Maniliuc Alexandra Cristina, FB anul3, grupa 2.

INDICATORI Realizat Realizat Variatie % Bugetat Variatie%

2018 (mii 2019 (mii 2019/2018 2020 (mii Bugetat
lei) lei) lei) 2020/Realizat
2019
Venituri 28.999 30.060 3,65% 31.157,19 3,65%
totale
Cheltuieli 10.724 10.404 -2,98% 10.093,96 -2,98%
totale
Profit brut al 18.275 19.656 7,56% 21.141,99 7,56%
perioadei
Profit net al 15.352 16.588 8,05% 17.923,33 8,05%
preioadei

Nr. INDICATORI Realizat Realizat Variatie% Bugetat Variatie%

crt 2018 (mii 2019 (mii 2019/2018 2020 (mii Bugetat
lei) lei) lei) 2020/
Realozat
2019
A TOTAL 28.999 30.060 3,65% 31.157,19 3,65%
VENITURI, din
care:
1 Venituri din 28.747 29.658 3,17% 30.598,16 3,17%
exploatare
2 Venituri financiare 252 401 59,13% 638,111 59,13%
3 Venituri 0 0 0 0 0
extraordinare
B TOTAL 10.724 10.404 -2,98% 10.093,96 -2,98%
CHELTUIELI, din
care:
1 Cheltuieli 10.734 10.419 -2,93% 10.113,72 -2,93%
operationale, din
care:
a Mat.prime, marf, 1.610 1.641 1,93% 33,31 1,93%
energy, apa, etc.
b Prestari servicii 3.156 2.901 -8,08% 2.665,60 -8,08%
c Remuneratie CA 0 241 0 0 0
d Salarii personal 2.816 2.787 -1,03% 2.758,30 -1,03%
e Director General 0 293 0 0 0
f Contributii si 667 657 -1,50% 647,15 -1,50%
impozite salarii
Maniliuc Alexandra Cristina, FB anul3, grupa 2.

g Alte cheltuieli de 355 231 -34,93% 150,31 -34,93%

exploatare
h Cheltuieli cu 1.852 1.813 -2,11% 1.774,75 -2,11%
amortizarea
i Alte impozite si 278 390 40,29% 547,131 40,29%
taxe ( imp, cladiri,
imp, teren, etc)
2 Cheltuieli financiare 1 5 400% 25 400%
3 Cheltuieli 0 0 0 0 0
extraordinare
4 Ajustari de valoare 45 -9 -120% 1,8 -120%
privind activele
circulante
5 Ajustari privind -56 -12 -78,57% -2,57 -78,57%
provizioanele
C PROFIT BRUT 18.275 19.656 7,56% 21.141,99 7,56%
D Cheltuieli cu 2.923 3.068 4,96% 3.220,17 4,96%
impozitul pe profit
C PROFIT NET 15.352 16.588 8,05% 17.923,33 8,05%
D
E REZULTATUL 0 0 0 0 0
REPORTAT
REPREZENTAND
SURPLUSUL
REALIZAT DIN
REEVALUARE
TOTAL 15.352 16.588 8,05% 17.923,33 8,05%
REZULTAT NET
REALIZAT
DISTRIBUIBIL
F Investitii curente 548 0 0 0 0
din surse proprii

Pentru realizarea calculelor am folosit formulele:

Realizat 2019
Variatie% 2019/2018 = ( x 100)−100=¿
Realizat 2018

Bugetat 2020= (Realizat 2019 x variatie% ) + Realizat 2019=

Maniliuc Alexandra Cristina, FB anul3, grupa 2.

Bugetat 2020
Variatie% Bugetat 2020/ Realozat 2019= ( x 100)−100=¿
Realizat 2019