Buget STB 2021

CUPRINS
1. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A

BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI- RECTIFICAT .................................................................... 2
2. INDICATORI AI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. APROBAȚI PRIN
H.A.G.A. NR.11/29.04.2021 VS. PROPUNERI RECTIFICARE ................................................................ 3
3. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA REDIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL STB S.A. PENTRU ANUL 2021 ........................................ 4
3.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL
DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021 ................................................. 4
3.2 MODIFICAREA POLITICII TARIFARE ÎNCEPÂND CU 01.08.2021 ............................................... 6
3.3 RECTIFICAREA BUGETULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ...................................... 6
4. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2021 - RECTIFICAT ............ 6
5. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PROGRAMAŢI PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
RECTIFICAT PENTRU ANUL 2021 ....................................................................................................... 12
1
SERVICIUL BUGET, ANALIZE ECONOMICE
BIROUL PROIECŢIE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
NR. 217879/
VIZAT
ADRIAN CRIȚ
DIRECTOR GENERAL
Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT

BUCUREȘTI STB S.A.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PENTRU ANUL 2021
1. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE

FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI- RECTIFICAT
Societatea de Transport București STB S.A. este principalul operator de transport în Municipiul
București și zona metropolitană, a cărei activitate de exploatare este susținută legal de Contractul
de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători în Regiunea București-
Ilfov nr.7/29.07.2021 încheiat între STB S.A. și T.P.B.I., având deja experiență contractuală
dovedită în baza primului Contract de delegare nr.1/17.09.2018, ce a continuat să producă efecte
inter partes până în momentul încheierii noului act cu o durată de valabilitate de 10 ani.
Activitatea societății este reglementată, în principal, de următorul for legislativ:
• Legea nr.31/1990 privind societățile cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor public;
• Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.15/2021 bugetului de stat pentru anul 2021;
• O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin
direct ori indirect o participație majoritară;
• O.M.F.P nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
2
Conform O.G. nr.26/2013 art. 10, alin. (2) “Operatorii economici pot proceda la rectificarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic
justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari
aprobaţi, astfel:
a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1) lit. a),
cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat şi a
prevederilor art. 9 alin. (3);
…
e) depăşirea nivelului plăţilor restante;
f) în alte situaţii impuse de prevederile legale.”
2. INDICATORI AI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. APROBAȚI PRIN

H.A.G.A. NR.11/29.04.2021 VS. PROPUNERI RECTIFICARE
Mii lei
BVC aprobat Propuneri
Elemente prin H.A.G.A. rectificare (+/-) (%)
nr.11/29.04.2021 BVC 2021
VENITURI TOTALE din
care: 1.164.598 1.266.335 101.737 108,74
1. Venituri proprii din care 204.680 261.136 56.456 127,58
VENITURI
1.1 Venituri din încasări 152.193 152.193 - 100,00
2. Diferențe de tarif 77.200 117.967 40.767 152,81
3. Compensație 882.718 887.232 4.514 100,51
CHELTUIELI TOTALE din
care: 1.164.598 1.266.335 101.737 108,74
1. Cheltuieli cu bunuri și
servicii 259.367 264.440 5.073 101,96
2. Cheltuieli cu impozite,
CHELTUIELI
taxe și vărsăminte asimilate 18.000 17.000 - 1.000 94,44
3. Cheltuieli cu personalul 865.131 928.926 63.795 107,37
4. Amortizare și alte
cheltuieli din exploatare 21.750 55.869 34.119 256,87
5. Cheltuieli financiare 350 100 - 250 28,57
REZULTAT - - -
• Veniturile totale, în sumă de 1.266.335 mii lei, sunt cu 8,74% mai mari față de previziunea inițială,
în principal datorită veniturilor estimate din Diferențe de tarif ca urmare a introducerii, începând
cu 01.08.2021, unei noi oferte tarifare în conformitate cu Documentul asociat 3 din cadrul
3
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public Local de Călători nr.7/29.07.2021, precum
și veniturilor proprii previzionate a se realiza până la finalul anului financiar 2021, a căror valoare
a fost reanalizată având la bază realizările pentru aceste elemente de venituri dar și tendințele
de evoluție a acestora. Totodată s-a ținut cont de deciziile municipalității referitoare la sumele
alocate transportului public local de călători, reprezentând ”Subvenții pentru acoperirea
diferențelor de preț și tarif”, respectiv:
• Cheltuielile totale previzionate în BVC rectificat al societății sunt în sumă de 1.266.335 mii lei, cu
8,74% mai mari față de valoarea aprobată în aprilie 2021, pe seama elementelor componente a
căror valoare a fost redimensionată ținând cont de realizările acestora dar și de factorii care au
apărut ulterior lunii aprilie 2021 și care au determinat rectificarea bugetară, cu respectarea
echilibrului bugetar.
3. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA REDIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE

VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT AL STB S.A. PENTRU ANUL 2021
3.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT

LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV NR.7/29.07.2021
La data de 29.07.2021 a fost semnat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport

Public Local de Călători nr.7 pe o perioadă de 10 ani, care, prin drepturile și obligațiile pe care
le incumbă, are implicații de ordin economic asupra activității STB S.A., astfel că, pentru o imagine
fidelă și realistă asupra oportunităților societății pentru restul anului, s-a recurs la rectificarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat în aprilie 2021;
astfel
• Pentru perioada ianuarie-iulie 2021 s-a avut în vedere Programul de Transport cuprins în
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr.1/17.09.2018,
precum și costul/km aferent, aplicabil pe fiecare mod de transport, respectiv, pentru perioada
august-decembrie 2021, Programul de Transport cuprins în Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciului de Transport Public Local de Călători nr.7/29.07.2021 ce reglementează costul/km
aferent, aplicabil pe fiecare mod de transport, astfel:
4
INDICATORI VALORICI/FIZICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2021
Contract nr.1/17.09.2018 TOTAL= Contract nr.7/29.07.2021 TOTAL=
61.970 mii km 40.278 mii km
C unitar tramvaie = 18,22 11.332 mii km C unitar tramvaie = 15,89 7.698 mii km
lei/km lei/km
C unitar troleibuze = 12,24 5.972 mii km C unitar troleibuze = 13,28 4.045 mii km
lei/km lei/ km
C unitar autobuze urban = 36.394 mii km C unitar autobuze urban = 22.661 mii km
9,11 lei/km 9,79 lei/ km
C unitar autobuze regional 8.272 mii km C unitar autobuze regional 5.874 mii km
= 7,75 lei/km = 8,37 lei/ km
Profit rezonabil 3,57% Profit rezonabil 3,07%
EXPLICAŢII U/M BVC 2021 aprobat BVC 2021 %

prin H.A.G.A. RECTIFICAT
nr.11/29.04.2021
(km comerciali)
Rulaj Mii km 98.337 102.248 103,98%
-tramvaie Mii km 17.851 19.030 106,60%
-troleibuze Mii km 9.409 10.017 106,46%
-autobuze, Mii km 71.077 73.201 102,99%
din care regio: Mii km 12.280 14.146 115,19%
Număr de personal Nr. 11.250 11.250
prognozat până la pers.
sfârşitul anului
Cheltuielile aferente transportului public de persoane au fost cuantificate în funcţie de rulajul

prognozat pentru anul 2021 pe fiecare categorie de mijloc de transport şi de costurile unitare,
întregite de cota de profit rezonabil, elemente reglementate în contractele amintite anterior.
La acestea se adaugă cheltuielile generate de alte activităţi, neasociate serviciului de transport
pe care societatea le desfăşoară cu respectarea prevederilor contractuale.
Costurile serviciului de transport public local sunt echilibrate pe baza veniturilor generate de acest
serviciu şi de sumele aferente diferenţelor de tarif şi compensaţiei aferente prestaţiei iar
cheltuielile activităţilor neasociate serviciului de transport sunt prevăzute a fi acoperite de
veniturile realizate.
5
3.2 MODIFICAREA POLITICII TARIFARE ÎNCEPÂND CU 01.08.2021
• O altă premisă folosită în vederea redimensionării indicatorilor prin rectificare bugetară, este
politica tarifară aplicată de la 1 august 2021, astfel că sistemul de transport din întreaga Regiune
București-Ilfov s-a schimbat în mod substanțial, prin implementarea conceptului de linii
metropolitane (care reunește toate liniile urbane, regionale și expres), precum și prin aplicarea
tarifului temporal, crearea mai multor tipuri de abonamente și integrarea ofertei tarifare cu cea a
metroului. Financiar, implementarea noii politici tarifare va impacta pozitiv veniturile societății,
afirmație fondată pe marginea realizărilor aferente lunii august 2021 comparativ cu aceeași
perioada a anului precedent, astfel că acestea sunt cu 50,03% mai mari, iar comensurat lunii
august 2019, se înregistrează un avans de 9,26%.
3.3 RECTIFICAREA BUGETULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
• Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.294/24.09.2021 validează pentru
indicatorul ”Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif”, în vederea asigurării
continuității prestării serviciului de transport public local în regiunea București-Ilfov de către
operatorii de transport, suma de 1.211.900 mii lei, cu 200.000 mii lei mai mult față de ultima suma
aprobată prin H.C.G.M.B. nr.226/29.06.2021);
• Rectificarea are influență directă asupra activității economice a STB S.A., astfel reașează datele
financiare estimate pentru anul în curs, în contextul economic și legislativ actual;
• Rectificarea resurselor alocate de Ordonatorul principal de credite cu scopul menținerii
continuității activității de transport public local este justificată prin suplimentarea cu 3.911 mii km
stabiliți prin Programul de Transport aprobat și transmis de T.P.B.I., cu impact direct asupra
veniturilor și cheltuielilor previzionate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății.
4. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2021 - RECTIFICAT

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de 1.266.335 mii lei
sunt formate din veniturile din exploatare şi din veniturile financiare, cu o creştere de 8,74% față
de valoarea aprobată prin hotărârea A.G.A. nr.11/29.04.2021;
În structură, aceste venituri sunt compuse din:
1. Venituri totale din exploatare (rd.2), în sumă de 1.266.155 mii lei, structurate din:
a) Producţia vândută (rd.3), care reprezintă şi veniturile din servicii prestate, respectiv încasări
din titluri de călătorie- previzionate la nivelul a 1.168.751 mii lei.
Veniturile sunt defalcate astfel:
a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deşeuri, în sumă de 1.703 mii
lei, valoare cu 193,62% mai mare față de nivelul aprobat prin H.A.G.A. nr.11/29.04.2021,
având la bază realizările primelor luni ale anului curent, nevoile și capacitatea societății de
a obține beneficii economice din această activitate;
a2)venituri din sefvicii prestate:
• veniturile preconizate a fi obţinute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de
152.193 mii lei sunt constituite din suma estimată referitoare la volumul vânzărilor din
6
anul 2021, calculată pe baza realizărilor din primele luni ale anului și în contextul
majorării de tarife care compensează efectele COVID-19;
• diferenţele de tarif reprezintă suma estimată pentru gratuităţile şi reducerile acordate
la transportul public de persoane anumitor categorii de persoane, conform prevederilor
legale, pentru care a fost posibilă cuantificarea numărului de unităţi de titluri de călătorie
acordate/asociate, respectiv suma de 117.967 mii lei, valoare obținută pe baza
realizărilor primelor luni ale anului curent dar și pe seama noii oferte tarifare aplicate
începând cu 01.08.2021, ceea ce justifică punctarea suplimentară cu 52,81% a acestui
indicator față de valoarea aprobată;
• compensaţia reprezintă suma necesară pentru acoperirea diferenţei între costurile şi
veniturile operatorului de transport public de persoane în anul 2021, acordată conform
prevederilor contractuale, respectiv 887.232 mii lei;
• La aceste venituri se adaugă şi cele din servicii prestate terţilor (şcoala de şoferi, ITP,
avize edilitare, etc.) până la totalul de 1.164.357 mii lei;
a3) venituri din redevenţe şi chirii în sumă de 2.632 mii lei;
a4) alte venituri în sumă de 59 mii lei din activităţi diverse.
b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) în sumă de 371 mii lei, constituite din produse
comercializate prin cantina şi bufetele societăţii redimensionate raportat la realizările primelor luni
ale anului;
c) Venituri din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9) -
0 mii lei;
d) Venituri din producţia de imobilizări (rd.12) în sumă de 16.871 mii lei, care se estimează a
se realiza ca urmare a modernizării a 3 tramvaie V3A-93-PPC-CA şi a confecţionării unui tramvai
Bucur LF;
e) Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (rd.13) în sumă de 9.323 mii lei ce
se vor realiza la DTEPRI-Atelierele Centrale, prin programul de reparaţii al flotei de transport;
f) Alte venituri din exploatare (rd.14), în sumă de 70.839 mii lei constituite din:
f1) venituri din amenzi şi penalităţi (rd.15) – 26.521 mii lei, redimensionarea implicând
valorificarea indicatorului la o valoare de aproximativ 27 ori mai mare față de cea aprobată inițial,
sumă pe care societatea o înregistrează în urma facturării penalităților către terți ( în principal
T.P.B.I.), având în vedere volumul însemnat al creanțelor restante;
f2) venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.16) – 9 mii lei;
f3) venituri din subvenţii pentru investiţii (rd.19), în sumă de 39.271 mii lei, reprezintă
preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul public al statului realizate din
alocaţie bugetară;
f4) venituri din valorificarea certificatelor CO2 (rd.20)- nu este cazul;
f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 5.038 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din
tamponări, dezmembrări, imputări;
2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de 180 mii lei au următoarea structură:
a) venituri din imobilizări financiare (rd.23) - nu este cazul;
b) venituri din investiţii financiare (rd.24) - nu este cazul;
7
c) venituri din diferenţe de curs (rd.25), în sumă de 150 mii lei;
d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 30 mii lei;
e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 0 mii lei.
Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.28) în sumă de 1.266.335 mii lei, cu următoarea structură:
1.Cheltuielile de exploatare (rd.29), în sumă de 1.266.235 mii lei compuse din următoarele
elemente:
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.30) în sumă de 264.440 mii lei:
A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.31) în sumă de 231.440 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente
pieselor de schimb, materialelor, mărfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei
electrice de tracţiune şi utilităţilor necesare pentru funcţionarea şi mentenanţa parcului circulant;
Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere achiziţiile estimate de
produse prevăzute în Programul Anual al Achiziţiilor Publice Sectoriale aprobat pentru anul 2021,
valoarea acordurilor de principiu deja încheiate cu derulare în anul curent, volumul activităţii
propus pentru anul în curs, cu limitările dictate de situația deosebită actuală.
Astfel, necesarul propus pentru desfăşurarea activităţii de transport public în condiţii de
continuitate este situat la un nivel de:
- 52.440 mii lei aferent pieselor de schimb, materialelor, obiectelor de inventar şi mărfurilor;
-129.000 mii lei aferent combustibililor;
- 50.000 mii lei aferent cheltuielilor privind energia electrică de tracţiune şi utilităţi;
Cheltuielile cu utilităţile sunt următoarele: energie electrică utilizatori casnici (iluminat şi forţă),
energie termică, gaze naturale, apă (potabilă, industrială, Meteo, de canal).
Astfel, cheltuielile programate privind stocurile au crescut cu 12,20% faţă de realizările anului
precedent, în principal datorită modificării, în sensul creșterii numărului de km din Programului de
transport aprobat de T.P.B.I, dar și de variația costurilor de achiziție pentru combustibil și energie
electrică;
De asemenea, pentru a diminua cât mai mult amenințarea contaminării cu noul coronavirus a
personalului dar și a călătorilor, managementul societății a achiziționat și va achiziționa soluții
specifice, utilizate pentru dezinfectarea atât a clădirilor de birouri cât și a vehiculelor din parcul
circulant, acestea reprezentând cheltuieli absolut necesare în condițiile prezente.
A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terţi (rd.39) în sumă de 12.670 mii lei, din care:
a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile (rd.40) în sumă de 1.753 mii lei reprezintă reparaţii şi
lucrări infrastructură absolut necesare a fi realizate, valoare cu 41,57% mai mică față de nivelul
aprobat, având la bază realizările primelor luni dar și lipsa resurselor pentru finanțarea acestor
activități;
b) cheltuieli privind chiriile (rd.41) în sumă de 1.449 mii lei reprezintă închirieri diverse spații;
c) cheltuieli cu prime de asigurare (rd.44) în sumă de 9.468 mii lei, reprezintă primele de asigurare
pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri şi
clădiri, etc.;
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd.45), în sumă de 20.330 mii lei, constituite din:
a) cheltuieli cu colaboratorii (rd.46), în sumă de 0 mii lei;
8
b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul(rd.47), în sumă de 62 mii lei, cu 287,5% mai mare
față de nivelul aprobat, având drept referință realizările primelor luni ale anului ca urmare a
înregistrării onorariilor experților, onorariilor avocaților pentru a rezolva spețele dezvoltate în
raportul dintre STB S.A. și terți, cheltuieli cu caracter spontan apărute în activitatea societății;
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică (rd.48) - nu este cazul;
c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.49) în valoare de 80 mii lei:
c1) cheltuieli de protocol (rd.50) în sumă de 80 mii lei;
c2) cheltuieli de reclama şi publicitate (rd.52) – 0 mii lei;
d) cheltuielile cu sponsorizarea (rd.56) – nu este cazul;
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane (rd.61), în valoare de 6 mii lei;
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer (rd.62) în sumă 20 mii lei, din care:
- diurna cu deplasările externe pentru participarea la congrese, conferinţe, work-shop-
uri, în sensul dezvoltării relaţiilor Societății pentru perfecţionarea activităţii de transport public
de persoane –8 mii lei;
- diurna cu deplasările interne – 1 mii lei.
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii (rd.66), în sumă de 731 mii lei reprezintă
contravaloare servicii poştale, telefonie fixă, transmisie voce şi date;
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (rd.67), în sumă de 423 mii lei, reprezentând
comisioane pentru servicii bancare, valoare reanalizată urmare a nivelului înregistrat în primele
luni ale anului ținând seamă că, în practică, acestea sunt adaptate activității economice a
societății, implicând comisioane percepute de unitatea bancară pentru operațiuni curente
precum:plăți, încasări, transfer, etc.;
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (rd.68) în sumă de 19.008 mii lei:
i1) cheltuieli de asigurare şi pază (rd.69) – nu este cazul;
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul (rd.70), în sumă de 3.519
mii lei, reprezentând servicii şi mentenanţă SAT, respectiv reparaţii şi întreţinere echipamente
informatice;
i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.71) în sumă de 100 mii lei se referă la servicii
de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare şi perfecţionare
profesională pentru personalul Societății, în diverse domenii-economic, tehnic, IT) necesare
pentru actualizarea cunoştinţelor, a autorizaţiilor profesionale şi menţinerea la un nivel superior
de pregătire profesională;
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.72) – nu este cazul;
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale (rd.74) în valoare de 11.245 mii lei;
i6) nu este cazul
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri (rd.76) – 6 mii lei;
j) alte cheltuieli (rd.77) – nu este cazul.
B.Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd.78), în sumă de 17.000 mii lei, cu
următoarea structură:
a) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.79) – nu este cazul;
9
b) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale (rd.80) –
657 mii lei;
c) cheltuieli cu taxa de licenţă (rd.81) - în sumă de 667 mii lei;
d) cheltuieli cu taxa de autorizare (rd.82) - în sumă de 88 mii lei;
e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.83) - în sumă de 32 mii lei;
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite (rd.84) – 15.556 mii lei, sumă constituită din fondul pentru
neîncadrarea unui număr minim de persoane cu handicap, cotizaţie ANRSC, rovignete,
impozitele pe clădiri şi terenuri şi alte impozite şi taxe.
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de 928.926 mii lei, cu următoarea componenţă:

C0. Cheltuieli de natură salarială (rd.86) în sumă de 907.348 mii lei, cuantum cu 7,38% mai
mare față de previziunea inițială la nivelul anului 2021, creștere validată tinând cont de prevederile
legale care permit majorarea cheltuielilor de natură salarială respectând condiția ca, valoarea
câștigului recalculat conform Legii bugetului de stat să nu poată depăși nivelul realizat din anul
2020, conform opiniei de specialitate formulată de un reprezentant al Ministerului Finanțelor
Publice la solicitarea societății .
Totodată, menționăm că Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 reprezintă
cadrul legal ce limitează evoluția anumitor indicatori economico-financiari planificați în BVC în
funcție de respectarea anumitor condiții legate de: rezultatul contabil al anului precedent
(profit/pierdere), precum și de nivelul realizat al plăților restante față de cel programat în anul
anterior;
Certitudinea depășirii nivelului plăților restante, pe fondul acumulării de debite restante
considerabile atât la bugetul de stat (obligații fiscale reprezentând contribuții salariale, TVA,
impozit) cât și la furnizorii de piese, materiale, lucrări și servicii, pentru anul 2021, indicatorul
“Cheltuieli de Natură Salarială” (cheltuieli cu salariile+cheltuieli cu tichete de masă+cheltuieli
protecție socială conform CCM) din componența BVC 2021, era limitat, prin legea bugetului de
stat, la nivelul celui programat în BVC 2020, indiferent de împărțirea pe cele 3 componente
(salarii, tichete de masă și cheltuieli sociale), respectiv la valoarea de 941.955 mii lei. Chiar dacă
la momentul întocmirii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, cheltuiala de natură
salarială putea fi estimată până la valoarea de 941.955 mii lei, programul de transport în baza
căruia a fost cuantificată cheltuiala de transport nu a permis bugetarea acestei valori, cheltuiala
de natură salarială cuantificată la acel moment fiind în sumă de 844.950 mii lei.
C1. Cheltuieli cu salariile (rd.87), în valoare de 849.848 mii lei, formate din:
a) salarii de bază (rd.88) -523.848 mii lei;
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform Contractului Colectiv de
Muncă) (rd.89)- 326.000 mii lei;
c) alte bonificaţii (conform Contractului Colectiv de Muncă) (rd.90) – 0 mii lei.
C2. Bonusuri (rd.91), în sumă de 57.500 mii lei sunt constituite din:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările
şi completările ulterioare (rd.92) 8.010 mii lei, valoare cu 167% mai mare față de nivelul aprobat
10
tinând seama de cererile formulate de angajați în vederea decontării biletelor de
tratament/odihnă, în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă, din care:
* tichete de creşă (rd.93) – în sumă de 0 mii lei;
* tichete cadou(rd.94) – în sumă de 410 mii lei;
b) tichete de masă (rd.95) ) – în sumă de 44.990 mii lei;
c) vouchere de vacanță (rd.96) – nu este cazul;
d) cheltuieli cu participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (rd.97) – nu este cazul;
e) alte cheltuieli conform CCM, reprezentând cheltuieli cu protecţia muncii (rd.98) – în sumă de
4.500 mii lei.
C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.99), în sumă de 500 mii lei formate din:
a) cheltuieli cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (rd.100)
– nu este cazul;
b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti (rd.101) – în sumă
de 500 mii lei, valoare cu 51,52% mai mare față de nivelul aprobat în aprilie 2021, fundamentată
în baza realizărilor primelor luni ale anului, urmare a punerii în executare a sentințelor
judecătorești;
c) cheltuieli de natura salarială comisii şi comitete (rd.102) – nu este cazul;
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control,
comisii şi comitete (rd.103), în sumă de 1.913 mii lei;
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator (rd.112) în suma de 19.165 mii lei includ:
cheltuieli privind contribuţia asigurătorie pentru muncă (2,25%), conform prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113), în sumă de 55.869 mii lei, cu următoarea structură:
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd.114) –13.533 mii lei, valoare cu 127,45% mai mare față
de nivelul BVC 2021 aprobat, valoare justificată având la bază realizările primelor luni ale anului,
cheltuieli imputate societății pe fondul evoluției continue, ascendente, a cuantumului creanțelor
înregistrate cauzate de încasarea cu dificultate a sumelor datorate de T.P.B.I. pentru serviciul
prestat, care au generat adâncirea datoriilor societății către terți;
b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.117) – 25.450 mii lei;
c) cheltuieli aferente trasferurilor pentru plata personalului (rd.118) – nu este cazul;
d) alte cheltuieli (rd.119) – 546 mii lei, valoare bugetată conform realizărilor primelor luni ale anului
reprezentând cheltuieli cu uniforme, învățământ dual, etc;
e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale (rd.120) la nivelul a 16.340
mii lei;
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd.121) – nu este cazul.
2. Cheltuieli financiare (rd.130) în sumă de 100 mii lei, cu următoarea structură:
a) cheltuieli privind dobânzile (rd.131), în suma de 0 mii lei, din care:
a1) aferente creditelor pentru investiţii (rd.132), în valoare totală de 0 mii lei;
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd.133), în valoare totală de 0 mii lei;
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (rd.134), în sumă de 100 mii lei, din care:
b1) aferente creditelor pentru investiţii (rd.135), în sumă de 0 mii lei.
11
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (rd. 136), în sumă de 100 mii lei;
Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2021 (rd.138) 0 mii lei;
Cap. IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.141) 0 mii lei.
Prin programul de investiţii aferent anului 2021 este propusă suma de 93.770,49 mii lei,
repartizată după cum urmează:
1. Surse proprii 10.178,36 mii lei
2. Alocaţii de la buget 83.592,13 mii lei
Detalierea activităţii de investiţii pe obiective programate pentru anul 2021 se regăseşte în anexa
4.
5. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PROGRAMAŢI PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI

CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2021
1. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2021 este de 1.000,00 lei, faţă de
979,15 lei realizată în anul 2020.
2. Creanţele restante previzionate la finele anului 2021 sunt 1.342.047 mii lei, din care
proporţia cea mai mare o reprezintă creanța asupra Autorității Contractante.
3. Plăţile restante previzionate la finele anului 2021 sunt 1.297.501 mii lei, la estimarea cărora
s-a ținut cont de contextul economic actual.
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat, înaintat spre avizare/aprobare a fost întocmit pe
principiul echilibrului bugetar, astfel încât să fie asigurată funcţionarea în condiţii normale a
operatorului de transport şi realizarea Programului de Transport;
Având în vedere cele prezentate, supunem spre avizare Consiliului de Administraţie al STB
S.A. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al Societăţii de Transport Bucureşti S.A.
pentru anul 2021, în vederea transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor.
Elena-Mădălina Strateciuc
DIRECTOR ECONOMIC
Daniel Ciobotariu
ŞEF SERVICIU
Daniela Zaharia
ŞEF BIROU
12
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB S.A. ANEXA Nr. 1
BUCUREŞTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2021
mii lei
Aprobat conform Propuneri Prevederi %

Nr.
INDICATORI HAGA rectificare %
rd.
nr.11/29.04.2021 an curent
An 2022 An 2023 9 = 7/5 10 = 8/7
0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 ) 1 1.164.598 1.266.335 108,74% 1.296.727 1.326.552 102,40 102,30
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1.164.228 1.266.155 108,75% 1.296.543 1.326.363 102,40 102,30
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
2 Venituri financiare 5 370 180 48,65% 184 189 102,40 102,30
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19 ) 6 1.164.598 1.266.335 108,74% 1.296.727 1.326.552 102,40 102,30
1 Cheltuieli de exploatare( rd.7= rd.8+rd.9+rd.10+rd.18), din care: 7 1.164.248 1.266.235 108,76% 1.296.625 1.326.447 102,40 102,30
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 259.367 264.440 101,96% 270.787 277.015 102,40 102,30
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 18.000 17.000 94,44% 17.408 17.808 102,40 102,30
C. cheltuieli cu personalul(rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17), din care: 10 865.131 928.926 107,37% 951.220 973.098 102,40 102,30
Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12 + rd.13)
C0 11 844.950 907.348 107,38% 929.124 950.494 102,40 102,30
C1
ch. cu salariile 12 787.650 849.848 107,90% 870.244 890.260 102,40 102,30
C2
bonusuri 13 57.300 57.500 100,35% 58.880 60.234 102,40 102,30
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 330 500 151,52% 512 524 102,40 102,30
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de
15 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de
C4 16 2.083 1.913 91,84% 1.959 2.004 102,40 102,30
conducere și control, comisii și comitete
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 17.768 19.165 107,86% 19.625 20.076 102,40 102,30
D. alte cheltuieli de exploatare 18 21.750 55.869 256,87% 57.210 58.526 102,40 102,30
2 Cheltuieli financiare 19 350 100 28,57% 102 105 102,40 102,30
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6) 20 0 0 0% 0 0 0,00 0,00
IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0,00%
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0,00%
4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24 0,00%
ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATIVE LA ELEMENTELE DE
5 MAI SUS 25 0,00%
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(

V 26 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
rd.26= rd.20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25), din care:
1 Rezerve legale 27 0,00 0,00
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 0,00 0,00
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 0,00 0,00
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
4 30 0,00 0,00
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,00 0,00

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 27,
6 32 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
29, 30, 31(rd.32=rd.26-(rd.27 la rd.31) >=0
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar

7 nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 33 0,00 0,00
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul
8 34 0,00 0,00
societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat, din care:
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0,00 0,00
b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0,00 0,00
c) - dividende cuvenite altor acționari 37 0,00 0,00
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se
9 38 0,00 0,00
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 250 60 24,00% 61 63 102,40 102,30

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 40 250 60 24,00% 61 63 102,40 102,30
a) cheltuieli materiale 41 70 20 28,57% 20 21 102,40 102,30
b) cheltuieli cu salariile 42 180 40 22,22% 41 42 102,40 102,30
c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 44 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
e) alte cheltuieli 45 0 0 0,00% 0 0 0,00 0,00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 97.554 93.770 96,12% 96.021 98.229 102,40 102,30
1 Alocații de la buget 47 83.462 83.592 100,16% 85.598 87.567 102,40 102,30
Aprobat conform Propuneri Prevederi %
Nr.
INDICATORI HAGA rectificare %
rd.
nr.11/29.04.2021 an curent
An 2022 An 2023 9 = 7/5 10 = 8/7
0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 59.059 52.391 88,71% 0,00 0,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 97.554 93.770 96,12% 96.021 98.229 102,40 102,30
X DATE DE FUNDAMENTARE 0,00 0,00
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 11.250 11.250 100,00% 11.714 11.714 104,12 100,00
2 Nr. mediu de salariați total 51 11.250 11.250 100,00% 11.714 11.714 104,12 100,00
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
3 52 6.236,67 6.661,76 106,82% 6.814,98 6.964,91 102,30 102,20
cheltuielilor de natură salarială *)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
4 cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului 53 0,00 0,00
de stat **)
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii
5 54 103,49 112,55 108,75% 110,68 113,23 98,34 102,30
lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu
6 55 0,00 0,00
recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
7 56 0,00 0,00
(cantitate produse finite/ persoană)
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000 57 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00
9 Plăți restante 58 603.019 1.297.501 215,17% 997.501 747.501 76,88 74,94

10 Creanțe restante 59 633.019 1.342.047 212,01% 453.000 253.000 33,75 55,85
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
ADRIAN CRIȚ ELENA - MĂDĂLINA STRATECIUC

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
-
Prevederi 2020 Prevederi 2021 % %
din care:
Aprobat Aprobat Propuneri
INDICATORI Nr. rd. rectificare BVC
Realizat
conform Realizat 2020 2021 9=8/5*100 10=8/6*100
conform HAGA 30.06.2021
HAGA nr.14 Trim I Trim II Trim III Trim IV
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 +
I. 1 1.271.999 1.261.293 1.164.598 558.051 1.266.335 100,40 108,74 291.901 590.510 967.602 1.266.335
rd. 22 )
Venituri totale din exploatare

1 (rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 2 1.270.909 1.260.908 1.164.228 558.032 1.266.155 100,42 108,75 291.836 590.330 967.422 1.266.155
+ rd. 13 + rd. 14), din care:
din producția vândută (rd.3=rd. 4

a) 3 1.211.037 1.201.686 1.117.491 521.419 1.168.751 97,26 104,59 274.826 562.430 909.022 1.168.751
+ rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:
a1) din vânzarea produselor 4 1.800 796 580 875 1.703 213,94 293,62 100 200 875 1.703
a2) din servicii prestate 5 1.206.696 1.198.895 1.114.223 519.469 1.164.357 97,12 104,50 274.066 560.910 906.107 1.164.357
*) incasari din titluri de calatorie 110.000 111.558 152.193 60.799 152.193 136,42 100,00 42.566 78.000 123.000 152.193
*) diferență de tarif 77.850 77.162 77.200 38.547 117.967 152,88 152,81 21.000 39.000 79.400 117.967
*) compensație 1.016.768 1.008.487 882.718 418.986 887.232 87,98 100,51 210.000 442.679 700.707 887.232
a3) din redevențe și chirii 6 2.434 1.938 2.632 1.045 2.632 135,81 100,00 650 1.300 2.000 2.632
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
a4) alte venituri 7 107 57 56 30 59 103,51 105,36 10 20 40 59
b) din vânzarea mărfurilor 8 596 342 520 184 371 108,48 71,35 140 200 300 371
din subvenții și transferuri de

exploatare aferente cifrei de
c) 9 11.433 11.433 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
afaceri nete (rd.9=rd. 10 + rd.
11), din care:
subvenții, cf. prevederilor

c1 10 11.433 11.433 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
legale în vigoare
transferuri, cf.
c2 prevederilor legale în 11 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
vigoare
d) din producția de imobilizări 12 16.871 8.342 16.871 0 16.871 202,24 100,00 0 0 0 16.871
venituri aferente costului

e) 13 6.720 3.162 10.941 6.371 9.323 294,85 85,21 12.000 18.000 18.000 9.323
producției în curs de execuție
alte venituri din exploatare (rd. 15

f) + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 14 24.252 35.943 18.405 30.058 70.839 197,09 384,89 4.870 9.700 40.100 70.839
21), din care:
f1) din amenzi și penalități 15 4.000 13.989 976 19.057 26.521 189,58 2.717,32 250 500 26.521 26.521
din vânzarea activelor și

alte operații de capital
f2) 16 0 117 314 5 9 7,69 0,00 100 150 9 9
(rd.16=rd. 17 + rd. 18),
din care:
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
- active corporale 17 0 117 314 0 9 7,69 0,00 100 150 9 9
- active necorporale 18 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
din subvenții pentru

f3) 19 17.300 16.804 12.077 8.064 39.271 233,70 325,17 3.020 6.050 9.070 39.271
investiții
din valorificarea
f4) 20 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
certificatelor CO2
f5) alte venituri 21 2.952 5.033 5.038 2.932 5.038 100,10 100,00 1.500 3.000 4.500 5.038
Venituri financiare (rd.22=rd. 23

2 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 22 1.090 385 370 19 180 46,75 48,65 65 180 180 180
27), din care:
a) din imobilizări financiare 23 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
b) din investiții financiare 24 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
c) din diferențe de curs 25 811 291 316 12 150 51,55 47,47 50 150 150 150
d) din dobânzi 26 225 55 54 7 30 54,55 55,56 15 30 30 30
e) alte venituri financiare 27 54 39 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd.

II 28 1.271.999 1.234.996 1.164.598 619.201 1.266.335 102,54 108,74 291.901 590.510 967.602 1.266.335
130)
Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30

1 29 1.270.999 1.234.582 1.164.248 619.152 1.266.235 102,56 108,76 291.801 590.311 967.553 1.266.235
+ rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

(rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din 30 280.160 240.708 259.367 126.561 264.440 109,86 101,96 64.651 134.197 192.500 264.440
care:
Cheltuieli privind stocurile

A1 (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + 31 248.660 206.268 223.367 112.727 231.440 112,20 103,61 55.350 115.675 166.300 231.440
rd. 37 + rd. 38), din care:
a) cheltuieli cu materiile prime 32 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
cheltuieli cu materialele
b) 33 201.065 160.214 175.808 88.642 180.014 112,36 102,39 45.000 90.000 135.000 180.014
consumabile, din care:
cheltuieli cu piesele de
b1) 34 41.565 36.955 39.000 15.269 36.500 98,77 93,59 10.000 20.000 30.000 36.500
schimb
b2) cheltuieli cu combustibilii 35 145.500 111.308 125.000 66.244 129.000 115,89 103,20 32.000 64.000 96.000 129.000
cheltuieli privind materialele de

c) 36 1.245 743 909 627 1.076 144,82 118,37 200 425 700 1.076
natura obiectelor de inventar
d) cheltuieli privind energia și apa 37 45.500 45.002 46.000 23.300 50.000 111,11 108,70 10.000 25.000 30.300 50.000
e) cheltuieli privind mărfurile 38 850 309 650 158 350 113,27 53,85 150 250 300 350
Cheltuieli privind serviciile

A2 executate de terți (rd.39=rd. 40 + 39 13.347 11.267 13.637 5.493 12.670 112,45 92,91 4.000 7.600 10.200 12.670
cheltuieli cu întreținerea și
a) 40 3.000 1.280 3.000 568 1.753 136,95 58,43 700 1.500 1.600 1.753
reparațiile
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd.

b) 41 1.159 1.194 1.169 765 1.449 121,36 123,95 300 600 1.100 1.449
42 + rd. 43) din care:
- către operatori cu capital

b1) 42 1.059 623 1.169 313 1.449 232,58 123,95 300 600 1.100 1.449
integral/majoritar de stat
- către operatori cu capital

b2) 43 100 571 0 452 0 0,00 0,00 0 0 0 0
privat
c) prime de asigurare 44 9.188 8.793 9.468 4.160 9.468 107,68 100,00 3.000 5.500 7.500 9.468
Cheltuieli cu alte servicii

executate de terți (rd.45=rd. 46 +
A3 rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + 45 18.153 23.173 22.363 8.341 20.330 87,73 90,91 5.301 10.922 16.000 20.330
rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 +
rd. 77), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii 46 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
cheltuieli privind comisioanele și

b) 47 100 154 16 33 62 40,26 387,50 4 8 43 62
onorariul, din care:
cheltuieli privind
b1) 48 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
consultanta juridică
cheltuieli de protocol, reclamă și

c) publicitate (rd. 51 + rd. 53), din 49 150 4.824 80 28 80 1,66 100,00 40 55 70 80
care:
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
cheltuieli de protocol, din

c1) 50 150 101 80 28 80 79,21 100,00 40 55 70 80
care:
- tichete cadou potrivit

Legii nr. 193/2006, cu 51 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
modificările ulterioare
cheltuieli de reclamă și
c2) 52 0 4.723 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
publicitate, din care:
- tichete cadou ptr.

cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii 53 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare
- tichete cadou ptr.

campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea
54 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
pe piețe existente sau noi,
potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările ulterioare
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
- ch. de promovare a
55 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
produselor
Ch. cu sponsorizarea, potrivit

d) O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57 + 56 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
ch. de sponsorizare in
d1) domeniul medical și 57 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
sănătate
ch. de sponsorizare in
domeniile educație,
d2) 58 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
învățământ, social și
sport, din care:
- pentru cluburile sportive 59 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
ch. de sponsorizare
d3) pentru alte acțiuni și 60 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
activități
cheltuieli cu transportul de bunuri

e) 61 5 6 6 1 6 100,00 100,00 1 2 4 6
și persoane
cheltuieli de deplasare, detașare,

f) 62 85 2 85 1 20 1.000 23,53 20 45 20 20
transfer, din care:
-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.

63 14 1 14 0 9 900,00 64,29 3 7 8 9
64 + rd. 65), din care:
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
-interna 64 2 0 2 0 1 0,00 50,00 0 1 1 1
-externa 65 12 1 12 0 8 800,00 66,67 3 6 7 8
cheltuieli poștale și taxe de

g) 66 914 910 731 450 731 80,33 100,00 150 350 550 731
telecomunicații
cheltuieli cu serviciile bancare și

h) 67 170 160 170 200 423 264,38 248,82 45 90 200 423
asimilate
alte cheltuieli cu serviciile

i) 68 16.729 17.117 21.275 7.628 19.008 111,05 89,34 5.041 10.372 15.113 19.008
executate de terți, din care:
cheltuieli de asigurare și
i1) 69 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
pază
cheltuieli privind
întreținerea și
i2) 70 3.180 2.442 7.200 1.052 3.519 144,10 48,88 1.800 3.600 3.519 3.519
funcționarea tehnicii de
calcul
cheltuieli cu pregătirea
i3) 71 480 64 500 28 100 156,25 20,00 150 250 250 100
profesională
cheltuieli cu reevaluarea
i4) imobilizărilor corporale și 72 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
necorporale, din care:
- aferente bunurilor de
73 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
natura domeniului public
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
cheltuieli cu prestațiile
i5) 74 11.245 8.672 11.245 4.435 11.245 0,00 100,00 2.800 5.600 8.400 11.245
efectuate de filiale
cheltuieli privind
recrutarea și plasarea
personalului de
i6) 75 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
conducere cf. Ordonanței
de urgentă a Guvernului
nr. 109/2011
cheltuieli cu anunțurile
i7) privind licitațiile și alte 76 6 0 6 1 6 0,00 100,00 2 3 5 6
anunțuri
j) alte cheltuieli 77 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și

vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 +
78 17.500 15.393 18.000 7.620 17.000 110,44 94,44 4.545 8.695 13.545 17.000
rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.
84), din care:
ch. cu taxa pt. activitatea de

a) 79 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
exploatare a resurselor minerale
ch. cu redevența pentru

b) concesionarea bunurilor publice 80 546 548 636 0 657 119,89 103,30 160 320 480 657
și resursele minerale
c) ch. cu taxa de licență 81 584 358 667 37 667 186,31 100,00 160 320 480 667
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
d) ch. cu taxa de autorizare 82 112 14 88 26 88 628,57 100,00 20 40 60 88
e) ch. cu taxa de mediu 83 76 17 32 18 32 188,24 100,00 5 15 25 32
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 84 16.182 14.456 16.577 7.539 15.556 107,61 93,84 4.200 8.000 12.500 15.556
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd.

86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din 85 948.889 910.377 865.131 470.313 928.926 102,04 107,37 217.505 437.219 713.715 928.926
care:
Cheltuieli de natură salarială

C0 86 922.500 889.536 844.950 459.152 907.348 102,00 107,38 212.616 426.633 697.110 907.348
(rd.86=rd. 87 + rd. 91)
Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd.

C1 87 871.100 844.480 787.650 431.024 849.848 100,64 107,90 198.316 396.633 649.000 849.848
88 + rd. 89 + rd. 90), din care:
a) salarii de bază 88 512.411 505.905 528.238 257.929 523.848 103,55 99,17 133.000 266.000 401.000 523.848
b) sporuri, prime și alte bonificații

aferente salariului de bază 89 358.689 338.575 259.412 173.095 326.000 96,29 125,67 65.316 130.633 248.000 326.000
(conform CCM)
c) alte bonificații (conform CCM) 90 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 +

C2 91 51.400 45.056 57.300 28.128 57.500 127,62 100,35 14.300 30.000 48.110 57.500
rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la

art. 25 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal(*, cu 92 11.100 8.184 3.000 2.830 8.010 97,87 267,00 1.000 1.500 3.000 8.010
modificările și completările
ulterioare, din care:
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
- tichete de creșă, cf.

Legii nr. 193/2006, cu 93 600 0 0 0 0 0,00 #DIV/0! 0 0 0 0
modificările ulterioare;
- tichete cadou pentru

cheltuieli sociale potrivit
94 1.256 1.193 840 0 410 34,37 48,81 0 410 410 410
Legii nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare;
b) tichete de masă; 95 36.500 33.432 49.300 23.223 44.990 134,57 91,26 12.000 26.000 41.310 44.990
c) vouchere de vacanță; 96 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
d) ch. privind participarea

salariaților la profitul obținut în 97 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
anul precedent
e) alte cheltuieli conform CCM. 98 3.800 3.440 5.000 2.075 4.500 130,81 0,00 1.300 2.500 3.800 4.500
Alte cheltuieli cu personalul

C3 (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 99 5.000 183 330 280 500 273,22 151,52 115 200 400 500
102), din care:
a) ch. cu plățile compensatorii

aferente disponibilizărilor de 100 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
personal
b) ch. cu drepturile salariale

cuvenite în baza unor hotărâri 101 5.000 183 330 280 500 273,22 151,52 115 200 400 500
judecătorești
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
c) cheltuieli de natură salarială

aferente restructurării, privatizării,
102 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
administrator special, alte comisii
și comitete
Cheltuieli aferente contractului de

mandat și a altor organe de
conducere și control, comisii și
C4 103 1.766 1.817 2.083 1.106 1.913 105,28 91,84 305 1.430 1.567 1.913
comitete (rd.103=rd. 104 + rd.
107 + rd. 110 + rd. 111), din
care:
a) pentru directori/directorat 104 660 679 639 352 635 93,52 99,37 85 380 533 635
- componenta fixă 105 307 350 331 164 337 96,29 101,81 85 170 255 337
- componenta variabilă 106 353 329 308 188 298 90,58 96,75 0 210 278 298
b) pentru consiliul de
administrație/consiliul de 107 1.026 1.058 1.364 727 1.212 114,56 88,86 200 1.010 974 1.212
supraveghere, din care:
- componenta fixă 108 557 589 754 353 838 142,28 111,14 200 400 600 838
- componenta variabilă 109 469 469 610 374 374 79,74 61,31 0 610 374 374
c) pentru cenzori 110 80 80 80 27 66 82,50 82,50 20 40 60 66
d) pentru alte comisii și comitete

111 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
constituite potrivit legii
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
Cheltuieli cu contribuțiile datorate

C5 112 19.623 18.841 17.768 9.775 19.165 101,72 107,86 4.469 8.956 14.638 19.165
de angajator
D. Alte cheltuieli de exploatare

(rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + 113 24.450 68.104 21.750 14.658 55.869 82,03 256,87 5.100 10.200 47.793 55.869
rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:
cheltuieli cu majorări și penalități

a) (rd.114=rd. 115 + rd. 116), din 114 3.000 7.686 5.950 4.759 13.533 176,07 0,00 1.100 2.200 10.000 13.533
care:
- către bugetul general consolidat 115 500 2.445 3.150 3.808 10.733 438,98 0,00 500 1.000 8.200 10.733
- către alți creditori 116 2.500 5.241 2.800 951 2.800 53,42 0,00 600 1.200 1.800 2.800
cheltuieli privind activele

b) 117 0 11 0 -5 25.450 231.363,64 0,00 0 0 25.450 25.450
imobilizate
cheltuieli aferente transferurilor

c) 118 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
pentru plata personalului
d) alte cheltuieli 119 1.000 855 0 343 546 63,86 0,00 0 0 343 546
ch. cu amortizarea imobilizărilor

e) 120 20.450 19.854 15.800 9.561 16.340 82,30 103,42 4.000 8.000 12.000 16.340
corporale și necorporale
ajustări și deprecieri pentru

pierdere de valoare și
f) 121 0 39.698 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
provizioane (rd.121=rd. 122-rd.
125), din care:
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
cheltuieli privind ajustările

f1) 122 0 149.660 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
și provizioanele
-provizioane privind
f1. 1) participarea la profit a 123 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
salariaților
- provizioane in legătura
f1. 2) 124 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
cu contractul de mandat
venituri din provizioane și

ajustări pentru depreciere
f2) 125 0 109.962 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
sau pierderi de valoare ,
din care:
din anularea
provizioanelor (rd.126=rd.
f2. 1) 126 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
127 + rd. 128 + rd. 129),
din care:
- din participarea
127 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
salariaților la profit
- din deprecierea
imobilizărilor corporale și 128 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
a activelor circulante
- venituri din alte

129 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
provizioane
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
Cheltuieli financiare (rd.130=rd.

2 131 + rd. 134 + rd. 137), din 130 1.000 414 350 49 100 24,15 28,57 100 199 49 100
care:
cheltuieli privind dobânzile, din

a) 131 400 39 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
care:
aferente creditelor pentru

a1) 132 54 39 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
investiții

a2) 133 346 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
activitatea curentă
cheltuieli din diferențe de curs

b) 134 600 375 0 49 100 26,67 0,00 0 0 49 100
valutar, din care:

b1) 135 600 375 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
investiții

b2) 136 0 0 0 49 100 0,00 0,00 0 0 49 100
activitatea curentă
c) alte cheltuieli financiare 137 0 0 350 0 0 0,00 0,00 100 199 0 0
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 138 0 26.297 0 -61.150 0 0,00 0,00 0 0 0 0
28)
venituri neimpozabile 139 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
cheltuieli nedeductibile
140 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
fiscal
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0
V
DATE DE FUNDAMENTARE
din care:
Realizat
V conform HAGA 30.06.2021
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
Venituri totale din exploatare, din

1 142 1.270.909 1.260.908 1.164.228 558.032 1.266.155 100,42 108,75 291.836 590.330 967.422 1.266.155
care: (rd. 2)
- venituri din subvenții și

a) 143 11.433 11.433 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
transferuri
- alte venituri care nu se iau în

calcul la determinarea
b) 144 0,00 0,00
productivității muncii, cf. Legii
anuale a bugetului de stat
Cheltuieli totale din exploatare,

2 145 1.270.999 1.234.582 1.164.248 619.152 1.266.235 102,56 108,76 291.801 590.311 967.553 1.266.235
din care: rd. 29
alte cheltuieli din exploatare care

nu se iau in calcul la
a) determinarea rezultatului brut 146 0,00 0,00
realizat in anul precedent, cf.
Legii anuale a bugetului de stat
Cheltuieli de natură salarială (rd.

3 147 922.500 889.536 844.950 459.152 907.348 102,00 107,38 212.616 426.633 697.110 907.348
86), din care:)
…
a) 147a) 0,00 0,00
…
b) 147b) 0,00 0,00
…
c) 147c) 0,00 0,00
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
Nr. de personal prognozat la

4 148 11.714 11.229 11.250 11.047 11.250 100,19 100,00 11.250 11.250 11.250 11.250
finele anului
5 Nr. mediu de salariați 149 11.714 11.025 11.250 11.077 11.250 102,04 100,00 11.250 11.250 11.250 11.250
Câştigul mediu lunar pe

salariat(lei-persoană) determinat
6 a) 150 0 0,00 0,00
pe baza cheltuielilor de natură
salarială(rd.147/rd.149)/12*1000
Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) determinat pe
baza cheltuielilor de natură
b) 151 6.483,69 6.661,77 6.236,67 6.865,91 6.661,76 100,00 106,82 x x x 6.661,76
salarială, cf. OG26/2013 [(rd.
147 - rd. 92* - rd. 97)/rd.
149]/12*1000
Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) determinat pe
baza cheltuielilor de natură
c) 152 0,00 0,00 x x x
salarială, recalculat cf. OG nr.
26/2013 si Legii anuale a
bugetului de stat
Productivitatea muncii în unități

7 a) valorice pe total personal mediu 153 108,49 114,37 103,49 50,38 112,55 98,41 108,75 x x x 112,55
(mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020

valorice pe total personal mediu
b) 154 0,00 0,00 x x x
recalculată cf. Legii anuale a
bugetului de stat

fizice pe total personal mediu
c) 155 0,00 0,00 x x x
(cantitate produse finite /
persoană) W = QPF/rd. 149
Elemente de calcul al
c1
productivității muncii în unități 156 0,00 0,00 x x x
)
fizice, din care
cantitatea de produse
157 0,00 0,00 x x x
finite (QPF)
- preț mediu (p) 158 0,00 0,00 x x x
- valoare = QPF x p 159 0,00 0,00 x x x
- pondere in venituri
totale de exploatare = rd. 160 0,00 0,00 x x x
157 / rd. 2
8 Plăți restante 161 785.000 955.214 603.019 1.231.155 1.297.501 135,83 215,17 943.214 700.000 1.237.892 1.297.501
9 Creanțe restante, din care: 162 790.000 989.561 633.019 1.301.281 1.342.047 135,62 212,01 977.561 763.000 1.342.047 1.342.047
- de la operatori cu capital
163 0,00 0,00
integral/majoritar de stat
din care:
Realizat
nr.11/ 29.04.2021
/ 29.07.2020
- de la operatori cu capital
164 0,00 0,00
privat
- de la bugetul de stat 165 6.754 6.754 0 6.753 0,00 0,00 6.754 6.754 6.753 6.753
- de la bugetul local 166 41.815 0 41.814 0 41.814 0,00 100,00 0 41.815 41.815 41.815
- de la alte entități 167 741.431 982.807 591.205 1.294.528 591.205 60,15 100,00 970.807 714.431 1.293.478 1.293.478
Credite pentru finanțarea

10 activității curente (soldul 168 0,00 0,00
rămas de rambursat)
Redistribuiri/distribuiri
11 totale cf. OUG nr.29/2017 169 0,00 0,00
din:
alte rezerve 170 0,00 0,00
rezultatul reportat 171 0,00 0,00
*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.
ADRIAN CRIȚ ELENA-MADALINA STRATECIUC

ANEXA Nr. 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
- mii lei -
Prevederi an 2019 % Prevederi an 2020 %
Nr. crt. Indicatori
4 = 3/2 7 = 6/5
Aprobat Realizat Aprobat Realizat
0 1 2 3 4 5 6 7
Venituri totale (rd. 1 + rd.

I. 1.241.482 1.215.079 97,87% 1.271.999 1.261.293 99,16%
2), din care:
1 Venituri din exploatare*) 1.240.042 1.213.706 97,88% 1.270.909 1.260.908 99,21%
2. Venituri financiare 1.440 1.373 95,35% 1.090 385 35,32%
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Mii lei
an precedent 2020 Valoare
Data
INDICATORI finalizării an curent an an
investiției Aprobat Realizat
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I SURSE DE FINANȚARE A
94.242,13 25.586,46 93.770,49 200.579,76 142.621,30
INVESTIȚIILOR, din care:
1 Surse proprii, din care: 4.216,78 2.863,86 10.178,36 2.679,94 0,00
a) - amortizare 4.216,78 2.863,86 2.965,35 2.679,94 0,00
b) - profit 7.213,01
2 Alocații de la buget 90.025,35 22.722,60 83.592,13 197.899,82 142.621,30
3 Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
4 Alte surse, din care:
- cota de investitii
- (denumire sursă)
II CHELTUIELI PENTRU
94.242,13 25.586,46 93.770,49 200.579,76 142.621,30
INVESTIȚII, din care:
1 Investiţii în curs, din care: 14.473,13 1.571,62 13.051,56 54.461,27 46.233,71
a) pentru bunurile proprietatea
privata a operatorului economic:
b) pentru bunurile de natura

domeniului public al statului sau 14.473,13 1.571,62 13.051,56 54.461,27 46.233,71
al unității administrativ teritoriale:
c) pentru bunurile de natura

domeniului privat al statului sau
- lucrări din alocații CGMB 13.005,73 1.187,56 11.983,85 54.461,27 46.233,71
Delimitarea amprizei liniei de
tramvai 1/10 fata de traficul auto
general prin montare panouri
separatoare între ampriza liniei 2018 1.327,15 1.327,15
de tramvai și carosabil HCGMB
nr 124/28.03.2018 (plată
restantă aferentă anului 2018)
Delimitarea amprizei liniei de

tramvai 1/10 fata de traficul auto
general prin montare panouri
separatoare între ampriza liniei 2019 2.977,79 2.977,79
de tramvai și carosabil HCGMB
nr 124/28.03.2018 - plată
restantă aferentă anului 2019
Modernizare peroane pe traseul
liniei de tramvai 41 Decembrie
13,84
HCGMB nr. 717/2018 (plată 2018
restantă aferentă anului 2018)
liniei de tramvai 41
HCGMB nr. 717/2018 (plată 2018-2020 1.989,08
restantă aferentă perioadei 2018-
2020)
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
liniei de tramvai 41 2018-2021 6.946,16 4.970,92
HCGMB nr. 717/2018
Refacerea caii de rulare in
intersectia dintre Sos Petricani si 2020 1.615,00 1.187,56
Sos Fabrica de Glucoza
Refacerea caii de rulare in

intersectia dintre Sos Petricani si
2020 433,84
Sos Fabrica de Glucoza - plata
restanta aferenta anului 2020
Reactivare și modernizare
Autobaza Giurgiului HCGMB nr 2018-2021 95,00
389/2018
Autobaza Giurgiului HCGMB nr
2018-2021 112,08
389/2018 - plata restanta
aferenta anului 2020
Autobaza Giurgiului HCGMB nr 2018-2023 1,00 46.233,70 46.233,71
389/2018
Extinderea delimitarii amprizei

căii de rulare a tramvaielor față
de carosabilul destinat traficului
rutier, prin stalpișori flexibili, pe
tronsonul modernizat al liniei 47,
cuprins între Șos Progresului- 2019-2020 30,79 30,79
str Sebastian de pe Cal 13
Septembrie , pe o lungime de
cca 0,7 km c.s. HCGMB nr.
579/24.10.2019 - plată restantă
aferentă anului 2019
Relocarea rețelei de contact în

intersectțile afectate de
supralărgirea străzii Fabrica de 2020 139,20
Glucoză - plata restanta
aferenta anului 2020
Extindere și amenajare hală

destinată efectuării inspecției
tehnice periodice (ITP) la
vehicule articulate cu lungimea 2022 1,00 5.833,26
de 18 m, Bd. Theodor Pallady
nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan)
- HCGMB nr. 376/26.06.2019
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Amenajare hală destinată

efectuării inspecției tehnice
periodice (ITP) autobuze la
Autobaza Alexandria, Șoseaua 2022 1,00 2.394,31
Alexandriei 150B, sector 5,
București - HCGMB nr.
375/26.06.2019
- lucrări din surse proprii STB

1.467,40 384,06 1.067,71
SA
Racordare consumatori Autobaza
Giurgiului la rețeaua de gaze a 2020 53,11
Depoului Giurgiului
Încălzire parțială hală întreținere
2020 669,70 179,58
Autobaza Giurgiului
Alimentare cu energia electrică a
consumatorilor din Autobaza 2020 744,59 204,48
Giurgiului
Racordare consumatori Autobaza
Giurgiului la rețeaua de gaze a
2020 53,11
Depoului Giurgiului
(plată restantă din 2020)
2020-2021 474,48
Incălzire parțiala hala întreținere

Autobaza Giurgiului
2020-2021 540,12
Alimentare cu energia electrică a

consumatorilor din Autobaza
Giurgiului
d) pentru bunurile luate în

concesiune, închiriate sau în
locație de gestiune, exclusiv
cele din domeniul public sau
privat al statului sau al unității
administrativ teritoriale:
2 Investiții noi, din care: 721,66 0,00 2.172,62 58.673,32 28.346,22

Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8

domeniului public al statului sau 721,66 0,00 2.172,62 58.673,32 28.346,22
- lucrari din alocatii CGMB 721,66 0,00 2.072,62 58.237,82 28.346,22

2021 199,91
rutier, prin garduri de protecție

pe tronsonul modernizat al
liniilor 19,23,27, cuprins între 2020 1,50
Sos Mihai Bravu-Str Dristor de
pe Bdul Camil Ressu pe o
lungime de cca.0,4 c.s. - plată
(taxe, avize și autorizări)

pe tronsonul modernizat al 2021 130,81
liniilor 19,23,27, cuprins între
Sos Mihai Bravu-Str Dristor de
pe Bdul Camil Ressu pe o
lungime de cca.0,4 c.s.
Relocarea rețelei de contact în

intersectțile afectate de
2020 190,00
supralărgirea străzii Fabrica de
Glucoză
Extindere și amenajare hală

destinată efectuării inspecției
tehnice periodice (ITP) la
vehicule articulate cu lungimea 2021 1,00
de 18 m, Bd. Theodor Pallady
nr. 64, sector 3 (Autobaza Titan)
- HCGMB nr. 376/26.06.2019
Amenajare hală destinată

efectuării inspecției tehnice
periodice (ITP) autobuze la
Autobaza Alexandria, Șoseaua 2021 329,75
Alexandriei 150B, sector 5,
București - HCGMB nr.
375/26.06.2019
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Consolidare și intervenții la
clădirile Uzinei de Reparații STB
2024 1,00 1,00 47.117,85 22.172,34
situată în Mun București str Dr.
Calistrat Grozovici nr 2-8
Montare rețea de troleibuz în

Piața Gării de Nord (zona 2021 1.920,31
Fântâni)
Reparație generală și înlocuirea

cablurilor de curent continuu
pozitiv și negativ BÂRSEI, 2022 1,00 735,08
alimentat din substația electrică
de tracțiune ING. MARINESCU
Sistem iluminare lampi cu led

(interior + exterior) - Autobaza 2022 1,00 126,23
Alexandria
Refacere cale de acces

(intrare/iesire) in Autobaza 2022 1,00 177,50
Alexandria
Lucrari de realizare a unui
sistem de incalzire centrală (cu
2022 1,00 267,82
centrala termica murala proprie)
la DA-SCD-BD-C13
Lucrari de realizare a unui
sistem de incalzire centrală (cu
2022 1,00 447,63
centrala termica murala proprie)
la DA-SCD-BD-C8
Centrala termica murala de 120

kw (proiectare, montaj si punere
în functiune, inclusiv
2022 1,00 356,00
bransament gaze, apa curenta,
instalatie electrica, instalatie
termica), la C.E.P.F.M.
Amenajari interioare etaj 3

cladire Centrul de Excelenta
pentru Pregatirea Fortei de
2022 1,00 995,63
Munca, Bulevardul Theodor
Pallady nr. 64, sector 3,
Bucuresti
Modernizare posturi de
transformare și retele de medie
2023 1,00 2.928,07 2.928,06
tensiune din incinta DTEPRI -
Atelierele Centrale
Compartimentare hala RT2
pentru amenajare linie ITP
2022 1,00 213,20
(cerință legislativă) la Autobaza
Militari
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Amenajare birou inspector Stația
2022 1,00 3,76
ITP Militari (cerință legislativă)
Compartimentare hala CIZ

pentru amenajare linie ITP la
2022 1,00 356,00
Depoul Bujoreni (cerință
legislativă)
Refacerea instalației electrice de
joasă tensiune la Stația ITP 2022 1,00 76,35
Bujoreni
Execuție instalație evacuare
noxe pentru generatoarele de 2022 1,00 10,90
aer cald SITP Berceni
Reamplasarea echipamentelor
ITP de la Stația ITP Pipera la 2022 1,00 34,70
Stația ITP Alexandria
Rețea gaze naturale la Centrala

2022 1,00 364,78
termică din Depoul Titan
Instalație iluminat exterior cu

2022 1,00 28,75
lămpi led Depoul Colentina
Confecționare și montare
tubulatură evacuare noxe de la
2022 1,00 10,90
aerotermele pe motorina Depoul
Vatra Luminoasă
Centrală termică murală, 35 kw

(proiect + montaj branșament
gaze, apă curentă, instalație
electrică, montaj instalație 2022 1,00 740,85
termică centrală, calorifere, țevi,
etc) - Secția Linii sector 3, 1, 4 și
Permanență Linii
Înlocuire cabluri de C.C.

Zavideni și Barajul Dunării din 2021-2023 1,00 3.245,82 3.245,82
Substația N. Grigorescu
- lucrări din surse proprii STB

100,00 435,50
SA
Lucrări de instalare a unei centrale

termice la Serviciul Formare
Profesională, inclusiv
2021-2022 100,00 435,50
deconectarea de la Punctul Termic
și branșamentul de gaze
(proiectare și execuție)
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8


Investitii efectuate la
imobilizările corporale
3
existente (modernizări), din
care:

domeniului public al statului sau


Cap.C Alte cheltuieli de

4 76.732,34 21.879,84 78.546,31 87.445,17 68.041,37
investitii, din care:
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Alte cheltuieli de investitii,

73.982,96 19.400,04 69.535,66 85.200,73 68.041,37
din alocatii CGMB:
Dotari independente din

73.982,96 19.400,04 62.404,84 68.516,37 68.041,37
alocatii CGMB
Masini, echipamente si
73.982,96 19.400,04 62.404,84 68.516,37 68.041,37
mijloace de transport
Modernizare tramvaie V3A-93 in

Decembrie
varianta V3A-PPC-CA - plată 10.250,74 10.250,74
2018
restantă din anul 2018
Modernizare tramvaie V3A CH-

PPC cu sistem de climatizare in
2018 321,72 321,72
salonul de calatori - plata
restanta din anul 2018
Modernizare autobuze
MERCEDES EURO 3 cu sistem
Decembrie
de climatizare in salonul de 4.787,57 4.070,97
2018
calatori - plată restantă din anul
2018
Modernizare autobuze
MERCEDES EURO 3 cu sistem
Decembrie
de climatizare in salonul de 716,60
2018
calatori - rest de plata aferent
anului 2018
Statii de spalare automata fixe

cu accesorii pentru tramvaie si
2018 2.638,00 2.638,00
troleibuze - plată restantă din
anul 2018
Sistem de informare călători

despre traseele RATB și timpii Decembrie
638,85 638,85
estimați de aștepare în stație - 2018
plată restantă din anul 2018
Autovehicul specializat pentru
interventia la inaltime la reteaua
de contact dotat cu boghiu Decembrie
1.203,05 1.203,05
pentru deplasare pe sina de 2018
tramvai - plată restantă aferentă
anului 2018
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Centru de prelucrare in 4 axe
Decembrie
(x,y,z,w) - plată restantă din anul 1.992,04 746,47
2018
2018
Centru de prelucrare in 4 axe
Decembrie
(x,y,z,w) - rest de plata aferent 1.245,60
2018
anului 2018
Strung prelucrat osii tren de roti -
Decembrie
plată restantă aferentă anului 614,69 614,69
2018
2018
Strung profilat bandaje tren de

roti agregate de rulare - plată 2018 778,24 778,24
Tehnologii și componente
software necesare infrastructurii
Decembrie
informatice pentru conformitate 1.966,17 1.966,17
2018
cu regulamentele GDPR - plată
aferentă anului 2018
Servere si echipamente
hardware necesare
Decembrie
infrastructurii sistemului 2.020,78 600,00
2018
informatic - plată restantă
aferemtă anului 2018
Servere si echipamente
hardware necesare
Decembrie
infrastructurii sistemului 1.420,79
2018
informatic - rest de plata aferent
anului 2018
Modernizare troleibuze ASTRA

IRISBUS cu sistem de
2019 4.415,23 4.124,88
climatizare în salonul de călători -
plată restantă din anul 2019
Modernizare troleibuze ASTRA

IRISBUS cu sistem de
2019 290,36
climatizare în salonul de călători -
rest de plata aferent anului 2019
Upgrade versiune actuală RATB

- SAP ECC 6.0 la SAP S/4
2019 14.226,92 2.000,00
HANA - plată restantă din anul
2019
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2019 12.226,92
HANA - rest de plata aferent
anului 2019

2019 2.401,75
2019

2019 2.401,75
2020

PPC cu sistem de climatizare în
2019 8.855,96 1.678,29
salonul de călători - plată

PPC cu sistem de climatizare în
2019 7.177,67
salonul de călători - rest de plata
aferent anului 2019

2020 9.421,05
varianta V3A-PPC-CA

varianta V3A-PPC-CA - plată 2020 7.818,87
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA

cu podea parțial coborâtă cu
acționare în curent alternativ și
climatizare salon pasageri în 2019-2021 7.450,20
cadrul Diviziei Reparații Mijloace
de Transport (program
multianual pe 3 ani)
Fabricare tramvaie Bucur LF-CA

cu podea parțial coborâtă cu
acționare în curent alternativ și
climatizare salon pasageri în 2019-2024 7.450,20 44.701,20 44.701,20
cadrul Diviziei Reparații Mijloace
de Transport (program
multianual pe 3 ani)
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Sistem de plată directă a

călătoriei cu card bancar de tip
contactless la validatoarele din 2021-2023 1,00 6.126,17 6.126,17
vehiculele aflate în exploatare
de STB SA - achiziție
Cofreți din tablă pentru centre

de alimentare de 800 V c.c
2022 1,00 475,00
telecomandați (infrastructură
transport electric)
Dotarea Dispeceratului
Circulației cu echipamente
moderne de monitorizare și
dispecerizare în timp real a
circulației mijloacelor de 2021-2023 1,00 17.214,00 17.214,00
transport în comun, a vehiculelor
de intervenție și sistem de
comunicatie voce pe
infrastructură TETRA
Modernizare tramvaie V3A-93
în varianta V3A-PPC-CA 2021 9.421,05
(comandă aprobată 2019)
Cheltuieli de expertiză,
proiectare și de execuție
0,00 0,00 7.130,82 16.684,36 0,00
privind consolidările și
intervențiile
Modernizare linie de tramvai pe
B-dul Barbu Vacarescu si B-dul
Cpt. Alexandru Serbanescu,
2021 524,00
intre Sos. Stefan cel Mare si
Pod Baneasa expertiză tehnică
și DALI

traseul Piata Victoriei, B-dul Ion
Mihalache si Calea Grivitei, intre
2021 493,00
Str. Buzesti si Pod Constanta
(exclusiv rampa) - expertiza
tehnica si DALI
Str. Lizeanu si Intrarea
Vagonului, intre Sos. Stefan cel
Mare si Str. Maica Domnului 2021 79,00
inclusiv intersectia cu Str.
Reinvierii - expertiza tehnica si
DALI
Str. Maica Domnului intre Str.
2021 89,00
Reinvierii si B-dul Lacul Tei -
expertiza tehnica si DALI
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Str. Reinvierii si Str. Turmelor
intre Str. Lizeanu si Sos. 2021 62,00
Colentina - expertiza tehnica si
DALI
Modernizarea substației
electrice de tracțiune urbană
2022 1,00 805,71
"Pipera" - expertiza tehnica si
DALI
2022 1,00 745,10
"Nordului" - expertiza tehnica si
DALI
2022 1,00 382,50
"Vatra Luminoasă” - expertiza
tehnica si DALI
2022 1,00 786,90
"Șerban Vodă" - expertiza
tehnica si DALI
2022 1,00 719,60
"Grivița" - expertiza tehnica si
DALI
2022 1,00 586,90
"Bujoreni" - expertiza tehnica si
DALI
2022 1,00 586,90
"Valea Cascadelor" - expertiza
tehnica si DALI
2022 1,00 611,90
"Militari" - expertiza tehnica si
DALI
2022 1,00 611,90
"Giurgiului" - expertiza tehnica si
DALI
2022 1,00 726,10
"Drumul Taberei" - expertiza
tehnica si DALI
2022 1,00 1.335,37
"Obor" - expertiza tehnica si
DALI
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2022 1,00 1.256,60
"13 Septembrie" - expertiza
tehnica si DALI
2022 1,00 942,79
"Bucureștii Noi" - expertiza
tehnica si DALI
Modernizare substația Giulești
inclusiv cabluri subterane de
2022 1,00 750,01
800V C.C - expertiza tehnica si
DALI
Cotroceni inclusiv cabluri
2022 1,00 734,19
subterane de 800V C.C -
Înlocuire cabluri de C.C.
Zavideni și Barajul Dunării din
2022 1,00 137,32
substația N. Grigorescu -
expertiza tehnică și DALI
Înlocuirea stâlpilor de beton de

pe linia 41 pe tronsonul B-dul
Mărăști - B-dul Mareșal 2021 145,90
Averescu - P.P.L. - expertiză
tehnică si DALI
Modernizare rețea troleibuz B-

dul. Pierre de Coubertain - Str.
Vatra Luminoasă - Str. M.
Voievod - B-dul Dacia - Piața 2022 1,00 894,20
Romană - Str. Occidentului -
Gara de Nord - expertiză tehnică
și DALI
Modernizare rețea contact

troleibuz Str. Sibiu - B-dul 1 Mai -
Dr. Taberei - Str. Valea
2022 1,00 483,93
Argeșului (Favorit - buclă de
întoarcere) - expertiză tehnică și
DALI
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Modernizare rețea troleibuz B-

dul Elisabeta - B-dul
2022 1,00 268,30
Kogălniceanu - expertiza tehnica
si DALI
Modernizare linie de tramvai și a

rețelei de contact pe Șos.
Pantelimon, de la intersecția cu
2021 1.441,29
Șos. Iancului, până la
intersecția cu B-dul Ferdinand -
expertiză tehnică și DALI

rețelei de contact pe Calea
Dudești de la intersecția cu Șos.
2021 1.134,50
Mihai Bravu până la intersecția
cu Calea Vitan - expertiza
tehnica si DALI

rețelei de contact pe B-dul
Octavian Goga, de la intersecția
2021 443,18
cu Calea Vitan până la
intersecția cu Str. Nerva Traian -

rețelei de contact pe Str.
Reînvierii de la intersecția cu
Str. Maica Domnului 2021 379,93
/Str.Lizeanu până la intersecția
cu Str. Mașina de Pâine -
rețelei de contact pe Str.
Turmelor de la intersecția cu Str.
2021 198,55
Mașina de Pâine până la Șos.
Colentina - expertiza tehnica si
DALI
rețelei de contact pe B-dul Lacul
Tei de la intersecția cu Str.
2021 639,91
Maica Domnului până la bucla
Lacul Tei - expertiza tehnica si
DALI
Data
2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8
rețelei de contact pe B-dul
Dimitrie Pompei de la intersecția
2021 1.477,56
cu Șos. Petricani până la bucla
Pipera inclusiv - expertiza
tehnica si DALI
Reparație generală și înlocuirea
cablurilor de curent continuu
pozitiv și negativ BÂRSEI,
2022 1,00 70,76
alimentat din substația electrică
de tracțiune ING. MARINESCU -
Servicii de proiectare DALI
reabilitare clădiri DTEPRI -
Atelierele Centrale (Hala Nouă
2022 1,00 137,04
Montaj I, Atelier II, Hala V3A,
Clădire Vopsitorie), inclusiv
expertizare
Servicii de proiectare
”Modernizare posturi de
transformare și rețele de medie
2022 1,00 111,34
tensiune din incinta DTEPRI -
Atelierele Centrale”, inclusiv
expertizare
Expertize clădiri 2022 1,00 2.999,00
Alte cheltuieli de investitii, din

2.749,38 2.479,80 9.010,65 2.244,44
surse proprii STB SA:
2020 2.708,15 2.479,80
Dotari din surse proprii STB SA
2021 8.890,65 2.244,44
Achiziții imobile
Cheltuieli de expertiza,
proiectare si de executie privind 41,23
consolidarile
Expertize tehnice cladiri si
2020
instalatii STB 41,23
Cheltuieli elaborare studii
prefezabilitate, fezabilitate și alte
120,00
studii aferente obiectivelor de
investiții
Proiecte cu finanțare de la
2021 60,00
Ministerul Mediului.
Proiecte cu finanțare externă 2021 60,00
Rambursări de rate aferente
5 creditelor pentru investiții, din 2.315,00 2.135,00
care:
a) - interne
b) - externe 2.315,00 2.135,00
*Prin Hotărârea nr.13/28.05.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Transport București STB S.A., în
baza prevederilor O.G. Nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, a stabilit la art. 2 repartizarea sumei de
10.000 mii lei la "Alte rezerve" cu destinație de finanțare a investițiilor.
**Prin H.C.G.M.B. nr.121/07.05.2021, privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2021, sursele de
finanțare aprobate pentru obiectivele de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pentru STB S.A. au fost în sumă
de 52.391 mii lei

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
- mii lei -
An precedent 2020 An curent 2021 An 2022 An 2023
Termen de Preliminat/Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-)
Nr. crt. Măsuri
realizare Rezultat Plăți Rezultat Plăți Rezultat Plăți Rezultat Plăți
brut (+/-) restante brut restante brut restante brut restante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
Măsura 1 Compensare creanță
1 31.12.2021 X X -411.485
asupra PMB cu datorii ANAF
2 Măsura 2 Recuperare creanta 31.12.2021 X X 0 -22.809 0 -300.000 0 -250.000
TOTAL pct. I X X 0 -434.294 0 -300.000 0 -250.000

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
Cauza 1 Nerealizarea
1 compensăriI creanței PMB asupra 31.12.2021 X X 0 411.485
ANAF
Cauza 2 Acumulare de plăți
2 restante generate de neîncasarea 31.12.2021 X X 0 365.096
creanțelor de la TPBI
TOTAL pct. II X 0 776.581 0 0 0 0
Pct. III TOTAL GENERAL pct. I + pct. II 26.297 955.214 0 1.297.501 0 997.501 0 747.501
ADRIAN CRIȚ ELENA-MĂDĂLINA STRATECIUC


Buget STB 2021

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Buget STB 2021

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CUPRINS

1. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE FUNDAMENTARE A

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT

1. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOCIETATE. CADRUL LEGAL DE

2. INDICATORI AI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL STB S.A. APROBAȚI PRIN

3. PREMISE AVUTE ÎN VEDEREA REDIMENSIONĂRII INDICATORILOR DIN BUGETUL DE

3.1 CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT

La data de 29.07.2021 a fost semnat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport

Profit rezonabil 3,57% Profit rezonabil 3,07%

EXPLICAŢII U/M BVC 2021 aprobat BVC 2021 %

Cheltuielile aferente transportului public de persoane au fost cuantificate în funcţie de rulajul

4. DETALIEREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR CUPRINSE ÎN BVC 2021 - RECTIFICAT

C. Cheltuieli cu personalul (rd.85) în sumă de 928.926 mii lei, cu următoarea componenţă:

5. INDICATORII DE PERFORMANŢĂ PROGRAMAŢI PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

Aprobat conform Propuneri Prevederi %

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE(

5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0,00 0,00

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 250 60 24,00% 61 63 102,40 102,30

9 Plăți restante 58 603.019 1.297.501 215,17% 997.501 747.501 76,88 74,94

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADRIAN CRIȚ ELENA - MĂDĂLINA STRATECIUC

Venituri totale din exploatare

din producția vândută (rd.3=rd. 4

a4) alte venituri 7 107 57 56 30 59 103,51 105,36 10 20 40 59

din subvenții și transferuri de

subvenții, cf. prevederilor

venituri aferente costului

alte venituri din exploatare (rd. 15

din vânzarea activelor și

- active corporale 17 0 117 314 0 9 7,69 0,00 100 150 9 9

- active necorporale 18 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

din subvenții pentru

Venituri financiare (rd.22=rd. 23

a) din imobilizări financiare 23 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

b) din investiții financiare 24 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

d) din dobânzi 26 225 55 54 7 30 54,55 55,56 15 30 30 30

e) alte venituri financiare 27 54 39 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd.

Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

Cheltuieli privind stocurile

a) cheltuieli cu materiile prime 32 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

cheltuieli privind materialele de

Cheltuieli privind serviciile

cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd.

- către operatori cu capital

- către operatori cu capital

Cheltuieli cu alte servicii

a) cheltuieli cu colaboratorii 46 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

cheltuieli privind comisioanele și

cheltuieli de protocol, reclamă și

cheltuieli de protocol, din

- tichete cadou potrivit

- tichete cadou ptr.

- tichete cadou ptr.

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

- pentru cluburile sportive 59 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0

cheltuieli cu transportul de bunuri

cheltuieli de deplasare, detașare,

-cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.

-interna 64 2 0 2 0 1 0,00 50,00 0 1 1 1