Tgtat capitat propriu +.

116
1rO.GO a 180 r70tt9t4
rd.160 + rd.l70) ( 1830s44) r5l8l3-0

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR .{nera {

de la 01. 01. pinl la 0l . 01. 2 0A.0

Indicatori Cod. perioad a de opsfi

rd. precedentl
curentl
2
3
Fluxuri Ou 4

opera{ionali
-F-------
incasdri di
010 16085800
Plsfi pent.u - le7e1440
020 10086728
I s4s8971
9i o@
PHtri.c_nt1e angajafi
030 1707084
sociali $i medicali I I 868035
Dobinzi pUt
040
-
Ig9llpo, ttss
Alte incarl.
050 46ss4r 487184
% 060 490135
.Af4^^l.Y+:
rr rv pr4tf ?1 68s0
070 t392228
rErlrr*.'l
ru^rrr - ^ (rc riumerar dtn activitatea -1436942
'rr 080 291995r
oqera{ionali (rd.0l0 _ rd.020 _ rd.030 _ 1249400
19.040 - rd.050 + rd.060 _ rd.070
- )
Fluxuri
- A. n
investitii
+
in.url.i din 090 25000
PI5fi uf..*nt
r00 2899635
imobilizate 1302883
Dobinzi in.u
u0
Dividend. in
120
Att. in.ur5.
130
rFfrro.'l
rqaur x^a rrr
'''r
-r^ rrurnerar
-
oln activitatea de r40
investifii
- (rd.090 - rd.l00 + rd.110 + rd.I20 Q87 463s ) (1302883 )
+ rd.130)
-
I'frrvrr-i
+ r..^qr
r uv
- "r^ -,
financiarl
'ururrAr t|ln actlvltatea
;i------
incasiri run
r50
imprumuturi
PHfi
- aferente rambursirii creditelor gi 160
?mprumuturilor
Dividend. pHil.--
170
180
Alte incasdri (ptifi)
190
Fluxul O
".t (rd.l50
financiarn
200
- - rd.160 _ rd.l70 +
rd.180 * rd.l90)
Fluxul n.t
210 4s316 (s3483 )
-
Diferenfe de curs valutar fffi
220
(nefavorabile)
---F----______ j:_

Sold O* nu-
230 128213
gestiune 173529
Sold U* nuil
240 173529
gestiune (* rd.2l0 * rd.220 i rd.230) t20046
- -