UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL ,,ŢARA BÂRSEI’’ PREJMER

Clasa a XI – a B
Profesor: Bratu Luminita

CDL – INSTRUMENTE DE PLATA

( Scenariul ROSU )

S12 (04.12.2020)

Activitate on-line Clasa XI B

 Aplicații practice
Pentru plata materiei prime furnizate (făină intergrală) , societatea Magia Grâului încheie un contract de vânzare-
cumpărare cu SC Cereale crescute cu dragoste S.R.L. . În ziua încheierii contractului se întocme şte ordinul de
plată
nr.1/04.12 N pentru plata a 2000 de Ron.

Ce se întâmplă dacă în contul

companiei Magia Grâului nu
există disponibilități financiare –
bani?

Ce se întâmplă dacă firma Magia

Grâului revocă plata?
Detalii Companie Magia Graului
C.I.F:
RO1310019082 (Codul de identificare fiscală – CIF este un cod alfanumeric
constituind identificatorul fiscal al unui comerciant.)

Sold: 400000
IBAN: RO08ROCT1110231210019082

Telefon: 0756580106
magiagraului.prejmer11b@gmail.com
E-mail:
Parola:

Detalii Companie Cereale crescute cu dragoste

C.I.F: RO1210019530

Sold: 800000
IBAN: RO08ROCT1110231210019530
Telefon: 0756580106
cerealecrescutecudragoste@gmail.com
E-mail:
Parola:
BIC : codul unic de identificare a institutilor bancare

SWIFT : codul unic international de identificare a institutilor bancare (Society

for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Codurile SWIFT si BIC din Romania

Banca SWIFT BIC

BANCA NATIONALA A ROMANIEI NBORROBU NBOR

BANC POST SA BPOSROBU BPOS

RAIFFEISEN BANK SA RZBRROBU RZBR

Pentru plata facturii în valoare de 1000 de Ron către Enel Gaz, societatea Cereale crescute cu dragoste emite un ordin
de plata către Banca Transilvania IBAN:  RO45 BTRL RONI NCS0 0073 9101.

1000
unamielei
Cereale crescute cu dragoste
RO1210019530
Prejmer

Cereale crescute cu dragoste

Enel Gaz

RO45 BTRL RONI NCS0 0073 9101. BTRL

4,12,2020
Pentru plata facturii
S.C. Magia Graului S.R.L,. achiziţionează de la S.C. Cereale crescute cu dragoste S.R.L. marfa (faina + alte cereale)
în valoare de 15.000 RON; La achiziţionarea mărfii, reprezentantul S.C. Magia Graului S.R.L completează o filă din
carnetul de cecuri cu datele necesare şi suma reprezentând contravaloarea produselor electronice cumpărate, o
semnează şi o înmânează reprezentantului companiei;
Plătiţi în schimbul acestui CEC Seria şi  
numărul
Emis în localitatea   Prejmer La data  4,12,2020
Suma în cifre  15,000 Moneda RON
Suma în litere  cincisprezecemii
Stipulat      
Lui/La ordinul  S.C. Cereale crescute cu dragoste S.R.L
Denumire  S.C. Magia Graului S.R.L Cod trăgător  RO1310019082
trăgător
IBAN trăgător  RO08ROCT1110231210019082
 
GIRAT de          
Semnătura girant  
 
 Pentru plata unei comenzi a 2 cutii de produse de patiserie, realizat ă de c ătre Ion Popescu c ătre firma Magia Grâului ,
S.C. Magia Graului S.R.L solicită plata în valoare de 500 de ron. Ion Poescu completează o filă din carnetul de cecuri
personal cu datele necesare şi suma reprezentând contravaloarea produselor electronice cumpărate, o semnează şi o
înmânează reprezentantului companiei. Ion Poescu are contul bancar

Plătiţi în schimbul acestui CEC Seria şi  

numărul
Emis în localitatea   La data  
Suma în cifre   Moneda RON
Suma în litere  
Stipulat      
Lui/La ordinul  
Denumire   Cod trăgător  
trăgător
IBAN trăgător  
 
GIRAT de          
Semnătura girant  
 
IBAN posesor  
Cecul fara acoperire se clasifica ca fiind inselcaiune  si se pedepseste fie cu inchisoarea (6 luni) fie cu amenda de
cel mult 100.000 de lei
CEC vs ORDIN DE PLATĂ

CIP - Centrala Incidentelor De Plăți