ROMNIA JUDEUL CLUJ CONSILIUL JUDEEAN

Anex la Hotrrea nr. 248/2007

ACT ADIIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. COMPANIA DE AP SOME S.A. Membrii asociai ai S.C. COMPANIA DE AP SOME S.A., n baza Hotrrii nr. ____/__________ adoptat n edina Adunrii Generale au hotrt modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE AP SOME S.A., iar acesta va avea urmtorul coninut ACT CONSTITUTIV AL S.C. COMPANIA DE AP SOME S.A. Acionarii : 1.Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, _reprezentat prin Nicoar Marius Petre, nascut la data 19.11.1958 identificat prin C.I seria KX, nr. 387168 eliberat de Politia Cluj la data de 15.10.2004, CNP 1581119120687, domiciliat in Cluj Napoca, str. Vasile Stoica, nr. 30, judeului Cluj. 2. Judetul Salaj, prin Consiliul Judetean cu sediul in Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, reprezentat prin presedinte Marc Tiberiu, nascut la data de 10.08.1954, identificat prin ______________, CNP 1540810312962, domiciliat in Zalau, str. Andrei aguna, nr. 94, 3.Municipiul Zalau, prin Consiliul Local cu sediul in Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr.3, reprezentat prin primar Cplnaiu Sandu Victor Radu, nascut la data de 25.03.1961 identificat prin B.I. seria GR, nr.372517, CNP 1610325312957, domiciliat in Zalau, str. Crian, nr.27. 4. Orasul Simleu Silvaniei, prin Consiliul Local cu sediul in Simleu Silvaniei , str. Libertatii, nr.3, reprezentat prin primar urca Septimiu Clin, nascut la data de 06.09.1968 identificat prin C.I. seria SX, nr.061384, eliberat de Politia oras Simleu Silvaniei la data de 08.04.2002, CNP 1680906311841, domiciliat in Simleu Silvaniei, str. Partizanilor, nr. 27, ap.1, 5. Orasul Cehu Silvaniei , prin Consiliul Local cu sediul in Cehu Silvaniei, P-ta. Gheorghe Pop de Basesti, nr.4, reprezentat prin primar Cuceu Vasile, nascut la data de 01.06.1949, identificat prin B.I. seria BK, nr.451100, eliberat de Politia ors. Cehu Silvaniei la data de 11.03.1983,CNP 1490601310015, domiciliat in Cehu Silvaniei, str. Licezilor nr. 5/A. 6. Orasul Jibou, prin Consiliul Local cu sediul in Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr.4, cu reprezentat prin primar Borz Augustin , nascut la data de 13 apr. 1945, identificat prin C.I. seria SX nr. 035230, eliberat de Politia oras Jibou la data de 19 feb. 2001, CNP 145013057890, domiciliat in Jibou, str. Avram Iancu nr. 4 bl. G 9 , et. 4, ap. 16. 7. Municipiul Dej, prin Consiliul Local cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2, reprezentat prin primar Ungur Ioan, nascut la data 21 sept. 1942, identificat prin C.I. seria KX, nr. 001825, eliberat de Politia mun. Dej la data de 5 aug. 1998, CNP 1420921123136, domiciliat in Dej, str. Parcului nr. 2 8.Municipiul Gherla, prin Consiliul Local cu sediul in Gherla, str. Bobalna, nr.2, reprezentat prin primar Giurgean Drgan Ionel Ovidiu, nascut la data de 14.12.1957, identificat prin C.I. seria KX, nr. 371754, eliberat de Politia mun. Gherla la data de 02.08.2004, CNP 1571214124037, domiciliat in Gherla, str.Struinei, nr.15, ap.11. 9. Orasul Huedin, prin Consiliul Local cu sediul in Huedin, str. Horea, nr.1, reprezentat prin primar Chis Nicolae nascut la data de 5 feb. 1952, identificat prin B.I. seria GV, nr.176460, eliberat de Politia mun. Huedin la data de 28 iun. 1996, domiciliat in Huedin, str. Aleea 1 Mai, bl. B 3,ap.5.
1

ARTICOLUL 1: FORMA JURIDIC 1.1. Societatea este persoan juridic romn i este nfiinat ca societate pe aciuni n conformitate cu legislaia romn aplicabil i cu dispoziiile prezentului Act Constitutiv. 1.2. Forma juridic a Societii nu poate modificat pe toat durata derulrii Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor. 1.3. Societatea i va desfura activitatea n conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv i ale legislaiei romneti n vigoare, n vederea realizrii obiectului su de activitate i a ndeplinirii obiectivelor Societii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv. ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETII

2.1. Denumirea Societii este: " COMPANIA DE AP SOME". 2.2. n orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menionate: denumirea, forma juridic, capitalul social, sediul social, numrul de nmatriculare la Registrul Comerului i codul unic de nregistrare. ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETII

3.1. Sediul social al Societii este n Sediul social al societii este n Romnia, judeul Cluj, municipiul Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79. 3.2. Sediul social poate fi mutat n orice alt loc din Romnia printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor. 3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenii, birouri, n Romnia sau n strintate, n conformitate cu legislaia n vigoare, printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor i cu respectarea obiectului su de activitate astfel cum este definit acesta n art. 5 din prezentul Act Constitutiv. Societatea poate constitui filiale cu condiia ca obiectul principal de activitate al acestora s nu l constituie captarea, tratarea i distribuia apei (cod CAEN 4100) sau colectarea i tratarea apelor uzate (cod CAEN 9001) i doar cu avizul conform favorabil al Asociaiei de dezvoltare intercomunitar ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL SOMES-TISA ..... [date de identificare] (denumit n cele ce urmeaz Asociaia). ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETII

Societatea este constituit pentru o perioad de timp nelimitat ncepnd cu data nmatriculrii sale la Oficiul Registrului Comerului. ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETII

5.1. Obiectul de activitate al Societii va fi operarea serviciilor de alimentare cu apa i canalizare a crui gestiune i este delegat (Serviciile), conform Contractului de Delegare, in aria delegrii definit n respectivul contract. Societatea i desfoar activtatea exclusiv pentru Autoritile Locale care i-au delegat, prin Asociaie, gestiunea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare. Obiectul de activitate al Societii este urmtorul : Domeniul principal de activitate :
2

Cod CAEN 410 : Captarea, tratarea si distribuia apei. Activitatea principal : Cod CAEN : 4100 Captarea, tratarea i distribuia apei. Activiti secundare : - 4524 Construcii hidrotehnice; - 4525 Alte lucrri speciale de construcii (construcii de fundaii, forarea i construirea puurilor de ap, zidrii din crmid i piatr, ndeprtarea igrasiei din cldiri); - 4532 Lucrri de izolaii i protecie anticoroziv; - 4533 Lucrri de instalaii tehnico - sanitare; - 4534 Alte lucrri de instalaii (repararea i ntreinerea instalaiilor din cldiri); - 5020 ntreinerea i repararea autovehiculelor; - 5523 Alte mijloace de cazare (activitatea n spaii de cazare n cabane turistice i alte mijloace de cazare neclasificate n alt parte cum sunt camerele de oaspei din spaiile proprii); - 5551 Cantine (vnzare de mncruri calde i buturi n bufetele de incint); - 6024 Transporturi rutiere de mrfuri; - 6311 Manipulri; - 6312 Depozitri; - 7020 nchirierea i submchirierea bunurilor imobiliare proprii sau nchiriate (servicii de nchiriere sau leasing imobiliar, nchiriere de terenuri); - 7134 nchirierea altor maini i echipamente neclasificate n alt parte (utilaje din activitatea de construire i de exploatare a reelelor de ap - canal, echipamente de msur i control); - 7221 Editare de programe; - 7222 Consultan i furnizare de alte produse software (analiza cerinelor i problemelor utilizatorului, consultan privind soluia optim, scriere de programe, urmnd indicaiile utilizatorului); - 7230 Prelucrarea informatic a datelor; - 7240 Activiti legate de bazele de date (analiza, proiectarea i implementarea de date on-line, realizarea i implementarea sistemului de comunicare on-line); - 7260 Alte activiti legate de informatic (servicii de pregtire a datelor privind sistemele publice de alimentare cu ap potabil i de canalizare); - 7414 Activiti de consultan pentru afaceri i management (acordarea de consultaii, ndrumare i asisten# operaional pentru servicii publice de alimentare cu ap potabil i canalizare, consultan n domeniul obinerii creditelor externe i derularea operaiunilor legate de administrarea acestor credite); - 7415 Activitile de management ale holdingurilor (coordonarea administrrii firmelor din domeniul gospodriei comunale i a operatorilor zonali n acest domeniu); - 7420 Activiti de arhitectur, inginerie i servicii de consultan tehnic legate de acestea (supravegherea activitii de construcii, planuri i proiecte pentru cldiri, planuri de urbanism i amenajarea teritoriului, proiectarea platformelor industriale i a echipamentelor, consultan pentru activitatea de arhitectur, inginerie, management de protecie i activiti tehnice, realizarea de proiecte privind ingineria civil i hidraulic); - 7430 Activiti de testri i analize tehnice (servicii de verificare i analiza compoziiei i puritii apei i aerului, analiza polurii poteniale); - 7485 Activiti de secretariat i traducere; - 9101 Colectarea i tratarea apelor uzate. - 9003 Salubritate, depoluare i activiti similare (decontaminarea solului i a apei freatice, decontaminarea i curirea apei de suprafa, colectarea gunoaielor , activiti de control al polurii).

i orice activiti industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legtur direct sau indirect cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum i participarea la entiti avnd acelai obiect de activitate. Societatea nu poate desfura dect activiti care au legtur direct sau indirect ori faciliteaz realizarea obiectului su principal de activitate. 5.2. Obiectul de activitate principal nu poate fi modificat sau completat pe toat durata derulrii Contractului de Delegare ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris al Societii este de 6878520 RON, divizat n 687852 aciuni, numerotate de la 1 la 687852 inclusiv, cu o valoare nominal de 10 RON fiecare. 6.2. Capitalul social este n totalitate vrsat de acionari.

6.3. Acionarii particip la capitalul social cu aporturi n numerar, subscrise i vrsate dup cum urmeaz: a) Judeului Cluj, prin Consiliul Judeean, un numr de 685352 aciuni, numerotate de la 1 la 685352 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 6853520 RON, reprezentnd .% din capitalul social. b) Judeului Slaj, prin Consiliul Judeean, un numr de 2000 aciuni, numerotate de la 685353 la 687352 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 20000 RON, reprezentnd .% din capitalul social c) Municipiul Zalu, prin Consiliul Local, un numr de 200 aciuni, numerotate de la 687353 la 687552 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 20000 RON, reprezentnd .% din capitalul social d) Municipiul Dej, prin Consiliul Local, un numr de 50 aciuni, numerotate de la 687553 la 687602 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 500 RON, reprezentnd .% din capitalul social e) Municipiul Gherla, prin Consiliul Local, un numr de 50 aciuni, numerotate de la 687603 la 687652 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 500 RON, reprezentnd .% din capitalul social f) Oraul Huedin, prin Consiliul Local, un numr de 50 aciuni, numerotate de la 687653 la 687702 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 500 RON, reprezentnd .% din capitalul social g) Oraul Jibou, prin Consiliul Local, un numr de 50 aciuni, numerotate de la 687703 la 687752 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 500 RON, reprezentnd .% din capitalul social h) Oraul Cehu Silvaniei, prin Consiliul Local, un numr de 50 aciuni, numerotate de la 687753 la 687802 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 500 RON, reprezentnd .% din capitalul social i) Oraul imleul Silvaniei, prin Consiliul Local, un numr de 50 aciuni, numerotate de la 687803 la 687852 inclusiv, integral pltite, reprezentnd aportul n numerar n valoare total de 500 RON, reprezentnd .% din capitalul social 6.4. Dovada calitii de Acionar se face n baza nregistrrilor din Registrul Acionarilor. La cererea acionarilor, Societatea va emite certificate de acionar care vor cuprinde toate elementele prevzute de lege i vor fi semnate de ctre Preedintele Consiliului de Administraie. 6.5. Societatea nu poate avea dect capital integral public, reprezentnd aport al Autoritilor Locale membre ale Asociaiei

ARTICOLUL 7:

ACIUNILE

7.1. Aciunile Societii sunt nominative, emise n form dematerializat i nregistrate n Registrul Acionarilor Societii. 7.2. Fiecare aciune subscris i pltit de acionari confer acestora dreptul la un vot n Adunrile Generale ale Acionarilor, precum i celelalte drepturi stipulate n prezentul Act Constitutiv. 7.3. Prin prezentul Act Constitutiv, Acionarii acord Asociaiei, ai crei membri sunt, urmtoarele drepturi speciale: a) propune lista de persoane din rndul crora Adunarea General are dreptul s numeasc membrii Consiliului de Administraie; b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administraie; c) propune introducerea a unei aciuni n justiie mpotriva membrilor Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii; d) acord avizul conform asupra Regulamentului de Organizare i Funcionare al Societii, nainte de aprobarea acestuia de ctre Consiliul de Administraie; e) acord avizul conform asupra programului de activitate i strategiei propuse de Consiliul de Administraie nainte de aprobarea acestora de ctre Adunarea General; f) acord avizul conform asupra propunerii de nfiinare de filiale n condiiile art. 3 alin. 3 din prezentul Act Constitutiv; g) acord avizul conform asupra constituirii altor fonduri dect fondul de rezerv prevzut de lege i celor prevzute n Contractul de delegare , asupra destinaiei i cunatumului acestora, necesar pentru ca Adunarea General Ordinar s poat lua o hotrre n acest domeniu; h) avizeaz propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv nainte de adoptarea lor; i) are dreptul de fi informat, n aceeai msur ca oricare Acionar, despre activitatea Societii, care i confer Asociaiei o influen decisiv asupra tuturor deciziilor strategice i importante ale Societii. 7.4. Societatea nu poate emite obligaiuni. ARTICOLUL 8: DREPTUL ACIONARILOR DE A FI INFORMAI

8.1. Fiecare acionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitii i administrrii Societii i de a avea acces la documentele Societii (inclusiv, dar fr a se limita la acestea, la contractele ncheiate de Societate cu tere persoane, registre, rapoartele administratorilor i auditorilor, autorizaii i permise eliberate de autoritile competente). 8.2. Acest drept va fi exercitat ntre Adunrile Generale ale Acionarilor, de cel mult dou ori ntr-un an fiscal, prin consultarea la sediul Societii a documentelor mai sus menionate. ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACIUNILOR

9.1. Transferul aciunilor Societii poate fi efectuat n conformitate cu legislaia privind transferul (vnzarea) aciunilor societilor comerciale deinute de autoritile publice locale, n vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaiei de a avea capital social integral public. 9.2. Orice transfer al aciunilor Societii va fi aprobat de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor n prezena i cu votul favorabil al Acionarilor ce dein 100% din capitalul social.

9.3. Dac legislaia n vigoare la data transferului aciunilor Societii permite autoritilor publice locale s cumpere aceste aciuni, Acionarul care intenioneaz s le transfere integral sau parial (Acionarul Vnztor) este obligat s ofere aceste aciuni mai nti celorlali Acionari (Acionarii Ne-Vnztori), proporional cu cota-parte de capital social deinut n Societate. Totui, fiecare dintre Acionarii Ne-Vnztori i poate exprima intenia de a cumpra toate aciunile oferite spre vnzare i nu doar partea ce i-ar fi revenit pro-rata, n urmtoarele cazuri: (i) dac ceilali Acionari Ne-Vnztori nu i exercit dreptul lor de preemiune sau (ii) nu semneaz actul de transfer al Aciunilor necesar sau (iii) nu execut obligaia de plat a preului de cumprare. Dreptul de preemiune trebuie exercitat n condiiile stabilite de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor care a aprobat transferul aciunilor Societii. 9.4. Dreptul de proprietate asupra aciunilor este transmis prin declaraia nregistrat n Registrul Acionarilor Societii, semnat de Vnztor i de Cumprtor sau de ctre Mandatarii lor. ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 10.1. Capitalul social al Societii poate fi majorat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i dispoziiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaiei de a avea capital social integral public, n baza hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor luate cu o majoritate de cel puin 2/3 (dou treimi) din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. 10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre urmtoarele procedee : emisiunea de aciuni noi sau majorarea valorii nominale a aciunilor existente n schimbul unor noi aporturi n bani i/sau n natur; ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale ale Societii; ncorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune; prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra Societii cu aciuni ale acesteia. 10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat i nu se vor putea emite noi aciuni dect dup vrsarea integral a capitalului social iniial subscris sau, dup caz, dup plata integral a aciunilor din emisiunea precedent. 10.4. n situaia unei majorri a capitalului social prin aporturi n bani, noile aciuni vor fi oferite pentru subscriere mai nti tuturor acionarilor, proporional cu cota lor de participare la capitalul social al Societii. 10.5. n situaia n care un Acionar hotrte s nu subscrie sau ntrzie s subscrie ori s plteasc aciunile suplimentare n termenul i condiiile stabilite de Adunarea Extraordinar a Acionarilor, ceilali Acionari vor fi automat ndreptii s subscrie aciunile ne-subscrise proporional cu Aciunile deinute din capitalul subscris. 10.6. Aciunile ne-subscrise n termenul i n condiiile stabilite de Adunarea Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate. 10.7. Preedintele Consiliului de Administraie va emite un Act Adiional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele aciuni subscrise, n termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea General Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.

10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi n natur va fi efectuat conform legislaiei n vigoare. 10.9. Majorarea capitalului social prin creterea valorii nominale a aciunilor poate fi hotrt numai cu votul tuturor acionarilor, cu excepia cazului n care aceast majorare se opereaz prin ncorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune. 10.10. n situaia n care capitalul social al Socetii este majorat ca urmare a cererii formulate de o Autoritate Local membr a Asociaiei de a deveni acionar al Societii, noile aciuni vor fi oferite pentru subscriere exclusiv Autoritii Locale respective, n termenul i condiile stabilite de Adunarea Extraordinar a Acionarilor care a aprobat majorarea de capital social. Prevederile art. 10 alin. 6 de mai sus se aplic corespunztor.

ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 11.1. Capitalul social al Societii nu poate fi redus dac aceast msur afecteaz stabilitatea economic i financiar a Societii. 11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale n vigoare, printr-o hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor, luat cu o majoritate de cel puin 2/3 (dou treimi) din drepturile de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai, care s stabileasc motivele reducerii i procedura utilizat pentru implementarea msurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege. 11.3. Capitalul social va fi redus numai dup expirarea termenului de 2 (dou) luni calculat de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei a hotrrii Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor privind reducerea capitalului social. 11.4. Dac se constat c, n urma nregistrrii unor pierderi, activul net, determinat ca diferen ntre totalul activelor i totalul datoriilor Societii, reprezint mai puin de 1/2 (jumtate) din valoarea capitalului social subscris, Acionarii se oblig s rentregeasc de ndat capitalul social pn la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile. ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR. ATRIBUII 12.1 Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere al Societii. Adunarea General a Acionarilor poate fi ordinar sau extraordinar. Adunrile Generale Ordinare au loc cel puin o dat pe an, n cel mult 5 (cinci) luni de la ncheierea exerciiului financiar, pentru examinarea situaiilor financiare pe anul precedent i pentru stabilirea programului de activitate i bugetului pe anul n curs. 12.2. Adunarea General Ordinar are urmtoarele atribuii: a) de a discuta, aproba sau modifica situaiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraie i a raportului Auditorului Financiar; b) de a hotr cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa la fondul IID, conform prevederilor OUG nr.198/2005 ; c) de a alege i revoca membrii Consiliului de Administraie; alegerea membrilor Consiliului de Administraie va fi fcut exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaie, iar revocarea poate fi hotrt numai la propunerea Asociaiei; d) de a stabili, respectiv modifica remuneraia cuvenit membrilor Consiliului de Administraie; e) de a analiza i de a se pronuna asupra gestiunii Consiliului de Administraie;
7

f) de aproba termenii i condiiile contractului ncheiat cu Auditorul Financiar;

g) de a stabili bugetul de venituri i cheltuieli, precum i de a hotr asupra programului de activitate i a strategiei propuse de Consiliul de Administraie pentru exerciiul financiar urmtor; Adunarea General poate hotr asupra programului de activitate i a strategiei doar dup ce acestea au primit avizul conform favorabil din partea Asociaiei, iar asupra bugetului pentru anul urmtor doar cu respectarea programului de activiti i strategiei avizate conform de ctre Asociaie.; h) de a hotr cu privire la ipotecarea, nchirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor uniti ale Societii, n conformitate cu prevederile legale; i) de a hotr introducerea unei aciuni n justiie mpotriva membrilor Consiliului de Administraie pentru prejudiciile aduse Societii, dac este cazul, doar la propunerea Asociaiei; j) de a hotr asupra oricror altor probleme care in de competena sa; k) de a delibera asupra hotrrilor care i sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraie, cu excepia situaiei n care aceste hotrri sunt de competena Adunrii Generale Extraordinare. 12.3. Adunarea General Extraordinar se va ine ori de cate ori este necesar a se lua o hotrre pentru: a) schimbarea formei juridice a Societii, cu respectarea interdiciei prevzute de art 1 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv; b) mutarea sediului Societii; c) schimbarea obiectului de activitate al Societii, cu respectarea interdiciei prevzute de art 5 alin. 2 din prezentul Act Constitutiv; d) nfiinarea de filiale, cu respectarea condiiilor prevzute n art. 3 alin. 3 de mai sus; e) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic; f) majorarea, reducerea sau rentregirea capitalului social prin emisiune de noi aciuni; g) oricare alt modificare a Actului Constitutiv, cu respectarea avizului acordat de Asociaie, sau oricare alt hotrre pentru care este cerut aprobarea Adunrii Generale Extraordinare; h) autorizarea Consiliul de Administraie s ncheie acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s nchirieze, s schimbe sau s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul Societii, a cror valoare depete 1/2 (jumtate) din valoarea contabil a activelor Societii la data ncheierii actului juridic; i) aprobarea clauzelor i modificrilor Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor; j) controlul executrii obligaiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor, de ctre prile contractante. 12.4. Acionarii se oblig prin prezentul Act Constitutiv s nu adopte nicio hotrre prin care s decid fuziunea cu alte societi, divizarea sau dizolvarea anticipat a Societii sau conversia aciunilor dintr-o categorie n alta, pe toat durata Contractului de Delegare. 12.5. Adunarea General Extraordinar poate delega Consiliului de Administraie atribuiile prevzute la alin. (3) lit. b) i e) n baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant n Adunarea General a Acionarilor. ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNRII GENERALE A ACIONARILOR 13.1. Adunarea General a Acionarilor va fi convocat de Consiliul de Administraie.
8

Acionarii care dein mpreun cel puin 5% din capitalul social au dreptul, dac consider c anumite probleme sunt importante pentru societate, s cear Preedintelui Consiliului de Administraie convocarea unei Adunri Generale. 13.2. Convocrile vor fi transmise prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire i/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanilor acionarilor menionate n Actul constitutiv (sau la cele notificate n scris Consiliului de Administraie, de ctre acionari, n mod periodic i nregistrate n Registrul Acionarilor Societii), cu cel puin 30 (treizeci) de zile calendaristice nainte de data programat pentru adunare, menionnd data exact, locul i ordinea de zi a edinei, cu indicarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunrii.. 13.3. edinele adunrilor se vor desfura la sediul social al Societii sau n orice alt loc indicat n convocare. 13.4. Dac ordinea de zi conine propuneri de modificare a Actului constitutiv i/ sau a Contractului de Delegare, convocarea trebuie s cuprind n ntregime textul acestor propuneri. Acionarii vor respecta avizul Asociaiei privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv. 13.5. n convocarea pentru Prima Adunare General va fi stabilit ziua i ora pentru cea de a Doua Adunare, n cazul n care cea dinti nu s-ar putea desfura. A Doua Adunare nu se va putea ntruni n chiar ziua fixat pentru Prima Adunare. 13.6. Acionarii reprezentnd totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acetia nu se opune, s in o Adunare General a Acionarilor i s adopte orice hotrre care ine de competena acesteia, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunri. ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA EDINELOR ADUNRILOR GENERALE ALE ACIONARILOR 14.1. Adunarea General a Acionarilor, Ordinar sau Extraordinar, va fi deschis i prezidat de Preedintele Consiliului de Administraie sau, n absena Preedintelui, acionarii pot, n orice moment pe parcursul adunrii, s numeasc o alt persoan dintre ceilali Administratori sau Acionari care s prezideze adunarea. 14.2. Preedintele Adunrii Generale a Acionarilor va numi, dintre Acionarii prezeni sau reprezentai la Adunarea General a Acionarilor, o persoan n calitate de Secretar al adunrii. Secretarul va nota i nregistra Acionarii care sunt prezeni sau reprezentai i Acionarii care sunt abseni, redactnd o list de prezen. Secretarul va ntocmi procesul verbal al edinei. 14.3 Procesul verbal al Adunrii Generale a Acionarilor se semneaz de ctre Preedintele i Secretarul adunrii i va cuprinde deliberrile participanilor (n rezumat) i hotrrile adoptate. 14.4.Hotrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor sunt nregistrate la Registrul Comerului i se public n Monitorul Oficial conform legii. 14.5. Conform Legii nr. 31/1990 i Actului constitutiv, hotrrile Adunrilor Generale ale Acionarilor sunt obligatorii pentru toi Acionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat mpotriva respectivei hotrri. 14.6. Preedintele Asociaiei va fi de asemenea convocat s participe la edinele Adunrilor Generale ale Acionarilor, fr drept de vot.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL I EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT 15.1. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd (o ptrime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile s fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.; b. la a doua convocare, Adunarea ce se va ntruni poate s delibereze asupra problemelor nscrise pe ordinea de zi a Primei Adunri, oricare ar fi partea de capital social reprezentat de acionarii prezeni, cu majoritatea voturilor exprimate. 15.2. Pentru validitatea deliberrilor Adunrii Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepia situaiilor n care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel : a. la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin (o ptrime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile sa fie luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai; b. la a doua convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin 1/5 (o cincime) din numrul total de drepturi de vot, iar hotrrile sa fie luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. 15.3. Hotrrile se adopt prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraie, pentru revocarea lor i pentru luarea hotrrilor referitoare la rspunderea administratorilor. 15.4. Fiecare acionar este ndreptit s ia parte la Adunrile Generale ale Acionarilor prin reprezentant autorizat. 15.5 Acionarii exercit dreptul lor de vot n Adunarea General, proporional cu numrul aciunilor pe care le posed. 15.6. Membrii Consiliului de Administraie i/sau angajaii Societii nu pot reprezenta Acionarii n cadrul Adunrilor Generale ale Acionarilor, sub sanciunea anulrii oricror astfel de hotrri adoptate dac, fr votul acestora, majoritatea necesar pentru adoptarea hotrrii nu ar fi fost ntrunit. Acionarul care, ntr-o anumit operaiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societii, este obligat s se abin de la deliberrile privind acea operaiune. n caz contrar, acionarul este rspunztor de daunele produse Societii, dac, fr votul su, nu s-ar fi obinut majoritatea cerut. 15.7 Hotrrile Adunrii Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate n justiie, n termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, de ctre oricare dintre Acionarii care nu au luat parte la Adunarea General sau care au votat contra i au cerut s se insereze aceasta n procesul-verbal al edinei. ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE 16.1. Societatea este administrat de un Consiliu de Administraie format dintr-un numr de trei pn la 9 administratori, 1 putand fii executiv. Numirea membrilor Consiliului de Administraie (Administratorii) este temporar i revocabil. Persoanele numite n calitate de Administrtori trebuie s accepte expres numirea. Pe durata ndeplinirii mandatului, administratorii nu pot ncheia cu societatea un contract de munc. n cazul n care administratorii au fost desemnai dintre salariaii societii, contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului.

10

16.2. Membrii Consiliului de Administraie sunt numii i/sau revocai exclusiv printr-o hotrre a Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor, la propunerea Asociaiei care prezint n acest scop Adunrii Generale, cu cel puin 30 zile nainte de expirarea mandatului

Administratorilor n funcie, o list cu persoanele din rndul crora Adunarea va alege membrii Consiliului de Administraie. 16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani, cu excepia primilor membri ai Consiliului de Administraie care sunt numii pentru un mandat de 2 (doi) ani. Membrii Consiliului de Administraie pot fi realei. 16.4. Preedintele Consiliului de Administraie este ales din rndul Administratorilor de Adunarea General Ordinar a Acionarilor care alege membrii Consiliului de Administraie, pentru o durat care nu poate depi durata mandatului su de administrator. 16.5. Sunt numii n calitate de primi membri ai Consiliului de Administraie, pentru un mandat de 2 (doi) ani: 1. Ciatar Dorin - Marcel, cetean romn, nscut n Cehu Silvaniei, judeul Slaj, la data de 10.II.1955, domiciliat n Cluj - Napoca, strada B. St. Delavrancea nr. 13, legitimat cu CI Seria KX nr. 073582, Cod numeric personal 1550210120672, preedinte. 2. Chira Sabina, cetean romn, nscut n sat Buneti, judeul Cluj, la data de 28.Vl.1948, domiciliat n Cluj - Napoca, strada .Donath nr. 113, legitimat cu CI Seria KX 191710, Cod numeric personal 2480628120658, membru. 3. Ciomo Vasile, cetean romn, nscut n sat Vsad, judeul Bihor, la data de 7.X.1956, domiciliat n Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 150, ap. 86, legitimat cu Seria KX nr. 171234 , Cod numeric personal 1561007120678, membru. nr.

CI

4. Floriska Attila, cetean romn, nscut n municipiul Cluj - Napoca, judeul Cluj, la data de 25.X.1953, domiciliat n Cluj - Napoca, strada Eugen Ionesco, nr. 6, legimitat cu CI Seria KX nr. 348432, Cod numeric personal 1531025120652, membru. 5. Apahidean Alexandru, cetean romn, nscut .n sat Livada, judeul Cluj, la data de 24.Xl.1952, domiciliat n Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 23 - 25, ap. 16, legitimat cu CI Seria KX nr. 000111 Cod numeric personal 1521124120647, membru. 6. Mnzat Marius Dorel, cetean romn, nscut n municipiul Dej, judeul Cluj, la data de 13.03.1959, domiciliat n Dej, strada Mihail Koglniceanu nr. 13 A. legitimat cu CI Seria KX nr. 051732, Cod numeric personal 1590313123154, membru. 7. Marcu Valtr, cetean romn, nscut .n sat Livada, judeul Cluj, la data de 03.01.1957, domiciliat n Cluj - Napoca, strada Rapsodiei nr. 14, ap. 41, legitimat cu CI KX nr. 157036, Cod numeric personal 1570103120707, membru. Seria

8. Zgrean Iosif, cetean romn, nscut n oraul Vlenii de Munte, judeul Prahova, la data de 25.Xll.1953, domiciliat n Cluj - Napoca, strada Tnad nr. 1, ap. 8, legitimat cu CI seria KX nr. 079894. Cod numeric personal 1531225060793, membru. 9. Dragonici Laureniu Cornel, cetean romn, nscut n sat Budu, judeul Cluj, la data de 15.X.1955, domiciliat n comuna Floreti, strada Florilor nr. 5, legitimat cu CI Seria KX nr. 166902, Cod numeric personal 1551015120661, membru. 16.6. n cazul apariiei unui loc vacant n Consiliul de Administraie, ceilali membri ai Consiliului de Administraie, delibernd n prezena a cel puin 5 Administratori, vor numi, cu votul tuturor Administratorilor prezeni, un alt Administrator succesor provizoriu, ales exclusiv dintr-o list care va fi prezentat n acest scop de Asociaie la cererea Consiliului de
11

Administraie care constat vacana. Consiliul de Administraie va convoca Adunarea General Ordinar a Acionarilor, n conformitate cu procedurile prevzute n acest Act Constitutiv, n vederea numirii unui nou membru n Consiliul de Administraie pentru perioada de timp rmas din mandatul Administratorului nlocuit. 16.7 Consiliul de Administraie se va ntruni ori de cte ori este necesar, dar cel puin o dat la 3 (trei) luni, fie prin prezena personal la sediul Societii, fie prin intermediul teleconferinei sau video-conferinei. 16.8. Consiliul de Administraie este convocat de ctre Preedinte sau la cererea motivat a cel puin 2 (doi) dintre membri si ori a directorului general. Convocarea la edina Consiliului de Administraie va fi efectuat prin notificare trimis cu cel puin 7 (apte) zile n avans. Notificarea scris cu privire la data i locul edinei, aranjamentele cu privire la o conferina telefonic, dup caz, i ordinea de zi, va fi trimis fiecruia dintre administratori prin scrisoare recomandat expediat cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu DHL, Federal Express, Chronopost, etc.). 16.9 edina Consiliului de Administraie se poate desfura fr trimiterea unei notificri prealabile, dac toi Administratorii sunt prezeni i nu au obiecii cu privire la ordinea de zi sau la edina propriu-zis. 16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraie sa fie valabile, este necesar participarea (prezena fizic sau prin telefon, etc.) a cel puin jumtate plus unu din numrul Administratorilor, iar decizia va fi adoptat cu votul majoritii membrilor prezeni. 16.11. Auditorul Financiar i Preedintele Asociaiei vor fi de asemenea convocai s participe la edinele Consiliului de Administraie, fr drept de vot. 16.12. La fiecare edin se va ntocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanilor, ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi ntrunite i opiniile separate. Procesulverbal este semnat de ctre preedintele de edin i de ctre cel puin un alt administrator. ARTICOLUL 17: ATRIBUIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE I DELEGAREA CONDUCERII SOCIETII DIRECTORILOR 17.1. Consiliul de Administraie are puteri depline cu privire la conducerea i administrarea Societii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate i atribuiilor expres prevzute de lege ca fiind de competena Adunrilor Generale, i are, n principal, atribuiile urmtoare: a) aprob nivelul salariilor ; b) aprob Regulamentul de Organizare i Funcionare al Societii (care cuprinde i organigrama acesteia), dup ce a obinut avizul conform favorabil al Asociaiei asupra acestuia; c) stabilete i menine politicile de asigurare n ceea ce privete personalul i bunurile societii ; d) elaboreaz i aprob Regulamentul de ordine interioar, prin care se stabilesc drepturile i responsabilitile ce revin personalului societii ; e) prezint anual Adunrii Generale a Acionarilor, n termen de maxim 5 (cinci) luni de la ncheierea exerciiului social, raportul cu privire la activitatea societii, bilanul i contul de profit i pierderi, precum i proiectul programului de activitate, al strategiei i al bugetului pe anul urmtor; pentru a supune aprobrii Adunrii Generale proiectul programului de activitate, al strategiei i al bugetului pe anul urmtor Consiliul de Administraie va solicita avizul conform prealabil al Asociaiei asupra acestor proiecte ; f)promoveaz studii i propune autoritilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor; g) aprob operaiunile de creditare necesare ndepliniri scopului Societii; h) numete Directorul General i directorii diverselor departamente cnd este cazul;
12

i) propune Adunrii Generale majorarea capitalului social atunci cnd aceast msur este necesar pentru desfurarea activitii, precum i nfiinarea de noi uniti; j) exercit atribuiile ce i-au fost delegate de ctre Adunarea General ;

k) rezolv problemele stabilite de Adunarea General i execut hotrrile luate de aceasta n conformitate cu prezentul Act Constitutiv. 17.2. Consiliul de Administraie va delega conducerea societii unui Director General. Preedintele Consiliului de Administraie al societii poate fi numit i Director General. Pe durata ndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate ncheia cu Societatea un contract de munc, cu excepia cazului n care legea o va permite n cazul n care Directorul General a fost desemnat dintre salariaii Societii, contractul individual de munc este suspendat pe perioada mandatului. Consiliul de administraie nu poate delega Directorului General urmtoarele : a) stabilirea direciilor principale de activitate i de dezvoltare ale societii; b) stabilirea sistemului contabil i de control financiar i aprobarea planificrii financiare; c) numirea i revocarea directorilor i stabilirea remuneraiei lor; d) supravegherea activitii directorilor; e) pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i implementarea hotrrilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii. 17.3. Administratorii vor rspunde solidar cu predecesorii lor imediai dac, avnd cunotin de neregulile comise de acetia, nu le-au adus la cunotina Auditorului Financiar . 17.4. Rspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat nscrierea opoziiei lor n registrul deciziilor Consiliului de Administraie i au informat n scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni. 17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problem, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societii, va trebui s i informeze pe ceilali Administratori i pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta i nu trebuie s participe la nici o deliberare cu privire la problema respectiv. Aceeai obligaie le incumb Administratorilor i n cazul n care tiu c soul/soia lor ori rude sau afini ai lor pn la gradul patru au interese ntr-o anumit operaiune. n cazul nerespectrii prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi inut rspunztor de daunele produse Societii. ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL 18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administraie, dintre directorii Societii sau l poate numii Director General pe Preedintele Consiliului de Admninistraie, conform art. 17 alin. 2 de mai sus, i va fi rspunztor de administrarea operativ curent a Societii i alte responsabiliti similare care i sunt delegate de Consiliul de Administraie periodic. Responsabilitile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Performan. Contractul de Performan, precum i orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunotina Asociaiei. 18.2. Directorul General reprezint Societatea n relaiile cu terii i poate delega puterea de reprezentare, prin procur special cu menionarea atribuiilor delegate i a duratei mandatului, cu condiia ca Directorul General s sa informeze Consiliul de Administraie. Specimenul de semntur al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerului.

13

18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activitii, atribuiile sale incluznd urmtoarele : a) s exercite administrarea general a Societii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv i mputernicirilor conferite de Consiliul de Administraie; b) s execute angajamentele i hotrrile luate de Consiliul de Administraie; c) s cear Preedintelui Consiliului de Administraie convocarea Adunrii Generale; d) s numeasc s revoce personalul necesar bunei desfurri a activitii, cu excepia directorilor de departamente numii de Consiliul de Administraie, precum i s exercite autoritatea disciplinar asupra lor, conform structurii administrative i regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraie; e) s promoveze proiecte, planuri de lucru etc. n vederea mbuntirii performanelor Serviciilor, eficienei i eficacitii administraiei i n general pentru ndeplinirea cu succes a aciunilor ncredinate Societii; f) alte atribuii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziii aplicabile. ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITII SOCIETII 19.1. Situaiile financiare ale Societii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea General Ordinar a Acionarilor, la propunerea Consiliului de Administraie. 19.2. Auditorul Financiar i va desfura activitatea potrivit Standardelor Internaionale de Audit i cu respectarea prevederilor contractului ncheiat n acest scop cu Societatea. 19.3. Societatea va organiza activitatea de audit intern n concordan cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligaia s informeze Consiliul de Administraie i, n cazuri grave, Adunarea General Extraordinar, despre orice neregularitate constatat n administrarea Societii. 19.4. Auditor Financiar este BDO Conti Audit SRL, cu sediul n Bucureti, Calea Serban Vod, nr. 90-92 ARTICOLUL 20: EVIDENA CONTABIL I REGISTRELE SOCIETII 20.1. Exerciiul financiar al Societii ncepe la 1 ianuarie i se termin pe 31 decembrie al fiecrui an. Prin excepie, primul exerciiu ncepe la data nmatriculrii societii la Oficiul Registrului Comerului i se ncheie la data de 31 decembrie . 20.2. Societatea va ine contabilitatea n RON. n fiecare an Societatea va redacta situaiile financiare, va ntocmi contul de profit i pierderi i va nregistra activitile sale economice i financiare n conformitate cu reglementrile legale n materie. 20.3. Situaiile financiare anuale trebuie supuse aprobri Adunrii Generale a acionarilor n termenul prevzut de legea romn. Situaiile financiare anuale, precum i raportul administratorilor i al auditorului financiar vor putea fi consultate de acionari, la sediul social al Societii, n interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunrii Generale convocate pentru aprobarea lor. Acionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligai s depun la Direcia General a Finanelor Publice, n termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de ctre Adunarea General, o copie a situaiilor financiare anuale mpreun cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum i procesul verbal al Adunrii Generale. O copie a situaiilor financiare vizat de administraia financiar, precum i documentele mai sus menionate se vor nregistra la Oficiul Registrului Comerului, care va publica anunul de confirmare a depunerii acestor acte, n Monitorul Oficial al Romniei, pe cheltuiala Societii..
14

20.4.

n vederea desfurrii activitii, Societatea trebuie s in urmtoarele registre: Registrele contabile prevzute de lege; Registrul acionarilor; Registrul edinelor i deliberrilor Consiliului de Administraie; Registrul edinelor i deliberrilor Adunrilor Generale; Registrul deliberrilor i constatrilor efectuate de ctre Auditorul Financiar; Registrul obligaiunilor, n caz de emisiune de obligaiuni; orice alte registre prevzute de acte normative speciale.

ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE 21.1. Rezultatele activitii Societii sunt determinate pe baza situaiilor financiare aprobate de Adunarea General. 21.2. Contul de profit i pierderi care include veniturile i cheltuielile exerciiului financiar va evidenia, dup nregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciiului respectiv, profitul net urmnd a se determina conform legii, dup plata impozitului pe profit. 21.3. Din profitul Societii se vor prelua, n fiecare an, cel puin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dac fondul de rezerv, dup constituire, s-a micorat din orice cauz, va fi completat cu respectarea acelorai reguli. 21.4. Adunarea General Ordinar poate decide constituirea altor fonduri, destinaia i cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaiei. 21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotrrii Adunrii Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executrii Contractului de Delegare. 21.6. Acionarii vor suporta eventualele pierderi proporional cu participarea la capitalul social i n limita acestei participri. ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETII

22.1. Dizolvarea Societii va avea loc n conformitate cu Legea nr. 31/1990 i prezentul Act constitutiv n urmtoarele situaii: a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societii; b) declararea nulitii Societii; c) falimentul Societii. 22.2. Dizolvarea Societii va fi nregistrat la Oficiul Registrului Comerului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei. ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETII 23.1. n caz de dizolvare, lichidarea Societii se va face n condiiile prevzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi legale n vigoare la data lichidrii.

15

ARTICOLUL 24 : FINANAREA SOCIETII 24.1. Societatea este finanat din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum i din alte venituri legale, potrivit hotrrilor Adunrilor Generale ale Acionarilor. 24.2. Societatea poate contracta mprumuturi, n Romnia sau n strintate.

ART. 25 : PERSONALUL Societatea va recruta i angaja personal, n funcie de necesitile identificate la momentul respectiv de Directorul General n vederea desfurrii n bune condiii a activitii, conform obiectului de activitate al Societii. Cu excepia situaiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societii va fi angajat de ctre Directorul General pe baz de contract de munc. ARTICOLUL 26: SOLUIONAREA LITIGIILOR 26.1. Orice litigiu aprut pe durata existenei Societii sau dup dizolvarea sa, pe parcursul operaiunilor de lichidare, fie ntre acionari i administratori, ntre acionari i Societate, ntre administratori i Societate sau ntre acionari, cu privire la afacerile Societii sau la executarea i/sau interpretarea dispoziiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluionat n mod amiabil. 26.2. Dac o soluionare amiabil nu este posibil, litigiile vor fi supuse judecaii instanelor judectoreti competente din Romnia. ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABIL Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat i interpretat n conformitate cu legea romn. ARTICOLUL 28: DISPOZIII FINALE 28.1 Problemele nereglementate n articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispoziiile Codului comercial i ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din Romnia sau prin hotrri ale Adunrii Generale a Acionarilor. ncheiat astzi.., n [ ] exemplare originale. Acionarii : 1. Judeul Cluj, reprezentat prin Nicoar Marius Petre - preedinte al Consiliului Judeean Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58; ________________ [semntura] 2. Judeul Slaj, reprezentat prin Tiberiu Marc - preedintele Consiliului Judetean Slaj, cu sediul n Zalu, P-a 1 Decembrie 1918 nr.12; ________________ [semntura]
16

3. Municipiul Zalu reprezentat prin Cplnaiu Radu - Victor - Sandu primar al municipiului Zalu, cu sediul n Zalu, P-a Iuliu Maniu nr.3; ________________ [semntura]

4. Orasul imleu Silvaniei reprezentat prin urca Septimiu primarul oraului, cu sediul n imleu Silvaniei, str. Libertii, nr.3; ________________ [semntura] 5. Oraul Cehu Silvaniei reprezentat prin Cuceu Vasile - primarul oraului, cu sediul n Cehu Silvaniei, P-a. Gheorghe Pop de Bseti nr.4; ________________ [semntura] 6. Oraul Jibou reprezentat prin Borz Augustin - primarul oraului, cu sediul n Jibou, str. 1 Decembrie 1918 nr.4; ________________ [semntura] 7. Municipiul Dej reprezentat prin Ungur Ioan - primarul municipiului Dej, cu sediul n Dej, str. 1 Mai nr.2; ________________ [semntura] 8. Municipiul Gherla reprezentat prin Drgan Ovidiu - primarul municipiului Gherla, cu sediul n Gherla, str. Boblna nr.2; ________________ [semntura] 9. Oraul Huedin reprezentat prin Chi Nicolae primarul oraului, cu sediul n Huedin, str. Horea nr.1; ________________ [semntura]

17