Balana de verificare ntocmit la 31.12.

2013
Denumire cont
Simbol cont

Sold iniial
Debit

Rulaj

Credit

Total sume

Sold final

Debit

Credit

Debit

Credit

2500,00

5000,00

2500,00

5000,00

5000,00

Debit
0,00

Credit
0,00

1000,00

4500,00

1000,00

4900,00

0,00

3900,00

1011

Capital subscris nevrsat

0,00

1012

Capital subscris vrsat

0,00

400,00

1041

Prime de emisiune

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

Rezerve din reevaluare

0,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

1065

Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare

0,00

0,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

1068

Alte rezerve

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

250,00

1091

Aciuni proprii deinute pe termen scurt

0,00

0,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

0,00

0,00

116409,03

0,00

82226,00

0,00

198635,03

0,00

198635,03

0,00

190997,00

435426,00

0,00

244429,0
0

105

117

Rezultat reportat

82226,00

0,00

108771,00

435426,0
0

Ctiguri legate de vnzarea sau anularea capitalurilor proprii

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea sau anularea capitalurilor

proprii

0,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

Provizioane pentru garanii acordate clienilor

0,00

0,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni

0,00

0,00

2000,00

4000,00

2000,00

4000,00

0,00

2000,00

Credite bancare pe termen lung

0,00

0,00

10000,00

20000,00

10000,00

20000,00

0,00

10000,00

167

Alte mprumuturi i datorii asimilate

0,00

26038,00

26038,00

0,00

26038,00

26038,00

0,00

0,00

168

Dobnzi aferente mpr. i datoriilor asimilate

0,00

1168,00

2336,00

1768,00

2336,00

2936,00

0,00

600,00

169

Prime privind rambursarea obligaiunilor

0,00

0,00

400,00

200,00

400,00

200,00

200,00

0,00

201

Cheltuieli de constituire

679,20

0,00

0,00

0,00

679,20

0,00

679,20

0,00

203

Cheltuieli de dezvoltare

0,00

0,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

205

Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale

0,00

0,00

8500,00

0,00

8500,00

0,00

8500,00

0,00

10000,00

0,00

5000,00

15000,00

15000,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

108000,00

0,00

116000,00

0,00

116000,00

0,00

0,00

1500,00

0,00

7500,00

0,00

7500,00

0,00

233530,00

233530,00

0,00

0,00

121

Profit sau pierdere

141
149
1512
161
1621

2111

Terenuri

2131

Echipamente tehnologice

8000,00

2132

Aparate i instalaii de msurare, control i reglare

6000,00

2133

Mijloace de transport

233530,00

0,00

0,00

233530,0
0

0,00

0,00

15000,00

10000,00

15000,00

10000,00

5000,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

214

Mobilier, aparatur birotic, echipamente

231

Imobilizri corporale n curs de execuie

232

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale

0,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

234

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale

0,00

0,00

1240,00

1240,00

1240,00

1240,00

0,00

0,00

2678

Alte creane imobilizate

0,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

2803

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

-1-

Balana de verificare ntocmit la 31.12.2013

Denumire cont
Simbol cont

Sold iniial
Debit

Rulaj

Credit

Debit

Total sume
Credit

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor...

0,00

2813

Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport

0,00

167927,00

167927,00

500,00

2814

Amortizarea altor imobilizri corporale

Debit

Sold final
Credit

Debit

Credit

0,00

0,00

1700,00

0,00

1700,00

0,00

1700,00

167927,00

168427,00

0,00

500,00

0,00

0,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

0,00

0,00

24559,32

0,00

0,00

0,00

24559,32

0,00

24559,32

0,00

0,00

38235,38

0,00

0,00

0,00

38235,38

0,00

38235,38

371

Mrfuri

378

Dif. de pre la mrfuri

381

Ambalaje

483,00

0,00

0,00

0,00

483,00

0,00

483,00

0,00

401

Furnizori

0,00

195652,34

9920,00

11160,00

9920,00

206812,35

0,00

196892,35

404

Furnizori de imobilizri

0,00

0,00

11460,00

16120,00

11460,00

16120,00

0,00

4660,00

405

Efecte de pltit pentru imobilizri

0,00

0,00

0,00

7440,00

0,00

7440,00

0,00

7440,00

195348,53

0,00

0,00

0,00

195348,53

0,00

195348,53

0,00

4111

Clieni
Personal - salarii datorate

0,00

857,00

1240,00

0,00

1240,00

857,00

365,00

0,00

423

Personal-ajutoare materiale datorate

0,00

-158,09

0,00

0,00

0,00

-158,09

0,00

-158,09

4282

Alte creane n legtur cu personalul

0,00

0,00

1240,00

1240,00

1240,00

1240,00

0,00

0,00

4311

Ctb. unitii la asig. sociale

0,00

-142,57

0,00

0,00

0,00

-142,57

0,00

-142,57

4312

Ctb. ang. la asigurrile sociale

0,00

431,00

0,00

0,00

0,00

431,00

0,00

431,00

4313

Ctb. firma pt . asig. soc. sntate

0,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

62,00

4314

Ctb. ang. la asig. soc. Sntate

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

188,00

0,00

188,00

4371

Ctr.unitii la fd. omaj

0,00

-7,00

0,00

0,00

0,00

-7,00

0,00

-7,00

4372

Ctr. ang la fd. omaj

421

441

Impozitul pe profit

0,00

-6,00

0,00

0,00

0,00

-6,00

0,00

-6,00

1625,63

0,00

0,00

0,00

1625,63

0,00

1625,63

0,00

0,00

0,00

0,00

55584,00

0,00

55584,00

0,00

55584,00

605,15

0,00

0,00

0,00

605,15

0,00

605,15

0,00

4423

TVA de plat

4424

TVA de recuperat

4426

TVA deductibil

0,00

0,00

4560,00

4560,00

4560,00

4560,00

0,00

0,00

4427

TVA colectat

0,00

0,00

59904,00

59904,00

59904,00

59904,00

0,00

0,00

4428

TVA neexigibil

23644,48

0,00

0,00

0,00

23644,48

0,00

23644,48

0,00

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

0,00

137,00

0,00

0,00

0,00

137,00

0,00

137,00

447

Fonduri speciale,taxe i vrsminte

0,00

297,00

0,00

0,00

0,00

297,00

0,00

297,00

Asociai -conturi curente

0,00

679,20

0,00

0,00

0,00

679,20

0,00

679,20

2500,00

0,00

2750,00

5250,00

5250,00

5250,00

0,00

0,00

4551
456

Decontri cu acionarii privind capitalul

461

Debitori diveri

0,00

0,00

22200,00

3600,00

22200,00

3600,00

18600,00

0,00

462

Creditori diveri

0,00

281322,71

0,00

0,00

0,00

281322,71

0,00

281322,71

-2-

Balana de verificare ntocmit la 31.12.2013

Sold iniial

Denumire cont
Simbol cont
471

Debit
Cheltuieli nregistrate n avans

Rulaj

Credit

Debit

Total sume
Credit

Debit

Sold final
Credit

Debit

Credit

18529,68

0,00

0,00

0,00

18529,68

0,00

18529,68

0,00

7500,00

15000,00

7500,00

15000,00

0,00

7500,00

4753

Donaii pentru investiii

0,00

0,00

4754

Plusuri de inventar de natura imobilizrilor

0,00

0,00

600,00

1500,00

600,00

1500,00

0,00

900,00

Obligaiuni emise i rscumprate

0,00

0,00

1900,00

1900,00

1900,00

1900,00

0,00

0,00

7453,77

0,00

313264,00

54574,00

320717,00

54574,00

266143,00

0,00

505
5121

Conturi la bnci n lei

5311

Casa n lei

3,85

0,00

5950,00

4060,00

5953,85

4060,00

1893,85

0,00

605

Cheltuieli privind energia i apa

0,00

0,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

611

Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

6583

Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital

0,00

0,00

80603,00

80603,00

80603,00

80603,00

0,00

0,00

6588

Alte cheltuieli de exploatare

0,00

0,00

2500,00

2500,00

2500,00

2500,00

0,00

0,00

Cheltuieli privind dobnzile

0,00

0,00

3768,00

3768,00

3768,00

3768,00

0,00

0,00

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor

0,00

0,00

10700,00

10700,00

10700,00

10700,00

0,00

0,00

6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

0,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

0,00

686

Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

721

Venituri din producia de imobilizri necorporale

0,00

0,00

8500,00

8500,00

8500,00

8500,00

0,00

0,00

722

Venituri din producia de imobilizri corporale

0,00

0,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

0,00

0,00

7583

Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital

0,00

0,00

248600,00

248600,00

248600,00

248600,00

0,00

0,00

7584

Venituri din subvenii pentru investiii

0,00

0,00

13500,00

13500,00

13500,00

13500,00

0,00

0,00

7588

Alte venituri din exploatare

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

7642

Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

7812

Venituri din provizioane

0,00

0,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

889911,87

889911,8
7

666

Totaluri:

741597,64

741597,64

1491447,00

1491447,00

2233043,87

2233043,87

-3-