Anexe la S.N.C.

5
Prezentarea rapoartelor financiare
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe

anul

2006

Unitatea (ntreprinderea) SRL Aurslamet-Grup conform CUIO

Raionul (municipiul)
Chiinu
conform CUTAM
Activitatea principal comer cu ridicata metal
conform CAEM
Organul de administrare economic __07774____________conform COCM
Forma de proprietate
privat
conform CFP
Forma organizatorico juridic
SRL
conform CFOJ
Unitatea de msur: lei _____________________________
Cod fiscal
1003600024800
conform declaraiei
Adresa
str. Munceti 605
Data prezentrii
Data primirii
52-97-64
Termen de prezentare

CODURI
04502796
0110
51539
07774
16
530
1003600024800

nume, prenume, numr de telefon al contabilului - ef

Not informativ privind avansurile, investiiile i decontrile

Cu clienii externi la 1 ianuarie 2008
Cod conform
Avansuri
Nr. Denumirea rii Clasificatorului
acordate n
primite din
crt.
rilor
strintate
strintate
1
2
3
4
5
1 Federaia Rus
643
2 Romnia
642
3 Ucraina
804
4 Germania
276
5
6
7
Total

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Titluri de valoare
primite din
plasate n
strintate
strintate
8
9

Dividende
de primit din de pltit n
strintate
strintate
10
11

Cote n fondul statutar

primite din
strintate
6

plasate n
strintate
7

Alte creane ale Alte datorii

clienilor
fa de clienii
externi
externi
12
13
7974736

BILANUL CONTABIL
la
31 decembrie
2005
Nr.
c.s.

ACTI V

1
2
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010 rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
1.3 Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100 + rd.110 rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030 + rd.090 + rd.160 + rd.170)
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producia n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240)
2.2 Creane pe termen scurt
Creane aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la datorii dubioase (222)
Creane ale prilor legate (223)
Avansuri acordate (224)
Creane privind decontrile cu bugetul (225)
Taxa pe valoarea adugat de recuperat (226)
Creane ale personalului (227)
Creane privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)
Total s. 2.2
(rd.260rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340)
2.3 Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370rd.380)
2.4 Mijloace bneti
Casa (241)
Cont de decontare (242)
Cont valutar (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)
TOTAL capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+ rd.450)
TOTAL GENERAL ACTIV (rd.180+rd.460)

Codul
rd.

La finele anului de
gestiune curente

La finele perioadei
de gestiune
precedente

010
020
030

1913
(1072)
841

7321
(1101)

418
148149

040
050
060
070
080

3857505

3857505

(129496)

(608259)

090

3728009

3466330

100
110
120
130
140
150
160
170
180

3728850

3466748

371252

1008378

190
200
210
220
230
240
250

16889
9056217
9427469

11376973

260
270
280
290
300
310
320
330
340

6790572

13189874

350

8573517

360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470

6500
104564
217
1671724

8948052

2114132
406072
104564
469521

3217661

490633
490633

1588739

590
20789

46
13544

21551

44437

18513170
22242020

13798889
17265637

1707

Nr.
c.s.

PAS I V

Codul
rd.

La finele anului de
gestiune curente

La finele anului de
gestiune precedent

1
2
3. CAPITAL PROPRIU
3.1 Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490rd.500rd.510)
3.2 Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)
3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al perioadei de gestiune (333)
Profitul utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580+rd.590rd.600)
3.4 Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)
TOTAL capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)
4. DATORII PE TERMEN LUNG
4.1 Datorii financiare pe termen lung
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)
4.2 Datorii pe termen lung calculate
Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
Total capitolul 4 (rd.690+rd.760)
5. DATORII PE TERMEN SCURT
5.1 Datorii financiare pe termen scurt
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515,516)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt
Datorii privind facturile comerciale (521)
Datorii fa de prile legate (522)
Avansuri primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)
5.3 Datorii pe termen scurt calculate
Datorii privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminare (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Rezerve pentru cheltuieli i pli preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s. 5.3
(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+ rd.940+rd.950)
TOTAL capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
TOTAL GENERAL PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)

5400
1848516

1853916

1853916

1808324

16971

(45592)

16971

14971

1870887

1830887

780
790
800
810
820

9916256
1500000

9215256
1235000

11416

8007992

830
840
850
860

8521852
162365

8514552
162365

8684217

7211400

870
880
890
900
910
920
930
940
950

80226

96226

6233

5643

184201

102501

960
970
980

270660
20371133
22242020

237921
15457313
17265637

480
490
500
510
520

5400

530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

de la

1 ianuarie

pn la

31 decembrie

Indicatori

Cod.
rd.

Vnzri nete (611)

Costul vnzrilor (711)
Profit brut (pierdere global) (rd.010rd.020)
Alte venituri operaionale (612)
Cheltuieli comerciale (712)
Cheltuieli generale i administrative (713)
Alte cheltuieli operaionale (714)
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040rd.050rd.060rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
(rd.080rd.090rd.100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare
(rd.110rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere net) (rd.130rd.140)

010
020
030
040
050
060
070

2005

Perioada
corespunztoare
a anului curent
11138912
8832751
2306161

Perioada
de gestiune
precedent
5341495
2438648

57741
787905
1673884

986067
1117238
1585848

080
090
100

(213369)

(786306)

(24933)

850303

110
120

(238302)
300041

63997

130
140
150

61739
9261
52478

61739

2306161

9599

52478

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la
Nr.
cap
.
1

31 decembrie

2005

Indicatori

Cod.
rd.

La finele anului
de gestiune

ncasat
(calculat)

Consumat
(virat)

La finele perioadei
de gestiune curente

2
Capital statutar i suplimentar
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s.1 (rd.010rd.020rd.030rd.040)
Rezerve
Rezerve stabilite de legislaie (321)
Rezerve prevzute de statut (322)
Alte rezerve (323)
Total s.2 (rd.060+rd.070+rd.080)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al
anilor precedeni (332)
Profitul net (pierderea) al perioadei de
gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s.3. (rd.100rd.110rd.120rd.130)
Capital secundar
Diferene din reevaluarea activelor pe termen
lung (341)
Subvenii (342)
Total s.4 (rd.150+rd.160)
TOTAL GENERAL
(rd.050+rd.090rd.140rd.170)

010
020
030
040
050

5400
1848516

5400
1848516

1853916

1853916

060
070
080
090

7319

100
110
120
130
140

16971

7319
16971

54398
16971

61717

78688

150
160
170
180

1870887

123434

1994321

Raportul privind fluxul

mijloacelor bneti

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BNETI

de la

1 ianuarie

pn la

31 decembrie

2005

Fluxul mijloacelor bneti pe tipuri de activiti

Activitatea operaional
ncasri bneti din vnzri
Pli bneti furnizorilor i antreprenorilor
Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale
Plata dobnzilor
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri ale mijloacelor bneti
Alte pli ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea operaional
(rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)
Activitatea de investiii
ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung
Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea de investiii
(rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)
Activitatea financiar
ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi
Pli bneti privind creditele i mprumuturile
Plata dividendelor
ncasri bneti din emisiunea de aciuni proprii
Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii
Alte ncasri (pli) ale mijloacelor bneti
Fluxul net al mijloacelor bneti din activitatea financiar
(rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190rd.200)
Fluxul net din activitatea economico-financiar pn la articolele excepionale
(rd.080rd.140rd.210)
ncasri (pli) excepionale ale mijloacelor bneti
Fluxul net total (rd.220rd.230)
Diferene de curs favorabile (nefavorabile)
Soldul mijloacelor bneti la nceputul anului
Soldul mijloacelor bneti la sfritul perioadei de gestiune
(rd.240rd.250+rd.260)

Codul
rndului

Perioada
de gestiune

010
020
030
040
050
060
070

8250703
8395674
261923
734881

080

(2514128)

1372353

090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

16085010
13578843

210

2506167

220
230
240
250
260

(7961)

270

(7961)
21551
13590