Elemente

Profit brut
Cheltuieli cu amortizarea si provizioane
Venituri din subventii
Venituri din provizioane
Cheltuieli privind activele cedate
Venituri din cedarea activelor
Cheltuieli cu dobanzile
Venituri din dobanzi
Profit din exploatare inaintea variatiei
capitalului circulant
Variaia stocurilor
Variaia clientilor si a altor creante din
exploatare
Variatia furnizorilor si a altor datorii din
exploatare
Variatia cheltuielilor inregistrate in avans
Numerar generat din exploatare
Dobanzi platite
Plati privind impozitul pe profit

2014
428.160,00
3,629,815
39,671
1,339,717
1,253,939
204,652
1,027
4,908,895

2013
(1.116.282,00)
4,089,900
48,350
105,239
214,783
3,165
1,354,412

2012
583.817,00
2.725.255,00
318,00
89.087,00
89.193,00
263.860,00
23.485,00
3.549.023,00

(207,845)
2,914,383

(6,733,147)
(2,979,904)

(844.290,00)
(722.769,00)

333,821

3,080,361

(4.176.303,00)

53,889
2,108,856
(204,652)

119,399
735,408
(214,783)

(601.935,00)
(2.796.274,00)
(263.860,00)

225.200,00

Flux net din trezoreriade exploatare

2,313,508

950,191

(2.757.614,00)

Plati privind achizitia de imobilizari

1,160,149

788,524

1.201.674,00

Incasari din vanzarea imobilizarilor

89.193,00

Dobanzi incasate

23.485,00

(1,160,149)

(788,524)

(1.088.996,00)

Variatia creditelor

1,393,669

1,107,402

202.525,00

Dividende platite

(454,00)

Flux de trezorerie din investitii

Flux de trezorerie din finantare

Fluxuri de numerar -total

(1,393,669) (1,107,402)
(240,310)
(945,735)

202.979,00
(3.643.631,00)

Crestere/descrestere neta a numerarului

(240,310)

(945,735)

(3.643.631,00)

Numerar la inceputul perioadei

939,565

1,744,630

5.695.384,00

Numerar la sfarsitul perioadei

699,255

798,895

2.051.753,00