Produse generice

Produs generic A
Produs generic B

Denumire produs
Rochie Office
Rochie Casual

Produs generic C
Produs generic D

Rochie pt. ocazii speciale

Rochie de club

Pret lei
150
70
250
90

Luni
Produs
Produs
Produs
Produs

generic
generic
generic
generic

A
B
C
D

Marti
1
4
2
1

Ian
Produs
Produs
Produs
Produs
TOTAL

generic
generic
generic
generic

A
B
C
D

3
6
4
4

Febr
20
45
40
60
165

Mar
30
60
55
65
210

Ian

Produs generic A

Produs generic B

Produs generic C

Produs generic D

Buc
Pret
Vanz
Buc
Pret
Vanz
Buc
Pret
Vanz
Buc
Pret
Vanz

total vanzari

Miercuri
2
8
3
5

Joi

Vineri
3
10
2
3

Apr
29
75
70
70
244

Febr

Mai
37
80
80
76
273

Iun
45
100
88
82
315

Mar

Apr
37
150
5550
80
70
5600
80
250
20000
76
90
6840
37990

20
150
3000
45
70
3150
40
250
10000
60
90
5400
21550

30
150
4500
60
70
4200
55
250
13750
65
90
5850
28300

29
150
4350
75
70
5250
70
250
17500
70
90
6300
33400

2013
727
150

2014
850
150

2015
950
150

Produs generic A

Buc
Pret

Produs generic B

Vanz
Buc
Pret

109050
1402
70

127500
1550
70

142500
1700
70

Vanz
Buc

98140
1233

108500
1400

119000
1550

Produs generic C

1
4
3
2

Sambata
2
8
3
6

56
192
92
92
432

Mai
45
150
6750
100
70
7000
88
250
22000
82
90
7380
43130

Pret

Produs generic C

Produs generic D
TOTAL

250

250

250

Vanz
Buc
Pret

308250
1240
90

350000
1400
90

387500
1600
90

Vanz

111600
627040

126000
712000

144000
793000

250
200
150

Produs generic A

Produs generic B

Produs generic C

100

Produs generic D
50
0
Ian

Febr Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug Sept Oct

Nov

Dec

Duminica
2
8
6
2

Iul

Total
14
48
23
23
108
Aug

Sept

80
230
120
150
580

Iun
56
150
8400
192
70
13440
90
250
22500
92
90
8280
52620

Oct

75
180
150
165
570

Iul
80
150
12000
230
70
16100
120
250
30000
150
90
13500
71600

90
130
155
130
505

Aug
75
150
11250
180
70
12600
150
250
37500
165
90
14850
76200

Nov

Dec

100
120
130
110
460

Sept
90
150
13500
130
70
9100
155
250
38750
130
90
11700
73050

80
90
120
100
390

Oct
100
150
15000
120
70
8400
130
250
32500
110
90
9900
65800

85
100
135
140
460

Nov
80
150
12000
90
70
6300
120
250
30000
100
90
9000
57300

727
1402
1235
1240
4604

Dec

TOTAL An
previziona
t

85
150 109050
12750
100
70 98140
7000
135
250 308250
33750
140
90 111600
12600
66100
627040

Nov

45000
40000
35000
Produs generic A

30000

Produs generic B

25000

Produs generic C

20000

Produs generic D

15000
10000
5000

Dec

Ian Febr Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov De

727

1402

1233

1240

Vanz
Vanz
Vanz
Vanz

Aug Sept Oct Nov Dec

Reteta
Cost rochie
Total cost

Produs gen A

Produs gen B

Produs gen C

Produs gen D

Rochii pt
Rochii de
Rochie Office
Rochie causal ocazii
club
speciale
80
35
150
50
80
35
150
50

Buc
Cost
Cheltuieli
Buc
cost
cheltuieli
Buc
cost
cheltuieli
Buc
cost
cheltuieli

TOTAL CHELTUIELI
LUNA

Produs gen A

Produs gen B

Produs gen C

Produs gen D

Buc
Cost
Cheltuieli
Buc
cost
cheltuieli
buc
cost
cheltuieli
Buc
cost
cheltuieli

Luna 0
50
80
4000
50
35
1750
80
150
12000
80
50
4000

Ian

Febr

Mar

20
80
1600
70
35
2450
50
150
7500
60
50
3000

20
80
1600
70
35
2450
60
150
9000
70
50
3500

30
80
2400
80
35
2800
70
150
10500
70
50
3500

21750

14550

16550

19200

2013
850
80
68000
1520
35
53200
1360
150
204000
1360
50
68000

2014
1000
80
80000
1700
35
59500
1540
150
231000
1520
50
76000

2015
1100
80
88000
1880
35
65800
1700
150
255000
1720
50
86000

total cheltuieli an

393200

446500

494800

Apr
50
80
4000
100
35
3500
90
150
13500
90
50
4500

Mai

Iun

70
80
5600
200
35
7000
100
150
15000
100
50
5000

80
80
6400
250
35
8750
120
150
18000
150
50
7500

25500

32600

40650

Iul
70
80
5600
150
35
5250
150
150
22500
150
50
7500

Aug
100
80
8000
150
35
5250
150
150
22500
140
50
7000

Sept
100
80
8000
100
35
3500
120
150
18000
100
50
5000

40850

42750

34500

Oct

TOTAL an
previzion
at

80
80
6400
100
35
3500
120
150
18000
100
50
5000

Nov
80
80
6400
100
35
3500
150
150
22500
150
50
7500

Dec
100
80 68000
8000
100
35 53200
3500
100
150 204000
15000
100
50 68000
5000

32900

39900

31500

393200

COSTURI DESCHIDERE

Obiect
Usa interioara
Chiuveta bucatarie
Chiuveta baie
Raft cu bara metalica
Stender
Umerase
Cabina de schimb
Oglinda
Geam exterior
Usa exterior
Parchet (mp)
Varuit
masa
scaun
Stoc rochii
Sertar bani
Casa de marcat
Sistem alarma
TOTAL

Bucati
2
1
1
5
2
50
2
1
1
1
20
2
1
1
250
1
1
1

Cost bucata
(lei)
250
70
80
87
80
0.5
185
80
900
400
20
30
200
100
150
350
420

Cost total
500
70
80
435
160
25
370
80
900
400
400
60
200
100
21750
150
350
420
26450

1 placa
3 bare
accesorii
180
60
20
1 placa
2 bare
2 draperii 2 cuburi
180
30
100
60
oglinda 144x41

Luna 0
INCASARI
Vanzari
Capital introdus
Imprumuturi
Altele
TOTAL INCASARI (a)
PLATI
Plata materii prime
Utilitati (apa,electric.)
Firma luminoasa
Chirie
Reamenajare spatiu
Salar net
Impozit pe salar
Auto
Asigurare
Marketing
Alte taxe(gardiani)
TOTAL PLATI (b)
FLUX DE NUMERAR
b)
Val cont inceput luna
Val cont final de luna

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
19
19
20

Ian

Febr

Mar

21550

28300

33400

50000

21550

28300

33400

21750
300
1000
3400
4700
3000
2400
300
3000
1500
1500
42850

14550
300

16550
300

19200
300

1200

1200

1200

3000
2400
150

3000
2400
150

3000
2400
150

21600

23600

26250

7150
0
7150

-50
7150
7100

4700
7100
11800

7150
11800
18950

50000

(a21
22
23

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept

Oct

Nov

37990

43130

52620

71600

76200

73050

65800

57300

37990

43130

52620

71600

76200

73050

65800

57300

25500
300

32600
300

40650
300

40850
300

42750
300

34500
300

32900
300

39900
300

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

3000
2400
150

3000
2400
150

3000
2400
300

3000
2400
150

3000
2400
150

3000
2400
150

3000
2400
150

3000
2400
150

32550

39650

47850

47900

49800

41550

39950

46950

5440
18950
24390

3480
24390
27870

4770
27870
32640

23700
32640
56340

26400
56340
82740

31500
82740
114240

25850
114240
140090

10350
140090
150440

Dec
66100

66100
31500
300
1200
3000
2400
150

38550
27550
150440
177990

Lun 0
I. COSTUL PROPRIU-ZIS A VANZARILOR
1.Cheltuieli cu materii prime si materiale
1.1. Materii prime
2.Cheltuieli privind personalul dir. Productiv
2.1. Salarii
2.2. Impozite si contributii pe salarii
TOTAL COSTURI VARIABILE (CV)
II.CHELTUIELI GENERALE ADMINISTRATIVE
1.Cheltuieli intretinere
1.1.Chirie
1.2.Intretinere electricitate
2.Cheltuieli de birou
2.1.Papetarie
3.Transport
3.1.Alte cheltuieli privind transportul
III.CHELTUIELI DE VANZARI SI DISTRIBUTIE
1.Marketing si vanzari
1.2.Brosuri si imprimeuri
TOTAL COSTURI FIXE (CF=II+III)
TOTAL COSTURI (CF+CV)

Ian

Febr

21750

14550

16550

3000
2400
27150

3000
2400
19950

3000
2400
21950

3400
150

1200
150

1200
150

50

50

300

150

150

1500
5400
32550

1500
21450

1550
23500

Mar

Apr

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept

Oct

19200

25500

32600

40650

40850

42750

34500

32900

3000
2400
24600

3000
2400
30900

3000
2400
38000

3000
2400
46050

3000
2400
46250

3000
2400
48150

3000
2400
39900

3000
2400
38300

1200
150

1200
150

1200
150

1200
150

1200
150

1200
150

1200
150

1200
150

50

50

50

50

150

150

150

300

150

150

150

150

1500
26100

1550
32450

1500
39500

1700
47750

1500
47750

1550
49700

1500
41400

1550
39850

Nov

Dec

39900

31500

3000
2400
45300

3000
2400
36900

1200
150

1200
150
50

150

300

1500
46800

1700
38600