LV Agro Prodexim S.R.L.

SCADENTAR 471 May-09

Nr analitic
471.01 471.02

- in celula cu data se va completa data de genul: 31/05/2009

Denumire Chirie spatiu Asigurare cladire

Valoare

Data inceput

Data sfarsit

Durata Rata -in luni- lunara 12 12 833.33 208.33

Luni Luni Amortizat De trecute ramase deja amortizat 5 2 7 10 4,166.67 5,833.33 416.67 2,083.33

Cont coresp
612 613.01

Exista in balanta 3,333.32 208.33

Dif de inreg. 833.35 208.34

10,000.00 1-Jan-09 31-Dec-09 2,500.00 1-Apr-09 31-Mar-10

Celula B1 se completeaza cu data la modul: "30/05/2009" Coloana A contine analiticele cheltuielilor in avans Coloana B contine suma cheltuielii in avans Coloanele C si D se completeaza tot la modul: "01/01/2009" Coloana F calculeaza automat in luni durata de amortizare a cheltuielii Coloana G calculeaza automat suma lunara de trecut pe cheltuieli Coloana H calculeaza automat lunile intregi pe care deja s-a trecut pe cheltuieli 471. Coloana I calculeaza automat lunile intregi pe care mai trebuie sa trecem pe cheltuieli 471. Coloana J calculeaza automat suma trecuta pe cheltuieli - poate "amortizat" nu e cel mai stralucit termen folosit Coloana K calculeaza automat suma ramasa de trecut pe cheltuieli Coloana l trebuie completata manual cu contul aferent cheltuielii care va intra in corespondenta cu 471. In coloana N completez sumele existente in balanta inainte de a inregistra la sf de luna 471 Coloana O calculeaza suma pe care trebuie sa o inregistrez in luna (teoretic ar trebui sa fie egala cu coloana G, insa existe runeori diferente mici din rotunjiri). Daca sheet-ul se copiaza in alt sheet si se redenumeste cu luna urmatoare (iunie), singurele de modificat sunt celula B1 cu data si sumele din balanta (coloana N) si oricine poate face inregistrarile in conta tinand cont de faptul ca se gasesc toate detaliile in fisier si anume: - contul debitor in coloana L - contul creditor in coloana A - suma in coloana O

LV Agro Prodexim S.R.L. SCADENTAR 471 Jun-09

Nr analitic
471.01 471.02

- in celula cu data se va completa data de genul: 30/05/2009

Denumire Chirie spatiu Asigurare cladire

Valoare

Data inceput

Data sfarsit

Durata Rata -in luni- lunara 12 12 833.33 208.33

Luni trecute 6 3

Luni Amortizat De ramase deja amortizat 6 9 5,000.00 5,000.00 625.00 1,875.00

Cont coresp
612 613.01

Exista in balanta 3,333.32 208.33

Dif de inreg. 1,666.68 416.67

10,000.00 1-Jan-09 31-Dec-09 2,500.00 1-Apr-09 31-Mar-10