Sunteți pe pagina 1din 14

Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/an Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)

4 150 46 276 35.5 9798

Veniturile din restauratie Se determina procentual din veniturile cu cazarea Venituri din cazare Procent % Venituri din restauratie 9798 0.70 6859

Alte venituri activ op Se determina procentual din veniturile cu cazarea Venituri din cazare Procent % Alte venituri 9798 0.10 979.8

Total venituri operationale Venituri din cazare Venituri din alimentatie Alte venituri Total venituri 9798 6859 979.8 17636

Unitate agroturistica

PREVIZIUNI PRELIMINARE ANUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 EXPLICATII Numar camere Numar de zile funtionare/an Numar zile-camere posibile/an Grad de ocupare Nr. Zile-camere ocupate/an Tarif mediu/zi/camera VENITURI ACTIVITATI OPERATIONALE Cazare V cazare Restauratie V alimentatie Alte venituri V altele TOTAL VENITURI ACTIVITATI OPERATIONALE CHELTUIELI ACTIVITATI OPERATIONALE Cazare Ch cazare Restauratie Ch alim Alte cheltuieli Ch altele TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI OPERATIONALE VENIT BRUT (profit operational) CHELTUIELI ACTIVITATI DE FUNCTIONARE Administratie generala Total V Cheltuieli marketing Total V Cheltuieli management Total V Cheltuieli intretinere+reparatii Total V Cheltuieli utilitati Total V Amortizari Total V Impozite+taxe+asigurari+redevente Total V Alte cheltuieli Total V TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI DE FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI VENIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET BAZA 4 150 600 46% 276 35.5 9798 6858.6 979.8 17636.4

4% -2% -2% -2%

70% 10%

40% 60% 80%

3919.2 4115.16 783.84 8818.2 8818.2

2% 2% 2%

3% 4% 5% 6% 8% 7% 4% 1%

265 353 441 529 705 617 353 88 2293 11111 6525 1044 5481

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Rata rentabilitii

49

44

39

34

PREVIZIUNI PRELIMINARE An 1 4 150 600 45% 270 37 9602 6721 960 17284 An 2 4 150 600 44% 264 38 9410 6587 941 16938 An 3 4 150 600 43% 258 38 9222 6455 922 16599 An 4 4 150 600 42% 252 38 9037 6326 904 16267 EURO An 5 4 150 600 40% 240 39 8857 6200 886 15942

2% -2% -2% -2%

2% -2% -2% -2%

2% -2% -2% -2%

2% -2% -2% -2%

3998 4197 800 8995 8289

2% 2% 2%

4078 4281 816 9174 7764

2% 2% 2%

4159 4367 832 9358 7241

2% 2% 2%

4242 4454 848 9545 6722

2% 2% 2%

4327 4543 865 9736 6206

270 360 450 540 720 630 360 90 2339 11333 5951 952 4998

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

275 367 459 550 734 642 367 92 2385 11560 5378 861 4518

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

281 374 468 561 749 655 374 94 2433 11791 4808 769 4039

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

286 382 477 573 764 668 382 95 2482 12027 4240 678 3562

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

292 389 487 584 779 682 389 97 2531.3614 12267 3675 588 3087

30

25

Unitate agroturistica PREVIZIUNI PRELIMINARE ANUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 EXPLICATII Numar camere Numar de zile funtionare/an Numar zile-camere posibile/an Grad de ocupare Nr. Zile-camere ocupate/an Tarif mediu/zi/camera VENITURI ACTIVITATI OPERATIONALE Cazare V cazare Restauratie V alimentatie Alte venituri V altele TOTAL VENITURI ACTIVITATI OPERATIONALE BAZA 4 365 1460 50% 730 35.5 25915 18140.5 2591.5 46647 An 1 4 365 1460 60% 876 37 26433 18503 2643 47580

4% 2% 2% 2%

70% 10%

CHELTUIELI ACTIVITATI OPERATIONALE Cazare Ch cazare 40% Restauratie Ch alim 60% Alte cheltuieli Ch altele 80% TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI OPERATIONALE VENIT BRUT (profit operational) CHELTUIELI ACTIVITATI DE FUNCTIONARE Administratie generala Total V 3% Cheltuieli marketing Total V 5% Cheltuieli management Total V 5% Cheltuieli intretinere+reparatii Total V 5% Cheltuieli utilitati Total V 8% Amortizari Total V 8% Impozite+taxe+asigurari+redeventeTotal V 4% Alte cheltuieli Total V 1% TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATI DE FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI VENIT BRUT IMPOZIT PE PROFIT PROFIT NET

10366 10884 2073 23323.5 23323.5

2% 2% 2%

10573 11102 2115 23790 23790

700 1166 1166 1166 1866 1866 933 233 6064 29388 17259 2762 14498

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

714 1189 1189 1189 1903 1903 952 238 6185 29975 17605 2817 14788

REVIZIUNI PRELIMINARE An 2 4 365 1460 65% 949 38 26962 18873 2696 48532 An 3 4 365 1460 65% 949 38 27501 19251 2750 49502 An 4 4 365 1460 65% 949 38 28051 19636 2805 50492 EURO An 5 4 365 1460 60% 876 39 28612 20029 2861 51502

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

2% 2% 2%

10785 11324 2157 24266 24266

2% 2% 2%

11000 11551 2200 24751 24751

2% 2% 2%

11220 11782 2244 25246 25246

2% 2% 2%

11445 12017 2289 25751 25751

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

728 1213 1213 1213 1941 1941 971 243 6309 30575 17957 2873 15084

2% -15% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

743 1031 1238 1238 1980 1980 990 248 6435 31186 18316 2931 15385

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

757 1052 1262 1262 2020 2020 1010 252 6564 31810 18682 2989 15693

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

773 1073 1288 1288 2060 2060 1030 258 6695.267 32446 19056 3049 16007

AN Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/an Grad de ocupare mediu Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)

4 150 46 276 35.5 9798

Venituri din cazare (lei)


Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)
Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)
Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate

Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)


Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)

16742

MAI Denumire unitate

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)
iunie Denumire unitate 4 30 15 18 35.7 642.6

9848.4

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)
iulie Denumire unitate

4 30 40 48 35.7 1713.6

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)
august Denumire unitate

4 30 75 90 35.7 3213

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate

4 30 80 96

Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)


septembrie Denumire unitate

35.7 3427.2

Categorie Numr de camere Numr de zile/luna Grad de ocupare Numr zile- camere ocupate Tarif mediu (lei) Venituri din cazare (lei)

4 30 20 24 35.5 852

16742

Veniturile din restauratie 6894 Se determina procentual din veniturile cu cazarea mai

Venituri din cazare Procent % Venituri din restauratie

642.6 0.70 450

Veniturile din restauratie Se determina procentual din veniturile cu cazarea iunie Venituri din cazare Procent % Venituri din restauratie 1713.6 0.70 1200

Veniturile din restauratie Se determina procentual din veniturile cu cazarea iulie Venituri din cazare Procent % Venituri din restauratie 3213 0.70 2249

Veniturile din restauratie Se determina procentual din veniturile cu cazarea august Venituri din cazare Procent % Venituri din restauratie 3427.2 0.70 2399

Veniturile din restauratie Se determina procentual din veniturile cu cazarea septembrie Venituri din cazare Procent % Venituri din restauratie 852 0.70 596