Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
administrativteritoriale
Anexa nr. 17
Model 2009 ITL 042
ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. ..........//20.
PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE
GESTIONAR PRECEDENT
Nr. . din ./ 20...
PROCESUL-VERBAL
de verificare gestionar
ncheiat astzi .. 20...
Subsemnatul (a) ....................... ndeplinind funcia de
..... am efectuat verificarea operaiunilor de cas i a
gestiunii chitanierelor pentru creane ale bugetelor locale pe perioada de la ...../..20... la
./.20.. efectuate de ctre dl/dna .............................................................................................
avnd funcia de .
- GESTIUNEA NR. ..
Cu ocazia verificrii gestionare s-au constatat urmtoarele:
rndNumr
Capitolul I
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GESTIUNEA NUMERARULUI
NCASRI PRIN CHITANIERE,
PE VOLUME
SPECIFICAIE
SUMA
- lei -
De la nr.
La nr.
SUMA
- lei -
+/-
1. Situaia ncasrilor, precum i a depunerilor/plilor pe fiecare zi i lun din perioada supus verificrii este
cuprins n anexa nr.1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionar. Pentru fiecare lun, indiferent de
numrul de zile din aceasta, anexa nr.1 se ntocmete separat, fiecreia atribuindu-i-se numere de ordine
subsecveniale; ex.:anexa nr.1/1, anexa nr.1/2, anexa nr.1/3, ., anexa nr.1/ .
2. Diferena de ..lei este explicat de gestionar prin declaraia care reprezint anexa nr.2
la prezentul proces-verbal de verificare gestionar.
3. n legtur cu aceast diferen facem urmtoarele meniuni: .........
.......
...............
- continuare pe verso -
rnd Numr
Capitolul II
0
1
2
3
4
5
6
NUMRUL
CHITANIERELOR
S PE C I F I C A I E
A
Utilizate
1
SOLDUL FAPTIC
B
Neutilizate
1. Diferena de .. buc. chitaniere este explicat de gestionar prin declaraia care reprezint anexa nr.3 la
prezentul proces-verbal de verificare gestionar.
2. n legtur cu aceast diferen facem urmtoarele meniuni: .
..
..
Capitolul III
ALTE CONSTATRI
..
...
...
...
...
...
...
...
Prezentul proces-verbal de verificare gestionar s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul la fiecare
parte.
..
(semntura organului de control)
.
(semntura gestionarului)
NOT: n cazul n care exist diferene nregistrate la gestiunea numerarului/chitanierelor, prezentul proces-verbal de
verificare gestionar va fi adus la cunotina ordonatorului principal de credite pentru luarea msurilor prevzute de lege.
Ziua
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N C AS R I
DEPUNERI
Chitanier
CEC numerar
de la nr.
la nr.
Suma
Seria
Numrul
Suma
Numr
document
Suma
T O TAL
x
x
x
NOT: TOTAL col. A = Cap. I, rd.2; TOTAL col. B = Cap. I, rd.3; TOTAL col. C = Cap. I, rd.5 + rd.6 +rd.7; TOTAL col. D = Cap. I, rd.8
Pli din
numerarul
ncasat
D