Jul-15

luna 1

Investitii
Investitii eligibile din ajutorul de minimis (vezi anexa)
1. Echipamente
2. .
Investitii neeligibile din ajutorul de minimis
1. Terenuri
2.

Total cash flow investitii

2. Cash flow operational

Venituri
1. Vanzari produs 1

Cheltuieli
Cheltuieli ce intr sub incidena ajutorului de minimis
1. taxe pentru nfiinare de ntreprinderi

Cheltuieli ce nu intr sub incidena ajutorului de minimis

1.

3. Cash flow financiar

Intrari
Subventie ajutor de minis
Credite bancare
Contributia asociatilor

Iesiri
1. Rate credite bancare
2. Dobanzi

Anul I de implementare
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
luna 2
luna 3
luna 4
luna 5
luna 6
luna 7
luna 8
luna 9

38500

38500

33000

Total
Anul I
Apr-16
May-16
Jun-16
luna 10
luna 11
luna 12

Anul II de
implementare

Anul III de
implementare

Vanzari

Cantitate
Pret
TOTAL

Costuri directe

Cantitate mp1
Pret mp1
Total MP1
Cantitate mp2
Pret mp2
Total MP2

Salarii directe
TOTAL

Marja bruta
Cheltuieli de operare
Chirie
Salarii indirecte

Total cheltuieli de operare

Profit net
Profit unitar

produs 1

produs 2

20.00

produs 3
###

TOTAL

20.00

60.00

1,000.00

200.00

500.00

566.67

20,000.00

4,000.00

10,000.00

34,000.00

100.00

2.00

2.00

2.00

5.00

7.00

200.00

10.00

14.00

224.00

200.00

17.00

23.00

224.00

19,800.00

3,983.00

9,977.00

33,776.00

333.33

###

333.33

1,000.00

1,666.67

###

1,666.67

5,000.00

2,000.00

###

2,000.00

6,000.00
27,776.00

17,800.00

1,983.00

7,977.00

890.00

99.15

398.85

produs 1

Vanzari Cantitate
Pret
TOTAL

Costuri Cantitate mp1

20.0
100.0
2,000.0
100.0

Pret mp1

1.0

Total MP1

100.0

Cantitate mp2
Pret mp2
Total MP2

Salarii directe
TOTAL

Marja bruta
Cheltuieli de operare
Chirie
Salarii indirecte

100.0
1,900.0
1,000.0
900.0

Total cheltuieli de operare

1,900.0

Profit net

Profit unitar

produs 2
10.0
100.0
1,000.0

produs 3
30.0
###
3,000.0

TOTAL
60.0
100.0
6,000.0

100.0

###

1.0

###

100.0

###

300.0

100.0

###

300.0

900.0

2,900.0

5,700.0

500.0

1,500.0

3,000.0

450.0

1,350.0

2,700.0

950.0

2,850.0

5,700.0

50.0

50.0

5.0

1.7

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Anul I
Anul II
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Rezultat din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Profit brut
Impozit
Profit net

Anul III