Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PO 05.01 - F 7.2.1. Cerere Deschidere Cont Institutii Publice Centrale PDF
PO 05.01 - F 7.2.1. Cerere Deschidere Cont Institutii Publice Centrale PDF
01
Denumirea instituţiei publice …………………………………………………………………
Adresa instituţiei publice ……………………………………………………………………...
Cod unic de înregistrare fiscală…………………………..
Telefon……………………../fax…………………./ email:…………………………………….
Către,
Trezoreria………………………………
___________________________________________________________________________
(spaţiu rezervat Trezoreriei Statului)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
INSTRUCŢIUNI
privind completarea cererii deschidere de cont de disponibilităţi pe seama instituţiilor publice de
subordonare centrală
Formular 7.2.1 F – PO 05.01
În cazul instituţiilor publice fără personalitate juridică, completarea cererii se efectuează conform
instrucţiunilor de mai sus, cu următoarele precizări:
- actul normativ care reglementează funcţiunea contului reprezintă documentul emis de către
ordonatorul principal de credite ierarhic superior prin care s-a stabilit natura sumelor ce
urmează a fi derulate prin contul solicitat a fi deschis.
- actul normativ de funcţionare al instituţiei publice reprezintă actul normativ prin care a fost
înfiinţată instituţia publică cu personalitate juridică superioară.
- decizia de numire a conducătorului compartimentului financiar contabilitate este opţională în
cazul în care instituţia publică nu are această funcţie în organigramă.
- certificatul de înregistrare fiscală – se va depune certificatului de înregistrare fiscală al
instituţiei publice cu personalitate juridică superioară.
- Fişa specimenelor de semnătură va fi semnată de către persoanele autorizate (ce au calitatea de
ordonator de credite şi conducător al compartimentului financiar contabilitate) din cadrul
instituţiei publice cu personalitate juridică superioară.
- Delegaţia operaţiuni în relaţia cu Trezoreria statului va fi semnată de către conducătorul
instituţiei publice în rubrica Ordonator de credite şi opţional de către conducătorul
compartimentului financiar contabilitate, în rubrica rezervată acestuia, în cazul în care
instituţia publică fără personalitate juridică nu are această funcţie în organigramă.
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679