Bilant Contabil 31.12.

2019
2018 2019
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1,260 0
II. IMOBILIZARI CORPORALE 481,909 433,400
III. IMOBILIZARE FINANCIARE 1,095 1,095
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 484,264 434,495
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 968 999
II. CREANTE 271,047 433,289
III. DISPONIBIL IN CASIERIE SI BANCA 14,640 157,817
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 286,655 592,105
C. CHELTUIELI IN AVANS 10,100 11,900

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE PE O PERIOADA MAI MICA DE UN AN 214,464 373,950

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 73,791 220,055
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 558,055 654,550
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
G. AN 196,844 135,450
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 1,900
I. VENITURI IN AVANS 8,500 10,000
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL 400 300
- CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 100
- CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 300 300
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0
IV. REZERVE 206,350 359,312
ACTIUNI PROPRII
V. PROFITUL SAU PIERDERE REPORTAT(A)
- SOLD CREDITOR 0 0
- SOLD DEBITOR 0 0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
- SOLD CREDITOR 154,461 157,588
- SOLD DEBITOR 0 0
REPARTIZAREA PROFITULUI 0 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 361,211 517,200
 Bilant financiar 31.12.2019
2018
ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI NECORPORALE 1,146
IMOBILIZARI CORPORALE 481,909
IMOBILIZARE FINANCIARE 12,550
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 495,605
ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI 968
CREANTE 259,492
DISPONIBIL IN CASIERIE SI BANCA 14,640
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 275,100
CHELTUIELI IN AVANS 0

DATORII CE TREBUIE PLATITE PE O PERIOADA MAI MICA DE UN AN 199,464

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
AN 211,844
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
VENITURI IN AVANS 0
CAPITAL SI REZERVE
CAPITAL
- CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT
- CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE
REZERVE
ACTIUNI PROPRII
PROFITUL SAU PIERDERE REPORTAT(A)
- SOLD CREDITOR
- SOLD DEBITOR
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
- SOLD CREDITOR
- SOLD DEBITOR
REPARTIZAREA PROFITULUI
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 359,397

770,705
770,705
 2019 2018 2019

0 Cpm 571,241 653,200

433,400 PT 770,705 1,026,600
18,500
451,900

999
415,884
157,817
574,700
0

373,400

136,400
0
0

516,800

1,026,600
1,026,600
 CONT DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2019

lei
Denumirea indicatorilor Nr.rd.
2018 2019
A B 2 3
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) 1 789,421 788,593
Productia vânduta 2 789,421 788,593
Venituri din vânzarea marfurilor 3 0 0
Venituri din subventii din exploatare 4 0 0
2. Venituri din productia stocata 0 0
- solduri creditoare 5 0 0
- solduri debitoare 6 0 0
3. Productia de imobilizari 7 0 0
4. Alte venituri din exploatare 8 7,072 29,208
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) 9 796,493 817,801
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 10 49,146 37,316
Alte cheltuieli materiale 11 32,596 31,084
b) Cheltuieli cu energia si apa 12 2,507 1,577
c) Cheltuieli privind marfurile 13 0 0
6. Cheltuieli cu remuneratiile personalului (rd. 15+16) din care: 14 203,825 255,947
a) Salarii 15 159,585 200,353
b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 16 44,240 55,594
7. a) Amortizari si provizioane pt. deprecierea imob. Corp.si necorp. (rd. 18-19) 17 57,558 57,393
a. 1) Cheltuieli 18 57,558 57,393
a.2) Venituri 19 0 0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) 20 0 0
b. 1) Cheltuieli 21 0 0
b. 2) Venituri 22 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 224,547 221,236
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe 24 212,408 204,513
8.2 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 25 8,917 14,026
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 26 3,222 2,697
Ajustari privind provizioanele pt. riscuri si cheltuieli (rd. 28-29) 27 0 0
- Cheltuieli 28 0 0
- Venituri 29 0 0
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27) 30 570,179 604,553
A. REZUTATUL DIN EXPLOATARE -profit (rd. 09-30) 31 226,314 213,248
-pierdere (rd. 30-09) 32 0 0
Venituri din interese de participare 33 0 0
- din care in cadrul grupului 34 0 0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate 35 0 0
- din care in cadrul grupului 36 0 0
11. Venituri din doabanzi 37 397 547
- din care in cadrul grupului 38 0 0
Alte venituri financiare 39 66 0
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 463 547
12. Ajustarea val. Imob.fin. Si a investitiilor fin.detinute ca active circulante (rd. 42-43) 41 0 0
- cheltuieli 42 0 0
- venituri 43 0 0
Cheltuieli privind dobânzile 44 42,865 39,238
- din care in cadrul grupului 45 0 0
Alte cheltuieli financiare 46 2,225 0
IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 45,090 39,238
B. REZULTATUL FINANCIAR -profit (rd. 40-47) 48 0 0
-pierdere (rd. 47-40) 49 44,627 38,691
14.REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI -profit (rd. 09+40-30-47) 50 181,687 174,557
- pierdere (rd. 30+47-09-40) 51 0 0
15. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL 52 0 0
16. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL 53 0 0
17. REZULTATUL EXCEPTIONAL -profit (rd. 52-53) 54 0 0
-pierdere (rd. 53-52) 55 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 796,956 818,348
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 615,269 643,791
18. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI -profit (rd. 56-57) 58 181,687 174,557
-pierdere (rd. 57-56) 59 0 0
19. Impozitul pe profit (rd. 61+62-63) 60 27,226 16,969
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus 64 0 0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR -profit (rd. 58-59-60-64) 65 154,461 157,588
-pierdere (rd. 59+60+64-58) 66 0 0
Nr.crt. Informatii 2018 2019
1 Imobilizari necorporale, din care 24,862.00 24,862.00
- cheltuieli de constituire 2,214.00 2,214.00
2 Imobilizari financiare, din care 1,095.00 1,095.00
- im.financiare sub un an 1,095.00 1,095.00
3 Creante, din care 271,047.00 433,289.00
- debitori diversi cu durata de peste un an 12,550.00 18,500.00
4 Cheltuieli in avans, din care 10,100.00 11,900.00
- cu durata de peste un an 700.00 1,300.00
5 Datorii mai mici de un an, din care 214,464.00 373,950.00
- datorii din exploatare de peste un an 15,000.00 950.00
- imprumuturi financiare sub un an 105,000.00 215,710.00
6 Datorii mai mari de un an, din care 196,844.00 135,450.00
- imprumuturi financiare peste un an 190,000.00 110,000.00
8 Amortizarea cumulata a imobilizarilor, din care 167,332.00 224,725.00
- amortizarea imobilizarilor necorporale 23,602.00 24,862.00
- amortizarea ch. de constituire 2,100.00 2,214.00
9 Ajustari de valoare privind creante clienti 0.00 0.00
10 Provizioane pt riscuri si cheltuieli 0.00 1,900.00
- cu durata de realizare a riscului de peste un an 0.00 1,500.00
Ratele de structura financiara
Denumire indicator 2018 2019
Cpm
Rata stabilitatii financiare 74.12 63.63 Rsf  x100
PT
Rata surselor curente 25.88 36.37 Dts
Rsc  x100
PT
Cpr
Rata autonomiei financiare globale 46.63 50.34 Rafg  x100
PT
DT
Rata indatorarii globale 53.37 49.66 Rig  x100
PT