Cap 3.

Programul informatic SAGA

1. Configurarea societății

După instalarea aplicația va apare fereastra pentru configurarea societății, ca în imaginea de mai
jos.

Apăsăm „Adaug” și introducem cu atenție datele noii societății, apoi salvăm.\Bifăm „Microintreprindere”,
introducem codul nostru CAEN și capitalul social.\Introducem adresa sediului firmei, numărul de cont și
banca.\Lasăm bifat FIFO și bifăm „Neplătitor” de TVA în cazul nostru.
Trecem pe tabul „Conturi automate” citim cu atenție conturile pentru a ne familiariza cu ele, fără a schimba
ceva.

1
Trecem la tabul „Setări diverse”. Citim cu atenție și alegem ceea ce ni se potrivește mai bine.– „Tip de calcul
al datei scadenței în facturi”: Include sâmbetele și duminicile în calcul.
Restul setărilor le putem lăsa așa cum sunt.

Înainte de a închide fereastra și pentru a avea acces la meniul aplicației va trebui să preluăm soldurile din
ultima balanță de verificare dacă este cazul. Apăsăm pe butonul „Preluare date contabile”.

2
 Alegem luna de folosire a programului, adică luna cu care începem înregistrarea documentelor
justificative.
Dacă utilizarea programului incepe din luna in care s-a înființat societatea comercială, se apasă
doar „Validez” și închidem fereastra.
Dacă dorim să trecem evidența contabilă pe SAGA C după o perioadă de funcționare, vom întroduce soldurile
inițale la început de an și soldurile finale din balanța de verificare pe ultima lună. Soldurile inițiale la început
de an sunt cele finale la 31 dec. a ultimului exercițiu financiar. Introducem astfel datele, salvăm și apoi
apăsăm „Validez”. Închidem fereastra și revenim în „Configurare societate”. O închidem și pe aceasta. Acum
avem acces la meniul aplicației.

3
ATENȚIE. În meniul „Ajutor” aveți opținea „Actualizare automată”. Nu activați niciodată această opține
decât dacă doriți să beneficiați de actualizări.
Tot în meniul „Ajutor” aveți opțiunea „Manual de utilizare”, pe care îl puteți consulta oricând doriți.

Presupunem că ați făcut o greșeală la preluarea soldurilor când ați configurat societatea și vă dați seama mai
târziu de acest lucru. Cum o corectați? Deschideți „Administrare/Configurare societăți” și apăsați butonul pe
care acum nu mai scrie nimic. Devalidați, faceți corecturile necesare, salvați, apoi validați și închideți
ferestrele deschise.

4
 2. Modulul FIȘIERE
Meniul „Fisiere” are următoarele opțiuni după cum se observă și în imaginea de mai jos: Furnizori, Clienti,
Agenti, Plan conturi, Gestiuni, Articole, Tipuri de articole/servicii, Grupe, Salariați și Iesire.

Opțiunea „Furnizori”, permite definirea furnizorilor cu care lucrăm. Înainte de a înregistra un document
contabil justificativ primit de la un furnizor cu care colaborăm, vom defini mai întâi furnizorul folosind această
opțiune.

5
Observăm că fereastra „Furnizori” are și ea mai multe opțiuni pe care le putem accesa. Meniul este intuitiv și
nu necesită prea multe explicații. Vă îndemn să exersați singuri și să descoperiți care este rolul fiecărei opțiuni.
Adaug, Modific sau Salvez, Sterg sau Renunt se referă la o înregistrare. Putem adăuga și salva o înregistrare,
o putem modifica sau renunța la modificare, sau o putem șterge. Celelalte opțiuni le veți folosi rar sau deloc.
Le puteți testa. După definirea furnizorului închideți fereastra apăsând butonul „Iesire”.
Opțiunea „Clienți” permite definirea clienților cu care lucrăm. Înainte de a înregistra un document contabil
justificativ către un client cu care colaborăm, vom defini mai întâi clientul folosind această opțiune.

Această fereastră are aceleași opțiuni ca și cea pentru furnizori și se folosesc exect la fel ca în cazul
ferestrei „Furnizori”.
Opțiunea „Agenti” permite definirea agenților cu care lucrați. Meniul ferestrei se folosește la fel ca și în cazul
ferestrelor „Furnizori” și „Clienți”.

6
Opțiunea „Plan conturi” permite vizualizarea planului de conturi, dar și adăugarea de conturi analitice
definite de utilizator. Este o opțiune pe care o veți folosi foarte des.
Nu este nevoie să învățați planul conturi pe de rost. Când doriți să cautați un cont anume folosiți această
opțiune.

Dacă încercați să adăugați un cont analitic nou veți observa că aveți deja adăugate conturi analitice în urma
definirii furnizorilor și clienților.
Fiecărui furnizor și client i s-a atribuit automat câte un cont analitic.
Fereastra are trei coloane:
cont, denumire, tip.– cont: reprezintă codul numeric al contului
– denumire: reprezintă denumirea contului
– tip: reprezintă tipul contului (A – activ sau P – pasiv)
De unde știm ce tip au conturile analitice definite de noi? Simplu. Verificăm tipul contului sintetic pentru care
definim analiticul. Lucrați cu grijă în această fereastră. Este posibil să definiți unul sau mai multe analitice
7
pentru contul 4551 – Actionari/Asociati – conturi curente. Dacă veți credita firma cu siguranță că veți lucra
cu acest cont.

Opțiunea „Gestiuni” permite definirea de noi gestiuni cu care lucrați. Modul de definire al gestiunilor este
același cu cel descris până acum.

Cum știm când trebuie să definim o gestiune nouă? Simplu. Atunci când ni se cere să alegem gestiunea și cele
deja definite nu corespund cerințelor noastre.
Opțiunea „Articole” permite definirea articolelor cu care lucrați. În această fereastră definim toate articolele
pentru care ținem evidența stocurilor. De unde luăm numele acestor articole? Din documentele contabile
justficative pe care le primim sau le emitem.

8
Fereastra are multe opțiuni, însă noi vom lucra doar cu primele trei. Avem de introdus denumirea, unitatea
de măsură, cota TVA, dacă este cazul, și tipul (din cele definite). Dacă nu găsim un tip de articol, care să
corespundă cerințelor noastre, îl vom defini.

Opțiunea „Tipuri de articole/servicii” permite definirea de noi tipuri de articole sau servicii în funcție de
profilul activității firmei noastre.

Pentru înregistrarea angajaților se va utiliza modulul Salariați

Ultima opțiune este „Iesire” și o folosiți la închederea programului. Ca o mențiune suplimentară, veți observa
că uneori la închidere apare un mesaj de atenționare care vă spune că nu ați salvat de multă vreme datele.
Alegeți „Yes” pentru a salva datele.

3. Modulul ”ORERAȚII”

9
Meniul are următoarele opțiuni: Articole contabile, Intrari, Iesiri, Imobilizari, Transferuri, Bonuri de
consum, Productie, Alte operatii cu stocuri, Registru de casa, Deconturi, Jurnal de banca, Cecuri BO
emise/primite, Registru de casa – valuta, Jurnal de banca – valuta, State salarii, Inchidere luna.

Acest meniu are foarte multe opțiuni.

„Articole contabile” este una dintre cele mai utilizate opțiuni. În fereastra „Articole contabile” putem
face orice înregistrare contabilă necesară. Restul opțiunilor sunt personalizări și automatizări care
ne pot ajuta mult în ținerea evidenței contabile.
Notă. Când folosim „Articole contabile” să avem grijă să ne dublăm cumva înregistrările cu cele
executate automat. Ca să înțelegem mai bine, avem nevoie de exersare. Exersează și verifică
rezultatul.
În fereastra aceasta putem vizualiza și înregistrările făcute automat de aplicație, cum ar fi
amortizările, scoaterea din gestiune a materialelor date în consum sau a mărfurilor și produselor
finite ș.a.
După cum putem observa putem agăuga, salva, modifica și sterge orice înregistrare.

Articole contabile
Practic în această fereastră putem introduce toate înregistrările contabile. Asta dacă optăm pentru
a lucra manual o parte din evidența contabilă.
În continuare observați care sunt opțiunile pe care ni le oferă această fereastră.

Avem la dispoziție următoarele opțiuni:

– căutare șir de caractere în listă. Exte o funcție utilă când ai de căutat în multe înregistrări.
– export în Excel. Această opțiune ne ajută să exportăm în excel înregistrările din Articole contabile.
– copiere – copiază o înregistrare
– lipește – lipește înregistrarea copiată.
– link către fișier – nu am folosit această opțiune.

10
– filtrare – o opțiune ce merită folosită atunci când căutăm anumite înregistrări.
– vizualizare document aferent poziției selectate. Este o opțiune care uneori poate fi utilă
În partea de jos stânga observăm două iconuri utile:
– vizualizare cont debitor selectat
– vizualizare cont creditor selectat

În partea de jos dreapta observăm două butoane: „Tipărire…”, „Ieșire”.

„Tipărere…” ne ajută să vizualizăm și să tipărim nota contabilă a înregistrării selectate. „Ieșire” este
butonul de ieșire.

Ferestrele „Intrări” și „Ieșiri” sunt asemenătoare și se lucrează la fel.

1. După cum putem vedea, fereastra „Intrări” are doua secțiuni, una sus și una jos. Cea de sus are
următoarele coloane:

– Tip: il alegem din lista sau il lasam gol.

– Nr. int.: este generat automat și este un număr de ordine.
– Nr. doc.: Îl luăm de pe documentul ce urmează a fi înregistrat, de regulă de pe factură.
– Cod: codul furnizorului, îl alegem din listă
– Furnizor: este completat automat și corespunde codului ales. Dacă se lasa codul necompletat,
aici putem introduce un nume nou de furnizor și suntem întrebați dacă dorim să creăm furnizorul
respectiv.
– TVA: bifăm dacă ținem evidența TVA.
– Data: data emiterii documentului
– Scadent: data scadenței
Restul coloanelor (Valoare, TVA, Total, Neachitat) sunt generate automat.

11
Pentru a înregistra un document apăsam „Adaug”, completăm datele solicitate, apoi
apăsăm „Salvez”. Dacă dorim putem renunța, apăsând „Renunț”. După ce am salvat datele
introduce avem posibilitatea de a le modifica, dacă este cazut. Putem face modificări la datele
introduse atâta vreme cât nu am apăsat butonul „Validez” din partea de jos a ferestrei. După
validare se activează butonul „Devalidez”. Nu putem face modificări până nu devalidăm
înregistrarea.
În secțiunea din partea de jos a ferestrei vom introduce articolele de pe factură, unul câte unul,
completând datele solicitate. Această secțiune are următoarele coloane:
– Tip: alegem tipul din lista derulantă. Trebuie să fie definit ca să apară în listă. Pentru a fi definit
folosim opțiunea „Tip de articole / servicii” din meniul „Fisiere”.
– Gestiune: o alegem din lista derulantă. Ca să apară în listă trebuie să fie definită. Pentru a fi
definit folosim opțiunea „Gestiuni” din meniul „Fisiere”.
– Denumire articol: alegem articolul din lista derulantă sau introducem denumirea
noului articol și avem posibilitatea de al introdoce în lista de articole.
– Cod: se completează automat cu codul corespondent articolului selectat.
– UM: se completează automat cu UM corespondent articolului selectat.
– TVA: se completează automat
– Cantitate: se ia după documentul înregistrat.
– Preț unitar: se ia după documentul înregistrat.
– Valoare: se calculează automat.
– Total: se calculează automat.
– TVA: se calculează automat.
– Nedeductibil: se completează după caz.
– Cont: se completează automat.
Pentru a introduce un articol apăsăm „Adaug”, apoi introducem datele solicitate și la urmă salvăm
apăsând „Salvez”. Putem renunța sau modifica inregistrarea așa cum am arătat la secțiunea
precedent.
Dacă sunt mai multe articole pe factură, le introducem pe rând folosind aceeași procedură.
După ce am terminat de introdus toate articolele apăsăm butonul „Validez” pentru a încărca datele
și în gestiune. Acum avem în partea de jos a ferestrei șase butoane:
Plata…, Stornez, N.C:.., Tipărire…, Devalidez și Ieșire.
– Plata…: Ajuta la inregistrarea operațiunii de plata (chitanta, bon fiscal). Personal am folosit
această opțiune. Am preferat să înregisrez chitanțele folosind fereastra „Articol contabile”.
– Stornez: crează un document de ștornare atunci când este cazul.
– N.C….: generează nota contabilă corespunzătoare înregistrării. Se poate și tipări.
– Tipărire…: oferă posibilitatea de a tipări nota de recepție.
– Devalidez: activat după ce am validat înregistrarea
– Ieșire: opțiune pentru închiderea ferestrei.
Este bine să verificăm după înregistrarea documentului în fereastra „Articole contabile” ce
înregistrări au fost operate automat. Apoi verificăm situația stocurilor pentru a verifica dacă
articolele achiziționate, conform documentului înregistrat, au fost încărcate în gestiune.

12
2. Facturile emise de către noi vor fi înregistrate folosind opțiunea „Ieșiri”. Fereastra „Ieșiri” este
asemănătoare fereastra „Intrări” iar datele solicitate se introduc așa cum am arătat mai sus la
fereastra „Intrări”.

După introducerea tuturor articolelor vândute se validează înregistrarea prin apăsarea

butonului „Validez”. După validare avem active în partea de jos a ferestrei
butoanele: Garanție, Încasare, Ștornez, N.C., Tipărire, Devalidez și Ieșire.
– Garanție: folosește la emiterea și tipărirea unui certificat de garanție.
– Încasare: este o scurtătură pe care o putem folosi pentru înregistrarea încasării în baza chitanței
sau a bonului fiscal pe care l-am emis.
– Ștornez: folosește la ștornarea articolelor înregistrate.
– N.C.: putem vizualiza și tipări nota contabilă corespunzătoare înregistrării făcute.
– Tipărire: folosește la generarea unei facturi.
– Devalidez: devalidează o înregistrare validată.
– Ieșire: opțiune pentru închiderea ferestrei.

În imaginea de mai jos avem fereastra „Ieșiri” în care vedem datele introduse pentru factura nr. 26
pentru clientul SC XYZ SRL, din data de 01.02.2019. În partea de jos a ferestrei observăm mai multe
butoane. Apăsăm pe „Tipărire…” și se deschide fereastra „Tipărire facturi și avize”.

13
Completăm și verificăm datele solicitate privind clientul, emitentul și primitorul, apoi apăsăm butonul
„Accept”.

Imobilizări

Se deschide fereastra Imobilizari. Observăm că are trei pagini:

– Lista imobilizărilor
– Modernizări/Reevaluări/Suspendări/Casări/Plan amortizare
– Registrul imobilizărilor.
Accesă pagina Registrul imobilizărilor și așa cum se vede în imaginea de mai jos ne apare lista
imobilizărilor. În partea de jos a ferestrei avem butonul Registru… cu ajutorul căruia putem vizuațiza
lista registrul imobilizărilor.
În figura de mai jos este prezentat registrul imobilizărilor.

14
De reținut. Până să înregistrăm mijlocul fix în fereastra Imobilizări, vom defini articolul nostru în
gestiunea potrivită (ex.: mijloace fixe), apoi în Operatii/Intrări facem întrarea în gestiune a
mijlocului fix, după care înregistrarea lui folosind opțiunea din meniu Operatii/Imobilizari.
La început poate părea complicat, însă după ce exersezi de câteva ori lucrurile devin clare. Odată
parcurși cei câți pași de mai jos, evidența contabilă se ușurează foarte mult.
Pasul 1. Definirea tipului articolului nostru (Fisiere/Tipuri de articole/servicii).
Pasul 2. Definirea articolului (a mijlocului fix) (Fisiere/Articole).
Pasul 3. Definirea unei gestiuni numite „mijloace fixe” (Fisiere/Gestiuni).
Acestea au fost pași pregătitori. Acum urmează înregistrarea facturii de achiziție
Pasul 4. Înregistrarea facturii de achiziție (Operatii/Intrari)
Acum avem în baza de date toate datele necesare pentru ținerea registrului de imobilizări.
Pasul 5. Trecerea în lista imobilizărilor mijlocul nostru fix (Operatii/Imobilizări)
Putem alege să facem înregistrările contabile aferente imobilizărilor și amortizărilor și manual, lună
de lună, însă toți acești pași ne scutește de multă muncă și calcule aferente amortizărilor lunare.

15
”Transferuri”.
Această opțiune ne ajută să transferăm marfa dintr-o gestiune în alta. În practică, o societate poate
lucra cu mai multe gestiune de materiale, materii prime, mărfuri, obiecte de inventar etc. Sau poate
lucra cu gestiuni pe persoane. Modul de organizare al gestiunilor cade în sarcina administratorului.

Să luăm cazul în care dorim să transferăm produse finite în gestiunea mărfuri. Contul pentru produse
finite este 345, iar pentru mărfuri 371. Operațiunile pot fi făcute și manual, însă în acest caz avem
de făcut calculele manual și de operat în fișe tot manual. Dacă folosim aplicația SAGA C, putem face
aceste transferuri foarte ușor și fără să ne batem capul prea mult cu calculele.
Deschidem fereastra „Transferuri”. Observăm că este împărțită în două și este asemănătoare cu cele
de la „Intrări” și „Ieșiri”. În partea de sus introducem datele generale, iar în partea de jos articolele
16
care urmează a fi transferate. Suntem deja obișnuiți cu opțiunile de meniu disponibile: Adaug,
Salvez, Modific, Sterg. Rolul lor este ușor de înțeles.

Alegem „Adaug” și introducem datele solicitate: numărul documentului, data, gestiunea

predătoare și gestiunea primitoare, din listele derujante. Gestiunile se presupune că sunt definite.
Mai introducem o explicație privind transferul. La urmă salvăm înregistrarea.
În continuare vom adăuga articolele care urmează a fi transferate. Alegem „Adaug” și alegem „cod
transferat” din listă. În listă apar articolele din gestiunea predătoare care sunt pe stoc.
Câmpurile „Denumirea articolului transferat” și „UM” se completează automat, corespunzător
codului ales. Când am trecut cursorul pe câmpul „Denumirea articolului transferat” sunt afișate
detalii despre articolul selectat și stocul. Introducem cantitatea, iar prețul unitar și valoare sunt
completate automat. Apoi alegem codul de destinație. Denumirea articolului destinație este
completată automat. De reținut faptul că articolul trebuie definit înainte de a fi folosit. După ce am
introdus toate datele apăsăm „Salvez” pentru a salva inregistrarea.

Înainte de a părăsi fereastra vom valida înregistrarea făcută. După ce am validat înregistrarea
observăm că au fost activate patru butoare: „Transfer”, „NIR”, „Aviz” și „Devalidez”.
„Transfer” – cu această opțiune putem vizualiza și lista nota de transfe, NIR și avizul

17
„Producție”.
În imaginea de mai jos avem fereastra „Producție”. Fereastra așa cum se vede este împărțită în două
secțiuni. În partea de sus introducem datele privind producția realizată, iar în partea de jos
consumurile aferente acestei producții. Fiecare tip de produs finit se introduce separat. Poate fi
vorba și de semifabricate.
Reținem faptul că înainte de introducerea datelor cerute ne vom asigura că avem definite gestiunile
și articolele de produse finite sau semifabricate cu care lucrăm.
Introducem mai întâi datele solicitate privind producția realizată: data, gestiunea, cod articol, UM,
cantitate și prețul prestabilit. Prețul prestabilit, în cazul nostru reprezintă prețul la cost de producție.
Valoarea producției la prețul prestabilit este mai mare decât valoarea consumurilor. Avem grijă ca
prețul prestabilit să conțină și cheltuielile cu manopera, energia și alte cheltuieli legate de producție.
Cu cât este mai apropiat de realitate cu atât ne va fi mai ușor să stabilim prețul minim de vânzare.
După ce am introdus aceste date, salvăm, apoi în partea de jos vom introduce consumurile, articol
cu articol, introducând datele solicitate. În mod normal tipul, gestiunea și articolul sunt definite din
momentul introducerii lor în gestiune. Aici avem grijă să introducem cantitatea conform
rețetarului. Salvăm după fiecare inregistrare, iar la urmă validăm.
În partea de jos a ferestrei avem o serie de butoane cu care putem lista diverse situații. Vă îndemn
să apăsați pe fiecare buton și să verificați ce opțiuni vă oferă și la ce poate fi folosit. Putem
vizualiza și lista bonul de predare a producției.

18
Mai putem lista bon de predare cu consumuri.

19
Bonul de consum
Bonurile de consum și întocmirea lor cu ajutorul aplicației SAGA C.
Bonul de consum este un document care circulă intern între depozitele sau secțiile unei instituții.
Este emis și semnat de un șef de echipă. Însă mai este semnat de un maistru, sau sef de secție și de
magazionerul care eliberează materialele. Aceste reguli sunt stabilite intern în fiecare instituție ținându-se
sema de structura și mărimea ei. Bonurile de consum sunt anexate de regulă la situațiile de producție sau
după caz la situațiile de lucrări.
Pe baza înregistrării făcute pentru bonul de consum, aplicația scade din stoc cantitatea înscrisă pe bonul de
consum, iar fișele de magazie și situația stocurilor este actualizată automat fără muncă suplimentară. Mai
mult, aceste consumuri de materiale vor fi înregistrare și în evidența contabilă tot automat în momentul
închiderii de lună.
În instituțiile mari există rețele de calculatoare cu ajutorul cărora se ține evidența contabilă și gestiunile, însă
toate datele sunt centralizate într-o singură bază de date.

20
Pentru emiterea unui bon de consum, sau pentru înregistrarea unui bon de consumîntocmit pe un formular
tipizat, deschidem fereastra „Bonuri de consum” cu opțiunea din meniu „Operații/Bonuri de consum”.

Alte opereții cu stocuri/Inventariere”.

„Alte operații cu stocuri”, în submeniul care se deschide avem următoarele opțiuni:

– Inventariere
– Dare în folosință obiecte de inventar
– Dezmembrări
– Operații speciale
– Reglări descărcare.

21
Cu ajutorul opțiunii „Inventariere” putem crea listele de inventar pe gestiuni.

Mai sus avem fereastra „Inventariere”. Apăsăm pe „Adaug” și introducem datele solicitate. Să
luăm ca exemplu gestiunea „materii prime”.

22
Introducem data de inventariere, alegem gestiunea, completăm rubrica „Explicații”, alegem tipul
de inventariere „Standard” și salvăm datele introduse. După ce am salvat datele, în partea de jos
apare lista cu articolele din gestiunea noastră „materii prime”.

Acum putem apăsa butonul „Tipărire” pentru a vizualiza și tipări lista de inventar pentru această
gestiune.

Opțiunea „Operații/Alte operații cu stocuri/Dare în folosință ob. inv.”, adică darea în folosință a
obiectelor de inventar.
Se deschide fereastra „Dare în folosință obiecte de inventar”. Fereastra are două pagini (taburi):
– Dare în folosință și– Casare.

23
Suntem poziționață pe „Dare în folosință”. Alegem din meniul ferestrei „Adaug” și introducem
data dorită. Prestabilit este data curentă, apoi alegem din lista derulantă gestiunea „obiecte de
inventar”. Apoi salvăm.

Cu tasta Tab trecem la următorul câmp „Denumire”, care se completează automat.

Introducem cantitatea, iar prețul unitar și valoare sunt completate automat. Apoi salvăm
inregistrarea.
După ce am salvat apăsăm pe butonul „Validez” din partea de jos stânga a ferestrei. Dacă nu
apăsăm pentru validare înregistrarea nu va fi trecută în gestiunea stocurilor.
După ce am validat înregistrarea se activează butonul „Tipărire…”. Cu ajutorul lui vom
tipări procesul-verbal de dare în folosință.

24
Apăsăm pe „Tipărire…”, apoi în fereastra „Tipărire” care se deschide putem completa numele
gestionarului și al primitorului, apoi apăsăm butonul „Accept” pentru vizualizare.

Acum putem vizualiza procesul-verbal de dare în folosintă. Pentru listare apăsăm pe iconița cu
imprimantă.

„Registru de casă”.

25
În partea de jos a ferestrei avem câteva opţiuni cu care putem vizualiza şi tipări registru de casă, tipări
chitanţe, dispoziţii de plată şi dispoziţii de încasare. Acum putem lista dispoziţia de încasare ca document
justificativ pentru prima înregistrare.

Pentru vizualizarea registru de casă vom apăsa pe butonul „Registru”.

26
„Jurnal de bancă”.

Toate operațiunile bancare de pe extrasul de cont pe care le înregistrăm în „Articole contabile” vor
apare și în jurnalul de bancă. De aici putem vizializa și lista jurnalul de bancă apăsând pe
butonul „Jurnal…” din partea de jos a ferestrei. Se alege luna pentru care se doreste generarea
jurnalului de bancă.

27
„Închidere lună”

Această fereastră se utilizează pentru închidrea situației financiare după introducerea documentelor
primare. După închiderea lunii se poate genera balanța de verificare.
Apoi vedem mai multe pagini prin care putem naviga: „Închidere lună”, „Impozit pe profit”, „Impozit pe venit”,
„Declarația 100”, „Declarația 101” și „Declarația 094”.

În pagina „Închidere lună” avem 4 butoane de validare cu ajutorul cărora vor fi executate automat o serie
de înregistrări. Pentru fiecare buton există o scurtă descriere. Primul buton execută înregisrări aferente
stocurilor, cu ar fi descărcarea gestiunii de marfa vândută. Al doilea închide conturile de TVA. u al treilea se

28
calculează li se înregistrează amortizarea imobilizărilor. Ultimul buton este folosit pentru închidera
conturilor de venituri și cheltuieli.

Urmează două rânduri cu informații utile privind cifra de afaceri. În partea de jos a paginii avem trei
butoane: „Validare închidere lună”, Devalidare închidere lună precedentă” și butonul de închidere a
ferestrei.

În pagina „Impozit pe venit” avem informații privind calcularea impozitului pe venit. Putem alege data de la
care să fie calculat impozitul.

Cu butonul „Tipărire…” putem vizualiza și tipări o fișă cu calculul impozitului pe venit. Este un fel de fișă
fiscală. Este bine ca să fie listată și arhivată în dosarul cu declarețiile fiscale.

În pagina „Declarația 100” avem informații privind Declarația 100.

29
Pentru a închide luna vom valida pe rând apăsând pe cele patru butoane „Validez”.

4. Modulul SITUAȚII – LISTĂRI

Stituație stocuri” se deschide fereastra „Situație stocuri”.

30
31
Fișa este generată în orice moment. Nu este stocată undeva ca în cazut fișelor pe hârtie. Iată cum
arată o fișa de magazie înainte de a fi listată.

32