Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Consultant Autorizat:
CUPRINS
Notă către investitori
1. Persoane responsabile 4
2. Prezentarea Emitentului 5
2.1. Scurt istoric al societăţii 6
2.2. Descrierea activităţii 8
2.3. Structura actuală a acţionarilor Emitentului 8
2.4. Conducerea societăţii 9
2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregătire 12
2.6. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de 13
Business
2.7. Clienţi principali / Contracte semnificative 14
2.8. Principalii indicatori tehnico-operaţionali 14
3. Informaţii financiare 15
3.1. Politica si practica privind prognozele 19
3.2. Politica si practica privind dividendele 19
4. Plan de dezvoltare 19
5. Factori de risc 20
6. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare 21
7. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital 21
8. Numele auditorilor 22
9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute 22
Anexe
1. Sinteza rezultatelor financiare 23
2. Sinteza poziţiei financiare 23
3. Bugetul pentru anul in curs şi pentru o perioada de 2 ani 24
4. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO 26
5. Actul constitutiv al societăţii 28
2
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
3
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că
situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări
după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui
Memorandum.
1. PERSOANE RESPONSABILE
4
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
2. Prezentare Emitent
Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. Mangalia
Domeniul de activitate : Alte activităţi de sercivii suport pentru întreprinderi n.c.a. –
Participarea la administrarea societăţii mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.
Cod CAEN : 8299
Codul fiscal: RO 2413593
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J13/759/1991
Adresa: Jud. Constanţa, Localitatea Mangalia, Strada Rozelor, nr. 3, cod poştal
905500
Date contact: Fax: 0241.752.107; Tel: 0241.753.347
Adresa de e-mail: office@sn2mai.ro
Pagina de internet: www.sn2mai.ro
Numele persoanei de contact: Uleu Leonovici Otilia
Simbol de tranzacţionare: STNM
Codul ISIN: ROSTNMACNOR8
5
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
6
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
7
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
8
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
1. Brădean Magdalena
Este Preşedinte în Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale Şantierul
Naval 2 Mai S.A.. A urmat cursurile Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea
Tehnologia Construcţiilor de Maşini între 1974-1979, în anul 1993 a urmat cursul
„Evaluarea întreprinderilor”, organizat de IMI în colaborare cu Agenţia Naţională de
Privatizare şi ANEVAR, urmând ca în anul 1998 să finalizeze cursurile Postuniversitare
„Diagnosticul financiar al firmei”.
A participat la seminarul organizat de Institutul European de Administraţie
Publică din Maastricht, în cadrul programului de asistenţă pentru armonizarea
legislaţiei în cadrul Uniunii Europene în anul 2000; la programul de perfecţionare
„Investiţii Publice”, Institutul Naţional de Administraţie în anul 2004 şi la programul
de perfecţionare „Managementul fondurilor structurale”, Institutul Naţional de
Administraţie în anul 2005.
A absolvit masteratul de „Managementul Sectorului Public” în iulie 2007 la
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. A obtinut ECDL Certificate în
decembrie 2005, certificatul de absolvire a cursurilor de „Formatori în Afaceri
Europene organizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor în anul 2008. A fost
licenţiat, în anul 2009, al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”,
Facultatea Economică a Afacerilor Internaţionale. În anul 2010 a obţinut certificatul
de absolvire a cursurilor de formator emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a participat la seminarul
„Întărirea capacităţii instituţionale de management a reformei privind îmbunătăţirea
mediului de afaceri din România”.
A ocupat postul de inginer principal I în cadrul societăţii comerciale AMIRO S.A.
din 1992 până în 1979, tot din anul 1992 a fost de la referent de specialitate III până
9
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
3. Mihai Busuioc
Este membru în Consiliul de Administraţie. A urmat cursurile Universităţii
Nicolae Titulescu Bucureşti, Facultatea de Drept între 1998-2002, apoi pe parcurul
anilor 1999-2009 a urmat următoarele cursuri de perfecţionare: Cursuri de pregătire
profesională organizate de Ministerul de Justiţie (1999-2002), Cursuri post-
universitare cu specialitatea „Drept notarial şi proceduri speciale” la Facultatea de
drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov (2004), Cursuri post-universitare
la „Colegiul Naţional de Apărare” (2007), Masterat cu specialitatea „Drept
funciar,publicitate imobiliară şi cadastru” la Universitatea Constantin Brâncuşi din
Târgu Jiu (2007-2008), cursul de perfecţionare pentru „Înalţi Funcţionari Publici” la
Institutul Naţional de Administraţie (2009).
A îndeplinit funcţia de cadru militar la Serviciul de Protecţie Pază Magistraţi
între anii 1993-1997, iar din anul 1997 a ocupat postul de CF la Serviciul de
Publicitate Imobiliară în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti până în anul 1999.
10
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
1. Ioan Griguţă
Este Directorul General al societăţii comerciale Şantierul Naval 2 Mai S.A. din
anul 2009 până în prezent. A fost licenţiat ca inginer în anul 1990, în cadrul
Institutului Politehnic "Ghe. Asachi” din Iaşi, Facultatea Mecanică-Metalurgie,
specializarea metalurgie-turnătorie. S-a perfecţionat pe tot parcursul timpului,
urmând următoarele cursuri: Management hotelier – formare managerială (1999),
Legislaţie privind securitatea şi sănătatea în muncă (2001), Expert achiziţii publice
(2009), Managementul organizaţional al situaţiilor de urgenţă (2011), Managementul
organizaţiei (2012), Managementul fondurilor europene (2013), Managementul
afacerilor (2014).
Experienţa profesională a dobândit-o în cadrul următoarelor firme unde a
îndeplinit diferite funcţii:
S.C. Mara&Mold S.R.L. unde a ocupat postul de şef serviciu aprovizionare
(1990-1992)
11
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
Cei 8 angajaţi îşi desfăşoară activitatea atât la sediul societăţii din str. Rozelor,
nr. 3 cât şi în zonele în care societatea des făşoară activităţi de producţie.
A.G.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
DIRECTOR GENERAL
12
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
13
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
14
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
3. Informaţii financiare
Situaţiile financiare ale S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. pentru anii încheiaţi la 31
decembrie 2012, 2013 si 2014 au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii
Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, a Ordinului MF nr. 3055/2009 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum şi a Normelor MF
privind întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare anuale ale aniilor
2012,2013 şi 2014 au fost auditate de către S.C. Romar-Co Audit S.R.L., societate
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 186/2002,
reprezentată prin Rusu Gheorghe înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
România cu numărul 886/2001.
Elemente de bilanţ
Exerciţiu financiar (Lei)
Indicatori 2012 2013 2014
Imobilizări necorporale 30.507 28.198 28.198
Imobilizări corporale 4.656.135 5.436.552 4.263.330
Imobilizări financiare 15.001.032 15.001.032 15.001.032
Active imobilizate 19.687.674 20.465.782 19.292.560
Stocuri 0 0 0
Creanţe 4.294.737 4.997.622 5.283.789
Investiţii financiare pe termen scurt 3.604.466 1.500.103 2.500.000
Casa şi conturi la bănci 649.031 2.493.780 323.350
Active circulante 8.548.234 8.991.505 8.107.139
Datorii ce trebuie plătite într-o 272.587 2.200.102 536.346
perioadă de până la un an
Active circulante nete 8.275.647 6.958.067 8.011.005
Total active minus datorii curente 27.963.321 27.423.849 27.303.565
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 268.760 0 0
Capital subscris şi vărsat 16.681.613 16.681.613 16.681.613
Rezerve din reevaluare 115.071 115.071 115.071
Rezerve 5.190.609 5.267.400 5.285.733
Rezultatul reportat 5.199.367 5.199.367 5.092.798
Rezultatul exerciţiului 507.901 160.398 128.350
Capitaluri - total 27.694.561 27.423.849 27.303.565
Sursă: Raportul anual 2012, 2013 şi 2014
15
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
Din tabelul de mai sus se observă faptul că, activele imobilizate au înregistrat la
sfârşitul anului 2014 o scădere semnificativă cu 1.173.222 lei mai puţin decât în anul
2014, această scădere fiind cauzată de diminuarea imobilizărilor corporale.
La 31.12.2014 activele circulante au înregistrat o sumă mult mai mică decât anii
2012 şi anul 2013, această scădere a fost cauzată de diminuarea contului „Casa şi
conturi la bănci” care a scăzut cu 87,04% faţă de anul precedent.
16
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
Elemente de bilanţ
Exerciţiu financiar (Lei)
Denumirea indicatorului 30.06.2013 30.06.2014
A.Active imobilizate - total 20.521.845 19.342.027
I.Imobilizări necorporale 30.507 28.198
II.Imobilizări corporale 5.490.306 4.312.797
III.Imobilizări financiare 15.001.032 15.001.032
B.Active circulante – total 8.031.729 8.546.815
I.Stocuri 0 0
II.Creanţe 5.090.014 5.458.361
III.Investiţii pe termen scurt 2.500.103 999.988
IV.Casa şi conturi la bănci 441.612 2.088.466
C.Cheltuieli în avans 166.664 709.971
D.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă <1 an 1.385.725 1.140.437
E.Active circulante net, respectiv datorii 6.812.668 8.116.349
F.Total active minus datorii curente 27.334.513 27.458.376
G.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă >1an 0 0
H.Provizioane 0 0
I.Venituri în avans 0 0
J.Capital şi rezerve
I.Capital subscris vărsat 16.681.613 16.681.613
II.Prime de capital 0 0
III.Rezerve din reevaluare 115.071 115.071
IV.Rezerve 5.267.400 5.267.400
V.Profitul sau pierderea reportat(ă) 5.199.367 5.287.251
VI.Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 71.063 107.041
Repartizarea profitului 0 0
Capitaluri proprii – total 27.334.513 27.458.376
Sursa: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2013, respectiv 2014
17
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
18
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
4. Plan de dezvoltare
Obiectul principal de activitate al Societăţii Coemrciale Şantierul Naval 2 Mai S.A.
îl constituie participarea la adminsitrarea societăţii mixte S.C. Daewoo Mangalia
Heavy Industries S.A. (DMHI) activitatea atipică faţă de a celorlalte companii din
portofoliu Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
Societatea din activitatea de bază nu a obţinut dividende şi nu se preconizează ca
să obţină nici în viitorul apropiat ( în Planul de afacei al societăţii mixte DMHI pe
termen mediu nu este prevăzut un profit care să fundamenteze plata unor dividende
către acţionari), a fost necesară găsirea unor alternative de creştere a volumului
activităţilor conexe care să asigure o cifră de afaceri stabilă pentru S.C. Şantierul
Naval 2 Mai S.A.
Pentru realizarea acestui deziderat, conducerea executivă a societăţii a inclus în
strategia pe următorii 5 ani extinderea activităţii prin includerea unor activităţii
auxiliare (confecţie repere metalice şi aprovizionare cu materiale consumabile) şi a
unor activtăţi de producţie (debitare table, sablare-vopsitorie şi tabulatură) care
vizează ca principal client societatea mixtă S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries
S.A. dar şi alţi agenţi economici din zonă.
Neavând nici un activ care să permită realizarea unor activităţi de producţie
(întreg patrimoniul societăţii a constituit aportul părţii române la constituirea
societăţii mixte DMHI) conducerea societăţii a luat decizia închirierii unui activ.
19
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
5. Factori de risc
20
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
sau din alte pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi
lichidităţii Acţiunilor.
Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România
Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele
constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ
asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic
românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a
unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã
ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul
contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.
Legislaţie
Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se
modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare,
concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru
a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.
Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a
pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecţia legalã
împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România
într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate.
21
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
8. Numele auditorilor
Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2012, 2013 şi 2014 au fost auditate de către
S.C. Romar-Co Audit S.R.L., societate înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din
România cu numărul 186/2002, înregistrat la Registrul Comerţului cu numărul de
ordine J13/716/1993 cu sediul în Municipiul Constanţa, Strada Soveja, nr. 96, Bloc 70,
Scara D, Etaj P, Ap. 51, reprezentată prin Rusu Gheorghe înregistrat la Camera
Auditorilor Financiari din România cu numărul 886/2001, născut în Hilişeu, Botoşani în
data de 07.02.1950.
22
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
Anexe
23
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
Realizat/ % % %
Propuneri Estimări Estimări
Indicatori Preliminat 2015/ 2016/ 2017/
2015 2016 2017
2014 2014 2015 2015
I.Venituri totale 17.994 18.408 102,30 18.960 19.472 103,00 102,70
Venituri din exploatare, din care: 17.884 18.314 102,40 18.863 19.373 103,00 102,70
-subvenţii, cf. prevederilor legale în
vigoare
-transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
Venituri financiare 110 94 85,45 97 99 103,00 102,70
Venituri extraordinare
II.Cheltuieli totale 17.845 18.246 102,25 18.793 19.301 103,00 102,70
Cheltuieli de exploatare, din care: 17.845 18.246 102,25 18.793 19.301 103,00 102,70
a)cheltuieli cu bunuri şi servicii 16.858 17.094 101,40 17.607 18.082 103,00 102,70
b)cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 256 284 110,94 293 300 103,00 102,70
asimilate
c)cheltuieli cu personalul, din care: 628 657 107,48 695 714 103,00 102,70
- Cheltuieli de natură salarială 353 367 103,97 378 388 103,00 102,70
- Cheltuieli cu salariile 323 330 102,17 340 349 103,00 102,70
- Bonusuri 30 37 123,33 38 39 103,00 102,70
- Alte cheltuieli cu personalul 10 20 200,00 21 21 103,00 102,70
- Cheltuieli aferente contractului de 142 169 119,01 174 179 103,00 102,70
mandat şi a altor organe de
conducere şi control , comisii şi
comitete
- Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 123 119 96,75 123 126 103,00 102,70
socială, fondurile speciale şi alte
obligaţii legale
d)alte cheltuieli de exploatare 103 193 187,38 199 204 103,00 102,70
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
III.Rezultatul brut 149 162 108,72 167 171 103,00 102,70
IV.Impozit pe profit 27 25 91,20 25 26 103,00 102,70
V.Profitul contabil rămas după deducerea 122 137 112,60 141 145 103,00 102,70
impozitului pe profit, din care:
Rezerve legale 7 8 108,72 8 9 103,00 102,70
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
Constituirea surselor prorii de finanţare
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea 115 129 112,86 133 137 103,00 102,70
sumelor
24
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
25
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
26
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
27
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
28
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
29
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
30
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
31
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
32
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
33
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
34
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
35
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
36
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
37
Document de Prezentare a S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia
38