ANUL VENIITURI CHELTUIELI FIXE

2015 1350 300

2016 1475 250
2017 1730 285
2018 2500 500
2019 2600 620

NUME SALARIU (EURO) SALARIU (RON)

ANGHELESCU 320 1453.8
MIHALACHE 850 3861.7
POPESCU 530 2407.8
RADU 260 1181.2

INDICATORI FINANCIARI TRIM I 2019

INDICATORI IANUARIE FEBRUARIE

Venituri 25000 10000
Cheltuieli 21500 8900
Profit brut/Pierdere 3500 1100
Impozit 560 176
Profit net 2940 924

Valoare inventar 95000

Durata de viata 5
Valoare reziduala 0

Anul Amortizare liniara SLN() Amortizare regresiva DDB()

1 RON 19,000.00 $38,000.00
2 RON 19,000.00 $22,800.00
3 RON 19,000.00 $13,680.00
4 RON 19,000.00 $8,208.00
5 RON 19,000.00 $4,924.80

Date de intrare

Cheltuieli fixe (CF) 1350

Pret unitar 17
Cheltuieli varibile pe unitate 12.5

Cantitate Ch. Fixe Ch Variabile

0 1350 0
50 1350 625
100 1350 1250
150 1350 1875
200 1350 2500
250 1350 3125
300 1350 3750
350 1350 4375
400 1350 5000
450 1350 5625
500 1350 6250
550 1350 6875
600 1350 7500

Luna Venituri Cheltuieli

IANUARIE 570000 280000
FEBRUARIE 538000 390000
MARTIE 658000 430000
APRILIE 510000 275000
MAI 625000 398000
IUNIE 589000 458000

Venit mediu 581666.666666667

Venit maxim 658000
Venit minim 510000

chel medii 371833.333333333

chel maxime 458000
chel minime 275000

profit mediu 209833.333333333

profit maxim 290000
profit minim 131000
valoare depozit initial 2500
rata dobanzii anuala 12.50%
perioada (ani) 3

valoare capitalizata $8,476.56

valoare credit 55000

rata anuala a dobanzii 21%
perioada 5

rata anuala ($18,797.09)

rata lunara ($1,566.42)

valoare scontata 50000

depunere anuala 3500
rata dobanzii 11.20%

ANI 9.00065639076281

perioada 6
rata dobanzii 19.50%
valoare scontata 75000

plata anuala ($12,001.74)

Valoare scontata 15000

depunere anuala 600
rata dobanzii 7.50%

Perioade (ani) 14.6023646795126

valoare scontata 30000

perioada 5
rata dobanzii 7%
rata anuala ($5,930.41)

INVESTITIE INITIALA -250000

Venit anul I 35000
Venit anul II 37500
Venit anul III 36000
Venit anul IV 40000
Aproximare 10%

Rata interna de rentabilitate -18% IRR

Perioada (5 ani * 12 luni) 60

Rambursare lunara 1000
valoare credit 30000

dobanda lunara 3%
dobanda anuala 32%
 CHELTUIELI VARIABILE PROFIT /PIERDERE
950 100
1200 25
1455 -10
1500 500
1850 130

CURS EURO
4.5432

2019

MARTIE IMPOZIT
15000 16%
13500
1500
240
1260

Amortizare prin suma anilor SYD()

$31,666.67
$25,333.33
$19,000.00
$12,666.67
$6,333.33
Punctul critic CF/(PU-CVU) 300

Total cheltuieli Venituri Profit pierdere

1350 0 -1350
1975 850 -1125
2600 1700 -900
3225 2550 -675
3850 3400 -450
4475 4250 -225
5100 5100 0
5725 5950 225
6350 6800 450
6975 7650 675
7600 8500 900
8225 9350 1125
8850 10200 1350

Profit
290000
148000
228000
235000
227000
131000
 Anul Cheltuieli primare Cheltuieli personal Taxe si impozite

2014 500 2200 1900

2015 600 2800 1140
2016 900 3100 2000
2017 520 3200 1830
2018 720 3650 2500
2019 756 3980 3250
2020
2021
2022

Taxe si impozite
3500

3000

2500

2000
mii de lei
1500

1000

500

0
Anul 2014 2015 201

Taxe si impozite Linear (Taxe

Column1 Column2 Column3 Column4

Categorie de cheltuieli Produs A Produs B Produs C

Materiale 2000 2500 1200

Amortizari 200 250 100
Salarii 1000 1500 600
Cheltuieli de desfacere 500 450 275
TOTAL COST 3700 4700 2175
PRET VANZARE 4995 6345 2936.25

Profit 35%

Chart Title

12%
Materiale
Amortizari
Salarii
 Chart Title

12%
Materiale
Amortizari
53% Salarii
29%
Cheltuieli de desfacere

6%
 Total cheltuieli

4600
4540
6000
5550
6870
7986

axe si impozite

2014 2015 2016 2017 2018

pozite Linear (Taxe si impozite)

Column5 Column6
Produs D TOTAL CHELTUIELI

2690 8390
375 925
1500 4600
750 1975
5315 15890
7175.25 21451.5
Calcul amortizare liniara (functia SLN)

Pret utilaj 95000

Durata de viata 5
valoarea reziduala 0

ANUL Amortizare liniara

1 ###
2 ###
3 ###
4 ###
5 ###

Calcul amortizare progresiva (functia DDB)

Pret utilaj 95000

Durata de viata 5
valoarea reziduala 0

Anul Amortizare progresiva

1 ###
2 ###
3 ###
4 ###
5 ###

Calculul valorii viitoare (functia FV)

Valoare initiala 2500

Rata dobanzii 12.50%
Perioada(ani) 3

Valoare viitoare ($8,476.56)

Calculul ratei lunare (functia PMT)

Valoare credit 55000
Rata dobanzii anuala 21%
Perioada 5

Valoarea ratei lunare ($1,566.42) cum rata dobanzii este anuala, trebuie impartit totul la 12 pentru

Calculul anilor de care este nevoie pentru a obtine o valoare viitore ( functia NPER)

Valoare viitoare 50000

Rata anuala a dobanzii 11.20%
Depunere anuala 3500 se pune cu minus in formula

Cati ani 9.00065639076281 atentie la cele 2 virgule

Calcul plata anuala ( functia PMT)

Valoare viitoare 75000

Rata lunara a dobanzii 19.50%
Ani 6

Plata anuala ($12,001.74) atentie la cele 2 virgule din formula)

Calculul dobanzii (functia RATE)

Valoare imprumutata 30000

Perioada ani 5 60
Rambursare lunara 1000 daca rambursarea este lunara trebuie calculata dobanda lunara,

Dobanda anuala 32%

Dobanda lunara 3%

Valoare imprumutata 25000

Perioada ani 10
Rambursare anuala 3000

dobanda anuala 3.46% 2500 2600 2700

21000
22000
23000
24000
 25000
26000 #NUM!
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000

Valoare de inventar copiator 3800 Valaore de invent 17450

Valoare reziduala 0 Valoare reziduala 1254
durata de utilizare 8 durata de utilizar 9

An Amortizare degresiva An Amortizare liniara

1 $950.00 1 $1,799.56
2 $712.50 2 $1,799.56
3 $534.38 3 $1,799.56
4 $400.78 4 $1,799.56
5 $300.59 5 $1,799.56
6 $225.44 6 $1,799.56
7 $169.08 7 $1,799.56
8 $126.81 8 $1,799.56

suma imprumutata 20000

durata rambursare 5
suma anuala rambursata 5000
cand simulam cu o singura variabila, valorile se aseaza
dobanda anuala 7.9308%
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
 28000
29000
30000

Valoare credit 6000

Rata anuala a dobanzii 12.50%
Perioada de rambursare (luni) 18 1.5

Plata anuala ($3,881.13)

2
3
4
5
Amortizare prin suma anilor (functia SYD)

Pret utilaj 95000

Durata de viata 5
valoarea reziduala 0

Anul Amortizare prin suma anilor

1 $31,666.67
2 $25,333.33
3 $19,000.00
4 $12,666.67
5 $6,333.33
ebuie impartit totul la 12 pentru a afla rata lunara

buie calculata dobanda lunara, iar perioada se pune in LUNI

2800 2900 3000 3100 3200

 #NUM!

tizare liniara

gura variabila, valorile se aseaza in stanga formulei