Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Data
Produs
Cantitate livrat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Carne
Pete
Legume
Grsimi
Bcnie
Bere 2
Pepsi
Vin rou
uic
2500
3000
5000
500
600
5000
5500
500
700
8.5
6
3
3
2
1.5
1.2
5
6
Valoarea aprovizionrii pe 02
Cheltuieli de transport (1,5%
din valoarea facturii fr TVA)
Total de plat ctre furnizori
5
5
5
5
5
Cartofi
Condimente
Bere 1
Vin alb
Cognac
1500
100
2100
300
350
pe 02
1
20
1.5
4.5
9
Valoarea aprovizionrii pe 05
Cheltuieli de transport (4%
din valoarea facturii fr TVA)
Total de plat ctre furnizori
pe 05
Suma de plat
(TVA inclus)
21250
18000
15000
1500
1200
7500
6600
2500
4200
77750
886.35
78636.35
1500
2000
3150
1350
3150
11150
338.96
11488.96
Cererea maxim
Cantitate
Pre de vnzare
1
ncasri (inclusiv
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C11
C12
C21
C22
C31
C32
vndut
15331
0
0
16177
0
7278
13760
10814
0
0
0
1208
15331
0
0
16177
0
7278
13760
10814
0
0
0
1208
(inclusiv TVA)
4.2
3.8
6
9
7.5
10
3.5
3
13.5
15
17
18
Total ncasri
TVA)
64390.2
0
0
145593
0
72780
48160
32442
0
0
0
21744
385109.2
Tabel nr. 1.3. Balana circulaiei mrfurilor i materiilor prime pe luna ianuarie
Materie
prim
P.U.
(inclusiv
Carne
Pete
Legume
Cartofi
Grsimi
Bcnie
Condimente
Bere
Pepsi
Vin alb
Vin rou
uic
Cognac
Total
TVA)
8.5
6
3
1
3
2
20
1.5
1.2
4.5
5
6
9
-
Stoc
Intrri
Ieiri
iniial
(cant.)
(cant.)
10350
4500
12500
9550
2375
2975
300
10000
11250
1500
1150
450
875
-
2500
3000
5000
1500
500
600
100
7100
5500
300
500
700
350
-
8708
3858
8908
6996
1661
2308
188
13760
10814
0
0
0
1208
-
Stoc
Stoc
Stoc
Stoc
final
final
mediu
mediu
cant.
4142
3642
8592
4054
1214
1267
212
3340
5936
1800
1650
1150
17
-
val.
35207
21852
25776
4054
3642
2534
4240
5010
7123
8100
8250
6900
153
132841
cant.
8496
5571
13046
7552
2045
2421
306
10220
11343
1800
1650
1150
621
-
val.
54884
25404
29745
5740
4663
3680
4651
11651
10345
6156
6270
5244
4248
172681
Explicaii
ncasri
Alte ncasri (ncasri suplimentare)
Total ncasri (rd.1+rd.2)
TVA colectat (24/124*rd.3)
Furnizori pe 02 ale lunii
Furnizori pe 05 ale lunii
Cheltuieli generale
Cheltuieli de promovare
Total pli (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8)
2
Sume
385109.2
0
385109.2
74537.26
78636.35
11488.96
12000
23775
125900.31
10
11
12
13
24367.8
50169.46
50169.46
-
Debit
Explicaia
Sold iniial
Dobnzi bonificate
ncasri
ncasri
suplimentare
mprumuturi
5
6
7
Suma
400000
16000
385109.2
Nr. crt.
1
2
3
Credit
Explicaia
Facturi Fz. pe 02
Facturi Fz. pe 05
Cheltuieli promovare
Suma
78636.35
11488.96
23775
Cheltuieli generale
12000
5
6
7
Salarii brute
Taxe pe salarii
TVA de plat
Impozit profit luna
58536.59
16741.46
50169.46
9
10
11
TOTAL RULAJ DEBITOR
SOLD FINAL
401109.2
anterioar
9
mprumuturi
10
Dobnzi pltite
11
Investiii
TOTAL RULAJ CREDITOR
Explicaia
ncasri fr TVA
Bonificaii
ncasri suplimentare fr TVA
Total venituri
Salarii brute
Taxe pe salarii
Cheltuieli cu aprovizionarea (fr TVA)
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de stocare
Cheltuieli de promovare
Cheltuieli generale
3
Suma
292610.99
16000
0
308610.99
58536.59
16741.46
68495.23
1225.31
3453.62
23775
12000
251347.82
549761.38
12
13
14
15
16
17
2.
Dobnzi pltite
Cheltuieli de amortizare
Total cheltuieli
Rezultat
Impozit pe profit
Profit net
0
1458.33
185685.54
122925.45
19668.07
103257.38
Produs
Cantitate livrat
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Carne
Pete
Legume
Grsimi
Bcnie
Bere 2
Pepsi
Vin rou
uic
Vase E
12000
3726
11310
1818
3000
6327
11000
1600
1100
5
Pre unitar
Suma de plat
(TVA inclus)
8.5
6
3
3
2
1.5
1.2
5
6
320
Valoarea
(TVA inclus)
102000
22356
33930
5454
6000
9490.5
13200
8000
6600
1600
aprovizionrii
208630.5
pe 02
Cheltuieli de
transport (1,5%
din valoarea
2378.3877
facturii fr
TVA)
Total de plat
5
5
Cartofi
Condimente
12000
350
4
ctre furnizori
211008.8877
pe 02
1
20
12000
7000
5
5
5
Bere 1
Vin alb
Cognac
5500
1250
1275
1.5
4.5
9
Valoarea
8250
5625
11475
aprovizionrii
44350
pe 05
Cheltuieli de
transport (4%
din valoarea
1348.24
facturii fr
TVA)
Total de plat
ctre furnizori
45698.24
pe 05
Cererea maxim
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C11
C12
C21
C22
C31
C32
15225
0
0
15726
0
0
0
0
1077
1342
606
0
Cantitate
Pre de vnzare
ncasri (inclusiv
vndut
15225
0
0
15726
0
0
0
0
1077
1342
606
0
(inclusiv TVA)
4
2.8
4.5
9
5.8
9
3.3
2.8
9
10
10
17
Total ncasri
TVA)
60900
0
0
141534
0
0
0
0
9693
13420
6060
0
231607
Tabel nr. 2.3. Balana circulaiei mrfurilor i materiilor prime pe luna februarie
Materie
prim
Carne
Pete
Legume
Cartofi
Grsimi
P.U.
(inclusiv
TVA)
8.5
6
3
1
3
Stoc
Intrri
Ieiri
iniial
(cant.)
(cant.)
4142
3642
8592
4054
1214
12000
3726
11310
12000
1818
8505
0
5856
6699
1265
5
Stoc
final
cant.
7637
7368
14046
9355
1767
Stoc
final val.
64914.5
44208
42138
9355
5301
Stoc
mediu
cant.
11889.5
7368
16974
12704.5
2399.5
Stoc mediu
val.
76806.17
33598.08
38700.72
9655.42
5470.86
Bcnie
Condimente
Bere
Pepsi
Vin alb
Vin rou
uic
Cognac
Vase E
Total
2
20
1.5
1.2
4.5
5
6
9
320
-
1267
212
3340
5936
1800
1650
1150
17
0
-
3000
350
6877
11000
1250
1600
1100
1275
5
-
1968
140
0
0
1077
1342
606
0
0
-
2299
422
10217
16936
1973
1908
1644
1292
5
-
4598
8440
15325.5
20323.2
8878.5
9540
9864
11628
1600
256113.7
3283
492
10217
16936
2511.5
2579
1947
1292
5
-
4990.16
7478.4
11647.38
15445.632
8589.33
9800.2
8878.32
8837.28
1216
241113.952
Explicaii
ncasri
Alte ncasri (ncasri suplimentare)
Total ncasri (rd.1+rd.2)
TVA colectat (24/124*rd.3)
Furnizori pe 02 ale lunii
Furnizori pe 05 ale lunii
Cheltuieli generale
Cheltuieli de promovare
Total pli (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8)
TVA deductibil (24/124*rd.9)
Sold luna curent
TVA de plat
TVA de recuperat
TVA de recuperat luna precedent
Sold final
TVA de plat
TVA de recuperat
Sume
231607
0
231607
44827.16129
211008.8877
45698.24
12000
15000
283707.1277
54911.05697
10083.896
10083.896
Debit
Explicaia
Sold iniial
Dobnzi bonificate
ncasri
ncasri
suplimentare
mprumuturi
Credit
Explicaia
Suma
Facturi Fz. pe 02
211008.8877
Facturi Fz. pe 05
45698.24
Cheltuieli promovare
15000
Suma
549761.38
21990.4552
231607
Nr. crt.
1
2
3
Cheltuieli generale
12000
5
6
7
Salarii brute
Taxe pe salarii
TVA de plat
Impozit profit luna
35204.264
10068.4195
0
9
6
anterioar
mprumuturi
19668.4195
0
10
11
TOTAL RULAJ DEBITOR
SOLD FINAL
10
Dobnzi pltite
11
Investiii
253597.4552 TOTAL RULAJ CREDITOR
Explicaia
ncasri fr TVA
Bonificaii
ncasri suplimentare fr TVA
Total venituri
Salarii brute
Taxe pe salarii
Cheltuieli cu aprovizionarea (fr TVA)
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de stocare
Cheltuieli de promovare
Cheltuieli generale
Dobnzi pltite
Cheltuieli de amortizare
Total cheltuieli
Rezultat
Suma
176021.32
21990.4552
0
198011.7752
35204.264
10068.4195
195097.42
3726.63
4822.27904
15000
12000
0
1458.33
277377.3425
-79365.5673
0
0
348647.8812
454710.954