Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Capitolul 1. Analiza i modelarea sistemului informaional existent ........................................................... 2 1.1.Prezentarea general a organizaiei ..................................................................................................... 2 1.2.Analiza structurii organizatorice ......................................................................................................... 3 1.2.1.Prezentarea organigramei ........................................................................................................... 3 1.2.2. Descrierea critic a organigramei.............................................................................................. 4 1.3. Analiza legislaiei............................................................................................................................... 5 1.4.Analiza sistemului informatic ............................................................................................................. 6 1.4.1. Aplicaiile informatice utilizate ................................................................................................... 6 1.4.2. Configuraia staiilor de lucru i arhitectura reelei .................................................................. 6 1.5. Analiza documentelor i a altor surse informaionale ........................................................................ 8 1.5.1. Inventarul documentelor ............................................................................................................. 8 1.5.2. Evaluarea documentelor ............................................................................................................. 9 1.6. Flowchart- ul .................................................................................................................................... 21 1.7. Modelarea prelucrrilor ................................................................................................................... 22 1.7.1. Diagrama de decompoziie ....................................................................................................... 22 1.7.2. Coninutul diagramei fluxului de date ..................................................................................... 23 1.7.3. Diagrama de context ................................................................................................................. 24 1.7.4. Diagrama fluxului de date ........................................................................................................ 24 1.7.5 Riscurile i controalele prelucrrilor ........................................................................................ 25 1.8. Modelarea datelor ............................................................................................................................ 26 1.8.1. Coninutul entitilor................................................................................................................. 26 1.8.2. Diagrama entitate-relaie ......................................................................................................... 27 Capitolul 2. Proiectarea sistemului informatic ............................................................................................ 29 2.1. Obiectivele proiectrii sistemului .................................................................................................... 29 2.2 .Proiectarea ieirilor sistemului ......................................................................................................... 30 2.3. Proiectarea bazei de date .................................................................................................................. 39 2.4. Proiectarea intrrilor i controalelor sistemului ............................................................................... 49 2.5. Proiectarea proceselor financiar-contabile ....................................................................................... 57 2.6. Proiectarea codurilor ........................................................................................................................ 57 Capitolul 3. Implementarea sistemului informatic ...................................................................................... 59 3.1. Prezentarea interfeei funcionale..................................................................................................... 59 3.2. Prezentarea ieirilor ......................................................................................................................... 64
8.
L-212
2006
9.
L-441
2006
Ordonan de urgen pentru modificarea i completarea 10. Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale i a OUG-82 altor acte normative incidente H.G. 500/2011 privind Registrul General de eviden al 11. salariailor Hotrre privind depozitarea deeurilor 12. 13. Ordonan privind protecia consumatorilor Hotrre privind regimul produselor i serviciilor care 14. pot pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului Ordin privind aprobarea Formularului 15. nregistrarea accidentului de munc FIAM pentru HG 349 OG-21 HG1022
2007
2011
2005 1992
2002
Ord-3
2007
Aprovizionare/Vnzare
WinMentor
ERP
Vnzari
Depozit
WinMENTOR
ERP
Contabilitate
WinMENTOR
ERP
Aprovizioanare/V nzare
DA
DA
Depozit
DA
DA
AMD A4 X2 5300 3.6 GHz AMD A4 X2 5300 3.6 GHz AMD A4 X2 5300 3.6 GHz
AVG
AVG
winMentor
DA
DA
AVG
winMentor
NIR
14-3-1A
A4
I/E
FV
Factura de vnzare
14-4-10A
A4
RG
Raportul de gestiune
14-6-22
A4
14-50-61
A6
RC
14-4-7A
A4
BF
A7
FC
14-6-22
A4
LI
Lista de inventar
14-3-12
A4
10
RZ
Raportul Z
A7
11
FS
Fi de magazine
14- 3- 8
A4
12
CO
Comanda de vanzare
Fie de comand
A4
10
3. Factura de vnzare
11
4.Raportul de gestiune
12
5. Monetarul
13
6. Registrul de cas
14
7. Bon fiscal
15
8. Fia de cont
16
9.Lista de inventariere
17
10. Raportul Z
18
19
12. Comanda
Numar comanda 12. Data 5/ 12/2013..
COMAND
Adresa Com Avram Iancu, nr 780 Nr. Reg. Com. J01/765/1994 S Client
DENUMIRE PRODUS
UM
CANTITATE
P.U. lei
VALOARE lei
20 75
buc kg
10 5
2 15
Pete TOTAL
kg
20
100
195 LEI
GESTIONAR
20
1.6. Flowchart- ul
21
22
Fluxuri de date
Locuri de stocare
Prelucrri
23
24
Proces
Riscuri
- riscul neonorrii comezii solicitate de ctre furnizor;
Controale
- evidena furnizorilor i n
cazul neonorrii repetate, renunarea la funizorul respectiv i colaborarea cu un alt furnizor existent pe aceai gam de produse. - controlul amnunit n momentul recepiei a cantitii solicitate i cea recepionat; - verificarea nregistrilor efectuate;
Aprovizinare - riscul nedetectrii diferenelor ntre cantitatea solicitat i cea recepionat; - riscul nregistrrii greite a cantitii de marf primit i nedetectarea acestei greseli; - riscul neonorrii comenzilor primite de la clieni datorit lipsei mrfii solicitate; - riscul scrierii greite pe comand a cantitilor si a produselor comandate.
- verificarea zilnic a
mrfurilor aflate pe stoc i aprovizionarea n momentul constatrii existenei unui stoc mic ; - verificarea fiei de comand n prezena clientului;
Vnzare
25
26
27
28
29
30
E1.Factura de vnzare
Loc obinere: Desfacere Destinaie: Client, Contabilitate, Desfacere Numr de exemplare: 2 Frecvena: de cte ori este necesar Dispozitiv sau periferic de ieire:
31
E2.Raport de gestiune
Loc obinere: Desfacere Destinaie: Contabilitate, Desfacere Numr de exemplare: 2 Frecvena: periodic (lunar) Dispozitiv sau periferic de ieire:
32
E3.Monetar
Loc obinere: Casierie Destinaie: Contabilitate, Casierie Numr de exemplare: 2 Frecvena: zilnic Dispozitiv sau periferic de ieire:
33
E4.Registru de cas
Loc obinere: Casierie Destinaie: Contabilitate, Casierie Numr de exemplare: 2 Frecvena: zilnic Dispozitiv sau periferic de ieire:
34
E5.Bon fiscal
Loc obinere: Casierie Destinaie: Contabilitate, Client Numr de exemplare: 2 Frecvena: zilnic Dispozitiv sau periferic de ieire: Casa de marcat
35
E6.Lista de inventar
Loc obinere: Depozit Destinaie: Contabilitate, Depozit Numr de exemplare: 2 Frecvena: cel puin anual Dispozitiv sau periferic de ieire:
36
E7. Chitana
Loc obinere: Desfacere Destinaie: Contabilitate, Client Numr de exemplare: 2 Frecvena: de cte ori se vinde marfa pe baz de factur Dispozitiv sau periferic de ieire:
37
I8 . Dispoziia de livrare
Furnizor ........X(17)......... DISPOZIIE DE LIVRARE
Vei elibera produsele de mai jos ctre ........................X(40)............................................................. prin delegatul ......................X(20).............................................. cu delegaia nr. ............9(3)................. B.I./C.I seria .....X(2)......... nr. ...9(6).... emis de ...........X(20)................. . Nr. crt. 0 9(2) Semntura Denumirea produselor 1 X(50) U/M 2 X(3) Cantitatea Dispus Livrat 3 4 9(2) 9(2) Preul unitar 5 9(5,2)
Dispus livrarea
Gestionar
Primitor
Loc obinere: Desfacere Destinaie: Desfacere, Depozit Numr de exemplare: 2 Frecvena: n funcie de necesar Dispozitiv sau periferic de ieire:
38
CREATE TABLE BF( PRIMARY KEY (Nr_BF INTEGER, Data_BF DATE/TIME), Nr_RZ INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES RZ (Nr_RZ), Data_RZ DATE/TIME CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES RZ (Data_RZ), CUI_ client TEXT (10) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES CL (CUI_client), Nr_buc INTEGER, Valoare INTEGER, Cota_TVA INTEGER, Valoare_TVA INTEGER) ; Tabel : Client
CREATE TABEL CL( PRIMARY KEY CUI_client INTEGER, Den_client TEXT(25), Adresa_client TEXT(50), IBAN INTEGER, Banca TEXT(25));
39
CREATE TABLE CV( PRIMARY KEY (Nr_CV INTEGER, Data_CV DATE/TIME), CUI_client TEXT(10) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES CL(CUI_client), Den_client TEXT(25), Adresa_client TEXT(50), Nr_crt INTEGER, Den_prod TEXT(50), UM TEXT(5), Cant INTEGER, Cod_prod INTEGER, Descriere TEXT(100) Pret_unitar INTEGER Valoarea INTEGER) ;
40
CREATE TABLE FA(PRIMARY KEY (Nr_fact_achiz INTEGER, Serie_fact_achiz TEXT(5)), CUI_furnizor TEXT(10) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FZ(CUI_furnizor), Data_RG DATE/TIME CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES RG(Data_RG), Den_furnizor TEXT(25), Adresa_furnizor TEXT(50), Nr_crt INTEGER, Den_prod TEXT(50), UM TEXT(5), Cant INTEGER, Pret_unitar INTEGER, Valoare INTEGER, Valoare_TVA INTEGER, Cota_TVA INTEGER);
41
CREATE TABLE FC( PRIMARY KEY Simbol_cont INTEGER, Nota INTEGER, Explicatii TEXT(100), Debit INTEGER, Credit INTEGER, Sold INTEGER); Tabel: Fia de magazie
CREATE TABLE FM( PRIMARY KEY Prod_FM TEXT(50), Nr_NIR INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES NIR(Nr_NIR), Data_NIR DATE/TIME CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES NIR(Data_NIR), Nr_fact_achiz INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FA(Nr_fact_achiz),
42
Serie_fact_achiz TEXT(5) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FA(Serie_fact)achiz), Nr_fact_vz INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FV(Nr_fact_vz), Serie_fact_vz TEXT(5) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FV(Serie_fact_vz). Tabel: Factura de vnzare
CREATE TABLE FV( PRIMARY KEY (Nr_fact_vz INTEGER, Serie_fact_vz TEXT(5)), CUI_client TEXT(10) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES CL(CUI_client), Nr_CV INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES CV(Nr_CV), Data_CV DATE/TIME CONSTRAINT FOREIGN KEY REFENCES CV(Data_CV), Data_RC DATE/TIME CONSTRAINT FOREIGN KEY REFENCES RC(Data_RC), Data_RG DATE/TIME CONSTRAINT FOREIGN KEY REFENCES RG(Data_RG), Prod_FM TEXT(50) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FM(Prod_FM), Den_client TEXT(25), Adresa_client TEXT(50), Nr_crt INTEGER, Den_prod TEXT(50), UM TEXT(5), Cant INTEGER, Pret_unitar INTEGER, Valoare INTEGER, Valoare_TVA INTEGER, Cota_TVA INTEGER);
43
Tabel: Furnizor
CREATE TABLE FZ( PRIMARY KEY CUI_furnizor TEXT(10), Den_furnizor TEXT(25), Adresa_furnizor TEXT(50), IBAN TEXT(24), Banca TEXT(25));
CREATE TABLE LI( PRIMARY KEY (Data_LI DATE/TIME, Loc_depozitare TEXT(25)), Nr_crt INTEGER, Den_prod_inv TEXT(50), Nr_inv INTEGER, UM TEXT(5), Stoc_faptic INTEGER, Stoc_scriptic INTEGER, Dif_plus INTEGER, Dif_minus INTEGER,
44
Pret_unitar INTEGER, Valoare INTEGER, Val_inv INTEGER, Gestionar TEXT(25)); Tabel: Monetar
CREATE TABLE M( PRIMARY KEY (Nr_M INTEGER, Data_M DATE/TIME), Magazia TEXT(25), Nr_buc INTEGER, Valoare INTEGER, Casier_predator TEXT(25), Casier_primitor TEXT(25), Responsabil TEXT(25)); Tabel : Nota de recepie i constatare de diferene
45
CREATE TABLE NIR( PRIMARY KEY (Nr_NIR INTEGER, Data_NIR DATE/TIME), Nr_fact_achiz INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENCES FA(Nr_fact_achiz), Serie_fact_achiz TEXT(5) CONSTRAINT FOREIGN KEY REFERENECS FA(Serie_fact_achiz), Den_prod TEXT(50), UM TEXT(50), Cota_TVA INTEGER, Pret_unitar INTEGER, Adaos_comercial INTEGER, Valoare_TVA INTEGER, Valoare INTEGER); Tabel: Registru de cas
CREATE TABLE RC( PRIMARY KEY Data_RC DATE/TIME, Simbol_cont_INTEGER CONSTRAINT FOREIGN KEY FC REFERENCES FC(Simbol_cont_FC), Nr_crt INTEGER, Nr_doc INTEGER, Explicatii TEXT(50), Incasari INTEGER, Plati INTEGER, Sold INTEGER, Cont_coresp INTEGER);
46
CREATE TABLE RG( PRIMARY KEY Data_RG DATE/TIME, Nr_doc INTEGER, Intrari INTEGER, Iesiri INTEGER, Sold INTEGER); Tabel : Raportul Z
CREATE TABLE RZ( PRIMARY KEY (Nr_RZ INTEGER, Data_RZ DATE/TIME), Nr_buc INTEGER, Valoare INTEGER, Cota_TVA INTEGER, Valoare_TVA INTEGER);
47
48
49
Tip(lungime) 9(3) D
Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor; Verificarea integrrii ntr-un interval de valori(la zi 1-31); Verificarea integrrii ntr-un interval de valori(luna 1-12); Verificarea inregrrii ntr-un interval de valori(anul 2013)
50
Tip(lung ime)
Test de validare
1 2
Seria Nr.
X(5) 9(7)
Verificarea introducerii complete a datelor; Verificarea introducerii complete a datelor; Verificarea tipului de date;
51
52
53
I4: Raportul Z
Tip(lungime) 9(8)
Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor; Verificarea tipului de date; Verificarea integrrii ntr-un interval de valori(la zi 1-31); Verificarea integrrii ntr-un interval de valori(luna 1-12); Verificarea inregrrii ntr-un interval de valori(anul 2013)
Data RZ
54
|.......x(17)....| | (Unitatea) |
FI DE MAGAZIE
| Pagina...9(2)..... |
| |
|________________|___________________________________|_____________________| |Magazia |Materialul (produsul), sort., calitate, marc, profil, dimensiune| | 9(2) | X(100) |
9(10) |
|______|_______|_____|___________|__________|________|_____________________| |______|_______|_____|___________|__________|________|_____________________|
Tip(lungime) X(98)
55
x(17)
Numar comanda 9(2). Data D..
Adresa
COMAND
Client
x(20).
DENUMIRE PRODUS
UM
CANTITATE
P.U. lei
VALOARE Lei
9( 5,2)
X(5)
TOTAL
X(3)
9(2) 9( 5,2)
9(5,2)
GESTIONAR, .
Tip(lungime) 9(2)
Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor; Verificarea tipului de date; Verificarea integrrii ntr-un interval de valori(la zi 1-31); Verificarea integrrii ntr-un interval de valori(luna 1-12); Verificarea inregrrii ntr-un interval de valori(anul 2013)
Data CV
56
2. Cod IBAN Codul IBAN l ntlnim n facturi atunci cnd realizm plata furnizorului sau ncasarea clientului se face prin banc. Metoda de codificare este pe grupe (trepte), folosind ca procedeu de validare metoda ponderrii simple (suma modulo M). Codul IBAN are urmtoarea structur: Codul IBAN: XX 99 XXXX 9999 99 99 99 99 9999 - XX - codul de ar (pentru Romania este RO), se face conversia literelor n numere, conform
tabelei de conversie;
99 - caractere de verificare, cheie de control; XXXX - prescurtarea bncii, la nivel internaional; 9999 - cifra contului din Planul General de Conturi;
57
99 - moneda; 99 - tipul persoanei, fizic sau juridic; 99 - persoana rezident sau nerezident; 99 - judeul; 9999 - numrul de ordine al clientului; De exemplu, alegem: - codul: RO55RZBR0000060015037022 - modulul: 97 - ponderi: 10 Pasul 1: Se mut primele patru caractere (codul de ar i falsul cod de verificare) la dreapta codului IBAN. RO55RZBR0000060015037022 devine RZBR0000060015037022RO55 Pasul 2: Se face conversia literelor n numere, conform tabelei urmtoare: A = 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34 __________________________________________________ B = 11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35 __________________________________________________ C = 12 I = 18 O = 24 U = 30 __________________________________________________ D = 13 J = 19 P = 25 V = 31 __________________________________________________ E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32 __________________________________________________ F = 15 L = 21 R = 27 X = 33 Practic se obine: 273511270000060015037022272400 Pasul 3: Se aplic algoritmul MOD 97-10 (conform ISO 7064). Pentru ca cele 2 caractere de verificare s fie corecte restul mpririi numrului astfel obinut la 97 trebuie sa fie 1.
58
Formular: Achiziii
59
Formular: Vnzri
60
61
62
63
64
Anexe
Anexa 1: Matricea dependenelor funcionale
65
66
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: ______Contabilitate_____________________________ Denumire document: ____Factura de vanzare______________________________________ Simbol: _____FV_____ Cod: __14-4-10A____ Nr. exemplare: __3___ Exemplarul 1 2 3 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Desfacere Desfacere Desfacere Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Client Contabilitate Desfacere
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: __________________Activitatea de vanzare________________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Analist:
__
Data: 22.11.2013
67
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: _________Gestiunea____________________________ Denumire document: ___ Raport de gestiune__________________________________
Simbol: ____RG_______ Cod: ___14-6-22__________ Nr. exemplare: __2___ Exemplarul Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Desfacere: - Nota de receptiw si constatare de diferente; - Monetarul. Desfacere: - Nota de receptie si constatare de diferente; - Monetarul. Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Desfacere
Contabilitate
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: _______________Activitatea de vanzare_______________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Analist:
__
68
Data: 22.11.2013
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: __________Casierie_____________________________ Denumire document: ___________Monetar________________________________________ Simbol: ______M_____ Cod: ____14-50-61____ Nr. exemplare: __2__ Exemplarul 1 2 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Casierie Casierie Tipizat X Netipizat Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Casierie Contabilitate
Tip document:
Mod de aciune:
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ___________Activitatea de evidenta a numerarului in casierie _________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Analist:
Data: : 22.11.2013
69
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: _______Casierie__________________ __________
Denumire document: __________Registul de casa___________________________________ Simbol: ______RC____ Cod: ___14-4-7A____ Nr. exemplare: __2__ Exemplarul 1 2 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Casierie Casierie Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Casierie Conatbilitate: - Factura de vanzare;
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: _________Stabilirea la sfarsitul fiecarei zile a soldului existent in casa__________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: Aciunile efectuate: ___________Completare,semnare,transmitere_____________________________________ Butuin Marius ef X Executant
Chestionat:
Analist:
Data: : 22.11.2013
70
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: ______Casierie________________________________ Denumire document: ___________Bonul fiscal_____________________________________ Simbol: _____BF______ Cod: ____-__________ Nr. exemplare: _2__ Exemplarul 1 2 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Casierie Casierie Tipizat X Netipizat Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Client Contabilitate
Tip document:
Mod de aciune:
Manual Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator X Altul dect cele menionate mai sus: _Generat de casa de marcat______ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ________________Activitatea de vanzare___________________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
________
Chestionat:
Analist:
_____
Data: : 22.11.2013
71
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: _______Depozit________________________________ Denumire document: ____________Lista de inventar_________________________________ Simbol: _____LI_________ Cod: __14-3-12_______ Nr. exemplare: __2___ Exemplarul 1 2 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Depozit Depozit Tipizat Regim document: X Netipizat Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Depozit Contabilitate
Tip document:
Mod de aciune:
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ______________________Evidenta bunurilor la depozit_________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: Aciunile efectuate: _______________Completare,semnare,transmitere___________________________________ Butuin Marius__ ef X Executant
Chestionat:
Analist:
Data: : 22.11.2013
72
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: ______________________________________________ Denumire document: ____________Nota de receptie si constatare de diferente____________ Simbol: ____NIR____ Cod: ___14-3-1A____ Nr. exemplare: __2___ Exemplarul 1 2 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Aprovizionare: - Factura de achizitie Aprovizionare Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Contabilitate: - Factura de achizitie Furnizor
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ___________________Aprovizionare ________________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Analist:
Data: : 22.11.2013
73
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: _______Contabilitate___________________________ Denumire document: ____________Factura de achizitie_____________________________ Simbol: _____FA______ Cod: ___14-4-10A_____ Nr. exemplare: __2___ Exemplarul 1 2 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Furnizor Furnizor: - Nota de receptie si constatare de diferente X Tipizat Netipizat Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Contabilitate Contabilitate: - Nota de receptie si constatre de diferente
Tip document:
Mod de aciune: X
Manual Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ______________Activitatea de achizitie______________________ _____________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Sabau Bianca____
Analist:
74
Data: : 22.11.2013
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: ________Contabilitate_______________________ __ Denumire document: ____________Fisa de cont____________________________________ Simbol: _____FC____ Cod: ___14-6-22______ Nr. exemplare: _1_ Exemplarul 1 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Contabilitate Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Contabilitate
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Da Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ______________Evidenta contabila________________________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: Aciunile efectuate: ___________Completare_________________________________________________ Butuin Marius_ ef X Executant
Chestionat:
Analist:
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: __________Casiere_____________________________ Denumire document: _____________Raportul Z____________________________________
75
Simbol: _____RZ____ Cod: _____-_________ Nr. exemplare: _1__ Exemplarul 1 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Casierie Tipizat X Netipizat Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Contabilitate
Tip document:
Mod de aciune:
Manual Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator X Altul dect cele menionate mai sus: __Generat de casa de marcat______ Da Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ______________Evidenta contabila_____ _______________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: Aciunile efectuate: _____________Generare,transmitere_______________________________________________ _Butuin Mariana ef X Executant
Chestionat:
Analist:
Data: : 22.11.2013
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: _______Depozit_______________________________ Denumire document: ____________Fisa de magazie________________________________ Simbol: _____FM___ Cod: _ 14-3-8_____
76
Nr. exemplare: _1__ Exemplarul 1 Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Depozit Regim document: Diviziunea organizatoric destinaie / Documente nsoitoare Contabilitatea
Manual X Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Da Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ____________________Evidenta marfurilor_________________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Analist:
__
Data: : 22.11.2013
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional Diviziunea organizatoric analizat: _________Desfacere____________________________ Denumire document: ____________Comanda de vanzare_____________________________ Simbol: _____CV___ Cod: ______-________ Nr. exemplare: __1___
77
Exemplarul 1
Diviziunea organizatoric de provenien / Documente nsoitoare Client Tipizat X Netipizat Regim document:
Tip document:
Mod de aciune: X Manual Informatizat cu date introduse de utilizator Informatizat cu date introduse parial de utilizator Informatizat cu date generate de calculator Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________ Toate exemplarele documentului au acelai coninut:
(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)
Da
Nu
Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat: ______________________________________________________________________________ Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate: ________________ Comanda_____ _________________________________________ Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef X Executant
Chestionat:
Analist:
78