0

I
1

2
3
II
1

3
III

BUGET DE VENITURI SI CHE

INDICATORI
2
VENITURI TOTALE (1+2+3)
VENITURI DIN EXPLOATARE (a+b+c)
a. Navlu incasat
c. Venituri din incasarea staliilor
VENITURI FINANCIARE (a)
a. Dobanzi incasate
VENITURI EXTRAORDINARE
CHELTUIELI TOTALE (1+2+3)
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (a+b+c+d+e+f)
a. CHELTUIELI CU PERSONALUL (a1+a2+a3)
a.1. personal navigant
salarii
hrana
apa potabila
indemnizatie de strainatate
a.2. asigurarea personalului:
asigurarea medicala
asigurare de viata
pentru accidente/ riscuri
b. CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL
c. CHELTUIELI CU REPARATIA NAVEI (1+2)
1. cheltuieli de reclasificare
2. cheltuieli cu stocuri
d. CHELTUIELI CU INTRETINEREA NAVEI (1+2)
1. cheltuieli cu materiale consumabile
2. cheltuieli cu materiale igienico- sanitare
e. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (1+2+3+4+5+6+7)
1. cheltuieli cu asigurarea navei
2. cheltuieli cu avarii comune
3. cheltuieli cu stingere litigii

5. cheltuieli cu comunicatii radio si satelit

6. cheltuieli cu corespondenta
7. cheltuieli cu telefonia
8. cheltuieli cu TELEX
d. CHELTUIELI TAXE PORTUARE SI CANAL (1+2)
1. Taxe portuare
2. Taxe de canal
e. CHELTUIELI DE AMORTIZARE
cheltuieli cu amortizarea navei
f. CHELTUIELI DE REGIE
CHELTUIELI FINANCIARE (a+b)
a. cheltuieli privind dobanzile
b. alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI EXTRAORDINARE

REZULTATUL EXPLOATARII (Venituri- Cheltuieli)

Rata de schimb euro - dollar a fost stabilita la: 1$ = 0.708

DE VENITURI SI CHELTUIELI

17.08.2009 - 26.10.2009
3

27.10.2009 - 5.01.2010
4

$
$

1,997,016
431

$
$

1,980,000
303

3,538,167

3,538,167

$
$
$
$

73,225
9,088
3,550
88,750

$
$
$
$

73,225
9,088
3,550
88,750

$
$
$
$

622
467
311
1,561,163

$
$
$
$

622
467
311
1,561,163

$
$

10,893
1,450

$
$

10,893
1,450

5,101
340

$
$

5,101
340

264,909
29,178
6,808

$
$
$

264,909
29,178
6,808

$
$
+2+3+4+5+6+7)
$
$
$

$
$
$
$

296
47
237
189

$
$
$
$

296
47
237
189

$
$

113,588
61,246

$
$

113,588
61,246

$
$

1,068,287
10,027

$
$

1,068,287
10,027

$
$

1,500
2,500

$
$

1,245
2,300

2,221,842

stabilita la: 1$ = 0.708

2,226,939

6.01.2010 - 16.03.2010
5

TOTAL [$]
6 = 3+4+5

$
$

2,100,000 $
454 $

6,077,016
1,188

3,538,167 $

10,614,500

$
$
$
$

73,225
9,088
3,550
88,750

$
$
$
$

219,674
27,264
10,650
266,250

$
$
$
$

622
467
311
1,561,163

$
$
$
$

1,867
1,401
934
4,683,488

$
$

10,893 $
1,450 $

32,679
4,350

$
$

5,101 $
340 $

15,303
1,020

$
$
$

264,909 $
29,178 $
6,808 $

794,727
87,534
20,425

$
$
$
$

$
$
$
$

888
142
710
568

$
$

113,588 $
61,246 $

340,763
183,737

$
$

1,068,287 $
10,027 $

3,204,861
30,081

$
$

1,700 $
2,500 $

4,445
7,300

296
47
237
189

2,324,649

6,773,430

TOTAL []
7

4,302,527
841

7,515,066

155,529
19,303
7,540
188,505

1,322
992
661
3,315,909

23,137
3,080

10,835
722

562,666
61,974
14,461

628
101
503
402

241,260
130,086

2,269,042
21,298

3,147
5,168

4,795,588

VRACHIER
M/V STELLA

DATE REFERITOARE
LA VOIAJ

Port incarcare
Baltimore [USA]

DATE DESPRE NAVA

DESCRIERE VOIAJ

Port descarcare

Distanta parcursa
[MM]

Ruta aleasa

Qingdao [China]

13016

VIA Canal SUEZ

Caracteristici
Lungime
Latime
Pescaj max.
Deplasament
Deadweight
Tonajul registru brut
Tonajul registru net
Suez TRB
Suez TRN
Motor
Generator
Pret nava
Nr. Magazii
Cont curent bancar
Dobanda lunara

Durata voiaj
[tur]

TOTAL Voiaj

32 zile

7 luni ( 213 zile)

Valoare numerica
292
45
18.2
205753
179600
93916
59550
93273
86932
B&W 6S70MC-c
3 x 800 KW
$
65,000,000
9
Cont curent bancar
Dobanda lunara

m
m
m
tdw
tdw
TR
TR
TR
TR
24528 CP
$

$
$

65,000,000
1,495,000

DETALIERE DURATA VOIAJULUI

Perioada

Actiunea

17.08.2009 - 19.08.2009

Incarcare port Baltimore

20.08.2009 - 20.09.2009

Voiaj Baltimore - Qingdao

21.09.2009 - 24.09.2009

Descarcare port Qingdao

25.09.2009 - 26.10.2009

Voiaj Qingdoa - Baltimore

27.10.2009- 29.10.2009

Incarcare port Baltimore

30.10.2009- 30.11.2009

Voiaj Baltimore - Qingdao

1.12.2009- 4.12.2009

Descarcare port Qingdao

5.12.2009 - 5.01.2010

Voiaj Qingdoa - Baltimore

6.01.2010- 8.01.2010

Incarcare port Baltimore

9.01.2010- 9.02.2010

Voiaj Baltimore - Qingdao

10.02.2010-13.02.2010

Descarcare port Qingdao

14.02.2010- 16.03.2010

Voiaj Qingdao - Baltimore

TOTAL [zile]

46,020,000
1,058,460

LUI

Durata [zile]
3
32

4
32
3
32
4
32
3
32
4
32

213

Mod de calcul al staliilor=( Cantitatea totala de marfa

Incarcare
RATA ZILNICA DE
INCARCARE

Cantitatea
totala [t]

I
II
III
TOTAL

166418
165000
175000
506418

PRET CARBUNE

In data de 17 aug 2009: 1 EUR (Euro) =

In data de 17 aug 2009: 1 USD (Dolaru
1 USD (Dolarul american) = 0.708 EUR
1 EUR (Euro) =1.411 USD

totala de marfa incarcata / (rata zilnica de incarcare* nr. magazii nava))*pret carbune

Rata zilnica de
incarcare [TM]

Nr. magazii nava

6000
6000
6000
6000

9
9
9
9

140
99

Stalii [zile]

/t
/t

9: 1 EUR (Euro) = 4.2216 RON (Leul Greu)

9: 1 USD (Dolarul american) = 2.9919 RON (Leul Greu)
an) = 0.708 EUR (Euro)

3.1
3.1
3.2
9

magazii nava))*pret carbune

Stalii [$]
$
$
$
$

431
303
454
1,188

Stalii []
305
214
321
841

Functia

INTRODUCETI SALARIUL
TARIFAR SI CONTRIBUTIILE
ANGAJATORULUI

Cmdt.
Ch./Off.
OF. 2 Punte
OF. 3 Punte
Cdt. Punte
Sef mecanic
OF. 2 Mecanic
OF. 3 Mecanic
Cdt. Mecanic
Timonier
Marinar
Electrician
Bucatar
Steward
Wiper
Oiler
TOTAL / LUNA
TOTAL / VOIAJ

Indemnizatie conducere
SPORURILE SALARIATILOR

Spor de vechime (nr. ani/5)

SPORURILE SALARIATILOR
Spor de pericol
Spor conditii grele

ASIGURARILE SOCIALE
PLATITE DE ANGAJATOR

CAS
CASS
FOND SOMAJ
IMPOZIT PE VENIT

Functia
Director general
Director adjunct
Director resurse umane
Secretara
Secretara
Secretara
Femeie de servici
TOTAL

COST HRANA

Cost Hrana

Durata voiaj [zile]

CHELTUIELI CU PERSONALUL

PERSONAL NAVIGANT

Salariu tarifar [$/luna]

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000
1,800
1,700
1,500
500
1,800
1,500
1,400
500
1,000
800
1,000
800
800
700
600
18,400

30%
5%

Vechime [ani]

CAS [25.8%]
15
10
5
5
2
10
5
5
2
10
5
10
5
5
5
5

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

516
464
439
387
129
464
387
361
129
258
206
258
206
206
181
155

10%
16%
25.8%
5.2%
0.5%
16%

PERSONAL ADMINISTRATIV

Salariu tarifar [$]

$
$
$
$
$
$
$
$

Vechime [ani]

1,200
1,000
900
500
500
500
200
4,800

CAS [25.8%]
18
15
15
5
5
5
10

/zi/persoana

$
$
$
$
$
$
$

310
258
232
129
129
129
52

71

UL

NT

FOND SOMAJ
[0.5%]

CASS [5.2%]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

104
94
88
78
26
94
78
73
26
52
42
52
42
42
36
31

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10
9
9
8
3
9
8
7
3
5
4
5
4
4
4
3

Indemnizatia de
conducere [30%]
$
$
N/A
N/A
N/A
$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

600
540

540

L ADMINISTRATIV

FOND SOMAJ
[0.5%]

CASS [5.2%]
$
$
$
$
$
$
$

62
52
47
26
26
26
10

$
$
$
$
$
$
$

Indemnizatia de
conducere [30%]
6
5
5
3
3
3
1

Cost Hrana

$
$
$
N/A
N/A
N/A
N/A

360
300
270

128

Spor de vechime Spor conditii grele Spor de pericol

[5%]
[16%]
[10%]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300
180
85
75
10
180
75
70
10
100
40
100
40
40
35
30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

320
288
272
240
80
288
240
224
80
160
128
160
128
128
112
96

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$
$
$
$
N/A
N/A
$
N/A
N/A
$
$

180
150
140
50

100

70
60

Spor de vechime
[5%]
$
$
$
$
$
$
$

216
150
135
25
25
25
20

/zi/echipaj

Total cheltuieli
personal
administrativ
[$/luna]
$
$
$
$
$
$
$
$

2,154
1,765
1,589
683
683
683
283
7,838

Cost Hrana
echipaj/voiaj

Total cheltuieli
salariale [$/luna]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,850
3,375
2,593
2,288
748
3,555
2,438
2,275
798
1,575
1,220
1,675
1,220
1,220
1,138
975
30,940
73,225

Diurna/voiaj
[$/voiaj]

Diurna [$/zi]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

200
160
100
70
55
140
115
85
45
55
35
65
65
20
20
20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,200
11,360
7,100
4,970
3,905
9,940
8,165
6,035
3,195
3,905
2,485
4,615
4,615
1,420
1,420
1,420
88,750

9,088

12,823

Mod de calcul al costului combustibilului:

Mod de calcul al consumului specific:

INTRODUCETI PRET
COMBUSTIBILI

INTRODUCETI CONSUM
SPECIFIC COMBUSTIBIL
[PE MARE/ IN PORT]

INTRODUCETI DURATA
VOIAJULUI

HFO
MDO
Lubrifianti
TOTAL

CHELTUIELI CU CARBURANTII SI LUBRIFIANTII

costului combustibilului:
al consumului specific:

MDO
$

550
389

Consumul specific x Pret combustibil

Numarul de motoare ale navei x Consu

Pret combustibil
HF
$
400

283

LS
$

65
46

HFO [l/zi]
MOTOR

Pe mare
In port

60
5

DURATA VOIAJ TUR/

RETUR

64

zile

DURATA
STATIONARII NAVEI
IN PORT

zile

CONSUM SPECIFIC DE COMBUSTIBIL

M/V Stella
$
$
$
$
$

Pe mare
1,536,000
2,080
1,538,080

$
$
$
$

In port
14,000
8,855
228
23,083

Pe mare
1,087,488
1,473
1,088,961

BRIFIANTII

c x Pret combustibil
motoare ale navei x Consum specific al motorului (mars/ stationare) x Durata v

$/l
/l

MDO [l/zi]

MBUSTIBIL

0.00
2.3

Lubrifianti [l/zi]
0.5
0.5


In port

9,912
6,269
161
16,342

tationare) x Durata voiajului (zile)

CHELTUIELI C

INTRODUCETI REPARATII
LA NAVA

CHELTUIELI CU REPARATIILE CURENTE SI CAPITALE

REPARATII CURENTE

Denumire

Cost [$/ an]

Cost [$/luna]

Reclasificare

56,000

4,667

TOTAL [$]

56,000

4,667

INTRODUCETI COST
MATERIALE CONSUMABILE

CONSUM APA ECHIPAJ MASINI

CONSUM APA ECHIPAJ MASINI

INTRODUCETI COST
STOCURI

CHELTUIELI CU INTRETINEREA NAVEI

Materiale consumabile
Vopsea
Grund
Diluanti
Perii sarma
Ochelari protectie
Detergenti
Combinezon
Manusi
Masti respirat
Casca protectie
Antifoane externe
Bocanci
Echipament protectie
Smirghel
Electrozi
Aparat sudura Argon
Aparat sudura acetilena
Aparat sudura electric
Truse scule
Vaselina
Suruburi
Piulite
TOTAL [$]
TOTAL []

Pret [$]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

160
75
40
26
80
50
100
25
50
40
50
160
500
25
230
490
435
300
740
150
250
250
4,226
2,992

COST APA
Consum apa [t/zi]
Echipaj
Masini

3
7
TOTAL [$]
TOTAL []

STOCURI
Garnituri
Piese de schimb pentru
motor
TOTAL [$]
TOTAL []

Cost [$]
$
$
$

500
950
1,450
1,027

U INTRETINEREA NAVEI

Materiale igienico- sanitare

Hartie igienica (100 buc)
Detergent rufe
Detergent spalat maini
Detergent vase
Dezinfectant WC
Clor
Sapun
Mop (10 buc)
Perii curatat WC
Servetele
Prosoape de maini
Prosoape de baie
Prosoape de hartie
TOTAL [$]
TOTAL []

Pret [$]
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20
20
20
20
35
25
35
45
15
20
25
35
25
340
241

Cost apa [$/t]

$
$

Durata [zile]
5
5

71
71

Operatiuni de intretinere
Dezinfectie, dezinsectie,
deratizare
Medicamente
TOTAL [$]
TOTAL []

Pret [$]
$
$
$

75
800
875
620

$/luna
$/luna
$/luna
/luna

TOTAL [$]
$
$
$

1,065
2,485
3,550
2,513

INTRODUCETI VALOAREA
ASIGURARI DE VIATA SI DE
SANATATE

INTRODUCETI VALOAREA
ASIGURARI P&I SI H&M

ASIGURARI

Asigurare de viata Asigurare medicala

[$/persoana]
[$/persoana]
1
$

Asigurare riscuri
[$/persoana]

2
150 $

3
100

200

Durata voiaj [zile]

71

ASIGURARE N
Asigurare P&I [$/zi]

Asigurare H&M
[$/zi]

Asigurare P&I/ voiaj

120 $

3,611

8,520

ASIGURARI

ASIGURARE PERSONAL NA
Personal navigant [nr. TOTAL Asigurare de viata/
persoane]
echipaj/zi
4
16

5
$

ASIGURARE NAVA
Asigurare H&M/ voiaj
4
$

256,389

TOTAL Asigurari Nava

[$/voiaj]
5=4+3
$
264,909

IGURARE PERSONAL NAVIGANT

TOTAL Asigurare
medicala/ echipaj/zi

TOTAL Asigurare
riscuri/ echipaj/zi

TOTAL Asigurari de
viata/ voiaj [$]

TOTAL Asigurari Nava

[/voiaj]
6

187,555

4 $

467

TOTAL Asigurari
medicale/voiaj [$]

TOTAL Asigurari
riscuri/ voiaj [$]

10

622

TOTAL Asigurari
[$]

11 = 8+9+10
311 $
1,401

TOTAL Asigurari
[]
12

992

CHELTUIELI CU SER

COSTURILE COMUNICATIILOR
NAVEI

COST SOLUTIONARE LITIGII

COST AVARII COMUNE

CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Telefon
Comunicatii radio+ satelit
Corespondenta
TELEX
TOTAL [$]
TOTAL [$]

Comunicatii
100 $/luna/linie

$
$
$
$
$

125
20
80
325
769

$
$

Solutionare litigii
35,000 $/an
6,808 $/voiaj

$
$

Avarii comune
150,000 $/an
29,178 $/voiaj

$/luna/linie
$/luna
$/luna
$/luna
$/voiaj

E DE TERTI

atii
$

237 $/voiaj/linie

$
$
$

296 $/voiaj/linie
47 $/voiaj
189 $/voiaj

Solutionare litigii
2,917 $/luna

Avarii comune
12,500 $/luna

TARIFELE PENTRU PORTUL

DE INCARCARE

DATELE TEHNICE ALE NAVEI

PERIOADA DE STATIONARE IN
PORTUL DE INCARACRE

TARIFELE PENTRU PORTUL

DE DESCARCARE

PERIOADA DE STATIONARE IN
PORTUL DE DESCARCARE

INTRODUCETI CANALELE/
STRAMTORILE STRABATUTE

INTRODUCETI TAXE CANAL

SUEZ

INTRODUCETI TAXE CANAL

SUEZ

CHELTUIELI PRIVIND TAXELE PORTUARE SAU D

TAXE PORT

Tarife portuare BALTIMORE

Acces in port
Remorcaj
Cheiaj
Pilotaj
Folosirea bazinului
Securitate
Furnizare energie electrica

0.125
0.02
26
4760
0.448
0.08
0.3
TOTAL Tarife []
TOTAL Tarife [$]

Denumire nava
M/V Stella

TRB [TR]
93916

Perioada de stationare [h]

60

Actiunea intreprinsa
Incarcare carbune

Tarife portuare Qingdao

Remorcaj
Pilotaj
Stationare
Amarare
Cheiaj
Securitate
Furnizare apa potabila

1000
500
160
20
340
5.4
6
TOTAL Tarife [$]
TOTAL Tarife []

Perioada de stationare [h]

78

Actiunea intreprinsa
Descarcare carbune

TAXE CANAL

Denumire

Taxa trecere
stramtoare

GIBRALTAR

SUEZ

TAXE
Taxe de canal
Nr. Remorchere (1)
Pilotaj
Amarare

SUEZ

Alte cheltuieli
TOTAL Taxe [$/an]
TOTAL Taxe [/an]
TOTAL Taxe [$/voiaj]

D TAXELE PORTUARE SAU DE CANAL

TAXE PORT

TOTAL Taxe portuare

M/V STELLA

IMORE
/TB
/CP/zi
/m/zi

/m/zi
/UTB
/kWh

]
$]

LOA [m]
292

Durata Incarcarii [h]

54

11,740
570
22,776
4,760
392
7,513
432
48,183
67,987

Putere motor [CP]

9500

TOTAL Taxe
portuare M/V
STELLA

ngdao
$/h
$/h
$/h
$/h
$/h
$/h
$/tm

$
$
$
$
$
$
$
$

$]
]

3,000
1,500
12,480
1,560
26,520
421
120
45,601
32,286

Durata Descarcarii [h]

72

E CANAL

Nr. treceri intr-un voiaj

tur/ retur
2

$
$
$
$

TOTAL Taxe canal [$]

TOTAL Taxe canal

[]

NAVA INCARCATA
NAVA DESCARCATA
176,000 $
101,900
5,264 $
396 $
635
15 $
2,353

$
$

14,146
195,821 $
138,641
38,091 $

###
119,034
84,276
23,155

CHELTUIELI CU AMOR

A.L.A. = V.i./D
V.i.= valoarea de
D.N.U= durata norma
A.L.A. = amortizare l

INTRODUCETI VALOAREA
NAVEI SI DURATA SA DE
VIATA

INTRODUCETI VALOAREA
SEDIULUI SI DURATA SA
DE VIATA

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA SI UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR

A.L.A. = V.i./D.N.U
V.i.= valoarea de intrare
D.N.U= durata normala de utilizare
A.L.A. = amortizare liniara anuala

M/V STELLA

Vi
D.N.U

65,000,000
12

SEDIU ADMINISTRATIV

Vi
D.N.U

50,000
65

R DE INVENTAR

Nava Vrachier M/V STELLA

ani

A.L.

Sediul Administrativ
ani

A.L.

Nava Vrachier M/V STELLA

$
5,416,667 $/an
$
451,389 $/luna

Sediul Administrativ
$
769 $/an
$
64 $/luna

CHELTUIELI
ADMINISTRATIVE

CHELTUIELI DE REGIE

Tip Cheltuieli
Energie electrica
Energie termica
Servicii telefonie
Servicii internet
Apa consumata
Salarii personal administrativ
Amortizare sediu administrativ
Gunoi
Paza
Materiale birotica
TOTAL [$]
TOTAL []

HELTUIELI DE REGIE

Valoare
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

350
400
125
150
250
7,838
64
100
450
300
10,027
7,099

VEN

INCARCATURA PE FIECARE
VOIAJ

Voiaj
I
II
III
TOTAL

Calcul Navlu

RATA NAVLU

17.08.2009
Rata navlu
Curs $ -

Cursul a fost stabilit c

VENITURILE IN TRANSPORTUL MARITIM

-NAVLUL-

Incarcatura [t]
Rata navlu
166418 $
165000 $
175000 $
506418

Navlu
12 $
12 $
12 $
$

$
1,997,016
1,980,000
2,100,000
6,077,016

Calcul Navlu: Incarcatura[t] x Rata navlu [$]

12
1$=

0.71

ursul a fost stabilit conform cursului euro - dollar al BNR din data de 17.08.2009

Navlu

1,413,887

1,401,840

1,486,800

4,302,527

n data de 17.08.2009