Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Data primirii
SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada ______________________________ 20 __
Entitatea ________________________________________________________
(Denumirea completă) Cod CUIIO
________________________________________________________________________
Cod IDNO
_______________________________________________________________________
strada, nr, bl.
______________________________________________________________________
Cod CAEM, ediţia 2005
Ct rulaj 124
721,722,723
suma se pune la rd 110
Anexa 1
BILANTUL
la 2015
Anul 2016
Sold la Sold la
inceputul sfirsitul
Nr. Cod
Indicatori perioadei Majorari Diminuari perioadei
d/o rd.
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social si suplimentar
Capital social 010 1,230,800 1,230,800
Capital suplimentar 020 237,680 237,680
Capital nevarsat 030 0
Capital neinregistrat 040 0
Capital retras 050 -14,500 -14,500
Total capital social si suplimentar
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) 060 1,453,980 0 0 1,453,980
2 Rezerve
Capital de rezerva 070 60,820 60,820
Rezerve statutare 080 10,000 10,000
Alte rezerve 090 0
Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090) 100 70,820 0 0 70,820
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti 110 0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al 350,380 350,380
anilor precedenti 120
Profit net (pierdere neta) al perioadei de
Х 66,651 66,651
gestiune 130
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 Х 0
Rezultatul din tranzitia la noile reglementari 0
contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
160 350,380 66,651 0 417,031
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 0 0 0 0
Diferente din reevaluare 171 0
Subventii entitatilor cu proprietate publica 172 0
Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170) 180 1,875,180 66,651 0 1,941,831
Anexa 4
Perioada de gestiune
Cod
Indicatori
rd.
precedenta curenta
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala
Date generale
1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare __________________ Data înregistrării ________ Seria ______ Număr _______
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data “____” _____________, suma _____________________________lei, inclusiv:
1) cota statului ___________________________________lei,
2) cota deţinătorilor a cel puţin 20% __________________ lei.
Modificări ulterioare:
a) “____” ____________, suma ________________________lei, inclusiv cota statului _________lei,
b) “____” ____________, suma ________________________lei, inclusiv cota statului _________lei.
3. Entităţile, activitatea cărora necesită licenţă, indică:
Licenţa în vigoare:
1) Număr _____________, data eliberării _______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ___________________________________
2) Număr _____________, data eliberării ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ___________________________________
3) Număr ____________, data eliberării ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licenţa ____________________________________
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune ____________ persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ __________ persoane,
2) muncitori ____________________ persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20___ ______________ persoane.
6. Remunerarea personalului entităţii în perioada de gestiune _______________________________lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere şi supraveghere şi alte
angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foştilor
membri ai acestor organe, pe categorii ____________________ lei.
8. Avansurile şi creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7
________________lei, inclusiv rambursate ________________ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate şi circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]
1) valoarea de gaj _____________________ lei,
2) valoarea contabilă ___________________ lei.
10. Numărul acţiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _______________________________unităţi.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acţiune ordinară:
1) profit ___________________ lei _______ bani,
2) pierdere _________________ lei _______ bani.
12. Dividende calculate pentru o acţiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite ___________________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plată ______________lei _______ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă naţională a Republicii Moldova – total
Active imobilizate
Depreciere
Existenta la Amortizare a Intrarea in Iesirea in Existenta
Indicatori inceputul a acumulati acumulati cursul cursul la sfirsitul Amortizare
perioadei la la perioadei perioadei perioadei a acumulati Deprecierea
(la costul inceputul inceputul (la costul de (la costul (la costul la sfirsitul acumulati la
de intrare) perioadei perioadei intrare) de intrare) de intrare) perioadei sfirsitul
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizari necorporale in curs de executie
2. Imobilizari necorporale in utilizare, total 0
inclusiv:
2.1.brevete si marci
2.2. programe informatice
2.3. Alte imobilizari necorporale
Nota informativa:
a) valoarea imobilizarilor necorporale amortizabile 0
b) valoarea imobilizarilor necorporale neamortizabile
2. Terenuri
3. Mijloace fixe, total 0
inclusiv:
3.1. cladiri
3.2. constructii speciale
3.3. masini, utilaje, instalatii de transmisie
3.4. mijloace de transport pe cost
3.5. Alte mijloace fixe
4. Investitii imobiliare evaluate conform metodei
bazate pe cost
Anexa 9
NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relaţiile cu nerezidenţii
Tabelul 1
Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenţi
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 100
-
-
-
Rd.010=rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
Rd.060=rd.070+rd.080+rd.090+rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6
Tabelul 2
Creanţe, investiţii financiare şi datorii pe termen lung aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor
Sold la
Sold la Modificări în perioada de sfîrşitul
începutul gestiune perioadei de
Cod rd./ gestiune
Indicatori perioadei
cod țară
de Diferenţe
Intrari/ Iesiri/
gestiune diminuari diminuari de curs
valutar
1 2 3 4 5 6 7
Creanţe şi investiţii financiare pe termen lung –
10
total
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe ţări: 50
-
-
-
-
-
-
Datorii pe termen lung – total 70
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 80
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 90
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind
100
leasingul financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6
Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti
Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune
Cod Intrări/majorări
rd./ La care termenul de
Indicatori
cod plată nu a sosit sau Termenul expirat Transferări din active şi Iesiri/ Diferenţe de
este expirat pînă la un mai mult de un an Total datorii pe termen lung în diminuari curs valutar
țară an active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 50
-
-
-
Datorii curente – total 60
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 70
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 80
-
-
-
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind
90
leasingul financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe
100
ţări:
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
La care termenul de
Termenul expirat mai
plată nu a sosit sau este
mult de un an
expirat pînă la un an
9 10
Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilo
Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune
Cod Intrări/majorări
rd./
Indicatori La care termenul de Iesiri/
cod plată nu a sosit sau este
Termenul expirat mai Transferări din active şi Diferenţe de
țară mult de un an Total datorii pe termen lung în diminuari curs valutar
expirat pînă la un an
active şi datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30
-
-
-
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Depozite, inclusiv pe tari: 50
-
-
-
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: 60
-
-
-
Datorii curente - total 70
Datorii comerciale, inclusiv pe tari: 80
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe tari: 90
-
-
-
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul
100
financiar, inclusiv pe tari
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 110
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8
Tabelul 4
ptia fondatorilor
Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune
La care termenul de
plată nu a sosit sau Termenul expirat mai
este expirat pînă la un mult de un an
an
9 10
Tabelul 5
Investiţii financiare în străinătate şi participarea nerezidenţilor în capitalul social
Sold la Sold la
Cod rd./ începutul Intrari/ Iesiri/ sfîrşitul
Indicatori
cod țară perioadei de diminuari diminuari perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5 6
Investiţii financiare 10
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10%
inclusiv, în capitalul social al entităţilor 20
nerezidente, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10% în
capitalul social al entităţilor nerezidente, inclusiv 30
pe ţări:
-
-
-
Capital social 40
Cote de participaţie şi acţiuni de pînă la 10%
50
inclusiv, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Cote de participaţie şi acţiuni de peste 10%,
60
inclusiv pe ţări:
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030
Col.6 = col.3+col.4-col.5
Tabelul 7
Bunuri ale nerezidenţilor înregistrate în conturi extrabilanţiere
Sold la
Sold la sfîrşitul
Cod rd./ începutul Intrari/ Iesiri/
Indicatori perioadei de
cod țară perioadei de diminuari diminuari
gestiune
gestiune
1 2 3 4 5 6
-
-
-
Col.6 = col.3+col.4-col.5
Tabelul 6
Venituri şi cheltuieli aferente tranzacţiilor cu nerezidenţii
Cod rd./ cod Perioada de gestiune
Indicatori
țară precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri – total 10
Venituri aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei
20
de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Venituri din dobînzi aferente activităţii operaţionale şi altor activităţi, inclusiv pe
30
ţări:
-
-
Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi, inclusiv pe ţări: 40
-
-
-
-
-
-
Alte venituri, inclusiv pe ţări: 60
-
-
Cheltuieli – total 70
Cheltuieli aferente bunurilor procurate şi vîndute peste hotare fără trecerea frontierei
80
de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ţări:
-
-
-
Cheltuieli privind dobînzile, inclusiv pe ţări: 90
-
-
-
Cheltuieli şi provizioane aferente creanţelor comerciale şi altor creanţe compromise,
100
inclusiv pe ţări:
-
-
-
Alte cheltuieli, inclusiv pe ţări: 110
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare
ale entitatii*
________________________________________
__________________________________________________
* conform art.36 din Legea contabilitatii
__
Analiza activitatii economico-financiare
Ponderea in %
Indicatori
Precedenta Curenta Precedenta Curenta
Mijloace fixe in structura activului 1,143,600 1,275,600 47.78 49.97
Stocurile in componenta activului 159,490 492,340 6.66 19.29
Creante in componenta activelor 685,200 148,600 28.63 5.82
Disponibil banesc in componenta activului 405,400 636,050 16.94 24.92
Activul total 2,393,690 2,552,590 100 100
Ponderea in %
Indicatori
Precedenta Curenta Precedenta Curenta
Capital propriu 1,875,180 1,941,831 78.34 76.07
Credite pe termen lung 55,880 55,880 2.33 2.19
Imprumuturi pe termen lung 0 0 0.00 0.00
Credite pe termen scurt 120,800 120,800 5.05
Imprumuturi pe termen scurt 115,500 115,500 4.83 4.52
Datorii comerciale 220,500 320,700 9.21 12.56
Pasiv total 2,393,690 2,552,590 100 100