Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre: BANCA ...............................

Agenia: .........................................
Adresa: ...........................................
n atenia: ...................................................

Data.........................

Stimai(te) Domni/Doamne
SC FINCONT AUDIT SRL efectueaz n prezent examinarea situaiilor noastre
financiare n cadrul auditului pentru exerciiul ncheiat la 31 decembrie 2011.
n acest sens, dup cum prevd normele internaionale de audit, este necesar
solicitarea unor informaii suplimentare principalilor notri parteneri. Precizm c
aceasta este o cerere de informaii ce are drept unic scop facilitarea controlului
contabilitii noastre. Un rspuns prompt din partea dumneavoastr ar nlesni aceast
activitate.
Precizm c prin contract i n conformitate cu uzanele internaionale, firma FINCONT
AUDIT SRL pstreaz confidenialitatea informaiilor.
V-am fi recunosctori dac ai trimite, direct auditorilor notri, pn cel trziu la data de
...................., prin fax, o copie a rspunsului dumneavoastr, sau prin email o versiunea
scanata a documentului semnat.
De asemenea avem nevoie i de original, prin pot, la adresa indicat mai jos.
SC FINCONT AUDIT SRL
Bucuresti, Calea Plevnei nr. 145, intrarea A, parter, sector 6
In atenia: Florin Constantin
E-mail: florin.constantin@fin-expert.ro

V rugm s furnizai firmei FINCONT AUDIT SRL urmtoarele informaii privind situaia
la 31 decembrie 2011:
1. Soldurile conturilor noastre de disponibiliti la banca dumneavoastr, ct i
eventualele restricii existente;
2. Creditele i avansurile pe care ni le-ai acordat, soldul lor, rata dobnzii, precum i
garaniile legate de acestea;
3. Soldul cecurilor emise pe care ni le-ai acordat i al celor n curs de plat;
4. Soldul conturilor de depozite, rata dobnzii i maturitatea acestora;
5. Scrisorile de garanie i acreditivele pe care ni le-ai eliberat sau/i care v-au fost
date de ctre teri sau pe care le-ai dat terilor pentru respectarea datoriilor
noastre, precum i blocajele pentru scrisorile de garanie i acreditive;
6. Sumele preliminate ce provin la 31 decembrie 2011 din dobnzi i orice tip de
taxe i comisioane;
7. Activele noastre acceptate sub forma de garanii n baza unor angajamente
luate fa de banca dumneavoastr;
8. Lista persoanelor autorizate s semneze n numele nostru, indicnd dac
acestea pot semna separat sau numai mpreun cu altcineva;
9. Rata efectiva a dobnzii pentru creditele derulate i depozitele constituite n
cursul anului 2011 pe tipuri de valute i agregate n lei i valut.
10. Orice alte informaii relevante cu privire la:
(i) operaiunile noastre bancare derulate prin banca dumneavoastr;
(ii) orice alte informaii suplimentare cu privire la cele menionate n
paragrafele precedente;
(iii) orice tranzacii prezente sau viitoare.
Cu respect,
___________________________________