Instructiune de Lucru Casierie

Instructiune de lucru Casierie
Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 2 / 100
Cuprins
Scop. .............................................. 5
Domeniu de aplicare.. .................................................... 6
Definitii si prescurtari specifice ............................................................ 7
Descrierea activitatilor de vanzare...................... ................................................................. 8

4.1
Initiere vanzare Infopoint .............................................................................................. 8
4.1.1
Initiere vanzare in meniul Navision ........................................................................ 8
4.1.2
Emitere ulterioara factura fiscala ..........................................................................14
4.2
Vanzare utilizand casa de marcat ...............................................................................17
4.2.1
Clientul prezinta produsele la casa de marcat ......................................................21
4.2.2
Vanzarea a fost initiata la InfoPoint iar clientul nu prezinta nici un produs la casa
de marcat................ ...........................................................................................................22
4.2.3
Vanzarea a fost initiata la InfoPoint si clientul prezinta produse la casa de marcat

23
4.2.4
Produsele facturate sunt livrate la domiciliul clientului ..........................................23
4.2.5
Emitere bon fiscal ................................................................................................24
4.2.6
Emitere factura fiscala .........................................................................................29
4.2.7
Anulare articol ......................................................................................................34
4.2.8
Anulare modalitati de plata sau tranzactie............................................................34
4.2.9
Vanzare Garantie All Inclusive (GAI) ....................................................................35
4.2.10
Vanzare articol cu discount ..................................................................................42
4.2.11
Giftcarduri (carduri cadou) ...................................................................................45
4.2.12
Vanzare articole BIN Display ...............................................................................50
4.2.13
Completare fisa de transport ................................................................................52
4.2.14
Facturare clienti WEB ..........................................................................................54
4.3
Returul de marfa .........................................................................................................57
Precizri:
1. Acest document conine informaii care sunt proprietatea Flanco Retail SA
2. Este interzis modificarea, multiplicarea sau difuzarea fr acordul Flanco Retail SA

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 3 / 100
4.3.1
Conditii retur client ...............................................................................................57
4.3.2
Operare retur in Navision in baza factururii fiscale ..............................................58
4.3.3
Operare retur in Navision in baza bonului fiscal ...................................................61
4.3.4
Operare modalitate de plata in Navision ..............................................................62
4.4
Avans client ................................................................................................................68
4.4.1
4.5
Operare avans in Navision ...................................................................................70
Operatiuni ale registrului de casa ................................................................................74
4.5.1
Alimentare casa de marcat ..................................................................................74
4.5.2
Incasari si plati in numele centralei ......................................................................75
4.5.3
Avansuri spre decontare ridicate ..........................................................................76
4.5.4
Restituire avans neconsumat ...............................................................................77
4.5.5
Incasari Vodafone ................................................................................................77
4.5.6
Incasari in numele EMAG ....................................................................................78
4.5.7
Depunere numerar in banca ................................................................................78
4.6
Rapoarte ale casei de marcat .....................................................................................80
4.7
Inchiderea de zi ..........................................................................................................81
4.8
Documente contabile ..................................................................................................84
4.8.1
Trimitere acte contabilitate ...................................................................................87
4.8.2
Verificari registru de casa.....................................................................................88
Responsabilitati............................................ ......................................................................89
Inregistrari................................................... ........................................................................90
Anexe ....................................................................91
7.1
Verificare elemente de siguranta card bancar .............................................................91
7.2
Restituire valoare retur- OP ........................................................................................92
7.3
Model aprobare cerere avans spre decontare .............................................................93
7.4
Borderou predare tichete cadou ..................................................................................94
7.5
Borderou decont avans ...............................................................................................95
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 4 / 100
7.6
Centralizator retururi marfa NIR ................................................................................96
7.7
Grafic de predare/trimitere numerar la banca ............................................................97
7.7.1
Colectare prin BRD ..............................................................................................97
7.7.2
Colectare prin ING ...............................................................................................98
7.7.3
Depunere la banca ..............................................................................................99
7.8
Comanda de client ....................................................................................................100
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 5 / 100
1 Scop
Prezenta instructiune de lucru descrie fluxul de activitate la casa de marcat, circuitul
documentelor rezultate din procesul de vanzare si modul de operare al vanzarii in programul
Navision.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 6 / 100
2 Domeniu de aplicare
Aceasta instructiune de lucru se aplica de catre toate persoanele care participa la procesul de
vanzare ( ex. consilieri vanzari, casieri, DM, administrator, etc.)
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 7 / 100
3 Definitii si prescurtari specifice

DM= Director Magazin
DAM=Director Adjunct Magazin
CUI= Cod unic de inregistrare
GAI=Garantie All Inclusive
CM=Client Manager
CV=Consilier de vanzari
HD=Home Delivery (livrare la domiciliu)
GAI este un serviciu pe care Flanco Retail il acorda clientilor sai, contra cost, pentru anumite
grupe de produse, constand intr-o garantie suplimentara acordata de producator
NIR=Nota Intrare Receptie
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 8 / 100
4 Descrierea activitatilor de vanzare

4.1 Initiere vanzare Infopoint
1.
Vanzarea produselor se poate face direct la casa de marcat sau poate poate fi initiata
de consilierul de vanzari la InfoPoint .

2.
Consilierul de vanzari care preia clientul, il va consilia pana la finalizarea vanzarii.
3.
In situatia in care pentru anumite produse, angajatul nu detine suficiente informatii, va
solicita ajutorul unui coleg.

4.
Pentru a se evita situatiile in care casierul selecteaza din baza de date alte produse
decat cele dorite de client este recomandat sa se initieze vanzarea la InfoPoint, in urmatoarele
situatii:
a. Clientul opteaza pentru transport gratuit;
b. Marfa este ridicata ulterior vanzarii de catre client;
c. Marfa este vanduta din depozitul HD;
d. Marfa nu este etichetata corespunzator sau codul EAN nu este accesibil pentru
scanare.
4.1.1 Initiere vanzare in meniul Navision

1.
Initierea vanzarii se realizeaza accesand optiunea Meniu Vanzare din meniul Operare
magazin.
2.
In fereastra afisata, angajatul selecteaza Logon dupa care introduce codul si parola
proprie.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 9 / 100
Dupa validarea ID-ului, casierul selecteaza butonul Vanzare din magazin daca vanzarea
se face din gestiunea magazinului sau Vanzare din HD daca marfa se vinde din depozit.
4.
Din fereastra care este afisata de sistem, casierul cauta produsele in baza de date sau
scaneaza produsele cu cititorul de cod bare.
Precizri:
Ediia 1
Revizia 0
Flanco Retail SA
Pag. 10 / 100
5.
Cand se doreste cautarea produselor se selecteaza Cautare din magazin
6.
Cautarea produsului se poate face dupa urmatoarele criterii:

a. Denumire produs, se selecteaza butonul Cautare denumire produs
b. Cod produs, se selecteaza butonul Cautare cod produs
c. Descriere produs, se selecteaza butonul Cautare search description
Precizri:

Flanco Retail SA
7.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 11 / 100
Dupa identificarea produsului, se verifica stocul produsului, informatie care se gaseste in
campul Stock, apoi selectand linia se adauga produsul folosind butonul Selectare produs.
8.
Pentru identificarea produsului se va tine cont de toate caracteristicile produsului pentru
a se evita eventuale inversari.

9.
Pentru cautarea si adaugarea altor produse se folosesc aceeasi pasi.
10. In momentul selectarii produsului, sistemul preia produsul cu cantitate 1, iar daca se
doreste modificarea cantitatii se selecteaza linia articolului si se apasa butonul Schimba
cantitate
11. Sistemul afiseaza o fereastra unde se poate introduce noua cantitate.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 12 / 100
12. Pentru anularea unui articol introdus se selecteaza linia care se doreste a se anula si se
apasa butonul Anulare produs.
13. Pentru a introduce ID-ul de Sale, angajatul selecteaza linia cu produsul, apasa butonul
Introducere ID vanzator si compleaza campul Enter Sales Personal Number.
14. Dupa introducerea ID sistemul afiseaza mesajul Do you to want complete
Salesperson only this line? Yes NO, daca se apasa NO fiecarei linii ii este atribuit acelasi ID.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 13 / 100
15. Dupa introducerea tuturor articolelor dorite de client, angajatul suspenda vanzarea prin
apasarea butonului Finalizarea comanda (suspendare)
16. Sistemul afiseaza mesajul Do you want to suspend the transaction?, angajatul
selecteaza optiunea 1=Yes dupa care este afisat numarul comenzii.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 14 / 100
17. Vanzarea va fi reluata la casa de marcat de catre casier, clientul indicand numarul
tranzactiei.
18. Daca dupa suspendarea tranzactiei, clientul mai doreste si alte articole acestea pot fi
adaugate de consilierul de vanzari in comanda clientului, la InfoPoint, folosind tasata Reia
comanda sau la casa de marcat.
4.1.2 Emitere ulterioara factura fiscala

1. Din meniul Nav instalat la InfoPoint se poate emite factura fiscala ulterior emiterii bonului
fiscal. Se poate emite factura ulterioara doar in ziua in care s-a emis bonul fiscal.
2. Pentru emiterea facturii fiscale se apasa butonul Emitere factura
3.
Apoi in campul afisat de sistem se introduce ID-ul persoanei care emite factura
ulterioara si se apasa ENTER.
Precizri:

Flanco Retail SA
4.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 15 / 100
Sistemul solicita introducerea numarului de bon pentru care se doreste emiterea facturii
fiscale.
! Emiterea de facturi ulterior se va face numai pentru bonuri inregistrate in aceeasi zi si numai
pentru bonuri emise de magazinul curent.
5.
Numarul bonului se regaseste in partea stanga-jos, marcat in imaginea de mai jos dupa
care se apasa ENTER
6.
Daca bonul este emis de alt magazin sau in alta zi, sistemul va returna eroarea de mai
jos:
7. Se va cauta clientul in lista afisata sau se va introduce client nou daca nu exista creat.
Precizri:

Flanco Retail SA
8.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 16 / 100
Pentru livrare la domiciliu se va bifa daca livrarea se va face la adresa de facturare sau
la alta adresa.
9.
Pentru clienti noi, se va bifa in momentul crearii clientului.
10. Pentru clienti existenti se va cauta clientul, se va apasa butonul Modificare date client,
iar in forma care se va deschide cu datele clientului se vor completa datele de livrare, se apasa
la final butonul Modificare date client
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 17 / 100
11. Se selecteaza clientul.La mesajul de generare fisa de transport se va selecta YES.
4.2 Vanzare utilizand casa de marcat

1.
Cand un client se prezinta la Case pentru achitarea produselor achizitionate se pot
intalni urmatoarele situatii:

a. Clientul prezinta produsele la casa de marcat;
b. Vanzarea a fost initiata la InfoPoint si clientul nu prezinta niciun produs la casa de
marcat;
c. Vanzarea a fost initiata la InfoPoint si clientul prezinta produsele la casa de marcat.
2.
Pentru a opera vanzarea in Nav, casierul acceseaza optiunea Meniu Vanzare din meniul
Operare magazine
3.
In fereastra afisata, angajatul selecteaza Logon dupa care introduce codul si parola
proprie.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 18 / 100
4. Dupa validarea ID-ului, sistemul afiseaza meniul de vanzare, unde se selecteaza

butonul Incepe vanzare pentru a putea scana produsele cu cititorul de coduri de bare sau cauta
produsele in baza de date.
! Scanarea produselor este prioritara, cautarea unui articol in baza de date se va
face doar in situatia in care codul EAN nu poate fi citit (ex. cod deteriorat, cod lipsa,
produs voluminos).
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 19 / 100
5. Cand se doreste cautarea produselor, in functie de locul de unde este vanduta marfa se
poate selecta Cautare din magazin sau Cautare din HD.
6. Butonul Cautare din magazin se va apasa cand marfa se vinde din stocul magazinului
iar Cautare din HD cand marfa se vinde din stocul existent in depozitul HD.
7. Cautarea produsului se poate face dupa urmatoarele criterii:
a.
Denumire produs, se selecteaza butonul Cautare denumire produs
b.
Cod produs, se selecteaza butonul Cautare cod produs
c.
Descriere produs, se selecteaza butonul Cautare search description
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 20 / 100
8. Dupa identificarea produsului, se verifica stocul, informatie care se gaseste in campul

Stock apoi selectand linia se adauga produsul folosind butonul Selectare produs.
9. Pentru cautarea si adaugarea altor produse se folosesc aceeasi pasi.
10. In momentul selectarii produsului, sistemul preia produsul cu cantitate 1, daca se
doreste modificarea cantitatii se selecteaza linia articolului si se apasa butonul Schimba
cantitate
11. Sistemul afiseaza o fereastra unde se poate introduce noua cantitate.
12. Pentru anularea unui articol introdus se selecteaza linia care se doreste a se anula si se
apasa butonul Anulare produs.
13. Pentru a introduce ID-ul de sale, angajatul selecteaza linia cu produsul si apasa butonul
Introducere ID vanzator si compleaza campul Enter Sales Personal Number.
14. Dupa introducerea ID sistemul afiseaza mesajul Do you want to complete
Salesperson only on this line? Yes NO, daca se apasa NO pe fiecare linie este atribuit
acelasi ID.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 21 / 100
15. Daca vanzarea nu se poate finaliza din diferite motive (ex. Casierul nu reuseste sa
identifice un anumit produs si solicita prezenta unui CV la casa de marcat) si la casa de marcat
asteapta si alti clienti pentru facturare, pentru a se evita un blocaj, casierul poate suspenda
tranzactia cu probleme si initia o noua vanzare. Suspendarea se face folosind butonul
Suspendare tranzactie
16. Vanzarea suspendata va fi reluata de casierul prin apasarea
Reluare tranzactii
suspendate
4.2.1 Clientul prezinta produsele la casa de marcat

1.
Casierul scaneaza fiecare cod al articolelor prezentate de client si se asigura ca
informatia afisata pe ecranul monitorului corespunde cu ce este fizic la casa de marcat.

2.
In situatia in care, o anumita informatie, pret sau denumire articol, ridica suspiciuni se va
solicita prezenta la casa de marcat a DM/DAM-ul care va verifica corectitudinea vanzarii.

3.
Daca articolele nu se pot scana cu cititorul de pret, se va face cautarea acestora in baza
de date. Modul de cautare articole in baza de date este descris la cap 4.1.1, alin 5-9.
4.
In urma selectarii produselor, casierul se asigura ca ce urmeaza a se factura
corespunde fizic cu ceea ce este la casa de marcat.
Precizri:

Flanco Retail SA
5.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 22 / 100
In situatia in care nu poate indentifica un produs, solicita ajutorul unei coleg responsabil
de categoria de produs.
6.
Dupa introducerea tuturor produselor se apasa butonul Total
4.2.2 Vanzarea a fost initiata la InfoPoint iar clientul nu prezinta

nici un produs la casa de marcat
1.
Clientul la casa de marcat indica casierului numarul vanzarii suspendate, iar aceasta
selecteaza butonul Reluare tranzactii suspendate iar sistemul afiseaza toate tranzactiile
suspendate si nepreluate.
2.
Casierul va selecta linia care contine numarul indicat de client si apoi va apasa butonul
Reluare
3.
In situatia in care sunt mai multe tranzactii suspendate, casierul poate folosi functia de
cautare, apasand butonul Cauta ID Suspendare (cautarea se poate realiza atat in functie de
nume client cat si de id tranzactie).
4.
Dupa preluarea vanzarii, casierul solicita clientului sa confirme produsele ce urmeaza a
se factura
Precizri:

Flanco Retail SA
5.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 23 / 100
In situatia in care clientul indica faptul ca o informatie nu corespunde casierul va solicita
prezenta la case a persoanei care a initiat vanzarea.

6.
Daca produsele si cantitatile sunt confirmate de client se apasa tasta Total.
4.2.3 Vanzarea a fost initiata la InfoPoint si clientul prezinta

produse la casa de marcat
1.
Casierul preia tranzactia parcurgand pasii descrisi la cap. 4.2.2
2.
Dupa preluarea vanzarii, casierul verifica corespondenta intre marfa existenta la casa
de marcat si ceea ce urmeaza sa se factureze.

3.
Orice neconcordata va fi lamurita cu angajatul care a initiat vanzarea.
4.
Daca pe langa produsele care au existat in tranzactia preluata, clientul mai prezinta la
casa si alte produse, casierul le poate adauga prin scanare sau cautare in baza de date.
5.
Daca produsele si cantitatile facturate corespund cu cele existente fizic la casa de
marcat se apasa tasta Total
4.2.4 Produsele facturate sunt livrate la domiciliul clientului

Produsele care urmeaza sa fie livrate la domiciliu vor fi marcate de casier prin selectarea liniei
produsului si apasarea butonului Schimba HD. In campul Home delivery va aparea o bifa.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 24 / 100
4.2.5 Emitere bon fiscal

1.
Dupa apasarea tastei Total daca pentru produsele care urmeaza sa se factureze nu
este necesara factura fiscala (ex. nu este nevoie de garantie, clientul este persoana fizica etc)
iar clientul nu solicita factura, casierul apasa tasta Vanzare pe casa de marcat.
2.
In situatia in care valoarea bonului este mai mica sau egala cu 100 EUR (curs mediu
4.4) si clientul solicita introducerea codului fiscal pe bon, casierul va apasa butonul Completare
cod fiscal client iar sistemul afiseaza campul in care se introduce codul fiscal al clientului.
3.
Clientul poate folosi una sau mai multe din modalitatile de plata indicate mai jos, pentru
achitarea unui singur bon fiscal .
Precizri:

Flanco Retail SA
4.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 25 / 100
Dupa introducerea primei modalitati de plata sistemul afiseaza balanta si se introduc
celelalte modalitati de plata.

5.
Pe un singur bon fiscal pot exista toate cele trei modalitati de plata: numerar, tichet
cadou, card ( ex. Valoare bon=84,89, clientul a achitat 20 lei numerar, 10 lei Tichet Sodex si
54,89 lei card bancar)
4.2.5.1 Modalitate de plata numerar

1. Atunci cand clientul opteaza pentru modalitatea de plata numerar, casierul apasa tasta
Incasare Cash dupa care in campul Serie factura se introduce 1.
2.
Dupa finalizarea tranzactiei se imprima bonul fiscal care este inmanat clientului.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 26 / 100
Daca in momentul verificarii banilor, casierul are suspiciuni ca o bancnota sau mai multe
bancnote sunt false, solicita prezenta DM/DAM la casa de marcat pentru solutionarea
problemei.
4.
Casierul nu trebuie sa accepte bancnote deteriorate.
5.
Conform OG 53/2008, persoana fizica care achizitioneaza marfa cu modalitatea de plata
numerar, cu valoare care depaseste echivalentul a 15.000 EUR la cursul BNR din ziua
respectiva, trebuie legitimata. O copie dupa actul de identitate si bonul fiscal este trimisa
departamentului Financiar Contabil.
4.2.5.2 Modalitate de plata card bancar

1.
Atunci cand clientul opteaza pentru achitarea marfii cu modalitatea de plata card,
casierul solicita cardul clientului un act de identitate cu poza si se asigura ca respectivul client
este posesorul cardului apoi verifica elementele de siguranta ale cardului ( vezi 7.1).
2.
In situatia in care clientul este posesorul cardului si elementele de siguranta nu ridica
suspiciuni casierul realizeaza tranzactia pe terminalul bancar.

Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 27 / 100
Daca unul din elementele de siguranta nu corespunde, se refuza tranzactia cu card si i
se solicita clientului sa achite marfa cu alta modalitate de plata.

4.
Daca clientul refuza sa achite cu alta modalitate de plata se anuleaza tranzactia.
5.
In magazin sunt mai multe terminale bancare, tranzactia se va efectua pe terminalul
aferent cardului prezentat de client ( ex. Card bancar BRD-tranzactia se realizeaza pe

terminalul BRD).
6.
Daca clientul prezinta un card de la o banca pentru care nu exista terminal bancar in
magazin, tranzactia se va realiza pe terminalul prioritar, terminal bancar indicat de dep.

Financiar.
7.
Pentru toate cardurile prevazute cu chip, tranzactiile trebuie initiate numai prin citirea
informatiilor inscrise pe chip-ul cardului, in caz contrar acceptantul este raspunzator pentru toate
tranzactiile efectuate prin citirea benzii magnetice.
8.
Dupa efectuarea tranzactiei pe terminalul bancar, casierul verifica daca tranzactia a fost
acceptata de banca, ca suma inscrisa pe chitanta corespunde cu suma care trebuie achitata de
client, apoi solicita semnatura clientului pe exemplarul chitantei care este pastrat ca document
justificativ.
9.
In Navision, casierul va apasa tasta Incasare Card dupa care sistemul va afisa o
fereastra unde se vor bifa urmatoarele campuri: Tip tranzactie,Tip card, Banca Emitenta, Pos
Incasare, in conformitate cu tranzactia realizata.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 28 / 100
10. Dupa selectarea respectivelor campuri si apasarea tastei Confirma apare campul in
care se introduce numarul chitantei .
11. Dupa introducerea numarului chitantei si 1 in campul serie factura se imprima bonul
fiscal care este inmanat clientului.
12. ! Este interzis a se inregistra in sistem alta modalitate de plata decat cea aleasa de
client avand ca scop valorificarea numerarului.
4.2.5.3 Modalitatea de plata Tichet Cadou

1.
Sunt acceptate ca modalitate de plata doar tichetele cadou cu care compania are
contract.
Atentie! Nu se incaseaza tichete de masa sau tichete sociale.
Atentie! Nu se accepta tichetele cu mentiunea a se folosi in alte magazine (ex. A se utiliza
numai in magazinele Cora) sau tichete deteriorate.
! Este interzis a se inregistra in sistem tichete cadou care nu reprezinta plata unor
marfuri, avand ca scop valorificarea acestora ca numerar.
Inainte de incasare se verifica si perioada de valabilitate.
Atentie! Incasarea unui tichet cadou expirat presupune un minus de casa.
Precizri:

Flanco Retail SA
2.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 29 / 100
Pentru introducerea pe casa de marcat a modalitatii de plata Tichet cadou casierul
apasa butonul Incasare Tichet cadou, dupa care sistemul afiseaza o fereastra de unde se poate
selecta tipul de tichet cu care a achitat clientul.
3. In situatia in care clientul achita cu un singur tip de tichet suma integrala a bonului, se
apasa butonul aferent tipului de tichet incasat fara a se tasta suma, NAV va considera toata
suma achitata cu tichete cadou de acelasi tip.
4.
Daca se achita cu mai multe tipuri de tichete cadou, casierul va tasta valoarea totala a
fiecarui tip de tichet si va selecta butonul aferent tipului de tichet.

5.
Dupa fiecare suma inregistrata casierul trebuie sa indice si numarul de tichete, in campul
numar tichete cadou fara a fi nevoie introducerea seriei tichetelor.

6.
Daca valoarea facturii este mai mare decat valoarea tichetelor pe care clientul doreste
sa le utilizeaze, diferenta se va incasa cu alta modalitate indicata de client.
4.2.6 Emitere factura fiscala

1.
In cazul care este necesar imprimarea facturii fiscale, casierul
selecteaza butonul
Vanzare pe factura fiscala iar sistemul afiseaza campul de selectare/ introducere client.
Precizri:

Flanco Retail SA
2.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 30 / 100
In situatia in care clientul este in baza de date se selecteaza folosind tasta Cautare
client existent iar cautarea se poate face dupa urmatoarele criterii:

a. Nume client /denumire firma;
b. Cod numeric personal;
c. CUI;
3.
Dupa gasirea clientului, folosind unul din criteriile de selectare de mai sus, pentru
adaugarea clientului se tasteaza Selectare client si se continua cu selectarea tipului de

incasare.
4.
Atunci cand clientul nu este in baza de date casierul apasa tasta Introducere client nou
si se deschide o fereastra in care se completeaza obligatoriu toate campurile.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 31 / 100
5. Dupa completarea datelor se apasa butonul Create customer si se continua facturarea.

6. Pentru situatiile in care marfa este transportata clientului este necesara imprimarea fisei
de transport.
7. Pentru completarea fisei de transport se apasa tasta Modificare date client unde se
completeaza/modifica datele din fisa de transport; modul de completare al fisei de transport este
descris la cap.4.12.6 Fisa de transport.
Precizri:

Flanco Retail SA
8.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 32 / 100
Dupa completarea fisei de transport, casierul apasa tasta Selectare tip incasare si
introduce modalitatea de plata cu care doreste sa achite clientul.

9.
Clientul poate achita cu urmatoarele modalitati de plata: numerar, card, tichet cadou,
ordin de plata, credit.

10. Pentru modul de operare incasare numerar, card si tichete cadou a se vedea capitolele
4.2.5.1 Incasare numerar, 4.2.5.2 Incasare modalitate de plata card bancar, 4.2.5.3 Incasare
modalitate de plata tichete cadou.
11. Atunci cand se selecteaza optiunea
Vanzare pe factura fiscala tranzactia se poate
achita cu una sau mai multe modalitati de plata; dupa introducerea unui tip de incasare,
sistemul afiseaza balanta (valoarea pe care o mai are de achitat clientul) iar casierul introduce
cealalta/celelalte modalitate/modalitati de plata.
! Incasarile in numerar de la o singura persoana juridica nu pot depasi plafonul de
5.000
Ron/zi. In cazul in care valoarea facturii de vanzare depaseste aceasta suma, diferenta va fi
achitata de client prin circuit bancar cu OP. Este interzisa incasarea fragmentata cu numerar
a sumelor ce depasesc 5.000 RON.
12. Pentru un bon fiscal se poate emite factura ulterioara doar in aceeasi zi. Factura
ulterioara se emite din meniul de InfoPoint selectand
butonul Emitere factura
modul de
operare in NAV este descris la cap.4.1.2 Emitere factura ulterioara

13. Atunci cand clientul solicita emitere de factura fiscala intr-o data ulterioara decat cea in
care s-a emis bonul fiscal, casierul va inregistra un retur de marfa si revanzare cu emitere
factura fiscala.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 33 / 100
4.2.6.1 Modalitate de plata OP

1.
Clientii care doresc sa achite marfa cu modalitatea de plata OP sunt informati de catre
consilierul de vanzari ca vor intra in posesia produselor dupa ce banii vor intra in contul Flanco.
2.
Pentru produsele ce se doresc a se achizitiona, clientului i se intocmeste factura fiscala
iar acestea sunt depozitate separat de marfa vandabila pana la ridicare/ livrare de catre/catre
client.
3.
Pentru a realiza transferul bancar clientiilor le sunt indicate conturile bancare care se
regasesc in antetul facturii fiscale. In cazul in care clientul este bugetar (MAPN, MI, scoli,
spitale, gradinite, etc) ii este transmis contul RO72TREZ4215069XXX007146, deschis la
Trezoreria Ilfov.
4.
Dupa ce conducerea magazinului este informata, pe e-mail, de catre dep Contabilitate,
ca banii au intrat in contul Flanco, clientul este informat ca poate ridica marfa/ ca i se livreaza
marfa.
5.
Daca ordinul de plata nu este confirmat de dep. Contabilitate in maxim 5 zile,
conducerea magazinului va solicita casierului sa inregistreze retur de marfa iar marfa depozitata
va fi repusa la vanzare. In cazuri exceptionale, se va pastra in sold o factura mai mult de 5 zile
doar cu aprobarea Directorului Zonal, dar nu se vor depasi 20 zile de sold client.
6.
Dupa scanarea/selectarea produselor, selectarea clientului, a tipului de incasare,
casierul apasa tasta Incasare OP , sistemul afiseza introducere numar factura si se apasa 1
si enter.
4.2.6.2 Modalitate de plata Credit

1. Cand la casa de marcat un client se prezinta cu o fisa de creditare, casierul selecteaza
tasta Incasare prin Credit, selecteaza produsul financiar existent pe foaia de creditare apoi
finalizeaza tranzactia prin introducere 1 in campul introducere numar factura
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 34 / 100
2. Fisa de creditare se pastreaza de catre casier ca document justificativ si se preda la

sfarsitul programului de lucru.
4.2.7Anulare articol
Daca pe parcursul scanarii/selectarii produselor, casierul constata ca un produs a fost adaugat
eronat in tranzactie, acesta poate fi anulat folosind tasta Anuleaza produs produsul care a fost
anulat este marcat cu rosu.
4.2.8 Anulare modalitati de plata sau tranzactie

1.
Daca se
introduce o modalitate de plata eronata se poate anula tipul de incasare
folosind butonul Anuleaza tip plata.

2.
Daca s-a introdus toata valoarea bonului, inainte de a se introduce numarul facturii, se
apasa butonul anuleaza tip plata si tasta Inapoi sistemul afiseazand mesajul Do you want to
cancel this line?; se apasa Yes si linia este anulata.
3.
Daca s-a introdus doar o parte din valoarea facturii/bonului se selecteaza linia cu
modalitatea de plata si se apasa Anuleaza tip vanzare, linia anulata este marcata cu rosu.
Precizri:

Flanco Retail SA
4.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 35 / 100
In situatia in care se doreste anularea tranzactiei se apasa butonul Anuleaza vanzarea
Aceasta functie se poate folosi inainte de a se introduce modalitatea de plata.
4.2.9 Vanzare Garantie All Inclusive (GAI)

In reteaua de magazine Flanco, clientul dispune de serviciul Garantie All Inclusive, care se
poate acorda la facturarea produsului, ulterior facturarii pentru un produs achizitionat de la
Flanco sau pentru un produs achizitionat din alt magazin decat Flanco.
4.2.9.1 Facturare GAI pe aceeasi factura cu produsul de baza

1.
In momentul in care casierul introduce un produs care dispune de GAI sistemul va afisa
lista cu produse complementare printre care si serviciile Garantie all inclusive aferente
produsului in functie de pretul acestuia. (ex:produs de baza cod 63032 pret 1149,90 ron.)
Precizri:

Flanco Retail SA
2.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 36 / 100
Casierul selecteaza serviciul de Garantie All Inclusive dorit de client (cazul nostru cod
69847-GAI 3 ani).
3.
Sistemul afiseaza o fereastra unde se va introduce seria produsului;
4.
Daca nu se introduce seria, la finalul facturarii, sistemul va afisa un mesaj pentru a se
introduce seria.
5.
Daca nici in aceasta etapa seria produsului nu este introdusa, sistemul nu va emite
certificat de Garantie All Inclusive.
6.
Dupa ce se introduce seria produsului, casierul apasa tasta Enter iar sistemul asociaza
GAI produsului de baza, seria produsului fiind validata.

7.
Facturarea se continua in mod normal (vezi cap. 4.1 Vanzare casa de marcat) iar la
finalul facturarii sistemul va imprima factura fiscala si certificatul de Garantie All inclusive
aferent, dupa ce a fost afisat mesajul de confirmare sau declinare serie.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 37 / 100
4.2.9.2 GAI pentru un produs facturat anterior in magazinele Flanco

1.
In aceast caz se disting doua situatii:

a. Factura cu produsul de baza s-a facut in acelasi magazin Flanco unde se solicita
serviciul Garantie All Inclusive;
b. Factura cu produsul de baza s-a facut in alt magazin Flanco, decat cel in care se
solicita serviciul Garantie All Inclusive.
2.
In oricare din cele doua situatii, cand clientul solicita acest serviciu trebuie sa prezinte
factura fiscala sau bonul fiscal care s-a emis pentru produsul de baza.
3.
Daca clientul prezinta factura fiscala se parcurg urmatorii pasi:

a. casierul va apasa butonul Vanzare GAI pentru alta factura iar sistemul va afisa o
fereastra de unde va selecta Produsul de baza se gaseste pe o factura Flanco
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 38 / 100
b. Dupa apasarea tastei OK sistemul afiseaza o fereastra unde casierul introduce

numarul facturii.
c. Dupa apasarea tastei Enter sistemul afiseaza datele din factura de vanzare iar in
campul marcat, se introduce codul NAV al articolului pentru care se doreste
acordarea garantiei.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 39 / 100
d. In campul destinat pentru introducerea codului NAV casierul introduce codul

articolului la care se doreste garantie all inclusive (ex.78712) apoi apasa tasta
Enter.
e. Sistemul va cere selectarea perioadei serviciului achizitionat (se tasteaza 2,3 sau 4).
f.
Dupa introducerea perioadei de garantie se apasa Enter, iar sistemul va adauga in

factura serviciul de garantie.
g.
Valoarea serviciului inserat este calculata din valoarea de vanzare a produsului la
data achizitionarii (daca produsul are reducere in momentul achizitionarii produsului,

aceasta nu este luata in considerare).
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 40 / 100
h. In situatia in care clientul achizitioneaza si alte produse, facturarea acestora se va

realiza conform procedurii de vanzare.
i.
Dupa apasarea tastei Total sistemul va afisa un mesaj prin care se solicita
introducerea seriei articolului.
j.
Daca se completeaza seria, dupa inchiderea tranzactiei se va imprima certificatul de

garantie impreuna cu factura fiscala.
k. Daca nu se completeaza seria produsului, sistemul nu va imprima certificatul de

garantie.
4. Atunci cand clientul prezinta bon fiscal casierul va proceda astfel:
a. Va apasa tasta Vanzare GAI pentru alta factura, va selecta optiunea Produsul de
baza se gaseste pe un bon fiscal Flanco, dupa care va introduce in ferestrele
afisate numarul bonului fiscal in campul Nr. Bon fiscal, apoi seria casei in
campul Serie Casa . Seria casei de marcat se regaseste in partea de jos a bonului
fiscal, sub forma MB 0001234/BV000456.
b. In continuare va urma pasii descrisi mai sus, alin.3 , pct. c-i.
5. Pentru situatia in care factura/ bonul fiscal este emis in alt magazin Flanco, decat in cel in
care se solicita Garantia All inclusive, casierul va proceda dupa caz, cf alin.3 sau alin.4.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 41 / 100
4.2.9.3 Garantie All Inclusive pentru un produs facturat in alt

magazin decat Flanco
1.
Cand clientul solicita garantie all inclusive pentru un produs achizitionat din alt magazin
decat Flanco, casierul dupa apasarea butonului Vanzare GAI pentru alta factura va selecta
optiunea Produsul de baza a fost achzitionat din afara retelei Flanco.
2.
Sistemul afiseaza o fereastra in care casierul trebuie sa introduca datele de achizitie
ale produsului, informatie care se regaseste pe factura/ bonul fiscal al clientului.
3.
Toate campurile sunt obligatorii si au validari, certficatul de garantie se va imprima cu
datele care sunt introduse.

4.
In cazul in care campul introduceti cod intern Flanco este completat cu cod NAV
(produsul exista in nomenclator), pe certificat se va imprima descrierea interna a produsului, nu

cea completata manual la campul introduceti denumirea produsului.
5.
Dupa completarea tuturor campurilor se apasa tasta ENTER.
6.
Sistemul va afisa o fereastra de confirmare introducere date.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 42 / 100
7. Casierul confirma mesajul si se continua facturarea in mod normal (vezi cap.4.1

Vanzare casa de marcat).
4.2.10 Vanzare articol cu discount

4.2.10.1 Discount M
1.
Butonul Discount se va folosi de catre casier, pentru acordarea unei reduceri de pret
produsului sub forma de procent sau suma.

2.
Discountul va fi introdus pe casa de marcat numai dupa ce DM/DAM isi da acordul,
acordul acestuia va fi consemnat prin parola, valoarea reducerii nu poate fi mai mare de 7% din
valoarea produsului selectat si se acorda numai daca exista buget.
3.
Pentru acordarea unui discount sub forma de valoare, casierul in campul Item No
introduce valoarea care se acorda si apoi apasa butonul Discount M suma de produs.
4.
Procentul discountului se va introduce in campul Item No si se pasa butonul Discount
M % pe produs
5.
In situatia in care nu mai exista buget va aparea mesajul: Nu exista buget pentru
reduceri.
Precizri:

Flanco Retail SA
6.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 43 / 100
Nu se acorda discount la produsele care fac parte din alte promotii sau daca produsul
respectiv are un pret special.

7.
Este interzisa acordarea mai multor discount-uri pe aceeasi factura.
4.2.10.2 Reducere Voucher Flanco

1.
Butonul reducere Voucher Flanco este accesat de catre casier in momentul in care
clientul prezinta la casa de marcat o factura pe care este indicat ca beneficiaza de un discount
pentru achizitionarea unui anumit produs.
Exemplu text Felicitari! Ai primit un voucher 312,48 lei. Acesta poate fi folosit in perioada
20.03-14.04.2013 pentru achizitionarea de produse din categoria TV LED/PLASMA.
Voucher Flanco Seria FLR153152004225670740520351
2.
Dupa introducerea produsului care beneficiaza de discount, casierul apasa butoanele
Discount Voucher Flanco, dupa care in ecranul afisat introduce seria voucherului.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 44 / 100
4.2.10.3 Discount delistare

1. Articolele delistate se pot vinde cu reducere de pret prin accesarea butoanelor Discount
Discount Delistare.
2. Pentru un produs delistat, marcat in Navision cu culoare rosie, se aplica reducerea
procentuala, numai dupa ce DM/DAM valideaza tranzactia prin parola proprie.
4.2.10.4 Discount 5% card Astra

1.
Discountul Astra in procent de 5 % se aplica clientilor posesori de card Astra.
2.
Casierul pentru acordarea discountului, in situatia in care un client face dovada la casa
de marcat ca este posesor de card Astra, va apasa butoanele Discount Discount 5% card
Astra, sistemul solicita introducerea seriei de card Astra. Seria de card se regaseste pe cardul
clientului.
3.
Beneficiaza de discount 5% articolele care nu fac parte din promotii active sau care nu
beneficiaza de alte discounturi.

4.
Validarea tranzactiei se va face de DM/DAM prin parola proprie.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 45 / 100
4.2.11 Giftcarduri (carduri cadou)

4.2.11.1 Generare Giftcard
1.
Giftcard reprezinta un serviciu prin care un client poate achizitiona o valoare pe care o
poate face cadou sau o poate folosi ulterior.

2.
Suma respectiva poate fi folosita pentru achizitionarea oricarui produs din magazinele
Flanco Retail.
3.
Serviciului ii este atribuit un cod Navision 66904 iar valoarea cu
care se doreste
incarcarea cardului este introdusa de catre casier in momentul achizitionarii.

4.
Pentru facturarea acestui serviciu casierul, dupa apasarea tastei Incepe vanzarea in
campul Item number, introduce codul serviciului (66904) dupa care sistemul afiseaza o
fereastra in care se introduce suma cu care clientul doreste sa incarce cardul.
5.
In situatia in care clientul doreste sa achizitioneze si alte produse, acestea sunt
adaugate, dupa care se atribuie ID angajatului care a realizat vanzarea.

6.
Dupa apasarea tastei Total se selecteaza Vanzare pe factura fiscala dupa care se
selecteaza sau adauga clientul, apoi se apasa butonul Genereaza/ Foloseste Giftcard si se
selecteaza optiunea Generare giftcard.
Precizri:

Flanco Retail SA
7.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 46 / 100
Dupa ce se apasa tasta OK sistemul afiseaza o fereastra in care se vor completa
obligatoriu toate datele:
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 47 / 100
a. Codul GiftCardului - se introduce manual acesta trebuie sa aiba intre 10 si 12

caractere
b. Numele si prenumele: se introduce numele persoanei pentru care se achizitioneaza
GiftCardul (poate fi diferit de cel al clientului de pe factura);
c. Judet;
d. Oras;
e. Adresa completa;
f.
CNP/CUI se va complete in functie de tipul persoanei fizica- CNP sau persoana

juridical-CUI;
g. E-mail - se va completa adresa de email , obligatoriu trebuie sa contina @ si

.(punct));
h. Telefon - se introduce un numar de telefon.
8. Dupa completarea tuturor datelor se apasa tasta ENTER.
9.
! Daca apare vre-un mesaj de eroare se completeaza inca o data datele!
10. Sistemul afiseaza un mesaj de validare informatii.

Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 48 / 100
11. Daca datele sunt introduse corect se confirma mesajul.

12. Se continua facturarea in mod normal cu Selectarea tipului de plata iar dupa finalizarea
tranzactiei se imprima bonul fiscal si factura fiscala.
Nu se va suspenda tranzactia dupa acest pas; daca se va suspenda cardul va fi anulat
automat.
4.2.11.2 Utilizare Giftcard

1.
Pentru a se putea utiliza valoarea inregistrata pe giftcard, clientul trebuie sa prezinte
obligatoriu gift cardul.

2.
Dupa apasarea tastei Incepe vanzarea casierul scaneaza/selecteaza produsele pe care
clientul doreste sa le achizitioneze, introduce ID-ul angajatului, apasa butonul Total, apoi
vanzare pe factura fiscala, selecteaza clientul, dupa care apasa butonul Generare/ Folosire
GiftCard si selecteaza optiunea Foloseste GiftCard.
3.
In campul afisat de sistem se introduce seria cardului.
4.
Dupa verificarea numarului de card sistemul va afisa mesaj de confirmare date.
Precizri:

Flanco Retail SA
5.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 49 / 100
Daca datele sunt corecte se confirma mesajul si se va insera automat o linie cu valoarea
care era incarcata pe giftcardul respectiv.
6.
In situatia in care numarul giftcardului a fost folosit la achitarea altei facturi, va aparea
mesaj de eroare.
7.
Daca clientul are mai multe giftcarduri se reiau pasii apasandu-se butonul
Generare/folosire giftcard
8.
Dupa introducerea noului gift card se continua tranzactia prin selectarea tipului de
incasare si la finalul tranzactiei se imprima bonul fiscal si factura fiscala.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 50 / 100
4.2.12 Vanzare articole BIN Display

1.
In situatia in care un client doreste sa achizitioneze un articol al carui stoc este egal cu 1
si respectivul articol are atribut de Display, pentru a putea face vanzarea casierul trebuie sa
mute produsul din BIN Display in BIN Vandabil.
2.
Dupa apasarea tastei Incepe vanzare casierul va selecta butonul Muta Display in
Vandabil; sistemul afiseaza o fereastra in care trebuie sa se introduca codul NAV al produsului.
3.
Dupa introducerea codului, sistemul verifica stocul actual al produsului ( actual =
receptionat - selectat in facturare pe tranzactia curenta selectat in facturare pe orice alta

tranzactie din magazin - cantitate vanduta si nepostata pe sediu).
4.
In situatia in care rezultatul este mai mare decat 1, sistemul nu va permite mutarea.
5.
! Verificarea stocului se face doar pe BIN Vandabil si tine cont si de locatiile WH si HD.
6.
In situatia in care cantitatea este egala cu 1, sistemul va face automat mutare din bin
DISPLAY in Vandabil, urmand a fi selectat direct in facturare prin apasarea butonului Cautare si
selectare cod Navision sau prin tastarea codului de Navision al produsului.
Precizri:

Flanco Retail SA
7.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 51 / 100
Dupa adaugarea produsului, facturarea se continua asa cum este descris la cap. 4.2
Vanzare utilizand casa de marcat.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 52 / 100
4.2.13 Completare fisa de transport

1.
Atunci cand clientul solicita transport gratuit casierul trebuie sa imprime la facturarea
produselor si fisa de transport.

2.
Fisa de transport se imprima prin selectarea butonului Modificare date transport client,
buton care se poate vizualiza dupa selectarea tipului de incasare Vanzare cu factura fiscala
3.
Pasii pe care casierul trebuie sa-i parcurga pana la selectare Modificare date transport
client sunt descrisi la cap 4.2 Vanzare utilizand casa de marcat.

4.
Dupa apasarea butonului Modificare date transport client apare fereasta unde se pot
vizualiza datele de facturare si livrare ale clientului.

5.
Adresa de facturare poate fi aceeasi cu adresa de livrare sau poate fi diferita.
6.
Daca adresa de livrare este alta decat cea de facturare se vor completa datele in campul
dedicat Livrare la alta adresa: judet, oras, tip adresa (la bloc, la casa), strada, nr., bloc, scara,
etaj, apartament, interfon.
7.
Este important a se completa corect datele pentru a se putea realiza livrarea la
domiciliu;
8.
In campul data livrare se va completa data la care se livreaza marfa clientului (data
agreata impreuna cu acesta) .
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 53 / 100
Selectand optiunea Modificare date client, fisa de transport se va imprima in doua
9.
exemplare.
10.
Daca fisa de transport este imprimata ulterior facturarii, pentru generarea ei trebuie sa
se introduca parola in campul aferent.
4.2.13.1 Generare fisa transport dupa facturare

1.
Pentru generarea unei fise de transport ulterior facturarii se merge in meniul Operare
magazin se selecteaza Lista vanzari si se cauta factura.
2. Dupa identificarea facturii apasa Transaction, apoi Sales Entries si apasand butonul
Schimba HD se bifeaza automat campul Home Delivery.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 54 / 100
Se paraseste ecranul si se acceseaza meniul Modificare Date Client unde se cauta
factura, apoi se merge in tab-ul Adresa livrare unde sunt completate datele clientului, se
introduce parola care este cunoscuta doar de membrii conducerii magazinului, apoi se introduce
ID de CV si apasa Generare fisa transport.
4.2.14 Facturare clienti WEB

1.
Clientii web sunt clientii care achizitioneaza produse de pe site-ul Flanco. Comenzile
web sunt gestionate de departamentul Sales Online.

2.
Pentru fiecare comanda online, persoana care gestioneaza comenzile WEB, intocmeste
o factura proforma dupa care trimite pe e-mail magazinului (magazinul care are pe stoc marfa
Precizri:
Ediia 1
Revizia 0

Flanco Retail SA
Pag. 55 / 100
si este cel mai aproape de adresa de livrare a clientului) informatii despre client in urmatorul
format:
Numar Proforma (NV-COM0042727
Numar Comanda WEB: (041762)
Obervatii livrare comanda
Nume Cllient
Sebastian
Savulescu
3.
Tip plata Observatii comanda
Data livrare Adresa de livrare

Ploiesti,
SoldatErou arhip
plata se va face la livrare aprilie 22
Nicolae, nr 4, Bl
Ramburs tel 0734.666.555
2013
61,ap.8
Persoana de
contact
Nume
agent sediu
Sebastian
Savulescu
Anda
Turculet
Factura proforma contine urmatoarele date:

a. Nume si prenume client
b. Denumire produse
c. Valoare produse
d. Modalitate de plata ( ex. op, credit , ramburs)
e. Taxa de transport pentru comenzile cu valoare mai mica de 200 lei si care se
livreaza la domiciliul clientului prin curier (acolo unde este cazul).
f.
4.
Observatii
In situatia in care marfa este ridicata de client din magazin si plata produselor se va face
la ridicare casierul va selecta, pentru inregistrarea vanzarii, comanda clientului din meniul
Proforme. Selectarea comenzii se poate face dupa nume client sau numar comanda.
Precizri:

Flanco Retail SA
5.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 56 / 100
Dupa selectarea comenzii si introducerea numarului de AWB (in cazul in care nu este
necesara completarea unui AWB in acest camp se va completa x) se vor urma pasii descrisi la
cap. 4.2.6 Emitere factura fiscala, iar modalitatea de plata cu care se va inchide factura va fi cea
indicata.
6.
In situatia in care marfa este livrata la client prin curier, in campul Obsevatii, persoana
responsabila din dep Sales Online, va indica daca marfa a fost achita de client online sau va fi
achitata la livrare.
7.
Pentru comenzile achitate ramburs, persoana desemnata sa intocmeasca AWB, va
completa AWB in campurile aferente platii la destinatie si asigurarii coletului si va inchide

vanzarea cu modalitate de plata Cash on delivery.
8.
Daca de la dep. Sales Online s-a primit informatia ca marfa a fost achitata online, pe
foaia pe AWB nu se va mai completa mentiunea Cash on delivery dar se va completa

campul aferent asigurarii coletului.
9.
Vanzarea comenzii se va face prin preluarea facturii proforme, introducerea numarului
de AWB si inchiderea tranzactiei cu modalitatea de plata OP.

10. Casierul va pastra o copie a facturii proforme ca document justificativ pentru incasarea
cu modalitatea de plata OP.
11. In situatia in care marfa nu este in stocul nici unui magazin, persoana din departamentul
online, trimite pe e-mail conducerii magazinului care este cel mai apropiat de adresa clientului,
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 57 / 100
factura proforma pentru realizarea vanzarii, cu specificatia ca marfa va fi transferata scriptic

din depozit.
12. Conducerea magazinului, dupa ce vizualizeaza transferul de marfa, solicita persoanei
responsabile de receptia de marfa sa inregistreze respectivul transfer scriptic.
13. Dupa inregistrarea transferului de marfa se completeaza AWB-ul, indicandu-se in AWB
adresa locului de ridicare colet, in acest caz depozitul si modul de plata, dupa cum este
specificat in proforma.
14. Modul de facturarea comanda online si circuitul documentelor este descris la alin 9, 10.
15. In situatia in care in termen de 5 zile de la solicitarea departamentului Sales Online de
facturare marfa client WEB nu se confirma si livrarea catre client, DM-ul solicita casierului
stornarea facturii de vanzare si repunerea marfii la vanzare.
4.3 Returul de marfa

1.
Returul de marfa se realizeaza daca este intalnita una din situatiile :

a. Clientul returneaza un produs in 31 de zile;
b. Incasare gresita;
c. Refacturare persoana juridica;
d. Produs neconform;
e. Produs defect.
4.3.1Conditii retur client

1.
Cand un client se prezinta in magazin si solicita returnarea unui produs, casierul care
preia clientul, solicita acestuia sa-i prezinte actele cu care a achizitionat produsul (bon fiscal/
factura fiscala) si sa indice motivul pentru care doreste returul.
2.
In situatia in care clientul indica motivul returului retur 31 zile, se accepta returul de
marfa doar daca produsul este intact, in ambalaj original si nu face parte din urmatoarele
categorii de produse: laptopuri, Ihone, Ipad, tablete, produse de uz personal.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 58 / 100
Daca dupa verificarea conditiilor de acceptare retur si produsul face obiectul returului,
casierul informeaza DM/DAM ca trebuie sa opereze un retur si va solicita prezenta unui CM/CV
pentru a verifica produsul si a-l prelua in magazin.
4.
In situatia in care produsul defect prezentat de client are negatie de la service si clientul
solicita returnarea banilor, CM preia produsul deteriorat si parcurge pasii descrisi in

instructiunea de lucru Service.
5.
In situatia in care produsul care se doresta a se returna, a facut parte la vanzare dintr-un
pachet de produse, a beneficiat de un discount in comun cu un alt produs sau s-a utilizat un
voucher de recumparare, returul se va face la tot pachetul, produsul care a ramas la client se va
refactura la pretul de lista iar diferenta de bani se restituie clientului.
4.3.2 Operare retur in Navision in baza factururii fiscale

1. Pentru inregistrarea in meniul Navision a returului de marfa, casierul apasa tasta Retur
apoi selecteaza Retur factura emisa din Navision, sistemul afiseaza baza de date cu facturile
de vanzare ale clientilor, unde se cauta si apoi selecteaza factura ce se doreste a se storna.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 59 / 100
2. Dupa selectarea facturii, sistemul solicita introducerea numarului si data emiterii facturii.
3. Daca pe factura de vanzare sunt mai multe articole si clientul doreste sa returneze doar
un produs din factura, produsele care nu fac obiectul returului vor fi anulate din factura, prin
selectare linie si apasare buton Anulare produs.
Precizri:

Flanco Retail SA
4.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 60 / 100
Dupa selectarea produselor care fac obiectul returului, casierul introduce ID de vanzator
apasa tasta Total, selecteaza vanzare pe factura fiscala si selecteaza tipul de plata
Selectare tip incasare.
5.
Inainte de imprimarea facturii de retur, sistemul afiseaza o fereastra de selectare Motiv
retur, casierul selectand motivul aferent returului.
6. In situatia in care casierul nu selecteaza nici unul din motivele afisate apare mesajul de
eroare si nu se permite imprimarea facturii
7. Motivul selectat se va imprima pe factura de retur in josul paginii, in partea dreapta

impreuna cu date facturii initiale.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 61 / 100
4.3.3 Operare retur in Navision in baza bonului fiscal

1.
Pentru inregistrarea unui retur in baza unui bon fiscal, casierul selecteaza butonul Retur,
in campul Item no, introduce numarul tranzactiei iar apoi apasa Retur factura emisa din
Navision.
2.
Pentru a obtine numarul tranzactiei, casierul acceseaza meniul Lista vanzari,
selecteaza butonul cautare bon fiscal si introduce in fereastra afisata numarul bonului si seria
casei .
3.
Dupa ce sistemul afiseaza datele bonului, casierul parcurge pasii descrisi la cap. 4.3.2
alin 9-10.
4.
Factura de retur in baza bonului fiscal va contine datele clientului. Daca clientul nu este
in baza de date acesta va fi generat.

Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 62 / 100
4.3.4 Operare modalitate de plata in Navision

4.3.4.1 Retur client fara refacturare ( fara o noua vanzare)
1.
Valoarea produselor ii va fi returnata clientului astfel:

a. Daca factura de vanzare a fost achitata cu modalitatea de plata numerar, clientului i
se va returna valoarea returului numerar
daca clientul este persoana juridica casierul inainte sa folosesaca modalitatea
de plata numerar, solicita clientului sa completeze chitanta pe suma returului;
Daca clientul nu are posibilitatea sa completeze chitanta, valoarea returului ii va fi
returnata prin virament bancar, iar modalitatea de plata in sistem se va folosi OP/
sau exceptional se returneaza banii fara chitanta, clientul completand declaratia
de la aneaxa 7.2.
b. Daca factura de vanzare a fost achitata cu modalitatea de plata Tichet cadou,
clientului i se va returna numerar valoarea returului.
c. Daca factura de vanzare a fost achitata cu modalitatea de plata OP clientului i se
va returna numerar valoarea returului.
d. Daca factura de vanzare a fost achitata cu modalitatea de plata Credit, pentru
factura de retur se va folosi modalitatea de plata Credit iar clientul va solicita
reprezentantului bancar anularea contractului.
e. Daca factura de vanzare a fost achitata cu modalitatea de plata Card, pentru
factura de retur se va folosi modalitatea de plata Card bancar iar clientul va fi
informat ca respectiva suma se va regasi in cont. Dupa finalizarea returului, casierul
va trimite e-mail catre dep. Contabilitate solicitand returnarea valorii clientului,
indicand numarul si suma chitantei initiale.
2.
! Conform OG 15/1996 art. 5 platile aferente retururilor sau stornarilor de avans nu pot
depasi in numerar suma de 5000 lei pe zi catre o singura persoana juridica. Daca se intalneste
aceasta situatie suma ii va fi returnata clientului prin transfer bancar.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 63 / 100
! Tot conform OG 15/1996 art. 5 platile in numerar aferente retururilor sau stornarilor de
avans trebuie sa se limiteze la un plafon de 10.000 lei pe zi catre toate persoanele juridice.
Dupa atingerea acestui plafon, toate platile catre persoanele juridice se vor face prin transfer
bancar.
4.
Persoanele fizice autorizate nu intra sub incidenta plafonului de 5.000 lei numerar pe zi
(conform Art.11 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art. 5 si 6 din OG15/1996).
5.
Pentru situatiile in care banii trebuie returnati clientului prin transfer bancar, casierul
solicita acestuia sa completeze formularul Restituire valoare retur/avansOP (vezi anexa 7.2).
6.
Campurile formularului vor fi completate de catre client conform cerintelor, se va taia
avans din continutul textului retur/avans.

7.
Dupa operarea returului casierul trimite dep.Contabilitate formularul de restituire si copie
a facturii de retur.
8.
Pentru situatiile in care clientului persoana fizica i se returneaza banii in numerar,
casierul va imprima din Navision factura in doua exemplare, solicitand clientului sa semneze in
campul aferent si va completa o dispozitie de plata care se imprima din sistem. Modul de
imprimare si completare dispozitie de plata este descris la cap.4.3.4.2 Imprimare dispozitie de
plata aferenta returilor de client cu modalitatea de plata numerar.
9.
Obligatoriu, se vor completa toate campurile dispozitiei de plata iar clientul va semna in
campul destinat. Acceptul DM cu privire la realizarea returului se va consemna prin semnarea

dispozitiei de plata in campul Conducatorul unitatii. Casierul va semna dispozitia de plata,
inainte de eliberare numerar, in rubrica desemnata acestuia.
10. Un exemplar al facturii de retur se va inmana clientului iar un exemplar semnat de client
se va pastra de casier impreuna cu dispozitia de plata.
11. Actele rezultate in urma returului de marfa vor fi atasate in dosarul de casa care se
trimite la Contabiliate (vezi cap. 4.8.1)
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 64 / 100
4.3.4.2 Inregistrare in casa de marcat a valorii returnate in numerar

si imprimare dispozitie de plata
1. Pentru a corespunde soldul casei de marcat cu soldul registrului de casa din Navision si
cu numerarul din sertar, casierul care a operat returul in Navision si a returnat numerar
clientului, trebuie sa inregistreze valoarea returului pe casa de marcat.
2. Dupa imprimarea facturii de retur, casierul care a operat returul va selecta din meniul
OP bon nefiscal, butonul Retur marfa iar in campul afisat introduce numarul facturii de retur.
3. In situatia in care datele clientului nu sunt introduse in sistem se va deschide urmatoarea

fereastra (in caz contrar datele vor fi preluate automat).
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 65 / 100
4. In functie de actul de identitate in campul Tip act de identitate se va completa 1 pentru

BI/CI si 2 pentru pasaport.
5. Dupa ce se introduc actele se verifica corectitudinea informatiei si se confirma
inregistrarea apasand tasta Yes.
6. Dupa introducerea datelor se va inregistra tranzactia in sistem apasand butonul

Inregistrare dupa care in fereastra afisata se introduc explicatiile si seria facturii, apoi se apasa
Enter iar dispozitia de plata se imprima.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 66 / 100
7. In situatia in care datele introduse sunt eronate sau se doreste a se renunta la

inregistrare se apasa butonul Anulare tranzactie.
8. In situatia in care clientul este persoana juridica nu se va imprima dispozitie de plata.
4.3.4.3 Imprimare copie dispozitie de plata

1. Pentru reimprimarea unei dispozitii de plata se alege meniul RapoarteDuplicat
dispozitie de plata
Precizri:
Ediia 1
Revizia 0

Flanco Retail SA
Pag. 67 / 100
2. Folosind unul din criteriile de cautare se selecteaza dispozitia de plata care se doreste
reimprima prin apasarea butonului Selectare iar dispozitia se imprima automat.
4.3.4.4Retur de client cu refacturare ( o noua vanzare)

1.
In situatia in care un client returneaza un produs dar achizitioneaza altul/altele, pentru
selectarea modalitatii de plata la retur casierul va proceda astfel:

a. Daca valoarea produsului/produselor pe care clientul doreste sa le achizitioneze
este egala cu valoarea produsului/produselor returnate, casierul va folosi modalitatea
de plata OP iar la incasare se va folosi tot modalitatea de plata OP, indiferent care a
fost modalitatea de plata a facturii de vanzare initiale.(ex.Cetelem)
b. In
situatia
in
care
valoarea
returului
este
mai
mica
decat
valoarea
produsului/produselor pe care clientul doreste sa le achizitioneze, casierul va folosi

modalitatea de plata OP iar la vanzare, factura se va inchide cu doua modalitati de
plata, cu OP (valoare OP egala cu valoarea returului) iar diferenta va fi achitata cu
modalitatea de plata indicata de client.
Exemplu: valoarea facturii de retur este 1000 lei si valoarea facturii de vanzare este
1050. In acest caz la retur se va folosi modalitatea de plata OP=1000 lei, iar pentru
factura de vanzare se vor folosi doua modalitati de plata OP=1000 lei iar diferenta, 50
lei, va fi operata cu modalitatea de plata indicata de client.
c. In situatia in care valoarea returului este mai mare decat valoarea facturii de
vanzare, la retur se vor folosi doua modalitati de plata, OP si numerar. Valoarea OP
va fi egala cu valoarea facturii de vanzare si modalitatea de plata la vanzare va fi OP
iar numerarul ii va fi inmanat clientului.
Exemplu: valoarea facturii de retur este 1050 iar valoarea facturii de vanzare este 1000
lei. In acest caz se va folosi modalitatea de plata la retur OP= 1000 lei op si modalittea
de plata numerar= 50 lei cash, la factura de vanzare se va folosi modalitatea de plata
OP= 1000 lei. Valoarea 50 lei numerar ii va fi inmanata clientului.
Precizri:

Flanco Retail SA
2.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 68 / 100
! Atunci cand se face retur pe un nume de client si se refactureaza pe un altul, atat
returul cat si refacturarea se vor face cu modalitate de incasare cash (cu respectarea plafonului
de plati pentru persoane juridice).
4.4 Avans client

1.
Necesitatea emiteri facturii de avans apare in momentul in care clientul solicita anumite
produse si acestea nu se regasesc pe stocul magazinului, situatie ce impune acordarea unui

avans din partea clientului. Valoarea minima a avansului care se percepe va fi 25% din valoarea
produsului.
2.
Pentru produsele care nu se afla in gama curenta, magazinul va intocmi o comanda de
client (Anexa 7.8). Formularul de comanda va fi completat, in doua exemplare, conform

cerintelor si va fi semnat atat de persoana care l-a intocmit cat si de catre client.
! In situatia in care clientul nu onoreaza comanda care contine articole in afara gamei
specifice magazinului, valoarea avansului nu se va restitui, clientul fiind informat in momentul
perceperii avansului, informatie care se va regasi si pe comanda acestuia.
3.
Avansurile de la clienti se vor incasa numai prin intocmirea in sistem a unei facturi de
avans, este interzis a se emite bon fiscal sau chitanta de incasare.

Este interzisa incasarea avansurilor de la client fara documente justificative.
4.
Prin factura de avans Flanco Retail solicita unui client plata in avans a unei sume de
bani pentru produsele care nu sunt pe stoc, fara a efectua si livrarea acestora in momentul
incasarii avansului, deci nu intervine miscare pe stocul de marfa.
5.
Factura de avans va contine toate elementele necesare unei facturi fiscale.
Este interzisa eliberarea marfurilor in baza facturilor de avans, livrarea produselor se

face doar in baza facturii de vanzare.
6.
In baza facturii de avans nu se intocmeste certificatul de garantie. Garantia produselor
se acorda dupa emiterea facturii fiscale de vanzare corespunzatoare.

7.
Factura de avans se emite pe valoarea incasata de la client. Daca produsul beneficiaza
de discount in momentul cand se plateste avans si se doreste achitarea integrala a produsului,

Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 69 / 100
valoarea avansului va reprezenta valoarea produsului cu discount, valoare care se va calcula,

nu se va folosi butonul de discount.
8.
Vanzarea produsului se va face la valoarea cu care a fost inregistrat produsul. In situatia
in care in momentul vanzarii, pretul produsului nu mai corespunde cu valoarea avansului,

DM/DAM va face demersul necesar pentru modificarea pretului produsului.
! Pe factura de avans nu trebuie sa apara nici un discount.

9.
Ca urmare a incasarii unui avans de la un client, magazinul va face toate demersurile
pentru a se aproviziona, in cel mai scurt timp, cu produsele pentru care s-a incasat avansul.
10. Factura de avans va fi stornata in maxim 3 zile de la intrarea bunurilor in gestiune.
11. Situatia facturilor de avans intocmite de un magazin si neinchise/stornate, se va analiza
periodic de catre DM/DAM-ul, in vederea unei gestionari cat mai responsabile a soldului
acestora.
12. Responsabilitatea pentru intocmirea in mod corect a facturilor de avans cat si stornarea
si emiterea facturii de vanzare catre client va reveni casierului.
13. Este interzisa intrebuintarea facturii de avans, in alte scopuri decat cele
prezentate in prezenta procedura de lucru.
14. ! In situatii exceptionale, cand marfa este fizic in magazin dar nu este scriptic, marfa se
poate elibera in baza unei facturi de Avans. Eliberarea marfii in baza facturii fiscale se face
numai cu acordul DM/DAM.
15. ! Cand se intalneste o astfel de situatie, dupa ce DM/DAM analizeaza cauza
neconcordantei intre stocul scriptic si stocul faptic in functie de caz parcurge urmatorii pasii:
a. verifica daca marfa este in tranzit si nu este receptionata iar daca se intalneste
aceasta situatie receptioneaza transferul de marfa;
b. in situatia in care neconcordanta provine din o receptie de marfa neoperata solicita
dep. Conta_Purchase sa inregistreze intrarea de marfa;
c. daca marfa este plus, se va face inventar pe toata gama din care produsul face
parte si se va solicita persoanei responsabile de corectie stoc ajustarile aferente.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 70 / 100
16. ! Departamentele implicate sunt responsabile de corectarea stocului in maxim 24 ore de

la primirea e-mail-ului.
17. ! Conducerea magazinului, imediat ce a primit informarea ca stocul este corectat, solicita
casierului sa storneze factura de avans si sa emita o factura de vanzare pentru marfa eliberata
in baza facturii de avans.
18. In astfel de situatii, conducerea magazinului este responsabila de stornarea in 24 de ore
a facturii de avans si emiterea facturii de vanzare pentru aceleasi produse si catre acelasi client,
pentru care s-a incasat avansul.
4.4.1 Operare avans in Navision

4.4.1.1Incasare avans
1.
Pentru a opera in Nav o incasare de avans, casierul apasa butonul Incasare avans de
la client iar in campul Key in price introduce valoarea avansului, apasa Enter, dupa care
introduce cod NAV al produsului pentru care se incaseaza avans.
Precizri:

Flanco Retail SA
2.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 71 / 100
Dupa completarea codului NAV se apasa tasta Total, se selecteaza Vanzare pe factura
fiscala, in continuare urmarindu-se pasii descrisi la cap.4.2.6 Emitere factura fiscala.

3.
Pentru plata avansului clientul poate folosi orice modalitate de plata acceptata de Flanco
Retail.
4.
Factura fiscala se imprima in doua exemplare,un exemplar va fi inmanat clientului iar al
doilea exemplar semnat de catre client va fi indosariat si arhivat in magazin impreuna cu

comanda de client (dupa caz).
5.
Pentru aducerea in magazin a produselor care nu fac parte din gama curenta cele doua
documente vor fi trimise, pe e-mai, catre PM-ul responsabil.
4.4.1.2 Stornare Avans

1.
Stornarea de avans se poate face cu refacturare sau fara refacturare.
2.
In situatia in care banii sunt returnati clientului prin OP, clientul va completa formularul
Restituire numerar-OP. In aceasta situatie se va taia retur din textul formularului iar dupa
efectuarea operatiei de storno avans, formularul impreuna cu o copie a facturii de storno se va
trimite departamentului Contabilitate.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 72 / 100
Refacturarea se va face pentru aceleasi produse si client ce au fost inregistrate pe
factura de incasare avans.

4.
Este interzis a se folosi banii rezultati in urma unei stornari de avans pentru facturarea
altor produse decat cele existente pe factura initiala sau in alte scopuri.
5.
Pentru stornarea unui avans casierul foloseste meniul Retur, apasa butonul Retur
factura emisa din Navision, sistemul cere numarul initial al facturii, data facturii initiale iar apoi
afiseaza codul de produs 1 Avans, codul nav al produsului pentru care s-a facturat avans,
clientul si suma.
6.
Casierul apasa tasta Total , Vanzare pe factura fiscala apoi Selectare tip incasare.
7.
Dupa Selectarea tipului incasare inainte de imprimarea facturii, sistemul afiseaza o
fereastra in care trebuie selectat motivul returului, in aceasta situatie se va alege Avans
8.
Alegerea modalitatea de plata cu care se va inchide factura de storno avans se va face
astfel:
a. In situatia in care clientul nu mai doreste sa achizitioneze produsul pentru care a
achitat avans si produsele fac parte din gama curenta, se va proceda cum este
descris la cap. 4.3.3.1 Retur client fara refacturare.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 73 / 100
b. In situatia in care clientul achizitioneaza produsul, pentru care a platit avans, se va

proceda cum este descris la cap 4.3.3.2 Retur client cu refacturare , alin 1, pct a-c.
4.4.1.3 Raport avansuri

1.
Verificarea avansurilor existente deschise in Navision, de catre DM/ persoana delegata,
se face generand raportul din meniul Raport avansuri magazin,
2.
Se deschide o fereastra unde se completeaza perioada de inceput si sfarsit pentru care
se doreste raportul.
3.
Raportul se poate vizualiza si in excel daca este bifata casuta export excel.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 74 / 100
4. In baza informatiilor din acest raport se vor inchide toate avansurile pentru care
produsele se regasesc in stoc.
4.5 Operatiuni ale registrului de casa

4.5.1 Alimentare casa de marcat
1. In fiecare dimineata, inainte de a incepe activitatea pe casa de marcat, soldul din
registru de casa Nav din ziua precedenta, sold catre trebuie sa coincida cu numerarul din
Casierie, trebuie incarcat pe casa de marcat. In situatia in care exista mai multe case in
magazin, alimentarea caselor se va face cu suma care a ramas in sertar in ziua precedenta.
2. Pentru a opera alimentarea, casierul selecteaza butonul OP bon nefiscal , apasa tasta
Alimentare iar campul Explicatie va fi completat cu observatia alimentare cash- ziua apoi
alege modalitatea de plata Incasare Cash. Pe imprimanta se va imprima un bon nefiscal care
va fi atasat la dosarul de casa.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 75 / 100
4.5.2 Incasari si plati in numele centralei

1.
In Navision se va selecta, dupa caz, incasare/plata in numele centralei, pentru
inregistrarea numerarului rezultat in urma incasarii de angajamente de plata, incasari/plati

ulterioare in numerar de la/catre client/angajat.
2.
Pentru orice incasare de numerar, casierul completeaza chitanta de incasare, in dublu
exemplar, iar pentru plati in numerar catre persoane fizice se va completa dispozitie de plata.
3.
Daca se face plata catre persoana juridica se solicita reprezentantului acesteia sa
completeze chitanta pe suma primita.

4.
Restituirea de numerar catre persoanele juridice se va face respectand plafonul maxim
de 5000 RON/zi catre o singura persoana juridica si 10.000Ron/zi catre toate persoanele
juridice.
5.
Pentru eliberarea de numerar din Casieria magazinului este necesara aprobarea
DM/DAM ului.
6.
Acesta va confirma luarea la cunostinta privind platile efectuate in numerar prin
semnarea dispozitiilor de plata, la rubrica Conducatorul unitatii.

7.
Inregistrea in Navision a incasarilor in numele centralei se face selectand urmatoarele
butoane: Plati si incasariViramente Incasari in numele centralei, se introduce suma care a

fost incasata, se apasa inregistrare, se completeaza campul explicatie , tasteaza 1 in
campul numar factura , apoi Enter.
8.
In situatia in care se efectueaza o plata se selecteaza urmatoarele butoane: Plati si
incasariViramente Plati in numele centralei, se introduce suma ce se doreste a se platii,

dupa care in fereastra afisata se alege dupa caz client sau angajat, se completeaza datele
clientului/ angajatului.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 76 / 100
9. Dupa completarea datelor se apasa Inregistrare, se completeaza campul explicatie

cu informatii privind scopul platii iar in campul numar factura se introduce 1 si se apasa
Enter.
10. In situatia in care datele introduse sunt eronate sau se doreste a se renunta la
inregistrare se apasa butonul Anulare tranzactie.
11. Dupa completarea campurilor mai sus mentionate, dispozitia de plata se imprima.
4.5.3 Avansuri spre decontare ridicate

1.
Casierul va elibera numerarul, reprezentand avans spre decontare, numai in situatia in
care persoana care solicita avans face dovada ca suma respectiva este aprobata de catre
persoanele imputernicite.
2.
Dovada o reprezinta o copie a e-mail-ul de aprobare (Anexa 7.3).
3.
Copia e-mail-ului de aprobare avans spre decontare va fi atasata la documentele
justificative cu care se va inchide avansul si impreuna cu acestea, la dosarul de casa.

Precizri:

Flanco Retail SA
4.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 77 / 100
Eliberarea de numerar se face completand o dispozitie de plata iar inregistrarea in
Navision se face selectand urmatoarele butoane: Plati si incasari Viramente Avansuri spre
decontare ridicate se introduce suma care se inmaneaza, datele angajatului in fereastra care se
deschid dupa care se inregistreaza tranzactia apasand butonul Inregistrare.
Campul Explicatie se completeaza cu textul ex. Avans Popescu se tasteaza 1 in
5.
campul numar factura si se apasa ENTER iar dispozitia de plata se va imprima.
4.5.4 Restituire avans neconsumat

1.
Persoana care a solicitat avans spre decontare, in maxim 2 zile de la incheierea
operatiunilor pentru care a solicitat avans, va prezenta documentele justificative, insotite de

formularul de decont (vezi anexa. 7.5) pentru valoarea cheltuita si va restitui daca este cazul
diferenta.
2.
Casierul va completa chitanta pentru suma primita iar in sistemul Navision va parcurge
urmatorii pasi pentru inregistrarea sumei: va selecta butoanele: Plati si incasari Viramente
Restituire avans neconsumat, va introduce suma primita, va apasa Inregistrare, va completa
campul Explicatie cu textul ex. Restituire avans Popescu, va tasta 1 in campul numar
factura si va apasa ENTER.
3.
Chitanta se va completa in dublu exemplar, un exemplar se va inmana persoanei care a
predat banii iar o copie impreuna cu documentele justificative (formularul de decont, copie a email-ului de aprobare, eventuale facturi,bonuri, bilete,etc.) vor fi atasate la dosarul de casa.
4.5.5 Incasari Vodafone

Inregistrea in Navision a incasarilor Vodafone se face selectand urmatoarele butoane: Plati
si incasari Viramente Incasari Vodafone, introduce suma incasata, numarul facturii,
numele clientului, CNP/CIF client, apasa Inregistrare, tasteaza 1 in campul numar factura si
apasa ENTER.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 78 / 100
4.5.6 Incasari in numele EMAG

1.
Clientii Emag au posibilitatea sa ridice din magazinele Flanco coletele cu produse si sa
achite contravaloarea acestora.

2.
Reprezentanti Emag informeaza, pe email, conducerea magazinului de unde clientul
urmeaza sa ridice marfa. E-mail-ul va contine informatii cu privire la: data in care magazinul
primeste coletul si copie dupa factura clientului.
3.
Cand clientul se prezinta in magazine si solicita ridicarea coletului, DM/DAM este
informat, iar acesta va solicita casierei sa incaseze clientului suma inscrisa pe factura Emag.
4.
Casierul va face incasarea si va pastra copia facturii Emag, ca document justificativ
pentru suma incasata.

5.
Incasarea de la client se poate face cu urmatoarele modalitati de incasare: numerar,
card, rate.
6.
Inregistrea in Navision a incasarilor in numele Emag se face selectand urmatoarele
butoane: Plati si incasariViramenteIncasari in numele Emag, modalitatea de plata cu care

achita clientul, se introduce suma incasata, numarul facturii Emag, numele clientului, CNP/CIF
client Emag, iar in cazul platii cu card sistemul cere si numarul chitantei de card, se apasa
Inregistrare, se tasteaza 1 in campul numar factura si se apasa ENTER.
4.5.7 Depunere numerar in banca

1.
Depunerea/predarea numerarului la banca se efectueaza conform graficului de predare
prezentat la anexa 7.7.

2.
Predarea numerarului, in cazul magazinelor cu cash collection, se va face numai catre
persoanele autorizate sa ridice banii de la firma de transport valori.

3.
Lista cu numerele de inmatriculare ale masinilor si angajatii autorizati sa ridice
numerarul trebuie sa fie in magazin si se va actualiza ori de cate ori se primeste instiintare de
schimbari autorizari.
Precizri:

Flanco Retail SA
4.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 79 / 100
Persoana desemnata din dep. Contabilitate in relatia cu banca este responsabila de
trimiterea pe e-mail conducerii magazinului a listei cu persoanele autorizate sa ridice numerarul

si cu instiintarea modificarilor care apar pe parcurs.
5.
In vederea evitarii fraudelor, persoanele imputernicite de la firma transportatoare vor fi
legitimate la predarea banilor pe baza de legitimatie de serviciu si buletin/carte identitate si se

vor verifica sigiliile sacilor de bani in prezenta acestora.
6.
Prezentarea unui agent care nu este trecut pe lista, va fi comunicata urgent conducerii
Magazinului, care are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca banii
sunt predati in conditii de siguranta maxima (va anunta persoana de contact a firmei de
transport
pentru a se informa daca acele persoane sunt autorizate sa ridice bani de la
magazinul Flanco).
7. Magazinele care nu au cash collection vor depune numerarul la banca, conform
graficului din anexa 7.7.3. Numerarul va fi depus la banca de persoana/persoanele imputernicite
de catre persoana responsabila din dep. Contabilitate.
8. Documentul contabil care atesta predarea numerarului este foaia de varsamant, care in
cazul magazinelor cu cash collection va fi insotita si de borderoul de predare emis de catre
firma colectoare.
9.
Magazinele care au cash collection vor pastra in Casiere o valoare maxima de 500 ron,
valoarea care depaseste acest plafon va fi predata firmei de transport valori.

10. Magazinele care nu au cash collection vor depune la banca numerarul conform
graficului, pastrand in Casierie maxim 500 lei.
11. Inregistrea in Navision a depunerii de numerar se face in momentul in care banii sunt
predati reprezentantului firmei colectoare sau persoanei angajat Flanco imputernicit sa faca
depunerea la banca.
12. Pentru a inregistra depunerea in NAV casierul selecteaza urmatoarele butoane: Plati si
incasari Viramente Viramente numerar se introduce suma care a fost depusa la banca, se
apasa inregistrare, se completeaza campul explicatie cu textul depunere numerar in
banca, si se tasteaza 1 in campul numar factura, apoi Enter.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 80 / 100
13. In situatia in care, in ziua in care se realizeaza depunerea sau in ziua urmatoare in cazul
magazinelor cu cash collection, trebuie sa se faca o plata programata (ex. plata factura energie
electrica) DM-ul va solicita RSM-ului acordul de a pastra in seif o valoare mai mare de 500 lei
(ex. 500+valoarea facturii ce urmeza a fi platita).
4.6 Rapoarte ale casei de marcat

1.
Rapoartele zilnice ale casei de marcat se listeaza prin apasarea butonului Rapoarte.
2.
Apoi se selecteaza raportul care se doreste a se genera.
.
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 81 / 100
Raportul X - se poate scoate in orice moment al zilei si nu afecteaza soldul casei de
marcat.
4.
Raportul Z - se imprima la fiecare inchidere de zi, dupa ce se ruleaza acest raport soldul
casei de marcat ajungand la 0.

5.
Raportul Registru de casa se poate vizualiza sau imprima registru de casa pentru o
data selectata ori de cate ori se doreste.

6.
NIR- la sfarsitul zilei se va imprima un centralizator al tuturor retururilor de marfa din ziua
respectiva, centralizator care va fi semnat de catre Casier si DM/persoana care il inlocuieste si

indosariat in dosarul NIR Retur de marfa, dosar care va fi pastrat in magazin ( vezi anexa 7.6)
4.7 Inchiderea de zi
1.
Dupa terminarea fiecarei zile de lucru, casierul trebuie sa scoata raportul Z de pe
fiecare casa de marcat si sa faca Statementul zilnic in Navision.

Pentru aceasta se merge in meniul Operare magazin la Inchidere zi Store Open
2.
Statement.
3.
Se apasa butonul Functions Insert new pentru a crea un nou Statement.
4.
In situatia in care exista tranzactii suspendate apare un mesaj de eroare iar casierul
trebuie sa anuleze toate tranzactiile nefinalizate.

5.
Dupa anularea tranzactiilor se reiau pasii de la alin. 3
Precizri:

Flanco Retail SA
6.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 82 / 100
In statementul nou creat se completeaza data curenta la care se doreste calcularea
statementului.
7.
Data curenta este introdusa in campul Trans.Starting Data, campul Trans. Ending
Date este completat automat nu poate fi modificat si este identic cu valoarea introdusa in
campul Trans.Starting Data,
8. Se apasa butonul Z raport si se deschide o alta pagina unde se completeaza cota de

TVA, valoarea TVA si valoarea totala tiparita pe Raportul Z emis in ziua respectiva pe casa de
marcat.
Precizri:

Flanco Retail SA
9.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 83 / 100
Dupa ce s-au completat aceste campuri se apasa butonul Functions Calculate
Statement.
10. Sistemul intreaba daca statementul este valid; in caz afirmativ se apasa Yes, iar in caz
negativ se apasa No.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 84 / 100
11. Pentru imprimarea rapoartelor Open Statement Total, Petty Cash (Registru de Casa) si
Return Sales (Nota Intrare Receptie) se apasa butonul aferent fiecarui raport.
4.8 Documente contabile

1.
Registrul de casa detaliat se imprima la sfarsitul fiecarei zile in care exista cel putin o
tranzactie numerar (incasare sau plata).

2.
Acesta se semneaza si stampileaza de catre casierul unitatii sau persoana desemnata
in acest sens si se contrasemneaza de catre DM/DAM in urma verificarii corespondentei dintre

soldul numerarului din registrul de casa si numerarul din sertar.
OBS: Cf. Celor precizete mai sus, toate registrele de casa trebuie sa contina 2 semnaturi
(casier si DM/DAM).
Precizri:

Flanco Retail SA
3.
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 85 / 100
Listarea registrului de casa se face de catre casier dupa inchiderea zilei prin apasarea
butonului Petty Cash.

4.
In tab-ul Options se va bifa show details.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 86 / 100
5. Documentele dosarului de casa se vor aseza pe fiecare zi in parte, in urmatoarea

ordine:
a. Raportul Z al fiecarei case de marcat;
b. Total Open Statement;
c. Registrul de casa;
d. Dispozitiile de plata si facturile de retur aferente returnarii de numerar clientului,
dispozitiile de plata aferente returnarii de numerar pentru avansurile spre decontare.
Dispozitiile de plata trebuie sa fie completate cu datele de identificare ale persoanei
care ridica numerarul, semnatura acesteia, semnatura casierului care a eliberat
numerarul si semnatura DM/DAM care a aprobat plata.
e. Chitante emise de persoane juridice atunci cand returul in numerar este pe numele
persoanei juridice;
f.
Foile de varsamant pentru depunerea de numerar la banca impreuna cu borderourile

de insotire acolo unde exista colectare;
g. Minuta pentru contractele Cetelem facturate in ziua respectiva semnata de

reprezentant Flanco si reprezentant Cetelem, insotita de foile de creditare pastrate
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 87 / 100
de catre casier in momentul emiterii facturii fiscale. Aceasta trebuie sa corespunda

cu raportul Total Open Statement. Minuta se va intocmi numai de catre magazinele
care au reprezentanti Cetelem in locatie;
h. Settlement-urile de la toate pos-urile pe care s-au efectuat tranzactii in ziua
respectiva. Operatiunea de settlement trebuie efectuata de doua ori pe zi, primul
settlement se va efectua in intervalul orar 16.00-17.00 iar al doilea la inchiderea de
zi. In cazul in care apar defectiuni la POS (ex.incasari eronate etc) se trimite e-mail
catre persoana responsabila din dep. Contabilitate. Settlement-urilor se adauga si
chitantele emise de terminalele bancare, fiecare chitanta fiind atasata la factura
fiscala;
i.
Deconturile de cheltuieli impreuna cu documentele justificative vor fi prinse la data

inchiderii decontului. Orice avans spre decontare trebuie sa fie introdus in
aplicatia pentru deconturi si aprobat pentru a putea fi operat de catre dep.
Contabilitate.
Link
de
accesat
in
vederea
obtinerii
aprobarii
decontului:
https://portal.fla.ro/sites/financiar/depuneri/Lists/Aprobare%20cheltuieli%20cash/AllIt
ems.aspx
j.
Deconturile de cheltuieli se vor intocmi in max 48h de la intoarcerea din

deplasare. In acelasi termen se va inchide si avansul spre decontare prin
restituirea/ridicarea sumei ramasa ca diferenta.
4.8.1 Trimitere acte contabilitate

1. Dosarul de casa se va trimite catre dep. Contabilitate o data pe saptamana sau la doua
saptamani prin curierul TNT. Frecventa cu care se trimite dosarul de casa este indicata de
dep. Contabilitate fiecarui magazin in functie de dimenisiunea acestuia.
2. Odata cu dosarul de casa se trimit si bonurile cadou insotite de formularul Borderou
tichet cadou (vezi anexa 7.4)
3. Casierul completeaza un formular pentru fiecare companie emitenta de tichet cadou iar
campurile formularului vor fi completate conform cerintelor.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 88 / 100
4. Dupa completare, formularul se imprima si se semneaza de catre persoana care a

intocmit borderoul si directorul de magazin in campurile aferente.
5. In campul verificat si confirmat la sediu va semna persoana din departamentul
Contabilitate care gestioneaza tichetele cadou.
6. Toate bonurile cadou care se trimit in Contabilitate trebuie sa fie stampilate si datate pe
verso cu stampila care are inscrisul Flanco Retail
7. Persoana care trimite actele la contabilitate, in situatia in care coletul contine tichete
cadou, va asigura coletul la valoarea totala a tichetelor. La descrierea bunurilor se mentioneaza
Tichete.
8.
Daca tichetele cadou sunt de mai multe tipuri, valoarea la care se va asigura coletul va
reprezenta suma valorilor din campul Total al fiecarui borderou.
4.8.2 Verificari registru de casa

1. DM/DAM la sfarsitul zilei trebuie sa verifice urmatoarele:
a. totalul numerar din sertar trebuie sa corespunda cu soldul registrului de casa
imprimat si soldul casei de marcat;
b. totalul incasarilor cu card din Total Open Statement (total card factura si card bon
fiscal) trebuie sa corespunda cu totalul settlementurilor din ziua respectiva;
c. totalul tichetelor incasate in zi trebuie sa corespunda cu totalul incasarilor de tichete
din raportul Total Open Statement
d. Totalul fiselor de creditare trebuie sa corespunda cu totalul creditelor Cetelem
incasate.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 89 / 100
5 Responsabilitati
1.
Persoanele care opereaza pe casa de marcat sunt responsabile de toate operatiile
efectuate in Navision si de respectarea prevederilor prezentei instructiuni de lucru.

2.
Conducerea magazinului (DM/DAM-ul) se asigura de implementarea corecta a prezentei
instructiuni de lucru, inclusiv de instruirea corespunzatoare a personalului.

3.
Conducerea magazinului(DM/DAM) are responsabilitatea monitorizarii permanente a
facturilor de retur si verificarea zilnica a dosarului de casa si semnarea acestuia
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 90 / 100
6 Inregistrari
Toate documentele din prezenta instructiune de lucru odata completate devin inregistrari.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 91 / 100
7 Anexe
7.1 Verificare elemente de siguranta card bancar
Pe fata cardului :
a. Sigla emitentului de carduri ( Visa sau Visa Electronic, Mastercard, Maestro, etc )
b. Microprintul de pe marginea siglei, valabil doar pentru cardurile Visa
c. Holograma ( o imagine aparent tridimensionala)
d. Numarul cardului pentru cardurile embosate (cu datele de identificare in relief)
cifrele ce formeaza numarul de card trebuie sa fie de aceeasi dimensiune si
forma (ultimele patru caractere ale numarului de card trebuie sa se afle
embosate peste holograma. Lungimea sirului de caractere este de obicei de
16 cifre, dar pot fi si mai putine / multe)
Primele patru caractere ale numarului de card trebuie sa fie pretiparite sub
caracterele embosate.
e. Cardurile neembosate (VISA Electron, Maestro) trebuie sa aiba scris Electronic Use
Only, adica pot fi folosite numai in mediu electronic (POS).
f.
Data de valabilitate a cardului, care poate fi prezenta fie sub forma de interval de timp
(valabil de la data pana la data) fie sub forma prezentarii numai a datei de expirare a
cardului.
g. Anumite carduri pot avea inscrise Valid only in Romania adica pot fi folosite numai pe
teritoriul Romaniei. Cardurile ce au inscrisa alta tara decat Romania nu pot fi
acceptate la plata.
Pe spatele cardului
a. Banda magnetica nu trebuie sa prezinte deteriorari evidente
b. Cardul trebuie sa fie semnat de catre posesor, pentru a putea compara cu semnatura de
pe chitanta de vanzare.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 92 / 100
7.2 Restituire valoare retur- OP
Declaratie
Subsemnatul/a
.....
posesor/e al/a
actului de identidate seria.nr, reprezentant al
firmeiCUI.................,
adresa sediului, solicit returnarea
prin virament bancar a sumei, reprezentand valoarea returului de marfa/ storno
avans , inregistrat cu numar factura.
Banca: .
Cont IBAN: .
Semnatura Client.
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 93 / 100
7.3 Model aprobare cerere avans spre decontare
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 94 / 100
7.4 Borderou predare tichete cadou

BORDEROU DE RAMBURSARE
FLANCO SEDIUL CENTRAL
FLANCO RETAIL
DATA EXPEDIERII
PERIOADA DE INCASARE
Valoare nominala (A) Cantitate (buc) (B)
Valoare totala (C = A x B)
10
20
30
40
50
TOTAL
Numele si semnatura celui care a intocmit borderoul:
Numele si semnatura sefului de magazin:
Verificat si confirmat la sediul central:
Observatii daca este cazul:
Precizri:
Ediia 1
Revizia 0

Flanco Retail SA
Pag. 95 / 100
7.5 Borderou decont avans

DECONT
SC FLANCO RETAIL SA
Magazin
Titular
DATA
Sume luate spre decontare
LOCUL
SUMA
Emitent
Suma
achitata
TOTAL:
Nr. crit.
Data actului
Felul actului
Numarul
actului
TVA
Observatii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total cheltuit:
De restituit / primit (DI/DP)
Data depunerii decontului:
Semnatura titular:
Verificat contabil:
Aprobat
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 96 / 100
7.6 Centralizator retururi marfa NIR
Precizri:
Ediia 1
Revizia 0

Flanco Retail SA
Pag. 97 / 100
7.7 Grafic de predare/trimitere numerar la banca

7.7.1 Colectare prin BRD
ID
Locatie
7
8
12
21
22
28
33
39
48
51
59
63
64
65
66
73
74
79
80
76
Denumire Locatie
Nume si Prenume responsabil
BUCURESTI PIEPTANARI
GABRIEL PARASCHIV
CONSTANTA REAL
TALABA COSMIN
GIURGIU KAUFLAND
STELIAN FURNIGA
ONESTI
BOGDAN-IOAN COMAN
ROMAN
FLORIN ACATRINEI
PIATRA NEAMT
IRINA GUTU
VASLUI
CORNEL BALAUTA
TG-JIU KAUFLAND
POP CLAUDIU-GABRIEL
TG-JIU1
SPRINCEANA IONUT NICOLAE
BAIA MARE REAL
RARES BACIU
SIBIU CARREFOUR
ILIE LOMNASAN
BOTOSANI KAUFLAND
CATALIN CHIORESCU
DEVA
TRAIAN NOJA
FAGARAS
OVIDIU USTUROI
MEDIAS
LAURENTIU JOITA
IASI PALAS
IONUT NECULAI
SUCEAVA IULIUS MALL
CRISTIAN NICA
SEVERIN CORA
VADUVA RAMONA GABRIELA
PLOIESTI REAL
MARIUS LUCIAN DRAGOMIR
ARAD GALLERIA
MARIUS DOCOLINA
Zona
Zile colectare
Bucuresti
Sud-Est
Sud
Est
Est
Est
Est
Sud-Vest
Sud-Vest
Nord-vest
Centru
Est
Nord-vest
Centru
Centru
Est
Est
Sud-Vest
Centru
Nord-vest
Luni - Miercuri - Vineri

Luni - Vineri
Vineri
Luni - Vineri
Luni - Vineri
Luni - Vineri
Precizri:
Ora
colectare
19:15 - 19:45
21:00
19:30 - 20:00
14:30
18:30
20:30-21:00
18:00
18:00-19:00
18:00 - 19:00
21:00
20:00 - 20:45
15:00 - 16:00
19:00
12:00 - 17:00
18:00-19:00
10:00 - 12:00
20:00 - 20:30
18:00
19:00 - 20:00

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 98 / 100
7.7.2 Colectare prin ING

ID
Denumire Locatie
Nume si Prenume responsabil
Locatie
7
BUCURESTI PIEPTANARI
GABRIEL PARASCHIV
8
CONSTANTA REAL
TALABA COSMIN
12
GIURGIU KAUFLAND
STELIAN FURNIGA
21
ONESTI
BOGDAN-IOAN COMAN
22
ROMAN
FLORIN ACATRINEI
28
PIATRA NEAMT
IRINA GUTU
33
VASLUI
CORNEL BALAUTA
39
TG-JIU KAUFLAND
POP CLAUDIU-GABRIEL
48
TG-JIU1
SPRINCEANA IONUT NICOLAE
51
BAIA MARE REAL
RARES BACIU
59
SIBIU CARREFOUR
ILIE LOMNASAN
63
BOTOSANI KAUFLAND
CATALIN CHIORESCU
64
DEVA
TRAIAN NOJA
65
FAGARAS
OVIDIU USTUROI
66
MEDIAS
LAURENTIU JOITA
73
IASI PALAS
IONUT NECULAI
74
SUCEAVA IULIUS MALL
CRISTIAN NICA
79
SEVERIN CORA
VADUVA RAMONA GABRIELA
80
PLOIESTI REAL
MARIUS LUCIAN DRAGOMIR
76
ARAD GALLERIA
MARIUS DOCOLINA
Zona
Zile colectare
Bucuresti
Sud-Est
Sud
Est
Est
Est
Est
Sud-Vest
Sud-Vest
Nord-vest
Centru
Est
Nord-vest
Centru
Centru
Est
Est
Sud-Vest
Centru
Nord-vest

Luni - Vineri
Vineri
Luni - Vineri
Luni - Vineri
Luni - Vineri
Precizri:
Ora
colectare
19:15 - 19:45
21:00
19:30 - 20:00
14:30
18:30
20:30-21:00
18:00
18:00-19:00
18:00 - 19:00
21:00
20:00 - 20:45
15:00 - 16:00
19:00
12:00 - 17:00
18:00-19:00
10:00 - 12:00
20:00 - 20:30
18:00
19:00 - 20:00
Ediia 1
Revizia 0

Flanco Retail SA
Pag. 99 / 100
7.7.3 Depunere la banca

ID
Locatie
2
3
6
11
15
17
19
23
24
25
26
29
30
31
32
34
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
50
53
54
55
56
61
62
69
81
83
88
89
90
91
94
Denumire Locatie
Nume si Prenume
responsabil
RAZVAN ENACHE
BUCURESTI TITAN
DAN OLARU
BUCURESTI CORA LUJERULUI
MARIAN DINICA
BUCURESTI OBOR
ANDREI NEGOITA
CALARASI
NEDELCU MARIUS
TULCEA
GELU TANASE
BACAU
NISTOR ANGELA
GALATI
RADU PREDA
BARLAD
OANCEA RAZVAN
CAMPINA
VASILE TACU
HUSI
ANDREI NEAGU
IASI
BACIU VALENTIN-TIBERIU
RAMNICU SARAT
TOMA RUNCAN
BUSTENI
ARMAND DASCALU
SUCEAVA
SORIN GORIUC
TECUCI
GABI CINCA
CRAIOVA REAL
TRANDAFIR EMIL VILI
SEVERIN CENTRU
COJOCARU N.CRISTIAN
PETROSANI
MIRABELA SORICA
PITESTI AUCHAN
MIHAI BARON
ALEXANDRIA
OLGUTA BELU
CALAFAT
GABI POPA
CARACAL
CLARA DELIU
CRAIOVA
LAURENTIU JOITA
PITESTI
AUGUSTIN NITU
RAMNICU VALCEA
RALUCA PREDOICA
ROSIORI DE VEDE
NICOLETA DUMITRU
SLATINA
DOREL BRICIU
ARAD KAUFLAND
ALIN MOACA
CARANSEBES
SAVU MARIUS
LUGOJ
RADU BODOG
ORADEA REAL
SEBASTIAN GHEORGHE
RESITA CARREFOUR
DORIN VLAD
ALBA IULIA
GABRIELA BUZAN
BISTRITA
GERGELY ELOD
MIERCUREA CIUC CENTRU
MARIUS RADUCANU
CONSTANTA MARITIMO
CIPRIAN DEFTU
BUCURESTI ORHIDEEA
DRAGOS DANIEL
TARGOVISTE
DANIEL BALASA
RAMNICU VALCEA RIVER PLAZA
MIKLOS MOLNAR
CLUJ IULIUS
SERGIU MOGA
ORADEA CARREFOUR
DUMITRU BEJENARU
PLOIESTI CARREFOUR
Zona
Banca
BUCURESTI
BUCURESTI
BUCURESTI
SUD-EST
SUD-EST
EST
SUD-EST
EST
SUD
EST
EST
EST
CENTRU
EST
EST
SUD-VEST
SUD-VEST
SUD-VEST
SUD
SUD
SUD-VEST
SUD
SUD-VEST
SUD
SUD
SUD
SUD
NORD-VEST
SUD-VEST
SUD-VEST
NORD-VEST
SUD-VEST
NORD-VEST
NORD-VEST
EST
SUD-EST
BUCURESTI
SUD
SUD
NORD-VEST
NORD-VEST
CENTRU
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
UCT
UCT
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
UCT
BT
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
UCT
UCT
BRD
UCT
BRD
BRD
brd
BRD
BT
UCT
BRD
BRD
BRD
BT
BRD
BRD
BCR
BT
BT
BRD
Frecventa
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Zilnic
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
pana la ora 19
Pana la ora 10
pana la ora 17
pana la ora 10
pana la ora 19
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
pana la ora 17
Pana la ora 10
Pana la ora 10
Pana la ora 10
pana la ora 17
Pana la ora 10
pana la ora 19
Precizri:

Flanco Retail SA
Ediia 1
Revizia 0
Pag. 100 / 100
7.8 Comanda de client

S.C. FLANCO RETAIL S.A.
Nr. nregistrare n Registrul

Comerului :
J23/513/2012
Cod de nregistrare fiscal:

Capital social subscris i vrsat:
RO 27698631
30.853.800 lei (RON)
Sediul Social:
Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, nr. 15-23,
Swan Office Building, etaj 5, Judetul Ilfov
Telefon: 021/203.81.00, Fax:
021/203.81.04
Comanda client
Data:..
Numele clientului:
Cod postal:
Localitate:
Strada:
Telefon:
Adresa de livrare:
Observatii:
Prin prezenta comand ferm articolele de mai jos:

Denumire articol
Numar EAN
UM
Cantitate
Pret Unitar (incl TVA) Valoare totala LEI

0
0
0
0
0
0
Total
Valoare avans incasat (minim 25% din valoarea totala a comenzii):..
Termen de livrare maxim..zile.

Pana la ridicarea de catre client, marfa se afla in custodia Flanco Retail SA.
In cazul achitarii cu OP, marfa poate fi ridicata doar dupa confirmarea platii in contul Flanco Retail SA.
Clientul a inteles si este de acord ca, in cazul in care, din motive neimputabile Flanco, se razgandeste si nu mai
doreste achizitionarea produsului comandat, va pierde avansul achitat, fara ca Flanco sa fie obligat la restituirea lui, ori
la achitarea vreunor despagubiri, de orice natura ar fi acestea.
Nume si semnatura vanzator:
Nume si semnatura client:
Precizri:

Instructiune de Lucru Casierie

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Instructiune de Lucru Casierie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Instructiune de lucru Casierie

Domeniu de aplicare.. .................................................... 6

Definitii si prescurtari specifice ............................................................ 7

Descrierea activitatilor de vanzare...................... ................................................................. 8

Initiere vanzare Infopoint .............................................................................................. 8

Initiere vanzare in meniul Navision ........................................................................ 8

Emitere ulterioara factura fiscala ..........................................................................14

Vanzare utilizand casa de marcat ...............................................................................17

Clientul prezinta produsele la casa de marcat ......................................................21

Vanzarea a fost initiata la InfoPoint si clientul prezinta produse la casa de marcat

Produsele facturate sunt livrate la domiciliul clientului ..........................................23

Emitere bon fiscal ................................................................................................24

Emitere factura fiscala .........................................................................................29

Anulare articol ......................................................................................................34

Anulare modalitati de plata sau tranzactie............................................................34

Vanzare Garantie All Inclusive (GAI) ....................................................................35

Vanzare articol cu discount ..................................................................................42

Giftcarduri (carduri cadou) ...................................................................................45

Vanzare articole BIN Display ...............................................................................50

Completare fisa de transport ................................................................................52

Facturare clienti WEB ..........................................................................................54

Returul de marfa .........................................................................................................57

2. Este interzis modificarea, multiplicarea sau difuzarea fr acordul Flanco Retail SA