Sunteți pe pagina 1din 2

Flux de numerar pentru 12 luni

Estimare Pre
Startup
Numerar (la inceputul lunii)

Jan-06

Numele Firmei tale

Feb-06

Mar-06

Apr-06

May-06

Jun-06

Inceputul anului fiscal


Jul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Jan-06
Total
Estimat

Dec-06

Intrari de numerar
Vanzari
Incasari creante
Imprumuturi / alte intrari
TOTAL INTRARI DE NUMERAR

Total numerar disponibil (inaintea


iesirilor de numerar)

Iesiri de numerar
Cumparari marfa
Cumparari de .
Cumparari de .
Salarii
Contributii salariale
Servicii externe
Consumabile
Intretinere si reparatii
Publicitate
Parc auto, transport
Contabilitate si juridic
Chirii
Telefon
Utilitati
Asigurari
Impozite si taxe
Dobanzii
Altele (specificati)
Altele (specificati)

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro

Estimare Pre
Startup

Jan-06

Feb-06

Mar-06

Apr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Total
Estimat

Dec-06

Altele (specificati)
Diverse
SUBTOTAL

TOTAL IEIRI DE NUMERAR

Numerar (la sfarsitul lunii)

Plata prii principale a mprumutului


Achiziionarea de capital (specificai)
Alte costuri de nceput
Rezerve
Dividendele prorprietarului

DATE OPERATIVE ESENIALE (informaii despre altceva dect fluxul de numerar)


Volumul vanzarilor
Creante
Clienti incerti
Stocuri
Datorii curente
Amortizarea

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro