Introducere Prima Urmatoarea

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme, ONG-
uri, cabinete de contabilitate sau contabili independenţi.
Programul este gratuit şi nu conţine nici un tip de limitări.
Noutăţi despre programele firmei, puteţi obţine în permanenţă pe www.sagasoft.ro.
Detalii despre SAGA C se pot obţine din sectiunea dedicată programului SAGA C.
Actualizările şi suportul sau asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite. Acestea fac
obiectul unui abonament (detalii...)
Informaţii suplimentare, suport on-line pentru probleme diverse legate de exploatarea
programului, pentru comunicarea de erori, sugestii pentru dezvoltarea programului se pot
solicita şi/sau posta pe Forumul Saga si pe blog.
Abonamente Anterior Prima Urmatoarea

Sistemul de abonament vă permite să beneficiaţi de toate actualizările programului, precum

şi accesul la asistenţă în exploatarea programului.
Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la secţiunea Cum obtin un abonament de pe
pagina de net a Saga Software.
Paşii de urmat pentru obţinerea unui abonament sunt:
1. Se completează formularul dedicat de pe pagina de net a Saga Software, în funcţie de
tipul persoanei care doreşte abonamentul:
Pentru persoane fizice
Pentru persoane juridice
2. După completarea formularului, se apasă butonul trimite şi se listează factura proforma
3. Se achită în contul firmei contravaloarea contractului de abonament
4. Opţional se poate transmite prin fax la numărul 021.320.4220 sau prin mail la
office@sagasoft.ro o copie a ordinului de plată vizat de banca dumneavoastră pentru
rapiditate
ATENŢIE!
Asistenţa se va desfăşura numai cu persoana de contact.
Pentru fiecare contract, va fi comunicat un nume de utilizator şi o parolă care vor fi folosite
pentru accesul, pe site, la descărcarea actualizărilor programelor. De asemenea, acestea
vor fi comunicate la solicitarea asistenţei, prin comunicare directă, dacă se foloseşte
telefonul şi în subiectul mesajului, dacă se foloseste comunicarea prin e-mail.
Abonamentele se fac numai pe 1 an.
Nu există limitari în ceea ce priveşte numărul de firme introduse sau numărul de
calculatoare ce accesează, prin reţea, programul.
Înainte de a începe... Anterior Prima Urmatoarea

Informaţii despre cerinţele de sistem, paşii de urmat în cazul lucrului în reţea,

descrierea interfeţei şi butoanelor funcţionale utilizate în program. Descrierea
operaţiilor cu date.
Atenţie!!! Informaţiile, din acest help, scrise cu această culoare se referă
exclusiv la versiunea integrată a SAGA.
Cerinţe de sistem Anterior Prima Urmatoarea

Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :

Minim
procesor de minim 133 MHz
memorie, minim 12 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7
imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser, setată pe o rezoluţie de
printare de minim 300 dpi
placă video şi monitor care suportă rezoluţia de 800 x 600
placă de reţea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul în reţea)
Recomandat
PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD Duron) sau superior
memorie RAM, 1 GB
HDD 10 Gb, spaţiu liber pe disc - minim 200 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7
imprimantă pe cerneala sau laser A4
placă video şi monitor care suportă în mod VGA 800x600 rezoluţie
placă de reţea 1 GB (doar pentru lucrul în reţea)
De asemenea, vă recomandăm călduros achiziţionarea de UPS-uri (Surse neîntreruptibile),
pentru a vă asigura o protecţie suplimentară a sistemului de calcul şi a datelor în cazul
penelor de energie electrică sau a fluctuaţiilor de tensiune, acolo unde exista astfel de
probleme.
Informaţii pentru reţea Anterior Prima Urmatoarea

Pentru rularea corectă a programului în reţea este nevoie să fie efectuaţi următorii paşi:
1. Se instalează programul (versiunea full) pe calculatorul care va avea rolul de server.
2. Pe toate staţiile de lucru, se vor copia, în folderul system a acestora, următoarele fişiere
din folderul system al calculatorului server:
gdiplus.dll
msvcr71.dll
mfc71.dll
mfc71u.dll
OBSERVAŢIE:
folderul SYSTEM are calea:
C:\WINDOWS\SYSTEM pentru Windows 98/Me
C:\WINNT\SYSTEM32 pentru Windows NT/2000
C:\WINDOWS\SYSTEM32 pentru windows XP si Vista
3. Se acordă drepturi depline (full share - read/write/modify/delete) pe folderul în care a
fost instalat Saga C 3.0 pe server (de regulă acesta este C:\SAGA C.3.0)
4. (Optional) Pe toate staţiile client se va face maparea către folderul pe care s-a dat share
pe server (mapare sub forma \\server\resursa_partajata) bifîndu-se opţiunea de
reconectare la logon.
5. Se va face un shortcut, pe desktopul staţiilor, la programul sc.exe localizat în discul de
reţea creat la punctul 4.
ATENŢIE!
Orice actualizare ulterioară a programului se va face prin rularea modulului de
actualizare numai pe server şi numai dacă toţi utilizatorii care exploatează
programul, atât pe server cât şi de pe staţiile de lucru, au ieşit din program.
In unele situatii, mai rare - spre exemplu daca utilizati samba pe server Linux sau
daca rulati pe server cu Windows 2003 server - pot aparea probleme la actualizare.
In acest caz va recomandam sa copiati folderul SAGA de pe server pe o statie,
actualizati si activati SAGA pe acea statie si dupa actualizare recopiati folderul pe
server.
Consideraţii generale Anterior Prima Urmatoarea

Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.

Navigarea între câmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-jos>)
sau direct cu mouse-ul. Ecranele au o grafică standard, având multe opţiuni comune. Un
astfel de ecran este prezentat în continuare:

Ordonarea datelor, în funcţie de criteriile dorite de utilizator, în cadrul ecranelor funcţionale,

se face prin click cu butonul de la mouse pe coloana în funcţie de care se doreşte sortarea
acestora.
În mod implicit, datele sunt sortate în ordinea ascendentă a datei (coloana - Data).

Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Acestea sunt localizate de regulă în partea inferioară a ecranelor de introducere a datelor
permiţând utilizatorului tastarea directă a informaţiei căutate. Căutarea se realizează
instantaneu în funcţie de datele tastate în câmpul utilizat la căutare.
Exemplu:
După cum se observă în imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58,
programul s-a poziţionat pe prima informaţie găsită ce corespunde valorii tastate în caseta
text de căutare rapidă.Poziţionarea efectivă pe acel câmp se va realiza după apăsarea
tastei <Enter>

TIPĂRIREA
Din orice ecran se pot tipări documente primare, jurnale, etc. Tipărirea se realizează după
apăsarea butonului "Tipărire" din cadrul ecranului în care vă aflaţi, sau prin selectarea
butonului aflat în ecranele funcţionale.
Apăsarea butoanelor de tipărire duce la apariţia ferestrei următoare:

Pentru a tipări documentul, indiferent de destinaţia listării - ecran sau direct la imprimantă,
apăsaţi Accept, altfel - Renunţ.
La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tiparire.

Dupa alegerea opţiunii de vizualizare, pe lângă afişarea pe ecran a documentului, mai apare
un grup de butoane:
Alte butoane funcţionale:

Căutare tabelul curent o secventa de carctere sau un numar. Ecranul "Cautare", care
apare la apasarea acestui buton, permite si alegerea coloanei dupa care se efectueaza
operatia.

Exportă datele din ecranul curent, în format XLS(Excel), CSV, TXT sau XML. In
ecranul de export se poate opta pentru coloanele care vor fi transferate.

Oferă acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea presupune
stabilirea unor parametri în funcţie de care programul va afişa în ecranul curent doar acele
date care respectă parametrii specificaţi în ecranul de filtrare.
Operaţiunea de filtrare nu modifică sau şterge datele din ecranul curent. Filtrul aplicat
asupra datelor din ecranul curent, nu este permanent.
Operaţiunea de sortare a datelor poate fi aplicată şi asupra datelor filtrate.
La o nouă reintrare în acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea filtrului se apasă
pe acelaşi buton si se apara "Renunt"
Dacă în urma aplicării unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, în acesta, nu vor fi afişate
date, înseamnă că nici o informaţie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-aţi
stabilit în ecranul de filtrare.
In cazul in care se efectueaza o filtrare numai dupa documente devalidate, apasarea
butonului "Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, in
cazul in care se efectueaza o filtrare numai dupa documente validate, apasarea
butonului "Devalidez" va provoca devalidarea tuturor documentelor filtrate.
Procedura este utila in cazurile in care se doreste validarea/devalidarea mai multor
documente concomitent.
Mai jos aveţi un exemplu de astfel de ecran:
 Butoanele de "Copiere" si "Lipire", permit copierea inregistrarii curente pentru a fi
alipita, ulterior, în acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul în care inregistrarile sunt
similare. In ecranele cu detalii (de ex. "Intrari", "Iesiri"), daca se apasa tasta <Alt> simultan
cu apasare butonului "Copiere", la lipire se va prelua tot documentul (inclusiv detaliile).

Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent înspre dreapta, oferind posibilitatea de
introducere a unor date suplimentare.
Se va transforma în , buton care, apăsat va ascunde în ecranele de detalii informaţiile
suplimentare.

Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de înregistrare

a intrărilor sau ieşirilor.
Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea
discountului.

Buton utilizat pentru salt la ecranul de operare al înregistrarii curente sau la

actualizarea automată a unor informaţii.

Disponibil doar în ecrane de afişare a datelor. Are rolul de a ascunde în ecranul de

afişare a datelor acele linii care sunt nule sau prezintă sold nul.

Afiseaza situatia grafica dintr-un ecran de afisare a datelor. Graficul este afisat intr-un
ecran distinct, putand fi tiparit,

Permite vizualizarea documentului aferent înregistrarii curente asa cum a fost introdus in
ecranul de operare.

Buton funcţional, aflat de regulă lîngă un cîmp de tip dată calendaristică. Vă

oferă acces la ecranul Calendar. Data poate fi introdusă prin tastare directă a acesteia în
cîmpul dedicat sau aleasă din ecranul Calendar pus la dispoziţie de acest buton.
OBSERVAŢIE:
Unele din butoanele funcţionale descrise anterior, nu sunt disponibile în toate ecranele.

Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Listele derulante sunt des întâlnite în cadrul operaţiilor cu date. Aceste liste vă oferă
posibilitatea să alegeţi una din valorile pe care le conţin. Uneori, acestea conţin o valoare
prestabilită, acea opţiune fiind implicită.
Exemple:

Listă derulantă cu opţiune implicită.

Listă derulantă cu opţiunile pe care le oferă

Majoritatea listelor derulante din program completeaza datele automat pe masura
introducerii acestora, cautand prima pozitie care incepe cu secventa de caractere
introduse. O alta optiune este introducerea unei secvente de caractere urmate de
apasarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta actiune va afisa in lista numai pozitiile
care contin secventa de carctere introdusa. De exemplu, dintr-o lista de selectie a
furnizorilor, daca dorim sa vedem doar furnizorii care contin secventa "CONSTRUCT", o
tastam si apasam <CTRL+ENTER>

Căsuţele de validare permit alegerea unei opţiuni la un moment dat. Bifarea acestora
înseamnă că sunteţi de acord cu acea opţiune, sau vă permite alegerea opţiunii la care se
referă, altfel debifaţi opţiunea respectivă.
Acestea pot fi grupate şi permit alegerea fie numai a uneia din opţiuni, fie a tuturor opţiunilor
puse la dispoziţie
Exemple:
 Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program

Butoane pentru alegerea unei opţiuni: diferă de căsuţele de validare întrucât permit
alegerea unei singure opţiuni la un moment dat din cele puse la dispoziţie.
Exemplu:

In toate tabele din program, la apasarea pe coltul din partea stanga-sus a tabelului se
deschide o coloana cu numarul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.".
Numerotarea se realizeaza numai daca este selectat tabelul.
Operaţii cu date Anterior Prima Urmatoarea

Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon.

Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.

Adăugarea.
· Cu mouse-ul
1. Click pe Adaug.În tabel, va apărea o linie nouă care va avea uneori valori
completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi
modificate, altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regulă câmpurile calculate
- de exemplu adaosul comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea
informaţiilor se apasă butonul Renunţ.
· Cu tastatura
1. Se apasă simultan tastele ALT şi A, (ALT+tastă subliniată, în referirile ulterioare,
înseamnă că utilizatorul trebuie să apese simultan cele două taste) dacă litera
subliniată, din eticheta butnonului este "A", sau ALT+D dacă litera subliniată este
"d".În tabel, va apărea o linie nouă care va avea uneori valori completate implicit (de
exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu
pot fi modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd ALT+S. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se
apasă ALT+R.
Modificarea
· Cu mouse-ul
1. Se selectează linia care se doreşte a fi modificată
2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectivă
3. Se modifică datele din linia în care s-a intrat în regim de modificare.
4. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea
informaţiilor se apasă butonul Renunţ.
· Cu tastatura
1. Se alege linia de modificat din tabel.
 2. Se tasteaza <Alt+M> dacă litera subliniată din etichetă este "M" (adică "Modific")
sau <Alt+O> dacă litera subliniată este "o" (adică "Modific"). O altă metodă mai
rapidă este tastarea <Enter> dar numai din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie
în tabel, linia care se doreşte a fi modificată trebuie să fie selectată în prealabil).
3. Se modifica datele în linie.
4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>
OBSERVAŢIE:
La intrarea în regim de adăugare sau modificare a informaţiilor dintr-o linie, butoanele:

se vor transforma în:

unde după cum se observă butonul Adaug este inactiv. De altfel acest lucru se va observa
în toate modulele programului. Butoanele inactive sunt de culoare gri deschis pe fond gri,
sunt plate şi nu pot fi apăsate.

Ştergerea

Ştergerea înregistrării se face cu click pe "Şterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de

atenţionare pentru confirmarea ştergerii.

ATENŢIE!
Confirmarea operaţiunii de ştergere duce la pierderea definitivă a datelor care se doresc a
fi şterse. Confirmaţi numai dacă doriţi cu siguranţă eliminarea acelor date.

OBSERVAŢIE:
Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrări/ieşiri) datele validate nu
pot fi şterse.
Pentru a şterge acele date, documentul a cărui stare este marcată ca "Validat", trebuie
devalidat anterior.

VALIDAREA/DEVALIDAREA Datelor
Operaţiunea de validare a datelor este folosită în program, în toate ecranele funcţionale de
introducere a datelor cu excepţia celor pentru articole contabile, casă, bancă şi deconturi.

Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaţiunea la

care se aplică validarea, iar acolo unde este cazul, închiderea acelui document. Acesta nu
mai poate fi şters sau modificat, până la devalidarea lui.
Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare şi la activarea
butoanelor corespunzătoare unor funcţii suplimentare, aplicabile doar documentelor marcate
ca fiind validate.

Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de

operaţiunea de validare, marcarea documentului ca fiind nevalidat în aşa fel încât asupra
acestuia să poată fi aplicate operaţiuni de adăugare, modificare sau ştergere.
În cazul documentelor de intrare/ieşire, la care s-au efectuat operaţiuni de plăţi/încasări,
programul atenţionează asupra acestui fapt la devalidare şi poate şterge automat acele
operaţiuni, după confirmarea utilizatorului.
Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare şi a
butoanelor corespunzătoare unor funcţii suplimentare, activate la validarea documentelor.

Orice document supus operaţiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una din
aceste stări la un moment dat.

În ecranele funcţionale, marcarea stării de document validat/devalidat, este atestată de

semnul conţinut de prima coloană din stânga ecranului:

Starea butoanelor:

La poziţionarea cursorului pe un document validat

În antetul documentului

este activ doar cel de adăugare a unui nou document

La partea de detalii:
 sunt dezactivate complet

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

sunt active toate, mai puţin cel de validare

La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat

În antetul documentului

toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate

operaţiunile

La partea de detalii:

active.

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

documentul poate fi validat sau tipărit. Funcţiile suplimentare aplicabile acestuia sunt
devalidate.
Configurare Anterior Prima Urmatoarea

În acest capitol veţi regăsi informaţii legate de configurarea corectă a

programului.
Informaţiile sunt grupate pe tipuri de configurări, cu explicaţii pentru fiecare în
parte.
Configurare societăţi, detalii Anterior Prima Urmatoarea

Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte

este extrem de importantă pentru funcţionarea corectă a programului.
La prima intrare în program, dacă nu există nicio firmă creată, va fi afişată
fereastra de configurare a societăţilor.
Informaţiile solicitate în listă societatilor sunt:
ü Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod. Implicit, programul
generează coduri începând cu 0001.
ü Denumirea societăţii
ü Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va înscrie fără a fi precedat de
atributul fiscal.Astfel la o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal RO, la rubrica "Cod
fiscal" din această listă se va trece doar 1234 şi nu RO1234
ü Nr.registrul comerţului - se va trece numărul de înregistrare de la oficiul
registrului comerţului. Acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
ü cj = codul judeţului
ü nnnn = numărul de înregistrare
ü aaaa = anul înregistrării
Un exemplu de astfel de înregistrare este J40/1234/2006

La societăţile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal şi/sau
numărul de înmatriculare la ORC.
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unei societăţi se va face respectând principiile din
capitolul Operatii cu date.
Modificarea sau ştergerea, presupune ca societatea să fi fost selectată în prealabil din
listă.
Pentru a putea lucra cu o societate deja creată, este suficientă poziţionarea în listă pe acea
societate şi apăsarea butonului Ieşire

Informaţiile pentru configurarea societăţilor sunt structurate pe fiecare pagină a

acesteia:

1. Informatii generale
2. Conturi automate
3. Semnături pentru rapoarte
4. Diverse
Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia
Informaţii generale Anterior Prima Urmatoarea

Informaţiile generale constau în:

1. adresa societăţii
2. unităţile bancare la care sunt deschise conturi ale societăţii şi conturile IBAN
3. modul de evaluare a gestiunii
4. modul de efectuare a descărcării de gestiune
5. modul de plată a TVA
6. cu operaţiuni in valuta
Adresa societăţii
Completaţi toate datele, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare la Camera
Comerţ.
În situaţia în care localitatea sediului social este un sat sau o comună care nu sunt
organizate pe străzi, vă recomandăm ca la stradă fie să scrieţi "Principală" fie să treceţi
semnul "-".
Unităţi şi conturi bancare
Programul permite setarea a două unităţi bancare şi a contului deschis la acestea. Înscrieţi,
dacă aveţi conturi deschise la mai multe unităţi bancare, unităţile şi conturile bancare cele
mai des folosite. Aceste informaţii vor fi folosite la întocmirea ordinelor de plată sau în alte
documente care solicită informaţii despre acestea.

OBSERVAŢIE: Faptul că în acest ecran se pot seta doar două conturi nu înseamnă că
numărul acestora este limitativ. Firma poate avea mult mai multe conturi deschise la bănci
diferite, dar doar cele două înscrise în acest ecran se vor prelua în documentele care
necesită aceste informaţii.
Modul de evaluare a gestiunii
Modul de evaluare a gestiunii se utilizează doar de către societăţile care au activitate de
comerţ şi gestiunile sunt conduse prin utilizarea metodei global-valorice
Există trei modalităţi de evaluare a gestiunii
· Evaluare la preţ de vânzare cu TVA
· metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu
amănuntul sau alimentaţie publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii
minime:
· au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a
intrărilor/ieşirilor şi doresc utilizarea contului 4428
· metoda de evaluare este - global-valorică
· utilizează o singură cotă de TVA
· Evaluarea la preţ de vânzare fără TVA
· metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu
amănuntul, alimentaţie publică, sau en-gross care întrunesc cumulativ
următoarele condiţii minime:
· au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a
 intrărilor/ieşirilor şi nu utilizează contul 4428
· metoda de evaluare este - global-valorică
· utilizează o singură cotă de TVA
· Evaluare la preţ de vânzare cu TVA - pe gestiuni distincte
· metodă recomandată societăţilor desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul,
alimentaţie publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
· au gestiuni multiple şi doresc urmărirea în analitic a intrărilor/ieşirilor
din gestiune
· pentru intrările/ieşirile gestiunilor cu amănuntul, operate prin SAGA
C, metoda de evaluare utilizată este cea global-valorică
· utilizează una sau mai multe cote de TVA
· Bifarea acestei căsuţe de validare va duce la apariţia în meniul Fişiere a
programului, a opţiunii Gestiuni

OBSERVAŢIE:
În cazul în care, societatea utilizează şi partea de stocuri a SAGA C pentru evidenţa
acestora şi are o singură gestiune - chiar dacă gestiunea este comerţ cu amănuntul, nu
se bifează nici una din opţiunile enumerate.
În cazul în care societatea desfăşoară atât activitate de comerţ cu amănuntul cât şi de
comerţ cu ridicata, iar evidenţa pentru gestiunea de comerţ en-gross este ţinută cu
ajutorul SAGA C, este recomandată opţiunea de Evaluare pe gestiuni distincte.

În capitolul Întrebări frecvente veţi regăsi şi exemple practice legate de aceste opţiuni.

Modul de efectuare a descărcării de gestiune

Vă pune la dispoziţie o casetă de validare, utilizabilă numai în combinaţie cu modul de
evaluare a gestiunii. Este utilizabilă de către cei care au ales una din cele trei metode de
evaluare a gestiunii şi care utilizează evidenţa global-valorică.
După cum ştiţi, în cazul diferenţelor de preţ, pentru mărfuri, la comerţul cu amănuntul se
utilizează următoarea formulă de calcul:

SiC 378 + RcumC 378

K -----------------------------------------------------
= --------------
(SiD 371 + RcumD 371)-(SiC
4428+RcumC 4428)

unde:
SiC = Solduri iniţiale creditoare
SiD = Solduri iniţiale debitoare
RcumD = Rulaje cumulate în perioadă, debitoare
RcumC = Rulaje cumulate în perioadă, creditoare
Bifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea
de către program a formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01/01 a anului de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele cumulate a conturilor, de la 01/01 la finele lunii de referinţă
aplicând astfel principiile stabilite pentru calculul diferenţelor de preţ stabilite prin OMFP
1752/2005.

Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente lunii

septembrie 2006, programul va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară,
unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/01/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/01/2006-30/09/2006

Nebifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la

utilizarea de către program a formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01 a lunii de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele lunare a conturilor, de la 01, la finele lunii de referinţă
După cum se observă, în această situaţie programul nu va utiliza valorile cumulate a
conturilor ci va utiliza numai valori lunare.

Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente lunii

septembrie 2006, programul va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară,
unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/09/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/09/2006-30/09/2006

Modul de plată a TVA

De aici se poate opta pentru modul de plată a TVA, lunar, trimestrial sau neplatitor în funcţie
de înregistrarea în vectorul fiscal a societăţii.
Selectaţi cu atenţie modul de plată a TVA. În funcţie de această setare se va efectua
generarea notei contabile de închidere a conturilor de TVA şi se va genera decontul
de TVA.
Persoanele care aplica sistemul TVA la încasare vor bifa optiunea "TVA la incasare".

Butonul "Detalii impozit si TVA" permite introducerea modificarilor survenite la societate cu

privire la tipul de impozit sau înregistrarea în scopuri de TVA si aplicarea TVA la încasare.
Folosirea acestei facilitati este optionala si se justifica in cazurile in care apar modificari. De
exemplu trecerea de la platitor trimestrial la platior lunar de TVA sau trecerea de la platitor
de impozit pe profit la platitor de impozit pe venit.

Informaţii despre operaţiunile in valuta

Bifati opţiunea daca societatea desfasoara activitate de comerţ exterior. Operatia va activa
în meniul societăţii opţiunile de Intrări - valuta sau Ieşiri - valuta, care vă vor pune la
dispoziţie ecrane specializate de introducere a datelor specifice a acestor operaţiuni.

Informaţii valabile doar pentru versiunea integrată

Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:

Puteţi alege între 4 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost
mediu ponderat) - proceduri automate de descărcare a gestiunii, sau manual, caz în care
dvs. va trebui să alegeţi ceea ce se va descărca.

Casa de marcat
Programul lucrează casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD,
ELKA, SAMSUNG, DAISY, PARTNER şi EURO.
Programul poate lucra cu aceste case de marcat în regim printer fiscal (tiparirea bonului de
casa direct din program, din ecranul "Iesiri").
Detalii despre conectarea la casa de marcat

Butonul "Detalii impozit si TVA" deschide un ecran în care se poate introduce, optional,
data la care firma devine platitoare de impozit pe venit sau pe profit, dupa caz sau
modificarile cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA si aplicarea sistemului TVA la
încasare.
.
Conturi automate Anterior Prima Urmatoarea

Ecran de configurare, în care se setează informaţiile despre conturile automate utilizate de

către program.
Utilitatea acestor configurări se remarcă mai ales pentru câmpurile Banca 1,2,3 şi/sau
Deconturi 1,2,3.
De exemplu setarea la câmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 şi
a eventualelor analitice a acestuia în ecranul de culgere a datelor la Jurnalul de bancă.
O altă utilitate se remarcă în cazul compensărilor între furnizori şi clienţi.
Concret aceste conturi constuie "rădăcină" a conturilor utilizate la casă, bancă, profit, etc.
ATENŢIE!
Vă recomandăm să nu modificaţi valorile implicite, completate în câmpurile din acest
ecran numai dacă sunteţi siguri.

In aceste campuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar

conturile sintetice, cele ce constituie "radacina" celor sintetice. Spre exemplu, daca
aveti analitice la 5121, nu completati banca1,banca2 si banca3 cu aceste analitice.
Este suficienta completarea la banca1 doar a contului 5121.
Semnături pentru rapoarte Anterior Prima Urmatoarea

Datele din acest ecran sunt opţionale.

Ecran în care puteţi introduce numele şi prenumele persoanelor autorizate să semneze
diverse documente listate de către program.
În tabelul de mai jos veţi găsi, un model orientativ al datelor care se pot introduce:
Denumire document Semnătura 1 Semnătura 2 Semnătura 3
NIR Nume administrator Gestionar
Registrul de casă Casier
Registrul de evidenţă fiscală Administrator Director Economic
Balanţa Intocmit Director Economic
Jurnal de vânzări Administrator Director Economic
Jurnal de cumpărări Administrator Director Economic
Registrul jurnal Administrator Director Economic
Raport de gestiune Administrator Gestionar
Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Stat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Adeverinta salariu Administrator Director Economic
Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor
Extras de cont Administrator Director Economic
Numele persoanelor introduse în acest tabel vor apărea imprimate în mod automat la
rubrica de semnătură din documentele indicate la în coloana "Denumirea documentului".
Setări Diverse Anterior Prima Urmatoarea

Ecran în care puteţi stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrări a documentelor
primare (NIR).
Puteţi selecta trei modalităţi de numerotare a acestora.
Pentru scadenţare, puteţi seta ca la calculul zilelor de scadenţă, programul să nu ţină
seama de zilele nelucrătoare, iar la afişarea zilelor de depăşire a scadenţei acestea să fie
eliminate din calcul.
Implicit programul calculează scadenţele ţinând seama de zilele calendaristice.

Mod de înregistrare al articolelor contabile din intrari si iesiri

Permite includerea denumirii articolului/serviciului din intrari/iesirii în articolele contabile
generate.

Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere.

Se utilizează numai pentru partea de stocuri activată a programului şi oferă 2 opţiuni:
1.Înregistrează cu data la care a avut loc operaţia
- bifaţi această opţiune - recomandat - în cazul în care doriţi ca generarea articolelor
contabile de destocare a gestiunii să fie generate cu data la care a avut loc destocarea,
facilitând astfel compararea datelor contabile din fişa contului cu datele scriptice din
evidenţa gestionară (înscrise în fişa de magazie). În cazul în care nu se bifează această
opţiune, programul va înregistra automat articolele contabile de destocare, în ultima zi a
lunii de închidere.

2.Înregistrează şi transferurile între gestiuni - opţiunea se bifează dacă doriţi

înregistrarea articolelor contabile de tip 3xx=3xx generate de transfer între gestiuni,
transferuri operate prin ecranul "Transferuri". Optiunea este utila atunci cand se doreste ca
situatia stocurilor sa cuprinda aceleasi valori cu fisa de cont, pentru un control suplimentar.

Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.

Se utilizează doar dacă la societatea respectivă doriţi ca programul să aibă un
comportament similar doar cu SAGA C fără a funcţiunile specifice părţii de stocuri.

Afişează data tipăririi în fiecare raport

Va lista în fiecare raport, alături de numărul de pagină, data la care s-a tipărit raportul,
documentul solicitat.

Indice de filiala
Poate fi folosit în cazul în care, din program se fac exporturi de documente în altă instalare
a programului. Indicele de filiala un caracter ce se adaugă automat în codurile de
furnizori,clienţi, articole şi/sau gestiuni, lucru ce previne duplicarea sau suprapunerea
acestora, după transfer.
Acesta poate avea 1 caracter. Ca o sugestie, puteţi seta acest indice de forma A,B...
Este recomandată setarea indicelui de filială, dacă utilizaţi Saga pentru introducerea datelor
în locaţii teritoriale distincte şi doriţi exportul datelor de la punctele de lucru/filiale şi importul
acestora la sediul central al societăţii.

Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica

Se foloseste in cazul in care exista puncte de lucru cu mai mult de 5 salariati ce au CUI
propriu. La bifarea acestei optiuni in meniul Fisiere va aparea optiunea "Filiale" unde poate fi
completat CUI pentru fiecare din acestea. De asemenea, fiecarui salariat i se va aloca
filiala din care face parte.
Optiunea este utila la întocmirea declaratiilor 112 si 205.

Modul de operare al stocurilor

- Calculez bonurile fiscale pornind de la preţul cu TVA din ecranul Ieşiri - setare
recomandată pentru cei ce folosesc case de marcat conectate la PC pentru a asigura
identitatea calculelor efectuate din program cu cele din casa de marcat la calculul sumelor
dn bonul fiscal.
- Nu permit validarea cînd stocul devine negativ - validarea ieşirilor va fi complet
interzisă dacă prin aceasta stocul va ajunge la o valoare negativă. Pentru a permite
validarea este nevoie de introducerea unei intrări sau de corecţia cantităţii ieşite.
- Afişeaz numai articolele cu rulaj pe gestiunea selectată - permite ca în lista articolelor,
la operarea lor, să fie afişate doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleasă în prealabil
de către utilizator
- Preiau ultimul preţ la care s-a vandut clientului curent in 'Iesiri'- vă ajută la operarea
datelor, programul copiind, pentru produsul operat, preţul folosit anterior.
- Urmarire pe loturi/garantii- se bifeaza in cazul in care exista articole care trebuie
urmarite pe loturi sau la care se doreste urmarirea termenului de valabilitate. Din ecranul
"Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la care se doreste urmarirea pe
loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe aceste articole va aparea un ecran din care
se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate completa si data la
care expira articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe loturi se
poare realiza numai prin descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt
"Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si
"Situatia vanzarilor".
- Sistem de productie pentru cicul de executie mai lung de o luna - este util în cazul în
care productia se desfasoara pe mai multe luni, consumurile fiind înregistrate la date
diferite. Productia neterminata se va înregistra la închiderea de luna.
- Sistem de productie variabila - se foloseste atunci când nu este cunoscuta cantitatea
produsa (în agricultura pentru culturi sau efective de animale).
Preluare date contabile Anterior Prima Urmatoarea

Acest capitol a configurării societăţilor este un capitol extrem de important, de aceea

vă recomandăm să-l parcurgeţi cu atenţie.
Preluarea datelor contabile se face apăsând butonul corespunzător (vezi zona 2 din ecranul
de configurare societăţi).
În practică se vor regăsi două situaţii legate de preluarea datelor:

1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se va

utiliza acest program.
În această situaţie, în ecranul de preluare date se va alege luna de începere a lucrului
cu programul şi se va apăsa butonul de validare a datelor.
Totalurile pe coloanele debit iniţial an, credit iniţia an, Debit precedent şi Credit curent,
vor avea valoarea zero.
Se apasă butonul ieşire, moment în care meniul programului va fi activat pentru
societatea selectată şi se va putea începe lucrul cu programul.

2. Societatea a mai avut activitate şi se doreşte utilizarea programului pentru

întocmirea evidenţei contabile, de la un moment dat.
Preluarea datelor pentru astfel de societăţi poate avea loc în două momente diferite,
care presupun două modalităţi de preluare.
a. preluarea datelor se va face la începutul exerciţiului financiar
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a
anului de începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi
Credit precedent cu soldul conturilor la data de 01/01.
- valorile de la Debiti inital an si Debit precedent vor fi egale. La fel pe credit.
b. preluarea datelor se va face în cursul anului
- în acest caz, se vor respecta următoarele reguli:
· în coloanele Debit iniţial an, respectiv Credit iniţia an se vor înscrie în
dreptul conturilor care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului
de referinţă
· coloanele Debit precedent respectiv Credit precedent se vor completa cu
rulajele cumulate (inclusiv soldurile iniţiale) - coloanele Total Sume
debitoare/creditoare din balanţa lunii anterioare preluării datelor în Saga.
- după cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această
situaţie.

Sfat: În cazul 2, la preluarea datelor, în momentul în care se vor termina de preluat

sumele de la clasa 5, totalurile vor trebui să prezinte sume egale. În caz contrar
înseamnă că unele din datele introduse nu sunt corecte şi datele sunt dezechilibrate motiv
pentru care nu veţi putea valida preluarea datelor.
În cazul în care aveţi conturi în afara bilanţului, din clasa 8, care prezintă sold sau rulaje în
momentul preluării, vă recomandăm să adăugaţi în planul de conturi un cont fictiv,
intermediar, ca parte a clasei 8, în a cărui sold sau rulaj să introduceţi o valoare cu care se
vor echilibra valorile introduse în conturile clasei 8 pe care le preluaţi.
De exemplu: doriţi preluarea soldului la 01/01/2006 a contului 8039 "Stocuri de natura
obiectelor de inventar", care prezintă sold debitor de 500 lei.
Dacă veţi introduce valoarea de 500 lei pe coloanele Debit iniţial an respectiv Debit
precedent, totalurile coloanelor cu sume debitoare vor diferi de totalurile coloanelor cu
sume creditoare.
Pentru a regla această situaţie, puteţi crea contul fictiv 899 "Cont intermediar pt.operaţii în
clasa 8".
După crearea acestui cont completaţi coloanele Credit iniţial an şi Credit precedent an cu
valoarea 500. În acest fel va fi asigurată egalidatea Debit=Credit.

Pentru situaţia 2, în cazul în care doriţi preluarea unor conturi analitice, va trebui să le
adăugaţi în lista.

Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:

- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de
exemplu contul 121 "Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbol este compus din 4
caractere şi reprezintă, de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de
exemplu contul sintetic de grad 1 - 442 "TVA" este defalcat în 5 conturi sintetice de
grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi 4428")

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă
acestea nu sunt defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de
defalcare contul analitic se va crea având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>

După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă numerică.

Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a acestora. Este
suficientă preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.

De exemplu: La data de 01/01/2006, aveaţi 2 conturi bancare în lei deschise la două

bănci diferite. Anterior utilizării programului, pentru o evidenţă exactă a operaţiilor
derulate prin fiecare cont în parte, aţi avut două conturi analitice deschise la contul sintetic
de grad 2 - 5121 "Conturi la bănci în lei". Valorile sunt: pentru banca 1 sold - 100 lei,
pentru banca 2 - sold 50 lei. Începerea lucrului cu programul se va face cu luna ianuarie
2006.
Pentru a putea prelua corect soldurile în conturi analitice, dumneavoastră va trebui să
creaţi conturile analitice 5121.1 "Cont în lei - Banca 1" respectiv 5121.2 "Cont în lei -
Banca 2".
Nu preluaţi nimic la contul sintetic de grad 2 - 5121. Programul va ştii că acesta este
compus din suma valorilor introduse în conturile analitice.
Veţi prelua doar sumele corespunzătoare analiticelor:
- la contul analitic 5121.1 - Debit iniţial an - 100 lei, Debit precedent - 100 lei
- la contul analitic 5121.2 - Debit iniţial an - 50 lei, Debit precedent - 50 lei

Nu vă recomandăm utilizarea unor conturi analitice sub o altă formă decât cea
utilizată de program.
În multe cazuri, anterior începerii lucrului cu programul, utilizatorii foloseau analitice
a unor conturi fără ca între simbolul contului sintetic şi indetificatorul de analitic să
existe vreo delimitare. Luând exemplul anterior este posibil să fi avut analitice a
contului 5121 formate astfel: 51211 şi 51212. Acestă formă este incorectă în
utilizarea programului de aceea vă recomandăm convertirea acestui tip de analitic în
forma corectă (exemplu: 51211 -> 5121.1, 51212 -> 5121.2)

La validarea datelor, dacă acestea vor respecta egalitatea Debit=Credit, programul vă va

confirma corectitudinea acestui fapt şi vă va solicita confirmarea preluării datelor. Răspunsul
afirmativ va duce la validarea acestora şi activarea meniului.
Datele validate, vor putea fi devalidate ulterior dacă se doreşte corecţia ulterioară a
acestora.
În cazul unor neconcordanţe Debit<>Credit, la apăsarea butonului de validare programul va
semnala acest fapt, iar datele nu vor putea fi validate.

Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în Saga C respectiv Saga S.
Poate fi utilizat la trecererea la versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă
doriţi să începeţi o perioadă doar cu soldurile perioadei anterioare. De exemplu la firma 1
aţi avut introduse toate datele până la 31.12.2006 şi doriţi ca în anul 2007 să începeţi doar
cu soldurile la 31.12 a acesteia.
Pentru aceasta redenumiţi societatea adăugând de exemplu 2006 la finele denumirii şi
creaţi o societate noua (Ex. SC Firma SRL va deveni SC Firma SRL 2006 şi veţi crea o
nouă societate cu numele SC Firma SRL în care veţi introduce datele anului 2007).
Pentru a prelua datele din anul 2006, intraţi pe Preluare date contabile la firma nou creată şi
apăsaţi butonul Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de
regulă C:\SAGA C.3.0\. Vă va fi afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei
date doriţi să le preluaţi şi apăsaţi Transfer.
Operaţiunea vă va prelua: conturile analitice create, soldul tuturor, conturilor, clienţii,
furnizorii, facturile de intrare/ieşire neachitate/neîncasate.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele
firmei (calea de tip C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)

Preluarea soldurilor în valuta

Se face similar preluarii soldurilor in lei, dar dupa ce apasati butonul "Valuta>>". Ecranul isi
va schima culoarea de fond. Pentru a reveni la culegerea datelor in lei apasati acelasi
buton, pe care acum va aparea "Lei>>".
Atentie! Verificati, dupa validarea preluarii, in ecranul "Articole contabile" daca aveti
completat codul valutei la soldurile in valuta preluate. Daca nu, atunci completati-l.

Vezi şi:
Preluare solduri analitice la terti
Preluare stocuri initiale Anterior Prima Urmatoarea

Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la

versiunea integrată a SAGA

Opţiune valabilă doar pentru cei care utilizează versiunea integrată.

Permite preluarea stocurilor iniţiale (de pornire) la materii prime, materiale, mărfuri -
stocuri urmărite cantitativ-valoric.

OBSERVAŢIE: Acest buton va deveni activ doar după încheierea preluării datelor contabile
şi după validarea acestora.

Paşii premergători preluării stocurilor:

Pentru o preluare corectă a stocurilor iniţiale, paşii ce trebuie urmaţi sunt:

După încheierea preluării datelor contabile se definesc în Fişiere, în această ordine:
- gesiunile cantitativ-valorice
- tipurile de articole
- articolele

Abia după definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea stocurilor
iniţiale.

Este recomandat să aveţi liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare tip de stoc
în parte, liste ce trebuie să conţină minim: denumirea produsului, cantitatea şi preţul de
achiziţie al stocurilor acesta fiind preţul ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.

Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în alta firma. Poate fi utilizat la
trecererea la versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să începeţi o
perioadă doar cu soldurile perioadei anterioare.
Pentru a prelua datele anterioare apelaţi la Preluare stocuri iniţiale... la firma nou creată şi
apăsaţi butonul Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de
regulă C:\SAGA C.3.0\. Vă va fi afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei
date doriţi să le preluaţi şi apăsaţi Transfer.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele
firmei (calea de tip C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)

Butonul - Preluare din \<XLS...

Permite preluarea de date dintr-un fisier de tip Excel.

Conditii pentru efectuarea corecta a importului din fisiere provenite din Microsoft
Excel sau Open Office
Fisierul trebuie sa fie de tip XLS, (nu XLSX, XL,XL5).
Primul rand este considerat cap de tabel, în functie de care se pot alege coloanele care se
importa.
Eliminati randurile sau coloanele fara date. Programul înceteaza citirea fisierului la intalnirea
unei astfel de coloane/rand .
Elementele minimale necesare sunt denumirea, pretul de achizitie si stocul.

Semnificatile câmpurilor

Nume
Tip Descriere Obligatoriu
câmp
Codul articolului.Programul
cod Character atribuie automat coduri pentru Nu
articolele fara cod.
Denumirea
produsului.Preferabil ca, in
cazul in care aveti acelasi cod
denumire Date pe mai multe pozitii, Da
denumirea sa corespunda cu
exactitate pentru pozitiile în
cauza.
cantitate Numeric Stocul preluat al produsului. Da
um Character Unitatea de masura Nu
pret Numeric Pretul de achizitie Da
Tipul de articol conform
nomenclatorului din SAGA.
Puteti alege un tip predefinit in
momentul importului. A nu se
tip Character Nu
confunda cu denumirea tipului.
Codurile de tipuri predefinite
se pot consulta in ecranul
"Tipuri de articole".
Denumirea tipului de articol.
Camp facultativ . Atentie, in
cazul in care nu aveti
completat tipul si aveti doar
denumirea, este necesar ca
den_tip Character Nu
aceasta sa corespunda cu
exactitate cu cea din program
(fara
majuscule,puncte,virgule,spatii
.. Etc)
pret_vanz Numeric Pretul de vanzare cu TVA Nu
Codul gestiunii.In cazul in care
 codul nu se regaseste in
gestiune Character program, gestiunea va fi Nu
adaugata automat .A nu se
confunda cu denumirea
gestiunii
Denumirea gestiunii.Puteti
alege o gestiune implicita in
momenul importului. Daca
den_gest Character acest camp este completat si Nu
gestiunea nu se regasesc in
program, aceasta va fi
adaugata automat.
Grupa de articol. Daca este
completata, aceasta trebuie sa
se regaseasca in
grupa Character nomenclatorul din Nu
program.Puteti atribui o grupa
predefinita in momenul
importului
cod_bare Codul de bare Nu

In cazul în care fisierul propriu nu este formatat corespunzator, puteti folosi o macheta.
Aceasta se genereaza folosind butonul dedicat din acest ecran (iconita cu butonul xls) .

Atenţie! Dacă la validarea preluării stocurilor veţi primi mesajul "Data

documentului este precedenta ultimei inchideri de gestiune!Trebuie
modificata!", va trebui să devalidaţi din Operaţii - Închidere de lună -
Înregistrarea operaţiilor contabile aferente stocurilor, pentru luna
anterioară celei în care doriţi preluarea stocurilor iniţiale.

Butonul - Serii>>
Permite preluarea seriilor pentru articolele preluate ca stoc initial.
Configurare salarii Anterior Prima Urmatoarea

Configurarea salariilor, se face numai după ce operaţiunea de configurare societăţi şi

validare a preluării datelor s-a încheiat.
Configurarea salariilor se face apelând la opţiunea configurare salarii din meniul
Administrare. (vezi informaţiile despre acest meniu aici).
Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:
1. Procente/sume
2. Conturi
3. Sărbători/Concedii Medicale
4. Sporuri permanente

1. Procente/Sume
Ecran de configurare a cotelor de contribuţii datorate de angajaţi/angajator la contribuţiile
sociale (CAS, Şomaj, CASS, CCI, Accidente de muncă), nivelul deducerilor de bază la
impozitul pe venituri din salarii şi asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare,
nivelul comisionului datorat ITM.
Programul vine cu valori prestabilite, setate în câmpurile corespunzătoare.

La prima intrare în ecranul de configurare salarii, în funcţie de codul CAEN ales la

configurarea societăţii, programul va atenţiona asupra acestui fapt indicând şi procentul
corect.
Astfel, presupunând că societatea are obiect principal de activitate înscris pe certificatul de
înmatriculare, codul 5211 "Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate", pentru care
procentul contribuţiei datorate la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale este de
0,546%, la prima intrare în ecranul de configurare salarii, programul va genera următorul
mesaj:

Vă recomandăm să modificaţi procentul datorat pentru accidente de muncă şi boli

profesionale, introducînd în cîmpul corespunzător (vezi zona pusă în evidenţă) valoarea
indicată de program, altfel nu veţi obţine rezultate corecte şi la fiecare intrare în ecranul de
configurări salarii veţi fi atenţionaţi asupra incorectitudinii acestui procent.

Informaţiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta tot de aici.
Aceste informaţii sunt relevante la calculul contribuţiilor datorate (de exemplu la CAS baza
maximă de calcul o reprezintă cinci salarii medii pe economie).

2. Conturi
Ecran în care programul vă propune modelul de note contabile pe care le va genera la
validarea statelor de plată.
În cazul în care doriţi să modificaţi conturile din notele contabile propuse şi să utilizaţi conturi
analitice în locul conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior
utilizării lor la configurarea acestor informaţii.

3.Sărbători/Concedii medicale
Ecran de configurare a calendarului lunar şi a procentelor de calcul la indemnizaţiile de
concedii medicale.
Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sărbătorile legale, în cazul în care
acestea diferă de cele propuse de program, modificîndu-se astfel zilele lucrătoare ale lunii
respective.

Se pot modifica, dacă este necesar şi procentele de calcul a indemnizaţiilor pentru concedii
medicale.
În program există deja configurate procentele corespunzătoare fiecărui cod de indemnizaţie
de concediu medical

4.Sporuri permanente
Ecran în care, dacă la salarizare se utilizează sporuri permanente permite definirea lor,
modul de calcul a acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.

De exemplu:
În imaginea de mai sus, sunt exemplificate două astfel de sporuri:
- spor de vechime 5%
- indemnizaţie de conducere 15%
Programul în acest exemplu este configurat să calculeze sporurile astfel:
- spor de vechime = salariu de bază x 5%
- indemnizaţie de conducere = (salariu de bază + spor de vechime) x 15%
Contribuţia angajatului la fondul de şomaj se va calcula la salariu de bază + spor de
vechime + indemnizaţie de conducere, deoarece la Bază şomaj s-a bifat în dreptul ambelor
sporuri.
În cazul în care indemnizaţia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de bază şi nu ar
face parte din baza de calcul a contribuţiei angajatului la şomaj, nu am fi bifat la 01 şi la
bază şomaj.
Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de
odihna, este recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.
Configurare utilizatori Anterior Prima Urmatoarea

Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). În concepţia programului există urmatoarele

tipuri de utilizatori:
1. Admin - acces la totate optiunile din program.
2. Standard - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise.
3. Operare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise,
tiparirea facturilor nevalidate si vizualizare adaos comercial.
4. Vanzare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni închise,
tiparirea facturilor nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de
vânzare.
5. Oaspete - acces în functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii.
6. Agent - utilizator similar cu tipul "Vanzare", care va avea acces doar la clientii, furnizorii si
facturile introduse de acesta. Este necesar ca agentul sa fie introdus în ecranul "Agenti" cu
aceeasi serie si numar de CI.
Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.

Drepturile utilizatorilor
Acestea se pot cataloga astfel:
- drept de acces la firme
- drept de efectuare operaţii
- drepturi de acces la opţiunile meniurilor

La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri şi la
societăţi.
Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricţionat accesul la:
- operarea şi/sau modificarea, ştergerea datelor pentru o perioadă închisă
- devalidarea unei luni închise
- ecranul de configurare utilizatori

Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:

După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele)
UTIL1 i s-au restricţionat drepturile de modificare, ştergere şi devalidare.
Singurele opţiuni posibile sunt de adăugare, validare şi plată/încasare.
Din meniu i s-a restricţionat accesul la opţiunea de închidere lună şi la meniul de listare a
situaţiilor.
Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe firme.
Opţiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la
meniuri şi la firme) sunt evidenţiate prin culoarea roşie după bifarea casetei de validare
"Fără acces".

În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă implicită.

Fiecărui utilizator i se poate defini câte o parolă pe care o va folosi la intrarea în program.
Pentru a defini sau a schimba o parolă se procedează astfel:
1. se poziţionează cursorul pe câmpul Parola actuală
2a. dacă nu există definită parolă pentru utilizatorul curent, se apasă tasta TAB pentru
poziţionarea cursorului pe câmpul Parola nouă, se completează în acest câmp parola
dorită pentru utilizatorul respectiv se apasă TAB şi se reintroduce parola, pentru confirmare,
în câmpul Repetare parolă
2b. dacă există deja definită o parolă pentru utilizatorul selectat şi se doreşte modificarea
acesteia, se introduce în câmpul Parola actuală, parola curentă, se apasă TAB şi se
completează datele din câmpurile Parola nouă şi Repetare parolă cu parola nouă.
Trecerea de la un câmp la altul se va face utilizând tasta TAB.

Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare,

stergere, validare si devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au
avut loc operatiile.
La utilizatorii de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un
document va afisa istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia.
Meniurile programului Anterior Prima Urmatoarea

Descrierea meniurilor programului. Veţi regăsi informaţii despre ce înseamnă

meniul inactiv şi meniurile active.
Meniurile programului, meniul principal şi submeniurile sale devin active în urma
încheierii operaţiunii de preluare date.
Meniul principal, în mod activ arată astfel:

Detalii despre fiecare opţiune a meniului principal:

Fisiere
Operatii
Situatii-listări
Diverse
Administrare
Ajutor

Apare dacă, în urma creeri unei noi firme, nu a fost validarea preluării datelor
pentru aceasta.

Meniu inactiv:

După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorul va avea acces
doar la opţiunea de Administrare şi la meniul de Ajutor.

Acest meniu va apărea în permanenţă la firma unde preluarea datelor nu a fost

încheiată şi validată.
Pentru a avea acces la meniurile active ale aplicaţiei preluarea trebuie
încheiată.

Pentru detalii suplimentare vezi şi:Preluare date contabile

OBSERVAŢIE:
Unele din opţiunile meniurilor, nu apar în mod implicit. Există opţiuni care se
vor activa numai în funcţie de modul de configurare a societăţilor.
Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la
versiunea integrată a Saga
Fişiere Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Fişiere:

Apare submeniul acestuia

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile

corepunzătoare:
Terti - Furnizori si clienti
Plan de conturi
Gestiuni global valorice
Grupe
Salariati

Opţiuni specifice versiunii integrate:

Agenti
Gestiuni
Articole
Tipuri de articole
Operatii Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Operaţii:

Apare submeniul acestuia

Submeniul Alte operaţii cu stocuri:

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Operatii găsiţi în secţiunile corepunzătoare:

Articole contabile
Intrări - lei
Intrări - Valută
Iesiri - lei
Iesiri-valută
Imobilizari
Casa/Banca/Deconturi - lei
Casa/Banca - valută
State salarii
Inchidere lună
Operaţii specifice versiunii integrate:
Transferuri
Bonuri de consum
Productie
Alte operatii cu stocuri
Inventariere
Schimbare tip stoc
Dare in folosinta obiecte de inventar
Operatii speciale
Reglari descarcare
Schimbare pret de vânzare mărfuri
Situaţii-listări Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Situaţii-Listări:

Apare submeniul acestuia

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Situaţii-Listări găsiţi în secţiunile

corepunzătoare:
Fise conturi
Fise conturi in format "T"
Balante
Carte Mare
Jurnale TVA
Situatii Furnizori/Clienti
Registru jurnal
Bilant
Raport de gestiune

Opţiuni specifice versiunii integrate:

Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vânzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte inventar
Diverse Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Diverse:

Apare submeniul acestuia

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile

corepunzătoare:
Comenzi
Situatie comenzi
Contracte
Cheltuieli / venituri în avans
Export date
Import date
Declaratia 205
Normare
Situatii financiare
Masini

Opţiune specifică versiunii integrate:

Comenzi
Administrare Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Administrare:

Apare submeniul acestuia

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi în secţiunile

corepunzătoare:
Intretinere BD
Selectii SQL
Ajutor Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Ajutor:

Apare submeniul acestuia

Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Ajutor:

Conţinut şi index vă oferă accesul la acest help.

Remote acces - lanseaza un program care permite accesul la desktopul calculatorului, prin
internet. Optiunea este utila la solicitarea asistentei de la SAGA Software, fiind cazuri in
care operatorul trebuie sa identifice contextul aparitiei eventualei probleme, în acest mod.
Pentru stabilirea conexiunii, trebuie comunicat numarul care apare la "Your ID". Odata ce s-
a încheiat sesiunea sau s-a închis programul, accesul la calculatorul dvs. nu mai este
posibil.

Despre...- Afişează o fereastră informaţională despre program

Actualizare automata - permite efectuarea automata a actualizarii programului in conditiile

in care sunteti conectat la internet. In cazul in care se luceaza in retea, operatia trebuie
efectuata de la calculatorul pe care este instalat programul, intr-un moment in care acesta
nu mai este deschis si în alta locatie.

Memento - permite setarea unor notificari, cu privire la diferite termene, pentru sarcini de
efectuat. De exemplu, daca se doreste introducerea unei atentionari cu privire la depunerea
declaratiei 112, se adauga explicatia, termenul si numarul de zilel de avertizare. Notificarea
devine activa in functie de numarul de zile de avertizare completate si va fi vizibila pe ecran
daca se da click pe eticheta "Alerte". Programul permite configurarea unor alerte
permanente, cele aferente declaratiilor uzuale fiind predefinite. Daca doriti sa le faceti
active, trebuie bifata optiunea "Activa" la nivelul acestora.

Calculator - Apelabil din orice ecran de culegere a datelor, prin simpla apăsare a tastei F8,
oferă acces la un calculator pe care să-l utilizaţi la calcule efectuate.
Nomenclatoare Anterior Prima Urmatoarea

Meniul de nomenclatoare sau Fişiere, permite gestionarea datelor importante

ale societăţii.
Permite gestiunea terţilor (furnizori/clienţi), salariaţilor, planului de conturi,
gestiunilor şi grupelor.

Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la

versiunea integrată a Saga
Plan de conturi Anterior Prima Urmatoarea

Asigură evidenţa planului de conturi a societăţii. În mod prestabilit, programul vine cu planul
de conturi aflat în vigoare.
Utilizatorul poate crea conturi sintetice sau analitice pe care să le utilizeze în exploatarea
programului.
Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:
- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de
exemplu contul 121 "Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbole este compus din 4
caractere şi reprezintă, de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de
exemplu contul sintetic de grad 1 - 442 "TVA" este defalcat în 5 conturi sintetice de
grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi 4428")

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă
acestea nu sunt defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de
defalcare contul analitic se va crea având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>

După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă numerică.
Funcţiunea contului (Activ, Pasiv sau Bifuncţional) se setează la fiecare cont nou creat. La
conturile deja existente în planul de conturi standard funcţiunea acestora este deja
completată.

Modul de comportare a conturilor, ţinînd seama de funcţiunea lor este următorul.

· conturile de activ vor prezenta doar sold debitor pozitiv - dacă totalul rulajelor
debitoare este mai mare decât totalul rulajelor creditoare
· conturile de activ vor prezenta doar sold debitor negativ şi nu sold creditor
pozitiv - dacă totalul rulajelor debitoare este mai mic decât totalul rulajelor creditoare
· conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor pozitiv - dacă totalul rulajelor
creditoare este mai mare decât totalul rulajelor debitoare
· conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor negativ şi nu sold debitor
pozitiv - dacă totalul rulajelor creditoare este mai mare decât totalul rulajelor debitoare
· conturile bifuncţionale vor prezenta sold debitor pozitiv dacă totalul rulajelor
debitoare este mai mare decât totalul rulajelor creditoare sau sold creditor pozitiv
dacă totalul rulajelor debitoare este mai mic decât totalul rulajelor creditoare.

Sfat:Creaţi două conturi sintetice: 899 "Cont intermediar pt.operaţii cu clasa 8" - pentru a
efectua operaţii contabile cu conturi din clasa 8 şi contul 999 "Cont intermediar pentru
operaţii diverse" care va putea fi utilizat la operarea compensărilor între terţi - mai multe
detalii în secţiunea:Intrebări frecvente despre...

ATENŢIE!
Conturile sintetice care au analitice nu se şterg. Nu veţi putea modifica simbolul
conturilor şi nu veţi putea şterge conturi sintetice sau analitice în care fost
înregistrate operaţii.
Terţi Anterior Prima Urmatoarea

Terţii sunt:
1. Furnizori
2. Clienţi
Gestiunea acestora este aproape identică, de aceea vor fi trataţi în acelaşi capitol.

Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt:

· Cod
· Denumire
· CUI
· Cont analitic
· Zile scadenţă
· Cont bancar
· Banca

La clienţi se solicită suplimentar următoarele date (unele câmpuri apar după

apăsarea butonului de extindere listă):
· confirmarea că acel client este client extern - se bifează pentru clienţii utilizaţi la
operaţiuni de export
· numărul de înmatriculare la ORC
· date despre delegatul clientului (nume, serie şi nr.CI/BI, emitentul CI/BI, nr.mijloc de
transport)
· informaţii suplimentare legate de client.

Codul
Programul va genera la adăugarea unui terţ nou un cod implicit, care poate fi modificat de
către utilizator. Codurile implicite vor fi generate începând cu 00001.
Nu vă recomandăm schimbarea codurilor implicite întrucât în condiţiile în care se vor utiliza
coduri identice pentru doi furnizori sau pentru doi clienţi pot apărea anomalii în funcţionarea
corectă a programului.
Fiecare tabelă, atât cea de furnizori cât şi cea de clienţi vor trebui să conţină coduri
unice/tabelă pentru fiecare furnizor/client în parte.

Exemplu:
Corect
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0003 0003

Eronat
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0002 0003
- eroarea vine de la faptul că în tabela de furnizori se regăsesc două coduri identice

Denumire
Numele terţului. Din motive practice vă recomandăm ca la introducerea unui terţ nou, la
denumire să introduceţi numele acestuia fără a-l precede de iniţialele "S.C."
Astfel ordonarea, introducerea şi/sau selectarea acestora se va face mult mai simplu,

CUI
Introduceţi codul unic de identificare a firmei, pentru ca în jurnalele de TVA să fie
completate corect datele. Programul vă va atenţiona asupra unor eventuale coduri eronate.

Cont analitic
La introducerea unei înregistrări noi, programul va completa implicit această coloană astfel:
a.în cazul furnizorilor
401+.+cod_furnizor
Exemplu:
La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi
401.00001

b.în cazul clienţilor

4111+.+cod_client
Exemplu:
La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 4111.00001

Conturile analitice pot fi schimbate de către utilizatori.

Un exemplu ar putea fi cazul în care unul din furnizori este furnizor de imobilizări. În acest
caz, utilizatorul va putea schimba contul analitic din 401.00001 în 404.00001.

Butonul numit "Verificare", permite verificarea tertului curent cu privire la inregistrarea in

scopuri de TVA. In cazul in care tertul este platitor de TVA, daca denumirea sau adresa nu
sunt completate, aceste se completeaza automat. Functionalitatea poate fi utilizata numai in
cazul in care calculatorul este conectat la internet.

Coloanele numite "Telefon" si "Email" apar daca se expandeaza tabelul cu ajutorul butonului
">>", situat in partea dreapta-sus a ecranelor. In cazul in care adresa de mail este
completata si exista un client de mail configurat in computer (Outlook, Mozilla, etc.) se va
putea trimite o notificare prin mail automata la eliberarea facturii (cu butonul care are ca
imagine un plic, din partea superioara a ecranului "Iesiri") sau se vor putea trimite informari
cu privire la facturile neachitate (cu butonul care are ca imagine un plic, din ecranele
"Situatie furnizori" si "Situatie clienti", pagina cu facturile, sub tabelul din partea superioara a
ecranului).

Bifarea coloanei "Blocat" din panoul "Detalii" va duce la blocarea tertului, astfel încât
acesta nu va mai putea fi utilizat în introducerea de date.
Textul completat la "Informatii suplimentare" va aparea atunci cand va pozitionati pe tert in
ecranele de operare sau situatii.

OBSERVAŢII:
Pentru a putea introduce terţi din ţări ale UE sau din afara UE, în ecranul "Configurare
societăţi" trebuie să bifaţi obligatoriu opţiunea "Cu operaţii în valută"
Neutilizarea conturilor analitice distincte la terţi (401, 4111) va duce la apariţia unor
distorsiuni în Situaţii Furnizori/Clienţi.
În unele cazuri, este posibilă modificarea conturilor analitice a terţilor prin utilizarea altor
conturi ca de exemplu 461 "Debitori diverşi", 5311 "Casa în lei".
Conturile analitice definite în ecranele de furnizori/clienţi, dacă nu există în planul de
conturi, vor fi create automat.
Conturile analitice utilizate la terţi vor fi utilizate implicit de către program la generarea
automată a articolelor contabile în ecranele de intrări/ieşiri.
Gestiuni Anterior Prima Urmatoarea

Optiune a meniului ce vă permite definirea gestiunilor global-valorice şi/sau a

gestiunilor cantitativ-valorice (în cazul în care se utilizează versiunea integrată)
Devine activă numai dacă:
- utilizaţi doar partea de contabilitate a programului şi aţi bifat opţiunea "Evaluare mărfuri pe
gestiuni distincte" în ecranul "Configurare societăţi"
- utilizaţi versiunea integrată, inclusiv stocuri, dar aţi ales să dezactivaţi ecranele de stocuri,
în pagina "Setări diverse" a ecranului "Configurare societăţi" şi aţi bifat optiunea "Evaluare
marfuri pe gestiuni distincte" în ecranul "Configurare societăţi"
- folosiţi versiunea integrată şi nu aţi dezactivat ecranele de stocuri, indiferent că aţi bifat
sau nu vreo opţiune de evaluare a gestiunilor global-valorice.

Tabelă care permite definirea:

· gestiunilor global-valorice, a conturilor analitice aferente acestora şi a cotelor de TVA
corespunzătoare fiecărei gestiuni. Definirea gestiunilor şi a conturilor analitice a acestora
este obligatorie înainte de a efectua operaţii de intrare/ieşire a mărfurilor.
· gestiunilor cantitativ-valorice. Definirea gestiunilor este obligatorie, înaintea operarii
de intrari/iesiri în aceste gestiuni

Informaţiile solicitate în tabela de gestiuni sunt:

· denumirea gestiunii
· tipul gestiunii (Global-valorica/Cantitativ-valorica) - în cazul în care utilizaţi doar partea
de contabilitate sau dacă se dezactivează ecranele de stocuri, aceasta nu poate avea
decât valoarea "Global-valorica"
· gestionar - apare numai în cazul versiunii integrate, dacă ecranele de stocuri sunt
active şi permite definirea numelui gestionarului gestiunii.
· la pret de vânzare - se bifează numai dacă tipul gestiunii este cantitativ-valoric şi
se doreşte ca aceasta să fie reflectată în preţ de vânzare (NU recomandam
folosirea acestui tip de evidenta, pentru ca este complicata, iar legea nu o impune)
· analiticele conturilor 371, 378, 4428, 607 şi 707
· cota de TVA aferentă gestiunii

Exemple de definire a gestiunilor:

Cazul 1 - societatea utilizează numai partea de contabilitate şi s-a bifat evaluarea pe

gestiuni distincte (optiune valabilă numai pentru gestiuni global-valorice)
Intrarea/ieşirea de bunuri va fi departajată în funcţie de conturile analitice de marfa la intrări
sau de venituri la ieşiri.
Cazul 2 - societatea are numai gestiuni cantitativ-valorice evaluate în preţ de achiziţie
(recomandabil la comerţ cu ridicata, productie, servicii).
În acest caz nu se bifează nicio opţiune din cele trei disponibile în ecranul "Configurare
societăţi"
Intrările/Ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va
putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".

Cazul 3 - societatea are gestiuni global-valorice (magazine de vânzare cu amanuntul) şi

gestiuni te tip depozit evaluate în preţ de achiziţie.
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit",
departajarea pe gestiuni fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă
la intrări si de venituri la ieşiri, iar în cazul gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie,
intrările/ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va
putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".

Cazul 4 - societatea are doar gestiuni cantitativ valorice, una din ele fiind evaluată la preţ
de vânzare.
Nu se bifează nicio optiune, din cele trei optiuni legate de evaluare din ecranul de
configurare, opţiunile fiind specifice doar gestiunilor global-valorice, care nu sunt utilizate în
acest caz.
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare"
din ecranul "Gestiuni".
În acest caz intrările/ieşirile din gestiuni se vor opera exclusiv pe tipul de articol din care
face parte bunul intrat/ieşit din gestiune.

Cazul 5 - societatea are magazine la care ţine evidenţa global valoric, dar are şi un
magazin la care ţine evidenţa cantitativ-valoric
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare"
din ecranul "Gestiuni".

În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit",
departajarea pe gestiuni fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă
la intrări si de venituri la ieşiri, iar în cazul gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie,
intrările/ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va
putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".
Grupe Anterior Prima Urmatoarea

Grupele sunt utile în cazul în care se doreşte bugetarea activităţii pe centre de profit,
permiţând utilizatorilor afişarea sau listarea diverselor informaţii utilizând grupele sub formă
de criterii suplimentare.
Utilizarea grupelor nu este obligatorie. Modul de definire şi utilizare a acestora poate să fie
diferit în funcţie de necesităţile şi cerinţele fiecărei firme în parte.
Grupele pot fi organizate şi în formă arborescentă.

Exemple posibile de grupe:

pentru furnizori sau clienţi
Cod grupă Descriere
100 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - interni
100.001 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri
100.001.01 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri alimentare
Furnizori/Clienţi pentru pentru mărfuri
100.001.02
nealimentare
..... ......
101 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - externi
101.001 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri
101.001.01 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri alimentare
Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri
101.001.02
nealimentare
..... ...............

pentru articole contabile şi/sau articole

Cod grupă Descriere
100 Activitatea de comerţ
100.001 Cheltuili de desfacere - comert
100.001.01 Cheltuieli de transport - comert
100.001.02 Cheltuieli de depozitare/manipulare - comert
..... ......
101 Activitatea de servicii
101.001 Consumuri pentru servicii
101.001.01 Consum materiale consumabile
101.001.02 Prestari terti pentru servicii
..... ...............

Grupele din exemplele de mai sus sunt organizate în formă arborescentă.

Forma simplă de definire a acestora ar fi:
 Cod grupă Descriere
100 Grupa 1
101 Grupa 2
..... ....................

ATENŢIE!
Nu se pot şterge acele grupele utilizate deja sau cele care au subgrupe.
Salariaţi Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional, în cadrul nomenclatoarelor firmei, cu ajutorul căruia se poate ţine evidenţa
personalului firmei.
Ecranul are două zone, tabele, de introducere a datelor. Tabelul principal în care se vor
introduce datele despre salariaţi şi un tabel secundar situat în partea de dreapta jos a
ecranului care permite introducerea datelor despre persoanele aflate în întreţinerea
salariatului selectat în tabelul principal.

Butonul "Preluare XML din REVISAL" permite preluare automata a salariatilor în cazul în
care detineti un fisier XML sau RVS generat din programul REVISAL. Aceasta facilitate se
poate folosi numai daca nu este introdus niciun salariat.

Adăugarea unui salariat în listă presupune atribuirea automată de către program a unui cod
(număr de marcă). Codul poate fi modificat de către utilizator numai la crearea salariatului,
ulterior acest lucru nu va fi posibil. Codurile salariaţilor trebuie să fie unice pentru fiecare
înregistrare în această tabelă.
Pentru o funcţionare corectă, vă recomandăm să nu modificaţi codul automat generat de
către program.
Unele informaţii, la adăugarea unui salariat în evidenţă, vor fi completate cu valori
prestabilite, de regulă cele mai des întâlnite în practică, dar acestea pot fi modificate.
Informaţiile solicitate de ecranul principal de introducere a datelor salariaţilor:

Conţine codul salariatului. Acesta va

fi generat automat de către program
Cod Obligatoriu
şi trebuie să fie unic pentru fiecare
salariat în parte
Nume Numele salariatului Obligatoriu
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu
Punct de Permite introducerea punctului de
Opţional
lucru lucru a salariatului
Opţional la crearea
salariatului.
Funcţia, conform contractului de Ulterior este
Funcţie
muncă obligatorie.Aceasta
ar trebui să apară
pe statul de plată.
Data Data angajării conform contractului
Obligatorie.
angajării de muncă
Obligatoriu.
Tip salariat - Permanent,
Atenţie! Pentru
Colaborator, Contract administrare,
salariatii cu timp
Alte categorii (asimilate sal.)
partial sau cu
Tip Contract civil, Contract civil 10%,
 Contract drepturi de autor, Contract fractiune de
drepturi de autor 16%. Valorile sunt norma se
prezentate într-o listă de selecţie selecteaza tipul
"Permanent".
Casetă de validare. Bifată înseamnă
Obligatoriu. În
că salariatul are funcţia de bază la
funcţie de setarea
societate. În cazul în care funcţia de
acestei casete de
Funcţie de bază a acestuia este la altă
validare se va
bază societate, debifaţi.
calcula sau nu
Este bifată implicit la tip
deducerea de
salariat=Permanent şi debifată la
bază.
Colaboratori
Norma de lucru zilnică, conform
contractului de muncă. Acum în mod
curent lista conţine următoarele
valori: 8,7,6,5,4,3,2,0 ore/zi
Pentru contractele cu timp parţial de Obligatoriu.
muncă la care nu există normă de Atenţie! Pentru
muncă stabilită (vezi art.101 din salariatii cu
Codul Muncii) ci există stabilit un fractiune de
anumit număr de ore lunar, selectaţi norma se
Norma pe zi 0 la normă şi completaţi numărul de selecteaza 0,
ore lunar. Atenţie! Statele de plată urmand a se
vor fi generate cu acelaşi numar de completa campul
ore lunar indiferent câte ore "Ore pe luna" cu
lucrătoare are luna. Programul va numarul de ore
calcula, în aceste cazuri, acolo unde lucrate in luna.
se solicită obligatoriu numărul de
zile lucrate, numărul de zile facând
raportul dintre numărul de ore lunar
şi 8 (maximul normei zilnice)
Listă de selecţie care vă permite sa
optati pentru a se calcula sau nu
Obligatoriu.
CAS la nivelul angajatului. Implicit:
CAS Recomandabil a
"Normala (10,5%)" la salariati
individuala nu se modifica
permanenţi, colaboratori si contracte
valoarea implicită.
de administrare şi "Fară (0%)" la
contracte civile
Listă de selecţie care vă permite Obligatoriu. Se
CAS alegerea unei din cele trei tipuri de alege valoarea în
angajator CAS. funcţie de munca
Implicit: CAS în condiţii normale prestată.
Obligatoriu.
Recomandabil a
Casetă de validare.Bifată înseamnă
nu se modifica
că se va reţine 0.5% şomaj de la
Contr. valoarea implicită
acest angajat, altfel nu.
somaj cu excepţia
individuala Este bifată implicit la tip salariati cazurilor legale (de
permanenti şi debifată pentru restul exemplu -
tipurilor pensionari
angajaţi)
Contr. Listă de selecţie care indica daca va
Similar observaţiei
somaj calcula sau nu şomaj datorat de
de mai sus.
angajator unitate pentru fondul de şomaj.
Permite alegerea tipului de salariu.
Lunar, Orar sau Plan. Cea din urmă
Tip salariu Obligatoriu.
va fi utilizată doar pentru membrii
cooperatori.
Opţional. Este
Câmp numeric în care se poate obligatorie pentru
introduce suma plătită sub formă de cei care
Avans
avans salariatului, conform efectuează plăţi în
contractului de muncă. sistemul avans-
lichidare.
Se completează cu salariul de
încadrare, lunar, conform
contractului de muncă a salariatului.
Salariu brut În cazul unor decizii ulterioare de Obligatoriu.
modificare a acestuia, valoarea va fi
modificată corespunzător în acest
câmp.
Se completează cu salariul datorat
pe oră lucrată, conform contractului Obligatoriu dacă la
Salar orar de muncă. La orice modificare prin tip salariu s-a ales
decizii a acestuia, valoarea din valoarea Orar.
acest câmp va trebui modificată.
CNP CNP angajat Obligatoriu.
Cîmpurile în care
Informaţiile despre adresă sunt
se introduce
Informaţii defalcate în câmpuri
adresa sunt
personale corespunzătoare: localitate, judeţ,
obligatorii pentru
(adresă, cod poştal, stradă, număr, bloc,
fişele fiscale. Pot fi
telefon) scară, etaj, apartament, sector.
completate sau
Telefon salariat
modificate ulterior.
Obligatorii pentru
Registrul de
Evidenta al
Nr./Data Numărul şi data contractului de Salariatilor.
contract muncă Numarul de
contract trebuie
sa fie unic la
nivel de firma.
Listă de selecţie. Se va selecta casa
Casa de de asigurări la care este arondat
asigurări de angajatul. Implicit este selectata Obligatoriu.
sănătate casa de asigurari din judetul in care
societatea are sediul
Permite alegerea unei grupe,
definite anterior prin intermediul
meniului grupe, astfel încât la Opţional. Apare
validarea statului de plată să se doar dacă există
Grupa
genereze nota contabilă defalcată definite grupe la
pe grupe. Butonul ">>" permite articole contabile.
repartizarea salariului pe mai multe
grupe, procentual.
Apăsarea butonului "Detalii"

permite completare unor informaţii suplimentare despre

salariaţi.
Veţi putea completa/modifica aceste informaţii numai dacă
- adăugaţi un salariat nou şi doriţi să-i completaţi şi aceste
informaţii
- modificaţi datele unui salariat existent
Dacă butoanele Adaug/Modific/Sterg sunt vizibile - nu puteţi
opera informaţii în câmpurile din partea de detalii.

Obligatoriu de bifat
pentru pensionarii
angajaţi. În cazul
în care această
Casetă de validare. Implicit nu este casetă este bifată
Pensionar bifată. Se bifează numai dacă şi casetele de
salariatul este pensionar validare Contr
somaj sunt bifate
la salvare veţi fi
atenţionaţi asupra
acestei anomalii.
Bifaţi numai dacă
salariatul se
Casetă de validare. Bifat înseamnă încadrează
Neimpozitat că salariul nu va fi impozitat. Nebifat excepţiile în
salariul va fi impozitat. prevăzute în Codul
Fiscal (invalid,
programator).
Fara Se bifeaza în cazul in care nu se
contributie datoreaza contributia CCI de catre Opţional.
CCI salariat
Fara Se bifeaza în cazul in care nu se
contributie datoareaza contributia societatii la Opţional.
sanatate - fondul de sanatate
anagajator
Se bifeaza în cazul in care nu se
Fara
datoareaza contributia individuala la
contributie
fondul de sanatate pentru conventii Opţional.
sanatate -
civile sau contracte de drepturi de
salariat
autor
Se bifeaza în cazul in care baza
contributiei la fondul de sanatate
Baza
pentru conventii civile sau contracte
contrib.
de drepturi de autor este egala cu Opţional.
egala cu
salariul, chiar daca acesta este mai
salariul
mic decat salariul minim pe
economie.
Listă de selecţie a modalităţii de
plată. Este utilă pentru cei care fac
plata pe card a salariilor.
Tip plată Opţional.
Băncile pentru care se poate face
plata pe card vor fi afişate în lista de
selecţie
Obligatoriu dacă
Apare dacă se selectează la tip
se alege
Cont card plată plata pe card a salariilor la
modalitatea de
una din băncile din acea listă
plată pe card
Obligatoriu dacă
Cod
Apare numai în cazul unor bănci ce se alege
sucursală
solicită şi aceste informaţii (ex.BCR) modalitatea de
(CODOIS)
plată pe card
Folosiţi aceste
opţiuni numai dacă
salariatul se află în
Sunt câmpuri speciale utilizabile una din aceste
Normă pe zi
numai pentru anumite categorii situaţii. Altfel,
şi Ore pe
speciale de salariaţi (medici, completaţi
lună
profesori, mineri, etc) informaţiile legate
de norma şi ore
solicitate la
începutul tabelului

În tabelul secundar se vor introduce date numai după introducerea salariaţilor.

Acesta se va completa cu datele despre persoanele aflate în întreţinerea salariatului
selectat în tabelul principal, acolo unde este cazul, pentru ca acesta să beneficieze de
deducere de bază majorată.
Datele solicitate sunt:
· numele persoanei aflate în întreţinere
· prenumele acesteia
· CNP-ul întreţinutului
Toate informaţiile sunt obligatorii.
Dacă un salariat are mai multe persoane în întreţinere, acestea se vor adăuga pe rând în
acest tabel.

Cîmpul "Ultima zi de lucru" se va completa în cazul plecării salariatului din societate.

ATENŢIE!
În cazul plecării unui salariat din firmă, nu ştergeţi datele despre acesta din tabelul
principal. Pentru a evidenţia plecarea acestuia completaţi data din câmpul "Ultima zi de
lucru".

Salariaţii ieşiti din evidenţă vor aparea cu culoarea gri.

Daca un salariat este reangajat, acesta trebuie readaugat in lista.

In cazul in care se lucreaza cu grupe de articole contabile (centre de profit), se poate opta
pentru incadrarea unui salariat la una sau mai multe grupe. In acest sens, se completeaza
coloana "Grupa" sau se foloseste butonul care permite repartizarea, introducand procentul
aferent fiecarei grupe. Astfel, este posibila tiparirea statelor si a recapitulatiei dupa grupa
de articole contabile. De asemenea, sumele din articolele contabile generate vor fi impartite
pe grupele de articole contabile, conform procentelor alocate.

Prezentarea butoanelor funcţionale:

1.Simulare calcul salariu
Vă oferă acces la un ecran în care puteţi efectua simulări de calcul a salariului, pornind fie
de la brut fie de la salariul net.
Vă va oferi informaţii şi despre obligaţiile de plată a societăţii pentru suma salariului a cărui
simulare se efectuează.

2.Registrul de evidenţă a salariaţilor

Vă oferă acces la un ecran în care puteţi întocmi şi genera fişierele de raportare a
registrului de evidenţă a salariaţilor
Pentru detalii legate despre modul de operare vă rugăm să consultaţi această sectiune:
Detalii registru evidenta salariati

3.Sporuri permanente
Vă oferă acces la un ecran funcţional, în care puteţi ataşa fiecărui salariat în parte sporurile
permanente.
Definirea numelui, procentul corespunzător şi baza de calcul a acestora , trebuie să fi fost
executată în prealabil la Configurare Salarii (vezi detalii despre configurare aici)
Lista de selecţie a sporurilor este ordonată după denumirea acestora (alfabetic ascendent).

4.Declaratia 205
Vă oferă acces la ecranul de întocmire al declaratiei 205.
Detalii declaratia 205

5.Situaţie
Tipăreşte sub forma unui stat de plată sintetic, pentru un interval de timp ales de utilizator,
situaţia salariatului pe care este poziţionat cursorul în tabelul principal.
Pentru listarea acestei situaţii, trebuie ca în perioada aleasă să existe date (state de plată)
introduse.

6.Situaţie CO
Tipăreşte situaţia concediilor de odihnă a tuturor salariaţilor din evidenţă, pentru perioada
selectată datele fiind prezentate sub forma unui tabel cu zile concediu acordate/zile
lucrătoare în lună.

7.Adeverinte
Tipăreşte adeverinta de venituri, de sanatate sau cererea pentru restituirea indeminzatiei
pentru concedii medicale. Textele din adeverinte se pot modifica.
Agenti Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune specifică versiunii integrate.

Permite introducerea datelor despre agenţii comerciali ai firmei. Datele acestora pot fi
asociate documentelor de ieşire, permiţând astfel urmărirea acestora pe agenţi.
Datele solicitate sunt:

Cod Codul agentului Se atribuie automat

Numele şi prenumele
Denumire
agentului
Numărul de telefon al
Telefon
agentului
- va apare automat pe documente
CI-Serie Seria CI
acolo unde este nevoie de această
Număr carte de informaţie
CI-Număr
identitate
Numărul
Auto autovehicolului utilizat
de agentul comercial
Tipuri de articole Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune specifică versiunii integrate.

Tipurile de articole, reprezintă un atribut al articolelor.
Acestea permit asocierea la un tip de articol, a conturilor contabile în care se va contabiliza
orice mişcare a articolului ce are asociat tipul respectiv şi totodată permit setarea
comportamentului articolului la care va fi asociat tipul de articol.

Pentru a atribui/modifica un cont unui tip de articol, acesta trebuie să existe deja în
planul de conturi.

Ecranul de definire a tipurilor de articole arată astfel:

După cum se observă din imaginea de mai sus, informaţiile solicitate de acest ecran sunt:
Denumire Denumirea tipului de articol Obligatorie
Contul in care se va contabiliza
intrarea/ieşirea articolelor ce
Cont stoc
vor avea asociat acest tip de
articol Conturile ataşate tipului de
Cont de articol vor fi utilizate la
Contul diferentelor de pret
diferente generarea articolelor
Contul de cheltuială în care se contabile corespunzătoare
Cont pentru va contabiliza cheltuiala cu documentelor primare în
cheltuieli articolul ce va avea asociat care s-a utilizat tipul de
acest tip. articol.
Contul de venituri în care se va
Cont de contabiliza cheltuiala cu
venituri articolul ce va avea asociat
acest tip.
Se bifează la acele tipuri de Obligatoriu în cazul
Aprovizionabil articole ce vor fi asociate stocurilor sau serviciilor
articolelor aprovizionabile achiziţionate de la terţi
Se bifează doar dacă se
Obligatoriu pentru stocurile
doreşte întocmirea de bonuri de
Consumabil a căror ieşire se face prin
consum pentru articolele la care
consumuri
va fi asociat tipul de articol
Se bifează la acele tipuri de
articole ce vor fi asociate
Obligatoriu pentru stocuri
Vandabil articolelor ce se vor vinde (vor fi
şi/sau servicii vandabile
operate prin ecranul de facturi-
ieşiri)
Se bifează în cazul tipurilor de
articol asociate produselor
finite, semifabricate, produse
Obligatoriu pentru stocurile
Produs reziduale, sau în cazul
generate de producţie
serviciilor la care există consum
de materiale ce poate fi definit
ca reţetă
Se bifează doar acolo unde
tipul de articol nu se va urmări Atenţie!!! Tipurile de
cantitativ-valoric. articol ce au bifată
Nestocat Opţiune recomandată serviciilor opţiunea aceasta, nu vor
vândute sau a intrărilor de putea fi urmărite
servicii sau cheltuieli de alta cantitativ valoric.
natură decât stocurile

Sfat:
Pentru a genera bon de consum automat la unele servicii sau pentru alimentatie publica
cand se cunoaşte consumul (echivalent cu o reţetă), creaţi un tip de articol:
servicii/produse cu reţeta unde bifaţi la: vandabil, produs şi nestocat. Ulterior la articolul
căruia îi atribuiţi acest articol, puteţi defini o reţetă în care se vor indica consumurile
specifice. La validarea unei ieşiri a unui astfel de articol, se va genera şi bonul de
consum automat conţinând cantităţile din reţeta definită.

Programul utilizează şi un tip special de articole. Acesta are denumirea "Nedefinit" şi

va fi afişat primul în toate ecranele în care va trebui să selectaţi tipul de articol cu
care veţi opera. Acest tip special, permite utilizatorului introducerea liberă a
denumirii, um, cotei e TVA şi a contului.
Articole Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune specifică versiunii integrate.

Articolele sunt, produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către firmă.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi
asociat acestora.
Informaţiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:
Codul articolului. Poate fi alfanumeric,
numeric sau alfabetic. În cazul în care Obligatoriu.
Cod doriţi operarea cu coduri de bare, acesta Trebuie să fie
trebuie să conţină codul de bare al unic.
produsului.
Denumire Denumirea articolului
UM Unitatea de măsură
Cota de TVA utilizată la intrare/ieşire
TVA
pentru acest articol
Tip articol. Se selectează din lista tipurilor
Tip existente. Dacă nu există, trebuie să îl
creaţi.
La articolele cu
tip articol cu
Coloană informativă, în care va fi afişat
atribut nestocat,
Stoc stocul produsului în funcţie de cantităţile
această
curent intrate/ieşite validate la intrări respectiv
coloană va fi
ieşiri
zero în
permanenţă
Preţul de vânzare fără TVA al produsului
selectat. Dacă doriţi setarea preţului de
vânzare, apăsaţi butonul
Preţ care vă va afişa o fereastră ce poate fi
vânzare lăsată pe ecran şi a a cărei informaţii se
schimbă în funcţie de articolul selectat în
tabelul principal. Fereastra vă permite
calculul preţului de vânzare inclusiv TVA
Preţ
vânzare + Preţ vânzare al articolului, inclusiv TVA
TVA
Informaţie solicitată pentru a regăsi acele
Stoc
produse ce se află sub stocul minim
minim
necesar.
Bifarea acestei casete va duce la
blocarea articolului astfel încât acesta nu
Blocat
va mai putea fi utilizat în introducerea de
date despre intrări, ieşiri sau consumuri
In cazul in care
 este completata
greutatea,
aceasta va fi
Greutate / Greutatea articolului pe unitatea de
preluata in
UM masura aleasa.
factura de iesire
ca total si in
tiparirea anexei
acesteia.
Conţine codul de bare al articolului. În
cazul în care produsul nu are cod de
bare, apăsarea butonului , situat în
dreapta sus, vă va permite generarea
unui cod de bare pornind de la codul de
articol. Pentru aceasta codul de articol
trebuie să fie numeric şi de maxim 13 Standardul
Cod bare caractere. utilizat este
Operarea cu ajutorul cititorului de cod EAN13
de bare (scanere), pentru articolele
care au completat codul de bare, se
poate realiza din toate ecranele de
operare care necesita adaugarea de
articole. Pentru detalii consultati
sectiunea Operare cu cod de bare.

Apăsând butoanele de tipărire puteţi obţine lista articolelor, cu sau fără cod de bare.
Dacă la încercarea de listare cu cod de bare se generează eroare "Cannot find entry
point DrawEan13 in the dll. 1754" verificaţi următoarele:
- în folderul în care este instalat Saga să existe fişierul GetCB.dll
- în folderul system al windows să existe fişierul mfc71u.dll .

In cazul in care este bifata optiune "Cu operatii in valuta" din ecranul "Configurare
societati", va fi vizibila o coloana numita "Valuta", care permite calcularea automata a
pretului de vanzare in lei, in functie de pretul de vanzare in EURO. In cazul in care aceasta
este bifata, la vanzarea articolelor corespunzatoare, prin "Iesiri", pretul de vanzare va fi
calculat prin inmultirea cursului valutar cu pretul de vanzare (in EURO) din ecranul "Articole".
Cursul va lutar se poate introduce in ultima coloana din tabelul din partea superioara, din
ecranul "Iesiri".

Textul completat la "Informatii suplimentare" din panoul "Detalii" va aparea atunci cand va
pozitionati pe articol în ecranele de operare sau situatii.

Butonul vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip

vandabil şi au preţ de vânzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor vă va permite configurarea mai multor elemente specifice
acestora, cum ar fi: imagine de antet, ce preţ să fie listat pe etichete, numărul de zecimale
a preţului, etc.

Butonul Reţeta
Vă oferă posibilitatea definirii unei reţete pentru un anumit produs sau serviciu. Utilizarea
reţetei, presupune generarea unui consum automat, cu cantităţile definite în reţetar, la
fiecare predare de produs finit sau reţetă.

Reţeta se poate defini pentru o cantitatea diferita de 1 de produse finite, daca se

completeaza campul "Cantitatea de raportare a descarcarii de gestiune".
In tabelul din patea inferioara se pot introduce articolele alternative la consumurile din
reteta. La realizarea produselor cu reteta din ecranul "Productie", in cazul in care nu exista
stoc la articolul din reteta, programul propune folosirea articolelor alternative, daca acesta
au stoc.

Butonul TVA permite inlocuirea automata a cotelor de TVA aferente articolelor.

Butonul Cod Cl... activeaza un ecran care permite introducerea codurilor de articol pe care
le folosesc clientii, aferente articolului curent. Aceasta optiune este utila în cazul în care se
foloseste sistemul de transfer al facturilor prin fisiere XML sau în relatia cu retaileri mari,
care impun sa apara propriile coduri pe facturi. Daca sunt introduse, aceste coduri vor
aparea pe factura catre client.

Butonul Ofertă... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le aveţi în
portofoliu. Similar ecranului de listare a etichetelor vă permite inserarea de imagini (logo),
texte suplimentare în antetul, titlul şi subsolul paginii cu ofertă, etc. Vă permite şi alegerea
informaţiilor specifice care doriţi să apară în ofertele dumneavoastră, cum ar fi codul,
preţul, cantitatea în stoc, numărul de zecimale, garanţia, etc.
Operaţii Anterior Prima Urmatoarea

În acest capitol veţi regăsi informaţii despre meniul Operaţii.

Aşa cum sugerează şi numele, de aici veţi avea acces la ecrane funcţionale prin
intermediul cărora se vor introduce/efectua toate operaţiile efectuate de firmă.
În principal acestea sunt:
- operaţii de intrare/ieşire (cumpărări vânzări)
- operaţii de casă, bancă, deconturi
- înregistrare imobilizări
- întocmire de articole contabile
- întocmire de state de plată
- închidere de lună
Unele operaţii permit înregistrarea acestora şi în valută nu doar în moneda
naţională.

OBSERVAŢIE!
Unele din operaţii pot fi inaccesibile utilizatorilor normali ai aplicaţiei, dacă se lucrează în
regim multi-utilizator şi administratorul bazei de date a interzis acestora unele operaţii.

Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la

versiunea integrată a Saga
Articole contabile Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care vă permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor

contabile, inclusiv a articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau
generate prin ecranele specializate prezentate anterior.
ATENŢIE!
Fiţi foarte atenţi la modificarea sau ştergerea articolelor contabile în acest ecran. Aceste
operaţii duc la modificarea situatiilor contabile.

Adăugarea, modificare şi/sau ştergerea sunt operaţii standard aşa cum au fost descrise în
capitolul Operatii cu date

În mod implicit articolele contabile sunt ordonate în mod ascendent, după data acestora.

Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse.

Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:

· Data - data operaţiei contabile obligatoriu
· Nr.doc - numărul documentului, opţional
· Cont debit şi cont credit - obligatoriu
· Suma - obligatoriu
· Explicaţie - opţional
· Tipul - acesta se poate alege în funcţie de valorile prezentate în lista derulantă.
· Tipurile - Intrări, Ieşiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valută, Banca-
Valută, Amortizare, Salarii, Închidere - vor fi completate automat de program
în cazul articolelor contabile generate de operaţiile efectuate prin intermediul
ecranelor specializate.
· Tip - Transfer - va fi completat în cazul articolelor contabile generate cu Saga
S şi care au fost transferate în Saga C.
· Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate în urma validării
operaţiei de preluare date.
· Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcţia de Export
date şi importate în societatea curentă

Articolele contabile simple

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobândă calculată Diverse

Se adaugă o linie nouă (ALT+A), se completează obligatoriu: data, contul debitor, contul
creditor, suma, se alege tipul articolului contabil şi se salvează (ALT+S).
Butonul "Tipărire" permite imprimarea formularului "Notă contabilă", dar numai pentru
articolul contabil simplu sau compus pe care sunteţi poziţionat la apăsarea acestuia.

OBSERVAŢIE:
Pentru introducerea de operaţii cu conturi extrabilanţiere (din clasele 8 şi 9), trebuie ca în
prealabil să vă creaţi conturi "fictive" pe care să le utilizaţi în corespondenţă cu acestea.
Spre exemplu, pentru a introduce o operaţie de evidenţiere a unor bunuri luate cu chirie
în contul 8031, este recomandabil ca iniţial să aveţi creat un cont "fictiv" de exemplu 899
"Cont intermediar pentru operaţii cu conturi extrabilanţiere". În acest fel se va putea
contabiliza primirea bunurilor închiriate, prin articolul contabil 8031=899.

Articolele contabile compuse

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 % 150,00 Dobândă calculată Diverse
01.01.2006 1 5198 100,00 Dobândă credit TS Diverse
01.01.2006 1 1682 50,00 Dobândă credit TM Diverse

Se adaugă o linie nouă, se completează contul debitor sau creditor cu contul care va intra în
corespondenţă cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se
completează suma, explicaţia, se alege tipul articolului contabil şi se apasă CTRL+ENTER.
Apăsarea acestei combinaţii de taste va adăuga o linie nouă care va permite completarea
sub semnul % a conturilor corespondente şi a celorlalte date.Pentru fiecare linie nouă care
trebuie adăugată la articolul contabil compus, apăsaţi CTRL+ENTER.
Programul permite efectuarea operaţiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile.
Egalizarea se face apăsând butonul Egalizare aflat în partea din dreapta sus a ecranului
sau ALT+E. În cazul în care egalitatea debit=credit este respectată, apăsarea butonului de
soldare nu va avea nici un efect.
Se salvează datele.

ATENŢIE!
Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de
casă, bancă sau deconturi.

Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat în tabelul de mai sus, veţi putea introduce în
dreptul primei linii a articolului contabil compus valoarea zero, completaţi suma la conturile
aflate sub semnul % şi vă poziţionaţi pe prima linie. Apăsarea butonului de egalizare duce la
completarea sumei cu valoarea de 150,00 lei (suma sumelor introduse la conturile care
compun articolul contabil)
Intrări Anterior Prima Urmatoarea

Operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând

ecranele funcţionale pentru intrări.
Opţiunea de meniu corespunzătoare intrărilor în valută, va fi activă numai dacă
la configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu intrări în valută.
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de cumpărare şi asimilate
acestora, fie detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea cumpărărilor, conţin două tabele (zone)
pentru introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Intrări - lei Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din ţară.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul operatii
cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare (facturi fiscale, avize de
însoţire a mărfurilor, bonuri fiscale) doar prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi, operaţii de cumpărare, se face în 2 paşi

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate în antet sunt:

Listă de
selecţie de
unde se poate
alege tipul
documentului
de intrare:
- necompletat
- Factură
- B - Bon de
În mod implicit, programul va presupune
casa
că se introduce o factură normală de
- A - Aviz de
intrare. În cazul în care intrarea este cu
însoţire
Aviz, este supusă regimului de taxare
- T - Factura cu
inversă, are drept de deducere parţial sau
Tip regim de taxare
nu are drept de deducere, se va alege
inversă
valoarea corespunzătoare tipului de
- P - Document
intrare.
de intrare fara
Bonurile de casa (tip B) nu apar in
drept de
Declaratia 394.
deducere -
parţial al TVA
- I - Document
de intrare fara
drept de
deducere -
integral al TVA
- U - Servicii cf.
art 152^1
Conţine
Nr.int numărul intern Obligatoriu
al NIR
Numărul
documentului
Nr.doc. de intrare (al Obligatoriu
 facturii, bonului
fiscal, etc.)
Obligatoriu. La introducerea unei intrări
Codul noi poate fi lăsat necompletat. Va fi
Cod
furnizorului completat automat la alegerea furnizorului
din cîmpul următor.
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi
selectat din lista daca este creat, altfel,
după introducerea numelui şi apăsarea
tastei ENTER.Va aparea mesajul "Acest
furnizor nu exista! Doriti sa-l creati ?";
apasati "Yes" şi va aparea Nomenclatorul
de furnizori cu adăugarea furnizorului
Numele declanşată. Dupa completarea datelor
furnizorului despre furnizor şi salvare, codul şi
(sau codul denumirea apar automat în factură.
Furnizor fiscal la
operare) La operare, daca se introduce codul fiscal
in coloana "Denumire", se va prelua
automat tertul. In cazul in care codul fiscal
introdus nu exista in nomenclator,
programul va propune introducerea
acestuia. La adaugare se vor prelua
automat si celelalte date (denumire,
adresa, numar de inregistrare Registrul
Comertului), daca exista o conexiune la
internet.
Coloana este completata automat de catre
Optiunea se program in functie de setarile existente.
bifeaza pentru Pentru firmele care nu folosesc sistemul
TVA I
facturile cu TVA TVA la incasare este necesar sa se
la încasare. efectueze verificarea din ecranul
"Furnizori".
Data
Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului
Data documentului
contabil ce va fi generat.
de intrare
Obligatoriu. Programul va completa
automat acest câmp în funcţie de valoarea
setată în nomenclatorul de furnizori la
Scadent Data scadenţei
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care
s-a configurat programul la Configurare
societăţi - pagina Diverse
Valoarea fără
TVA a
Valoare
documentului
de intrare
 Valoarea TVA
TVA Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către
înscrisă pe
documentul de utilizator, Vor fi calculate şi completate
automat de către program, în funcţie de
intrare
datele introduse în detaliile facturii.
Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
Total
documentului
de intrare
Suma rămasă
de plată pentru
Neachitat
documentul de
intrare
Apare doar
dacă s-au
definit agenţii
Agent Opţional
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi

După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se poate

trece la următorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor

Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

Permite selectarea
tipului de articol. Dacă
intrarea se va
contabiliza fără a se
utiliza un articol, se va Apare doar la versiunea
Tip
lăsa tipul "Nedefinit" integrată
ceea ce va permite
introducerea liberă a
explicaţiei şi a
contului
Selectează gestiune în
care se va înregistra
intrarea articolelor.
Dacă pe NIR aveţi
produse care fac parte
Apare doar la versiunea
din mai multe
Gestiune integrată, daca tipul este
gestiuno, întocmiţi
diferit de "Nedefinit"
NIR pe una din ele şui
ulterior întocmiţi
transfer din acea
 gestiune în gestiunea
corectă.
Opţional. Este obligatoriu
Denumirea bunurilor sau când se întocmesc NIR-uri cu
serviciilor cumpărate ajutorul programului.
În cazul versiunii Ca o facilitate, programul
integrate, permite oferă facilitatea de
Denumire
selectarea/crearea "autocompletare" propunînd
unui articol spre completare în acest cîmp
corespunzător tipului valori deja introduse.
de articol ales iniţial Obligatoriu când se alege
alt tip decât "Nedefinit"
Opţional.
UM Unitatea de măsură Dacă la articole e
specificată, apare automat
Obligatoriu. Dacă intrarea
Cota de TVA înscrisă pe este facturată fără TVA se va
TVA factură pentru bunul sau completa cu valoarea zero.
serviciul aprovizionat Se va completa automat cu
TVA definit la articole
Obligatoriu. Chiar dacă se
referă la intrări de servicii.
Cantitate Cantitatea aprovizionată Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera
eroare.
Obligatoriu. Acesta poate fi
completat de către program,
Preţul unitar de
Preţ unitar dacă se lasă zero aici şi se
cumpărare
completează valoarea fără
TVA sau cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat de către program
dacă se introduc-cantitatea şi
Valoarea bunului sau preţul, dar poate fi introdus
Valoare
serviciului aprovizionat sau modificat de către
utilizator. Suma valorilor din
această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat pe baza datelor
introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau
Valoarea inclusiv TVA a valoare, dar poate fi şi
Total bunurilor sau serviciilor introdus sau modificat de
aprovizionate către utilizator.Suma valorilor
din această coloană va
 completa câmpul valoare
totală din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat pe baza datelor
Valoarea TVA facturată introduse anterior, dar poate fi
pentru bunurile sau şi introdus sau modificat de
TVA
serviciile aprovizionate către utilizator.Suma valorilor
cu documentul de intrare din această coloană va
completa câmpul TVA din
antet.
Optional. TVA-ul aferent
Permite evidentierea liniilor corespunzatoare, se va
intrarilor nedeductibile inregistra si pe credit. Daca
Nedeductibil
partial (50%) sau intrarea este o cheltuiala
integral. acesta va fi luata in calcul si
la impozitul pe profit.
Obligatoriu. Se va introduce
contul corespunzător bunului
sau serviciului cumpărat, spre
exemplu: "371" sau "371.1",
"626", "604" etc.
Contul în care se va Pentru contul 371 sau un
Contul înregistra bunul sau analitic al acestuia, se va
serviciul cumpărat solicita şi introducerea
preţului de vânzare a
acestuia, dacă la configurare
societăţi s-a optat pentru una
din cele trei variante de
evaluare a gestiunii de marfă.
Preţul de vânzare pe Aceste câmpuri apar în partea
Pret vînzare
UM a mărfurilor de detalii a ecranului de intrări
numai dacă la configurare
Adaosul pe UM a societăţi s-a optat pentru una
Adaos
mărfurilor aprovizionate din cele trei metode de
evaluare a gestiunii de marfă.
În acest caz, toate câmpurile
sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula
automat de către program. nu
poate fi introdus sau modificat
de către utilizator.
- % adaos - se calculează
Procentul de adaos pe automat de către program,
% UM a mărfurilor dar poate fi şi introdus sau
aprovizonate. modificat de către utilizator.
- TVA vânz. - apare numai
 după apăsarea butonului de
extindere listă. Se va utiliza
numai dacă la vânzarea
mărfurilor TVA se va calcula
cu un alt procent decât cel cu
care a fost aprovizionată
marfa.

Butoanele Serii>> şi Preţ vânzare>> pot fi utilizate pentru introducerea seriilor articolelor
(utile acolo unde se doreşte urmărirea seriilor produselor recepţionate, în special dacă
oferiţi garanţie) respectiv la calculul preţului de vânzare a articolelor operate.

Butonul vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip

vandabil şi au preţ de vânzare introdus.

permite înregistrarea facturilor asociate care intra in pretul de achizitie al

articolelor. Valoarea acestora se va repartiza în functie de valoarea de achizitie în coloana
"Repartizat".

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce
permite asocierea facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru
facturile cu TVA la încasare.

Butonul "Detalii" din partea dreapta-sus a ecranului deschide un panou ce cuprinde platile
asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza folosind butonul .

Înregistrarea discounturilor primite se face fie prin introducerea directă în ecranul de intrări
a unei linii distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va permite
introducerea asistată a discountului.
Informaţii despre acest buton găsiţi la capitolul:Consideratii generale

Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul curent si

pretul de vanzare.

Descrierea butoanelor funţionale.

Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia.
Generează nota contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele utilizate în
ecranul de intrări.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la
primirea unei facturi de la acel furnizor şi operarea acesteia, între tabelul de antet şi
cel de detalii a documentului de intrare se va activa butonul "Asociere avize...".
 Butonul acesta vă va permite să asociaţi informaţiile operate prin avize, cu cele din
facturi, înainte de validarea facturii.
Articolele contabile pentru marfă, de exemplu, aprovizionată cu tip document Aviz
sunt:
371 = 408.cod_furnizor
4428 = 408.cod_furnizor
371 = %
378
4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz se vor
genera articolele contabile:
408.cod_furnizor = 401.Analitic_furnizor
4426 = 44428

ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din
aceste documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor
(fişă de cont, balaţă, carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele
de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este obligatorie.

Validarea documentelor care reflectă intrarea de materii prime, materiale consumabile

şi/sau obiecte de inventar, în cazul versiunii simple a SAGA C sau în cazul în care s-au
dezactivat ecranele de stocuri la versiunea integrată, va face să apară în partea din mijloc
a ecranului (pe aceiaşi linie cu butonul de discount) butoanele "Bon consum..." sau "Dare
în folosinţă a OI..." a căror apăsare permite listarea bonului de consum pentru materii
prime sau materiale consumabile, sau a PV de dare în folosinţă pentru obiecetele de
inventar.

În cazul versiunii integrate, apăsarea butoanelor Bon de consum sau Dare în folosinţă
OI... vă va genera un bon de consum sau un PV de dare în folosinţă a OI programul
deschizând automat ecranul de întocmire a bonurilor de consum sau a celui de dare în
folosinţă, cu un bon sau pv deja generat.
Dumneavoastră veţi putea modifica informaţiile generate de program, dacă doriţi, înainte
de validarea documentului
În cazul obiectelor de inventar, programul afişează o listă a salariaţilor societăţii
permiţând completarea datelor despre salariatul ce primeşte obiectele de inventar în
folosinţă.
Programul generează automat şi articolul contabil 8035=999, odată cu darea în folosinţă.

Atenţie!!! Acestea, în cazul în care nu folosiţi partea de stocuri sau folosiţi partea de
stocuri şi la tip articol aţi ales tipul special "Nedefinit", nu se permite
selectarea/modificarea cantităţii. Programul va utiliza întreaga cantitate la întocmirea
acestor documente. În cazul în care pe aceiaşi factură veţi avea atât materiale
consumabile cât şi obiecte de inventar, programul vă va permite înregistrarea/listarea
bonului de consum şi a PV de dare în folosinţă.
Înregistrarea prin articole contabile 60x=30x se va face odată cu apăsarea butonului
Accept.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de
dare în folosinţă a obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor
înregistrări.

Plată
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei plăţi integrale
sau parţiale pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege contul
contabil în care se va înregistra plata (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată, data
plăţii şi numărul documentului cu care s-a achitat.
După apăsarea butonului Accept plata va fi înregistrată şi se vor realiza următoarele
acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii curente cu
plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
401.xxxxx (analiticul definit pentru furnizorul curent) = 5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de
contul ales de utilizator pentru înregistrarea plăţii

Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea furnizorului s-a modificat contul
analitic al acestuia, utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie substituind contul
401 cu 5311 de exemplu, documentul este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în
Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă după caz.

Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera
o înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s"
adăugată la numărul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.

Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă de
timp, caz în care se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii ale
ecranului de detalii, la care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de
validare "Numai intrări aferente stocurilor". Implicit se va lista documentul NIR cu doate
datele introduse în ecranul de detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.

Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a
acestuia. Şterge nota contabilă generată la validarea documentului. În cazul în care s-a
înregistrat plată pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui
fapt, programul propunând şi ştergerea acesteia.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau de
dare în folosinţă a obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor
înregistrări.

Vezi şi:
Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA
Introducere date la firmele neplătitoare de TVA
Operare cu cod de bare.
Intrări - Valută Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din import a achiziţiilor

intracomunitare de bunuri şi servicii sau chiar a cumpărărilor de la furnizopri din
ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la
Configurare societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"
Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul operatii
cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare - facturi, DVI (declaraţii
vamale de import) numai prin intermediul acestui ecran.

Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate în antet sunt:

Conţine
Nr.int numărul intern Obligatoriu
al NIR
Numărul
Nr.doc. documentului Obligatoriu
de intrare
Codul Obligatoriu. La introducerea unei intrări
furnizorului de noi poate fi lăsat necompletat. Va fi
Cod
bunuri sau completat automat la alegerea
servicii. furnizorului din cîmpul următor.
Obligatoriu. La introducerea acestuia,
va fi selectat din lista daca este creat,
altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare
Numele
mesajul "Acest furnizor nu exista! Doriti
furnizorului de
Furnizor sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va apare
bunuri sau
Nomenclatorul de furnizori cu
servicii
adăugarea furnizorului declanşată.
Dupa completarea datelor despre
furnizor şi salvare, codul şi denumirea
apar automat în factură.
Optiunea se Coloana este completata automat de
bifeaza pentru catre program in functie de setarile
facturile cu existente. Pentru firmele care nu
TVA I
TVA la folosesc sistemul TVA la incasare este
încasare din necesar sa se efectueze verificarea din
România. ecranul "Furnizori".
 Data Obligatoriu. Aceasta va fi şi data
Data documentului articolului contabil ce va fi generat.
de intrare
Obligatoriu. Programul va completa
automat acest câmp în funcţie de
valoarea setată în nomenclatorul de
Data
Scadent furnizori la câmpul "zile scadenţă" şi de
scadenţei
modul în care s-a configurat programul
la Configurare societăţi - pagina
Diverse
Simbolul
monetar al
Moneda valutei în care Obligatoriu
se operează
intrarea
Cursul valutei,
la data
Curs recepţie Obligatoriu
recepţiei
bunurilor
Valoarea în
valută a Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de
Valoare (€)
documentului către utilizator, Vor fi calculate şi
de intrare completate automat de către program,
Valoarea în lei în funcţie de datele introduse în
a detaliile facturii.
Valoare (lei)
documentului
de intrare
Cursul valutei,
la data
Curs factură Obligatoriu
facturării
bunurilor
Opţional. Dacă nu se introduce nici un
Contul în care
cont, programul va înregistra taxa
se va
Cont taxă vamală în contul 446.
înregistra taxa
Apare numai în cazul unei achiziţii de
vamală
la un terţ din afara UE
Aceste cîmp nu poate fi accesat de
către utilizator, Va fi calculat şi
Valoarea completat automat de către program,
Comision
comisionului în funcţie de datele introduse în pagina
vamă
vamal de detalii.
Apare numai în cazul unei achiziţii de
la un terţ din afara UE
Opţional. Dacă nu se introduce nici un
Contul în care
cont, programul va înregistra
Cont se va
comisionul vamal în contul 446.
comision înregistra taxa Apare numai în cazul unei achiziţii de
vamală la un terţ din afara UE
Aceste cîmp nu poate fi accesat de
Valoarea
către utilizator, Va fi calculat şi
accizelor
Accize completat automat de către program,
datorate în
în funcţie de datele introduse în pagina
vamă
de detalii.
Contul în care
se vor
Opţional. Dacă nu se introduce nici un
înregistra
Cont accize cont, programul va înregistra accizele
accizele
în contul 446.
datorate în
vamă.
TVA datorat în
vamă la
importuri, TVA
folosit la
taxarea Aceste cîmp poate fi accesat de către
inversă sau utilizator, Va fi calculat şi completat
TVA TVA de automat de către program, în funcţie
înregistrat ca de datele introduse ca plată pentru
TVA deductibil factura selectată.
în funcţie de
ţara
furnizorului şi
tipul intrării
Contul în care Opţional. Dacă nu se introduce nici un
Cont se va cont, programul va înregistra TVA
corespondent înregistra TVA datorat în vamă, în contul 462*.
TVA datorat în Apare numai în cazul unei achiziţii de
vamă la un terţ din afara UE
Valoarea în
valută, Aceste cîmp nu poate fi accesat de
rămasă de către utilizator, Va fi calculat şi
Neachitat (€) plată, pentru completat automat de către program,
factura în funcţie de datele introduse ca plată
curentă de pentru factura selectată.
intrare
TVA inclus în Casetă de Opţional. Numai în cazul în TVA este
total validare inclus în total.
Listă
derulantă din Valorile de ales pot fi:
care se alege - factură
Tip
modul de - taxare inversă
taxare a - nontransfer
intrărilor
Observaţie: Din motive tehnice, la TVA înscris pe declaraţiile vamale (TVA import),
programul nu utilizează metoda clasică de înregistrare a acestuia prin articolul contabil
4426=5121, 5311 etc. Pentru a înregistra TVA datorat în vamă se utilizează o metodă care
va conţine 2 paşi. La validare se va genera articol contabil 4426=462, urmând ca la
înregistrarea plăţii acestuia prin bancă sau numerar, să fie efectuat articolul contabil
462=5121 sau 5311 după caz.

După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se poate

trece la următorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor

Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

Opţional. Apare numai dacă
utilizatorul a definit poziţiile
tarifare.
Acestea se pot defini, apăsînd
butonul "Poziţii tarifare..."
Listă de selecţie cu
localizat deasupra ecranului de
poziţiile tarifare definite
detalii, în partea dreaptă.
de utilizator.
Poziţiile tarifare se vor defini
Poziţie Acestea sunt utile la
pentru fiecare DVI în mod
tarifară repartizarea transportului,
independent. Informaţiile
texelor, comisionului
solicitate de ecranul de creare
si/sau accizelor din DVI
a poziţiilor tarifare sunt:
pe poziţiile facturii.
- Denumirea
- Valoarea în lei a transportului
aferent poziţiei tarifare create
- Valoarea statistică a bunurilor

Permite selectarea
tipului de articol. Dacă
intrarea se va
contabiliza fără a se
Apare doar la versiunea
TIP utiliza un articol, se va
integrată
lăsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite
introducerea liberă a
explicaţiei şi a contului
Selectează gestiune în
care se va înregistra
intrarea articolelor.
Dacă pe NIR aveţi
 produse care fac parte Apare doar la versiunea
Gestiune
din mai multe gestiuno, integrată, daca tipul este
întocmiţi NIR pe una diferit de "Nedefinit"
din ele şui ulterior
întocmiţi transfer din
acea gestiune în
gestiunea corectă.
Opţional. Este obligatoriu când
Denumirea bunurilor sau se întocmesc NIR-uri cu ajutorul
serviciilor cumpărate programului.
În cazul versiunii Ca o facilitate, programul oferă
integrate, permite facilitatea de "autocompletare"
Denumire
selectarea/crearea unui propunînd spre completare în
articol corespunzător acest cîmp valori deja
tipului de articol ales introduse.
iniţial Obligatoriu când se alege alt
tip decât "Nespecificat"
Opţional.
UM Unitatea de măsură Dacă la articole e specificată,
apare automat
Obligatoriu. Chiar dacă se
referă la intrări de servicii.
Cantitate Cantitatea aprovizionată
Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera eroare.
Obligatoriu. Acesta poate fi
Preţ Preţul unitar de completat de către program,
unitar (€) cumpărare, în valută dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea .
Obligatoriu. Va fi calculat
automat de către program dacă
se introduc-cantitatea şi preţul,
Valoarea bunului sau
Valoare dar poate fi introdus sau
serviciului aprovizionat, în
(€) modificat de către utilizator.
valută
Suma valorilor din această
coloană va completa câmpul
valoare € din antet.
Obligatoriu. Acesta poate fi
Preţ Preţul unitar de completat de către program,
unitar (lei) cumpărare, în lei dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea
Obligatoriu. Va fi calculat
automat pe baza datelor
introduse anterior, dar poate fi
Valoarea bunului sau şi introdus sau modificat de
Valoare
serviciului aprovizionat, în către utilizator.Suma valorilor
(lei)
valută
din această coloană va
 completa câmpul valoare lei,
din antet.
Obligatoriu, dacă la baza de
impozitare în vamă există inclus
şi transport. Acestea vor fi
completate automat de către
program dacă s-au definit poziţii
tarifare.
Valoarea în lei a
Repartizat Valoarea în lei este calculată
transportului/poziţie
(lei) automat de către program dar
facturată
poate fi modificată de către
utilizator.
În fereastra apelabilă prin
apăsarea butonului

Opţional. Se introduc numai la

Taxă Valoarea taxei vamale /
vamală articol, în lei
Comision Valoarea comisionului
vamal vamal / articol, în lei
Valoarea accizelor /
Accize
articol, în lei
% Procentul TVA
TVA TVA / articol, în lei
Totalul intrării/articol, în
Total
lei
Contul în care se va
Cont înregistra bunul sau
serviciul cumpărat
acele articole la care se achită
taxe vamale.
Totalul coloanei va fi afişat în
antet.
Opţional. Se introduc numai la
acele articole la care se achită
comision vamal.
Totalul coloanei va fi afişat în
antet.
Opţional. Se introduc numai la
acele articole la care se achită
accize.
Totalul coloanei va fi afişat în
antet.
Opţional.
Aceste cîmp nu poate fi accesat
de către utilizator, Va fi calculat
şi completat automat de către
program, în funcţie de datele
introduse anterior
Obligatoriu. Se va introduce
contul corespunzător bunului
sau serviciului cumpărat, spre
exemplu: "371" sau "371.1",
"626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un
analitic al acestuia, se va
solicita şi introducerea preţului
de vânzare a acestuia, dacă la
 configurare societăţi s-a optat
pentru una din cele trei variante
de evaluare a gestiunii de
marfă.
Pret Preţul de vânzare pe UM Aceste câmpuri apar în partea
vânzare a mărfurilor de detalii a ecranului de intrări
Adaosul pe UM a numai dacă la configurare
Adaos
mărfurilor aprovizionate societăţi s-a optat pentru una
din cele trei metode de
evaluare a gestiunii de marfă.
În acest caz, toate câmpurile
sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula
automat de către program. nu
poate fi introdus sau modificat
de către utilizator.
Procentul de adaos pe - % adaos - se calculează
% UM a mărfurilor automat de către program, dar
aprovizonate. poate fi şi introdus sau
modificat de către utilizator.
- TVA vânz. - apare numai
după apăsarea butonului de
extindere listă. Se va utiliza
numai dacă la vânzarea
mărfurilor TVA se va calcula cu
un alt procent decât cel cu care
a fost aprovizionată marfa.
Programul completează automat la tip document tipul "T - taxare inversă" pentru toate
intrările operate de la furnizori cu sediul în UE.

- apelează fereastra de introducere a datelor despre transportul asociat

achiziţiei curente. Datele solicitate sunt similare unei intrări.

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce
permite asocierea facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru
facturile cu TVA la încasare.

Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente. Acestea se
pot vizualiza folosind butonul .

Achiziţii intracomunitare - sunt considerate acele intrări la care furnizorul se crează în

nomenclatorul de furnizori cu sediul într-o ţară a UE.
TIP -" Taxare inversă" - se aplică la achiziţii intracomunitare de bunuri,
TIP -"Nontransfer" - se aplică la achiziţii intracomunitare de servicii sau alte cazuri
ce pot fi încadrate ca nontransferuri potrivit definiţiei acestora din Codul Fiscal
TP -"Factură" - la orice altă achiziţie, altele decât achiziţiile intracomunitare şi care
sunt evaluată în valută.

Descrierea butoanelor funcţionale.

Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia.
Generează nota contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele utilizate în
ecranul de intrări.

ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din
aceste documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor
(fişă de cont, balaţă, carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele
de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este obligatorie.

N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.

Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită perioadă de
timp, caz în care se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii ale
ecranului de detalii, la care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de
validare "Numai intrări aferente stocurilor". Implicit se va lista documentul NIR cu doate
datele introduse în ecranul de detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.

Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a
acestuia. Şterge nota contabilă generată la validarea documentului. În cazul în care s-a
înregistrat plată pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui
fapt, programul propunând şi ştergerea acesteia.
Iesiri Anterior Prima Urmatoarea

Operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând

ecranele funcţionale pentru ineşiri.
Opţiunea de meniu corespunzătoare ieşirilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu ieşiri în valută
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de vânzare şi asimilate
acestora, fie detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea vânzărilor, conţin două tabele (zone)
pentru introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Ieşiri - lei Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea vânzărilor în ţară.

Poate fi utilizat şi la introducerea unor operaţii asimilate vânzărilor, care ar trebui să apară
în jurnalul de vânzări - de exemplu imputaţii sau autofacturi.
Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul operatii
cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de vânzare (facturi fiscale, avize de
însoţire a mărfurilor, rapoarte fiscale de închidere) prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei operaţii de vânzare se face în 2 paşi

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate în antet sunt:

Numărul
documentului
de ieşire (al
Nr.doc. Obligatoriu
facturii,
raportului fiscal
zilnic, etc.)
Obligatoriu. La introducerea unei
intrări noi poate fi lăsat necompletat.
Cod Codul clientului
Va fi completat automat la alegerea
clientului din cîmpul următor.
Obligatoriu. La introducerea acestuia,
va fi selectat din lista daca este creat,
altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare
mesajul "Acest client nu exista! Doriti
sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va apare
Nomenclatorul de clienti cu adăugarea
clientului declanşată. Dupa
completarea datelor despre client şi
Numele salvare, codul şi denumirea apar
clientului (sau automat în factură.
Client
codul fiscal la
operare) La operare, daca se introduce codul
fiscal in coloana "Denumire", se va
prelua automat tertul. In cazul in care
codul fiscal introdus nu exista in
nomenclator, programul va propune
introducerea acestuia. La adaugare
se vor prelua automat si celelalte date
(denumire, adresa, numar de
inregistrare Registrul Comertului),
 daca exista o conexiune la internet.
Optiunea se
Coloana este completata automat de
bifeaza pentru
TVA I catre program in functie de setarile
facturile cu TVA
existente.
la incasare.
Data
Obligatoriu. Aceasta va fi şi data
Data documentului
articolului contabil ce va fi generat.
de ieşire
Obligatoriu. Programul va completa
automat acest câmp în funcţie de
valoarea setată în nomenclatorul de
Data scadenţei
Scadent clienţi la câmpul "zile scadenţă" şi de
documentului
modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi -
pagina Diverse.
Valoarea fără
TVA a
Valoare
documentului
de intrare
Valoarea TVA
înscrisă pe Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de
TVA
documentul de către utilizator, Vor fi calculate şi
intrare completate automat de către program,
Valoarea totală în funcţie de datele introduse în
(inclusiv TVA) a pagina de detalii.
Total
documentului
de intrare
Suma rămasă
de plată pentru
Neachitat
documentul de
intrare
Listă de
selecţie de
unde se poate
alege tipul
documentului
de intrare:
- necompletat
- Factură În mod implicit, programul va
- B - Bon de presupune că se introduce o factură
casa normală de intrare. În cazul în care
- A - Aviz de intrarea este cu Aviz, sau este supusă
Tip
însoţire regimului de taxare inversă se alege
- T - Factura cu din listă opţiunea corespunzătoare.
regim de taxare Bonurile de casa (tip B) nu apar in
inversă Declaratia 394.
 - R - Ieşire cu
plata în rate
- S - Ieşire
scutită cu drept
de deducere
- U - Servicii cf.
art 152^1
Suma accizelor
Accize
facturate Opţional. Se introduc numai dacă se
Contul debitor facturează accize.
Cont
pentru accizele Apar în antet numai după apăsarea
deb.accize
facturate butonului de extindere listă ">>"
Contul creditor
Cont cred.
pentru accizele
accize
facturate
Apare doar
dacă s-au
definit agenţii
Agent Opţional
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
Opţional. Apare numai la apăsarea
butonului de extindere a ecranului şi
Informaţii
permite introducerea unor informaţii
Informaţii suplimentare
suplimentare ce vor aparea pe factura
suplimentare legate de
listată. Folosirea caracterului "/", va
factura curentă.
face ca informatia de dupa aceasta sa
apara pe un rand nou.

După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se poate

trece la următorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor

Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

Selectează gestiune
din care se Apare doar la versiunea
Gestiune
efectuează ieşirea integrată
produsului
Permite selectarea
tipului de articol. Dacă
intrarea se va
contabiliza fără a se
utiliza un articol, se va Apare doar la versiunea
TIP lăsa tipul "Nedefinit" integrată
ceea ce va permite
introducerea liberă a
explicaţiei şi a
contului.
Opţional. Este obligatoriu
Denumirea bunurilor când se întocmesc şi se
sau serviciilor imprimă facturile cu ajutorul
cumpărate. programului.
În cazul versiunii Ca o facilitate, programul
Denumire integrate, permite oferă facilitatea de
selectarea/crearea "autocompletare" propunînd
unui articol spre completare în acest
corespunzător tipului cîmp valori deja introduse.
de articol ales iniţial. Obligatoriu când se alege
alt tip decât "Nedefinit"
Opţional.
UM Unitatea de măsură Dacă la articole e
specificată, apare automat
Obligatoriu. Dacă ieşirea este
Cota de TVA înscrisă pe facturată fără TVA se va
TVA factură pentru bunul sau completa cu valoarea zero.
serviciul aprovizionat Se va completa automat cu
TVA definit la articole.
Obligatoriu. Cantitatea nu
Cantitate Cantitatea livrată trebuie să fie zero, altfel se
va genera eroare.
Obligatoriu. Acesta poate fi
completat de către program,
Preţul unitar de vânzare
Preţ unitar dacă se lasă zero aici şi se
(fără TVA)
completează valoarea fără
TVA sau cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat de către program
dacă se introduc-cantitatea şi
Valoarea bunului sau preţul, dar poate fi introdus
Valoare
serviciului vândut sau modificat de către
utilizator. Suma valorilor din
această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat pe baza datelor
introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau
Valoarea inclusiv TVA a valoare, dar poate fi şi
Total bunurilor sau serviciilor introdus sau modificat de
 vândute către utilizator.Suma valorilor
din această coloană va
completa câmpul valoare
totală din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat pe baza datelor
introduse anterior, dar poate
Valoarea TVA facturată fi şi introdus sau modificat de
TVA pentru bunurile sau către utilizator.Suma valorilor
serviciile vândute.
din această coloană va
completa câmpul TVA din
antet.
Obligatoriu. Se va introduce
contul corespunzător bunului
sau serviciului vândut, spre
Contul în care se va exemplu: "707" sau "707.1",
înregistra valoarea de "704", "701" etc.
Contul
vânzare a bunului sau La societăţi care au
serviciului vândut. configurate Gestiuni, trebuie
introdus obligatoriu contul de
venituri analitic definit la
crearea acestora.
Opţional. Apare numai la
apăsarea butonului de
extindere a ecranului şi
permite introducerea unor
informaţii suplimentare legate
de bunul sau serviciul vândut.
Informaţii suplimentare
Informaţii De exemplu: dacă se
legate de poziţia curentă
suplimentare facturează Transport marfă,
din ecranul de ieşire.
puteţi introduce la informaţii
suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care
listează facturile de ieşire din
Saga.

Înregistrarea discounturilor acordate clienţilor se face fie prin introducerea directă în ecranul
de ieşiri a unei linii distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va permite
introducerea asistată a discountului.
Informaţii despre acest buton găsiţi la capitolul:Consideratii generale

Introducerea unei ieşiri de articol de tip serviciu cu reţetă, va duce la generarea automată a
unui bon de predare pentru acel articol, care va conţine şi consumurile specifice definite prin
reţetă. Programul vă va genera şi un mesaj de atenţionare în acest caz.

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce
permite asocierea facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru
facturile cu TVA la încasare.

Butonul "Detalii" din partea dreapta-sus a ecranului deschide un panou ce cuprinde

încasarile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza folosind butonul .

Butonul Serii>> poate fi utilizat pentru asocierea seriilor articolelor. Acestea vor aparea si
pe factura tiparita.

Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul curent si

pretul de vanzare.

Descrierea butoanelor funţionale.

Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia.
Generează nota contabilă în funcţie de conturile definite la clienţi şi de cele utilizate în
ecranul de ieşiri si miscarea de stoc, daca este cazul.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la
operarea ulterioară a unei facturi către acelaşi client, între tabelul de antet şi cel de
detalii a documentului de intrare se va activa butonul "Asociere aviz...".
Butonul "Asociere aviz..." va pune la dispoziţie un ecran de corelare a facturilor cu
avizele emise. În acest fel unei facturi i se pot asocia fie un singur aviz, fie avize
multiple sau chiar poziţii diferite din unul sau mai multe avize, după caz.
Articolele contabile pentru marfă vândută, de exemplu, livrată cu tip document Aviz
sunt:
418 = 707
418 = 4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz se vor
genera articolele contabile:
4111.Analitic_client = 418
4428 = 4427

În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "R" -Rate, la
validarea facturii introduse se vor genera articolele contabile:
4111.Analitic_client = 707
4111.Analitic_client = 4428
iar la încasarea unei rate, prin casă/bancă, programul va genera articolul contabil
4428=4427

ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din
aceste documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor
(fişă de cont, balaţă, carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele
de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este obligatorie.

Încasare
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei încasări
integrale sau parţiale pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege contul
contabil în care se va înregistra încasarea (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată de
client, data încasării şi numărul documentului cu care s-a încasat suma.
După apăsarea butonului Accept încasarea va fi înregistrată şi se vor realiza următoarele
acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii curente cu
plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de contul ales de utilizator pentru înregistrarea încasării i=
4111.xxxxx (analiticul definit pentru clientul curent)

Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea clientului s-a modificat contul
analitic al acestuia, utilizându-se conturi din clasa 5. Comportamentul acesta se remarcă
la introducerea vânzărilor de bunuri sau servicii încasate în numerar sau cu tichete de
masă.În această situaţie substituind contul 4111 cu 5311 de exemplu, documentul este
încasat direct, iar încasarea va fi reflectată şi în Registrul de casă sau Jurnalul de.bancă
după caz.

Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera
o înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s"
adăugată la numărul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

Garanţie
Permite listarea unui document de garanţie pentru produsele selectate din factura de ieşire.
Pentru listare, se completează numărul de certificat de garanţie, durata oferită pentru
garanţie şi se bifează coloana Ok pentru articolele dorite. Utilizatorul poate
modifica/introduce diverşi parametri în ecranul de setare a listării.Datele pot fi modificate de
utilizator.

N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare pe
documentele tipizate.
Pentru tipărirea pe coală A4 sau A5 a unui formular netipizat, se bifează opţiunea Tipărire
fără formular şi se alege destinaţia listării - Ecran sau Imprimantă
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.

Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a
acestuia. Şterge nota contabilă si miscarea de stoc generată la validarea documentului. În
cazul în care s-a înregistrat încasare pentru documentul care se devalidează, se va
atenţiona asupra acestui fapt, programul propunând şi ştergerea acesteia.

Vezi şi:
Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul
Operare cu cod de bare
Operare rapida din iesiri
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Ieşiri-valută Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea exporturilor, a livrărilor intracomunitare de bunuri

şi servicii sau a vânzărilor în valută către clienţi din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la
Configurare societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"
Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul operatii
cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de livrare prin export - facturi, DVE
(declaraţii vamale de export) numai prin intermediul acestui ecran.

Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate în antet sunt:

Numărul
Nr.doc. documentului Obligatoriu
de ieşire
Obligatoriu. La introducerea unei intrări
Codul noi poate fi lăsat necompletat. Va fi
Cod
clientului completat automat la alegerea clientului
din cîmpul următor.
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va
fi selectat din lista daca este creat, altfel,
după introducerea numelui şi apăsarea
tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest
Numele client nu exista! Doriti sa-l creati ?";
Client
clientului apasati "Yes" şi va apare Nomenclatorul
de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor
despre client şi salvare, codul şi
denumirea apar automat în factură.
Data
Obligatoriu. Aceasta va fi şi data
Data documentului
articolului contabil ce va fi generat.
de ieşire
Obligatoriu. Programul va completa
automat acest câmp în funcţie de
Data scadenţei valoarea setată în nomenclatorul de
Scadent
documentului clienţi la câmpul "zile scadenţă" şi de
modul în care s-a configurat programul la
Configurare societăţi - pagina Diverse.
Cursul valutar
Curs utilizat la Obligatoriu.
 facturare
Valoarea fără
TVA a
Valoare (€)
documentului
Valoare
de intrare în
(lei)
valută (€) şi în
lei
Valoarea TVA
înscrisă pe
TVA (€) documentul
TVA (lei) de intrare în
valută (€) şi în
Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către
lei
utilizator, Vor fi calculate şi completate
Valoarea automat de către program, în funcţie de
totală
datele introduse în pagina de detalii.
(inclusiv TVA)
Total (€) a
Total (lei) documentului
de intrare în
valută (€) şi în
lei
Suma rămasă
de plată
Neachitat pentru
(€) documentul
de intrare în
valută (€)
Listă de
selecţie de
unde se
poate alege
tipul În mod implicit, programul va presupune
documentului că se introduce o factură normală de
Tip de intrare: ieşire. În cazul în care ieşirea este supusă
- necompletat regimului de taxare inversă se alege din
- Factură listă opţiunea corespunzătoare.
- T - Factura
cu regim de
taxare
inversă
Suma
Accize accizelor
Opţional. Se introduc numai dacă se
facturate
facturează accize.
Contul debitor Apar în antet numai după apăsarea
Cont
pentru accizele butonului de extindere listă
deb.accize
facturate
Cont cred. Contul creditor
accize pentru accizele
facturate

După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se poate

trece la următorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor

Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

Permite selectarea
tipului de articol.
Dacă intrarea se va
contabiliza fără a se
utiliza un articol, se
Apare doar la versiunea
TIP va lăsa tipul
integrată
"Nedefinit" ceea ce
va permite
introducerea liberă
a explicaţiei şi a
contului
Opţional. Este obligatoriu când
Denumirea bunurilor
se întocmesc şi se imprimă
sau serviciilor
facturile cu ajutorul
cumpărate
programului.
În cazul versiunii
Ca o facilitate, programul oferă
integrate, permite
Denumire facilitatea de "autocompletare"
selectarea/crearea
propunînd spre completare în
unui articol
acest cîmp valori deja
corespunzător
introduse.
tipului de articol
Obligatoriu când se alege alt
ales iniţial
tip decât "Nespecificat"
UM Unitatea de măsură Opţional.
Obligatoriu. Dacă ieşirea este
Cota de TVA înscrisă
facturată cu TVA - livrări în ţară
pe factură pentru
TVA % evaluate în valută, se va
bunul sau serviciul
completa cu valoarea corectă a
aprovizionat
taxei.
Obligatoriu. Cantitatea nu
Cantitatea
Cantitate trebuie să fie zero, altfel se va
aprovizionată
genera eroare.
Obligatoriu. Acesta poate fi
Preţul unitar de completat de către program,
Preţ unitar
vânzare (fără TVA) în dacă se lasă zero aici şi se
(€) valută completează valoarea fără TVA
sau cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat de către program dacă
se introduc-cantitatea şi preţul,
Valoarea bunului sau
dar poate fi introdus sau
Valoare (€) serviciului vândut, în
modificat de către utilizator.
valută
Suma valorilor din această
coloană va completa câmpul
valoare din antet.
Obligatoriu. Acesta poate fi
Preţul unitar de completat de către program,
Preţ unitar
vânzare (fără TVA) în dacă se lasă zero aici şi se
(lei)
lei completează valoarea fără TVA
sau cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat
automat de către program dacă
se introduc-cantitatea şi preţul,
Valoarea bunului sau
dar poate fi introdus sau
Valoare (lei) serviciului vândut, în
modificat de către utilizator.
lei
Suma valorilor din această
coloană va completa câmpul
valoare din antet.
Opţional. Este obligatorie
numai pentru livrări la evaluate
în valută, pentru care se va
Valoarea TVA colecta TVA. Va fi calculat
TVA (€) facturată pentru automat pe baza datelor
şi bunurile sau serviciile introduse anterior, dar poate fi
TVA (lei) vândute, în valută şi şi introdus sau modificat de
în lei. către utilizator.Suma valorilor
din această coloană vor
completa câmpurile TVA din
antet.
Obligatoriu. Se va introduce
contul corespunzător bunului
sau serviciului vândut, spre
Contul în care se va exemplu: "707" sau "707.1",
înregistra valoarea de "704", "701" etc.
Contul
vânzare a bunului sau La societăţi care au configurate
serviciului vândut. Gestiuni, trebuie introdus
obligatoriu contul de venituri
analitic definit la crearea
acestora.
Opţional. Apare numai la
 apăsarea butonului de
extindere a ecranului şi permite
introducerea unor informaţii
Informaţii suplimentare suplimentare legate de bunul
Informaţii legate de poziţia sau serviciul vândut.
suplimentare curentă din ecranul de De exemplu: dacă se
ieşire. facturează Transport marfă,
puteţi introduce la informaţii
suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care
listează facturile de ieşire din
Saga.

Livrările intracomunitare sunt livrările către acei clienţi ai societăţii ai căror ţară a fost
definită în nomenclatorul de clienţi ca fiind una din ţările UE.
Orice livrare către clienţi care nu au completat câmpul ţară cu codul vreunei ţări din UE, va fi
considerată fie export fie livrare normală, în ţară.

Butonul "Detalii" din partea dreapta-sus a ecranului deschide un panou ce cuprinde

încasarile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza folosind butonul .

Butonul Serii>> poate fi utilizat pentru asocierea seriilor articolelor. Acestea vor aparea si
pe factura tiparita.

Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul curent si

pretul de vanzare.

ATENŢIE!
La livrările intracomunitare de bunuri setaţi 0 la TVA dacă rubrica acestuia va fi
completată. Dacă facturaţi servicii către client din UE, pentru care locul prestării este
considerat a fi în ţara acestuia şi nu în România, alegeţi "N" la tip document.

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce
permite asocierea facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru
facturile cu TVA la încasare.

Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde încasarile asociate facturii curente. Acestea
se pot vizualiza folosind butonul .

Descrierea butoanelor funţionale.

Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a acestuia.
Generează nota contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele utilizate în
ecranul de intrări.

ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din
aceste documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor
(fişă de cont, balaţă, carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele
de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este obligatorie.

Stornez
Generează un document nou, de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va
genera o înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s"
adăugată la numărul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.

Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare pe
documentele tipizate.
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.

Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a
acestuia. Şterge nota contabilă generată la validarea documentului. În cazul în care s-a
înregistrat plată pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui
fapt, programul propunând şi ştergerea acesteia.
Imobilizari Anterior Prima Urmatoarea

Permite gestionarea imobilizărilor corporale şi necorporale a societăţii.

Conţine clasificaţia mijloacelor fixe, pentru imobilizările corporale, permiţând calculul
automat al amortizării acestora.
Ecranul contine trei pagini:
Lista imobilizarilor pentru adaugarea, modificarea sau stergerea imobilizarilor.
Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare pentru operatiile care au loc
asupra imobilizarilor si vizializareaa planului de amortizare.
Registru imobilizarilor pentru generearea registrului.
Metoda de calcul a amortizării este cea a calculului liniar sau accelerat. În acest moment
programul nu calculează amortizarea în regim degresiv.

Adăugarea unei imobilizări noi sau preluate presupune completarea următoarelor

date:
Nr.inv. - numărul de inventar - acesta trebuie să fie unic.
Denumire - denumirea imobilizării (ex.Autotursim DACIA Pick-Up)
Nr.factura - se completează (opţional) cu numărul facturii prin care a intrat imobilizarea.
Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea)
Cod clasă - permite alegerea din lista derulantă, a codului de clasificare în cazul
imobilizărilor corporale.
Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizării (valoarea de achiziţie).
Data intrare - se completeaza cu data la care încarca imobilizarea. Din luna urmatoare
acestei date începe înregistrarea amortizarii.
Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizării. Se completează automat de
către program la imobilizările corporale şi poate fi modificat
Tip amortizare - liniara sau accelarata, dupa caz.
Val. ramasa - se completeaza automat cu valoarea iniţială a imobilizării.
Dur. ramasă - se completează automat durata totală de funcţionare în luni.
Amort. înreg - se completează cu 0.
Necorp. - se bifeaza dacă amortizarea este necorporală.
Cont - se completează cu contul în care a intrat imobilizarea.
Cont amortizare - se completează cu contul în care se va înregistra amortizarea.
Cont cheltuiala - se completează cu contul de cheltuiala (6811 sau analitic) în care se va
înregistra amortizarea.

Coloanele Amort. lunara si Amort. înreg se calculeaza automat, nefiind editabile.

Coloana "Valoare inventar", apare in cazul in care exista modernizari si/sau reevaluari si
cuprinde valoarea la zi a imobilizarii.

Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări

În cazul în care mijlocul fix este vândut sau iese din evidenta acesta trebuie scos din
evidenţă astfel:
a) Click pe imobilizarea care iese din evidenţă
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan
amortizare" cu tip "Vanzare" sau "Casare", dupa caz.
c) Inregistrarea articolului contabil care descarcă 21.. (adică 28.. =21.. cu valoarea
amortizată) se va înregistra automat la validare.

Adăugare modernizare la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine modernizarea
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan
amortizare" cu tip "Modernizare".
c) Se apasa "Validez"

Adăugare unei reevaluari la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine reevaluarea
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan
amortizare" cu tip "Reevaluare net" sau "Reevaluare brut", dupa caz.
c) La apasarea butonului "Validez" se va realiza si înregistrarea articolului contabil.

ATENŢIE!
In cazul in care se modifica manual campurile "Val. ramasa" sau "Dur.ramasa", astfel încat
acestea nu mai corespund calculelor automate realizate de program, amortizarea lunara va
fi data de raportul "Val. ramasa"/"Dur. ramasa". La imobilizarile la care nu corespunde
valoarea ramasa de amortizat cu cea calculata automat, campul aferent va aparea
îngrosat.
La aceste cazuri, generarea registrului imobilizarilor pentru lunile din urma este posibil sa nu
produca rezultate corecte. De asemenea, nu se pot introduce modernizari, reevaluari sau
supendari, pentru ca se va reseta valoarea ramasa asfel încat sa fie corecta, conform cu
data de intrare, valoare de intrare, durata de amortizare si operatiunile asociate existente.

Plan amortizare - arată evoluţia amortizării de la luna curentă pâna la terminarea ei. În lista
din stânga sunt trecuţi anii şi valorile amortizare pe an, iar în lista din dreapta sunt lunile
aferente anilor cu valoarea amortizării lunare. Se poate vizualiza şi planul de amortizare la
toate imobilizările societăţii, pe total.

Receptie - tipăreşte receptia mijlocului fix

Fisa - tipăreşte fişa mijlocului fix

Clase - permite adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din clasificaţia

mijloacelor fixe
Pagina "Registru imobilizarilor" - permite generarea si tipărirea registrului imobilizărilor la
zi sau la o data aleasa de utilizator.
Operatii cu stocuri Anterior Prima Urmatoarea

Acestea sunt, în totalitate, specifice versiunii integrate a programului şi se vor

regăsi numai în această variată a programului.
Operaţiile cu stocuri, sunt:
- transferuri între gestiuni cantitativ-valorice
- introducere de consumuri - întocmirea de bonuri de consum
- introducerea bonurilor de predare pentru producţia realizată
- alte operaţii cu stocuri
Transferuri Anterior Prima Urmatoarea

Transferurile sunt operaţiuni care pot fi efectuate doar între două gestiuni cantitativ-valorice.
Pentru introducerea acestora în partea de antet se introduc:

Numărul
Număr Obligatoriu
transferului
Data
Data Obligatoriu
transferului
Gestiunea
Gestiunea
care predă
predătoare Acestea trebuie să fie definite în Fişiere-
articolele
Gestiuni, ca gestiuni cantitativ-valorice.
Gestiunea
Gestiunea primitoare poate fi si de tip global-
Gestiunea care va
valoric.
primitoare primi
articolele
Valoarea se va calcula şi afişa în funcţie de informaţiile introduse în tabelul de detalii
În tabelul de detalii se introduc toate articolele care se transferă de la o gestiune la alta.
În partea de detalii se vor alege denumirea şi cantitatea articolelor care se vor transfera
dintr-o gestiune în alta precum şi codul şi denumirea articolelor în gestiunea de destinaţie.
Acestea, din urmă, pot fi diferite de cele de origine.

În cazul în care tipul articolului din gestiunea destinaţie diferă de tipul articolului din
gestiunea de origine, se va declaşa operaţia de schimbare de tip stoc, adica, transferul
direct al unei cantităţi dintr-un articol într-un alt articol. Ambele articole trebuie să existe
deja în nomenclatorul de articole. O astfel de funcţie este utilă, spre exemplu, în cazul în
care societatea produce un produs finit care se vinde, dar în acelaşi timp constituie materie
primă pentru alte produse finite sau semifabricate.
Funcţia este utilă şi în cazul în care se doreşte vânzarea unor materiale consumabile sau
obiecte de inventar spre exemplu, caz în care acestea trebuie transformate în marfă.
Articolul contabil generat de o astfel de operaţie este de tipul 3xx=3xx.
Coloana "Pret nou" se completeaza cu pretul de intrare nou in cazul in care se efectueaza
o reevaluarea a stocului.

ATENŢIE!!
Transferul între două gestiuni global valorice, nu se operează prin acest ecran. In
acest caz, se foloseste ecranul "Articole contabile" sau se introduce un aviz de
intrare, pe un furnizor fictiv cu cont 482 sau orice alt cont, cu o line negativa pentru
iesirea din gestiunea 1 si o linie pozitiva pentru gestiunea 2.

Validare
Validează operaţia de transfer
Transfer
Tipăreşte nota de transfer între cele două gestiuni

NIR
Tipăreşte nota de recepţie necesară gestiunii primitoare.

Devalidare
Devalidează operaţia de transfer permiţând modificarea actului
Bonuri de consum Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite întocmirea bonurilor de consum.

Diferenţa dintre aceste bonuri de consum şi cele generate de butonul Bon de consum... de
la intrări în cazul versiunii simple a Saga, o constituie faptul că în aceste bonuri se poate
introduce cantitatea consumată pentru fiecare articol.
Bonurile de consum reprezintă o operaţie de ieşire din gestiune a unor materii prime sau
materiale consumabile.
Bonurile de consum pot fi completate automat dacă sunt preluate din comandă.

Bonurile de consum, se pot întocmi numai pentru acele articole al căror tip a fost setat ca
fiind consumabil.
În cazul în care doriţi introducerea unui articol în bonul de consum şi nu puteţi selecta acel
articol din listă, este posibil ca tipul acelui articol să nu fi fost definit ca fiind consumabil.

Informaţiile solcitate sunt:

Număr Numărul bonului de
Obligatoriu
doc consum
Data Data bonului Obligatoriu
Obligatoriu. După cum se observă,
Gestiunea din care se
Gestiune bonurile se vor întocmi distinct în
vor scădea articolele
cadrul gestiunilor
Explicaţie Explicaţia operaţiunii Opţional
Valoarea totală a Se va calcula automat pe baza
Valoare
bonului de consum datelor din ecranul de detalii
Permite selectarea
Comandă unei comenzi, dacă opţional
există introdusă
În partea de detalii se va alege articolul şi cantitatea acestuia care se va da în consum.
Preţul va fi completat automat de către program.

Validare
Validează şi închide bonul de consum

Tipărire
Tipăreşte bonul de consum

Devalidare
Devalidează bonul de consum permiţând modificarea actului
Productie Anterior Prima Urmatoarea

Ecran care permite introducerea bonurilor de predare pentru:

- produse finite
- semifabricate
- produse reziduale
- servicii
De asemenea, ecranul permite şi intoducerea consumurilor specifice pentru produsele
predate pe baza bonului de predare-primire sau generarea automată a acestor consumuri
în cazul în care pentru acele produse există definite reţete. Se pot introduce si cheltuieli
ocazionate de procesul de productie, daca acestea sunt definite în ecranul "Articole".

În acest ecran se vor regăsi şi consumurile generate de ieşirea serviciilor/produselor care

sunt definite ca fiind de tip nestocat, produs şi vandabil şi care au definite consumurile pe
bază de reţetă.
Ecranul curinde urmatoarele câmpuri:

Zona 1:
Număr doc Numărul bonului de predare Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiunea în care se vor
Gestiune Obligatoriu
încărca produsele
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Se va alege articolul tip produs
Denumirea Obligatoriu
finit ce se va opera ca predat
Cantitatea Cantitatea produsului Obligatoriu
Obligatoriu. Se va calcula
Preţ
Preţul prestabilit al produsului. în prealabil de către
prestabilit
utilizator.
Valoare Valoarea produsului Se va calcula automat.
Se va alege comanda din care
Comanda face parte produsul, dacă este Opţional
cazul

Zona 2 - detalii despre consumul aferent bonului de predare se vor introduce:

Tipul de articol (doar cele setate ca fiind
Tip Obligatoriu
consumabile sau "Nedefinit")
Gestiunea Gestiunea din care se vor descărca materiile
Obligatoriu
descărcare prime sau materialele consumabile
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Se va alege articolul materie primă sau
Denumirea consumabil ce stă la baza realizării Obligatoriu
 produsului finit
Cantitatea Cantitatea consumată Obligatoriu

Daca se foloseste sistemul de productie cu ciclu de executie mai lung de o luna, in partea
de consumuri se va introduce si data calendaristica. De asemenea, validarea consumurilor
se va realiza idividual.

Rubricile preţ şi valoare vor fi completate automat de către program.

Informaţiile din zona 2 pot fi introduse fie manual de către utilizator, fie automat de către
program în cazul acelor produse finite ce au definită reţetă.
Tipul "Nedefinit" poate fi folosit pentru a introduce cheltuiala cu manopera, amortizarea etc.,
pentru a determina costul de productie exact. D.p.d.v. contabil, operarea acestora produce
efecte doar cand se opteaza pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung
de o luna, înregistrându-se productie în curs de executie,

Validare
Validarea documentului duce la încărcarea gestiunii definite produsele din zona 1 şi la
descărcarea gestiunii din zona 2 cu materiile prime şi/sau materialele consumabile introduse
ca fiind consumate.

B.P.
Tipăreşte bonul de predare-primire. Daca exista mai multe bonuri cu acelsi numar si
aceeasi data, aceestea se vor tipari simultan.

B.P.+Consumuri
Tipăreşte bonul de predare-primire şi sub el lista consumurilor corespunzătoare bonului de
predare primire

Consumuri
Tipăreşte doar lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare primire

Devalidare
Anulează operaţia de validare permiţând modificarea documentelor. Gestiunele se vor
reîncărca sau scădea după caz.

ATENŢIE!
In cazul în care s-a optat pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de
o luna din ecranul "Configurare societati", pagina "Setari diverse", continutul ecranului se
schimba, validarea produselor si a consumurilor realizându-se independent.
Sa presupunem ca dorim sa inregistram un produs a carui producere incepe în luna ianuarie
si se termina în luna februarie. Pasii de urmat sunt:
1. Se introduce produsul, fara a fi validat, cu o data calendaristica oarecare.
2. Se introduc consumurile aferente lunii ianuarie, la data cand acestea survin, si se
valideaza cu butonul "Validez" din partea de jos a ecranului (zona 2).
3. Se inchide luna, moment în care se va înregistra si productia în curs de executie
(331=711 cu 31 ianuarie si 711=331 cu 1 februarie). Daca produsul este de tip "Nestocat",
se va considera ca este vorba de un serviciu si se va folosi contul 332.
4. Se înregistreaza consumurile din februarie si se valideaza.
5. La realizarea produsului, se compleaza data corecta si pretul prestabilit, dupa care se
valideaza cu butonul de la tabelul superior (zona 1).
Alte operaţii - Inventariere Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Permite întocmirea, listarea şi regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile
cantitativ valorice definite în cadrul firmei.

În antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariată şi se va

introduce o explicaţie opţională.
Coloanele plusuri, minusuri şi total diferenţe vor fi calculate automat.

Apăsând butonul veţi obţine o listă de inventariere pentru produsele

afişate pe ecran, cu rubricile de cantitate faptică şi diferenţe necompletate.
După inventarierea efectivă a produselor şi completarea pe listele obţinute la apăsarea
butonului de mai sus a cantităţilor faptice, va trebui ca la fiecare articol să introduceţi în
coloana Stoc faptic stocul rezultat la inventariere. Eventuatele diferenţe cantitative în plus
sau minus la cantitate vor fi afişate pe rubrica de diferenţe.
Diferenţele valorice vor fi afişate în coloana Valoare diferenţă.
Puteţi modifica şi preţul de înregistrare pe stoc a produselor, caz în care veţi avea diferenţe
doar valorice nu şi cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate în rubrica de diferenţe.
Pentru reflectarea efectivă a modificărilor asupra stocurilor, apăsaţi butonul
care va duce la completarea automată a coloanelor plusuri, minusuri şi
total diferenţe din antet.
Pentru gestiunile la care evidenta se tine cantitativ-valoric la pret de vânzare, apare o
coloana numita "Pret vanzare". In cazul in care valoarea acesteia nu este nula, se preia in
calcul pentru diferentele de inventar.

Daca se opteaza pentru un inventar de trecere la platitor de TVA, efectul va fi actualizarea

preturilor stocului existent în gestiunea aleasa prin descarcare integrala a articolelor si
reîncarcarea acestora cu preturile fara TVA. Similar în cazul trecerii la neplatitor de TVA.

Validare
Duce la validarea şi închiderea inventarului. Va permite generarea de articole contabile de
regularizare a diferenţelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri

Tipărire
Tipăreşte lista finală de inventariere.

Devalidare
Devalidează inventarul permiţând eventuala corecţie a listei.
Alte operaţii - Dare în folosinţă obiecte de inventar Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Procedura este similară celei de la bonurile de consum, diferenţa fiind făcută doar de
documentul generat de către program

Se poate alege şi persoana căruia i s-a încredinţat obiectul de inventar la darea în folosinţă.

Programul permite generarea de procese verbale de casare automat pentru acele obiecte
de inventar date în folosinţă de mai mult de 1 an. Aceste procese verbale de casare se pot
genera şi manual în funcţie de necesităţi.

In pagina "Casare" se pot introduce procesele verbale de casare aferente obiectelor de

inventar date in folosinta.

Butonul "Generare P.V. casare pt. ob_inv. > 1 an" adauga automat casarile pentru obiectele
de inventar date in folosinta de mai mult de un an .
Dezmembrari Anterior Prima Urmatoarea

Ecran care permite introducerea proceselor verbale de dezmembrare pentru articole:

In zona 1 se vor introduce:
Număr doc Numărul procesului verbal Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiunea din care se vor descărca
Gestiune Obligatoriu
produsele
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul (orice tip) Obligatoriu
Cantitatea Cantitatea produsului Obligatoriu
Se va calcula
Preţ Preţul de descărcare al produsului.
automat.
Se va calcula
Valoare Valoarea de descărcare produsului
automat.

În zona 2 - încarcari aferente procesului verbal se vor introduce:

Tip Tipul de articol (toate tipurile) Obligatoriu
Gestiunea Gestiunea în care se vor încarca
Obligatoriu
descărcare articolele.
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Se va alege articolul rezultat din
Denumirea Obligatoriu
dezmembrare.
Cantitatea Cantitatea încărcată Obligatoriu
Preţ Preţul de încarcare al produsului. Obligatoriu.
Valoare Valoarea de încarcare produsului Obligatoriu.

Validare
Validarea documentului duce la descărcarea gestiunii definite produsele din zona 1 şi la
încărcarea gestiunii din zona 2 cu materiile prime şi/sau materialele consumabile introduse
ca fiind consumate.

P.V.
Tipăreşte procesul verbal. Daca exista mai multe PV-uri cu acealsi numar si aceeasi dată,
acestea se vor tipari simultan.

P.V.+ încarcari
Tipăreşte articolele dezmembrate si încărcările rezultate.

Incarcari
Tipăreşte încărcările rezultate din dezmembrare.
Devalidare
Anulează operaţia de validare permiţând modificarea documentelor. Gestiunile se vor
reîncărca sau scădea după caz.
Alte operaţii - Operaţii speciale Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Ecran funcţional care permite adăugarea sau scăderea din stoc a unor articole, pentru o
gestiune.
Operaţiile se efectuează articol cu articol şi sunt de două feluri:
- operaţii de încărcare a stocului, care generează articole contabile 3xx=6xx
- operaţii de descărcare a stocului, care generează articole contabile 6xx=3xx
Atenţie! Aceste operaţii sunt permise doar pentru reglarea unor anomalii ale
stocurilor şi se utilizează numai în cazuri excepţionale.
Alte operaţii - Reglări descărcare Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Are rolul de a regla valoric unele disfuncţii ale operaţiunilor de stocare/destocare a
articolelor, de exemplu, urmare a faptului că operarea nu s-a efectuat coronlogic sau cand
se modifica/sterg intrari descarcate.
Intrând în acest ecran şi apăsând butonul , programul va declanşa
operaţiunea de verificare automată a mişcărilor la toate articolele, completând datele din
acest ecran cu eventuale informaţii de reglare a anomaliilor.
Va recomandam lansarea acestei operatiuni cât mai des daca datele nu sunt operate in
ordine strict cronologica.
Alte operaţii - Schimbare preţ de vânzare mărfuri Anterior Prima Urmatoarea

Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.
Ecran funcţional utilizabil numai în cadrul gestiunilor cantitativ-valorice a căror
evidenţă este ţinută în preţ de vânzare cu amănuntul şi pentru care în Fişiere-
Gestiuni a fost bifată opţiunea corespunzătoare.
Are rolul de a genera procese verbale de modificare de preţ pentru tot stocul articolelor
introduse în acest ecran.
Pentru fiecare articol se întocmeşte proces verbal de schimbare de preţ, în mod distinct.
Butonul numit "Actualizare preturi pentru toate articolele..." genereaza PV-uri de
modificare de pret in functie de preturile de vanzare existente in "Iesiri".

Butonul numit "Schimbare preturi pentru toate articolele..." permite modificare preturilor,
cu un anumit procent si cu un anumit numar de zecimale, pentru toate articolele cu operatii
pe gestiuni cu evidenta la pret de vanzare. Procesele verbale generate vor fi nevalidate,
validarea efectuandu-se manual.

"Tiparire (data curenta)" tipareste toate procele verbale din data inregistrarii care este
selectata.
Casa, banca, deconturi Anterior Prima Urmatoarea

Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot înregistra în program prin intermediul

ecranelor specializate.
Încasările şi plăţile pot fi în lei sau în valută.
Ecranele de introducere a operaţiilor sunt specializate pentru casă, bancă şi
deconturi, atât în lei cât şi în valută.
Deconturile pot fi operate doar în lei. Nu se pot opera deconturi în valută
Ecranele prezintă aceiaşi structură şi aceleaşi modalităţi de introducere a
datelor.
Operatiuni in lei Anterior Prima Urmatoarea

Operaţiunile de trezorerie, în lei, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
- deconturi
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol, ecranul
de introducere a datelor este compus din două tabele.
Tabelul din partea stângă, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest
tabel, respectiv: soldul iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe
baza informaţiilor introduse în tabelul din partea dreaptă.
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din
ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată
deasupra zonei de introducere a detaliilor.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5311, 5121 sau 542,
doar dacă la acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
De exemplu:

Este recomandată crearea de analitice:

- la contul 5311 - dacă aveţi mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casă propriu
- la contul 5121 - dacă aveţi mai multe conturi, în lei, deschise la bănci comerciale diferite.
Ca o observaţie, este recomandat ca şi în cazul în care momentan aveţi un singur cont
deschis la o singură bancă să vă creaţi un analitic al contului 5121 pentru acesta uşurându-
vă astfel munca pentru cazul în care ulterior veţi avea conturi deschise la mai multe bănci şi
doriţi trecerea în analitic a acestora.
- la contul 542 - pentru fiecare persoană beneficiară a sumelor avansate spre decontare.

ATENŢIE!
Dacă aveţi analitice la conturile de trezorerie, înainte de a introduce datele de încasări şi
plăţi alegeţi analiticul corect din lista conturilor.

La introducerea operaţiilor, dacă unul din conturile introduse diferă de contul de trezorerie,
contul corespondent nu poate fi altul decât contul de trezorerie, programul completîndu-l
automat.

În cazul în care aţi introdus plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele de intrări
sau ieşiri, utilizând butoanele Plată/Încasare din acestea, veţi regăsi acele operaţii în lista
de detalii a contului utilizat pentru plată/încasare.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:
În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de
încasat este obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.

Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401,404/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă
dispară mesajul de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde puteţi alege
furnizorul/clientul şi facturile aferente acestuia.
Dacă suma încasată/achitată acoperă una sau mai multe din facturi, integral puteţi bifa
rubrica integral, iar dacă acoperă doar parţial, puteţi completa suma operată/factură în
coloana Achitat şi programul vă va recalcula restul de plată pe factură.

Suma achitată/încasată vă va apărea în caseta text "De achitat"/"De încasat". Caseta

text Achitat/Încasat indică totalul sumelor distribuite/facturi din suma achitată/încasată, iar
caseta text Suma rămasă vă va arăta cât anume din suma achitată/încasată mai aveţi de
distribuit pe facturi.
Rezultatul distribuirii este corect atunci când sumele din casetele text "De achitat"/"De
încasat" şi "Achitat/Încasat" sunt egale.

ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia clientilor" vor fi
denaturate, dar nu vor fi afectate înregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu
suma corecta coloana "Neachitat" din aceste ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in sistemul
TVA la incasare care nu sunt asociate corect.

Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă, jurnalului de bancă sau
a jurnalului de deconturi, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie
numai pentru data selectată din tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru
listarea pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor dacă acestea acoperă o perioadă mai
mare de timp.

Chitanta...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă sau
listarea de OP cu sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului şi
a băncii înscrise în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de
Informaţii Generale. Implicit este selectată banca1.

D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de casă.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect
aceste dispoziţii, trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită
întocmirea unui asemenea document, iar la explicaţii să înscrieţi numele
beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă achitaţi persoanei fizice Popescu Ioan
o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către caserie, completaţi la
explicaţie numele acestei persoane).

N.T.
Apelabil numai din registrul de casă.
Tipăreşte notă de transfer de numerar. Este utilă în special celor care deţin puncte de lucru
distincte cu caserie proprie şi între care transferă numerar.

Apăsarea acestui buton vă permite să completaţi şi să listaţi monetarul. Cantitatea

de bancnote sau monede poate fi modificată în ecranul aferent.
Cecuri, BO emise/primite Anterior Prima Urmatoarea

Ecran pentru introducerea cecurilor si biletelor la ordin emise sau primite.

Pentru biletele la ordin emise trebuie trebuie alese facturile platite (401=403) cu butonul
"Facturi". Operatia este similara cu asocierea facturilor în Registrul de casa sau Jurnalul
de banca La decontare prin banca (403=5121) trebuie ales biletul la ordin decontat cu
butonul "Cec/BO".
Similar se procedeaza cu biletele la ordin primite.

Bifati optiunea "Alerta" in cazul in care doriti sa fiti avertizati cu 5 zile inainte sa intervina
scadenta.
Operatiuni in valuta Anterior Prima Urmatoarea

Operaţiunile de trezorerie, în valută, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol, ecranul
de introducere a datelor este compus din două tabele.
Tabelul de sus, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest tabel,
respectiv: soldul iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza
informaţiilor introduse în tabelul din partea dreaptă.Datele sunt afisate atât în valută cât şi
în lei.
OBSERVAŢIE!
Pentru rezultate corecte, în cazul în care lucraţi cu mai multe valute (EUR, USD, etc) este
recomandat să deschideţi analitice a conturilor 5314 respectiv 5124 pentru fiecare valută
în parte. În cazul contului 5124 deschideţi analitice pe bănci şi în cadrul băncilor pentru
fiecare valută.
Dacă de exemplu lucraţi cu USD şi cu EUR atât în numerar cât şi prin conturi la 2 bănci
diferite, corect trebuie să aveţi create analitice ca în exemplul din tabelul de mai jos:
Simbol cont Titlu cont
5314.1 Casa în EUR
5314.2 Casa în USD
5124.1 Cont USD - Banca 1
5124.2 Cont EUR - Banca 2
5124.3 Cont USD - Banca 1
5124.4 Cont EUR - Banca 2

Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din
ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple, atât în lei cât
şi în valută.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată
deasupra zonei de introducere a detaliilor în partea stângă a ecranului.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5314 sau 5124, doar
dacă la acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.

Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:

În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de
 încasat este obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401,404/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă
dispară mesajul de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde puteţi alege
furnizorul/clientul şi facturile aferente acestuia.
Ecranul este similar celui de la operaţiile în lei, dar vă permite şi calculul cu preluarea în
ecranul de detalii a eventualelor diferenţe de curs favorabile/defavorabile.

ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia clientilor" vor fi
denaturate, dar nu vor fi afectate înregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu
suma corecta coloana "Neachitat", respectiv "Neîncasat", din aceste ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in sistemul
TVA la incasare care nu sunt asociate corect.

Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă în valută sau jurnalului de
bancă în valută, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai
pentru data selectată din tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea
pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor dacă acestea acoperă o perioadă mai mare de
timp.

Chitanta... / O.P...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă sau
listarea de OP cu sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului şi
a băncii înscrise în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de
Informaţii Generale. Implicit este selectată banca1.

D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de casă.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect
aceste dispoziţii, trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită
întocmirea unui asemenea document, iar la explicaţii să înscrieţi numele
beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă achitaţi persoanei fizice Popescu Ioan
o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către caserie, completaţi la
explicaţie numele acestei persoane).
Sumele vor fi listate atât în lei cât şi în valută.
Salarii Anterior Prima Urmatoarea

Prin intermediul ecranului State de plată se asigură

- realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori.
- generarea declaraţiei unice.
- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor etc.
- întocmirea pontajului
- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face direct pe card.
Pentru o funcţionare corectă, trebuie ca în prealabil să fi fost făcută corect configurarea
salariilor, aşa cum s-a explicat aici şi să fi fost introduse toate datele despre salariaţii
societăţii în nomenclatorul Salariaţi. Nu se pot crea salariaţi din ecranul de întocmire a
statelor de plată.

Adăugarea (generarea) statelor de plată pentru o lună se face prin adăugarea în tabelul
superior a unei înregistrări noi.
Utilizatorul va alege luna şi anul pentru care se întocmesc statele de plată. Programul
completează automat numărul de ore lucrătoare corespunzător lunii pentru care se
întocmesc acestea. În cazul în care numărul de ore lucrătoare generat de program diferă
de numărul de ore lucrătoare din lună, va trebui să modificaţi datele despre sărbătorile
legale în ecranul de configurare salarii, pagina Sărbători/Concedii medicale.
Data plăţii se completează cu data la care se vor achita salariile.
Restul informaţiilor din antet, sunt informaţii care se actualizează automat în funcţie de
datele conţinute de ecranul de detalii.
Dupa salvare, in tabelul din partea de jos vor apărea datele privind salariile angajaţilor în
luna respectivă.
Acestea se pot modifica de utilizator pentru fiecare angajat în parte selectîndu-l şi apăsând
butonul "Modific". Se pot modifica, de exemplu, numărul de ore lucrate de respectivul
salariat în luna, i se pot da sporuri ocazionale sau aplica reţineri din salariu sau zile de
concediu de odihna sau medical etc.

Acesta conţine următoarele informaţii:

Pentru salariaţii permanenţi sau persoane cu venituri asimilate salariilor

Conţine codul
salariatului aşa cum
Cod a fost el introdus în Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
nomenclatorul de
salariaţi
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenumele
Prenume Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
salariatului
Norma ore/zi Norma de lucru Obligatoriu. Apare sub forma unei
liste de selecţie.
Obligatoriu. Poate fi modificat.
Modificarea acestuia în acest
ecran nu este o modificare
Salariu de Salariul de
permanentă.Pentru modificarea
încadrare încadrare
permanentă se modifică rubrica
corespunzătoare din
nomenclatorul de salariaţi.
Sporuri
permanente.Acestea
pot fi definite
Sporuri anterior la
Opţional. Modificabil.
permanente configurare salarii
sau în
nomenclatorul de
salariaţi
Reţineri din salariul Opţional. Modificabil. Pot fi
brut şi care definite pentru fiecare salariat,
Retineri
afectează acest dacă este cazul, apăsând butonul
salariu.
Timpul lucrat de
către salariat,
exprimat în ore. Se
calculează prin
Obligatoriu. Nu poate fi negativ şi
Timp lucrat formula
este modificabil.
normă lucru/zi x
nr.zile lucrătoare.
Nu conţine orele
suplimentare.
Nu poate fi modificat. Se
completează automat de către
Ore con. Numărul orelor de
program după introducerea
medical concediu medical
datelor în ecranul apelabil prin
apăsarea butonului "Concedii"
Salariul aferent
Nu poate fi modificat. Se
Salar af.timp timpului lucrat,
completează automat de către
lucrat inclusiv orele
program
suplimentare
Permite
introducerea
Concediu numărului de zile de
fără plată concediu fără plată
sau a numărului de
zile de absenţă Sunt câmpuri opţionale.
Se introduc/modifică numai în
Orele suplimentare
 lucrate de salariat. ecranul apelabil prin apăsarea
Se permite butonului
Ore
introducerea a
suplimentare
două procente Din ecranul apelat de butonul
distincte de plată a Detalii se revine la forma iniţială a
orelor sulimentare. ecranului de state salarii prin
Orele de noapte apăsarea butonului "Lista"
Ore de lucrate de salariaţi şi Pentru introducerea sau
noapte procentul de plată a modificarea acestor date, trebuie
acestora ca în zona de detalii a statului de
Se pot introduce plată să vă poziţionaţi pe
sumele sau salariatul la care doriţi
Depăşiri de
procentele brute sau introducerea/modificarea acestor
plan -
nete plătite date şi să intraţi în regim de
brut/net
salariaţilor pentru modificare apăsând butonul
depăşirile de plan. Modific aflat deasupra zonei de
Sume reprezentând detalii.
alte venituri lunare a
salariatului, de
Alte venituri
regulă ocazionale şi
care intră în salariul
brut al acestuia
Sporurile
Sporuri ocazionale, plătite Opţional. Modificabil
salariaţilor
Ore Numărul orelor de Poate fi modificat sau calculat
concediu concediu de odihnă prin operarea în ecranul
odihnă acordat salariaţilor. "Concedii"
Suma indemnizaţiei
Conced. de concediu de Se calculează automat de către
odihna odihnă cuvenită program şi poate fi modificată.
salariatului.
Total salariu datorat Nu poate fi modificat. Se
Total Salariu
angajatului calculează automat.
Concediul medical,
Nu poate fi modificat. Este
suportat din fondul
generat de program în funcţie de
C.M. F.S.- de salarii şi care
datele din ecranul de introducere
impozitat intră la calculul
a concediilor medicale
impozitului pe
veniturile din salarii
Total venit calculat
Total venit dupa formula Nemodificabil
Total salariu+CM FS
Concediul medical,
suportat din CCI şi
C.M. CCI-
care intră la calculul
impozitat
 impozitului pe Nu poate fi modificat. Este
veniturile din salarii generat de program în funcţie de
Concediul medical, datele din ecranul de introducere
suportat din CCI şi a concediilor medicale
C.M. CCI-
care nu este supus
neimpozitat
impozitului pe
veniturile din salarii
Venitul brut lunar al
salariatului
Venit brut Nemodificabil. Calculat automat
Formula de calcul:
Total venit+CM CCI
CAS reţinut de la
CAS angajat
asiguraţi
Date nemodificabile, calculate
Contribuţia
automat de program cu
Ctr.fd.şomaj angajaţilor la fondul
procentele definite la configurare
de şomaj
salariaţi
Ctr.fd. Contribuţia
sănătate angajaţilor la CASS
Venitul net calculat
după formula
Venit net Nemodificabil
Venit brut-CAS-
Somaj-CASS
Deducerile
personale aferente
salariatului Nemodificabil. În cazul în care
Deduceri Începând cu anul acestea sunt mai mici decât
personale 2006 sunt acordate venitul net, acestea vor fi reduse
degresiv în funcţie automat la nivelul acestuia.
de venitul brut al
salariatului.
Venitul bază de
calcul - a impozitului
Venit bază pe salarii calculat
Nemodificabil
de calcul după formula
Venit net-Deduceri
personale
Impozitul pe venitul
din salarii. Calculat
prin aplicarea
Impozit procentului de Nemodificabil
impozit asupra
venitului bază de
calcul
Salariul net înainte
de alte reţineri
calculat după
Salariu net formula: Nemodificabil
Venit brut-CAS-
Şomaj-CASS-
Impozit
Suma avansului
acordat salariatului.
Poate fi completat
Avans automat dacă s-a Modificabil
definit anterior în
nomenclatorul de
salariaţi
Alte reţineri din Pot fi completate automat dacă
salariul net (rate, se definesc în ecranul apelat de
Reţineri
chirii, amenzi, etc.) butonul "Reţineri" sau se pot
datorate de salariat introduce manual.
Restul de plată
cuvenit salariatului
Rest de plată Nemodificabil
Salariu net-Avans-
Retineri

Concediile medicale, de odihna, concediile pentru crestere copil mai mic de 2 ani si
suspendarile de contracte de munca se introduc prin intermediul ecranului specializat după
apăsarea butonului Concedii

Exemple:
Exemplu ecran detalii
Ecranul de introducere a retinerilor

Pentru contracte civile

Conţine codul salariatului aşa

Obligatoriu. Nu poate fi
Cod cum a fost el introdus în
modificat.
nomenclatorul de salariaţi
Obligatoriu. Nu poate fi
Nume Numele salariatului
modificat.
Obligatoriu. Nu poate fi
Prenume Prenumele salariatului
modificat.
Poate fi modificat. Este
Venitul brut lunar al completat cu datele din
Venit brut
colaboratorului nomenclatorul de
salariaţi.
Pentru contractele de drepturi
Suma
de autor se poate completa Poate fi modificat.
forfetara
suma forfetara
Baza Venitul brut lunar - Suma
calcul Nemodificabil
forfetara
contributii
Fd.
CASS reţinut de la colaboratori
sănătate
CAS reţinut de la colaboratori.
Date nemodificabile,
Se calculează dacă în
CAS calculate automat de
nomenclatorul de salariaţi s-a
program cu procentele
bifat la CAS.
definite la configurare
Şomaj reţinut de la colaboratori. salariaţi
Se calculează dacă în
Şomaj
nomenclatorul de salariaţi s-a
bifat la şomaj.
Venit Venitul net calculat după
bază de formula Nemodificabil
calcul Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Impozitul pe venitul din salarii.
Calculat prin aplicarea
Impozit Nemodificabil
procentului de impozit asupra
venitului bază de calcul
Salariul net înainte de alte
reţineri calculat după formula:
Venit net Nemodificabil
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-
Impozit
Suma avansului acordat
colaboratorului. Poate fi
Avans completat automat dacă s-a Modificabil
definit anterior în nomenclatorul
de salariaţi
Restul de plată cuvenit
Rest de
salariatului Nemodificabil
plată
Ventit net-Avans

Butoanele funcţionale:

Pontaj - generează pontajul aferent statului curent. Detalii..

Validez/Devalidez - generează operaţiile de validare/devalidare a statelor de plată şi a

notei contabile aferente.

Tipărire
Permite tipărirea următoarelor documente:
· Listă de avansuri
· Stat de plată
· Fluturaşi
 · Recapitulaţie (centralizator)
· Situaţie sporuri permanente
· Centralizator sporuri permanente
· Situatie retineri
· Centralizator retineri
Statele si recapitulatia pot fi tiparite pe puncte de lucru sau pe grupe de articole contabile in
cazul in care se folosesc si sunt bifate optiunile aferente. De asemenea, cu optiunea
"Tiparire selectiva" se deschide o lista din care se poat alege salariati ce vor aparea in
raport.

Plata
Deschide un ecran din care se poate efectua direct plata cheltuielor cu salariile si a
contributiilor aferente. In aceste ecran trebuie completat contul de trezorerie din care se
efectueaza plata si sumele platite efectiv.

Declaratia unica 112

Deschide un ecran care permite generarea Declaratiei 112.
Inchidere lună Anterior Prima Urmatoarea

Ecran ce permite efectuarea operaţiunilor specifice închiderii de lună.

Ecranul are sase pagini:
1. Inchidere lună - selectată în mod implicit la intrarea în acest ecran
2. Înregistrare impozit pe profit/venit (activ la trimestru)
3. Declaraţia 100
4. Declaraţia 101 (activa numai pt. luna decembrie)
5. Declaraţia 392/094 (activa numai pt. luna decembrie)
6. Calcul diferenţe anuale de curs valutar

În pagina principală a ecranului se pot efectua următoarele operaţii

Înregistrare operaţii contabile aferente stocurilor

Se utilizează numai în cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate operaţiile
contabile aferente intrărilor-ieşirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/ieşire.
La apăsarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrări, ieşiri, bonuri de
consum, bonuri de predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice.

Descărcare mărfuri vândute (descărcarea gestiunii global valorice)

Apare în acest ecran şi se poate efectua doar dacă la configurare societăţi s-a ales una din
cele trei modalităţi de evaluare a gestiunii.
Generează notă contabilă de descărcare a gestiunii şi articolul contabil.
% = 371
607
378
4428
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Închidere TVA
Generează articolele contabile de regularizare a TVA. În cazul în care este posibilă
compensarea TVA de plată cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generării
operaţiei de compensare.
De asemenea, se va înregistra valoarea TVA-ului aferent facturilor de vânzare cu TVA la
încasare neîncasate în termen de 90 de zile.
În cazul în care asocierea facturilor cu platile/încasarile/stonarile nu s-a realizat corect si
exista diferente între jurnale si soldul conturilor 4428.TP si/sau 4428.TI, se vor genera
articole contabile de reglare. Reglarea poate aparea si atunci cant exista facturi cu mai
multe cote de TVA.
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Înregistrare amortizare imobilizări

Generează articolele contabile de înregistrare a amortizării pentru toate imobilizările
gestionate prin intermediul ecranului Imobilizari.
Articolele contabile vor fi generate sub forma:
Amort.Imobilizare 1 6811 = 280x
Amort.Imobilizare 2 6811 = 281x
..... 6811 = 28x
..... 6811 = 28x
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Înregistrare impozit pe profit/venit - (se efectuează în pagina

corespunzătoare)
Înregistrarea impozitului se efectueaza doar trimestrial. Comportamentul programului diferă
în funcţie de opţiunea aleasă la configurarea societăţii. Astfel dacă la ecranul Configurare
societati s-a bifat opţiunea de Microintreprindere, textul afişat de program va fi "Înregistrare
impozit venit", iar programul va utiliza modul de calcul specific acestor societăţi, altfel se va
referi la impozitul pe profit.

1. În cazul impozitului pe venit programul vă va pune la dispoziţie un ecran ce permite

calculul asistat al acestuia
Conturile pentru înregistrarea impozitului pe venit şi a cheltuielii cu acesta, pot fi
modificare dacă se doreşte acest lucru, dar numai dacă sunt deja create în planul de
conturi.

2. În cazul impozitului pe profit ecranul conţine cheltuielile şi veniturile, înscrise în tabele

distincte şi coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a
veniturilor neimpozabile.

Ecranul vă afişază toate cheltuielile şi veniturile pentru perioada cuprinsă între data de
la care începe calculul impozitului pe profit şi ultima zi a lunii care se închide.
Dacă aţi început lucrul cu programul în cursul anului, nu din 01/01, pentru afişarea
corectă a datelor despre venituri şi cheltuieli bifaţi la caseta de validare "Cu
introducerea sumelor din preluare".
Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce în coloana de sume nedeductibile
la contul de cheltuială corect. Similar se va proceda în cazul veniturilor neimpozabile.
Sfat:Pentru rezultate corecte şi pentru o mai bună gestionare a calculului, vă
recomandăm crearea de conturi analitice. De exemplu la 6581 puteţi crea un analitic
pentru amenzi şi dobânzi datorate statului şi unul pentru penalităţile contractuale. În
acest fel va fi mai simplu să determinaţi suma nedeductibilă.
 Elementele asimilate cheltuielilor/veniturilor care nu se regasesc in clasa 6/7 se pot
adauga manual în tabele cu tasta <sageata-jos>, fiind pozitionat pe ultimul rand.

Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse în câmpul corespunzător.

Pentru a tipări formularul de registru de evidenţă fiscală, apăsaţi butonul Registru
înainte de a apăsa Validez.

Generarea articolului contabil se face prin apăsarea butonului Validez.

Închidere conturi de venituri şi cheltuieli

Generează articolele contabile de închiderea prin contul de impozit pe profit a veniturilor şi
cheltuielilor.
În cazul în care aţi utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare an în parte
(ex.121.2005, 121.2006, etc) şi doriţi ca la generarea notei contabile de închidere a
veniturilor şi cheltuielilor, contul 121 să fie cont implicit, modificaţi parametrul Închidere
chelt./ven 1 din pagina Conturi automate a ecranului de configurare societăţi
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Închiderea lunii-trecere la luna următoare

Pentru închiderea lunii şi trecerea la luna următoare apăsaţi butonul Validare închidere
lună.

Pentru a reveni la o lună anterioară, devalidaţi în ordine inversă operaţiile descrise în

acest capitol (de jos în sus).

Declaratia 100
Se întocmeşte numai pentru o lună care nu a fost închisă definitiv (nu a fost apăsat butonul
Validare închidere lună).
Apăsarea butonului Actualizare date duce la completarea informaţiilor despre obligaţiile
datorate de societate.
Apăsarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea în pagina de întocmire a
declaraţiei 100.
Dacă aveţi unele obligaţii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite acţionarilor persoane fizice)
pe care trebuie să le înscrieţi în declaraţie şi a căror informaţii nu pot fi completate automat
de program, introduceţi suma datorată pe rândul care conţine obligaţia.
Marcajul "Preluat" semnifică faptul că obligaţia marcată pentru preluare va fi inclusă în
declaraţia 100.

Pentru tipărirea unui OP va trebui să vă poziţionaţi pe obligaţia corespunzatoare (care

trebuie sa aiba suma de virat pozitiva) şi să apasaţi butonul OP-FV...

Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 100.
Apoi, acesta trebuie validat, semnat digital si salvat.

Declaratia 101
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Este posibil ca datele
preluate de program sa nu fie complete sau exacte, acestea fiind preluate din balanta,
calculul impozitului pe profit si din declaratiile 100 existente. Asadar, verificati cu atentie
rezultatele si rectificati-le daca este cazul.

Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 101.
Apoi, acesta trebuie validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in
cazul in care firma dispune de un certificat digital.

Declaratia 392/094
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Programul preia
livrarile si achizitiile din ecranele "Iesiri"/"Intrari", diferenta dintre tertii platitori si neplatitori
fiind realizata in functie de existenta prefixului "RO" in listele de clienti si furnizori.
Declaratia 094 are numai forma tiparita (nu se inregistreaza pe discheta).

Calcul diferenţe lunare de curs valutar

Permite calculul şi listarea situaţiei cu diferenţele de curs a creanţelor şi/sau obligaţiilor faţă
de terţi înregistrate în valută, ca diferenţă între cursul din ultima zi a lunii şi cel utilizat la
înregistrarea acestora în cursul acesteia.

ATENŢIE!
Facturile reevalutate nu mai pot fi devalidate.
Incarcarea operatiilor în mod cronologic este foarte importanta pentru o reevaluare corecta
a facturilor in valuta. Nu trebuie sa efectuati plati/incasari cu data ulterioara reevaluarii,
decat dupa efectuarea acesteia.
Situatii Anterior Prima Urmatoarea

Din meniul Situaţii-Listări, se pot lista două categorii de situaţii/documente:

1.Contabile
- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
2.De natură comercială, cum ar fi:
- Situatii comerciale clienti, furnizori
- Raport de gestiune
Situaţii Contabile Anterior Prima Urmatoarea

Detalii despre situaţiile contabile

- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
Fisa contului Anterior Prima Urmatoarea

Permite listarea fişei de cont pentru un cont ales din listă, pentru intervalul de timp specificat
de utilizator.
Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse:
- se poate alege numai miscările contului care au un anumit tip de operaţii (din lista
derulantă aflată sub intervalul de timp pentru care se listează)
- se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listează
fişa (din lista derulantă aflată în partea inferioară a ecranului)

Bifarea opţiunii "Cumulare pe document" face ca în fişa de cont operaţiunile prin contul ales,
să fie cumulate pe documentul cu care s-au operat.

Fişa de cont simplă arată mişcările în debitul/creditul contului şi soldul acestuia după fiecare
operaţie.

Fisa de cont poate fi filtrata si pe fiecare valuta utilizata la culegerea datelor.

Pagina "In forma T" Este folosita la vizualizarea operatiunilor pe conturi pe debit si credit
concomitent si a soldurilor, rulajelor si sumelor precedente şi cumulate pe orice perioada
aleasă de utilizator.

Tipărirea fişei se face prin apăsarea butonului Tipărire. Se poate opta pentru listarea fişei
de cont curente sau a fişei de cont pentru toate conturile.
Cartea Mare Anterior Prima Urmatoarea

Permite listarea cărţii mari pentru un cont sau pentru toate conturile.
Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.
Cumularea pe sintetice duce la afişarea şi listarea cărţii mari utilizând doar conturile
sintetice, conturile analitice fiind cumulate în sintetic.
Balanta de verificare Anterior Prima Urmatoarea

Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, alegeţi tipul balanţei de
verificare, intervalul de timp pentru care doriţi listarea acesteia şi bifaţi dacă doriţi una din
opţiunile suplimentare.
Tipul balanţelor de verificare:
Balanţa de verificare cumulată
- intervalul de listare este de la începutul anului pâna la o dată oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele cumulate până
la finele intervalului ales

Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.

Balanţa lunara de verificare cu solduri inititale

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedenta.

În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul vă va atenţiona asupra
acestui fapt.

Balanţa analitică
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupă, analiticele unui
sintetic sau analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitică care să conţină toate conturile, cîmpurile text a listelor de
selecţie din secţiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramînă necompletate.
Dacă doriţi de exemplu listarea unei balaţe analitice numai pentru conturile din clasa 2 şi
clasa 3, completaţi două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru
conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, alegeţi opţiunea Balanţă analitică şi apăsaţi
tipărire.Pentru a lista balanţa analitică a tuturor conturilor, ştergeţi informaţiile completate în
acea secţiune.

Balanţa sintetică
Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau grad 2.
Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se poate
completa sau alege din listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice
pentru conturile" contul a căror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare în
balanţa sintetică/analitică.

Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau vizualizate
pe ecran.
Opţiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic de grad 1,
acesta conţinând sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442
"TVA" a cărui rulaje şi solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din
acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 şi/sau 4428.

ATENŢIE!
Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, în general,
egale cu cele de la balanţa sintetică pentru că sumele se calculeaza la nivelul conturilor de
trei cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri creditoar,
iar la balanţa analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.

Inclusiv conturi din afara bilanţului

Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare sintetice sau
analitice şi a conturilor din afara bilanţului.

3 serii de egalităţi
Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din
balanţele de verificare.
Registrul jurnal Anterior Prima Urmatoarea

Registrul jurnal conţine toate articolele contabile generate sau introduse de către utilizator.
Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date.
Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunzătoare, pentru un anumit tip de
operaţii sau pentru o grupă definită în prealabil.
Se listează formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lună, iar în cadrul lunii
pe fiecare zi în parte.
Registrul inventar Anterior Prima Urmatoarea

Registrul inventar conţine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezinta sold la finele
perioadei.
Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date.
Se listează formularul standard.
Jurnale TVA Anterior Prima Urmatoarea

Se pot lista jurnalele de cumpărări şi cele de vânzări, necesarea societăţilor plătitoare de

TVA.
Ecranul are mai multe pagini:
Jurnalul de cumpărări cuprinde toate cumpărările făcute de firma, în intervalul ales de
utilizator, operate prin ecranul de intrări. Dacă intrările (facturile de intrare) nu se operează
în modulul "Intrari" al programului, Jurnalul de cumpărări va fi incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si platile aferente din perioada, in al
treilea tabel.

Jurnalul de vânzari cuprinde toate vânzările făcute de firma, , în intervalul ales de

utilizator, operate prin ecranul de ieşiri. Aici trebuie să apara si vânzarile cu amanuntul.
Daca ieşirile (facturile de ieşire, bonurile de casa, vânzările cu amănuntul) nu se încarcă în
modulul "Ieşiri" al programului, Jurnalul de vânzări va fi incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si incasarile aferente din perioada, in
al treilea tabel.

Declaraţia 394
Se completează cu date corespunzătoare perioadei alese la apăsarea butonului
"Actualizare date".
Declaraţia se completează cu date despre achiziţii/livrări de bunuri de la/către parteneri din
ţară efectuate numai pe bază de factură.
La apasarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din jurnalele
de cupararari si vanzari, existente in semestrul selectat. Coloana "Preluat" indica
programului sa preia documentele in declaratie, daca este bifata. In cazul in care
documentele nu contin TVA, acestea au implicit coloana "Preluat" nebifata.

Declaratia se genereaza prin apasarea butonului "Generare PDF".

Forumularul PDF generat se va valida si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Daca exista mai multe de 1000 de pozitii, trebuie sa folositi "Generare XML". In acest caz,
fisierul XML generat se semneaza cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care il gasiti
pe site-ul anaf.ro sau in subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului.

La intocmirea declaratie trebuie avute in vedere urmatoarele:

a. Apăsarea butonului "Actualizare date" reface declaraţia anulând modificările făcute
manual.
b. Codurile fiscale invalide apar marcate cu roşu. Acestea trebuie corectate. Corecţia se
poate face direct în declaraţie, listele de furnizori şi clienti actualizându-se automat cu codul
fiscal corect.
c. Pot exista facturi introduse fără TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de ex. facturi
cu articole protocol). Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea şi TVA-ul din
facturi, în declaraţie.
d. În cadrul declaraţiei exista mai multe butoane pentru controlul selectarii coloanei
"Preluat". Cu acestea, se pot deselecta automat terţi care nu contin prefixul "RO" la codul
fiscal(butonul "R") sau terţii persoane fizice (butonul "Ø").

Precizări privind declaraţia 394

1. D394 se va depune lunar sau trimestrial, in functie de cum se depune Decontul de TVA
(conform vectorului fiscal).
2. Intrarile si iesirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate in declaratie.
3. În declaraţie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrări/ieşiri valută chiar dacă
terţii la care s-au operat acestea întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrişi în
decalaraţie. În astfel de situaţii faceţi transfer în aplicaţia de la MF a datelor existente şi
completaţi informaţiile operate prin ecranele de valută în programul MF.
4.În situaţia în care, ulterior declararii, primiţi o factură din perioada anteriora, completaţi
data documentului in "Intrari"/"Iesiri" la coloana "Data document". Apoi, regenerati si
retransmiteti declaratia pentru a prelua si factura care lipsea.

Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA.
Dacă la verificarea prin Internet a terţilor apare eroare verificaţi daca existe conexiune
validă la internet (dacă aveţi un firewall daţi drepturi de acces pentru aplicaţia sc.exe)

Decontul de TVA - Declaraţia 300

Se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului
"Actualizare date".
În pagina "Alte informaţii" se poate completa reprezentantul legal şi se pot vizualiza
soldurile si rulajele conturilor de TVA pentru verificare.

Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial, aferent declaratiei. Apoi,
acesta trebuie validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in
care firma dispune de un certificat digital.

OBSERVAŢIE!
Codurile de referinţă din cadrul jurnalelor de cumpărări/vânzări sunt coduri determinate de
program în funcţie de tipul documentului de intrare/ieşire şi de conturile utilizate la
contabilizarea acestor intrări/ieşiri. Codurile de referinţă reprezintă numărul coloanelor din
jurnalele orientative prevăzute de OMFP 2217/2006.
Forma jurnalelor este forma corectă. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi întocmite conform
alegerii utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opţional.

Declaraţia 301
Se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului
"Actualizare date".
Declaraţia se depune de către neplătitorii de TVA în România dar înregistraţi în scopuri de
TVA pentru achiziţii intracomunitare sau în cazul achiziţiilor de mijloace de transport noi,
dacă e cazul sau de alte categorii de persoane definite conform codului fiscal.

Declaraţia 390
Se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului
"Actualizare date".
Declaraţia se depune numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri si servicii.
Această pagină apare numai dacă s-a optat în "Configurare societăţi" pentru "Operaţii în
valută".

Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA. Verificarea acestora
se face prin VIES şi necesită conexiune permanentă la Internet de la calculatorul de pe care
se lansează procedura de verificare.

Detalii despre modul in care trebuie operate intrarile si iesirile in valuta pentru a aparea
corect in D390 gasiti aici: Detalii despre D390
Bilant Anterior Prima Urmatoarea

Acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea automată a
majorităţii sumelor ce trebuie completate în formularele de bilanţ.
Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi are o pagină dedicată
datelor despre agentul economic, semnături, listă de corelaţii.
Prima pagină conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în care o
corelaţie nu este îndeplinită, aceasta va fi evidentiată pe fundal de culoare roşie.

Completaţi data pâna la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată în
calcul va fi de la 1 ianuarie anul datei respective până la acestă data.
Pentru a calcula sumele, apăsaţi "Actualizare date".

În dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apăsarea căruia se poate vizualiza
formula de calcul utilizată la linia respectiva. Acesta formulă poate fi modificata. Dacă o
formula este greşită va apare un mesaj de atenţionare, iar suma aferentă este completată
cu 999999999.

Sintaxa formulelor:
- formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau
"c" dupa natura soldului - debitor sau creditor.
- însumarea valorilor din rândurile formularelor utilizează formule pentru sumări: r<rând>
unde <rând> este rândul de însumat.

Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizării datelor.

Puteti introduce, dacă doriţi, într-o formula, direct sume numerice.
Pentru a insera o linie într-un formular, apăsaţi <Ctrl+Enter> şi o linie noua va fi adaugată
după linia curentă. Pentru a şterge o linie, pozitionaţi-vă pe acesta şi tastaţi <Ctrl+Del>.
După oricare din aceste operaţii pot fi afectate unele însumari din formulare, ca atare va
trebui să le reverificaţi acestea trebuind refacute.

Tipărirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului.

Apăsarea butonului "Generare PDF" va duce la incarcarea cu datea a formularului PDF

oficial. Acesta trebuie validat si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Declaratia si notele explicative se vor tipari din SAGA, iar celelalte elemente ale bilantului
din formularul PDF,

ATENŢIE!

Există situaţii în care o corelaţie să nu fie îndeplinită din cauza rotunjirilor. În acest caz,
trebuie modificată manual una din sumele care intră în calcul pentru a forţa egalitatea.

Anumite conturi nu au fost inserate în formule pentru că apar pe mai multe poziţii si
trebuiesc repartizate după natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291,
293, 590. Atenţie, desemenea, la contul 4428 care are funcţiuni diferite dacă evaluarea
stocurilor se face la preţ de vânzare.
Modificaţi cu atenţie, şi numai daca este neapărat necesar, formulele.
Situaţii Comerciale Anterior Prima Urmatoarea

Situaţiile de natură comercială sunt:

Situatii comerciale clienti, furnizori
Raport de gestiune
Aceste situaţii sunt utile în relaţiile cu terţii şi pentru verificarea gestionară în
cadrul comerţului cu amănuntul.
Situaţiile comerciale specifice versiunii integrate sunt:
Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vânzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte de inventar
Situatii clienti, furnizori Anterior Prima Urmatoarea

Deşi se apelează prin opţiuni distincte de meniu, aceste situaţii se prezintă într-un mod
unitar, atât pentru furnizori cât şi pentru clienţi.
Ecranul permite vizualizarea şi/sau tipărirea situaţiei facturilor emise/primite de la terţi
(stadiul încasării/achitării acestora), atât pentru cele în lei cât şi pentru cele în valută.

Funcţionare

Se alege perioada pentru care se doreste situaţia terţilor (perioada implicită fiind luna
curentă) şi se va putea vizualiza lista detaliată la nivel de factură, respectiv plată/încasare,
a terţilor.

Ecranul conţine patru pagini:

Prima pagina conţine situaţia generala a tuturor terţilor (clienţi sau furnizori în funcţie de
opţiunea de meniu aleasă), inclusiv soldul contabil al acestora (acolo unde există analitic).

A doua pagina conţine facturile din perioada selectată, aferente terţului selectat în prima
pagină precum şi toate plăţile/încasările efectuate în perioada de referinţă

A treia pagină, conţine toate facturile aflate în sold şi care sunt scadente peste numărul de
zile specificate în partea de sus a paginii. Se poate alege afişarea şi listarea facturilor
scadente numai pentru terţul selectat prin marcarea opţiunii corespunzătoare.

A patra pagină, conţine toate avizele terţului şi facturile asociate.

Coloana "Neachitat final" conţine soldul contabil al contului analitic al terţului, la sfarsitul
perioadei selectate.

Coloana "Neachitat la zi" conţine suma ramasă de achitat ce apare la momentul efectuarii
platii din casa, banca sau deconturi. Daca aceasta suma nu este corecta, poate fi
modificata din acest ecran.

Butonul "Reglari..." face legatură între plati sau încasări şi facturi în cazul în care acest
lucru nu s-a efectuat la momentul operării plăţilor/încasărilor. Plăţile de acest tip vor aparea
cu culoare diferită în pagina "Plati -...". La accesarea butonului, apare un ecran care
conţine în tabelul superior plătile sau încasările care nu au fost atribuite facturilor, precum şi
stornărilor nerepartizate pe facturii, iar în ecranul inferior, facturile la care nu s-au operat
încasări sau plăţi. Printr-un sistem similar cu cel întâlnit la operarea plăţilor/încasărilor prin
casa, bancă sau deconturi se pot recrea legăturile dintre facturi şi plăţi.
Ştergerea sau refacerea corelaţiilor nu implică ştergerea sau modificarea datelor
înregistrate în contabilitate. Toate operaţiile efectuate prin intermediul ecranului de
regularizare au ca scop reglarea situaţiilor comerciale.

ATENTIE!
Nu se pot regla facturi cu TVA la încasare cu butonul "Reglari...".

Butonul "Verificare" caută acele situaţii în care există neconcordanţe în corelaţiile dintre
facturi şi încasările sau platile efectuate pentru acestea.În cazul în care programul
depistează astfel de situaţii vă va propune o soluţie pentru rezolvarea acestora. Dacă vă
propune ştergerea corelaţiilor, acceptaţi ştergerea acestora şi refaceţi corelaţiile prin
ecranul accesat la apăsarea butonulu "Reglare...". Ştergerea corelaţiilor nu duce la
ştergerea datelor înregistrate în contabilitate fiind şterse numai acele corelaţii logice dintre
factură şi plată sau încasare.
La reglare sau verificare, pentru rezultate corecte, programul modifica perioada de
generare a situatiei astfel încat să cuprindă toate facturile primite/emise.

Butonul permite vizualizarea facturii sau a platii/încasarii in ecranul de operare aferent.

Butonul "Tiparire" permite tipărirea informaţiilor din pagina curentă.

Butonul "Tiparire facturi neachitate" permite tipărirea numai a facturilor neachitate

grupate, după furnizor sau client după caz. Dacă pagina curentă este a doua sau a treia, se
va tipări situaţia numai pentru terţul curent

Butonul "Tiparire facturi + plati" permite tipărirea facturilor şi a plăţilor aferente acestora.
Dacă pagina curentă este a doua sau a treia, se va tipări numai terţul curent

ATENTIE!
Dacă soldul contabil al unui terţ nu este egal cu suma neachitată a acestuia sau dacă
anumite facturi figurează ca neachitate/neîncasate, în situaţie, deşi acestea sunt achitate/
încasare, în cele mai multe cazuri, există o eroare de operare în "Registrul de casă" sau în
"Jurnalul de bancă".
Coloana plăţi/încasări poate fi completată manual.Similar cea de neachitat.

Vezi si:
Intrebari frecvente despre operatii cu furnizori si clienti
Fise articole Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite listarea fişelor de magazie (fişe de articole) care arată
mişcarea cantitativă a articolului selectat pentru perioada aleasă.
Se vor lista:
- stocul iniţial
- intrări/ieşiri
- stocul final
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi
parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Butonul afiseaza doua coloane suplimentare cu stocul si soldul calculat dupa fiecare
operatiune.

Tipărire
Tipăreşte fişa articolului selectat, pe ecran sau la imprimantă

Tipărire - toate fisele

Tipăreşte fişele tuturor articolelor

Componenţa stocului final

Afişează într-un ecran cantitatea, preţul de intrare şi valoarea de intrare a intrărilor care
compun stocul final

Descarcari
Apare în cazul în care înregistrarea curenta este o descarcare din gestiune si afişează
intrarile descarcate.
Situatie aprovizionari Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor aprovizionate
în perioada aleasă de utilizator.
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi
parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă

Situatie detalitata
Tipăreşte situaţia aprovizionarilor incluzand furnizorul aferent inregistrarii, TVA-ul si totalul
din factura.

Articole
Tipăreşte situaţia cumulata pe articole.
Situatie vânzari Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor vândute în
perioada aleasă de utilizator.
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi
parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Filtrare dupa furnizor este relevanta numai pentru intrarile care nu sufera transformari sau
transferuri.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă

Situatie detalitata
Tipăreşte situaţia vânzarilor incluzand clientul aferent inregistrarii, TVA-ul si totalul din
factura.

Articole
Tipăreşte situaţia cumulata pe articole.

Clienti
Tipăreşte situaţia cumulata pe clienti.
Situatie consumuri Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor consumate în
perioada aleasă de utilizator.
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi
parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Informaţiile din acest ecran provin atât din bonurile de consum cât şi din ecranul de
consumuri folosit la culegerea bonurilor de predare a producţiei, dacă este cazul.
Consumurile preluate din ecranul de consumuri a producţiei, sunt puse în evidenţă pe ecran
utilizându-se o culoare distinctă.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă.

Articole
Tipăreşte situaţia pentru perioada dorită cumulata pe articole, pe ecran sau la imprimantă.
Situatie productie Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor articolelor cu tip=produs
finit/semifabricat predate şi/sau a consumurilor aferente acestora dacă este cazul, în
perioada aleasă de utilizator.
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi
parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Ecranul permite listarea în analitic fie numai a articolelor predate în gestiune pe baza
bonurilor de predare, fie a articolelor predate şi a consumurilor corespunzătoare acestora.
BP
Tipăreşte doar situaţia articolelor predate în gestiune pentru perioada selectată

BP+Consumuri
Tipăreşte situaţia articolelor predate în gestiune pentru perioada selectată precum şi a
consumurilor efectuate pentru producţia acestora, introduse în ecranul de producţie
Situatie obiecte de inventar Anterior Prima Urmatoarea

Permite listarea pe perioade a situatiei obiectelor de inventar.

Se poate lista situatia intrarilor de obiecte de inventar, a obiectelor de inventar date in
folosinţă şi a celor casate, conform selectiei de la "Tip situatie".
De asemenea, se pot filtra obiectele de inventar în folosinta, nedate in folosinta, casate
si/sau necasate.
Situatie stocuri Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii sintetice a miscării tuturor articolelor
aflate în nomenclatorul de articole, în perioada aleasă de utilizator.
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de mai mulţi
parametrii care pot fi aleşi din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Situaţia prezintă informaţia sintetic utilizând modul de afişare/listare cantitativ-valoric după
formula sold iniţial + intrări - ieşiri = sold final
Prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" situaţia se va tipări în preţul de vânzare setat în
"Articole"

Opţiunea "Tipăreşte numai finale" va duce la imprimarea unei liste ce conţine numai soldul
final fără a avea celelalte elemente.

Gestiuni
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă, grupată pe
gestiuni

Tipuri
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă, grupată pe
tipuri de articole

Bifarea optiunii "Tipareste numai sumele finale" indica programului sa afiseze in raport
numai stocul final, pretul mediu si soldul final.

ATENTIE!
Dacă în stoc există acelaşi articol cu preţuri diferite, descărcarea acestuia se va face mai
departe utilizând metoda aleasă la configurarea societăţii, dar în situaţia stocurilor stocul va
fi prezentat într-o singură linie care va conţine valoarea tuturor stocurilor acelui articol, iar
preţul va fi afişat ca raport între valoarea stocurilor şi a cantităţilor acelui produs.
Raport de gestiune Anterior Prima Urmatoarea

Este opţiune de meniu care depinde de modul de configurare a societăţii.

Poate fi accesată numai dacă s-a ales una din modalităţile de evaluare a gestiunii, din cele
trei puse la dispoziţie de către program
Permite listarea raportului de gestiune, standard, zilnic sau pentru o anumită perioadă de
timp (de regulă o lună).
Listarea se poate face continuu sau câte o zi pe pagină.
În cazul în care a fost bifată opţiunea de evaluare mărfuri pe gestiuni distincte, veţi putea
alege gestiunea pentru care doriţi listarea raportului de gestiune.

ATENTIE!
Raportul de gestiune cuprinde numai operatiile cu marfuri.
Pentru gestiunile canttiativ-valorice, daca exista diferente între soldul initial si cel precedent
înseamna ca nu au fost introduse corect procesele verbale de schimbare de pret in ecranul
"Schimbare pret vânzare - marfuri".
Pentru gestiunile global-valorice, diferente de sold pot proveni de la nerespectarea cotei de
TVA aferente gestiunii în ecranul "Iesiri".
Diverse operaţii Anterior Prima Urmatoarea

Din acest meniu aveţi acces la introducerea contractelor şi generarea facturilor

corespunzătoare acestora şi la operaţiunile de import/export de date.
Comenzi Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcţional care permite introducerea comenzilor de la terţi.

Permite preluarea comenzilor şi a consumurilor acestora.
Consumurile pot fi preluate automat dacă acea comandă se utilizează pentru un produs sau
serviciu la care i s-a definit o reţetă. Pentru detalii legate de crearea tipurilor de articole vezi
aici
În cazul în care nu aveţi definite articole cu reţetă, care să genereze consumuri automate,
consumul dorit poate fi introdus manual pe fiecare comandă.
Se poate alege clientul/furnizorul pentru care se lanseaza comanda si se pot introduce mai
multe articole in aceeasi comanda cu consumurile si preturile aferente. Comanda poate fi
tiparita in doua formate, iar in ecranul de tiparire se poate modifica titlul raportului.
Aceasta optiune poate fi folosita pentru a genera factura proforma aferenta comenzii.
De asemenea, se pot tipari consumurile aferente comenzii. Comanda poate fi preluata in
"Intrari/Iesiri", "Productie" si/sau "Bonuri de consum".
La "Intrari/Iesiri", comanda poate fi preluata si partial, cu butonul "Asociere comenzi >>".
Acesta se activeaza in cazul in care se intocmeste o factura pe un furnizor/client care are
comenzi inregistrate.
Butonul "Genereaza factura" adauga automat factura de iesire aferenta comenzii în ecranul
"Iesiri".
Butonul "Genereaza XML" creeaza un fisier XML ce poate fi importat de către tertul caruia
îi este adresata comanda, daca acesta foloseste tot programul SAGA C.
Se pot introduce si comenzi in valuta alegand moneda aferenta. Comenzile in valuta se pot
importa in "Iesiri -valuta" si in "Iesiri". In cazul din urma, preturile vor fi recalculate in functie
de cursul valutar.

Acest modul poate fi utilizat si pentru a simula o antecalculatie sau un deviz de lucrari. La
listare se poate seta titlul documentului.

Comanda
Tipăreşte comanda selectată - prin redenumirea titlului, poate fi folosita ca factura proforma

Comanda + consumuri
Tipăreşte comanda selectată si consumurile aferente - prin redenumirea titlului, poate fi
folosita ca factura proforma (numai pentru comenzi de tip "Iesire")

Consumuri
Tipăreşte consumurile pentru comanda selectată (numai pentru comenzi de tip "Iesire")
Situatie comenzi Anterior Prima Urmatoarea

Permite afisarea/tiparirea situatiei comenzilor de iesire sau intrare, active sau închise
filtrabila dupa diverse criterii.
Contracte Anterior Prima Urmatoarea

Scopul acestui ecran este de a ţine evidenţa contractelor încheiate cu clienţii, atât în lei cât
şi în valută şi de a genera automat facturi pentru sumele lunare conform contractelor
încheiate.
Utilitatea acestuia este evidentă în cazul societăţilor care facturează:
- abonamente lunare pentru diverse servicii prestate pe abonament
- chirii lunare
- vând bunuri cu plata în rate
sau în oricare altă situaţie în care societatea întocmeşte contracte cu clienţii săi.
Ecranul este împărţit în trei pagini:

Tipuri de contracte
Informaţiile din acest ecran se completează înainte de a introduce datele despre contracte.
Aici se definesc tipurile de contracte încheiate cu clienţii (de ex. Abonament lunar 15,
Abonament lunar 10, Rate magazin, etc.).
Informaţiile ce sunt solicitate de acest ecran sunt:
Denumirea - se introduce un nume generic al tipului de contract.
Moneda - se poate alege lei sau valuta.
Durata - poate fi fixa, sau nelimitată.
Penalizări/zi - procentul de penalizare pe zi, pentru neplata la termen.
Zile scad. - numărul de zile acordat ca termen de plată de la data emiterii facturii/scadenţei
ratei.
Cont credit - contul de venituri în care se va înregistra valoarea sumelor facturate lunar
conform contractului (de regulă acestea vor fi conturi din grupa 70)
Cont penalizări - contul de venituri în care se vor înregistra penalităţile pentru neplata în
termen (acesta poate fi 7581 sau un analitic al acestuia)
Cont avansuri - contul în care se va înregistra avansul primit de la client (419 sau un
analitic al acestuia)
Grupa - se va selecta numai dacă a fost definită în prealabil.

Toate conturile utilizate în acest ecran, trebuie să existe în planul de conturi pentru a putea
fi selectate în acest ecran

Contracte
Pagina în care se vor introduce toate datele despre contractele încheiate cu clienţii:
- numărul contractului
- data contractului
- tipul contractului - acesta trebuie să fi fost definit în prealabil
- moneda în care s-a încheiat contractul
- valoarea totală a contractului
- valoarea avansului
- numărul de rate
- valoarea ratei lunare
- data de începere a contractului

În tabelul secundar din mijlocul ecranului se poate introduce, optional, continutul facturii
care se va genera automat. De regula, se adauga înregistrari în acest tabel atunci când pe
factura trebuie sa apara mai multe pozitii.

ATENŢIE!
Facturile vor fi generate cu sumele si elementele din aceasta sectiune, daca sunt
completate.

În tabelul din partea de jos a ecranului vă vor apărea automat înregistrările automate a
facturilor de emis pentru sumele lunare

Generare facturi
Pentru ca datele din această pagină să fie completate automat, după introducerea datelor
în pagina Contracte, va trebui să ieşiţi din ecran şi să reapelaţi din meniul Diverse opţiunea
Contracte.
La o nouă reintrare în ecran, aici veţi regăsi datele ce vor genera facturi pentru contractele
dvs. La contractele în valută veţi avea posibilitatea de a introduce cursul valutar utilizat la
facturarea sumelor.
Apăsarea butonului Generare, va duce la generarea facturilor în ecranul de Ieşiri.
Cheltuieli/Venituri in avans Anterior Prima Urmatoarea

Permite gestionarea cheltuielilor / veniturilor in avans. Acestea, odata înregistrate, vor

genera articole contabile in ecranul "Inchidere luna", pozitia de validare intermediara
"Inregistrare cheltuieli/venituri in avans". Suma lunara inregistrate este data de raportul
dintre valoare ramasa si durata ramasa.
Adăugarea unei cheltuieli/venituri in avans noi presupune completarea
următoarelor date:
Cheltuiala / Venit - tipul operatie
Nr. doc. - numărul de document
De la data - data de la care incepe calculul sumelor lunare
Pâna la data - data la care inceteaza calculul sumelor lunare
Durata (luni) - numarul de luni pentru care se efectueaza calculul
Cont - permite alegerea din lista derulantă a contului de inregistrare al cheltuielii/venitului in
avans (471 sau 472)
Cont corespondent - permite alegerea din lista derulantă a contului de cheltuiala sau venit
Valoare - se completeaza cu valoarea
Durata ram. (luni) - se completează durata ranasa de inregistrat in luni.
Valoare ramasa - se completeaza cu valoarea ranasa de inregistrat.
Suma lunara - se completează cu automat
Valoarea inregistrata - se completeaza automat.
Explicatie - optional.
Grupa - se completează cu grupa de articole contabile, daca este cazul.

In cazul in care la ecranul "Intrari" este folosit contul 471, programul afiseaza un
avertisment pentru adaugarea automata a cheltuielii in avans în acest ecran. La fel si in
ecranul "Iesiri", daca se foloseste contul 472.

Butoanele funcţionale

Tiparire - tipăreşte lista cheltuielilor/veniturilor grupata dupa tip si conform

filtrarii existente.
Export date Anterior Prima Urmatoarea

Exportul datelor se efectueaza pentru un interval de timp ales de utilizator.

Se pot exporta/importa următoarele date:
- nomenclatorul de clienţi
- nomenclatorul de furnizori
- articole contabile - inclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- articole contabile exclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- intrările operate prin ecranul de intrări si intrări - valuta
- ieşirile operate prin ecranul de ieşiri si ieşiri - valuta
- nomenclatorul de articole
- bonurile de consum
- procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar
Observaţie: In cazul în care exportaţi intrările, ieşirile şi doriţi şi exportul de articole
contabile, alegeţi la exportul de articole contabile - articole contabile fără intrări şi ieşiri.

Data de început a primului interval de timp, la primul export, este prima zi a lunii următoare
celei pentru care s-a efectuat deja închiderea de lună. Ulterior prima zi va fi ziua imediat
următoare celei deja exportate. Data de final va fi data aleasă de utilizator.
În partea din dreapta ecranului vă vor fi afişate informaţii detaliate despre datele exportate.
Pentru nomenclatoare (articole, clienti, furinizori) nu va aparea nimic. Acestea se vor prelua
de fiecare data integral, iar importul de va realiza in functie de cod.

După salvare, se vor genera fişiere de tip DBF în folderul

X:\SAGA C.3.0\EXPORT\NUME_FIRMA
unde X este litera unităţii de disc pe care este instalat programul, de regulă C:\
Fişiere generate de operaţiunea de export sunt:
- Pentru clienţi
Clienti_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru furnizori
Furnizori_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru articole
Articole_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru intrări
IN_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru ieşiri
IE_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru articole contabile cu sau fără intrări şi ieşiri
NC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru bonuri de consum

BC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar

DF_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

Unde ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA este intervalul de timp pentru care s-a efectuat exportul
exprimat în forma zi-lună-an.
Fişierele se vor copia pe dischetă sau un alt mediu de stocare a datelor (CD, DVD, USB
drive, etc).

Pentru detalii cu privire la structura fisierelor si modul in care trebuie efectuata operatia de
export/import, consultati sectiunea "Import date"

ATENŢIE!
Importul din fisiere nu poate pastra asocierile dintre facturi si platile/încasarile
aferente acestora. Dupa importul de date acestea trebuie refacutea folosind ecranele
"Registru de casa" sau "Jurnal de banca", dupa caz.
Import date Anterior Prima Urmatoarea

Ecranul este util pentru importul de date dintr-o alta baza de date operata in SAGA sau din
alte aplicatii (daca aceastea au posibilitatea sa genereze fisiere conform specificatiilor de
mai jos). De regula, importul este folosit în cazul în care programul este utilizat la puncte de
lucru ale societăţii, unde se întocmeşte evidenţa primară, iar datele introduse la acestea se
doresc a fi importate la sediul societăţii.
In pagina "Import date din arhiva generata de SAGA" se pot aduce datele dintr-o arhiva
generata cu ecranul "Intretinere BD", dintr-o alta locatie.

Pentru adaugarea unui import, trebuie aleasa arhiva din care se efectueaza acesta si
completat intervalul calendaristic care se importa. Din tabelul situat in partea dreapta se pot
selecta documentele in cazul in care importul se efectueaza selectiv. Totusi, programul va
selecta automat toate tabelele aflate in corelatie cu cele alese de utilizator.
Apasarea butonului "Validez" va efectua importul propriuzis. In prealabil, programul va
efectua o salvare a bazei de date existente.

Reguli pentru efectuare in conditii optime a importului din arhiva:

1. Evitati sa folositi butonul "Devalidez". Acesta anuleaza importul, dar, in anumite situatii
pot ramane documente nesterse.
2. Daca importati de doua ori aceeasi perioada, documentele se vor dubla (programul nu
produce nicio avertizare).
3. Listele cu tipurile de articole, gestiuni, agenti, grupe articole contabile, grupe de firnizori,
clienti, articole se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile
implicate in transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa
nu existe suprapuneri (la acelasi cod - inregistrari diferite).
4. Listele de furnizori si clienti sunt importate in functie de codul fiscal. Daca un cod fiscal
exista in baza de date, tertul nu se mai importa. Daca la acelasi cod intern apar coduri
fiscale diferite, tertul se recodifica automata (se completeaza un "T" sau cu indicele de
filiala, daca exista, inaintea codului importat).
5. Lista de articole se importa in functie de codul intern si denumire. Daca la acelasi cod
denumirile difera, articolul va fi recodificat (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala,
daca exista, inaintea codului importat).
6. Lista de salariati se importa in functie de CNP. Daca la acelasi cod difera CNP-ul
salariatul va fi recodificat (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista,
inaintea codului importat).
7. Este recomandat sa se foloseasca optiunea "Indice de filiala", situata in ecranul
"Configurare societati", pagina "Setari diverse", pentru fiecare locatie din care se aduc
datele. Aceasta optiune permite organizare mai eficienta a nomenclatoarelor, diferentiând
codurile prin completarea unui indice înaintea acestora.
8. In cazul in care apare o eroare la validarea importului, trebuie restaurata arhiva efectuata
automat, din ecranul "Intretinere BD", pagina "Restaurare".
9. La filiala nu trebuie sa fie efectuata nicio inchidere intermediara din ecranul "Inchidere
luna", pentru luna la care se refera operatia. Inchiderea se va efectua la locul unde se
realizeaza importul.

In pagina "Import date din fisiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' - facturi XML'"
se pot aduce datele din fisiere generate de la "Export date", facturi si comenzi în format
XML generate din SAGA sau din alte aplicatii.

Mod de operare
Alegeţi calea în care sunt situate fişierele de importat.
Dacă le-aţi arhivat, trebuie să le dezarhivaţi, programul căutând fişiere cu numele
descris anterior.
Tabelul afişat va fi populat cu informaţii despre datele ce se pot importa îndată ce
programul găseşte fişierele destinate importului în locaţia aleasă de utilizator.
Pentru a importa efectiv datele, apăsaţi butonul Import.
În cazul intrărilor şi ieşirilor datele importate nu sunt validate. Pentru validarea automată a
acestora apăsaţi butonul Validare situat lângă butonul de import. În acest caz, odată cu
validarea se vor genera şi articolele contabile aferente intrărilor sau ieşirilor importate.
Dacă aţi exportat articole contabile integral cele referitoare la intrări şi ieşiri se vor
dubla. Pentru a evita o astfel de situaţie, după cum am arătat la descrierea
operaţiunii de export, în cazul în care se doreşte importul intrărilor şi a ieşirilor,
articolele contabile trebuiesc exportate/importate fără articolele referitoare la
intrări/ieşiri.
Orice import de documente se poate anula. Pentru anularea importului datelor despre intrări
şi ieşiri validate grupat după import, trebuie ca acestea să fie devalidate în prealabil în
ecranele de intrări sau ieşiri.
Nomenclatoarele se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile
implicate in transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa
nu existe suprapuneri (la acelasi cod - inregistrari diferite).
Corelatiile dintre facturi si plati/incasari nu se pot importa prin aceasta metoda, deci este
necesar sa fie refacuta din ecranul "Situatie furnizori/clienti" butonul "Reglare
avansuri/stornari".

Facturile in format XML se vor importa în "Intrari" când codul fiscal al firmei se
regaseste la eticheta ClientCIF din XML si in "Iesiri" când se gaseste le eticheta
FurnizorCIF. Articole se vor putea identifica dupa codul de bare sau codul propriu
daca acestea se regasesc in XML. Altfel, liniile vor fi introduse pe tip "Nedefinit".
Gestiunea completata va fi cea implicita.

Inainte de import, efectuati o salvare a bazei de date.

Structuri ale tabelelor pentru transfer (sectiune pentru cazul in care se

implementeaza transferul din alte aplicatii)
Furnizori
Nr. Nume Mărime
Tip Descriere
crt. câmp câmp
1. COD Character 5 Cod furnizor
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 13 Cod Fiscal, furnizor
4. ANALITIC Character 16 Cont analitic
5. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
6. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
7. BANCA Character 48 Banca (optional)
8. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
9. FILIALA Character 36 Filiala Banca (optional)
Grupa de furnizor
10. GRUPA Character 16
(optional)
11. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
12. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
13. TIP_TERT Character 1 Iextracomunitari
pt. intracomunitar, E pt.

14. TARA Character 2 Codul de tara (RO)

15. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
16. EMAIL Character 100 Email (optional)
17. IS_TVA Numeric 1 1, dacă este platitor de TVA

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Furnizori_<data-început>_<data-

sfârşit>.dbf

Clienţi
Nr. Mărime
Nume câmp Tip Descriere
crt. câmp
1. COD Character 5 Cod client
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 16 Cod Fiscal, client
4. REG_COM Character 16 Nr.înregistrare la Registrul Comerţului
5. ANALITIC Character 16 Cont analitic
6. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
7. DISCOUNT Numeric 5,2 Procent de discount acordat (optional)
8. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
9. JUDET Character 36 Judeţ(optional)
10. BANCA Character 36 Banca (optional)
11. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
Numele şi prenumele delegatului
12. DELEGAT Character 36
(optional)
13. BI_SERIE Character 2 Seria actului de identitate a delegatului (op.)
Număr act identitate, a delegatului
14. BI_NUMAR Character 8
 (optional)
15. BI_POL Character 16 Eliberat de... (optional)
16. MASINA Character 16 Număr maşină delegat (optional)
17. INF_SUPL Character 100 Informaltii care apar pe factura (optional)
18. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
19. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
20. GRUPA Character 16 Grupa de client (optional)
21. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
22. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
23. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
24. EMAIL Character 100 Email (optional)
25. IS_TVA Numeric 1 1, dacă este platitor de TVA

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Clienti_<data-inceput>_<data-

sfarsit>.dbf

Articole
Nr. Nume Mărime
Tip Descriere
crt. câmp câmp
1. COD Character 16 Cod articol
2. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
3. UM Character 5 Unitate de masura
4. TVA Numeric 5,2 Procent TVA articol
5. TIP* Character 2 Cod tip
6. DEN_TIP Character 36 Denumire tip
7. PRET_VANZ Numeric 15,4 Pret de vanzare fara TVA
(optional)

8. PRET_V_TVA Numeric 15,4 Pret de vanzare cu TVA

(optional)
9. COD_BARE Character 16 Cod de bare (optional)
10. CANT_MIN Numeric 14,3 Stoc minim (optional)
11. GRUPA Character 16 Grupa de articol (optional)
* Tipul se preia confom configuratie din ecranul "Tipuri de articole". De regula, pentru
"Marfuri" tipul este "01".
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Articole_<data-început>_<data-
sfârşit>.dbf

Articole contabile
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NDP Character 10 Număr articol contabil
2. CONT_D Character 20 Contul debitor
3. CONT_C Character 20 Contul creditor
4. SUMA Numeric 15,2 Suma înregistrată cu articolul contabil
5. CURS Numeric 15,4 Curs valutar (optional)
6. SUMA_VAL Numeric 14,2 Suma în valută (optional)
7. DATA Date - Data articolului contabil
 8. EXPLICATIE Character 48 Explicaţie, articol contabil
9. GRUPA Character 16 Grupa asociată (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: NC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Intrări
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR_NIR Numeric 7 Număr NIR
2. NR_INTRARE Character 16 Numărul documentului de intrare
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 5 Cod furnizor
6. DATA Date - Data documentului de intrare (a facturii)
7. SCADENT Date - Data scadenţei
8. TIP Character 1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
9. TVAI Numeric 1 1 pentru TVA la incasare
10. COD_ART Character 16 Cod articol (optional)
11. DEN_ART Character 60 Denumire articol
12. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol (optional)
13. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
14. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
15. TVA_ART Numeric 2 Procentul de TVA
16. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
17. TVA Numeric 15,2 TVA total
18. CONT Character 20 Contul corespondent
19. PRET_VANZ Numeric 15,2 Preţul de vânzare, (optional)
20. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IN_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.

Ieşiri
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR_IESIRE Character 16 Numărul documentului de ieşire, bon
2. COD Character 5 Cod client
3. DATA Date - Data documentului de ieşire
4. SCADENT Date - Data scadenţei
5. TIP Character 1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
6. TVAI Numeric 1 1 pentru TVA la incasare
7. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
8. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
9. COD_ART Character 16 Cod articol
10. DEN_ART Character 60 Denumire articol
11. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
12. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
13. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
14. TVA_ART Numeric 2 Procentul de TVA
15. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
16. TVA Numeric 15,2 TVA total
17. CONT Character 20 Contul corespondent
18. PRET_VANZ Numeric 15,2 Preţul de vânzare
19. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IE_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf.
Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.

Bonuri de consum
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR Character 10 Numărul documentului de ieşire, bon
2. DATA Date - Data documentului de ieşire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 16 Cod articol
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: BC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf.

Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din bonul de consum.

Procese verbale de dare in folosinta

Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp Descriere
1. NR Character 10 Numărul documentului de ieşire, bon
2. DATA Date - Data documentului de ieşire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 16 Cod articol
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de măsură pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: DF_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf.

Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din procesul verbal.

Formatul fisierulul XML pentru importul de facturi

<Factura>
<Antet>
<FurnizorNume>
<FurnizorCIF>
<FurnizorNrRegCom>
<FurnizorCapital>
<FurnizorAdresa>
<FurnizorBanca>
 <FurnizorIBAN>
<FurnizorInformatiiSuplimentare>
<ClientNume>
<ClientInformatiiSuplimentare>
<ClientCIF>
<ClientNrRegCom>
<ClientAdresa>
<ClientBanca>
<ClientIBAN>
<FacturaNumar>
<FacturaData>
<FacturaScadenta>
<FacturaTaxareInversa> (Da/Nu)
<FacturaTVAIncasare> (Da/Nu)
<FacturaInformatiiSuplimentare>
<FacturaMoneda>
<FacturaCotaTVA>
<FacturaGreutate>
</Antet>
<Detalii>
<Continut>
<Linie>
<LinieNrCrt>
<Gestiune> (Optional)
<Descriere>
<CodArticolFurnizor>
<CodArticolClient>
<CodBare>
<InformatiiSuplimentare>
<UM>
<Cantitate>
<Pret>
<Valoare>
<TVA>
</Linie>
.......
<Linie>
.......
</Linie>
</Continut>
</Detalii>
<Sumar>
<TotalValoare>
 <TotalTVA>
<Total>
</Sumar>
<Observatii>
<txtObservatii>
<SoldClient>
</Observatii>
</Factura>
Pentru a importa mai multe facturi concomitent, repetaţi secventa din cadrul tagulul <Factura>.
In cazul in care tag-ul <FurnizorCIF> este codul fiscal al societatii, factura se va
importa in "Iesiri". Altfel, importul se va efectua la "Intrari".
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: F_<cod-fiscal>_<numar-factura>_<data-
factura>.xml.
Puteti obţine un model de XML cu date folosind tiparirea din ecranul "Iesiri" si alegând
opţiunea "Formular PDF" din lista situata in partea superioara a ecranului de tiparire. In
folderul TEMP\Facturi se va copia, pe lânga PDF, si XML-ul aferent facturii.

OBSERVAŢIE:
Este recomandabil ca versiunile de program să fie identice pe calculatoarele pe care se
execută operaţiile de import/export pentru a nu apărea probleme de incompatibilitate a
datelor.
Normare Anterior Prima Urmatoarea

Ecranul permite introducerea si calculul realizarilor pe baza de norme pentru salariati si

tiparirea de situatii cumulate pe norme si/sau salariati. Datele introduse nu produc efecte in
statul de salarii.
Adăugarea unei norme presupune completarea următoarelor date:
Data - Data realizarii
Salariat - permite alegerea din lista derulantă a salaritului care a efectuat norma
Norma - unitatea normata. Aceasta poate fi un articol produs sau un serviciu efectuat fiind
introdus in nomenclatorul aferent, daca nu exista deja in lista. Când exista posibilitatea
asocierii unui timp de executie, acesta se va introduce la coloana "Ore" din nomenclator.
UM - unitatea de masura - preluata din nomenclator
Ore/UM - ore pe unitatea de masura - preluata din nomenclator
Cantiate - numarul de unitati normate realizate
Total ore - timpul alocat pentru ecractuarea unitatilor normate - calculat automat
Pret - preluata din nomenclator
Valoare - valoare totala - calculat automat
Explicatie - optional.

Exemplu
Firma produce articolul X. Realizarea acestuia de catre salariat este evaluata la 50 RON,
intr-un timp de 30 min. In program, la lista de norme, se introduce denumirea
articolului,valoarea 50 RON si timpul de executie 00:30 ore. Apoi, pe masura realizarilor, se
introduc cantitatile efectuate pe zile, actiune care permite calculul automat al indemnizatiei
pentru o perioada.

Butoanele funcţionale

Salariati - tipăreşte lista normelor efectuate grupata dupa salariat si conform

filtrarii existente.

Norme - tipăreşte lista normelor efectuate grupata dupa norme si conform

filtrarii existente.

Lista norme - deschide nomenclatorul normelor.

Situatii manageriale Anterior Prima Urmatoarea

In acest ecran se pot vizualiza grafic evolutiile profitului, veniturilor, cheltuielilor, încasarilor si
platilor, pe perioade date de utilizator. Situatiile pot fi filtrate dupa grupa de articole
contabile (centrul de profit), în cazul în care acestea au fost folosite.
In cazul in care perioada selectata apartine aceleiasi luni, graficele vor fi afisate pe luni.
Altfel, afisarea se va efectua pe zile.

In cazul în care se folosesc grupe de articole contabile se activeaza pagina "Calculatie

profit pe grupe" care cuprinde cheltuielile directe/indirecte, veniturile directe/indirecte si
profitul pe grupe (centre de profit).
Cheltuielile si veniturile care nu au alocata grupa se vor repartiza automat dupa valoarea
veniturilor sau a cheltuielilor directe, dupa cum s-a optat.
In cazul în care se folosesc grupe arborescente (coduri de forma 001, 0001.01, 001.02
etc.) diferentele dintre nivelul superior si cel inferior se vor repartiza de asemenea.
Masini Anterior Prima Urmatoarea

Ecranul permite administrarea masinilor folosite în firma d.p.d.v. al asigurarilor, reviziilor si

rovignetelor, precum si generarea foilor de parcurs.
In tabelul din parte superioara se introduc numarul de inmatriculare, modelul si carburantul,
celelalte coloane fiind generate automat cu dataele expirarii asigurarilor, reviziilor si
rovignetei în functie de datele introduse in pagina "Asigurari / Revizii". Pozitiile de culoare
rosie indica faptul ca documentul aferent este pe cale sa expire sau a expirat.
In pagina "Foi de parcurs" se completeaza datele corespunzatoare traseului, care poate fi
introdus in mai multe linii, daca exista mai multe destinatii. La apasarea butonul se
tipareste foaia de parcurs aferenta traseului curent.

Datele introduse în pagina "Asigurari / Revizii" sunt utile pentru controlul costurilor fixe cu
masinile si al datelor expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetelor.
La introducerea înregistrarilor se genereaza automat si o alarma relativ la data expirarii,
care va aparea pe ecranul programului cu 5 zile înainte de aceasta.
Butonul "Situatie costuri" tipareste situatia de la masina curenta, iar "Situatia generala a
costurilor" de la toate masinile, pentru o perioada aleasa.
Întreţinere bază de date, operaţii de salvare/restaurare Anterior Prima Urmatoarea

În acest meniu se găsesc opţiunile de configurare a societăţilor, salariilor şi

utilizatorilor.
Acestea au fost tratate la începutul acestui help în capitolele dedicate:
Configurare societăti, detalii
Configurare salarii
Configurare utilizatori
Schimbarea societăţii curente se face prin apelarea din meniul de administrare
a opţiunii de configurare societăţi şi prin alegerea altei societăţi din ecranul de
configurare a acestuia.

Tot în meniul de Administrare se regăsesc opţiunile de

Selectii SQL
Intretinere BD
Întreţinere bază de date, operaţii de salvare/restaurare Anterior Prima Urmatoarea

Ecran care asigură întreţinerea bazei de date precum şi funcţii suplimentare legate de
aceasta cum ar fi: salvarea/restaurarea datelor, verificarea datelor, etc.
Ecranul are şase pagini în care se pot executa diverse operaţii sau se pot efectua setări
diverse ale programului:

Salvare / Indexare
Este pagina principală a acestui ecran funcţional.
Permite refacerea indecşilor bazei de date, validarea şi salvarea acesteia.
Operaţiunile sunt efectuate automat de program la apăsarea butonului Start.
Implicit programul efectuează salvarea datelor în folderul:
X:\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma
unde X:\ este litera discului pe care aţi instalat programul, de regulă C:\.
Numele arhivei va fi de forma ZZ-LL-AAAA_N.ZIP, unde ZZ-LL-AAAA reprezintă data
sistemului, la care s-a efectuat salvarea datelor iar N numărul de ordine al arhivei.
Dacă se doreşte salvarea de mai multe ori într-o zi a datelor unei firme, după terminarea
unei salvări ieşiţi din acest ecran şi intraţi iarăşi.

Exemplu: pentru firma cu codul 0001 se salvează datele de 2 ori în data de 21/09/2006.
Arhivele astfel create vor fi 21-09-2006_0.ZIP prima arhivă respectiv 21-09-2006_1.ZIP
cea de-a doua. Arhivele se vor regăsi în folderul C:\SAGA C.3.0\salv_bd\0001

Dacă doriţi salvarea datelor şi în altă locaţie bifaţi opţiunea care vă permite acest lucru.

OBSERVAŢIE:în cazul în care doriţi salvarea pe un USB Drive de exemplu, este

recomadat ca în prealabil să vă creaţi un folder pe acesta cu numele firmei.

Bifarea opţiunii Forţare reparare bază de date se recomandă a fi utilizată numai în cazuri
extreme. Sunt situaţii în care după o eventuală cădere a sistemului baza de date să fie
coruptă, iar o reindexare cu bifarea opţiunii de forţarea reparare bază de date să rezolve
problemele astfel apărute.

Recomandare:
Vă recomandăm salvarea cel puţin săptămânală a datelor sau după introducerea unui
volum mare de date. Reindexarea şi validarea datelor sunt operaţii care ajută la buna
funcţionare a programului.
De asemenea unele disfuncţionalităţi pot fi rezolvate prin efectuarea acestor operaţii.

ATENŢIE!
În cazul în care se lucrează în reţea, salvarea datelor se va face numai
pe server şi numai dacă toţi utilizatorii care accesează programul de pe
staţiile client au ieşit din program.

Restaurare
Permite restaurarea datelor din arhivele create cu ocazia salvării acestora în cazul în care
datele curente sunt inaccesibile, deteriorate sau în cazul în care se doreşte copierea bazei
de date de pe un sistem pe altul.
În lista afişată veţi regăsi arhivele create cu ocazia salvării datelor, existente ăn folderul
\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma, precum şi: informaţii despre mărimea acestora, data şi
ora la care acestea au fost create.
Pentru a restaura date dintr-o arhivă, alegeţi din listă arhiva dorită şi apăsaţi butonul
Restaurare.
Pentru restaurarea unei arhive de pe dischetă, introduceţi discheta în unitate şi apăsaţi
butonul Restaurare de pe dischetă.
La oricare din cele două modalităţi de restaurare vi se va cere în mod explicit, prin două
mesaje de avertizare, aprobarea pentru efectuarea restaurării.

ATENŢIE!
Restaurarea datelor trebuie efectuată numai dacă sunteţi siguri că doriţi
acest lucru. Datele existente înainte de restaurarea unei arhive se vor
pierde definitiv şi nu se mai pot reface.

Echipa dezvoltatorilor SAGA, pentru a asigura un suport de calitate clienţilor săi, oferă
servicii de depanare a bazelor de date utilizatorilor programului. Astfel, în cazuri
excepţionale, în care datele prezintă incoerenţe sau anomalii pe care utilizatorii nu le pot
rezolva prin reindexarea şi validarea cu sau fără forţare a reparării bazei de date, datele
pot fi trimise la serviciul de suport a SAGA.
Pentru detalii despre modul de transmitere a bazei de date la depanat vezi:
Cum trimit baza de date la depanat

Verificare date
Pagină care vă pune la dispoziţie butoane de verificare suplimentară a datelor.
Verificare Intrări-Articole contabile - verifică toate intrările operate şi validate atenţionând
în cazul în care nu se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru
intrări. De asemenea, este verificata crelatia dintre articolele contabile si miscarile de
stocuri aferente intrarilor. Vi se va afişa o fereastră cu detalii despre toate problemele
depistate.

Verificare Ieşiri-Articole contabile - verifică toate ieşirile operate şi validate atenţionând în

cazul în care nu se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru ieşiri.
Vi se va afişa o fereastră cu detalii despre toate problemele depistate.
Corectitudine articole contabile - verifică toate articolele contabile pentru a depista
eventualele erori de neconcordanţă a acestora.

Verificare Plan de Conturi - verifică planul de conturi pentru a depista unele erori (lipsa
unor sintetice la care su fost create analitice, etc)

Verificare Articole - Miscari stocuri - verifica corelatia dintre articole si miscarile de

stocuri. De asemenea sunt verificate bonurile de consum, transferurile, bonurile de
productie, operatiile speciale si inventarele.

Verificare Gestiuni- Miscari stocuri -verifica corelatia dintre gestiuni si miscarile de

stocuri.

Verificare ID-uri - verifică identificatorii din program si rectifica eventualele anomalii aparite
la acestia.

Avansat
Pagină pentru introducerea de comenzi direct pe baza de date. Nu se foloseste decat la
indicatia furnizorului.

Modificare coduri
Toate operaţiunile care se execută în această pagină produc modificări ale
informaţiilor din baza de date de aceea este recomandat ca înainte de a executa una
din operaţiile posibile prin intermediul acesteia să efectuaţi o salvare a datelor.
Operaţiile ce se pot executa de aici sunt: modificarea unui cod de furnizor sau client, codului
de articol, codului de gestiune, grupei de articole contabile şi/sau modificarea unui cont.
Sunt unele situaţii în care din diverse motive un client sau furnizor sunt creaţi în
nomenclatoare de mai multe ori, dar cu coduri şi conturi analitice diferite.Pentru o a rectifica
o astfel de situaţie puteţi modifica codul dublat din această pagină.
Spre exemplu aţi creat un furnizor de două ori: odată cu codul 0001 şi a doua oară cu cod
0040. Aţi realizat acest lucru ulterior şi doriţi ca toate intrările care s-au efectuat pe cod
0040 să le treceţi pe cod 0001 şi să eliminaţi dublura. Pentru aceasta selectaţi pagina
Avansat şi introduceţi în caseta text din stânga codul care se modifica (0040 în exemplul
nostru), în caseta text din dreapta codul (0001 în exemplul nostru) în care se vor transpune
mişcările înregistrate pe vechiul cod şi apăsaţi butonul execută.
Vi se va cere confirmarea şi se va executa operaţia de transpunere a înregistrărilor din
codul vechi în codul nou.
Pentru conturi, codurile de gestiune, codurile de articole sau grupele de articole contabile
principiul este similar. Pentru a muta înregistrările de pe un cont pe altul, acestea trebuie să
existe în prealabil create în planul de conturi.

General
Pagină în care puteţi seta următorii parametrii:
Fără sunete la operare - bifând această opţiune programul nu va emite sunete la
efectuarea operaţiilor de adăugare, modificare, ştergere şi salvare de date.
Cu salvarea dimensiunii ecranelor şi coloanelor din tabele - bifând opţiunea, programul
va salva modul personalizat de dumneavoastră a ecranelor şi coloanelor tabelelor.
Maximizarea dimensiunii ecranelor dupa dimensiunea ferestrei principale - bifând
opţiunea, programul va maximiza dimensiunea unei serii de ecrane la dimensiunea ferestrei
apicatiei.
Afişează firmele în ecranul principal pentru selecţie - bifând opţiunea, programul va
afişa în ecranul principal, sub formă de linkuri, toate firmele din tabela de societăţi. Pentru
ca setarea să aibă efect trebuie să ieşiţi din program şi să reintraţi. Programul va menţine
deschisă fereastra de operare a datelor în care vă aflaţi în mod curent chiar dacă schimbaţi
firma, actualizânduse numai datele afişate pe ecran cu cele ale firmei pe care aţi ales-o
dând clic pe ecran.

Tot din această pagină puteţi seta intervalul de timp la care programul va executa salvarea
automată a datelor. În mod implicit programul salvează datele la fiecare 10 zile. Salvarea se
va efectua la ieşirea din program şi vi se va cere confirmarea.
Cele zece zile se calculează de către program astfel: se va analiza care este cea mai mare
dată calendaristică utilizată la introducerea datelor şi dacă între această dată şi data ultimei
salvări existente în folderul ..\salv_bd\cod_firma a trecut un interval de timp mai mare decât
cel setat în această pagină, la ieşirea din program se va declanşa operaţia de salvare a
datelor. Daca nu doriti sa se efectueze acesta verificare completati 99 zile.

Preluare curs valutar indica programului site-ul de pe care se va prelua automat cursul
valutar pentru operatiile în valuta.

De asemenea, daca doriti sa modificati directorul în care se salveaza fisierele temporare

sau fonturile utilizate în tabelele din program, folositi optiunile existente în aceasta pagina.

Client-Server
Daca programul este accesat printr-o retea si baza de date are foarte multe înregistrari se
poate opta pentru comutarea bazei de date în sistem client-server pentru o viteza de lucru
sporita prin diminuarea traficului de date.
De asemenea, prin acest sistem, baza de date va putea fi accesata prin internet, daca
exista o retea de tip VPN. Programul trebuie sa fie instalat pe server si pe statiile de lucru
din retea.

"Comuta în sistem client-server - server" comuta baza de date aferenta firmei curente si
seteaza calculatorul curent ca server. In functie de marimea bazei de date, operatia poate fi
de durata.

"Comuta în sistem client-sever - client" afiseaza trei câmpuri ce trebuie completate:

Director baza de date din retea - Se completeaza cu calea de acces catre baza de date
de pe server prin retea. De exemplu:
\\SERVER\D\SAGA C.3.0\0001 cu numele comuterului server, baza de date fiind
prima introdusa în program (cod 0001).
\\192.168.1.59\d\SAGA C.3.0\0001 cu adresa IP
Z:\SAGA C.3.0\0001 daca folderul de pe server este mapat pe partitia
Z.
Adresa IP server - Se completeaza cu adresa IP a serverului. De exemplu: 192.168.1.59
Director baza de date de pe server (calea completa) - Se completeaza cu calea
programului asa cum arata aceasta pe server. De exemplu: C:\SAGA C.3.0\0001
In mod normal, daca se alege calea prin retea a directorului bazei de date server, adresa
IP si calea bazei de date de pe server se vor completa automat.
Firma curenta din program va deveni doar o interfata pentru accesul datelor din server.
Setarile devin valide doar dupa apasarea butonului "Validare conexiune".

Dupa comutarea în sistem client-server, în bara de meniu, va aparea o optiune numita

"Interval". Aici se poate seta intervalul de operare pentru articole contabile, intrari, iesiri,
bonuri de consum, productie, transferuri, dare in folosinta ob. inv. si dezmembrari.
Implicit, intervalul este luna curenta si luna anterioara.
Întrebări frecvente Anterior Prima Urmatoarea

Vom încerca să răspundem aici unor întrebări frecvente, adresate de către

utilizatorii programului nostru.
În cazul în care informaţiile din acest manual nu v-au ajutat sau acestea au fost
insuficiente, pentru o sursă alternativă de documentare, vă invităm să vizitaţi
Forumul de discutii SAGA unde veţi găsi resurse suplimentare de informare.
Dacă sunteţi utilizator înregistrat al programului, vă puteţi autentifica pe forumul
de discuţii cu numele de utilizator şi parola dumneavoastră pentru a posta
eventualele sugestii, notificări despre eventualele erori ale programelor sau de
ce nu pentru a contribui şi dumneavoastră prin răspunsuri sau eventuale
întrebări la dezvoltarea forumului nostru de discuţii.
Întrebări frecvente despre configurare, preluare date Anterior Prima Urmatoarea

Î: Am preluat datele contabile, dar doresc să pot prelua informaţii despre fiecare
factură neachitată sau neîncasată. Cum se poate realiza acesta?
R: Explicaţii detaliate găsiţi aici:Preluare solduri analitice la terti
Î:Nu mai am active toate opţiunile de evaluare a gestiunii.Acestea arată astfel acum:

De ce?
R: Programul dezactivează implicit primele două opţiuni dacă în "Fişiere -> Articole" există
cel puţin un articol la care s-a ataşat tip "Mărfuri".
Întrebări frecvente despre intrări Anterior Prima Urmatoarea

Î: Societatea mea este plătitoare de TVA. Cum operez intrările cu factură de la un

neplătitor de TVA?
R: Citiţi informaţiile de aici: Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA
Î: Societatea mea este neplătitoare de TVA. Există o modalitate mai rapidă de a
introduce preţul de cumpărare inclusiv TVA în NIR-urile pe care le întocmesc?
R: Da. Pentru detaliii:Introducere date la firmele neplătitoare de TVA

Î: Nu am activată opţiunea de intrări valută.Ce trebuie să fac?

R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".

Î:La validarea unei intrări primesc următorul mesaj -

De ce?
R:Acest mesaj apare atunci când aţi validat o intrare la care aţi operat intrări de marfă pe
tip "Nedefinit" şi aveţi în articole create articole cu tip="Mărfuri".Vi se solicită confirmarea şi
dacă aţi setat corect analiticele la gestiuni, atunci puteţi continua.Dacă însă aţi introdus
contul sintetic de marfă atunci va trebui să renunţaţi la continuarea operaţiei şi să folosiţi
conturi analitice.

Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre

prelucrare sau păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia i se setează
cont analitic 351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de TVA, către
clientul astfel creat, iar pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul
creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x după caz.
Întrebări frecvente despre iesiri Anterior Prima Urmatoarea

Î: Am vânzări cu amănuntul şi aş dori să aflu cum operez vânzările cu amănuntul

înregistrate prin casa de marcat?
R: Prin intermediul ecranului "Iesiri" se pot opera şi vânzările cu amănuntul sau orice
vânzare de bunuri sau servicii sau o operaţie asimilată ieşirilor pentru care nu se emite în
mod neapărat factură.
Pentru detalii despre modul de introducere a vânzărilor cu amănuntul sau serviciilor încasate
cu bon fiscal fără nominalizarea clientului citiţi explicaţiile de aici: Introducerea vânzărilor
zilnice la comertul cu amănuntul si Operarea rapida din Iesiri daca se foloseste o casa de
marcat.
Î: Nu am activată opţiunea de ieşiri valută.Ce trebuie să fac?
R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".

Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre

prelucrare sau păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia i se setează
cont analitic 351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de TVA, către
clientul astfel creat, iar pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul
creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x după caz.

Î: Cum folosesc casa de marcat?

R: Consultati linkul Detalii despre conectarea la casa de marcat
Întrebări frecvente despre gestiuni Anterior Prima Urmatoarea

Î: Am avut o singuă gestiune, acum am două şi doresc să folosesc modul de lucru pe

gestiuni distincte. Ce trebuie să fac?
R: Detalii despre această situaţie găsiţi aici:Cum trec de la o gestiune la gestiuni multiple
Î: Cum trebuie să lucrez cu gestiunile în cazul versiunii integrate, dacă doresc să am
evidenţa unei gestiuni global-valoric şi una cantitativ-valoric.
R: În cazul lucrului cu versiunea integrată, dacă societatea are şi activitate de comerţ cu
amănuntul şi comerţ cu ridicata, vă sfătuim următoarele:
- la configurare societăţi alegeţi întotdeauna Evaluare pe gestiuni distincte
- la fişiere - Gestiuni global valorice, definiţi gestiunea global-valorică, definind şi
analiticele acesteia
- definiţi în planul de conturi analitice a conturilor 371, 607 şi 707 pentru gestiunea
cantitativ valorică
- la tipuri de articole la tipul mărfuri selectaţi conturile analitice corespunzătoare gestiunii
cantitativ valorice

Î:Cum ştiu dacă am configurat corect datele despre gestiuni?

R:Consultati aceste informatii: Explicatii suplimentare gestiuni
Întrebări frecvente despre operaţii cu furnizori şi clienţi Anterior Prima Urmatoarea

Î: Cum operez compensările între un client şi un furnizor?

R: Citiţi aceste explicatii:Inregistrarea compensarilor intre terti
Î:Nu pot selecta tara la clienti/furnizori.Ce trebuie sa fac?
R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".

Î: Am diferente in situatia furnizorilor/clientilor intre datele din pagina principala si

detalierea facturilor.
R: Situatia apare pentru ca asocierea dintre facturi si plati a fost efectuata incorect. Pentru
a rezolva, folositi butoanele "Verificare" si "Reglare", din ecranul "Situatie furnizori/clienti",
pagina cu facturile. Primul verifica corectitudinea corelatiilor, iar al doilea permite
reefectuarea asocierilor. De asemenea, asocierile efectuate incorect, se pot sterge si
explicit, cu ajutoul butonului care are ca pictograma un "X" negru, de sub tabelul cu facturile,
putand fi refacute cu ajutorul ecranului "Reglare...". Puteti folosi optiunea "Reglare in FIFO"
+ "Reglare automata".
Rubrica "Neachitat la zi" poate fi rectificata si manual, direct in situatie.
Pentru facturile in valuta, inainte de reglare, trebuie filtrata situatia dupa moneda aferenta.

Daca facturile sunt cu TVA la încasare, nu se pot folosi aceste optiuni, deci trebuie sa se
refaca platile/încasarile incorecte.
Întrebări frecvente despre casa, banca, deconturi Anterior Prima Urmatoarea

Î: Societatea operează cu mai multe bănci. În contabilitate am lucrat până acum

numai prin 5121 şi aş dori o defalcare în analitice distincte a operaţiilor pentru
fiecare bancă în parte. Ce se poate face în acest caz?
R: Se poate rezolva o astfel de problemă. Există două modalităţi de rezolvare a acesteia în
funcţie de situaţia în care vă aflaţi. Explicaţii detaliate despre modul de rezolvare a acestui
tip de situaţii găsiţi aici: Cum trec in analitic contul sintetic pentru banci
Întrebări frecvente despre salarii Anterior Prima Urmatoarea

Î: Cum operez concediile medicale?

R:Vezi capitolul State salarii şi explicaţiile de aici:Concedii medicale.
Î: Cum introduc zilele de concediu fără salariu?
R:Vezi capitolul State salarii. Acestea se introduc prin modificarea statului de plată la acel
salariat şi introducerea lor în ecranul de detalii. Ecranul de detalii arată astfel:Exemplu
ecran detalii. Obligatoriu se va efectua Actualizarea datelor.

Î: Cum introduc reţinerile?

R:Vezi capitolul State salarii . Exemplu de ecran al introducerii reţinerilor gasiti aici
Imobilizări Anterior Prima Urmatoarea

Î: Cum înregistrez un bun achiziţionat în leasing financiar?

R: În acest caz, înregistrarea contractului de leasing se va face prin articole contabile
(21x=167) urmând ca în tabela de imobilizări să completaţi doar datele corecte despre
imobilizarea achiziţionată. Ignoraţi mesajul de eroare legat de numărul de factură.
Întrebări frecvente despre închidere lună Anterior Prima Urmatoarea

Î: Pot întocmi declaraţii rectificative la declaraţia 100?

R: Nu. Saga întocmeşte doar declaraţiile 100, 300 şi OP cu valoare de declaraţie. Pentru
întocmirea oricărui alt tip de declaraţii fiscale va trebui să utilizaţi programul pus la dispoziţie
de MF.
Î: Am uitat să generez o declaraţie pentru o lună anterioară. Pot întocmi declaraţii
reroactiv?
R: Da. selectati din lista luna pentru care doriti sa relistati declaratia.Optiunea este valabila
pentru declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 şi 394.

Î: Nu pot lista declaraţiile cu cod de bare.De ce?

R:Înseamnă că nu aveţi fişierul mfc71.dll în sistem. Pentru aceasta descărcaţi fişierul de pe
net din pagina de unde descărcaţi actualizările sau consultaţi informaţiile din secţiunea
Informatii pentru retea unde veţi găsi un link de descărcare a acestui fişier din internet.
Întrebări frecvente despre întretinere, salvare, restaurare, Anterior Prima
import export de date

Î: Cât de des trebuie să efectuez operaţiile de întreţinere?

R: Cel puţin săptămânal şi obligatoriu după introducerea unui volum mare de date. Salvarea
de altfel este obligatorie înainte de a efectua unele operaţii care implică modificări ale
datelor.
Î: Care este deosbirea dintre import-export de date şi operaţiunile de salvare-
restaurare?
R: Exportul, urmat de importul datelor permite ca numai anumite date, pentru anumite
perioade de timp să fie copiate dintr-o locaţie în alta. Pe de altă parte salvarea,
restaurarea datelor se face pentru toate datele fără a ţine seama de tipul acestora sau
data documentelor.
Operaţiile de import, export sunt utile acolo unde la datele existente deja, se doreşte
adăugarea unor date suplimentare. De exemplu la sediu se vor importa date de la punctele
de lucru.
Operaţiile de salvare, restaurare sunt utile, în primul rând pentru asigurarea copiilor de
siguranţă a datelor, acestea putând fi recuperate astfel în cazul unor incidente, sau acolo
unde se doreşte înlocuirea tuturor datelor cu cele din arhivă. Una din situaţiile în care
salvarea, urmată de restaurarea datelor îşi dovedeşte utilitatea este atunci când datele
prelucrate pe calculator doriţi să le copiaţi pe laptop. Pe calculator efectuaţi o salvare, iar
pe laptop o restaurare. Dacă veţi adăuga informaţii numai pe laptop puteţi proceda invers
pentru restaurarea datelor pe calculatorul dvs.

Î: Am avut instalat SAGA pe un calculator şi doresc mutarea acestuia pe un alt

calculator. Cum trebuie să procedez în acest caz?
R: În primul rând trebuie să ştiţi că mutarea de pe un PC pe altul se permite o singură dată
în cadrul abonamentului, codul vechi fiind anulat şi actualizările permise doar pe noul cod.
Paşii de urmat sunt:
1.Copiaţi tot folderul SAGA din vechiul PC pe noul calculator
2.Descărcaţi versiunea completă de pe site şi instalaţi această versiune peste folderul pe
care l-aţi copiat pe noul PC.

Î: Programul îmi afişează o eroare de tip 114 - Recreate index. Ce trebuie să fac?
R: Intraţi la "Întreţinere BD", bifaţi opţiunea "Forţare reparare date" şi apăsaţi butonul
"Start".
Programul poate fi conectat in regim "printer fiscal" la casele de marcat DATECS, ACTIVA,
ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA, SAMSUNG, DAISY, PARTNER şi EURO.
In acest sistem bonul de casa introdus in program, la ecranul "Iesiri", este tiparit direct la
casa de marcat, prin intermediul unui program special, care poate fi achizitionat sau obtinut
gratuit de la distribuitorul casei de marcat.
Pasii ce trebuie efectuati sunt:
1. Se seteaza casa de marcat pe regim "printer fiscal". Acest lucru se efectueaza
consultand manualul de utilizare al casei de marcat sau cu ajutorul distribuitorului acesteia.
2. Se instaleaza programul de interfata preluat de la distribuitorul casei de marcat. Acesta
va trebui configurat si testat, astfel incat sa fie capabil sa tipareasca un bon de test.
3. In SAGA se alege din ecranul "Configurare societati" casa de marcat corespunzatoare.
4. Din ecranul "Iesiri", butonul "Tiparire bon fiscal", pagina configurare se alege fisierul de
interfata si se configureaza cotele de TVA conform cu cele presetate in casa de marcat.

Programele de interfata sunt:

Datecs - DatPrint sau FPrint (recomandat)
Euro - Com2A
Activa - FprWin (la selectia fisierului de interfata se va alege fisierul "start.bat"; acesta
trebuie ca cuprinda o comada de forma "fprwin tx.txt <cod_casa> <port_serial>". Casa de
marcat ZEKA functioneaza cu acelasi program de interfata.
Optimus - TDRV_RO
CHD - chd_fdrv
Elka - mICROpRINTer
Daisy - DPrint (In programul "DPrint", la rubrica "Comanda nume fisier", completati cu "
(."<calea_programului_DPrint>+\bon.txt
Samsung - sam4s (DARKNET)
Eltrade - DriverECR (alegeti din "Configurare societati" optiunea "ELTRADEPRINTEREC")
sau eltrade (alegeti din "Configurare societati" optiunea "ELTRADEPRINTER")
Partner - VSU
XKUBE - XKUBEDRV
INCOTEX
ACLAS - AclasConfig.exe - (mod rezident)
Preluarea soldurilor, în analitic la furnizori şi clienţi este o procedură care implică mai mulţi
paşi.
Există două situaţii posibile pentru preluarea acestora, depinzând de data începerii lucrului
cu programul
- preluarea la 01 ianuarie
- preluarea datelor în cursul anului
1.Indiferent de momentul în care se preiau datele, pentru a putea prelua corect facturile
neachitate/neîncasate, primul pas este să vă pregătiţi o situaţie analitică a acestora sub
forma:

Furnizor sau Nr. Data Suma

Client factură factură neachitată
unde, totalul coloanei "Suma neachitată"=soldul furnizorilor/clienţilor

2.După pregătirea acestor situaţii, apelaţi procedura de preluare a datelor.

3.La preluarea datelor, introduceţi datele în conturile sintetice 401/4111 şi validaţi preluarea.
De exemplu, utilizând datele pentru furnizori, procedura pentru clienţi fiind similară:
a. Preluarea se face cu data de 01 ianuarie.
Societatea are o datorie faţă de furnizori (sold creditor al contului 401) în sumă de
2000 lei defalcată astfel:
Furnizor Nr. factură Data factură Suma neachitată
Furnizor 1 10000 29/12/2005 1000
Furnizor 1 10001 30/12/2005 800
Furnizor 2 20000 28/12/2005 200
Observaţie: Această situaţie trebuie să cuprindă valoarea neachitată a facturilor.
Dacă de exemplu valoarea iniţială a facturii 10000 a fost de 1200 lei, din care până
la data preluării s-a achitat suma de 200 lei, în situaţia pregătită va trebui să
înscrieţi valoarea rămasă de plată pentru această factură, adică 1000 lei.

La preluarea datelor, nu se vor crea analitice ci se vor completa la contul 401,

coloanele credit iniţia an şi credit precedent cu suma de 2000 lei.
b.Preluarea datelor se face cu data de 01 martie.
Societatea are următoarele date la contul 401.
- sold creditor la 01 ianuarie - 500 lei
- rulaje creditoare cumulate ianuarie+februarie - 3000 lei
- rulaje debitoare cumulate ianuarie+februarie - 1500 lei
- sold creditor la sfirsitul lunii februarie - 2000 lei
Pentru simplificare, defalcarea datelor o considerăm similară celei din tabelul anterior.
La preluarea datelor, nu se vor crea analitice, ci se vor completa datele la contul 401,
astfel:
- credit iniţial an - 500 lei
- debit precedent - 1500 lei
 - credit precedent - 3500 lei (sold început an + rulaje lunare cumulate)

După terminarea introducerii tuturor soldurilor şi verificarea corectitudinii acestora, validaţi

preluarea datelor.
4.Apelaţi ecranul de înregistrare a intrărilor, din meniul Operaţii - opţiunea Intrări.
5.Introduceţi pentru fiecare factură aflată în sold câte o înregistrare.
Detalii despre introducerea facturilor de intrare găsiţi aici: Intrări - lei, iar despre facturile de
ieşire aici: Iesiri - lei
Exemplu, utilizând datele despre factura 10000/29.12.2005 cu valoare neachitată de 1000
lei:
Antet intrare:

Detalii intrare:

la denumire puteţi introduce orice explicaţie: Marfă, Servicii, Sold, etc. La cont puteţi
introduce orice cont, dar este recomandat să introduceţi un cont pe care îl veţi utiliza
ulterior mai des.
Data facturii, după cum se observă şi în imaginea anterioară este data emiterii acesteia.
Odată cu introducerea facturilor neachitate se vor crea şi furnizorii şi implicit conturile
analitice a acestora.
Validarea facturii este obligatorie. Validarea în acest caz nu va genera notă contabilă şi
asigură doar o evidenţă analitică a facturilor neachitate.
De altfel la validarea acestor facturi programul va genera următorul mesaj:

6.După terminarea introducerii tuturor facturilor neachitate/neîncasate şi validarea lor, se

apelează din meniul principal Administrare - Configurare societăţi. Se intră în preluare date
contabile şi se devalidează preluarea acestora.
7.Datele introduse la conturile sintetice 401/4111 se modifică astfel:
a.la preluarea datelor cu 01 ianuarie.
- la contul sintetic 401/4111 se vor completa cu zero toate coloanele
- se vor completa corect coloanele credit iniţial an şi credit precedent la fiecare
analitic al acestor conturi.
Ţinând seama de datele utilizate anterior vom avea următoarea situaţie:
Iniţial
Titlu Debit Credit Debit Credit
Cont
cont initial initial precedent precedent
 401 Furnizori 0,00 2000,00 0,00 2000,00
... .... .... .... .... .....

După introducerea facturilor în analitic, prin ecranul de intrări, se vor modifica

datele în ecranul de preluare astfel:
Titlu Debit Credit Debit Credit
Cont
cont initial initial precedent precedent
401 Furnizori 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnizor
401.0001 0,00 1800,00 0,00 1800,00
1
Furnizor
401.0002 0,00 200,00 0,00 200,00
2

b.la preluarea datelor cu 01 martie.

- la contul sintetic 401/4111 se vor completa cu zero toate coloanele
- se vor completa corect coloanele credit iniţial an şi credit precedent la fiecare
analitic al acestor conturi.
Ţinând seama de datele utilizate anterior vom avea următoarea situaţie:
Iniţial
Titlu Debit Credit Debit Credit
Cont
cont initial initial precedent precedent
401 Furnizori 0,00 500,00 1500,00 3500,00
... .... .... .... .... .....

După introducerea facturilor în analitic, prin ecranul de intrări, se vor modifica

datele în ecranul de preluare astfel:
Titlu Debit Credit Debit Credit
Cont
cont initial initial precedent precedent
401 Furnizori 0,00 500,00 1500,00 1500,00
Furnizor
401.0001 0,00 0,00 0,00 1800,00
1
Furnizor
401.0002 0,00 0,00 0,00 200,00
2
După cum se observă, în contul sintetic 401 vom avea ca valori cumulate pe
debit/credit aceiaşi valoare, iar soldul l-am repartizat pe analitice.

La terminarea introducerii datelor se va revalida preluarea datelor.

Procedura este similara în cazul facturilor emise către clienţi, cu respectarea funcţiilor
contabile a contului 4111.
Fisa contului in forma 'T' Anterior Prima Urmatoarea

Este folosita la vizualizarea operatiunilor pe conturi pe debit si credit concomitent si a

soldurilor, rulajelor si sumelor precedente şi cumulate pe orice perioada aleasă de utilizator.
Ecranul permite generarea declaratiei 205.
Pentru transmiterea Declaratiei 205 efectuati urmatorii pasi:
a. Apasati butonul “Declaratia 205″ din ecranul “Salariati”.
b. In ecranul cu declaratia, apasati butonul “Generare PDF”.
c. Asa cum va indica si mesajul de atentionare, se va dechide formularul oficial PDF in care
se vor incarca datele. De regula, este necesar sa alegeti optiunea “Trust this document
always” din partea superioara a programului Adobe Reader. Fisierul numit
“d205_CUI_AN_LUNA.pdf” va fi cel care va contine declaratia.
d. Apasati butonul “Validare” din cadrul formularului PDF. Acesta este situat imediat dupa
lista creantelor. Dupa validare, verificati daca s-a atasat fisierul XML cu click pe agrafa din
partea stanga a formularului.
e. Se salveaza fisierul PDF si se semneaza digital si se incarca on-line.

Daca se doresc modificari la declaratia generata, aceastea se pot efectua in formularul

PDF sau in ecranul aferent din SAGA. In ultimul caz, apasarea butonului “Actualizare date”
anuleaza modificarile.

Butonul "Generare XML" genereaza si valideaza automat doar fisierul XML aferent
declaratiei, fiind util pentru firmele cu foarte multi salariati sau platitori de impozit (peste
500).
Selectii SQL Anterior Prima Urmatoarea

Selecţiile din baza de date (selecţii SQL) reprezintă o opţiune care necesită cunoştinţe
medii despre baze de date şi despre sintaxa limbajului SQL.
SQL - Structured Query Language, permite utilizatorilor ca prin anumite comenzi aplicate
asupra bazelor de date să extragă din acestea informaţii, seturi sau subseturi de date.
Pentru extragerea acestora, SQL, permite utilizarea unor fraze de selecţie, instrucţiuni de
genul: select * from x,z where ctr1=... and crt2=... group by x order by y ascending - care
s-ar traduce în limbaj natural astfel:
selectează toate datele din tabelele X,Z care îndeplinesc următoarele criterii crt1, crt2
grupate în funcţie de informaţia_x şi ordonate după y crescător.
În principiu ecranul pus la dispoziţie de către opţiunea Selecţii din baza de date, vă permite
construirea de asemenea fraze, instrucţiuni, de selecţie a datelor, în mod asistat.

Opţiunea Selecţii existente vă permite alegerea pentru executare, modificare sau ştergere a
unei instrucţiuni de selecţie, dacă la construirea acesteia s-a optat pentru salvarea ei în
vederea refolosirii.
Registrul de evidenţă a salariaţilor, instituit conform HG 500/2011 este un document in
format electronic obligatoriu pentru toti angajatorii.
Acesta cuprinde
1. date despre angajator:
- date de idetificare a angajatorului
2. date despre angajaţi
- date de identificare a acestora
- date despre contractele de muncă a angajaţilor în cadrul societăţii angajatoare
Informaţiile despre angajator din acest ecran sunt obligatorii şi înainte de generarea
fişierelor trebuie verificate pentru atestarea corectitudinii lor.

Generarea fişierului de raportat se va face apăsând butonul "Copiere fisier".

Programul va genera un fişier de tip xml cu numele <denumire societate>_<cod fiscal>-
zz-ll-aaaa.xml
unde zz-ll-aaaa - este ziua in care s-a generat registrul.

Informatiile despre angajati este completat automat pe baza datelor existente în fişierul de
salariaţi
- în cazul în care unele informaţii (judeţ, localitate etc) nu sunt corecte sau lipsesc, intraţi în
regim de modificare şi introduceţi/selectaţi datele corecte. Judetul se completeaza in
ecranul "Salariati".

In ecranul cu Registrul de Evidenta, sunt afișate implicit doar coloanele folosite uzual.
Pentru a afișa toate coloanele, apăsați butonul , situat deasupra tabelului, în partea
dreaptă.

Tabelul contracte permite introducerea contractelor la salariatul pe care sunteţi poziţionaţi

în primul tabel. Informaţiile specifice solicitate de acest tabel sunt:
· Data consemnării - data la care a survenit modificarea contractului sau data
introducerii in registru.
· CNP vechi - se completeaza cand CNP-ul raportat anterior a fost gresit
· Tip act de identitate - listă de selecţie de unde puteţi alege tipul actului.
Implicit, acesta este Carte de identitate. Pentru cetateni straini Pasaport sau
Carte de rezidenta.
· Nationalitate - listă de selecţie din care puteţi alege nationalitatea angajatului.
· Tip autorizatie, Data inc. autorizatie si Data sf. autorizatie - se
completeaza pentru cetateni straini din afara UE.
· Contract nr. vechi - se completeaza cu numarul de contract vechi, in cazul in
care acesta s-a raportat gresit.
· Contract tip - listă de selecţie a tipului de contract de munca.
· Tip durata - listă de selecţie a tipului de durata.
· Tip norma - listă de selecţie a tipului de normă
 · COR - listă de selecţie a codului COR. Selecţia se va face în funcţie de codul
COR de aceea este util ca înainte de a introduce codul COR să aveţi pregătită
informaţia legată de aceasta.
· Interval timp munca - daca salariatul are norma zilnica se alage "Numar de
ore pe zi"; daca are fractiune de norma se alege "Ore pe luna".
· Durata timp munca - norma zilnica sau numarul de ore lucrate pe lunca dupa
caz. Acest camp nu este editabil fiind preluat din ecranul "Salariati".
· Norma - se alage Norma intreaga 8/40 pentru norma de 8 ore/zi si Cu timp
partial pentru restul de cazuri. Norma intreaga 6/30 este pentru cazuri speciale
(profesori, mineri etc)
· Repartizare timp munca - de regula se alage Numarul de ore/zi. Pozitia
Inegal este pentru cei cu fractiune de norma.
· Exceptie încetare - se completeaza cu excepţiile de la precizarea datei de
sfârşit a contracului pe perioadă determinată.
· Stare curenta - listă de selecţie pentru stare contractului.
· Stare precedenta - opţional - se completeaza pentru contractele la care
starea curenta este "Suspendat" sau "Detasat".
· Temei legal incetare/reactivare/suspendare - listă de selecţie a articolului
din Codul Muncii, utilizat pentru desfacerea/reactivarea/suspendarea contractului
de muncă.
· Data încetare - data de la care încetează contractul de muncă
· Data reactivare - in cazul in care contractul este reactivat se completeaza cu
data reactivarii.
· Data înc. suspendare - data la care incepe suspendarea sau detasarea.
· Data sf. suspendare - data la care sfarseste suspendarea sau detasarea.
· Cui/Denumire firma detasare - se completeaza la contractele cu starea
"Detasat".

Registrul se va retransmite de fiecare dată când există modificări de salariu, funcție, sporuri
permanente, detașări, suspendări, reactivări de contract, etc.
Atenție la numerele contractelor. Acestea trebuie sa fie unice. Este imposibil să aveți
același număr de contract pentru la mai mulți salariați sau chiar la același salariat dacă are
contracte multiple. Dacă aveți numere duplicate, vi se va genera eroare la validarea
registrului.
Fișierul XML generat din SAGA, pentru a putea fi încărcat pe siteul inspecției muncii,
trebuie validat întotdeauna cu aplicația curentă a programului REVISAL disponibilă
pe site-ul Inspecției muncii . În urma validării va rezulta un fișier cu extensia RVS ce se va
încărca online. Ciiți cu atenție mesajele generate de aplicația REVISAL și dacă sunt erori
efectuați corecțiile necesare în SAGA, regenerați fișierul XML și reverificați-l cu REVISAL.
Pagina "Istoric salariat" deschide o fereastra care cuprinde modificarile survenite asupra
contractului salariatului curent. Acestea sunt editabile.
"Raport salariat" tipareste istoricul contractelor salariatului în cadrul firmei si este necesar
sa fie înmânat acestuia la desfacerea contractului de munca.

Alte informatii utile gasiti la urmatoarele linkuri:

http://www.sagasoftware.ro/?p=246
http://www.sagasoftware.ro/?p=254
http://www.sagasoftware.ro/?p=275
http://www.youtube.com/watch?v=ZErdLlSw4_c&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hpN1l3sZEuQ&feature=related
În cazul în care se doreşte folosirea unui scaner pentru operare, în primul rând, în ecranul
"Articole", la coloana "Cod bare", trebuie completat codul de bare corespunzător articolului.
La operarea propriuzisă, se selectează tabelul în care se face adăugarea (detaliile de la
facturi, bonuri de consum, producţie etc.) şi se scaneaza codul de bare al articolului. În
acest moment, programul verifică existenţa codului de bare scanat în lista de articole, iar
dacă îl găseşte, va adăuga o nouă linie cu articolul corespunzător.
Dacă articolul există deja în tabel, nu se va mai adăuga o poziţie nouă, ci se va selecta
automat poziţia existentă.
Opţiunea este funcţională în toate ecranele de operare în care este necesar să se aleagă
articolul.

Scanarea unui cod de bare cu ajutorul unui cititor înseamnă introducerea unui număr urmata
de apăsarea tastei <Enter>. Prin urmare, această operaţie este echivalenta cu
introducerea codului de bare de la tastatură urmata de apăsarea tastei <Enter>.
O societate, plătitoare de TVA poate primi facturi emise de furnizori neplătitori de TVA
pentru servicii sau pentru mărfuri.
Pentru a înregistra o factură primită de la un neplătitor de TVA se procedează astfel:
1. Se adaugă datele despre numărul de factură, furnizor, data emiterii şi data scadenţei în
partea de antet a ecranului de intrări.
2. În ecranul de detalii se adaugă o linie nouă
3. După completarea denumirii bunului sau serviciului cumpărat, în coloana TVA se va
modifica cota de TVA la zero.
4. Se completează datele despre cantitate, preţ, valoare, total.
5. Dacă bunul aprovizionat este marfă, se completează preţul de vânzare şi se apasă
butonul >>, pentru extinderea listei de detalii
6. În câmpul TVA vânzare se va completa cu cota de TVA inclusă în preţul de vânzare.

Exemplu:
O societate, plătitoare de TVA, aprovizionează marfă de la un neplătitor de TVA, în valoare
de 1000 lei. Preţul de vânzare pentru marfa aprovizionată este de 1500 lei cu TVA inclus.
Ecranul de detalii în acest caz va fi completat astfel:
Denumire UM TVA Cant. PU Val. Total TVA Cont Pret V. Adaos %Ad. TVA vânz.
MARFA buc 0 1 1000 1000 1000 0 371 1500 260,50 26 19
Pentru a uşura munca celor care introduc intrări la firmele neplătitoare de TVA, în SAGA, la
introducerea detaliilor se poate proceda astfel:
- se introduce cantitatea
- se introduce preţul de cumpărare fără TVA din factura furnizorului şi, cand se
ajunge pa campul "Valoare", se apasă combinaţia de taste CTRL+T. SAGA va majora
automat cu 24% preţul de cumpărare fără TVA. Pentru TVA 9% se apasa CTRL+K.
Aceasta este o întrebare frecventă a utilizatorilor programului. Pornind de la recomandarea
de a introduce toate ieşirile prin intermediul ecranului de ieşiri, pentru a introduce vânzările
de bunuri sau servicii încasate numerar, cu tichete de masă, card, etc. fără nominalizarea
clientului, se va proceda astfel ca în exemplul de mai jos:
Exemplu:
Pentru o firmă cu obiect de activitate principal-comerţ cu amănuntul care încasează
contravaloarea mărfurilor în numerar, cu tichete şi prin POS bancar (carduri VISA,
Mastercad, etc), apelând opţiunea Clienţi din meniul

1. În Fişiere - Clienţi se vor crea clienţi fictivi în funcţie de necesităţi

Cod Cont
Cod Denumire
fiscal analitic
00001 Vinzare marfa - numerar 5311
Vinzare marfa - tichete de
00002 5328
masa
00003 Vinzare marfa - card 5125
00004 Prestari servicii - numerar 5311
00005 Prestari servicii - card 5125

2. Inregistrarea vânzării bunurilor sau serviciilor se va face prin introducerea datelor în

ecranul de ieşiri, conform raportului fiscal Z, emis de aparatele de marcat fiscale a
societăţii.
Pentru aceasta la client se va alege unul din clienţii fictivi creaţi anterior.

Pentru exemplificare, presupunând că firma, în data de 30/09/2006 a vândut marfă cu bon

fiscal către populaţie în valoare de 2000 lei (conform raportului fiscal Z de închidere,
nr.100), din care:
- 1000 lei încasate numerar
- 800 lei încasare cu tichete de masă
- 200 lei încasate cu card
şi a efectuat prestări de servicii către populaţie, pentru care a emis bonuri fiscale în valoare
de 500 lei (cf.raportului fiscal Z de închidere nr.80), încasate numerar, în ecranul de ieşiri
se vor adăuga sub formă de facturi de ieşire înregistrări astfel:
Pentru marfă:
Antet
Nr.doc. Cod Client Data Scadent
100 00001 Vinzare marfa - numerar 30.09.2006 30.09.2006
Vinzare marfa - tichete
100 00002 30.09.2006 30.09.2006
de masa
100 00003 Vinzare marfa - card 30.09.2006 30.09.2006
Detalii
Denumire UM %TVA Cant. PU Valoare Total TVA Cont
Detalii pentru ieşire la "client" vânzare marfă numerar
Marfa 19 1 840,34 840,34 1000 159,66 707
Detalii pentru ieşire la "client" vânzare marfă tichete de masă
Marfa 19 1 672,27 672,27 800 127,73 707
Detalii pentru ieşire la "client" vânzare marfă card
Marfa 19 1 168,07 168,07 200 31,93 707

Pentru prestări
Antet
Nr.doc. Cod Client Data Scadent
Prestari servicii -
80 00004 30.09.2006 30.09.2006
numerar
Detalii
Denumire UM %TVA Cant. PU Valoare Total TVA Cont
Prestari 19 1 420,17 420,17 500 79,83 704

Validarea documentelor de ieşire va genera următoarele articole contabile:

Pentru marfa şi servicii încasate numerar
Cont Cont
Data Explicaţie Suma
debit Credit
30.09.2006 Iesire Vinzare marfa - numerar 5311 707 840,34
30.09.2006 TVA Vinzare marfa - numerar 5311 4427 159,66
30.09.2006 Iesire Prestari servicii-numerar 5311 704 420,17
30.09.2006 TVA Prestari servicii-numerar 5311 4427 79,83
Aceste înregistrări se vor regăsi în data de 30/09/2006 şi în ecranul de detalii a registrului
de casă.

Pentru marfa încasată cu tichete de masă

Cont Cont
Data Explicaţie Suma
debit Credit
Iesire Vinzare marfa - tichete
30.09.2006 5328 707 672,27
de masă
TVA Vinzare marfa - tichete de
30.09.2006 5328 4427 127,73
masă

Pentru marfa încasată cu card

Cont Cont
Data Explicaţie Suma
debit Credit
30.09.2006 Iesire Vinzare marfa - card 5125 707 168,07
30.09.2006 TVA Vinzare marfa - card 5125 4427 31,93

Coloana neachitat va fi completată automat cu zero, iar articolele contabile generate pentru
conturile de casă/bancă se vor regăsi automat în registrul de casă sau bancă după caz.
Fereastra de introducere a concediilor medicale, concediilor de odihna, concediilor fara
plata si suspendarilor de contract de munca.
Datele care trebuie introduse în pagina de calcul a concediilor medicale sunt:
Serie şi număr certificat medical
Tip concediu - listă de selecţie din care se pot alege tipurile de concedii.
Cod - codul tipului de concediu medical conform celui înscris de medic pe certificat.
Cod urgenta - util pentru D112.
Cod boala contagioasa- util pentru D112.
Locul de prescriere - util pentru D112.
De la - Până la.. - perioada de concediu acordată
Nr de zile - va fi calculat de program ţinând seama de numărul de zile lucrătoare din
intervalul de timp pentru care s-a acordat concediul medical
Suportat din - listă de selecţie din care se vor putea alege următoarele valori:
· FS - concediul medical se va suporta din fondul de salarii
· CCI - concediul medical se va suporta din fondul naţional unic pentru
concedii şi indemnizaţii
· FAAMBP - concediul medical se va suporta din fondul pentru accidente
de muncă şi boli profesionale (doar în cazul accidentelor de muncă)
Media zilnică - media zilnică a salariului. Se introduce de către utilizator.
Observaţie:În cazul în care datele au fost introduse în Saga pentru intervalul de
timp pentru care trebuie calculată media zilnică, aceasta va fi calculată şi afişată de
către program, altfel va trebui calculată manual.
Procentul acordat - procentul cuvenit pentru tipul şi codul de concediu medical - datele
despre procent sunt înscrise pe verso-ul concediului medical
Indemnizaţia zilnică - se va calcula automat prin aplicarea procentului acordat, la media
zilnică.
Serie / Nr. initial - seria si numarul concediului initial daca este vorba de un concediu in
continuarea altuia - util pentru D112.
Nr. aviz medic - util pentru D112.
CNP copil - se completează numai în cazul concediilor cod 09 - Ingrijire copil bolnav în
vârsta de pana la 7 ani sau copil cu handicap - util pentru D112.
Medic (nume, prenume, conventie) - optional, util pentru tiparirea liste cu concediile
medicale.

In a doua pagina se pot introduce concediile de odihna, concediile fara plata, concediile
pentru crestere copil mai mic de 2 ani si perioadele de suspendare care vor fi preluate
automat in stat si in pontaj.
Daca se introduc toate concediile din an se poate tipari programarea acestora cu butonul
"Programare concedii odihna".
Exemplu de ecran detalii
Retinerea se aplica pentru statele care apartin intervalului calendaristic introdus.
Daca pentru salariatul se plateste pensie facultativa, aceasta se introduce ca o retinere,
alegand la rubrica "Reţinut din..." pozitia "Venit bază calcul". Astfel, deductibilitatea din
impozit (200 EUR anual) va fi evidentiata corect.
La fel se procedeaza pentru retinerea de 1% pentru sindicat.
Ecran pentru generarea pontajelor aferente statului de salarii curent.
Butonul "Actualizare date" încarca/regenereaza informatiile, în functie de datele existente
în stat. Dupa generare, în anumite situatii (exista concedii de odihna sau ore suplimentare),
este necesar sa se rectifice valorile.
Butonul permite eliminarea informatiilor, pentru cazurile în care se doreste listarea foilor
de pontaj goale, pentru a fi completate manual.

Pontajul poate fi tiparit integral sau pe puncte de lucru, pe pagini distincte pentru fiecare
punct.

Observaţie: Modificarile efectuate în acest ecran nu produc efecte in statul de salarii.

Ecranul cu Declaratia 112 este structurat pe mai multe pagini:
Platitor - contine datele angajatorului
A. Creante fiscale - contine lista creantelor si semnatarul decalratiei
B.+C.1 Conditii munca - indicatori statistici si sumele structurate pe conditii de
munca
C.2. Indemnizatii sanatate - indemnizatii cf. OG 158 si pt. accidente de munca
C.4 - C.7. Somaj - cuprinde lista de subventii / scutiti / reduceri pt. somaj, care
trebuie completata manual.
D. - E. Contracte civile - indicatori statistici pt. contracte civile.
Asigurati - contine datele salariatilor si colaboratorilor
Date identificare - lista tuturor asiguratilor.
A. Contracte standard - contracte de nunca, de administrare sau colaborare
(cenzori, membrii CA)
B. Contracte cu scutiri sau CM - contracte de munca cu concedii medicale, cu
scutiri sau asigurati cu mai multe contracte de munca la aceeasi organizatie.
C. Contracte colaborare - contracte civile sau pentru drepturi de autor
D. Concedii medicale + Coasigurati - Concediile medicale si coasiguratii aferenti
asiguratului curent.

In cazul in care pentru un contract civil nu se datoareaza decat impozit (in aceasta situatie
sunt pensionarii cu acest tip de contract), acesta va aparea doar in Declaratia 100. In
program, pentru aceste situatii trebuie sa fie bifata optiunea "Pensionar" din panoul "Detalii",
ecranul "Salariati".

Pentru transmiterea Declaratiei 112 efectuati urmatorii pasi:

a. Apasati butonul “Declaratia unica 112″ din ecranul “State salarii”.
b. In ecranul cu declaratia, apasati butonul “Generare PDF”.
c. Asa cum va indica si mesajul de atentionare, se va dechide formularul oficial PDF in care
se vor incarca datele. De regula, este necesar sa alegeti optiunea “Trust this document
always” din partea superioara a programului Adobe Reader. De asemenea, se deschide si
folderul in care se salveaza datele. Fisierul numit “d112_CUI_AN_LUNA.pdf” va fi cel care
va contine declaratia.
d. Apasati butonul “Validare” din cadrul formularului PDF. Acesta este situat imediat dupa
lista creantelor. Dupa validare, verificati daca s-a atasat fisierul XML cu click pe agrafa din
partea stanga a formularului.
e. Se salveaza fisierul PDF si se semneaza digital si se încarca online.

Daca se doresc modificari la declaratia generata, aceastea se pot efectua in formularul

PDF sau în ecranul aferent din SAGA. In ultimul caz, apasarea butonului “Actualizare date”
anuleaza modificarile.

Butonul "Generare XML" genereaza si valideaza automat doar fisierul XML aferent
declaratiei, fiind util pentru firmele cu foarte multi salariati.
Pentru generarea OP-ului, va trebui să vă poziţionaţi pe acea categorie de obligaţii (care sa
aiba suma de virat pozitiva= şi să alegeţi unul din butoanele de tipărire a OP-urilor. (OP-
FV... sau OP-FV cu valoare de declaraţie).

Nu se pot transmite o declaratie initiala si una rectificativa in aceeasi zi.

Dupa incarcarea pe Internet sau dupa depunerea la ghiseu, angajatorul are obligatia de a
verifica starea declaratiei, accesand prin Internet pagina Web de interogare a starii in baza
“Indexului de Incarcare” (comunicat la incarcarea Internet) sau a “Numarului de Inregistrare
al Declaratiei (fie cel generat la depunerea pe Internet, fie cel comunicat la ghiseu).
Pentru a aparea corect in decont şi a exista corelatii intre decont şi D390:

- livrari intracomunitare de bunuri - acestea trebuie sa apara si in D390

1.in ecranul "Configurare societati" se bifeaza optiunea "Cu operatii in valuta"
2.in Fişiere-Clienti se va crea clientul şi se va seta la cod tara codul tarii acestuia -
obligatoriu o tara din UE
3.in Ieşiri valuta se va adauga un document de ieşire pe tip " - Factura". La TVA se va seta
valoarea zero, obligatoriu. Taxarea inversa nu se aplica la livrari intracomunitare.
Valoarea acestei livrari va aparea in decont pe rd.1 şi se va corela cu livrarile
intracomunitare din D390

- livrari de servicii catre clienti din UE - acestea trebuie sa apara in D390

1.in ecranul "Configurare societati" se bifeaza optiunea "Cu operatii in valuta"
2.in Fişiere-Clienti se va crea clientul şi se va seta la cod tara codul tarii acestuia -
obligatoriu o tara din UE
3.in Ieşiri valuta se va adauga un document de ieşire pe tip " - Factura". La TVA se va seta
valoarea zero, obligatoriu.
Valoarea acestei livrari va aparea in decont pe rd.3 si 3.1.

- achizitii intracomunitare de bunuri - acestea trebuie sa apara si in D390

1.in ecranul "Configurare societati" se bifeaza optiunea "Cu operatii in valuta"
2.in Fişiere-Furnizor se va crea furnizorul şi se va seta la cod tara codul tarii acestuia -
obligatoriu o tara din UE
3.in Intrari-valuta se va adauga un document de intrare pe tip "T - Taxare inversa". Validarea
intrarii va genera şi articolul 4426=4427.Operatiunea va fi reflectata numai in jurnalul de
cumparari.
Valoarea acestei intrari va aparea in decont pe rd.5, 5.1, 17 si 17.1 şi se va corela cu
achizitiile intracomunitare din D390

- achizitii de servicii din UE (cu exceptia celor din RO) - acestea trebuie sa apara in
D390
1.in ecranul "Configurare societati" se bifeaza optiunea "Cu operatii in valuta"
2.in Fişiere-Furnizor se va crea furnizorul şi se va seta la cod tara codul tarii acestuia -
obligatoriu o tara din UE
3.in Intrari-valuta se va adauga un document de intrare pe tip "T - Taxare inversa".
Valoarea acestei intrari va aparea in decont pe rd.7, 7.1, 7.1.1, 19, 19.1 si 19.1.1.
Există două situaţii posibile:
1.Aveţi un cont de mail care suportă protocolul POP de transmitere a mesajelor de mail şi
utilizaţi un client de mail (Outlook Expres, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat!,
Eudora, Pegasus, etc.)
2.Aveţi un cont de mail web-based (webmail), deschis pe site-uri specializate (Yahoo!,
Hotmail, etc) care vă permit primirea, citirea şi transmiterea mesajelor de mail numai prin
intermediul browserului dumneavoastră de internet.
Pentru ambele situaţii, înainte de a iniţia transmiterea datelor la serviciul de suport pentru
depanarea lor, trebuie să efectuaţi o salvare a datelor deteriorate.

Transmiterea lor se face astfel:

Pentru cazul 1.
În ecranul funcţional apelat prin opţiunea Intreţinere BD, alegeţi pagina Restaurare.
În lista cu arhivele create vă poziţionaţi pe arhiva pe care tocmai aţi creat-o şi apăsaţi
butonul (Transmite arhiva prin mail service@sagasoft.ro)
La apăsarea acestui buton va fi lansat clientul de mail, utilizat implicit în sistem. Acesta va fi
lansat în modul creare mesaj, având deja completat câmpul destinatar, fişierul arhivă va fi
ataşat la mesaj, la subiect va fi înscris textul "Baza de date cu erori - SAGA C.", iar în
corpul mesajului deja este completat textul "Scrie aici detalii despre problemele apărute".
Tot ceea ce vă mai rămâne de făcut este ca dumneavoastră să înscrieţi datele
dumneavoastră de utilizator în corpul mesajului, să descrieţi cât mai explicit problemele care
v-au determinat să trimiteţi baza de date la depanat şi când aţi terminat să apăsaţi butonul
de trimitere a mesajului,

Pentru cazul 2.
În acest caz, apăsarea butonului de trimitere prin mail nu este necesară, întrucât programul
nu poate genera mesaj de mail pe conturi de webmail.
Paşii pentru trimiterea bazei de date sunt:
1.Vă logaţi la adresa dvs de mail şi odată autentificaţi, compuneţi un mesaj nou
2.La adresa de mail a destinatarului completaţi service@sagasoft.ro
3.La subiect "Baza de date cu erori - SAGA C"
4.În corpul mesajului datele de indentificare ca utilizator şi detalii despre problemele care v-
au determinat să trimiteţi baza de date la depanat.
5.Apăsaţi butonul care vă permite ataşarea de fişiere şi selectaţi din locaţia în care se
salvează datele (...\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firmă) de pe discul dumneavoastră arhiva
creată.
6.După ce se termină procesul de ataşare a fişierelor, apăsaţi butonul de trimitere a
mesajului.

ATENŢIE!
După trimiterea bazei de date la depanat vă recomandăm să nu mai operaţi date la
societatea pentru care aţi solicitat depanarea datelor. Vă recomandăm aceasta
datorită faptului că după depanare veţi primi o arhivă cu datele reparate pe care va
trebui să o restauraţi şi toate operaţiile introduse în intervalul de timp cuprins între
momentul trimiterii datelor la depanat şi primirea/restaurarea arhivei cu datele
depanate se vor pierde irevocabil.

La primirea datelor depanate, pe mail, rămâne ca dumneavoastră să salvaţi arhiva primită

într-o locatie şi să faceţi restaurarea (butonul Restaurare din alta locatie) , fie o salvaţi în
folderul în care se găsesc salvările efectuate pentru societatea a cărui date au fost trimise
la depanat şi să o restauraţi apelând la butonul Restaurare arhiva selectata.
În cazul în care programul este legat la o casă de marcat în regim de printer fiscal, pentru
operarea şi tipărirea bonurilor de casă, se poate folosi ecranul pentru operare rapidă.
Acesta permite o operare mai facilă si, opţional, cumularea bonurilor de casa într-o singura
ieşire (Z-ul).
Ecranul se activează cu ajutorul butonului care are ca pictogramă o săgeată pe fond
albastru, situat în partea superioară a ecranului "Ieşiri".

Introducerea articolelor se poate realiza după codul de bare, cod de articol sau denumire.

În prealabil, trebuie completate gestiunea şi clientul implicit.

Bifarea opţiunii "Adaugă automat o ieşire nouă la înregistrare" indică programului să

adauge o ieşire nouă la click pe butonul "Inregistrare".

Bifarea opţiunii "Transfer bonuri casa cumulat, într-o singură ieşire" indică programului
să înregistreze bonurile de casa în tabelele care apar în partea dreapta a ecranului.
Acestea se vor putea transfera cumulat într-o singură ieşire cu ajutorul butonului
"Înregistrare bonuri casa selectate în ieşiri". Operaţia se realizează pentru bonurile de
casa bifate la coloana "Ok".

Cu ajutorul tastei "C" se selectează direct câmpul "Cantitate".

Toate operaţiunile de trecere pe analitice a unei astfel de situaţii, trebuie efectuată numai
dacă:
- s-au efectuat operaţiile de închidere de lună
- s-a efectuat o salvare a bazei de date în prealabil
- în ecranul de configurare societăţi s-a schimbat opţiunea de evaluare a evidenţei
gestiunilor prin bifarea opţiunii de evaluare pe gestiuni distincte
Dacă se doreşte de exemplu trecerea în analitic începând cu data de 01-11-2006, atunci
toate operaţiunile descrise mai jos se vor efectua numai dacă pentru luna octombrie s-au
efectuat operaţiunile de închidere de lună (descărcarea de gestiune, închiderea TVA - dacă
e cazul, înregistrare amortizare, impozit şi înschidere conturi de venituri de cheltuieli), dar
fără a valida închiderea de lună.
1.După terminarea operaţiunilor de închidere de lună, efectuaţi o salvare a bazei de date.
2.Din ecranul de configurare alegeţi ca metodă de evaluare a gestiunii, evaluarea pe
gestiuni distincte.
3.Definiţi gestiunile aşa cum am arătat aici

În acest moment putem discuta despre următoarele situaţii posibile:

- CAZUL A - societatea a avut o singură gestiune şi acum trece în analitic cu ambele
gestiuni
- CAZUL B - societatea a avut mai multe gestiuni, dar a utilizat numai contul sintetic 371 şi
doreşte trecerea în analitic a tuturo gestiunilor.

CAZUL A se poate rezolva foarte simplu astfel:

Tot ceea ce s-a operat prin conturile 371, 378, 4428, 607 şi 707 reprezintă operaţii pentru
prima gestiune aşa că toate aceste operaţii se vor putea transpune în analiticele definite
pentru aceasta în nomenclatorul de gestiuni, urmând ca toate operaţiile ulterioare să fie
efectuate prin conturile analitice definite în gestiuni.
Pentru transpunerea automată a contului sintetic în analitic, se va proceda astfel:
- intraţi la Administrare->Intretinere BD şi executaţi o salvare a datelor, dacă nu aţi
efectuat-o deja
- alegeţi pagina "Modificare coduri" şi executaţi pe rând, pentru conturile 371, 378, 4428,
607 şi 707, modificarea cu analiticele definite pentru gestiunea pe care am operat-o
anterior. Modificarea se va face introducând în caseta din stânga contul de modificat şi în
cea din dreapta, contul în care se va transpune (371-371.1, 378-378.1, 4428-4428.1, etc).
- confirmaţi operaţiunea.
Din acest moment puteţi lucra în continuare utilizând conturile analitice.

A doua metodă care presupune transpunerea soldurilor, dacă data trecerii pe analitice, este
01 ianuarie şi a tuturor rulajelor conturilor dacă trecerea se va face în cursul anului.
Este obligatorie transpunerea tuturor rulajelor conturilor dacă faceti trecerea pe
analitice în cursul anului pentru ca ulterior descărcarea de gestiune să poată fi
efectuată corect.
Metoda constă în efectuarea de articole contabile şi este recomadată pentru CAZUL B.
Aceasta presupune întocmirea de articole contabile de transpunere în analitic, utilizând un
cont intermediar astfel:
- pentru solduri
01.01.200X 371 = 999 cu soldul la 01.01., în roşu
371.1 = 999 cu soldul la 01.01., în negru
..... 999 = 378 cu soldul la 01.01., în roşu
..... 999 = 378.1 cu soldul la 01.01., în negru
999 = 4428 cu soldul la 01.01., în roşu
999 4428.1 cu soldul la 01.01., în negru

- pentru rulajele conturilor:

cu total sume debitoare până la ultima zi a ultimei

371 = 999
luni în care s-a lucrat în sintetic, în roşu
cu total sume debitoare până la ultima zi a ultimei
371.1 = 999
luni în care s-a lucrat în sintetic, în negru
cu total sume creditoare până la ultima zi a ultimei
999 = 371
luni în care s-a lucrat în sintetic, în roşu
cu total sume debitoare până la ultima zi a ultimei
999 = 371.1
luni în care s-a lucrat în sintetic, în negru
378 = 999
378.1 = 999
999 = 378
999 = 378.1
4428 = 999
4428.1 = 999
999 = 4428
999 = 4428.1

Contul 999 este orientativ. Îl recomadăm pentru că astfel în contabilitatea financiară, în

balanţa de verificare, rulajele acestuia nu vor apărea.
Explicatii suplimentare gestiuni
O gestiune se poate evalua:
- fie cantitativ-valoric, asta daca se doreşte evidenta pe fiecare sortiment „la
bucata”, caz in care:
o se creeaza gestiunea in Fisiere – Gestiuni
o daca doriti operarea in aceasta cu pret de vinzare, atunci bifaţi
corespunzator optiunea de evidentiere in pret de vinzare, din tabela de gestiuni
o toate operatiile de intrare sau vinzare de marfa se vor opera pe tip
articol=”Marfuri” si nu pe nedefinit
o la finalul lunii, descarcarea de gestiune o va face la apasarea butonului
„Inregistrare operatii aferente stocurilor”. E recomandabil ca in Configurare
societati, pagina Setari diverse sa fie bifata optiunea de inregistrare a acestor
operatii cu data operatiei
o la aceasta metoda, raportul de gestiune este irelevant, societatea
putind prezenta situatii analitice a stocurilor sau fise de magazie a acestora
o legat de configurarea gestiunilor evaluate cantitativ-valoric si lucrul cu
acestea se va proceda astfel:
§ se definesc obligatoriu numai in Fisiere-Gestiuni
§ daca una sau mai multe din aceste gestiuni sunt ale unor gestiuni de tip
amanuntul si doresti ca orice situatie a stocurilor acestora sa fie in pret de
vinzare se va bifa optiunea „La pret de vinzare” din tabela de Gestiuni in
care le-ati creat
§ se creaza la conturile 371/378/4428/607/707 un analitic in care se vor
inregistra toate operatiile contabile aferente acestor gestiuni. Atentie!
Indiferent de cite gestiuni evaluate cantitativ-valoric ai avea operatiile
contabile generate de acestea se vor inregistra intr-un singur cont analitic.
Defalcarea pe gestiuni va fi asigurata de situatiile de tip comercial (Situatia
stocurilor, Situatia vinzarilor, etc) si nu de fisa contului.
§ analiticul creat pentru fiecare din conturile indicate anterior se va seta in
Fisiere – Tipuri articole la cont stoc, cont diferente de pret, cont TVA, cont
cheltuiala si cont venituri - la tipul de articol „Marfuri”
§ la crearea articolelelor intrate se va face selectia tipului „Marfuri” la
rubrica „Tip articol”
§ la intrari se va selecta tip articol = "Marfuri” si se va alege gestiunea in
care acestea intra. Similar, la iesiri se va alege tip „Marfuri” si gestiunea din
care ies.
§ descarcarea de gestiune se va face instantaneu pentru aceste gestiuni,
fapt verificabil in fisele de magazie sau in situatia stocurilor si va fi
reflectata contabil numai prin apasarea butonului „Inregistreaza operatii
contabile aferente stocurilor” din ecranul de inchidere de luna si nicidecum
prin metoda calculului de adaos mediu utilizata in ecranul de inchidere
de luna la apasarea butonului „Descarcare marfuri vindute (global-valoric)”
ce se aplica numai la gestiunile evaluate global-valoric
 - fie global valoric, unde nu se mai urmaresc bunurile pe fiecare sortiment. Aceste
situaţii se pot intilni si urmatoatele cazuri
o daca lucraţi cu SAGA si nu doriti o evidenta cantitativ valorica la nicio
gestiune, atunci puteţi dezactiva partea de stocuri a programului pentru acea
firma punind o bifa in Configurare societati in pagina Setari diverse – optiunea
„Dezactiveaza ecranele de stocuri pentru aceasta societate”. Setarea e valabila
indiferent cu cite gestiuni lucrezi si se aplica numai daca doriţi evaluarea
gestiunilor de marfa in sistem global valoric.
o daca există o singura gestiune evaluata global valoric si sunt activate
ecranele de stocuri, cea mai buna optiune e sa le dezactivaţi. Daca totusi nu le
dezactivaţi si le lasaţi active atunci orice intrare/iesire de marfa se va opera
folosind tipul „Nedefinit” in ecranele de intrare/iesire utilizind contul 371/707 sau
un analitic al acestora, dupa caz.
o daca am o gestiune evaluata cantitativ valoric si una global valoric,
atunci pentru cea evaluata cantitativ – valoric voi defini in planul de conturi
analitice pe care le voi seta obligatoriu si in Fisiere - Tipuri articole, asa cum am
aratat anterior, iar pentru gestiunea evaluata global – valoric va trebui procedat
astfel:
§ in ecranul apelabil din Fisiere – Gestiuni – definesc gestiunea cu
amanuntul evaluata global valoric si definesc si analiticul pentru aceasta
gestiune. Atentie! Se va configura un analitic diferit de cel folosit la pentru
gestiunea/gestiunile cantitativ-valorice.Spre exemplu: daca s-a folosit 371.1
pentru cantitativ valoric, atunci numerotarea analiticelor pentru global
valoric se va face incepind cu 2 – adica 371.2, 371.3, 371.4 ....371.n
§ definirea gestiunilor si a analiticelor acestora va duce la crearea
automata in planul de conturi a conturilor definite in aceasta tabela
§ la intrari se va opera pe tip Nedefinit si se va lucra cu contul analitic al lui
371 corespunzator gestiunii in care se opereaza intrarea marfii respective.
Similar la iesiri cu deosebirea ca acolo se va lucra cu analiticul lui 707
corespunzator gestiunii din care iese marfa

Dupa cum se observa programul va extrage informatii despre marfa intrata/iesita din
gestiunile cantitativ-valorice in functie de informatiile utilizate la cimpurile Gestiune si Tip
articol, operatiile contabile aferente acestora fiind generate la rindul lor in functie de ce
atribut (tip articol) s-a atasat unui articol intrat/iesit, iar in cazul gestiunilor evaluate global
valoric se
vor utiliza numai informatiile furnizate la rubrica cont din ecranele de intrari/iesiri

Dacă dimpotrivă, nu folosesc gestiunea evaluată global valoric, atunci pot să debifez toate
opţiunile legate de evaluarea acestora din ecranul "Configurare societăţi".
Este una din cele mai frecvente întrebări a utilizatorilor noştri.
O astfel de situaţie se poate rezolva astfel:
1.Metodă recomandată
- În planul de conturi, creaţi un cont 998 "Cont intermediar"
- La configurare societăţi, în pagina Conturi automate, completaţi la Banca2 sau la
Deconturi2 (recomandat), simbolul acestui cont (998)
- În acest moment contul 998 se va comporta ca un cont de trezorerie şi intrând pe
opţiunea Jurnal de bancă sau Deconturi în funcţie de câmpul completat la Conturi
automate, din lista conturilor puteţi alege contul 998 pentru a efectua compensarea
- Compensarea, utilizând un cont intermediar presupune descompunerea articolului contabil
simplu: 401=4111 în două articole 401=998 şi 998=4111
Este recomandabilă utilizarea unui cont fictiv din clasa 9 pentru a nu influenţa rulajele
conturilor, rulajul acestuia neapărând în balanţa de verificare. Dacă nu doriţi utilizarea unui
astfel de cont puteţi înlocui contul propus, 998, cu contul 581.
2.O a două metodă ar fi înregistrarea în Articole contabile a articolului contabil 401=4111,
urmată de reglarea situaţiei pentru furnizori şi clienţi prin Situaţii furnizori respectiv Situaţii
clienţi
Dacă această situaţie se întâlneşte la preluarea datelor, este simplu: vă defalcaţi soldul sau
rulajele pe care le preluaţi pentru fiecare bancă în parte pe analiticele corespunzătoare.
Dacă o astfel de cerinţă intervine în cursul anului, după preluarea datelor contabile, în
practică există două situaţii:

1. Societatea a operat numai cu o bancă şi a doar folosit contul sintetic 5121.

Ulterior dorind să opereze prin mai multe bănci doreşte ca odată cu
deschiderea celui de-al doilea cont toate operaţiile efectuate prin fiecare bancă
să fie reflectate în conturi analitice distincte.

Cea mai simplă modalitate de rezolvare este următoarea:

Pornind de la ideea că tot ceea ce s-a operat în contul 5121 reprezintă numai rulajele
primei bănci, înainte de operarea operaţiilor prin a doua bancă se procedează astfel:
- în planul de conturi se vor defini analiticele corespunzătoare 5121.1 unde 1 este analiticul
pentru prima bancă - cea prin care au existat operaţii respectiv 5121.2, unde 2 este
analiticul băncii noi
- intraţi la Administrare->Intretinere BD şi executaţi o salvare a datelor
- alegeţi pagina "Modificare coduri" şi, la modificare cont, completaţi în caseta din stânga
5121, iar în cea din dreapta 5121.1 şi apăsaţi Execută.
- vi se va cere confirmarea. Confirmaţi operaţiunea.
- acum puteţi verifica la jurnalul de bancă: tot ceea ce iniţial a fost operat prin contul 5121
acum va fi înregistrat ca fiind operat prin 5121.1,
Din acest moment puteţi lucra în continuare utilizând cele două analitice.

2. Societatea a operat cu mai multe bănci dar a utilizat numai contul sintetic
5121. Ulterior se doreşte evidenţierea în analitic a operaţiunilor pentru fiecare
bancă în parte.
În această situaţie nu se poate apela la metoda de la pasul 1, ce de înlocuire a sinteticului
cu analiticul, în cadrul datelor.
Această situaţie se poate rezolva numai prin articole contabile prin care se va defalca fie
soldul la finele unei luni fie toate rulajele.
Articolele contabile pot fi de forma:
5121.1=5121
5121.2=5121
5121.3=5121
...
- pentru soldul fiecărei bănci în parte
sau
5121.1=5121
5121 =5121.1
5121.2=5121
5121 =5121.2
...
- pentru cazul în care veţi dori defalcarea în analitic şi a rulajelor pe fiecare bancă în parte