MANAGEMENT

FINANCIAR
Beneficiari entităţi private şi asimilaţi

POR 2014-2020
CUPRINS
1. Depunerea cererilor în MySMIS, Modul COMUNICARE
2. Mecanisme de decontare și plată– tipuri de cereri şi
documente justificative
3. Eligibilitatea cheltuielilor
4. Formularele cererilor de rambursare și de plată
5. Dosarele cererilor de rambursare/ plată- Instr. 138
6. Verificarea cererilor de rambursare/ plată/
prefinanţare
7. Conturi de trezorerie
POR 2014-2020
 1
Depunerea cererilor în
MySMIS, Modul
COMUNICARE
POR 2014-2020
 PAŞI DE URMAT
Atenție la selectarea proiectului pentru care se intenționează transmiterea de documente
(în cazul beneficiarilor care au în implementare mai multe proiecte)!

Câmpul SUBIECT COMUNICARE Câmpul TEXT COMUNICARE

se completează cu denumirea dosarului se completează succint, cu eventuale
transmis (ex: Cerere de plata 1 sau informații relevante fără a se prelua
Răspuns la solicitarea clarificări nr. 2) întregul conținut al adresei de înaintare.
Denumirea documentelor încărcate în MySMIS va fi precedată de un cod numeric, în ordinea
cheltuielilor cuprinse în formularul cererii
(ex: 0 Adresa inaintare.pdf, 1 Formular CR4.pdf, 2 Certificat TVA.pdf, etc.)

POR 2014-2020
 2
Mecanisme de decontare și
plată  - tipuri de cereri şi
documente justificative
POR 2014-2020
 TIPURI DE CERERI
CERERI DE
CERERI DE CERERI DE RAMBURSARE CERERI DE PLATĂ
PREFINANŢARE RAMBURSARE AFERENTE CERERILOR
DE PLATĂ
MAX. 40% din Plata în MAXIM 5 ZILE Cuprind facturi pentru
valoarea lucrătoare de la care s-a achitat doar
nerambursabilă a Conțin facturi achitate încasarea sumelor de la contribuția proprie
proiectului integral de beneficiar AMPOR
+ În cazul plăților în valută
Notificarea de plată (pg. 4
instrument de Depunere la organismul formularul CP) - Rubricile
garantare intermediar în MAXIM 10 Denumire furnizor si CUI pt.
ZILE lucrătoare  furnizorul străin se vor completa
cu denumirea și CUI-ul
beneficiarului

POR 2014-2020
 CERERI DE PREFINANŢARE
POR 2014-2020
 CERERI DE PREFINANŢARE
UNA SAU MAI PRIMA TRANŞĂ
MULTE TRANŞE cerere de prefinanţare
dovada deschiderii contului special
în valoare de maxim 40% din Instrument de garantare emis în
valoarea nerambursabilă a condiţiile legii de o societate
proiectului bancară sau de o societate de
asigurări - transmis în original la OI
TRANŞELE URMĂTOARE
deducerea sumelor necheltuite din
tranşa anterior acordată
extras de cont (verificare sold
necheltuit)   
max. 90 zile calendaristice depunere
CR cu valoarea de mimin 50%
din tranşa acordată

VALOAREA CUMULATĂ A PREFINANŢAREA SE

TRANŞELOR DE PREFINANŢARE
ESTE DE MAXIM 40% DIN ACORDĂ NUMAI DIN
VALOAREA TOTALĂ A
AJUTORULUI ACORDAT FEDR
POR 2014-2020- Călătoria continuă
 Esrimez cheltuielile de efectuat în următoarele 2/3 luni = 1.000.000 lei
Contribuția proprie = 20%

E
X DEPUN CERERE DE
PREFINANŢARE ÎN SUMĂ DE
PRIMESC FACTURI DE 900.000 LEI
- 720.000 lei (80%) îi plătesc din contul special
DEPUN CERERE
DE RAMBURSARE PENTRU 900.000 LEI

E
800.000 LEI ATENŢIE!    80.000 lei = SOLD
-  180.000 lei (  20%) îi plătesc din fondurile proprii
M Estimez cheltuielile pentru următoarele 3 luni = 1.000.000 lei
P
L
U DEPUN CERERE DE PREFINANŢARE ÎN AM PLĂTEȘTE PREFINANŢAREA NR. 2 PI 2.2
SUMĂ DE 880.000 LEI ÎN SUMĂ DE 800.000 LEI În funcție de tipul cheltuielilor, calculul trebuie să ţină
800.000 cât am nevoie + 80.000 seama de procentul diferit de cofinanţare a
lei pe care nu i-am cheltuit beneficiarului la ajutorul de minimis/ ajutorul de stat

POR 2014-2020
 Estimați cât mai realist cheltuielile pentru care solicitați prefinanţare
ATENŢIE ! Cererea de rambursare aferentă prefinanțării trebuie să
reflecte și cheltuirea contribuției proprii

Dacă se deschide cont de prefinanțare la Trezorerie și sunt facturi

care nu pot fi plătite din acel cont (plăţi externe) se pot face
transferuri în conturi bancare, dar cheltuiala din contul bancar
trebuie efectuată în max. 3 zile lucrătoare
Dobânda netă acumulată în contul de prefinanțare se restituie
AMPOR cel târziu înaintea depunerii ultimei cereri de rambursare

POR 2014-2020
 CERERI DE RAMBURSARE
POR 2014-2020
 DOCUMENTE FINANCIARE
IDENTIFICAREA FINANCIARĂ
pentru proiecte în parteneriat,
identificare pt fiecare partener
ADRESA DESCHIDE CONT
Anexă la prima cerere de
rambursare DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind corectitudinea sumelor
reprezentând TVA înscrise în facturi
Anexă la prima cerere de rambursare
POR 2014-2020
CERTIFICATUL PRIVIND
NEDEDUCTIBILITATEA TVA
aferent chletuielilor cuprinse în
cererea de rambursare, emis de
ANAF
DOCUMENTE PREVĂZUTE ÎN INSTR.
42/2019
situaţia achiziţiilor
declaraţie evitare conflict interese
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PARTEA I
CONTRACTE DE LUCRĂRI
CONTRACT SI 1 FACTURI 2 DOCUMENTE DE 3 DOCUMENTE 4
ACTE ADIŢIONALE separat cheltuieli facturate în PLATĂ CONTABILE
actele adiţionale baza contractului, respectiv a fişa de cont, balanţa de
se vor înregistra distinct actelor adiţionale SAU ex. ordine de plată, verificare analitică/
în MySMIS cheltuieli indicate pe rânduri extrase de cont extras din balanța analitică
separate în cadrul aceleiaşi
facturi
SITUAŢII DE DOCUMENT ASUMAT 6 AUTORIZAŢIA DE ORDINUL DE
LUCRĂRI 5 DE BENEFICIAR  CONSTRUIRE 7 ÎNCEPERE 8
pentru lucrările din care să rezulte se atașează la prima cerere se atașează la prima cerere de
executate aferente numărul total de articole de de rambursare în care se rambursare în care se
fiecărei facturi deviz eligibile solicitate la decontează lucrări decontează lucrări
decontare în cererea curentă

GARANŢIA DE BUNĂ GARANŢIA DE AVANS 10 COMUNICAREA PROGRAMUL DE

EXECUŢIE 9 ÎNCEPERII EXECUŢIEI 11 URMĂRIRE ŞI 12
LUCRĂRILOR CONTROL 
pentru lucrări daca este cazul se atașează la prima cerere în al calităţii lucrărilor vizat de ISC
care se decontează lucrări

POR 2014-2020
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PARTEA II
CONTRACTE DE LUCRĂRI
PROCESE VERBALE DE PROCESE VERBALE DE PROCESE VERBALE DE CERTIFICAT DE
RECEPŢIE 13 RECEPŢIE-PARŢIALĂ 14 RECEPŢIE LA 15 PERFORMAŢĂ 16
pe faze determinante să ateste stadiul fizic de execuţie,
TERMINAREA ENERGETICĂ
la solicitarea investitorului şi cu LUCRĂRILOR se depune la cererea de
participarea  reprezentanţilor cu participarea rambursare finală
ISC (dacă este cazul) reprezentanţilor ISC

ORDINE DE SISTARE 17 CENTRALIZATORUL 18 NOTELE DE 19 SUMARUL SITUAŢIEI 20

ŞI REÎNCEPERE A FINANCIAR AL CONSTATARE, LUCRĂRILOR
LUCRĂRILOR SITUAŢIILOR DE DISPOZIŢIILE DE EXECUTATE
LUCRĂRI ŞANTIER Anexa 1 la Instrucţiunea 138
cu devizele pe obiect ofertate emise de proiectant şi semnate de
beneficiar şi dirigintele de şantier
SUMARUL REGISTRUL NR/NCS RECUPERAREA SUMARUL COTEI 
CERTIFICATELOR 21 22 AVANSULUI PLĂTIT 23 DATORATE ISC 24
LUNARE DE PLATĂ
Anexa 1 la Instrucţiunea 138 Anexa 1 la Instrucţiunea 138 Anexa 1 la Instrucţiunea 138 Anexa 1 la Instrucţiunea 138

POR 2014-2020
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE

FACTURI 2
CONTRACT ŞI 1 separat cheltuieli facturate DOCUMENTE DE 3 DOCUMENTE 4
ACTE în baza contractului, PLATĂ CONTABILE
ADIŢIONALE respectiv a actelor fişa de cont, balanţa de
actele adiţionale adiţionale SAU ex. ordine de plată, verificare analitică/
se vor înregistra distinct în cheltuieli indicate pe extrase de cont extras din balanța analitică
MySMIS rânduri separate în cadrul
aceleiaşi facturi
PROCESELE 8
VERBALE DE
GARANŢIA DE 5 GARANŢIA DE 6 DECLARAŢII 7 RECEPŢIE
a bunurilor achiziţionate
BUNĂ AVANS VAMALE
EXECUŢIE (pentru bunurile din import),
dacă este cazul dacă este cazul din ţări altele decât cele PROCESELE VERBALE
membre UE DE PUNERE ÎN 9
FUNCŢIUNE
a bunurilor achiziţionate

POR 2014-2020
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII

FACTURI
CONTRACT ŞI 1 separat cheltuieli facturate2 DOCUMENTE 3 DOCUMENTE 4
ACTE în baza contractului, DE PLATĂ CONTABILE
ADIŢIONALE respectiv a actelor adiţionale
ex. ordine de plată, fişa de cont, balanţa de
Se ataşeaza devizele SAU verificare analitică/
financiare pentru servicii cheltuieli indicate pe rânduri extrase de cont extras din balanța analitică
(dacă este cazul) separate în cadrul aceleiaşi
facturi
PROCESELE VERBALE 8
DE
GARANŢIA DE 5 GARANŢIA DE 6 RAPOARTE 7 PREDARE-PRIMIRE
BUNĂ EXECUŢIE AVANS DE a serviciilor
pentru servicii dacă este cazul
ACTIVITATE/
AUDIT AVIZ OI + FOTOGRAFII
pentru activităţile de 9
informare şi publicitate

POR 2014-2020
 CERERI DE RAMBURSARE AFERENTE
CERERILOR DE PLATĂ
POR 2014-2020
 PAŞI DE URMAT

PLATA ÎN MAX 5 ZILE ÎNTOCMIRE ORDINE DOCUMENTE OBLIGAŢIE DEŢINERE SISTEM CODIFICARE
LUCRĂTOARE PLATĂ și EFECTUAREA JUSTIFICATIVE EVIDENŢĂ CONTABILĂ ADECVAT: COD SMIS
PLĂȚII ÎN DOC. FINANCIARE; SEPARATĂ ALĂTURI DE
DEPUNERE ÎN MAX 10 CONFORMITATE CU DOC. DE RECEPŢIE/ SIMBOLURILE
ZILE LUCRĂTOARE NOTIFICAREA AMPOR PUNERE ÎN FUNCŢIUNE; OBLIGATORII LEGALE
DOC. CONTABILE

POR 2014-2020
 DOCUMENTE FINANCIARE

IDENTIFICARE NOTIFICAREA CERERII INFORMARE CERERE EXTRAS CONT SUME DOCUMENTE DE

FINANCIARĂ DE PLATĂ-AMPOR PLATĂ - AMPOR VIRATE DE AMPOR RECEPŢIE/PUNERE
ÎN FUNCŢIUNE
(DACĂ ESTE CAZUL)

CEREREA DE FACTURI ORDINE DE PLATĂ SI DOCUMENTE CONTABILE (fişa de cont,

balanţa de verificare analitică/
PLATĂ EXTRASE DE CONT extras din balanța analitică)
POR 2014-2020
 CERERI DE PLATĂ
POR 2014-2020
 DOCUMENTE FINANCIARE
IDENTIFICAREA FINANCIARĂ
pentru proiecte în parteneriat,
identificare pt fiecare partener
ADRESĂ DESCHIDERE
CONT
Anexă la prima cerere de plată DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
privind corectitudinea sumelor
reprezentând TVA înscrise în facturi
Anexă la prima cerere de plată
POR 2014-2020
CERTIFICATUL PRIVIND
NEDEDUCTIBILITATEA TVA
aferent chletuielilor cuprinse în
cererea de rambursare, emis de
ANAF
DOCUMENTE PREVĂZUTE ÎN INSTR.
42/2019
situaţia achiziţiilor
declaraţie evitare conflict interese
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PARTEA I
CONTRACTE DE LUCRĂRI
CONTRACT SI FACTURI DOCUMENTE DE
ACTE ADIŢIONALE 1 2
separat cheltuieli facturate în PLATĂ 3
actele adiţionale baza contractului, respectiv a
se vor înregistra distinct actelor adiţionale SAU ex. ordine de plată ,
în MySMIS cheltuieli indicate pe rânduri extrase de cont
separate în cadrul aceleiaşi
facturi
SITUAŢII DE DOCUMENT ASUMAT 5 AUTORIZAŢIA DE ORDINUL DE
LUCRĂRI 4 DE BENEFICIAR  CONSTRUIRE 6 ÎNCEPERE 7
pentru lucrările din care să rezulte se atașează la prima cerere se atașează la prima cerere în
executate aferente numărul total de articole de în care se decontează lucrări care se decontează lucrări
fiecărei facturi deviz eligibile solicitate la
decontare în cererea curentă

GARANŢIA DE BUNĂ GARANŢIA DE AVANS 9 COMUNICAREA PROGRAMUL DE

EXECUŢIE 8 ÎNCEPERII EXECUŢIEI 10 URMĂRIRE ŞI 11
LUCRĂRILOR CONTROL 
pentru lucrări daca este cazul se atașează la prima cerere în al calităţii lucrărilor vizat de ISC
care se decontează lucrări

POR 2014-2020
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PARTEA II
CONTRACTE DE LUCRĂRI
PROCESE VERBALE DE PROCESE VERBALE DE PROCESE VERBALE DE CERTIFICAT DE
RECEPŢIE 12 RECEPŢIE-PARŢIALĂ 13 RECEPŢIE LA 14 PERFORMAŢĂ 15
pe faze determinante să ateste stadiul fizic de execuţie,
TERMINAREA ENERGETICĂ
la solicitarea investitorului şi cu LUCRĂRILOR se depune la cererea de
participarea  reprezentanţilor cu participarea rambursare finală
ISC (dacă este cazul) reprezentanţilor ISC

ORDINE DE SISTARE 16 CENTRALIZATORUL 17 NOTELE DE 18 SUMARUL SITUAŢIEI 19

ŞI REÎNCEPERE A FINANCIAR AL CONSTATARE, LUCRĂRILOR
LUCRĂRILOR SITUAŢIILOR DE DISPOZIŢIILE DE EXECUTATE
LUCRĂRI ŞANTIER Anexa 1 la Instrucţiunea 138
cu devizele pe obiect ofertate emise de proiectant şi semnate de
beneficiar şi dirigintele de şantier
SUMARUL REGISTRUL NR/NCS RECUPERAREA SUMARUL COTEI 
CERTIFICATELOR 20 21 AVANSULUI PLĂTIT 22 DATORATE ISC 23
LUNARE DE PLATĂ
Anexa 1 la Instrucţiunea 138 Anexa 1 la Instrucţiunea 138 Anexa 1 la Instrucţiunea 138 Anexa 1 la Instrucţiunea 138
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
CONTRACTE DE FURNIZARE ECHIPAMENTE

FACTURI
CONTRACT ŞI 1 separat cheltuieli facturate 2 DOCUMENTE DE 3 DOCUMENTE 4
ACTE în baza contractului, PLATĂ CONTABILE
ADIŢIONALE respectiv a actelor fişa de cont, balanţa de
actele adiţionale adiţionale SAU ex. ordine de plată, verificare analitică/
se vor înregistra ca şi cheltuieli indicate pe extrase de cont extras din balanța analitică
procedură separată în rânduri separate în cadrul
sistemul informatic aceleiaşi facturi

PROCESELE 8
VERBALE DE
GARANŢIA DE 5 GARANŢIA DE 6 DECLARAŢII 7 RECEPŢIE
a bunurilor achiziţionate
BUNĂ AVANS VAMALE
EXECUŢIE (pentru bunurile din import),
dacă este cazul dacă este cazul din ţări altele decât cele PROCESELE VERBALE
membre UE DE PUNERE ÎN 9
FUNCŢIUNE
a bunurilor achiziţionate

POR 2014-2020
 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII

FACTURI 2
CONTRACT ŞI 1 separat cheltuieli facturate DOCUMENTE 3 DOCUMENTE 4
ACTE în baza contractului, DE PLATĂ CONTABILE
ADIŢIONALE respectiv a actelor
ex. ordine de plată, fişa de cont, balanţa de
Se ataşeaza devizele adiţionale SAU verificare analitică/
financiare pentru servicii cheltuieli indicate pe extrase de cont extras din balanța analitică
(dacă este cazul) rânduri separate în cadrul
aceleiaşi facturi
PROCESELE VERBALE 8
DE PREDARE-
GARANŢIA DE 5 GARANŢIA DE 6 RAPOARTE 7 PRIMIRE
a serviciilor
BUNĂ EXECUŢIE AVANS DE
pentru servicii dacă este cazul
ACTIVITATE/
AUDIT AVIZ OI + FOTOGRAFII
pentru activităţile de 9
informare şi publicitate

POR 2014-2020
 DECONTAREA AVANSULUI LA LUCRĂRI
SOLICITARE AVANS:
În cazul solicitării unui avans pentru lucrări (conform prevederilor din contractul de execuție), acesta poate fi încadrat
în CR/CP pe o singură categorie/subcategorie MySMIS (recomandat pe linia cu cea mai mare alocare bugetară) sau pe
mai multe categorii / subcategorii – în funcție de previziunile privind Lucrările ce urmează a fi executate.
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
· Documente de plată (factură, OP, extras). În cadrul facturii de avans se va menționa procentul acordat în
conformitate cu prevederile contractului de execuție lucrări
· Garanţia de avans (în funcție de prevederile contractuale)
· Autorizația de construire
· Ordin de începere lucrări
RECUPERARE AVANS:
Pe măsură ce contractul de lucrări se implementează, în conformitate cu prevederile acestuia se recuperează avansul
plătit anterior. Beneficiarii pot recupera/justifica avansul acordat doar pentru acele lucrări executate aferente
categoriei/activității/cheltuielii MySMIS pe care s-a raportat avansul.

POR 2014-2020
 CR1:
Contract execuție lucrări în valoare totală de 1.500.000 lei. Factură avans lucrări 300.000 lei (20% din valoarea
contractului de lucrări)  
Beneficiarul încadrează valoarea de 300.000 lei doar pe categ. 15/53, activ. 1/subactiv. 2, chelt. Lucrări de
E arhitectură
X CR2:
Situație de lucrări nr. 1 în valoare de 100.000 lei, din care:       
E  90.000 lei Lucrări de arhitectură
10.000 lei Lucrări aferente Organizării de șantier
M FF aferentă Situației de lucrări nr. 1, având valorile detaliate pe linii distincte:
P 100.000 lei (SL nr. 1)   
-20.000 (storno avans, respectiv 20% din valoarea SL1)       
L 80.000 lei (total factură)
U Încadrare cheltuieli eligibile în CR2 (recuperarea avansului este posibilă doar pe categ. 15/53 pentru lucrările
de arhitectură executate, așa cum a fost raportat în CR1):
70.000 lei pe categ. 15/53, activ. 1/subactiv. 2, chelt. Lucrări de arhitectură (90.000 lei - 20.000 lei avans
recuperat)
10.000 lei pe categ. 16/57, activ. 4/subactivitate 1, chelt. Organizare de șantier

POR 2014-2020
 JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR DE INTERNAŢIONALIZARE

DOCUMENTELE ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

FINANCIARE prezența pe listele participanților / link cu înscrierea firmei / e-mail de
      Facturi, confirmare a înscrierii
ordine de plată, DECIZIA DE NUMIRE tichetul pentru închirierea stand-ului, broșuri
extrase de cont a persoanelor care vor certificate de participare
participa la târg, şi calitatea planul suprafeței expoziționale şi identificarea standului alocat societăţii
acestora în cadrul societăţii +
poze din cadrul târgului
Dacă există încheiat un contract de prestări
servicii cu o firmă specializată: se vor prezenta
ca documente justificative: contractul cu
societatea respectivă, PV de predare-primire a
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL CHELTUIELI CU CAZAREA serviciilor şi dovada participării la târg
(MAX 2 DELEGAŢI) dovezi ale înregistrării la hotel de ATENŢIE!
numele persoanelor participante, unde să reiasă zilele de cazare PARTICIPARE LA TÂRG DE PROFIL
ordinele de deplasare, ecusoane (check-in şi check out), facturi şi RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN
dacă este cazul, bilete de avion / dovada plății aferente cazării CEREREA DE FINAN ȚARE
tren etc.
POR 2014-2020
 DE REŢINUT!
ÎNSCRIEREA CODULUI SMIS ŞI A SINTAGMEI "PROIECT
FINANŢAT DIN POR 2014-2020"
pe originalul facturilor fiscale şi a ordinelor de plată
APLICAREA MENŢIUNII “FACTURA A FOST INCLUSĂ ÎN
CEREREA DE RAMBURSARE (SAU CEREREA DE PLATĂ)
NR. .../..."
pe originalul facturilor fiscale
DECONTARE PARŢIALĂ FACTURI - MENŢIONARE SUMA
ELIGIBILĂ SOLICITATĂ
pe originalul facturilor fiscale
EVIDENŢĂ CONTABILĂ DISTINCTĂ PE PROIECT
menționarea codului SMIS în simbolul / denumirea contului

POR 2014-2020
 3
Eligibilitatea cheltuielilor

POR 2014-2020
 CONDIŢIONĂRI

RESPECTAREA ÎNCADRAREA EXISTENŢA VERIFICAREA

PREVEDERILOR GHIDUL CORECTĂ SUMELOR LA FAŢA LOCULUI
SOLICITANTULUI  PE LINII BUGETARE NECESARE ÎN că lucrările au fost
condiții specifice și încadrarea corectă va fi BUGETUL executate, bunurile
respectarea verificată și în procesul PROIECTULUI livrate, serviciile
legislației naționale și de avizare a cererilor de prestate
europene plată/ rambursare

POR 2014-2020
 CONDIŢIONĂRI
Cursul BNR valabil
este cel comunicat
de BNR în ziua
anterioară, conform
Ordinului 1802/2014
art. 304, alin (1) și
https://www.cursbnr.
ro/despre-cursul-bnr)

DOCUMENTELE PLĂŢI PRIN ATENŢIE!

JUSTIFICATIVE TRANSFER BANCAR Pentru calcularea valorii eligibile în lei a
SUPORT excepție – cheltuielile facturilor în valută se va ține cont de
integralitatea efectuate înainte prevederea din Anexa 6 a contractului de
și corectitudinea de semnarea finanțare: se solicită la rambursare
acestora contractului de contravaloarea în lei la cursul de schimb aplicat
finanțare de beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi
contravaloarea în lei a sumelor facturate la
cursul BNR din ziua emiterii facturii

POR 2014-2020
 4
Formularele cererilor de
rambursare și de plată

POR 2014-2020
 REGULI DE COMPLETARE

FORMULAR PERIOADA DE TABEL 7A: ROTUNJIRE LA 2 TABEL 7B

SPECIFIC TIPULUI REFERINŢĂ A UNEI DESCRIEREA
DE CERERE CERERI  ACTIVITĂŢII
formular CR sau CP în această coloana se
comunicat de AM prin CERERE DE PLATĂ: intervalul de
Instrucțiunea 90 / 2018 timp în care au fost
semnat  electronic emise facturile
CERERE DE RAMBURSARE: data
emiterii primei facturi, până la
data emiterii ultimului OP
ZECIMALE se
pentru TOATE sumele înscrise
în formularul cererii
detaliază la nivel de linie
bugetară
va menționa și numele
partenerului care a realizat
cheltuiala – dacă e cazul

POR 2014-2020
POR 2014-2020
 Valoarea eligibilă inclusiv
TVA

valori cf. bugetului valori cumulate din Cererile valoarea

contractului / AA aprobat de Rambursare anterioare cererii curente
POR 2014-2020
 Valoarea eligibilă
bază+TVA

POR 2014-2020
 5
Dosarele cererilor de rambursare/
plată- Instrucţiunea 138
POR 2014-2020
 CERERI DE RAMBURSARE/PLATĂ/PREFINANŢARE
MODALITATEA DE DEPUNERE

MYSMIS ADRESA DE CD DOCUMENTE DETALII

Cererea şi
documentele aferente
ÎNAINTARE cererea semnată
electronicformatul Excel
atasate ca fişiere separate si
denumite pentru a fi uşor de SUPLIMENTARE
vor fi încărcate în al Cererii - se solicită identificat. www.nord-vest.ro
Modulul COMUNICARE prin e-mail Ordinea recomandată: factura,
ordin de plată, extras de cont,
în ordinea cheltuielilor incluse
în formularul cererii
POR 2014-2020

Documente relevante găsiți pe site în
secțiunea Regio 2014-2020 - Documente
utile
POR 2014-2020
Documentele care formează dosarul cererii vor fi scanate ca fişiere
separate şi denumite pentru a fi uşor de accesat
(ex: 01. Cererea de rambursare; 02. Ff nr..., etc)
Documentele care formează dosarul cererii trebuie să fie aranjate în
ordinea stabilită prin Instrucțiunea 138.
Data la care se consideră depusă cererea este data transmiterii prin
MySMS - Modulul Comunicare; termenele de verificare decurg de la
aceasta
Nedepunerea tuturor documentelor și nerespectarea ordinii  
stabilite prin Instrucțiunea 138 constituie motive de returnare a
cererii pentru revizuire şi corectare.
Anterior depunerii cererii la OI, se transmit spre verificare dosarele
de achiziţii (INCLUSIV Actele Adiționale - dacă e cazul) în
conformitate cu prevederile Instrucțiunii 42.
 6
Verificarea cererilor de
rambursare
plată
POR 2014-2020
 DE MENŢIONAT
Durata verificării Plata cheltuielilor Dacă plata cheltuielilor
cererilor de către OI și AM și autorizate se autorizate este
autorizării cheltuielilor suspendată datorită
eligibile de către AM realizează în termen
POR, nu poate depăși de maxim 3 zile lipsei fondurilor, se poate
termenul de 20 de zile lucrătoare de la data la solicita suspendarea
lucrătoare, așa cum este care AM POR dispune sau prelungirea
stabilit de fondurile necesare implementării proiectului
prin OUG 40/2015.
Beneficiarul are Răspunsul la Se vor efectua 2 vizite la Nejustificarea prin CR a
faţa locului: la/după sumelor virate de AMPOR
obligația de a clarificări și decontarea a 40% din în baza cererilor de plată
răspunde la orice documentele valoarea proiectului și în duce la returnarea
solicitare de justificative vor fi procesul de verificare a acestora în termen de 5
transmise în același cererii de rambursare zile de la primirea solicitării
clarificări în maxim mod ca și finală ( Excepţie PI transmise de AM în acest
de 5 zile lucrătoare dosarul inițial 2.1.A  - o singură vizită, la
depunerea CR finale) sens.
POR 2014-2020
 Una dintre condițiile esențiale
pentru eligibilitatea cheltuielilor este aceea că lucrările să fie efectuate,
bunurile livrate și serviciile prestate.
Începând cu data de 02.06.2020
beneficiarii care au încheiate contracte de finanţare în cadrul POR şi care
nu au depus, până la acea dată CR/CP/C PREF vor utiliza Modulul
IMPLEMENTARE din aplicaţia informatică MySMIS.

ORDINEA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE SCANATE

documentele financiare (factura, ordinul de plată, extrasele de cont)
documentele contabile (fişa de cont, balanţa de verificare analitică/
extras din balanța analitică)
contractele de achiziţie, situaţiile de lucrări, etc.
POR 2014-2020
 7
Conturi de Trezorerie

POR 2014-2020
 PERSOANE JURIDICE DIN SECTORUL PRIVAT, ALŢII DECÂT
OPERATORII ECONOMICI (ONG, UNITĂŢI DE CULT)
CERERI DE PREFINANŢARE
Conturi 50.99.02
de CERERI DE RAMBURSARE
50.99.04
trezorerie CERERI DE PLATĂ
50.41.06
pentru CONT TRANSFER CERERI DE PLATĂ
beneficiari - 50.99.05
PERSOANE JURIDICE DIN SECTORUL PRIVAT,
persoane OPERATORII ECONOMICI
juridice din CERERI DE PREFINANŢARE
50.99.01
sectorul CERERI DE RAMBURSARE
50.99.03
privat CERERI DE PLATĂ
50.41.06
CONT TRANSFER CERERI DE PLATĂ
50.99.05
POR 2014-2020
 VĂ MULŢUMIM PENTRU
ATENŢIA ACORDATĂ!
DEPARTAMENTUL VERIFICARE
CHELTUIELI PROIECTE

POR 2014-2020 www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro

 CONTACT
AGENŢIA DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ NORD-VEST
ADRESA
Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj Napoca,
Cluj, România
WEBSITE
www.nord-vest.ro
EMAIL
secretariat@nord-vest.ro
TEL/FAX
0264.431.550/ 0264.439.222

POR 2014-2020 www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro