Bugetul Vanzarilor

Element ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

Model F
cantitate 200 220 230 250 270 350
valoare 70.000 77.000 80.500 87.500 94.500 12
Model B
cantitate 400 410 415 420 425 430
valoare 160.000 164.000 166.000 168.000 170.000 17
C.A. 230.000 241.000 246.500 255.500 264.500 29

Bugetul cumpararilor de materii prime si consumabile

Element ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
materii prime 10.000 12.000 13.000 14.000 16.000 2
materiale consumabile 3.000 3.050 3.100 3.150 3.200 3.25
total cu tva 13.000 15.050 16.100 17.150 19.200 2

Bugetul pentru cheltuieli diverse

Element ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
cheltuieli livrare 5000 5000 5000 5000 5000
total cu tva 5000 5000 5000 5000 5000

Buget TVA
Element ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
TVA colectata 36.723 38.479 39.357 40.794 42.231 4
TVA deductibila 2.874 3.201 3.369 3.537 3.864
TVA de plata 33.849 35.278 35.988 37.258 38.367 4

Bugetul Trezoreriei
Element ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
Sold Initial 30.000 150.000 346.325 549.300 653.710 87
Incasari (60%,40%) 138.000 236.600 244.300 251.900 260.900 28
ianuarie 138.000 92.000
februarie 144.600 96.400
martie 147.900 98.600
aprilie 153.300 102.200
mai 158.700 10
iunie 17
Plati 18.000 40.275 41.325 147.490 44.425 4
materii prime 10.000 12.000 13.000 14.000 16.000 2
materiale consumabile 3.000 3.050 3.100 3.150 3.200
plati diverse (TVA inclus) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
salarii -00 10.000 10.000 10.000 10.000 1
salariu net -00 5.850 5.850 5.850 5.850
contributii 35% -00 3.500 3.500 3.500 3.500
impozit 10% -00 650 650 650 650
CAM 2,25% 225 225 225 225
TVA de plata -00 -00 -00 105.115 -00
variatia trezoreriei 120.000 196.325 202.975 104.410 216.475 23
sold final 150.000 346.325 549.300 653.710 870.185 1.10