Anexe – Analiza financiara

CONSTRUIRE CENTRU DE PREGATIRE SPECIFICA - Școala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea

Prognoza cheltuielilor (lei) – Varianta 1 Anexa 1.1

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Cheltuieli de operare
v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1

Cheltuieli cu utilitatile 0 0 19.740 21.122 22.600 24.182 25.875 27.686 29.624 31.698 33.917 36.291 38.832 41.550 44.458
Bunuri și servicii 0 0 7.080 7.250 7.424 7.602 7.785 7.971 8.163 8.359 8.559 8.765 8.975 9.190 9.411
Alte cheltuieli 0 0 3.240 3.318 3.397 3.479 3.562 3.648 3.735 3.825 3.917 4.011 4.107 4.206 4.307
Cheltuieli de capital 0 0 0 0 0 0 52.000 0 0 67.000 0 0 72.000 0 0
Total 0 0 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
Informații

Activitate

Agenți de frontiera – Formare 1 an – 1300 ore – predare și stagiu practica

participarea la festivaluri, simpozioane, conferințe, seminarii științifice, lansări de carte, spectacole și altele
Nr cursanti: 2 sali de 20 pers
240 cursanti/an cursuri gratuite angajati ai structurilor parte din proiect (parteneri)

Construcții administrate

Situație actuala
Pavilionul C9 – SC 926 mp – de demolat – an 1881
nu mai satisface cerințelor funcționale, estetice și de economie de energie

V1 - suprafaţă construită de 744 mp – 600 mp util

construirea unui corp nou de clădire pe parter cu o structură de cadre din beton armat închis perimetral cu pereți din zidărie de cărămidă și o învelitoare din tablă cutată. Conform cu cerințele stricte ale beneficiarului, s-au realizat
spații cu suprafețe generoase și un grup sanitar amenajat pe sexe. Clădirea este proiectată pe parter și primește un termosistem pe întreaga anvelopă exterioară, rezultând o imagine modernă și echilibrată.
Se pune accent pe realizarea unui termosistem și implementarea unor măsuri tehnice pentru a reduce consumul de energie.

Destinaţia construcţiei: pavilion administrativ - centru de pregătire specifică

100 mp
Zonă de verificări specifice la frontieră în linia I - tonete exterioare dotată cu echipament specific corespunzător, pentru simularea unei artere de trafic rutier
Zonă de verificări specifice la frontieră în linia li - dotată cu echipamentele necesare verificării în linia a doua, cum ar fi cititoare optice, diferite truse, staţii de lucru, toate cu mobilierul aferent dispus pe laturile libere ale încăperii,
permiţând spaţiu de manevră. De asemenea, încăperea va fi prevăzută cu tablă albă, videoproiector cu ecran, sistem de sonorizare, sistem de monitorizare audio-video;

200 mp
Zonă tactică - unde se vor desfăşura activităţi, acţiuni tactice, va fi dotată cu sistem de monitorizare audio-video, sistem de sonorizare, tablă, videoproiector cu ecran, precum şi dulapuri necesare pentru păstrarea echipamentelor de
lucru (bastoane, lanterne, etc.);

80 mp
Zonă de prim ajutor dotată cu tehnică specifică în vederea perfecţionării cunoştinţelor şi a deprinderilor în acest domeniu, sistem de sonorizare, videoproiector cu ecran;

2 x 60 mp
Două săli de clasă pentru observare - documentare, cu o capacitate de minim 25 de locuri, amenajate şi dotate specific activităţilor de instruire, având tablă albă, tablă interactivă şi videoproiector cu ecran, pupitre, scaune, router
wireless;

100 mp
Cameră tehnică, magazie (depozitare), grupuri sanitare.

V2
Soluția v2, maximala presupune păstrarea clădirii existente și realizarea unor intervenții structurale importante pentru a putea să primească noul pachet funcțional dorit de beneficiar.

lunar anual
Utilitati 600,00 mp
curent electric 800,00 lei 12,00 9.600,00
încălzire 1.200,00 lei 6,00 7.200,00
apa, canalizare 150,00 lei 12,00 1.800,00
transport deseuri 95,00 lei 12,00 1.140,00
TOTAL utilitati 19.740,00

Bunuri și servicii lunar anual

Curățenie – produse 150,00 lei 12,00 1.800,00
Consumabile 220,00 lei 12,00 2.640,00
Servicii mentenanta echipamente 220,00 lei 12,00 2.640,00
7.080,00

Cheltuieli 30 ani 1.976.452,93

Prognoza cheltuielilor (lei) – Varianta 2 Anexa 1.2

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Denumirea indicatorilor
v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2

Cheltuieli cu utilitatile 0 0 29.610 21.122 22.600 24.182 25.875 27.686 29.624 31.698 33.917 36.291 38.832 41.550 44.458
Bunuri și servicii 0 0 9.204 7.250 7.424 7.602 7.785 7.971 8.163 8.359 8.559 8.765 8.975 9.190 9.411
Alte cheltuieli 0 0 3.240 3.318 3.397 3.479 3.562 3.648 3.735 3.825 3.917 4.011 4.107 4.206 4.307
Cheltuieli de capital 0 0 0 0 0 0 52.000 0 0 67.000 0 0 72.000 0 0
Total 0 0 42.054 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
Prognoza veniturilor – Varianta 1 Anexa 2.1

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Denumirea indicatorilor
v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1

A
TOTAL VENITURI 0 0 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
SUBVENTII 0 0 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
Prognoza veniturilor – Varianta 2 Anexa 2.2

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Denumirea indicatorilor
v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2 v2

A
TOTAL VENITURI 0 0 42.054 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
SUBVENTII 0 0 42.054 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Anexa 3

modificare fata de anul anterior

2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUSUL INTERN BRUT mld. Lei 952,4 1052,1 1141,4 1230,8 1321 1410,9
- creştere reală,
% 4,4 4,1* 4,1 4,2 4,2 4
din care, valoarea adăugată brută în:
- Industrie 4,4 -1,7 2,9 3,1 3,3 2,9
- Agricultura, silvicultura, pescuit 10,8 -4,4 2,5 1,1 1,1 1,1
- Construcţii -1 17,5 6,2 7 7,2 6,8
- Servicii 3,6 4,8 4,2 4,5 4,5 4,3
Impozite nete pe produs 9,6 9 6 4,5 4 4
Consumul final 6,3 5,1 4,3 4,1 3,9 3,6
Consumul individual efectiv al gospodăriilor 6,5 4,5 4,4 4,2 4 3,8
Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice 4,5 9,5 3,9 3 3 2,6
Formarea brută de capital fix -1,2 17,7 6,8 6,7 6,9 6,5
Export de bunuri şi servicii 6,2 3,5 4,6 4,5 4,4 3,9
Import de bunuri şi servicii 9,1 7,2 5,7 5,1 4,6 4
Export de bunuri (FOB) % 8,1 1,8* 4,5 4,9 5,3 4,4
Import de bunuri (CIF) % 9,6 4,2* 5,5 5,8 6,1 5,1
Soldul contului curent % din PIB -4,4 -4,7 -4,5 -4 -3,8 -3,5
Indicele preţurilor de consum (IPC)
- sfârşitul anului 3,27 4,04* 3 2,8 2,6 2,4
- medie anuală 4,63 3,83* 3,1 2,9 2,8 2,6
Deflatorul PIB 6,3 6,2 4,2 3,5 3 2,7
Numărul mediu de salariaţi - mii pers. mii pers 5068,1 5154 5242 5340 5435 5535
% 2,5 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8
- Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului -% 3,32 2,97* 3 2,8 2,7 2,6
- Rata şomajului BIM -% 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5
Câştigul salarial mediu brut - lei/lună 4357 4923 5405 5811 6235 6672
-% - 13 9,8 7,5 7,3 7
Câştigul salarial mediu net lunar - lei/lună 2642 3036 3337 3583 3841 4107
-% 13 14,9 9,9 7,4 7,2 6,9
Castigul salarial real -% 8 10,7 6,6 4,4 4,3 4,2
Sustenabilitate Anexa 4

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Denumirea indicatorilor
v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1 v1

A
TOTAL VENITURI 532.525 5.366.281 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
I. VENITURI CURENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. SUBVENȚII 532.525 5.366.281 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176

TOTAL CHELTUIELI 532.525 5.366.281 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
I. CHELTUIELI CURENTE 0 0 30.060 31.689 33.422 35.263 89.222 39.306 41.523 110.882 46.393 49.067 123.914 54.946 58.176
II. CHELTUIELI CU INVESTITIILE 532.525 5.366.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENITURI – CHELTUIELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabelul surselor de finanţare (v1) Anexa 5

Sursa Anul 1 Anul 2 Total investitie %

Fondului European de Dezvoltare Regională 426.020,00 4.293.024,96 4.719.044,96 80,00 %

Buget de stat 95.854,50 965.930,62 1.061.785,12 18,00 %
Contribuție proprie 10.650,50 107.325,62 117.976,12 2,00 %

Total venituri 532.525,00 5.366.281,20 5.898.806,20 100,00 %

Tabelul surselor de finanţare (v2) Anexa 6

Sursa Anul 1 Anul 2 Total investitie %

Fondului European de Dezvoltare Regională 426.020,00 6.251.641,20 6.677.661,20 80,00 %

Buget de stat 95.854,50 1.406.619,27 1.502.473,77 18,00 %
Bugetul propriu 10.650,50 156.291,03 166.941,53 2,00 %

Total venituri 532.525,00 7.814.551,50 8.347.076,50 100,00 %

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Investitiei ( VNAF/C ) V1 Anexa 7

Rata Coef. Costuri Venituri Flux

Nr.
An de de Costuri investitii Costuri de Costuri totale Numerar VNAF/C
An Costuri Totale Total Actualizate Numerar net
actual. actual. operare actualizate actualizat
2024 1 4% 0,9615 532.525 0 532.525 512.043 0 0 -532.525 -512.043 -492.349
2025 2 4% 0,9246 5.366.281 0 5.366.281 4.961.429 0 0 -5.366.281 -4.961.429 -5.079.469
2026 3 4% 0,8890 30.060 30.060 26.723 30.060 26.723 0 0 -5.079.469
2027 4 4% 0,8548 31.689 31.689 27.088 31.689 27.088 0 0 -5.079.469
2028 5 4% 0,8219 33.422 33.422 27.470 33.422 27.470 0 0 -5.079.469
2029 6 4% 0,7903 35.263 35.263 27.869 35.263 27.869 0 0 -5.079.469
2030 7 4% 0,7599 89.222 89.222 67.801 89.222 67.801 0 0 -5.079.469
2031 8 4% 0,7307 39.306 39.306 28.720 39.306 28.720 0 0 -5.079.469
2032 9 4% 0,7026 41.523 41.523 29.173 41.523 29.173 0 0 -5.079.469
2033 10 4% 0,6756 110.882 110.882 74.908 110.882 74.908 0 0 -5.079.469
2034 11 4% 0,6496 46.393 46.393 30.136 46.393 30.136 0 0 -5.079.469
2035 12 4% 0,6246 49.067 49.067 30.647 49.067 30.647 0 0 -5.079.469
2036 13 4% 0,6006 123.914 123.914 74.419 123.914 74.419 0 0 -5.079.469
2037 14 4% 0,5775 54.946 54.946 31.730 54.946 31.730 0 0 -5.079.469
2038 15 4% 0,5553 -3.626.000 58.176 -3.567.824 -1.981.086 58.176 32.303 3.626.000 2.013.389 -3.961.505

TOTAL x x x 3.969.072 x 508.989 x -7,3554%

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Investitiei ( VNAF/C ) V2 Anexa 8

Rata Coef. Costuri Venituri Flux

Nr.
An de de Costuri investitii Costuri de Costuri totale Numerar VNAF/C
An Costuri Totale Total Actualizate Numerar net
actual. actual. operare actualizate actualizat
2024 1 4% 0,9615 532.525 0 532.525 512.043 0 0 -532.525 -512.043 -492.349
2025 2 4% 0,9246 7.814.552 0 7.814.552 7.224.992 0 0 -7.814.552 -7.224.992 -7.172.261
2026 3 4% 0,8890 30.060 30.060 26.723 30.060 26.723 0 0 -7.172.261
2027 4 4% 0,8548 31.689 31.689 27.088 31.689 27.088 0 0 -7.172.261
2028 5 4% 0,8219 33.422 33.422 27.470 33.422 27.470 0 0 -7.172.261
2029 6 4% 0,7903 35.263 35.263 27.869 35.263 27.869 0 0 -7.172.261
2030 7 4% 0,7599 89.222 89.222 67.801 89.222 67.801 0 0 -7.172.261
2031 8 4% 0,7307 39.306 39.306 28.720 39.306 28.720 0 0 -7.172.261
2032 9 4% 0,7026 41.523 41.523 29.173 41.523 29.173 0 0 -7.172.261
2033 10 4% 0,6756 110.882 110.882 74.908 110.882 74.908 0 0 -7.172.261
2034 11 4% 0,6496 46.393 46.393 30.136 46.393 30.136 0 0 -7.172.261
2035 12 4% 0,6246 49.067 49.067 30.647 49.067 30.647 0 0 -7.172.261
2036 13 4% 0,6006 123.914 123.914 74.419 123.914 74.419 0 0 -7.172.261
2037 14 4% 0,5775 54.946 54.946 31.730 54.946 31.730 0 0 -7.172.261
2038 15 4% 0,5553 -3.626.000 58.176 -3.567.824 -1.981.086 58.176 32.303 3.626.000 2.013.389 -6.054.297

TOTAL x x x 6.232.635 x 508.989 x -9,7921%

Calculul Valorii Actuale Nete Financiare a Capitalului ( VNAF/K ) Anexa 9

Rata Coef. Costuri Venituri Flux

Nr.
An de de Costuri investitii Costuri de Costuri totale Numerar VNAF/C
An Costuri Totale Total Actualizate Numerar net
actual. actual. operare actualizate actualizat
2024 1 4% 0,9615 532.525 0 532.525 512.043 0 0 -532.525 -512.043 -492.349
2025 2 4% 0,9246 5.366.281 0 5.366.281 4.961.429 0 0 -5.366.281 -4.961.429 -5.079.469
2026 3 4% 0,8890 30.060 30.060 26.723 30.060 26.723 0 0 -5.079.469
2027 4 4% 0,8548 31.689 31.689 27.088 31.689 27.088 0 0 -5.079.469
2028 5 4% 0,8219 33.422 33.422 27.470 33.422 27.470 0 0 -5.079.469
2029 6 4% 0,7903 35.263 35.263 27.869 35.263 27.869 0 0 -5.079.469
2030 7 4% 0,7599 89.222 89.222 67.801 89.222 67.801 0 0 -5.079.469
2031 8 4% 0,7307 39.306 39.306 28.720 39.306 28.720 0 0 -5.079.469
2032 9 4% 0,7026 41.523 41.523 29.173 41.523 29.173 0 0 -5.079.469
2033 10 4% 0,6756 110.882 110.882 74.908 110.882 74.908 0 0 -5.079.469
2034 11 4% 0,6496 46.393 46.393 30.136 46.393 30.136 0 0 -5.079.469
2035 12 4% 0,6246 49.067 49.067 30.647 49.067 30.647 0 0 -5.079.469
2036 13 4% 0,6006 123.914 123.914 74.419 123.914 74.419 0 0 -5.079.469
2037 14 4% 0,5775 54.946 54.946 31.730 54.946 31.730 0 0 -5.079.469
2038 15 4% 0,5553 -3.626.000 58.176 -3.567.824 -1.981.086 58.176 32.303 3.626.000 2.013.389 -3.961.505

TOTAL x x x 3.969.072 x 508.989 x -7,3554%

Analiza Cost-Eficacitate Anexa 10
Varianta 1 Varianta 2

Nr. Rata de Coef. de Costuri Număr Număr

An Numerar net Numar Costuri Numerar Numerar net Numar
An actual. actual. investitii Venituri nete Numerar net beneficiari Indicator Venituri nete beneficiari Indicator
actualizat beneficiari investitii net actualizat beneficiari
actualizat actualizat
2024 1 4% 0,9615 532.525 0 -532.525 -512.043 240 231 -2.219 532.525 0 -532.525 -532.525 240 231 -2.218,85
2025 2 4% 0,9246 5.366.281 0 -5.366.281 -4.961.429 240 222 -22.360 7.814.552 0 -7.814.552 -4.961.429 240 222 -32.560,63
2026 3 4% 0,8890 0 0 0 0 240 213 0 0 0 0 0 240 213 0,00
2027 4 4% 0,8548 0 0 0 0 240 205 0 0 0 0 0 240 205 0,00
2028 5 4% 0,8219 0 0 0 0 240 197 0 0 0 0 0 240 197 0,00
2029 6 4% 0,7903 0 0 0 0 240 190 0 0 0 0 0 240 190 0,00
2030 7 4% 0,7599 0 0 0 0 240 182 0 0 0 0 0 240 182 0,00
2031 8 4% 0,7307 0 0 0 0 240 175 0 0 0 0 0 240 175 0,00
2032 9 4% 0,7026 0 0 0 0 240 169 0 0 0 0 0 240 169 0,00
2033 10 4% 0,6756 0 0 0 0 240 162 0 0 0 0 0 240 162 0,00
2034 11 4% 0,6496 0 0 0 0 240 156 0 0 0 0 0 240 156 0,00
2035 12 4% 0,6246 0 0 0 0 240 150 0 0 0 0 0 240 150 0,00
2036 13 4% 0,6006 0 0 0 0 240 144 0 0 0 0 0 240 144 0,00
2037 14 4% 0,5775 0 0 0 0 240 139 0 0 0 0 0 240 139 0,00
2038 15 4% 0,5553 -3.626.000 0 3.626.000 2.013.389 240 133 15.108 -3.626.000 0 3.626.000 2.013.389 240 133 15.108,33
VNAF = -3.961.505 Beneficiari 2.668 VNAF = -3.981.199 Beneficiari 2.668
TOTAL Indicator v1 -1.484,592 Indicator v2 -1.491,973

Beneficiari 240