SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.A. Barza Alba
Nr. mediu scriătic al salariaților în perioada de gestiune: 152 persoane

BILANŢUL
31.12.2021
Nr.
cpt.
ACTIV Cod rd.

1 2 3
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizări necorporale
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020
din care:
2.1. concesiuni, licențe și mărci 021

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție 022

2.3. programe informatice 023
2.4. alte imobilizări necorporale 024
3. Fond comercial 030
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
040

Total imobilizări necorporale

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 050

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060
2. Terenuri 070
3. Mijloace fixe, total 080
din care:
3.1. clădiri 081

3.2. construcții speciale 082

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice 083
3.4. mijloace de transport 084
3.5. inventar și mobilier 085
3.6. alte mijloace fixe
086

4. Resurse minerale 090

5. Active biologice imobilizate 100
6. Investiții imobiliare 110
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
130
rd.100 + rd.110 + rd.120)
 III. Investiții financiare pe termen lung
1. Investiții financiare pe termen lung în părți
neafiliate 140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți

afiliate, total 150

din care:
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 151

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 152

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de
participare 153

2.4. alte investiții financiare 154

Total investiții financiare pe termen lung
(rd.140 + rd.150) 160

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung 170

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181
3. Alte creanțe pe termen lung 190
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200
5. Alte active imobilizate
210

Total creanțe pe termen lung și alte active

imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) 220

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 +

rd.130 + rd.160 + rd.220) 230

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă
durată 240

2. Active biologice circulante 250

2. Producția în curs de execuție 260
3. Produse și mărfuri 270
4. Avansuri acordate pentru stocuri 280
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) 290
II. Creanțe curente și alte active circulante
1. Creanțe comerciale curente 300
2. Creanțe ale părților afiliate curente 310
inclusiv:
creanțe aferente intereselor de participare 311

3. Creanțe ale bugetului 320

4. Creanțele ale personalului 330
5. Alte creanțe curente 340
6. Cheltuieli anticipate curente 350
7. Alte active circulante 360
Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) 370

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390
din care:
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate 391

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de
participare 393

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394

Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) 400

IV. Numerar și documente bănești 410

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 +
420
rd.410)
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) 430
ANCIARE
- 31.12.2021
a Alba
a de gestiune: 152 persoane

L
1
Sold la

Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de

gestiune gestiune

4 5

128.769 79.515
182.868 217.089

123.319 136.959

59.549 80.13

312 297

901.104 4,836,963
9,663,357 10,025,002
189,820,897 193,923,770

61,648,606 59,416,467

1,172,079 1,045,716
65,841,023 63,079,283
24,994,912 25,863,851
10.594 7.945

36,153,683 44,510,608

200,385,358 208,785,735
386.59 386.59

256,411,620 256,411,620

245,411,620 245,411,620

100 100
256,798,210 256,798,210

0 0

457,495,205 465,880,549

17,706,442 28,902,417

2,064,185 2,636,519
15,935,316 16,124,761

35,705,943 47,663,697

42,098,997 42,097,997

1,049,185 1,574,770
273.24 304.031
6,211,460 9,898,996
7,273,060 10,632,850
6,041,510 12,852,097
62,947,452 79,224,176

4,113,350 4,114,096
37,882,864 14,323,708

37,882,864 14,323,708

41,996,214 18,437,804

9,290,440 15,019,688
149,940,049 160,245,265

607,435,254 626,225,914
Nr. cpt. Cod rd. Sold la
PASIV Începutul perioadei de
gestiune
1 2 3 4

C. CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat
1. Capital social 440 155,418,783
2. Capital nevărsat 450
3. Capital neînregistrat 460
4. Capital retras 470
5. Patrimoniul primit de la stat cu 480
drept de proprietate
Total capital social și 490 155,418,783
neînregistrat
(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+
rd.480)
II. Prime de capital 500
III. Rezerve
1. Capital de rezervă 510
2. Rezerve statutare 520
5,615,463
3. Alte rezerve 530
72,272,729
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + 540 77,888,192
rd.530)
IV. Profit (pierdere)
1. Corecții ale rezultatelor anilor 550 x
precedenți
2. Profit nerepartizat (pierdere 560
80,356,474
neacoperită) al anilor precedenți
3. Profit net (pierdere netă) al 570
perioadei de gestiune x
4. Profit utilizat al perioadei de 580 x
gestiune 590
Total profit (pierdere) 80,356,474
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)
V. Rezerve din reevaluare 600
VI. Alte elemente de capital 610 2,282,980
propriu
TOTAL CAPITAL PROPRIU 620 315,946,429
(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 +
rd.600 + rd.610)
D. DATORII PE TERMEN
LUNG
1. Credite bancare pe termen lung 630 100,403,711
2. Împrumuturi pe termen lung 640
D.

din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de 641
obligațiuni
inclusiv: împrumuturi din emisiunea 642
de obligațiuni convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen 643
lung
3. Datorii comerciale pe termen 650
lung
4. Datorii față de părțile afiliate pe 660 31,173,440
termen
inclusiv:lung
datorii aferente intereselor 661
de participare
5. Avansuri primite pe termen lung 670
6. Venituri anticipate pe termen 680
lung
7. Alte datorii pe termen lung 690
TOTAL DATORII PE TERMEN 700 131,577,151
LUNG
(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+
rd.680+rd.690)

E. DATORII CURENTE
1. Credite bancare pe termen scurt 710 56,734,707
2. Împrumuturi pe termen scurt, 720 1,198,041
total
din care:
2.1. împrumuturi din emisiunea de 721
obligațiuni
inclusiv: împrumuturi din emisiunea 722
de obligațiuni convertibile
2.2. alte împrumuturi pe termen 723 1,198,041
scurt
3. Datorii comerciale curente 730 63,695,551
4. Datorii față de părțile afiliate 740
curente
inclusiv: datorii aferente intereselor 741
de participare
5. Avansuri primite curente 750
4,381,808
6. Datorii față de personal 760
4,920,606
7. Datorii privind asigurările sociale 770 2,934,704
și medicale
8. Datorii față de buget 780
8,814,736
9. Datorii față de proprietari 790
40
10. Venituri anticipate curente 800
11. Alte datorii curente 810
17,191,521
TOTAL DATORII CURENTE 820 159,911,674
(rd.710 + rd.720
+ rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760
+ rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800
+ rd.810)
F. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile 830
angajaților
F.

2. Provizioane pentru garanții 840

acordate cumpărătorilor/clienților
3. Provizioane pentru impozite 850 0
4. Alte provizioane 860
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 870 0
+ rd.840 + rd.850 + rd.860)
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ 880 670,435,254
rd.820 + rd.870)
Sold la
Sfîrşitul perioadei de
gestiune
5

155,418,783

155,418,783

5,615,463
72,272,729
77,888,192

639.952
51,008,332

79,163,552

129,531,932

2,282,980
365,121,887

72,404,852
3,770,675
34,732,096

110,907,623

33,934,396

70,948,109

7,512,258
7,328,824
2,298,596
11,130,522
40

17,003,699
150,196,404
 0

626,225,914
 SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori Cod rd. Perioada de gestiune

precedentă curentă

1 2 3 4

Venituri din vînzări, total 010 670,521,393 811,565,475

din care:
011
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor 653,592,578 810,383.230
venituri din prestarea serviciilor și executarea 012
lucrărilor 16,044,943 290.953
venituri din contracte de construcție 013
venituri din contracte de leasing 014 883.872 891.292
venituri din contracte de microfinanţare 015
alte venituri din vînzări 016
Costul vînzărilor, total 020 446,057,772 558,701,861
din care 021
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute
439,845,219 552,603,270
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate 022
terților
costuri aferente contractelor de construcție 023
costuri aferente contractelor de leasing 024
costuri aferente contractelor de microfinanţare 025
alte costuri aferente vînzărilor 026 6,212,553 6,098,591
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 030 224,463,621 252,863,614
Alte venituri din activitatea operațională 040 17,556,776 18,255,116
Cheltuieli de distribuire 050 92,003,912 118,172,084
Cheltuieli administrative 060 17,433,514 25,276,313
Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 41,979,130 39,995,601
Rezultatul din activitatea operațională: profit 080 90,603,841 87,674,732
(pierdere) (rd.030
+ rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
Venituri financiare, total 090 23,141,893 37,589,060
din care: 091
venituri din interese de participare
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092

venituri din dobînzi: 093 31.391

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094

venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096

venituri aferente ajustărilor de valoare privind 097

investițiile financiare pe termen lung și curente
venituri din ieșirea investițiilor financiare 098 1,042,099
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de 099
sumă 20,252,741 37,272,130
Cheltuieli financiare, total 100 32,771,177 33,471,971
din care: 101
cheltuieli privind dobînzile
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind 103

investițiile financiare pe termen lung și curente
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare 104
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de 105
sumă 32,457,992 33,074,315
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – 110 (9,629,284) 4,117,089
rd.100)
Venituri cu active imobilizate și excepționale 120 18,208,839 252.99
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale 130 17,166,740 275.246
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și 140 1,042,099 -23
excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 150 (8,587,185) 4,093,833

(rd.110 +rd.140)

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 82,016,656 91,768,565

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 10,264,951 12,605,013

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 180 71,751,705 79,163,552
(rd.160 – rd.170)
 SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Cod. rd. Perioada de gestiune
precedentă
Indicatori

1 2 3

Fluxuri de numerar din activitatea operațională

Încasări din vînzări 010 839,673,046
Plăți pentru stocuri și servicii procurate 020 606,897,291
SF2020 030 52,419,992
Dobînzi plătite 040 27,993,337
Plata impozitului pe venit 050 4,696,742
Alte încasări 060 9.493
Alte plăți 070 45,089,318
Fluxul net de numerar din activitatea operațională 080
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040
– rd.050 + rd.060 – rd.070 ) 102,585,859
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
inclusiv: dividende încasate din străinătate 121
Alte încasări (plăți) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții 140 0
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite și împrumuturi 150 6,538,783
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor 160 78,040,062
Dividende plătite 170 24,023,793
inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171 0
Încasări din operațiuni de capital 180 0
Alte încasări (plăți) 190
Fluxul net de numerar total 210 7,060,787
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 13.538
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 2,216,115
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± 240 9,290,440
rd.210 ± rd.220 + rd.230)
R
Perioada de gestiune
curentă

998,484,534
861,527,853
67,759,008
2,598,069
1,000,000
1.275
36,752,371

28,848,508

3,349,668
19,772,872

5,725,968

3.28
9,290,440
15,019,688
 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o Co d rd. Sold la începutul

Indicatori perioadei de
gestiune
1 2 3 4

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social 010 155,418,783
2. Capital nevărsat 020
3. Capital neînregistrat 030
4. Capital retras 040
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept 050
de proprietate
Total capital social și neînregistrat 060 155,418,783
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)
II. Prime de capital 070
III. Rezerve
1. Capital de rezervă 080
2. Rezerve statutare 090 5,615,463
3. Alte rezerve 100 72,272,729
Total rezerve 110
(rd.080 + rd.090 + rd.100)
IV. Profit (pierdere)
1. Corecții ale rezultatelor anilor 120
precedenți
2. Profit nerepartizat (pierdere 130
80,356,474
neacoperită) al anilor precedenți
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei 140
de gestiune
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 150
Total profit (pierdere) 160 80,356,474
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
V. Rezerve din reevaluare 170
VI. Alte elemente de capital propriu 180 2,282,980
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + 190 315,946,429
rd.160 + rd.170 + rd.180)
 Sold la sfîrşitul
Majorări Diminuări perioadei de
gestiune
5 6 7

155,418,783

0 0 155,418,783

5,615,463
0 0 77,888,192

-640
-639.952
51,008,332
29,348,142

79,163,552 79,163,552

78,523,600 29,348,142 129,531,932

0
2,282,980
78,523,600 29,348,142 365,121,887
 Anul 2020
Indicatorii
lei %
1. VAO 0 #DIV/0!

1.1 VV 670,521,393 100.00%

1.2 AVO 17,556,776 100.00%
2. Venituri din alte activități 0 #DIV/0!
2.1 financiara 23,141,893 100.00%

2.2 cu imobilul 18,208,839 100.00%

3. Venituri excepționale 0 #DIV/0!

Venitul total 0 #DIV/0!

Anul 2020
Indicatorii
lei %
Venituri din vînzarea produselor și 653,592,578 100.000%
mărfurilor
venituri din prestarea serviciilor și 16,044,943 100.000%
executarea lucrărilor

venituri din contracte de construcție 0 0.000%

venituri din contracte de leasing 884 100.000%
venituri din contracte de 0 0.000%
microfinanţare
alte venituri din vînzări 0 0.000%
VV total 884 100.000%
 Anul 2021 Abaterea Abaterea
absolută relativă, %
lei %
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

811,565,475 100.00% 141,044,082 121.03%

18,255,116 100.00% 698340 103.97%
0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
37,589,060 100.00% 14,447,167 162.42%

0 0 (-18,208,839) 0

0 #DIV/0! 0 0.00%

0 0 0 0

Anul 2021 Abaterea Abaterea

absolută relativă, %
lei %

810,383.230 100.000% 156,790,652 123.98%

291 24.610% (-16,044,682) 0.00%

0 0.000% 0 0.00%
891 75.390% 7.42 100.79%
 0 0.000% 0 0.00%
0 0.000% 0 0.00%
1182 100.000% 298.373 133.76%
 Anul 2020
Indicatorii
lei %
3. Mijloace fixe, total
din care: 11 100.000%

3.1. clădiri 61,648,606 100.000%

3.2. construcții speciale 1,172,079 100.000%
3.3. maşini, utilaje şi instalații
tehnice 65,841,023 100.000%

3.4. mijloace de transport 24,994,912 100.000%

3.5. inventar și mobilier 11 100.000%
3.6. alte mijloace fixe 36,153,683 ###

indicatori 2020 2021

3. Mijloace fixe, total

11 8
din care:
3.1. clădiri, lei 61,648,606 59,416,467

3.3. maşini, utilaje şi instalații

65,841,023 63,079,283
tehnice, lei
Venitul total, lei 0 0
Venituri din activitatea
0 0
operationala, lei
 670,521,39
Venitul din vanzari, lei 811,565,475
3
Randamentul MF (VT), lei 0 0
Randamentul MF (VAO), lei 0 0
Randamentul MF (VV), lei 63292561 102147952
Capacitatea mf (VT), lei #DIV/0! #DIV/0!
Capacitatea mf (VAO), lei #DIV/0! #DIV/0!
Capacitatea mf (VV), lei 0 0
 Anul 2021 Abaterea Abaterea
absoluta,+/- relativa, %
lei %

8 100.000% -3 74.995%

59,416,467 100.000% (-2,232,139) 96.379%

1,045,716 100.000% (-126363) 89.218%

63,079,283 100.000% (-2,761,740) 95.805%

25,863,851 100.000% 868939 103.470%

8 100.000% -3 74.995%
44,510,608 560234210.195% 8356925 123.110%

Abatere absoluta Abatere relativa

-3 75.00%

(-2,232,139) 96.38%

(-126363) 89.22%

0 0

0 0
141,044,082 121.03%
0 0
0 0
38855390 161.39%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 61.96%
 Anul 2020 Anul 2021
Indicatorii
lei % lei
Costul activitatii 0 0.000% 0
operationale, din care:

Costul vînzărilor, total 446,057,772 100.000% 558,701,861

Cheltuieli de distribuire 92,003,912 100.000% 118,172,084

Cheltuieli administrative 17,433,514 100.000% 25,276,313

Alte cheltuieli din activitatea

operațională 41,979,130 100.000% 39,995,601

Costuri ale altor 49937917 100.000% 275

activitati, din care:

Cheltuieli financiare, total 32,771,177 100.000% 33,471,971

Cheltuieli cu active
17,166,740 100.000% 275
imobilizate și excepționale

Costuri totale 49937917 100.000% 275

Anul 2021 Abaterea
Abaterea absolută relativă, %
%

0.000% 0 #DIV/0!

### 112,644,089 125.25%

Nr.d/o
### 26,168,172 128.44%

### 7,842,799 144.98% 1

### (-1,983,529) 95.27% 2

100.000% -49937642 0.00% 3

### 701 102.13% 4

100.000% (-17166465) - 5

100.000% -49937642 0.00% 6

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

19
20
 Indicatori Anul 2020

Venit total, lei

0.00

Cost total, lei

49,937,917.00

Cost total la 1 leu VT, lei

#DIV/0!

Venit operațional, lei

0
Cost operațional, lei
0
Cost operaț. la 1 leu VO, lei
#DIV/0!
Venit din vînzări, lei
670,521,393
Costul vînzărilor, lei
446,057,772
Cost vînzări la 1 leu VV, lei
0.66524017974174
Cheltuieli de perioadă operațion., mii lei
0
Chelt.per. la 1 leu VV, lei 0
Venituri din vînzarea produselor și
mărfurilor, lei 653,592,578
Valoarea contabilă a produselor și
mărfurilor vîndute, lei 439,845,219
CPC la 1 leu VPC, lei 0.67296544331322
Venit din servicii prestate, lei 16,044,943
Costul serviciilor prestate, lei 0
CSP la 1 leu VSP, lei 0
alte venituri din vanzari 3038364

alte costuri aferente vanzarilor 1202712

alte costuri aferente vanzarilor la 1 leu AVV 0.395841973
 Anul 2021 Ab.abs. Ab.rel, %

0.00 0.00 #DIV/0!

275.25 -49,937,641.75 0.001%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.000% 0 #DIV/0!

0 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

811,565,475 141,044,082 121.035%

558,701,861 112,644,089 125.253%

0.68842487539283 0.023184695651095 103.485%

 0.000% 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!

810,383.230 -652782194.77 0.124%

552,603,270 112758051 125.636%

681.903634654434 681.230669211121 101328.180%
290.953 -16044652.047 0.002%
0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
2592338 -446026 85.32%

1222001 19289 101.60%

0.47138953 0.07554756 119.09%
 indicatori Anul 2020

Venit total, lei 0

Costul total, lei 49937917

Venit din activitatea operationala, lei 0

Costul activitatii operationale, lei 0

Venitul din vanzari, lei 670,521,393

Costul din vanzari, lei 446,057,772

Cheltuieli de perioadă operațion., lei 0

Venituri din vînzarea produselor și mărfurilor, lei 653,592,578

Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor

439,845,219
vîndute, lei
Venit din servicii prestate, lei 16,044,943

Costul serviciilor prestate, lei 0

 Anul 2021 Abatere absoluta Abatere relativa

0.000% 0 #DIV/0!

27524.600% -49937642 0.001%

0.000% 0 #DIV/0!

0.000% 0 #DIV/0!

811,565,475 141044082 121.035%

558,701,861 112644089 125.253%

0.000% 0 #DIV/0!

810,383.230 -652782195 0.124%

552,603,270 112758051 125.636%

29095.300% -16044652 0.002%

0.000% 0 #DIV/0!