Cod 10 - lei -

Nr. Sold an curent la:

Denumirea elementului rd. 01 ianuarie
A B 1
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire 1
2. Cheltuieli de dezvoltare 2
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte
imobilizări necorporale
3 12,104
4. Fond comercial 4
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 5
6. Avansuri (ct. 4094) 6
TOTAL (rd. 01 la 06) 7 12,104
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 8 26,500
2. Instalaţii tehnice şi maşini 9 642,127
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10 79,688
4. Investiţii imobiliare 11
A. 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie 12
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie 13
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 14
8. Active biologice productive 15
9. Avansuri 16 13,164
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 761,479
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale 18
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup 19
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun 20
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 21
5. Alte titluri imobilizate 22 36,467
6. Alte împrumuturi 23 1,715
TOTAL (rd. 18 la 23) 24 38,182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 811,765
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 26 23,772,330
2. Producţia în curs de execuţie 27 2,140,510
3. Produse finite şi mărfuri 28 3,913,784
4. Avansuri (ct. 4091) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 29,826,624
II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 31 31,982,898
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 32
B.
B.
3. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 33
4. Alte creanţe 34 8,571,314
5. Capital subscris şi nevărsat 35
TOTAL (rd. 31 la 35) 36 40,554,212
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 37
2. Alte investiţii pe termen scurt 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 39 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 40 659,473
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 71,040,309
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44), din care: 42 121,425
C. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 43 72,004
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 44 49,421
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile
45
din emisiunea de obligaţiuni convertibile
2. Sume datorate instituţiilor de credit 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 47
D. 4. Datorii comerciale - furnizori 48 60,538,525
5. Efecte de comerţ de plătit 49
6. Sume datorate entităţilor din grup 50
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 52 7,126,277
TOTAL (rd. 45 la 52) 53 67,664,802
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 -
E. 70 - 73 - 76) 54 3,447,511
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 55 4,308,697
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile
56
din emisiunea de obligaţiuni convertibile
2. Sume datorate instituţiilor de credit 57
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 58
G. 4. Datorii comerciale - furnizori 59
5. Efecte de comerţ de plătit 60
6. Sume datorate entităţilor din grup 61
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 63
TOTAL (rd. 56 la 63) 64 0
PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 65
H. 2. Provizioane pentru impozite 66
3. Alte provizioane 67 14,196
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68 14,196
VENITURI ÎN AVANS
 1. Subvenţii pentru investiţii (rd. 70 + 71), din care: 69 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 70
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 71
2. Venituri înregistrate în avans - total (rd. 73 + 74), din care: 72 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 73
I. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (rd. 76 +
77), din care:
75 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 76
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 77
Fond comercial negativ 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 0
CAPITAL ŞI REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 80 400
2. Capital subscris nevărsat 81
3. Patrimoniul regiei 82
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii 84
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85 400
II. PRIME DE CAPITAL 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE 87 219
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 88 80
2. Rezerve statutare sau contractuale 89
3. Alte rezerve 90
J.
TOTAL (rd. 88 la 90) 91 80
Acţiuni proprii 92
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 94
95 3,309,190
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
96
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE 97 984,612
RAPORTARE 98
Repartizarea profitului 99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 -96 +
97-98 - 99)
100 4,294,501
Patrimoniul public 101
Patrimoniu privat 102
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103 4,294,501
4,308,697
-14,196
 - lei -
Sold an curent la:
31 decembrie
2 Modificari
Eliminarea nonvalorilor (active fictive)
Cheltuieli de constituire
Debitori din capital subscris si nevarsat
Fond comercial pozitiv
10,843
Corectarea disponibilitatilor
Avansuri de trezorerie
Alte valori
Tratarea subventiilor pt invest 475/ daca se refera la m
10,843 Venituri inregistrate in avans (472)
Tratareavaltor provizioane pt riscuri si cheltuieli
21,331 Tratarea fondului comercial negativ
784,776
103,626

37,755
947,488

36,467
1,702
38,169
996,500

28,423,486
3,005,771
8,945,794

40,375,051

35,205,446
2,994,169

38,199,615

0
2,824,716
81,399,382
82,451
59,331
23,120

115,483
73,865,555

2,566,140
76,547,178
4,911,535
5,931,155

14,205
14,205
 0

400

400

219

80

80

4,540,168

1,376,083

5,916,950

5,916,950
5,931,155
-14,205
Sens
Capitaluri proprii
(-) Capitaluri proprii (-)
(-) Capitaluri proprii (-)
(-) Capitaluri proprii (-)

(-) Active circulante creante (+)

(-) Active circulante stocuri (+)
(-) Capitaluri proprii/datorii (+)
(-) Datorii t.s. sau t.l. (+)
(-) Datorii t.s. sau t.l. (+)
(-) Capitaluri proprii (+)
 rd.
01 ianuarie 31 decembrie I%
INDICATORI
A B
I. ACTIVE 0 0 #DIV/0!
A. ACTIVE IMOBILIZATE 0 0 #DIV/0!
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01 #DIV/0!
II. IMOBILIZARI CORPORALE 02 #DIV/0!
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 03 #DIV/0!
B. ACTIVE CIRCULANTE 0 0 #DIV/0!
I. STOCURI 04 #DIV/0!
II. CREANTE 05 #DIV/0!
III. CASA SI CONTURI LA BANCI 06 #DIV/0!
II PASIVE 4,294,501 5,916,950 137.78%
C. CAPITAL PROPRIU 4,294,501 5,916,950 137.78%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
D. PERIOADA MAI MARE DE UN AN 07
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
D. PERIOADA MAI MICA DE UN AN 08 #DIV/0!
TOTAL DATORII 0 0 #DIV/0!

-4,294,501 -5,916,950

Rai Rai
Rin
Ric
Rif
Rac
Rst
Rcr
Rdisp
Rag
RDt
Cod 10 - lei -
Nr. Sold an curent la:
Denumirea elementului rd. 01 ianuarie
A B 1
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire 1
2. Cheltuieli de dezvoltare 2
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte
imobilizări necorporale
3 581,092
4. Fond comercial 4 280,000
5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 5
6. Avansuri (ct. 4094) 6
TOTAL (rd. 01 la 06) 7 861,092
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii 8 235,461
2. Instalaţii tehnice şi maşini 9 333,354
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10 293,968
4. Investiţii imobiliare 11
A. 5. Imobilizări corporale în curs de execuţie 12 61,564
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie 13
7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 14
8. Active biologice productive 15
9. Avansuri 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 924,347
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale 18
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup 19
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun 20
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 21
5. Alte titluri imobilizate 22
6. Alte împrumuturi 23 1,161,749
TOTAL (rd. 18 la 23) 24 1,161,749
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 2,947,188
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile 26 2,212
2. Producţia în curs de execuţie 27
3. Produse finite şi mărfuri 28
4. Avansuri (ct. 4091) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 2,212

B.
 II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale 31 17,021,994
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 32
B.
3. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 33
4. Alte creanţe 34 513,879
5. Capital subscris şi nevărsat 35
TOTAL (rd. 31 la 35) 36 17,535,873
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 37
2. Alte investiţii pe termen scurt 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 39 0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 40 2,487,972
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 20,026,057
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44), din care: 42 59,270
C. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 43 59,270
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 44
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile
45
din emisiunea de obligaţiuni convertibile
2. Sume datorate instituţiilor de credit 46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 47
D. 4. Datorii comerciale - furnizori 48 1,031,303
5. Efecte de comerţ de plătit 49
6. Sume datorate entităţilor din grup 50
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 51
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 52 1,435,787
TOTAL (rd. 45 la 52) 53 2,467,090
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 -
E. 70 - 73 - 76) 54 17,618,237
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) 55 20,565,425
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI
MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile
56
din emisiunea de obligaţiuni convertibile
2. Sume datorate instituţiilor de credit 57 780,000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 58
G. 4. Datorii comerciale - furnizori 59
5. Efecte de comerţ de plătit 60
6. Sume datorate entităţilor din grup 61
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 63
TOTAL (rd. 56 la 63) 64 780,000
 PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 65
H. 2. Provizioane pentru impozite 66
3. Alte provizioane 67 916,725
TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) 68 916,725
VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (rd. 70 + 71), din care: 69 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 70
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 71
2. Venituri înregistrate în avans - total (rd. 73 + 74), din care: 72 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 73
I. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (rd. 76 +
77), din care:
75 0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 76
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 77
Fond comercial negativ 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 0
CAPITAL ŞI REZERVE
1. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 80 10,000
2. Capital subscris nevărsat 81
3. Patrimoniul regiei 82
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare 83
5. Alte elemente de capitaluri proprii 84
TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) 85 10,000
II. PRIME DE CAPITAL 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE 87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 88 2,000
2. Rezerve statutare sau contractuale 89
3. Alte rezerve 90
J.
TOTAL (rd. 88 la 90) 91 2,000
Acţiuni proprii 92
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 94
95 10,668,992
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
96
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE 97 8,187,708
RAPORTARE 98
Repartizarea profitului 99
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 -96 +
97-98 - 99)
100 18,868,700
Patrimoniul public 101
Patrimoniu privat 102
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) 103 18,868,700
20,565,425
20,565,425
0
 - lei -
Sold an curent la:
31 decembrie
2

959,907
280,000

1,239,907

265,520
522,062
255,898

1,043,480

450,000

1,231,196
1,681,196
3,964,583

4,595

4,595
4,507,608

381,504
350,000
5,239,112

0
10,373,711
15,617,418
136,706
136,706

0
2,894,523

3,984,083
6,878,606
8,875,518
12,840,101

730,000

200,000

930,000
815,459
815,459

700,000

700,000
0

700,000

10,000
350,000

360,000

2,000

2,000

2,956,700

7,075,942
10,394,642

10,394,642
12,840,101
12,840,101
0
 rd.
INCEPUTUL SFARSITUL
INDICATORI ANULUI ANULUI
A B
I. ACTIVE 22,752,515 19,088,707 83.90%
A. ACTIVE IMOBILIZATE 2,667,188 3,684,583 138.14%
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01 581,092 959,907 165.19%
II. IMOBILIZARI CORPORALE 02 924,347 1,043,480 112.89%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 03 1,161,749 1,681,196 144.71%
B. ACTIVE CIRCULANTE 20,085,327 15,404,124 76.69%
I. STOCURI 04 2,212 4,595 207.73%
II. CREANTE 05 17,595,143 5,025,818 28.56%
III. CASA SI CONTURI LA BANCI 06 2,487,972 10,373,711 416.95%
II PASIVE 22,752,515 19,088,707 83.90%
C. CAPITAL PROPRIU 18,588,700 9,764,642 52.53%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 780,000 1,630,000
D. PERIOADA MAI MARE DE UN AN 07 208.97%
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 3,383,815 7,694,065
D. PERIOADA MAI MICA DE UN AN 08 227.38%
TOTAL DATORII 4,163,815 9,324,065 223.93%

0 0