Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
BILAN
Sold
POSTURI BILANTIERE Nr. rd.
2011 2012 2013 2014 2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuielile de dezvoltare 1 - - - 6.420.956 8.318.318
2
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente 35
derivate - - - - -
6. Alte creante 36 2.348.412 1.864.902 2.239.691 2.140.700 10.217.764
7. Capital subscris si nevarsat 37 - - - - -
TOTAL 38 226.542.977 256.695.578 252.686.020 230.434.219 229.482.307
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 39 - - - - -
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 40 5.339.857 6.006.554 10.487.736 17.806.234 37.381.974
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 41 273.825.872 310.675.989 313.535.436 305.611.545 327.313.900
C. CHELTUIELI IN AVANS 42 302.678 290.675 1.317.252 1.491.293 1.673.094
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 43 - - - 1.491.293 1.673.094
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 44 - - - - -
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,
prezentandu-se separat imprumuturi din emisiunea de 45
obligatiuni convertibile - - - - -
2. Sume datorate institutiilor de credit 46 82.416.576 92.290.294 72.139.195 54.783.341 41.778.509
3. Avansuri incasate in contul comenzilor 47 1.030.566 390.628 846.559 145.033 193.362
4. Datorii comerciale - furnizori 48 44.672.354 48.569.540 43.228.564 36.447.331 62.012.927
5. Efecte de comert de platit 49 3.078.012 2.493.038 2.727.249 2.456.050 1.294.633
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar 50 - - - - -
7. Sume datorate entitatilor din grup 51 - - - - -
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor 52
controlate in comun - - - - -
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente 53
derivate - - - - -
10. Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile 54
privind asigurarile sociale 11.524.583 11.462.158 14.760.896 20.304.163 16.880.206
3
TOTAL 55 142.722.091 155.205.658 133.702.463 114.135.918 122.159.637
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII
56
CURENTE NETE 131.406.459 155.761.006 181.150.225 192.966.920 206.827.357
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 57 344.265.529 359.112.270 377.864.437 389.510.779 422.502.953
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,
prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de 58
obligatiuni convertibile - - - - -
2. Sume datorate institutiilor de credit 59 - - - - -
3. Avansuri incasate in contul comenzilor 60 - - - - -
4. Datorii comerciale - furnizori 61 - - - - -
5. Efecte de comert de platit 62 - - - - -
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar 63 - - - - -
7. Sume datorate entitatilor din grup 64 - - - - -
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor 65
controlate in comun - - - - -
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente 66
derivate - - - - -
10. Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile 67
privind asigurarile sociale 6.027.912 918.438 17.448.292 16.636.682 19.479.159
TOTAL 68 6.027.912 918.438 17.448.292 16.636.682 19.479.159
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor 69 4.521.574 4.313.611 4.061.177 - -
2. Alte provizioane 70 2.090.000 2.900.000 3.753.883 5.021.334 7.179.938
TOTAL 71 6.611.574 7.213.611 7.815.060 5.021.334 7.179.938
I. VENITURI IN AVANS
1. Subventii pentru investitii 72 4.938.038 4.431.688 3.949.729 3.521.762 3.193.972
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 73 - - - 3.521.762 3.193.972
4
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 74 - - - - -
2. Venituri inregistrate in avans - total, din care: 75 - - - - -
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 76 - - - - -
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 77 - - - - -
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin 78
transfer de la clienti - - - - -
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 79
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 80
TOTAL 81 4.938.038 4.431.688 3.949.729 3.521.762 3.193.972
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat 82 56.800.710 56.800.710 67.133.804 67.133.804 67.133.804
2. Capital subscris nevarsat 83 - - - - -
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare 84 - - - - -
4. Ajustari ale capitalului social
85
SOLD C 197.701.352 197.701.352 197.701.352 197.701.352 197.701.352
SOLD D 86 - - - - -
5. Alte elemente de capitaluri proprii
87
SOLD C - - - - -
SOLD D 88 5.372.433 - 1.285.586 987.808 3.987.939
TOTAL 89 249.129.629 254.502.062 263.549.570 263.847.348 260.847.217
II. PRIME DE CAPITAL 90 - - - - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE 91 142.267.991 135.933.819 7.007.394 5.146.279 23.897.096
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 92 10.021.560 11.341.443 11.360.142 13.189.007 13.426.761
2. Rezerve statutare sau contractuale 93 - - - - -
3. Alte rezerve 94 91.900.555 101.607.532 105.017.965 118.149.425 133.303.701
TOTAL 95 101.922.115 112.948.975 116.378.107 131.338.432 146.730.462
5
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor
financiare anuale individuale intr-o moneda de
prezentare diferita de moneda functionala 96
SOLD C
- - - - -
SOLD D 97 - - - - -
Actiuni proprii 98 - - - - -
Castiguri legate de instrumentele de capitalur proprii 99 - - - - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 100 - - - - -
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN
101
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
SOLD C - - 128.036.782 130.561.555 131.697.638
102
SOLD D 186.828.146 183.947.159 - - -
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 103
SOLD C - - - - -
104
SOLD D - - 197.701.352 197.701.352 197.701.352
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL
PERIOADEI DE RAPORTARE 105
SOLD C 20.196.416 27.110.836 31.380.855 31.138.739 27.178.823
106
SOLD D - - - - -
Repartizarea profitului 107 - - - - -
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 108 326.688.005 346.548.533 348.651.356 364.331.001 392.649.884
Patrimoniul public 109 - - - - -
CAPITALURI - TOTAL 110 326.688.005 346.548.533 348.651.356 364.331.001 392.649.884
6
DENUMIREA INDICATORULUI Nr. rd. 2011 2012 2013 2014 2015
1. CIFRA DE AFACERI NETA 1 281.847.455 304.731.950 318.625.015 320.058.303 331.740.206
Productia vanduta 2 262.295.547 286.675.504 299.218.291 313.612.682 318.094.507
Venituri din vanzarea marfurilor 3 61.912.253 56.947.765 64.373.453 67.408.992 78.422.624
Reduceri comerciale acordate 4 42.360.345 38.891.319 44.966.729 60.963.371 64.776.925
5
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri - - - - -
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
SOLD C 6 870.963 520.299 9.512.329 9.297.266 6.546.669
SOLD D 7 - - - - -
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare 8 567.689 2.346.620 2.253.937 2.837.630 2.505.214
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si 9
corporale 567.689 2.346.620 2.253.937 2.837.630 2.505.214
5. Venituri din productia de investitii imobiliare 10 - - - - -
6. Veniuri din activele imobilizate (sau grupurile destinate 11
cedarii) detinute in vederea vanzarii - - - - -
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si 12
corporale - - - - -
8. Venituri din investitii imobiliare 13 - - - - -
9. Venituri din active biologice si produse agricole 14 - - - - -
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si 15
alte evenimente similare - - - - -
11. Alte venituri din exploatare 16 1.174.794 2.594.683 625.007 534.551 1.278.570
- din care, venituri din subventii pentru investitii 17 - - - 427.311 327.790
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 18 284.460.901 310.193.552 331.016.288 332.727.750 342.070.659
19
12. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 59.568.127 64.172.650 66.201.946 65.212.077 64.117.651
7
Alte cheltuieli materiale 20 555.394 506.322 486.323 665.166 695.949
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 21 8.222.129 11.016.102 9.187.388 9.262.780 8.535.786
c) Cheltuieli privind marfurile 22 26.878.876 37.451.014 40.658.603 42.296.946 54.004.972
Reduceri comerciale primite 23 - - - - -
13. Cheltuieli cu personalul, din care: 24 68.426.642 68.929.460 70.814.377 71.439.222 70.868.388
a) Salarii si indemnizatii 25 53.559.653 53.729.866 55.292.599 56.262.886 57.445.565
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 26 14.866.989 15.199.594 15.521.778 15.176.336 13.422.823
14. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale,
corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate 27
la cost 16.546.079 18.632.456 20.881.266 17.487.203 15.427.779
a. 1) Cheltuieli 28 16.546.079 18.632.456 20.881.266 17.487.203 15.427.779
a. 2) Venituri 29 - - - - -
30 - -
b) Ajustari de valoare privind activele circulante 7.886.014 2.754.318 4.058.539 9.174.189 18.188.228
b. 1) Cheltuieli 31 20.200.793 6.947.098 137.354 9.216.847 19.790.098
b. 2) Venituri 32 12.314.779 9.701.416 4.195.893 42.658 1.601.870
15. Alte cheltuieli de exploatare 33 63.504.502 67.445.910 73.946.337 70.458.297 70.369.403
15. 1. Cheltuieli privind prestatiile externe 34 60.002.714 48.985.978 55.372.871 41.509.623 40.026.078
8
15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole - - - - -
40
9
26. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si 61
investitiile financiare detinute ca active circulante - - - - -
- Cheltuieli 62 - - - - -
- Venituri 63 - - - - -
27. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente 64
financiare - - - - -
28. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate 65 - - - - -
29. Cheltuieli privind dobanzile 66 2.549.724 2.364.579 2.798.810 2.129.185 1.485.438
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup 67 - - - - -
30. Alte cheltuieli financiare 68 21.195.988 22.003.722 26.637.675 16.282.419 12.002.286
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 69 23.745.712 24.368.301 29.436.485 18.411.604 13.487.724
PROFITUL SAU PIERDEREA FINACIARA:
- Profit 70 - - - - -
- Pierdere 71 5.665.203 11.732.882 17.606.218 12.162.464 5.656.364
VENITURI TOTALE 72 302.541.410 322.828.971 342.846.555 338.976.890 349.902.019
CHELTUIELI TOTALE 73 276.227.000 290.369.934 308.155.635 301.613.758 317.854.484
31. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
- Profit 74 26.314.410 32.459.037 34.690.920 37.363.132 32.047.535
- Pierdere 75 - - - - -
32. Impozitul pe profit curent 76 6.098.750 5.085.244 5.196.441 7.036.003 5.242.763
33. Impozitul pe profit amanat 77 19.244 262.957 - - -
34. Venituri din impozitul pe profit amanat 78 - - 1.886.376 811.610 374.051
35. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 79 - - - - -
36. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI
DE RAPORTARE:
- Profit 80 20.196.416 27.110.836 31.380.855 31.138.739 27.178.823
- Pierdere 81 - - - - -
10