Page 1 of 2

Judeţul: CONSTANŢA 13 Forma de proprietate 34

Persoana juridică : S.C. UTILAJ GREU S.A. Activitatea preponderenta: Închirierea si
subînchirierea bunuri imob. proprii sau închiriate
Adresa: Localitatea MURFATLAR Denumirea grupei CAEN
Str. Ciocarliei, nr.1
Telefon: 0241234395 Fax: 0241 234290 Codul grupei CAEN: 6820
Numarul din Registrul comertului: J/13/1016/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO2410198

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Decembrie 2009
(METODA DIRECTĂ)
- lei -

NR. EXERCIŢIUL EXERCIŢIUL

CRT. EXPLICAŢII FINANCIAR FINANCIAR
PRECEDENT CURENT
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
ÎNCASĂRI de la clienţi (inclusiv avansuri) alţii decât cei
1
de la pct.A2-A4
7.376.846 4.521.646
ÎNCASĂRI din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte
2
venituri
31.587 4.220
3 ÎNCASĂRI din vânzarea proprietăţilor imobiliare 41.064 -
4 PLĂŢI pentru achiziţii de investiţii imobiliare - -
PLĂŢI către furnizori de bunuri şi servicii (inclusiv
5
avansuri) alţii decât furnizorii de investiţii imobiliare
3.812.160 2.757.195
PLĂŢI NETE catre angajaţi, directori cu contract de
6 mandat, administratori, etc. privind drepturile salariale şi 395.650 336.695
asimilate
PLĂŢI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi
7
identificate cu activităţile de investiţii şi finanţare
202.091 121.057
8 RESTITUIRI de la buget 1.958 132
PLĂŢI privind alte impozite, taxe, contribuţii şi alte
9
vărsăminte catre bugetul centralizat al statului
566.909 497.217
10 ALTE ÎNCASĂRI din activităţi din exploatare 189.286 1.858.185
11 ALTE PLĂŢI aferente activităţilor din exploatare 137.181 4.982
12 PLĂŢI de dobanzi şi comisioane bancare 7.221 7.224
FLUX NET DE TREZORERIE DIN
I
EXPLOATARE
2.519.529 2.659.813
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII
1 ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale 246.833 -
2 ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale - -
3 ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare - -
4 ÎNCASĂRI din dividende 3.217 2.229
5 DOBÂNZI ÎNCASATE 160.412 206.743
ALTE ÎNCASĂRI aferente activităţii de investiţie
6 (inclusiv diferenţe de curs aferente evaluării 13.509 29.857
disponibilităţilor în valută)
 Page 2 of 2

PLĂŢI pentru achiziţii de imobilizări corporale altele

7
decât investiţiile imobiliare
177.045 1.118
8 PLĂŢI pentru achiziţia de imobilizări necorporale - -
PLĂŢI pentru achiziţia de instrumente financiare
9
(inclusiv prin participări la majorări de capital social)
34.929 -
ALTE PLĂŢI aferente activităţii de investiţie (inclusiv
10 diferenţele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea 3.977 12.110
disponibilului în valută)
II 208.020
FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIŢII 225.601
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE
VENITURI în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte
1
instrumente de capitaluri proprii
- -
VENITURI în numerar din emisiunea de obligaţiuni,
2
credite, ipoteci şi alte împrumuturi
- -
PLĂŢILE în numerar către acţionari pentru a
3
achiziţiona sau a răscumpăra acţiunile proprii
- -
RAMBURSAREA în numerar a unor sume
4
împrumutate
- -
PLĂŢILE în numerar ale locatarului pentru reducerea
5
obligaţiilor legate de o operaţiune de leasing financiar
44.116 8.224
6 DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acţionarilor 539.659 893.065
ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂŢI DE
7
FINANŢARE
- -
ALTE PLĂŢI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR DE
8
FINANŢARE
- -
FLUX NET DE TREZORERIE DIN
III
FINANŢARE
-583.775 -901.289
IV TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)
DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI LA ÎNCEPUTUL
V
ANULUI
423.462 2.567.236
DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL
VI
PERIOADEI (V+IV sau V-IV)
2.567.236 1.984.125

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Alexandru Şandrea Ec Sorina Zăuleţ