ZENTIVA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
(toate sumele sunt prezentate in RON, cu exceptia cazurilor in care este precizat altfel)

31 decembrie 31 decembrie
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Nota 2019 2018

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:

Profit inainte de impozitare 54.093.396 315.401.161
Depreciere si amortizare 9,10 16.519.455 12.136.484
Depreciere aferenta drepturilor de utilizare a activeor 3.324.167 -
Miscare in deprecierea creantelor comerciale 13 1.548.706 -
Miscare in deprecierea stocurilor 12 5.243.719 9.269.212
Miscare in provizioane pentru riscuri si cheltuieli 17 (3.030.307) (2.530.960)
(Castig) / pierdere din vanzarea de mijloace fixe 6.1 (27.576) -
Miscare in provizionul de depreciere mijloace fixe - (430.583)
Cheltuieli privind datorii de pensii si similare 635.000 817.000
Venituri din dividende prescrise 16 - (12.791.059)
Venituri din dobanzi 6.4 (11.150.271) (5.946.457)
Cheltuieli cu dobanzile 6.4 734.682 -
Profit din exploatare, inainte de modificarea elementelor de
capital circulant 67.890.971 315.924.798

Variatia stocurilor (30.103.050) (67.701.966)

Variatia in creante comerciale si alte creante (97.333.897) (41.655.762)
Variatia in datorii comerciale si alte datorii 52.706.244 109.632.465
Numerar generat (utilizat) in activitatea operationala (6.839.734) 316.199.535

Impozit pe profit platit 7.1 (13.796.354) (54.260.644)

Datorii beneficii angajati platite (238.000) (151.000)
Numerar generat (utilizat) in activitatea operationala (20.874.088) 261.807.890

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii

Incasarea din vanzarea de mijloace fixe 3.045 -
Plati pentru achizitii de mijloace fixe si active necorporale 9,10 (35.572.937) (22.242.474)
Dobanzi incasate 11.150.271 5.946.457
Dobanzi platite (734.682) -
Numerar net utilizat in activitatea de investitii (25.154.303) (16.296.017)

Numerar utilizat in activitatile de finantare

Crestere in capitalul social 28.005.589 -
Miscare in imprumuturile bancare 5.204.790 -
Dividende platite (65.782) (1.189.331)
Plati aferente contractelor de leasing 9.2 (3.757.700) -
Numerar din (utilizat) in activitatea de finantare 29.386.897 (1.189.331)

Crestere (descrestere) neta in numerar (16.641.644) 244.322.542

Numerar la inceputul perioadei 1 ianuarie 405.115.315 160.792.774

Numerar la sfarsitul perioadei 31 decembrie 388.473.821 405.115.315

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 72 au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au

fost autorizate pentru a fi emise in conformitate cu rezolutia Administratorilor din data de 27 martie 2020.

Administrator, Intocmit,
Simona Cocos Francisc Koos
Director Financiar

Semnatura Semnatura
Stampila unitatii

Notele explicative de la 1 la 24 sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

7