Documente necesare deschiderii de cont pentru companii

SRL, SA, SNC, SCA si SCS

Documente

Actul Constitutiv actualizat1 sau Contractul de societate şi Statutul Societății

1 ❑

2 Certificat constatator emis de Registrul Comerţului (documentul nu trebuie sa fie mai vechi de 60 de ❑
zile, de la data emiterii) / Certificat constatator on-line2
In cazul în care entitatea a fost înființată cu cel mult 30 zile anterior datei de deschidere a relației
contractuale cu ING Bank, se poate accepta Certificatul de Inregistrare împreună cu Hotararea
judecătorească de înființare a societății, emisă de judecatorul delegat la Registrul Comertului si un
document din care sa reiasă valabilitatea sediului: contract de comodat, contract de închiriere,
contract de vanzare, contract de schimb, contract de donatie, contract asociere in participatiune,
hotarare judecatoreasca definitiva privind uzufructul, contract de uzufruct sau uz, proces verbal de
receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului, etc. In cazul Societatilor pe Actiuni (SA, SCA),
se solicita si Extras la zi3 din Registrul acționarilor cu privire la numele și cota de participare la capitalul
social a fiecarui actionar.

3 Hotarare AGA/Decizia de numire si mandat 4 a persoanei/persoanelor autorizate să reprezinte

entitatea în relația cu banca. In cazul Societatilor pe Actiuni (SA, SCA) se solicita si dovada publicarii in ❑
Monitorul Oficial al acesteia.

Act de identitate si un document ce atesta adresa la care locuieste, emise de autoritați romane sau
străine, pentru fiecare:
4 - persoana autorizata sa reprezinte compania in relatia cu banca ❑
- semnatar autorizat (mandatat)

5 Act de identitate si un document ce atesta tara in care locuieste, emise de autoritați romane sau
străine, pentru :
- asociați/acționari persoane fizice cu participare directa sau indirecta mai mare sau egala cu 25%
- administratori persoane fizice (in cazul in care nu exista nici un asociat/ actionar persoana fizica ❑
cu participare directa sau indirecta mai mare sau egala cu 25%)

Documente5 necesare identificarii ultimului beneficiar real, emise de instituții autorizate romane sau
straine (nu necesită notarizare și implicit supralegalizare) pentru asociatii/actionarii persoane juridice
6 direcți/indirecți cu o participare mai mare sau egala cu 25% ❑

Page 1 of 2
v07_ Iulie 2021
 Declarația pentru identificarea acționarilor/ asociaților direcți cu o participare mai mica de 25% (format
7 ING) ❑

ATENTIE! In cazul in care reprezentantul clientului are cetatenie straina SI

a) conversatia nu se poarta in limba romana SI/SAU
b) reprezentantul clientului spune explicit ca nu cunoaste limba romana/nu intelege documentatia in limba romana, variantele
de semnare a documentatiei sunt:
1. documentatia se semneaza de catre reprezentantul clientului in calitate de persoana autorizata in relatia cu
banca, dupa ce acesta prezinta o confirmare scrisa ca este de acord sa semneze documentatia in limba romana
SAU
2. documentatia se semneaza printr-o persoana autorizata in relatia cu banca, cunoscatoare a limbii romane.

Note:
▪ Banca îsi rezerva dreptul să solicite documente suplimentare pentru a completa procesul de Cunoastere a
Clientelei.
▪ Documentele necesare (inclusiv acte de identitate) deschiderii unui cont la unitățile ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti, trebuie prezentate în original sau copie legalizată, purtand apostila însoțite de traducerea
autorizată și legalizată în limba engleză/română, dacă este cazul. Documentele emise in tarile parte a Coventiei
de la Haga vor fi apostilate, iar cele emise in restul tarilor vor purta supralegalizare consulara. Apostila nu este
necesara pentru documentele emise de tari cu care Romania are incheiate conventii bilaterale de asistenta
juridica in materie civila.

1 În cazul în care societatea prezintă modificări ale actului constitutiv anterioare datei de 01.12.2006, pentru deschiderea
relaţiei trebuie prezentate Actele adiţionale sau Hotărârile AGA relevante prin care se aduc modificări actului constitutiv.
2 Contravaloarea Certificatului Constatator on-line este suportată de către client.
3 Extrasul va fi semnat de Reprezentantul legal al societăţii /de către societatea independentă care a eliberat extrasul la zi.
Se aceptă si originalul unei declaratii pe proprie raspundere a reprezentantului legal al clientului, datată, nu mai veche de 60
de zile, prin care acesta declară că structura acţionariatului înscrisă în extrasul la zi din RECOM este aceeași cu cea existentă, în
fapt și înscrisă, la data declaratiei, în registrul actionarilor societătii. Declaratia trebuie sa contină detalii precum cetătenie , data
nasterii, domiciliul si procentul de detinere pentru toti actionarii care detin 5% sau mai mult.
4 Hotărârea AGA/Decizia de numire și mandat se va solicita doar în cazul în care persoana/persoanele autorizate să
reprezinte entitatea sunt diferite atât ca număr, cât și ca identitate, de administratorul/administratorii înregistrati la Registrul
Comerțului.
5 Aceste documente pot fi: Certificat constatator/Extras din registrul companiilor (nu mai vechi de 6 luni de zile) sau Situatii
financiare/Raport anual auditat sau Confirmarea listării societătii la o bursă recunoscută de ING si a structurii actionariatului
entitătii listate sau Declarație întocmită de către un terț independent (notar, avocat, etc)- documentul nu trebuie sa fie mai
vechi de 60 de zile, de la data emiterii.

Page 2 of 2
v07_ Iulie 2021