MetaStasis S.R.L.

Schi de plan de afaceri

Obiect de activitate: Producia, distribuia i comercializarea de software Capital social: 10.000.000 lei

Realizat de
Postelnicu Sorin, grupa 345 CB

Cuprins
1. 2. 3.
4.

Date de indentificare Domeniul de activitate i modul de funcionare nfiinarea firmei Dimensionarea afacerii i investiia iniial Produsul oferit Costuri pe produs i pragul de rentabilitate Analiza la nivelul organizaiei

5. 6. 7.

1. Date de identificare
Nume firm: MetaStasis Form de organizare: S.R.L. Obiect de activitate: Producia, distribuia i comercializarea de software Capital social: 10.000.000 lei

2. Domeniul de activitate i modul de funcionare

Descrierea general a afacerii: realizarea de jocuri pe calculator de tip lumi virtuale cunoscute sub numele de MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) cu taxare bazat pe abonament lunar sau credit pre-pltit Segmentul int: pasionaii de jocuri online i realiti virtuale, situai n toat lumea (cifr estimativ: ) Mediul de desfacere: Internetul Accesul la public i publicitatea: se va face iniial prin intermediul Internetului, datorit costurilor sczute i deoarece segmentul de pia vizat este dat de persoane care acceseaz n mod frecvent Internetul. Ulterior se poate apela i la alte forme de publicitate (reviste de specialitate, televiziune, radio .a.) pentru extindere i creterea volumului vnzrilor. Descrierea produselor vndute: Iniial se va realiza un prim joc pentru intrarea n afaceri. Timp estimat de realizare: 6 luni (minim)

3. nfiinarea firmei
Paii de urmat pentru nfiinarea unei societi comerciale cu rspundere limitat sunt urmtorii: Pre-nregistrare (activiti pregtitoare):
Include toate activitatile prevazute de lege ce trebuie indeplinite de la data cand un intreprinzator s-a decis sa constituie o forma de organizare a unei afaceri si data cand a depus la Biroul Unic dosarul complet pentru inregistrarea si autorizarea functionarii: Verificarea si / sau rezervarea firmei si/sau emblemei Pregatirea actelor doveditoare pentru sediu Redactarea declaratiei pe proprie raspundere pentru inregistrare Obtinerea autorizatiei emise de administratia publica locala Redactarea actului constitutiv Depunerea capitalului social Acordarea imputernicirii Redactarea declaratiei de avere Pregatirea actelor privind activitatea comerciala anterioara Depunerea specimenul de semnatura Depunerea garantiei de catre administratori Pregatirea copiilor de pe actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii comerciale Redactarea contractului de administrare Pregatirea copiilor de pe actele de identitate Pregatirea actului de inregistrare a fondatorilor persoane juridice Adoptarea hotarrii organului statutar al persoanei juridice privind participarea la constituirea societatii comerciale Redactarea mandatului persoanei care va semna actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului, persoana juridica Obtinerea certificatului de bonitate Certificarea copiilor Obtinerea avizelor prealabile prevazute de lege

nregistrarea firmei
Include activitatile obligatorii indeplinite dupa data depunerii dosarului la Biroul Unic si data inregistrarii comerciantului in registrul comertului, incluzand: autorizarea constituirii comerciantului de catre judecatorul delegat; obtinerea, pe cale electronica a codului unic de inregistrare de la Ministerul Finantelor Publice; redactarea incheierii judecatorului delegat; inregistrarea comerciantului in registrul comertului; editarea certificatului de inregistrare

Durata procedurii n cadrul Biroului Unic Maximum 20 de zile de la data cand s-a depus dosarul complet pentru inregistrare si autorizarea functionarii si solicitantul a primit bonul cu numarul si data depunerii dosarului 4

Documentele cerute pentru nregistrarea unei societi cu rspundere limitat

- dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei; - actul constitutiv, in forma autentica sau avand data certa; - dovada efectuarii varsamintelor la capitalul social; - dovada sediului social, insotit, dupa caz, de acordul coproprietarilor, avizul asociatiei de proprietari si avizul favorabil al proprietarilor si, dupa caz, al titularilor contractelor de inchiriere din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical; - declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor si administratorilor privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati; - copia actelor de identitate ale asociatilor/administratorilor; - dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, taxa de registru, taxa de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii prin care s-a dispus inregistrarea, taxele de pentru avize si autorizatii) si timbrul judiciar; - cererea de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului; - memoriile tehnice cerute pentru avizarea sau autorizarea comerciantilor; - copia fisei de cadastru pentru autorizatia de p.s.i.

Cheltuielile de nregistrare i autorizare a funcionrii

Depind de valoarea capitalului social subscris si de numarul activitatilor retinute in obiectul de activitate al societatii. O societate cu raspundere limitata cu capital social subscris si varsat minim (2.000.000 lei) si cu un numar mediu de activitati retinute in obiectul de activitate al societatii implica cheltuieli de 4.000.000 lei 4.500.000 lei cu rezervarea denumirii societatii, autentificarea sau darea de data certa actului constitutiv, taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar, taxa perceputa de oficiul registrului comertului pentru inregistrarea societatii, taxa de publicare in Monitorul Oficial al incheierii prin care s-a dispus inregistrare societatii si taxele de avizare si autorizare. La aceste cheltuieli se adauga si varsarea aportului/aporturilor la capitalul social al societatii, care revin asociatilor conform actului constitutiv. Deoarece in cazul acestei firme am considerat ca nu se vor face contracte pentru care sa fie necesara existenta unui capital social mare, am luat decizia de a stabili capitalul social la 10.000.000 lei.

4. Dimensionarea afacerii
Resurse umane
Numr minim iniial de angajai i salariile iniiale corespunztoare: Corpul director director executiv: 1 Departamentul creaie programatori: 3 artiti plastici: 3 muzicieni: 1 Departamentul tehnic administrator sistem (software): 1 ntreinere (hardware): 1 Departamentul marketing consultant marketing: 1 Departamentul financiar contabil: 1 250$/lun 3x 3x 300$/lun 400$/lun 400$/lun 250$/lun 250$/lun 300$/lun 250$/lun

Dotare cu echipamente
Echipament necesar iniial:

proiectare: 8 calculatoare cu capaciti multimedia avansate (8 x 600$) distribuie: 3 calculatoare cu rol de server (3 x 600$) publicitate: 1 calculator ca server web (600$)

Investiia iniial
Iniial se va realiza un prim joc pentru intrarea n afaceri. Timp estimat de realizare a lui este de 6 luni.

Investiia iniial necesar este format din: costul sediului social 0 (este deja n proprietatea fondatorului) costul amenajrii sediului 0 (este deja amenajat) costul echipamentelor 12 x 600$ = 7200$ costul mobilierului de birou 1000$ salariile pe 6 luni pentru proiectare 6 x 2800$ = 16.800$ cheltuieli cu promovarea 4000$ fond pentru cheltuieli neateptate 1000$

Total:

30.000$
6

5. Produsul oferit
Produsul/serviciul comercializat este dreptul de intrare n universul virtual oferit prin intermediul serverelor firmei MetaStasis. Sunt disponibile urmtoarele variante de consum i plat: Credit pre-pltit (valabil o lun)

1 or 5 ore 10 ore 20 ore 50 ore 100 ore

1$ 4$ 6$ 10$ 20$ 30$

(1$/or) (0.8$/or) (0.6$/or) (0.5$/or) (0.4$/or) (0.3$/or)

Abonament

10 ore/lun 1 lun avans 3 luni avans 6 luni avans 12 luni avans 50 ore/lun 1 lun avans 3 luni avans 6 luni avans 12 luni avans acces nelimitat 1 lun avans 3 luni avans 6 luni avans 12 luni avans

6$/lun 5$/lun 4$/lun 3$/lun 19$/lun 17$/lun 15$/lun 12$/lun 30$/lun 25$/lun 20$/lun 15$/lun

6. Costuri pe produs
Vom calcula costurile considernd ca produs un abonament de 20$/lun Cheltuielile curente pentru un lot de 300 de produse sunt compuse din urmtoarele valori:
Cheltuieli de producie: Cheltuieli cu salariile directe csalarii = cadministrare + cntreinere + ccontabil + cdirector = = 250$ + 250$ + 250$ + 250$ = 1000$ Cheltuieli cu contribuii la asigurri sociale cCAS = CAS x csalarii = 50% x 1000$ = 500$ Cheltuieli cu manopera cmanoper = csalarii + cCAS = 1000$ + 500$ = 1500$ Cheltuieli generale ale compartimentului cgs = Rs x cmanopera = 30% x 1500$ = 450$ Costul de secie Cs = csalarii + cCAS + cgs = 1000$ + 500$ + 450$ = 1950$

Cheltuielile generale de ntreprindere cg = Rg x Cs = 13% x Cs = 250$

=> Costul de ntreprindere C = Cs + cg = 1950$ + 250$ = 2200$ Cheltuieli cu distribuia (electronic) spre cumprtor cdesfacere = cweb_hosting = 1000$

Costul complet de producie va fi

Cp = C + cdesfacere = 2200$ + 1000$ = 3200$ care nseamn 10,6$ pe produs

Vom determina pragul de rentabilitate:

Cost, Venit 18000$ 16000$ 12800$ 12000$ 9600$ 6400$ 6000$ 3200$ Volumul de producie

Venit Cost

300 320

600

900

1200

1500

Pragul de rentabilitate este deci de 320 de produse (abonamente).

7. Analiza la nivelul organizaiei Avnd n vedere ciclul de via al unui produs sub forma: durata
Introducerea pe pia Creterea Maturitatea Declinul 3 luni 3 luni 12 luni 6 luni

vnzri lunare estimate

200 abonamente = 4000$ 300 abonamente = 6000$ 600 abonamente = 12000$ 200 abonamente = 4000$

Obinem urmtorul Flux de venituri i cheltuieli

Trimestru Etapa Investiii (dotare i promovare) 30.000$ 6.600$ 6.600$ 13.200$ 13.200$ 13.200$ 13.200$ 6.600$ 6.600$ 3.000$ 3.000$ 6.000$ 6.000$ 6.000$ 6.000$ 3.000$ 3.000$ Cheltuieli producie Cheltuieli distribuie Cheltuieli totale 30.000$ 9.600$ 9.600$ 19.200$ 19.200$ 19.200$ 19.200$ 9.600$ 9.600$ 12.000$ 18.000$ 36.000$ 36.000$ 36.000$ 36.000$ 12.000$ 12.000$ Total Venit Profit -30.000$ 2.400$ 2.400$ 16.800$ 16.800$ 16.800$ 16.800$ 2.400$ 2.400$ 46.800$

Producie Introducere Cretere Maturitate Declin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dac vom considera o rat de actualizare r = 16% / an, deci de 16/4 = 4% / trimestru, obinem urmtoarele valori actualizate:
Trimestru Coeficient de actualizare 1 0,961 0,924 0,888 0,854 0,821 0,790 0,759 0,730 0,702 Cheltuieli totale actualizate 30.000$ 8.870$ 8.524$ 16.396$ 15.763$ 15.168$ 14.572$ 7.008$ 6.739$ 11.088$ 15.984$ 30.744$ 29.556$ 28.440$ 27.324$ 8.760$ 8.424$ Total Venituri actualizate

Etapa

Profit -30.000$ 2.217$ 2.131$ 14.347$ 13.792$ 13.272$ 12.751$ 1.752$ 1.684$ 31.946$

Producie Introducere Cretere Maturitate Declin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

11