SC ALFA SRL

S.A.G.A. C.P. 5.0

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01.01.2011 la 30.11.2011
Cont

Denumirea contului

Solduri initiale inc. an

Debitoare
101

CAPITAL

105

REZERVE DIN REEVALUARE

106

Rulaje in perioada

Creditoare

Debitoare

Rulaje de la inc. anului

Creditoare

Debitoare

Solduri finale

Creditoare

Debitoare

Creditoare

243 010.00

243 010.00

673.59

673.59

REZERVE

923 476.61

923 476.61

117

REZULTATUL REPORTAT

196 980.80

196 980.80

121

PROFIT SI PIERDERE

149 437.09

6 191 340.25

3 894 573.69

6 191 340.25

3 894 573.69

2 147 329.47

1 513 578.09

6 191 340.25

3 894 573.69

6 191 340.25

3 894 573.69

2 147 329.47

Total sume clasa 1

0.00

208

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

211

TERENURI SI AMENAJARI DE

212

CONSTRUCTII

213

INSTALATII TEHNICE,MIJL. DE

214

MOBILIER,APARATURA

231

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS

267

CREANTE IMOBILIZATE

280

AMORTIZARI PRIVIND IMOB.

995.25

281

AMORTIZARI PRIVIND IMOB.

4 716 722.84

86 068.70

985 956.38

4 717 718.09

630 029.81

Total sume clasa 2

1 514.29

150.00

150.00

1 664.29

35 000.00

35 000.00

564 284.57

564 284.57

7 391 358.83

301 546.01

36 940.25

17 844.59

17 844.59

54 784.84

467 047.67

158 832.86

158 832.86

625 880.53

40 035.70

65 587.65

8 536 181.31

86 068.70

90 587.65

301 546.01

65 587.65

631.54

1 364 141.00

86 068.70

90 587.65

7 606 836.14

15 035.70

631.54

1 626.79

86 068.70

985 956.38

5 616 610.52

1 163 244.27

630 029.81

1 163 244.27

8 903 486.07

5 618 237.31

301

MATERII PRIME

374 211.77

1 944 291.70

1 576 041.23

1 944 291.70

1 576 041.23

742 462.24

302

MATERIALE CONSUMABILE

230 460.00

2 134 357.22

2 170 968.78

2 134 357.22

2 170 968.78

193 848.44

303

MATERIALE DE NATURA

32 294.15

31 865.44

32 294.15

31 865.44

428.71

0.00

4 110 943.07

3 778 875.45

4 110 943.07

3 778 875.45

936 739.39

4 691 820.59

6 526 908.03

6 587 010.29

6 526 908.03

6 587 010.29

4 751 922.85

0.01

0.01

Total sume clasa 3

401

FURNIZORI

408

FURNIZORI-FACTURI NESOSITE

409

FURNIZORI DEBITORI

411

CLIENTI

419

CLIENTI - CREDITORI

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

Pagina 1

604 671.77

0.01
138 838.01

52 676.26

115 226.04

52 676.26

115 226.04

76 288.23

1 770 813.81

4 171 697.09

5 095 628.72

4 171 697.09

5 095 628.72

846 882.18

43 403.36
9 764.00

0.00

43 403.36
371 530.00

385 736.00

371 530.00

385 736.00

23 970.00

Cont

Denumirea contului

Solduri initiale inc. an

Debitoare
425

AVANSURI ACORDATE

431

ASIGURARI SOCIALE

437

AJUTOR DE SOMAJ

442

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

444

Rulaje in perioada

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Rulaje de la inc. anului

Debitoare

Creditoare

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

95 404.00

107 654.00

95 404.00

107 654.00

9 953.00

134 566.00

167 004.00

134 566.00

167 004.00

42 391.00

230.00

3 922.00

4 924.00

3 922.00

4 924.00

1 232.00

17 074.04

2 692 370.75

2 296 590.19

2 692 370.75

2 296 590.19

IMPOZITUL PE V. DE NATURA

1 989.00

36 272.00

39 435.00

36 272.00

39 435.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.

1 627.00

271.00

455

SUME DATORATE ASOCIATILOR

1 475 995.25

340 106.33

274 730.00

340 106.33

274 730.00

473

DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.

175 580.00

124 538.00

175 580.00

124 538.00

51 042.00

14 601 303.46

15 198 476.25

14 601 303.46

15 198 476.25

1 340 668.93

9 609 893.08

10 540 428.27

9 609 893.08

10 540 428.27

408 962.52

949 999.00

1 425 000.00

949 999.00

1 425 000.00

933 411.55

942 508.64

933 411.55

942 508.64

239.07

11 493 303.63

12 907 936.91

11 493 303.63

12 907 936.91

409 201.59

48 900 821.89

48 900 821.89

Total sume clasa 4

1 909 651.82

512

CONTURI CURENTE LA BANCI

519

CREDITE BANC.TERMEN SCURT

531

CASA

1 339 497.71

9 336.16

Total sume clasa 5

1 348 833.87

Totaluri:
Director economic

Pagina 2

6 251 856.24

12 572 715.86

Director general

0.00
12 572 715.86

-12 250.00

378 706.52
5 152.00

271.00

48 900 821.89

1 356.00

48 900 821.89

1 410 618.92

6 280 046.14

475 001.00

13 737 425.45

475 001.00
13 737 425.45