BILAN

ncheiat la data de 31 decembrie N-1(2002/2003)

10

mii lei

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
(ct. 201-2801)
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-28032903)
3. Concesiuni, brevete, licene,mrci, drepturi
i valori similare i alte imobilizri necorporale
(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-29072075)
5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs
(ct. 233+234-2933)
TOTAL: (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213-28132913)
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 2142814-2914)
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs
(ct. 231+232-2931)
TOTAL: (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Titluri de participare deinute la
societile din cadrul grupului
(ct. 2612961)
2. Creane asupra societilor din cadrul
grupului
(ct. 2671+2672-2965)
3. Titluri sub forma de interese de participare
(ct. 263-2963)
4. Creane din interese de participare
(ct. 2675+2676-2967)
106

Nr.
ran
d
B

Sold la
nceputul
sfritul
anului
anului
1
2

1
2
3
649595

491971

649595

491971

42328486

47677720

17555739

22388074

28549

93672

10

1941754

4408694

11

61854528

74568160

4
5

12
13
14
15

5. Titluri deinute ca imobilizri

(ct. 262+264+265-2962-2964)
6. Alte creane (ct. 2673+2674+2678+26792966-2969)
7. Aciuni proprii (ct. 2677-2968)
TOTAL: (rd. 12 la 18)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.
06+11+19)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
(ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025
+3026+3028+303+/-308+351
+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958398)
2. Producia n curs de executie
(ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-39413952)
3. Produse finite i mrfuri
(ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545
+3546+356+357+361+/-368+371
+/-378-3945-3946-3953-3954-3956
-3957-396-397-4428)
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct.
4091)
TOTAL: (rd. 21 la 24)
II. CREANE
1. Creane comerciale
(ct. 4092+4111+4118+413+418-491)
3. Sume de ncasat de la societile
din cadrul grupului
(ct. 4511+45184951)
3. Sume de ncasat din interese de participare
(ct. 4521+4528-4952)
4. Alte creane
(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+
4428+444+445+446+447+
4482+4582+461+473-496+5187)
5. Creane privind capitalul subscris i
nevrsat
(ct. 456-4953)
TOTAL: (rd. 26 la 30)
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN
107

16

3420

3420

17

843485

843485

18
19
20

846905
63351028

846905
75907036

21

15789637

9013713

22

22769515

45184162

23

14355225

19113313

24

1832002

294570

25

54746379

73605758

26

98026938

108611570

27
28
29

73272346 102353171

30
31

171299284 210964741

SCURT
1. Titluri de participare deinute la
Societile din cadrul grupului (ct. 501-591)
2. Aciuni proprii (ct. 502-592)
2. Alte investiii financiare pe termen scurt
(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5081
+5088-593-595-596-598+ 5113+5114)
TOTAL: (rd. 32 la 34)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314
+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.
25+31+35+36)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD
DE UN AN
1. mprumuturi din emisiuni de obligatiuni
(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)
2. Sume datorate instituiilor de credit
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682
+5191+5192+5198)
2. Avansuri ncasate n contul comenzilor
(ct.419)
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)
4. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)
6. Sume datorate societailor din cadrul
grupului
(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
7. Sume datorate privind interesele de
participare
(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
i alte datorii pentru asigurrile sociale
(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423
+424+426+427+4281+431+437+
4381+441+4423+4428+444+446+447+4481
+4551+4558+456+457+4581+
462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196
+5197)
TOTAL: (rd. 39 la 46)
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV
108

32
33
34
35
36

4264402

6606813

37

230310065

291177312

38

9861456

9775056

40

2781529

10682554

41

1362812

478700

42
43
44

41849474

56500283

46

138340911

43017423

47
48

184334726 110678960
38126075 172785800

39

45

DATORII
CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE
(rd. 20+48-63)
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
1. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)
2. Sume datorate instituiilor de credit
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682
+5191+5192+5198)
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct.
419)
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)
4. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405)
6. Sume datorate societilor din cadrul
grupului
(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)
7. Sume datorate privind interesele de
participare
(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
i datorii pentru asigurrile sociale
(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423
+424+426+427+4281+431+
437+4381+441+4423+4428+444+446+447
+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473
+509
+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL: (rd. 50 la 57)
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI I
CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii
similare
2. Alte provizioane (ct.151)
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60)
I. VENITURI N AVANS (rd. 63 + 64)
- subvenii pentru investiii (ct. 131)
- Venituri nregistrate n avans ( ct. 472)
J. CAPITAL I REZERVE
109

49

101477103 248692836

50
51
52
53
54
55
56
57

3835362

99297295

58

3835362

99297295

17710720

17487608

17710720

17487608

59
60
61
62
63
64

I. CAPITAL (rd. 64 la 66), din care:

- capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- capital subscris vrsat (ct.1012)
- patrimoniul regiei (ct.1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct.
1041+1042+1043+1044)
III. REZERVE DIN REEVALUARE ------ Sold
C
(ct. 105)
Sold D
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 73 la 76)
1. Rezerve legale (ct.1061)
2. Rezerve pentru aciuni proprii (ct. 1062)
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.
1063)
4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107)
V. REZULTATUL REPORTAT ------ Sold C
(ct. 117)
Sold D
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI ------ Sold C
(ct. 121)
Sold D
Repartizarea profitului (ct. 129)
TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)
Patrimoniul public (ct. 1016)
TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)

ADMINISTRATOR,

65
66
67
68
69

47086325

49452025

47086325

49452025

70

23540052

36035071

24374573
1786717

61267654
4115910

22587856
2640791

57151744
2640791

10229424

36850388

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

10229424
36850388
97641741 149395541
97641741 149395541

NTOCMIT,

Numele i prenumele

Numele i prenumele

Semntura ___________________________________

Semntura ____________________________

tampila unitii

110

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31 decembrie N-1

20
Denumirea indicatorului
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 04)
Producia vndut
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
Venituri din subvenii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
2. Variaia stocurilor ------ Sold C
(ct. 711)
Sold D
3. Producia imobilizat (ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01+05-06+07+08)
5.a) Cheltuieli cu materiile prime i
materialele consumabile (ct. 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct.
603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie i apa)
(ct. 605-7413)
Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)
a) Salarii (ct. 641-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
(ct. 645-7415)
7.a) Ajustarea valorii imobilizrilor corporale
i necorporale (rd. 18-19)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.
21-22)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)
b.2) Venituri (ct. 754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct.
611+612+613+614+621+622+623+624+625
+626+627+628-7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate (ct. 635)
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i
activele cedate (ct.658)

111

Nr.
rd.
B
1
2

mii lei
Exerciiul financiar
precedent
ncheiat
1
2
318501194
410930898
299255234
394545023

3
4

19245960

16385875

5
6
7
8
9

6723982

30451417

682838
6840247
332748261

1988820
3497996
446869131

10

91159787

149170739

4188510

3613329

12

37473817

42982899

13
14
15
16

18871180
91961973
66590063
25371910

15635360
110092633
80861240
29231393

17

7324562

7393804

18
19
20

7324562

7393804

2190419

5707875

21
22
23
24

2190419
68090993
44682662

13337315
7629440
73708536
58529437

25

4890593

3206888

26

18517738

11972211

11

Ajustri privind provizioanele pentru riscuri

i cheltuieli (rd. 28-29)
Cheltuieli (ct. 6812)
Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30)
- Pierdere (rd. 30-09)
9. Venituri din interese de participare
(ct. 7613+7614+7615+7616)
- din care, n cadrul grupului
10. Venituri din alte investiii financiare
i creane ce fac parte din activele imobilizate
(ct. 7611+7612)
- din care, n cadrul grupului
11. Venituri din dobnzi (ct. 766)
- din care, n cadrul grupului
Alte venituri financiare
(ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 33+35+37+39)
12. Ajustarea valorii imobilizrilor financiare
i a investiiilor financiare deinute
ca active circulante (rd. 42-43)
Cheltuieli (ct. 686)
Venituri (ct. 786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-7418)
- din care, n cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare
(ct. 663+664+665+667+668+688)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.
41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 40-47)
- Pierdere (rd. 47-40)
14. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 31+48)
- Pierdere (rd. 32+49)
15. Venituri extraordinare (ct. 771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 52-53)
- Pierdere (rd. 53-52)
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd. 56-57)

112

27
28
29
30

321261241

408305175

11487020

38563956

1491612

260294

7200887

17609255

8692499

17869549

2051240

1275984

5019214

8573663

7070454

9849647

48
49

1622045

8019902

50
51
52
53

13109065

46583858

54
55
56
57

341440760
328331695

464738680
418154822

58

13109065

46583858

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

- Pierdere (rd. 57-56)

18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.
6911)
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amnat (ct.
6912)
- Venituri din impozitul pe profit amnat (ct.
791)
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar
n elementele de mai sus (ct. 698)
20. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI
FINANCIAR:
- Profit
- Pierdere
21. Rezultatul pe aciune
- de baz
- diluat

59
60
61

2879641

9733470

2879641

9733470

10229424

36850388

62
63
64

65
66
67
68

ADMINISTRATOR,
NTOCMIT,
Numele i prenumele

Numele i prenumele

Semntura ___________________________________

Semntura ____________________________

tampila unitii

113