DISPOZITIE DE PLATA EXTERNA Se va completa de catre banca

Cod/Ref.bancara

1. ORDONATOR Cod unic de inreg.

Denumire/Nume si prenume_____________________________________________ CNP______________
CodCAEN_________Localitate_____________________Str.______________________________Nr.________
Telefon__________________ Fax______________________ e-mail_________________________________

2. BANCA ORDONATORULUI
Denumire _______________________________________________________________________________
Sucursala / Agentia_______________________________________________________Cod_______________

3. SUMA TOTALA ORDONATA

________________________ ___________________________________________ Valuta ____
(in cifre) (in litere)
din care, plati pe tipuri de tranzactii:
Nr.crt. Valoarea tranzactiei Cod** Descrierea tranzactiei pentru care Data livrarii Nr. Din Reg.
(in cifre) tranzactie se dispune/efectueaza plata Datoriei externe

*)in cazul in care numarul de randuri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. INSTRUCTIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

SPOT SWIFT/telegrafic EUROGIRO numerar cec incasso

Urgent confirmare a instructiunii ordin de plata acreditiv
telefonice/ electronice nr. ________________________

Documente: Plata se ordona din:

cont nr. _____________________________
Contracte: _________________________________________________________________________
Facturi: ___________________________________________________________________________
DVI: _____________________________________________________________________________
Anexa continand lista altor documente necesare efectuarii platii
Comisioane si speze: OUR BEN SHA
5. BANCA BENEFICIARULUI
Denumire:
________________________________________
Adresa:__________________________________
________________________________________
Tara:____________________________________
7. Tara partenerului din contractul extern
__________________________
8. Informatiile completate pe acest formular sunt
reale si complete. Subsemnatul client declar pe propria
raspundere, avand deplina cunostinta despre prevederile legale
privind falsul in declaratii, ca fondurile declarate au origine
licita si au ca suport tranzactii reale, justificate prin documente
mentionate mai sus. Prezenta tranzactie respecta prevederile
legale in vigoare.Acest transfer se circumscrie activitatii mele
statutare.
Semnatura autorizata
a ordonatorului:____________________________
Data________________ Stampila ordonator
6. BENEFICIAR
Nr. Cont: _______________________________
Denumire/ _______________________________
Nume: _______________________________
Adresa: ________________________________
________________________________
Tara: ____________________________________
Mesaj pentru beneficiar
9. Se completeaza de catre banca ordonatorului
Dispozitia de plata a fost executata.
Data valutei: _________________________
Referinta externa: _____________________
Persoana care verifica:____________________
Persoana autorizata:_____________________
Data:__________Semnatura si stampila bancii