Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect

Nr. Categoria Pret in UM Total Total Total Total Total

Crt. LEI/UM
An
Vanzari fizice previzionate
1 Pachet Munţii Maramureşului (vizitarea obiectivelor 2160 pachet 2 3 4 4 4
turistice naturale din Munţii Maramureşului) (3 zile x6
persoane x 120 lei/zi = 2160 . 2 pachet an 1, 3 pachete
an 2, 4 pachete an 3

2 Pachet turistic Parcul Natural Munţii Maramureşului 2700 pachet 3 4 5 5 5

(Vizitarea tutoror obiectivelor turistice naturale,
antropice etc. din parcul natural) (3 zile x 6 persoane x
150 lei/zi = 2700 . 3 pachet an 1, 4 pachete an 2, 5
pachete an 3

3 Pachet turistic „huţul” (turism în cătunele din 1560 pachet 3 4 5 5 5

localităţile ucrainene din Munţii Maramureşului)(2 zile
x 6 persoane x 130 lei/zi = 1560 . 3 pachet an 1, 4
pachete an 2, 5 pachete an 3

4 Pachet eco-turistic: oferirea de servicii precum: 660 LEI 8 10 12 12 12

organizare ture cu biciclete/caiace în zona Munţilor
Maramureşului. 1 zile x 6 persoane x 110 lei/zi = 660 .
8 pachet an 1, 10 pachete an 2, 12 pachete an 3

total 16 21 26 26 26
Vanzari valorice previzionate
1 Pachet Munţii Maramureşului (vizitarea obiectivelor 2160 LEI 4320 6480 8640 8640 8640
turistice naturale din Munţii Maramureşului) (3 zile x6
persoane x 120 lei/zi = 2160 . 2 pachet an 1, 3 pachete
an 2, 4 pachete an 3

2 Pachet turistic Parcul Natural Munţii Maramureşului 2700 LEI 8100 10800 13500 13500 13500
(Vizitarea tutoror obiectivelor turistice naturale,
antropice etc. din parcul natural) (3 zile x 6 persoane x
150 lei/zi = 2700 . 3 pachet an 1, 4 pachete an 2, 5
pachete an 3

3 Pachet turistic „huţul” (turism în cătunele din 1560 LEI 4680 6240 7800 7800 7800
localităţile ucrainene din Munţii Maramureşului)(2 zile
x 6 persoane x 130 lei/zi = 1560 . 3 pachet an 1, 4
pachete an 2, 5 pachete an 3

4 Pachet eco-turistic: oferirea de servicii precum: 660 LEI 5280 6600 7920 7920 7920
organizare ture cu biciclete/caiace în zona Munţilor
Maramureşului. 1 zile x 6 persoane x 110 lei/zi = 660 .
8 pachet an 1, 10 pachete an 2, 12 pachete an 3
Total venituri /incasari din activitatea propusa prin proiect LEI 22380 30120 37860 37860 37860

Curs 4.4391 50000 5042 6785 8529 8529 8529

avans 35000 155369 14.4 19.386
procent 30% 46611

52500
11827
4.4391
 BUGET INDICATIV
Nr. Categoria de cheltuieli Descriere Unitate Nr. pret cost in Euro
crt. de unitati unitate
măsura
1 Resurse umane
salariu director agentie 1 salariu al directorului agentiei va fi suportat din luni 12 500 6000
proiect timp de 12 luni
0
2 Mobilier 0
biou 1 birou buc 1 120 120
scaune 4 scaune buc 4 30 120
0
3 Echipamente si bunuri 0

Microbuz diesel, minim 120 CP, 8+1 locuri buc 1 30885 30885
pachet biciclete bicicleta cadru usor, schimbator viteze, sistem de pachet 8 370 2960
(biciclete, casti, franare, casca de protecte, cotiere
cotiere)

pachet caiace (caiace, Caiac: Lungime: minim 250 cm Lăţime: minim 50 pachet 8 670 5360
vesta salvare) cm, vesta de salvare

calculator cu monitor minim 1.4GHz, minim 400GB, minim 3GB DDR3 pachet 1 300 300
Monitor minim 16 inch
multifunctionala imprimanta multifunctionala A4 buc 1 250 250
Tehnologie: laser. Tip: Monocrom Functii
disponibile: Imprimare / Copiere /
Scanare.Memorie: minim 100 MB

4 Promovare 0
pachet promovare concepere si realizare500 carti de vizita buc 500 0.2 100
anunturi presa locala 5 anunturi in presa locala anunt 5 47 235
0
5 Licente/software 0
licenta sistem operare sistem operare Licenta OEM per 1 100 100
licenta
licenta program office licenta office minim editare texte .doc si calcul per 1 220 220
tabelar licenta
licenta antivirus licenta antivirus protectie sistem de operare per 1 50 50
licenta
licenta contabilitate Program contabilitate in partida simpla per 1 100 100
licenta
0
6 Costuri functionare 0
birou
birotica toner, reffil toner, hartie, pixuri, agende, mape, 12 50 600
dosare, bibliorafturi etc.
0
7 servicii subcontractate 0

Elaborare site de elaborare site de promovare agentie de turism 1 2000 2000

promovare (editare texte, concepere texte, grafica, gazduire
minim 2 ani, traducere site in limbile romana,
ucraineana, engleza, germana)

Servicii participare curs participare la un curs de agent de turism 1 600 600

de agent turism

TOTAL GENERAL 50000