Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
The Candlestick Trading Bible
The Candlestick Trading Bible
1
Machine Translated by Google
Con inut
Introducere 4
Prezentare generală 6
Istoria Sfeșnicelor 8
Ce este un Sfeșnic 11
Modele de sfeșnice 14
Steaua dimineții 28
Modelul Harami 40
Structura pieței 51
Piața Ranging 63
2
Machine Translated by Google
Tactici comerciale 92
Sfaturi pentru tranzacționarea Configurarea acțiunii de preț a barei din interior 146
Concluzie 167
3
Machine Translated by Google
Introducere
Biblia de tranzacționare Candlestick este unul dintre cele mai puternice sisteme de
tranzacționare din istorie. A fost inventat de Homma Munehisa. Tatăl modelelor
grafice cu sfeșnic.
Acest comerciant este considerat a fi cel mai de succes comerciant din istorie, a fost
cunoscut drept Zeul piețelor în zilele sale, descoperirea sa l-a făcut să depășească
10 miliarde de dolari în dolarul de astăzi.
Tot ceea ce trebuie să faci este să petreci cât mai mult timp pentru a stăpâni metoda
pe care o voi împărtăși cu tine și să o folosești pentru a tranzacționa orice piață
financiară.
Același lucru când vine vorba de piețele financiare. Dacă nu știi să citești sfeșnice
japoneze, nu vei putea niciodată să tranzacționezi pe piață.
4
Machine Translated by Google
Vă felicit că ați făcut primul pas în educația dvs. în comerț, sunteți pe calea cea
bună pentru a deveni un comerciant mai bun.
Cu toate acestea, acesta este de fapt doar începutul carierei dvs. de tranzacționare, după ce ați
Nu citiți această carte electronică foarte repede, acesta nu este un roman, ar trebui să
vă faceți timp pentru a înțelege toate conceptele pe care le-am discutat, să vă luați
notele și să vă întoarceți din când în când pentru a revizui strategiile cu care le-am împărtășit
tu.
Dacă ai abilitățile pe care le-am împărtășit aici, îți vei schimba complet viața și
viața oamenilor din jurul tău.
5
Machine Translated by Google
Prezentare generală
1-Sfeșnice Anatomie
La fel ca oamenii, sfeșnicele au dimensiuni diferite ale corpului, iar când vine vorba de
tranzacționare, este important să verificați corpurile sfeșnicelor și să înțelegeți
psihologia din spatele lor. asta veți învăța în această secțiune.
2-Modele de sfeșnice
În această secțiune veți învăța cum să recunoașteți cele mai importante modele de
sfeșnic, psihologia din spatele formării lor și ce indică acestea atunci când se formează
pe piață.
3-Structura pieței
În această secțiune, veți învăța cum să identificați piețele în tendințe, piețele variate și
piețele agitate. Veți învăța cum se mișcă aceste piețe și cum să le tranzacționați
profesional.
Analiza mai multor intervale de timp este foarte importantă pentru dvs., în calitate de
comerciant cu acțiunea prețului, în această secțiune veți învăța cum să analizați piața
utilizând abordarea analizei de sus în jos.
În această secțiune veți afla cum tranzacționați piața folosind patru strategii de
tranzacționare cu acțiunea prețului:
6
Machine Translated by Google
-Exemple de meserii
6-Gestionarea banilor
7
Machine Translated by Google
Istoria sfeșnicelor
Sfeșnicele au existat mult mai mult decât orice similar în lumea occidentală.
Japonezii se uitau la diagrame încă din secolul al XVII-lea, în timp ce cele mai vechi
diagrame cunoscute în SUA au apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Comerțul cu orez a fost înființat în Japonia în 1654, după aur, argint și ulei de rapiță.
Piețele de orez dominau Japonia în acest moment și marfa a devenit, se pare, mai
importantă decât valuta.
Japonezii au făcut o treabă extrem de bună în a ține sfeșnicele liniștite din lumea
occidentală, chiar până în anii 1980, când brusc a avut loc o mare polenizare
încrucișată a băncilor și instituțiilor financiare din întreaga lume.
Acesta este momentul în care occidentalii au auzit brusc de aceste hărți mistice.
Evident, acesta a fost și momentul în care graficarea în general a devenit brusc mult
mai ușoară, datorită utilizării pe scară largă a PC-ului.
8
Machine Translated by Google
În ediția din decembrie 1989 a revistei Futures, Steve Nison, care a fost analist tehnic
la Merrill Lynch din New York, a produs o lucrare care arăta o serie de modele de
inversare a sfeșnicului și a explicat puterile lor predictive.
-Sfeșnicele oferă informații mai valoroase decât diagramele cu bare, utilizarea lor
este o situație câștigătoare, deoarece puteți obține toate semnalele de tranzacționare
9
Machine Translated by Google
10
Machine Translated by Google
Ce este un sfeșnic?
-Dacă închiderea este deasupra deschiderii, putem spune că sfeșnicul este optimist,
ceea ce înseamnă că piața este în creștere în această perioadă de timp. Sfeșnicele
bullish sunt întotdeauna afișate ca sfeșnic alb.
Cea mai mare platformă de tranzacționare folosește culoarea albă pentru a face referire
la sfeșnicele optimiste. Dar culoarea nu contează, poți folosi orice culoare vrei.
-Dacă închiderea este sub deschidere, putem spune că sfeșnicul este bearish ceea ce
indică faptul că piața este în scădere în această sesiune.
Lumânările de urs sunt întotdeauna afișate ca sfeșnice negre. Dar aceasta nu este o
regulă.
11
Machine Translated by Google
Corpurile lungi se referă la presiunea puternică de cumpărare sau vânzare, dacă există
un sfeșnic în care închiderea este deasupra deschiderii cu un corp lung, aceasta indică
faptul că cumpărătorii sunt mai puternici și preiau controlul pieței în această perioadă
de timp.
În schimb, dacă există un sfeșnic de scădere în care deschiderea este deasupra încheierii
cu un corp lung, aceasta înseamnă că presiunea de vânzare controlează piața în acest
interval de timp ales.
12
Machine Translated by Google
Sfeșnicele cu umbre lungi arată că acțiunea de tranzacționare a avut loc cu mult peste
deschidere și închidere.
Sfeșnicele japoneze cu umbre scurte indică faptul că cea mai mare parte a acțiunii de
tranzacționare a fost limitată în apropierea deschiderii și închiderii.
-Dacă un sfeșnic are o umbră superioară mai lungă și o umbră inferioară scurtă,
aceasta înseamnă că cumpărătorii și-au îndoit mușchii și au oferit prețul mai mare.
Dar dintr-un motiv sau altul, vânzătorii au intrat și au redus prețul înapoi pentru a
încheia sesiunea înapoi aproape de prețul deschis.
-Dacă un sfeșnic japonez are o umbră lungă inferioară și o umbră superioară scurtă,
aceasta înseamnă că vânzătorii și-au aruncat abdomenul la spălat și au forțat prețul
mai mic. Dar dintr-un motiv sau altul, cumpărătorul a intrat și a condus prețurile înapoi
pentru a încheia sesiunea înapoi în apropierea prețului său deschis.
13
Machine Translated by Google
Modele de sfeșnice
Modelele de sfeșnice sunt unul dintre cele mai puternice concepte de tranzacționare,
sunt configurații simple, ușor de identificat și foarte profitabile, o cercetare a
confirmat că modelele de sfeșnic au o valoare predictivă ridicată și pot produce
rezultate pozitive.
Eu personal schimb model de sfeșnic de mai bine de 20 de ani; Nu prea pot trece la
o altă metodă, pentru că am încercat mii de strategii și metode de tranzacționare
fără rezultate.
Modelele de sfeșnice sunt limba pieței, imaginați-vă că locuiți într-o țară străină și
nu vorbiți limba.
Cum ai putea trăi dacă nu poți spune nici măcar un cuvânt? Este greu, nu??? Același
lucru când vine vorba de tranzacționare.
Dacă știi să citești corect modelele de lumânări, vei putea înțelege ce vă spun aceste
modele despre dinamica pieței și comportamentul comerciantului.
Cu alte cuvinte, acest lucru te va ajuta să acționezi diferit pe piață și să faci bani
urmând urmele tipului deștept.
Modelele de sfeșnic pe care vi le voi arăta aici sunt cele mai importante modele pe
care le veți găsi pe piață, în acest capitol, nu vă voi arăta cum să le tranzacționați,
deoarece acest lucru va fi explicat în detaliu în următoarele capitole.
14
Machine Translated by Google
15
Machine Translated by Google
Bara Engulfing, așa cum se menționează în titlul său, se formează atunci când înghiți
complet lumânarea anterioară. Batonul înghițitor poate înghiți mai mult de o
lumânare anterioară, dar pentru a fi considerat un baton înghițitor, cel puțin o
lumânare trebuie consumată în totalitate.
Înghițirea în urs este unul dintre cele mai importante modele de lumânări.
Primul corp este mai mic decât al doilea, cu alte cuvinte, al doilea corp îl înghițește
pe cel anterior. Vezi ilustrația de mai jos:
Așa arată un model de bare înghițitoare de urs în graficele dvs., acest model de
lumânare ne oferă informații valoroase despre tauri și ursi de pe piață.
16
Machine Translated by Google
În cazul unei bare înghițitoare, acest model ne spune că vânzătorii dețin controlul pieței.
Când acest model apare la sfârșitul unui trend ascendent, aceasta indică faptul că
cumpărătorii sunt înghițiți de vânzători, ceea ce semnalează o inversare a tendinței.
După cum puteți vedea când acest model de acțiune al prețului are loc într-un trend
ascendent, putem anticipa o inversare a tendinței, deoarece cumpărătorii nu dețin încă
controlul asupra pieței, iar vânzătorii încearcă să împingă piața să coboare.
Nu puteți tranzacționa niciun model de sfeșnic urs pe care îl găsiți pe graficul dvs.; veți
avea nevoie de alte instrumente tehnice pentru a vă confirma intrările.
17
Machine Translated by Google
Vom vorbi despre asta în detaliu în capitolele următoare. În acest moment, vreau
doar să vă deschideți graficele și să încercați să identificați toate modelele de sfeșnic
de urs pe care le găsiți.
Barul de înghițire optimist este format din două sfeșnice, primul este corpul mic, iar
al doilea este lumânarea înghițitoare,
vezi ilustratia:
Modelul de bare înghițitoare ne spune că piața nu mai este sub controlul vânzătorilor,
iar cumpărătorii vor prelua controlul pieței.
18
Machine Translated by Google
Exemplul de mai sus ne arată în mod clar modul în care piața își schimbă direcția
după formarea unui model de bare înghițitoare.
Corpul mai mic care reprezintă puterea de vânzare a fost acoperit de al doilea
organism care reprezintă puterea de cumpărare.
Culoarea corpurilor nu este importantă. Important este că cel mai mic este total
cuprins de al doilea sfeșnic.
19
Machine Translated by Google
Doji este unul dintre cele mai importante modele de sfeșnice japoneze, atunci
când se formează acest sfeșnic, ne spune că piața se deschide și se închide la
același preț, ceea ce înseamnă că există egalitate și indecizie între cumpărători și
vânzători, nu există nimeni care controlează pia ă.
Vezi exemplul de mai jos:
După cum puteți vedea, prețul de deschidere este același cu prețul de închidere,
acest semnal înseamnă că piața nu a decis ce direcție va lua.
Atunci când acest model apare într-un trend ascendent sau descendent, indică
faptul că piața este probabil să se inverseze.
20
Machine Translated by Google
Graficul de mai sus arată cum piața și-a schimbat direcția după formarea sfeșnicului Doji.
Piața era în creștere, ceea ce înseamnă că cumpărătorii aveau controlul asupra pieței.
Formarea sfeșnicului Doji indică faptul că cumpărătorii nu pot menține prețul mai ridicat,
iar vânzătorii împing prețurile înapoi la prețul de deschidere.
Amintiți-vă întotdeauna că un Doji indică egalitate și indecizie pe piață, îl veți găsi adesea
în perioadele de odihnă după mișcări mari mai sus sau mai jos.
Când se găsește în partea de jos sau în vârful unei tendințe, este considerată ca un semn
că o tendință anterioară își pierde punctele forte.
21
Machine Translated by Google
Deci, dacă sunteți deja pe această tendință, este timpul să luați profituri,
poate fi folosit și ca semnal de intrare dacă este combinat cu alte analize
tehnice
22
Machine Translated by Google
Dragonfly Doji este un model de sfeșnic optimist care se formează atunci când
deschiderea maximă și închiderea sunt aceleași sau aproximativ același preț.
Ceea ce o caracterizează pe libelula Doji este coada inferioară lungă care arată
rezistența cumpărătorilor și încercarea acestora de a împinge piața în sus.
Ilustrația de mai sus ne arată o libelulă prefectă Doji. Coada inferioară lungă
sugerează că forțele cererii și ofertei se apropie de echilibru și că direcția
tendinței se poate apropia de un punct de cotitură major.
Vezi exemplul de mai jos care indică un semnal de inversare urcarea creat de
o libelulă Doji.
23
Machine Translated by Google
În graficul de mai sus, piața testa nivelul de suport anterior care a provocat o respingere
puternică din această zonă.
Formarea libelulei Doji cu coada lungă inferioară ne arată că există o presiune mare de
cumpărare în zonă.
Dacă puteți identifica acest model de lumânare pe graficul dvs., vă va ajuta să vedeți vizual
când se află suportul și cererea.
Atunci când apare într-un trend descendent, este interpretat ca un semnal de inversare
optimistă.
Dar, așa cum spun întotdeauna, nu puteți tranzacționa singur modelul de sfeșnic, veți
avea nevoie de alți indicatori și instrumente pentru a determina semnalele Doji cu
probabilitate mare de libelulă pe piață.
24
Machine Translated by Google
25
Machine Translated by Google
Imaginea de mai sus ilustrează o piatră funerară perfectă Doji. Acest model indică faptul
că, în timp ce cumpărătorii au fost capabili să împingă prețurile cu mult peste
deschis.
Mai târziu, în cursul zilei, vânzătorii au copleșit piața, împingând prețul înapoi în jos.
Acest lucru este interpretat ca un semn că taurii își pierd impulsul și piața este pregătită
pentru o inversare.
Graficul de mai sus arată o piatră funerară Doji în vârful unui trend ascendent, după o
perioadă de activitate puternică urcarea.
Formarea acestui model de sfeșnic indică faptul că cumpărătorii nu mai dețin controlul
pieței. Pentru ca acest model să fie fiabil, trebuie să apară aproape de un nivel de
rezistență.
26
Machine Translated by Google
27
Machine Translated by Google
Steaua dimineții
-Primul sfeșnic este de urs, ceea ce indică faptul că vânzătorii sunt încă responsabili de
piață.
-A doua lumânare este una mică, ceea ce înseamnă că vânzătorii dețin controlul, dar nu
împing piața mult mai jos și această lumânare poate fi optimistă sau ursară.
-A treia lumânare este un sfeșnic optimist care s-a deschis și s-a închis deasupra
punctului de mijloc al corpului primei zile, acest sfeșnic deține un semnal semnificativ
de inversare a tendinței.
28
Machine Translated by Google
inversare a tendinței.
Graficul de mai sus ne ajută să identificăm tiparul stelelor dimineții și modul în care este
După cum puteți vedea, modelul a avut loc la o tendință de urs evidentă.
Prima lumânare a confirmat dominația vânzătorului, iar a doua produce indecizie în piață, a
29
Machine Translated by Google
30
Machine Translated by Google
Modelul de stea de seară este considerat un model de inversare ursoasă care apare
de obicei în vârful unui trend ascendent.
-A doua lumânare este un sfeșnic mic, poate fi optimist sau urs sau poate fi un Doji
sau orice alt sfeșnic.
-A treia lumânare este o lumânare mare de urs. În general, modelul de stea de seară
este versiunea de urs a modelului de stea de dimineață. Vezi exemplul de mai jos:
31
Machine Translated by Google
Prima parte a unei vedete de seară este o lumânare optimistă; asta înseamnă că taurii
încă împing piața mai sus.
În acest moment, totul merge bine. Formarea corpului mai mic arată că cumpărătorii
dețin încă controlul, dar nu sunt la fel de puternici cum erau.
A treia lumânare de urs indică faptul că dominația cumpărătorului s-a încheiat, iar o
posibilă inversare a tendinței de urs este probabil să aibă loc.
Vedeți un alt grafic care ilustrează modul în care steaua serii ar putea reprezenta un
semnal semnificativ de inversare a tendinței.
După cum puteți vedea, piața a avut o tendință ascendentă, prima lumânare din model
indică o creștere lungă.
32
Machine Translated by Google
33
Machine Translated by Google
Sfeșnicul Hammer este creat atunci când deschiderea maximă și închiderea sunt
aproximativ același preț; se caracterizează, de asemenea, printr-o umbră lungă inferioară
care indică o respingere optimistă din partea cumpărătorilor și intenția acestora de a
împinge piața mai sus.
Ciocanul este un model de sfeșnic de inversare atunci când apare la baza unui trend
descendent.
34
Machine Translated by Google
Această lumânare se formează atunci când vânzătorii împing piața mai jos după
deschidere, dar sunt respinși de cumpărători, astfel încât piața se închide mai mult
decât prețul cel mai mic.
După cum puteți vedea, piața a avut o tendință de scădere, formarea ciocanului (bara
de ac) a fost un model de inversare semnificativ.
Vânzătorii încercau să împingă piața mai jos, dar la acel nivel puterea de cumpărare
era mai puternică decât presiunea de vânzare, ceea ce duce la o inversare a tendinței.
Cel mai important de înțeles este psihologia din spatele formării acestui tipar, dacă
puteți înțelege cum și de ce a fost
35
Machine Translated by Google
precizie.
Vom vorbi despre cum să tranzacționăm acest model și despre cum să filtram acest
semnal în capitolele următoare.
36
Machine Translated by Google
Ilustrația de mai sus ne arată o stea căzătoare perfectă cu un corp adevărat mic și
o umbră lungă superioară, atunci când acest model apare într-un trend ascendent;
indică un semnal de inversare de urs.
37
Machine Translated by Google
Graficul de mai sus arată o stea căzătoare drăguță la sfârșitul unui trend ascendent.
Formarea acestui model indică sfârșitul mișcării trendului ascendent și începutul unui
nou trend descendent.
Acest model de sfeșnic poate fi folosit cu zone de suport și rezistență, cerere și ofertă și
cu indicatori tehnici.
Steaua căzătoare este foarte ușor de identificat și este foarte profitabilă, este unul dintre
cele mai puternice semnale pe care le folosesc pentru a intra pe piață.
38
Machine Translated by Google
În capitolele următoare, voi vorbi despre asta în detalii și vă voi arăta pas cu pas
cum să faceți bani tranzacționând acest model de acțiune al prețului.
39
Machine Translated by Google
Acest sfeșnic este considerat un semnal de inversare de urs atunci când apare în
vârful unui trend ascendent și este un semnal de urcare atunci când apare în
partea de jos a unui trend descendent.
40
Machine Translated by Google
După cum vedeți că corpul mai mic este acoperit în totalitate de lumânarea
mamă anterioară, nu vă deranjați cu culorile, cel mai important este că corpul
mai mic se închide în interiorul primei lumânări mai mari.
Atunci când acest model de lumânare are loc în timpul unui trend ascendent sau
descendent, este interpretat ca un model de continuare care oferă o bună
oportunitate de a se alătura tendinței.
Și dacă apare în vârful unui trend ascendent sau în partea de jos a unui trend
descendent, este considerat un semnal de inversare a tendinței.
41
Machine Translated by Google
În graficul de mai sus, puteți vedea cum se schimbă direcția tendinței după formarea
modelului Harami, primul model harami optimist a avut loc în partea de jos a unui
trend descendent, vânzătorii împingeau piața mai jos, brusc prețul începe să se
consolideze și acest lucru indică faptul că vânzarea puterea nu mai deține controlul
pieței.
Ursătorul Harami este opusul optimistului, acesta a apărut în vârful unui trend
ascendent indicând că dominația cumpărătorului s-a încheiat și este posibil începutul
unui trend descendent.
Când acest model este creat în timpul unui trend ascendent sau descendent, indică
un semnal de continuare cu direcția pieței.
Vom studia în detaliu cum să tranzacționăm acest model fie ca model de inversare,
fie ca model de continuare în capitolele următoare.
42
Machine Translated by Google
43
Machine Translated by Google
Deci putem spune că partea de jos a pensetei este versiunea optimistă a pensei de sus.
Vârful pensetei apare în timpul unui trend ascendent când cumpărătorii împing prețul
mai sus, acest lucru ne-a dat impresia că piața este în continuare în creștere, dar
vânzătorii i-au surprins pe cumpărători împingând piața mai jos și închizând deschiderea
lumânării optimiste.
Partea de jos a pensetei se întâmplă în timpul unui trend descendent, când vânzătorii
împing piața în jos, simțim că totul merge bine, dar prețul următoarei sesiuni se închide
deasupra sau aproximativ la același preț ca primul
44
Machine Translated by Google
lumânare de urs care indică faptul că cumpărătorii vin să inverseze direcția pieței.
Dacă această acțiune a prețului are loc în apropierea unui nivel de suport, indică faptul că
este probabil să se întâmple o inversare la urs.
trend descendent, ursii au împins piața în jos în prima sesiune; cu toate acestea, a doua
sesiune s-a deschis, unde prețurile s-au închis în prima sesiune și au crescut direct,
indicând un semnal de inversare de cumpărare pe care îl puteți tranzacționa dacă aveți
alte elemente care vă confirmă decizia de cumpărare.
45
Machine Translated by Google
46
Machine Translated by Google
Priviți graficul de mai jos și încercați să găsiți numele fiecărui număr de sfeșnic și
psihologia din spatele formării acestuia.
Dar dacă încă te străduiești să identifici aceste tipare, va trebui să începi să înveți
din nou despre ele până când vei simți că le stăpânești.
47
Machine Translated by Google
-Formarea acestor modele de lumânări indică indecizie în piață, cu alte cuvinte, piața
se consolida în această sesiune.
2: Pensetă Bullish
Piața se tranzacționa în sus, vânzătorii au încercat să împingă piața mai jos, dar reacția
cumpărătorilor a fost mai puternică.
Acest model reprezintă bătălia dintre vânzători și cumpărători pentru a prelua controlul
pieței.
3: Bar înghițitor
4: Bara înghițitoare
5: Bar înghițitor
6: Bara înghițitoare
7: Model Harami
Acest tipar ne arată că piața intră într-o fază de consolidare în această sesiune.deci
cumpărătorii și vânzătorii se află într-o perioadă de indecizie.
Și nimeni nu știe cine va deține controlul pieței.
48
Machine Translated by Google
Raspunsuri:
2: Ciocan
3: (ciocanul care este corpul mare + corpul mai mic (bebe) = model Harami
49
Machine Translated by Google
Te rog, vreau să-ți deschizi diagramele și să faci temele astea din nou și din nou.
Veți vedea că, cu timpul petrecut pe ecran și cu exersare, veți putea să vă uitați la
graficele și să înțelegeți ce vă spun sfeșnicele despre piață.
Nu-ți face griji cum să intri și să ieși de pe piață pentru moment, fă-ți timp și încearcă
să stăpânești modelele de sfeșnic discutate în capitolele precedente.
În capitolele următoare, vă voi înarma cu tehnici care vă vor ajuta să identificați cele
mai bune puncte de intrare și ieșire pe baza modelelor de sfeșnic în combinație cu
analiza tehnică.
50
Machine Translated by Google
Structura pieței
Una dintre cele mai importante abilități de care aveți nevoie în calitate de comerciant
este abilitatea de a citi structura pieței, este o abilitate critică care vă va permite să
utilizați strategiile corecte de acțiune a prețului în condiția corectă a pieței.
Nu veți tranzacționa toate piețele în același mod; trebuie să studiați cum se mișcă
piețele și cum se comportă comercianții pe piață.
Structura pieței este studiul comportamentului pieței.
Și dacă puteți stăpâni această abilitate, atunci când vă deschideți diagrama, veți putea
răspunde la aceste întrebări importante:
Prin analiza acțiunii prețului, veți experimenta trei tipuri de piețe, piețe în tendințe,
piețe variate și piețe agitate.
În acest capitol, veți învăța cum să identificați fiecare piață și cum să o tranzacționați.
1-Trending piețe
Piețele în tendințe sunt pur și simplu caracterizate printr-un model repetat de maxime
mai mari și minime mai mari pe o piață cu tendințe ascendente și de sus și mai mici de
jos pe o piață cu tendință descendentă.
51
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în exemplul de mai sus, piața face serii de maxime și minime
mai mari, ceea ce indică faptul că piața este în tendințe.
Nu aveți nevoie de indicatori pentru a decide dacă este optimist sau urs, doar o
observare vizuală a acțiunii prețului este suficientă pentru a vă face o idee despre
tendința pieței.
52
Machine Translated by Google
Exemplul de mai sus arată o piață de urs, după cum puteți vedea, există serii de
minime mai mari și minime mai mici care indică un trend descendent evident.
Piețele în tendințe sunt ușor de identificat, nu încerca să-ți complici analiza, folosește-
ți creierul și vezi ce face piața.
Dacă face serii de maxime mai mari și minime mai mari, este pur și simplu o piață
cu trend ascendent; dimpotrivă, dacă face serii de maxime inferioare și minime mai
mici, este evident o piață cu tendință descendentă.
-Pentru a determina dacă o piață este în trend sau nu, trebuie să utilizați intervale
de timp mai mari, cum ar fi intervalul de timp 4H, zilnic sau săptămânal.
Nu încercați niciodată să utilizați intervale de timp mai mici pentru a determina piața
structura.
53
Machine Translated by Google
Dar întrebarea este care este momentul potrivit pentru a intra pe o piață în tendințe?
După cum puteți vedea, piața face maxime mai mari și minime mai mari, ceea ce indică
o piață optimistă, dacă vedeți această piață, vă veți gândi
54
Machine Translated by Google
de cumpărare. Dar, după cum puteți vedea, piața face două mișcări
diferite, prima mișcare este o mișcare impulsivă, iar a doua este o mișcare
de retragere sau de retragere. (miscare corectiva)
Acesta este motivul pentru care piața face o mișcare impulsivă în direcția
tendinței și revine înainte de a face un alt impuls.
mutare.
Dacă știți cum se mișcă piețele în tendințe, veți ști că cel mai bun loc
pentru a cumpăra este la începutul unei mișcări impulsive, comercianții
care cumpără o piață cu tendință ascendentă la începutul unei mișcări
de retragere, au fost prinși de comercianții profesioniști și ei nu înțeleg
de ce piața își sugerează stop loss-ul înainte de a se muta în direcția prezisă.
Vedeți un alt exemplu de tendință de urs.
55
Machine Translated by Google
Ilustrația de mai sus arată o piață cu tendință descendentă, după cum puteți
vedea, cea mai bună decizie de tranzacționare este să vindeți piața la începutul
unei mișcări impulsive.
DAR cea mai importantă întrebare este cum să identifici începutul mișcării
impulsive pentru a intra pe piață la momentul potrivit cu comercianții profesioniști
și să eviți să fii prins de mișcarea de retragere?
56
Machine Translated by Google
57
Machine Translated by Google
Suportul și rezistența sunt zone dovedite în care cumpărătorii și vânzătorii găsesc un pic de
echilibru, sunt puncte de cotitură majore pe piață.
Nivelurile de suport și rezistență se formează atunci când prețul se inversează și își schimbă
direcția, iar prețul va respecta adesea aceste niveluri de suport și rezistență, cu alte cuvinte,
ele tind să conțină mișcarea prețului până când, bineînțeles, prețul le depășește.
trend ascendent, punctul de balansare anterior acționează ca un nivel de suport, iar într-o
tendință descendentă, vechiul punct de balansare acționează ca un nivel de rezistență.
58
Machine Translated by Google
Când piața face mișcarea de retragere, respectă punctul de swing anterior (nivelul
de suport) care va reprezenta începutul unei alte mișcări impulsive.
După cum puteți vedea, atunci când piața testează punctul de swing anterior
(nivelul de suport), acesta crește din nou.
Ilustrația de mai sus ne arată cum piața respectă nivelurile de rezistență, atunci
când prețul se apropie de punctul de fluctuație anterior (nivel de rezistență).
59
Machine Translated by Google
Piața face o mișcare impulsivă. Dacă înțelegeți cum acționează acțiunea prețului pe o piață
în tendințe, veți prezice cu mare precizie când va începe următoarea mișcare impulsivă.
O altă modalitate de a surprinde începutul unei mișcări impulsive este prin trasarea liniilor
de tendință.
Aceasta este o altă abilitate tehnică pe care trebuie să o înveți dacă vrei să identifici
suportul liniar cheie și nivelul de rezistență.
Destul de des, atunci când piața este în mișcare, face noi creșteri și scăderi, prețul va tinde
să respecte un nivel liniar care este identificat ca o linie de tendință.
Piețele urcătoare vor tinde să creeze un nivel de suport liniar, iar piețele de urs vor forma
un nivel de rezistență liniar.
60
Machine Translated by Google
Pentru a desena o linie de tendință de calitate, va trebui să găsiți cel puțin 2 puncte de balansare
minime și pur și simplu să le conectați între ele. Nivelurile trebuie să fie clare, nu încercați să
Nu folosiți intervale de timp mai mici pentru a desena linii de tendință, folosiți întotdeauna
Vom încerca să ne concentrăm chiar acum asupra modului de a le atrage pe o piață în tendințe,
Vedeți un exemplu despre cum să trasați linii de tendință pe o piață cu tendință descendentă.
După cum puteți vedea, piața respectă linia de tendință, iar când prețul se apropie de ea, piața se
61
Machine Translated by Google
Când piața se mișcă în acest fel, liniile de tendință ne ajută să anticipăm următoarea
mișcare impulsivă cu direcția pieței.
După cum puteți vedea, piața respectă linia de tendință și, trasând-o în mod
corect, putem prezice cu ușurință următoarea mișcare ascendentă.
Acesta este tot ceea ce putem spune despre piețele în tendințe, cred că este clar
și simplu, acum ceea ce vreau să faceți este să vă deschideți graficele și să încercați
să găsiți piețe în tendințe.
62
Machine Translated by Google
Piața Ranging
Piețele variate sunt destul de simple, sunt adesea numite piețe laterale,
deoarece natura lor neutră le face să pară să se deplaseze spre dreapta,
orizontal.
Când piața realizează o serie de maxime și minime mai mari, putem spune
că piața este în tendință.
Graficul de mai sus arată o piață variabilă, după cum puteți vedea, prețul
se ridică între suportul orizontal și nivelul de rezistență.
63
Machine Translated by Google
Dar piețele variate tind să se deplaseze orizontal între nivelurile cheie de suport și
rezistență.
Înțelegerea dvs. despre diferența dintre ambele piețe vă va ajuta să utilizați mai bine
strategiile potrivite de acțiune a prețurilor în condițiile de piață potrivite.
Cele mai bune oportunități de cumpărare și vânzare apar la niveluri cheie de suport
și rezistență.
Există trei moduri de a tranzacționa pe piețe variate, nu voi intra în detalii, pentru că
ceea ce vreau să obțineți aici este abilitatea de a vă uita la graficele și de a decide
dacă piața este în trend sau variază.
Dacă nu puteți face diferența între piețele variate și piețele în tendințe, nu veți ști
cum să utilizați aceste strategii de acțiune a prețurilor.
64
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea, piața se mișcă orizontal, în acest caz cele mai bune
oportunități de cumpărare apar la nivel de suport.
Când piața este variată, nimeni nu știe ce se va întâmpla, noi nu știm cine
va deține controlul pieței, de aceea trebuie să fii atent la granițe, dar când
unul dintre jucători decide pentru a prelua controlul pieței, vom vedea o
erupție a suportului sau a nivelului de rezistență.
65
Machine Translated by Google
66
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, piața a variat, prețul iese din
nivelul de rezistență pentru a indica sfârșitul perioadei de variație și începutul
unei noi tendințe.
După erupție, piața revine pentru a retesta nivelul de rezistență care devine
suport înainte de a crește.
Dar retragerile nu apar întotdeauna după fiecare erupție, atunci când apare,
reprezintă o oportunitate grozavă cu un raport bun risc/recompensă.
67
Machine Translated by Google
Dacă ratați evaziunea, așteptați retragerea. atunci când apare, nu ezitați să intrați
pe piață.
În Forex, piețele agitate sunt acelea care nu au direcții clare, când îți deschizi
graficul și găsești mult zgomot, nici măcar nu poți decide dacă piața este variată
sau în tendințe.
Trebuie să știi că urmărești o piață agitată. Acest tip de piețe te pot face să te simți
foarte emoționat și să te îndoiești de strategiile tale de tranzacționare pe măsură
ce performanța începe să scadă.
Cel mai bun mod de a determina dacă o piață este agitată este doar prin micșorarea
diagramei zilnice și luarea unei imagini de ansamblu.
68
Machine Translated by Google
Dacă o piață este agitată, după părerea mea, nu merită tranzacționată, dacă
încerci să o tranzacționezi, îți vei reda profiturile la scurt timp după marii
câștigători, pentru că deseori piețele se consolidează după ce fac mișcări mari.
69
Machine Translated by Google
Și dacă doriți să tranzacționați graficul 1H, trebuie să vă uitați mai întâi la graficul zilnic. Acesta
este un pas esențial de făcut în calitate de comerciant cu acțiunea prețului, deoarece acest lucru
Prin analiza noastră de sus în jos, începem întotdeauna cu intervalul de timp mai
mare și căutăm să adunăm următoarele informații:
-Cele mai importante niveluri de suport și rezistență: aceste zone reprezintă puncte
de cotitură în piață, dacă le puteți identifica pe graficul săptămânal, veți ști ce se va
întâmpla când prețul se va apropia de aceste niveluri pe graficul 4h.
Deci vei decide fie să cumperi, să vinzi sau să ignori semnalele pe care le primești
de la piață.
70
Machine Translated by Google
-Structura pieței: analiza săptămânală vă va ajuta să identificați dacă piața are o tendință
ascendentă sau descendentă, variază sau piață agitată. În general, vei ști ce fac marii
investitori. Și veți încerca să găsiți o modalitate de a le urma pe intervalele de timp mai
mici, folosind strategiile mele de acțiune privind prețul.
Când identificați aceste puncte folosind graficul săptămânal, puteți trece acum la
graficul zilnic sau la graficul de 4 ore și puteți încerca să adune informații precum:
-Condiția pieței: ceea ce face piața în intervalul de timp de 4 ore, este tendința în
sus sau în jos, este variată sau este o piață agitată.
- care sunt cele mai importante niveluri cheie pe intervalul de timp de 4 ore sau zilnic:
acestea ar putea fi suport și rezistență, zone de cerere și ofertă, linii de tendință...
71
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în acest grafic săptămânal de mai sus, am adunat două
puncte importante care ne vor ajuta să decidem ce să facem în intervalul de
timp zilnic.
72
Machine Translated by Google
Pe graficul zilnic, avem un model clar de sfeșnic cu bară de pini care indică un semnal
optimist.
Dar dacă ai analiza graficul săptămânal, ai ști că există un nivel cheie foarte puternic care
va împiedica creșterea pieței.
Deci, este mai bine să vă gândiți să vindeți piața dacă există un semnal clar, decât să o
cumpărați.
73
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea, analiza de sus în jos funcționează, semnalul sfeșnicului din
bara pin nu a funcționat, deoarece nivelul de rezistență săptămânal a fost un punct
de cotitură puternic care a inversat direcția pieței.
Permiteți-mi să vă dau un alt exemplu pentru a arăta cum puteți tranzacționa contra
tendințe folosind setările de tranzacționare cu acțiunea prețului în combinație cu
conceptul de analiză de sus în jos.
74
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, prețurile sunt la un nivel de rezistență
săptămânal, cumpărătorii au fost respinși de două ori de la acest nivel, ceea ce indică faptul
Ceea ce puteți face în calitate de trader cu acțiunea prețului este să treceți la intervalul de
75
Machine Translated by Google
Graficul zilnic de mai sus confirmă analiza noastră săptămânală, după cum puteți vedea; există
Bara de pin a fost respinsă de la acel nivel și există, de asemenea, formarea unei erupții false a
barei interioare.
76
Machine Translated by Google
Exemplul de mai sus arată că contra tendința funcționează dacă este bine stăpânită,
este o abordare contrariantă care necesită experiență, așa că dacă ești începător, îți
recomand cu căldură să rămâi cu tendința, să încerci să exersezi cât de mult poți topul
conceptul de analiză în jos cu tendința și, atunci când stăpâniți tranzacționarea cu
tendința, puteți trece apoi la tranzacționarea setărilor de contra tendințe cu probabilitate
mare.
Menținerea simplă a analizei este cel mai adesea cea mai bună modalitate de a merge,
iar analiza de sus în jos este una dintre cele mai ușoare abordări pe care recomand să
le stăpâniți dacă doriți să tranzacționați în mod corect.
77
Machine Translated by Google
78
Machine Translated by Google
În ultimele capitole ați învățat trei aspecte importante ale tranzacționării prin acțiunea
prețului:
Primul aspect îl reprezintă tendințele pieței: știi să identifici tendința pieței utilizând
analiza mai multor intervale de timp. Știți să faceți diferența între piețele în tendințe
și piețele de limite.
Și înțelegeți cum se mișcă fiecare piață.
Al doilea aspect este nivelul: ai învățat cum să atragi suport și rezistență și cum să
trasezi linii de tendință, această abilitate te va ajuta să intri mai bine pe piață la
momentul potrivit.
Al treilea aspect sunt semnalele: ați văzut diferite modele de sfeșnic, înțelegeți
psihologia din spatele formării sale și mesajul pe care vi-l transmit.
Aceste trei aspecte care sunt tendința, nivelul și semnalul sunt cele pe care le vom
folosi în abordarea noastră de tranzacționare pentru a face bani tranzacționând orice
piață financiară.
Vreau să spun că atunci când deschideți o diagramă, veți încerca să răspundeți la trei
întrebări importante:
1-Ce face piata? Este în tendințe, se consolidează sau este o piață agitată?
Dacă este în tendință, știi cum să identifici dacă este un trend ascendent sau
descendent.
Dacă este o piață variabilă, veți vedea că se tranzacționează orizontal între două
granițe. Și dacă este o piață agitată, închideți graficul și stați departe.
Dacă piața are o tendință ascendentă sau descendentă sau variază, veți încerca să
găsiți cele mai importante niveluri de suport și rezistență.
79
Machine Translated by Google
Aceste niveluri sunt cele mai bune zone în care puteți cumpăra și vinde pe piață.
Cel mai bun semnal pentru a intra pe piață înseamnă momentul potrivit pentru a-ți
executa tranzacția.
80
Machine Translated by Google
Sfeșnicul cu bară cu pin este unul dintre cele mai cunoscute sfeșnice japoneze; este
utilizat pe scară largă de către comercianții cu acțiunea prețului pentru a determina
punctele de inversare pe piață.
O bară cu pin este un sfeșnic grafic, se caracterizează printr-o coadă foarte lungă
care arată respingere și indică faptul că piața se va mișca în direcția opusă.
Zona dintre deschidere și închidere se numește corp real, de obicei, toate barele de
pin au un corp real foarte mic și o umbră lungă.
O bară Bullish pin este cunoscută pentru fitilurile sale inferioare, iar cea de urs este
caracterizată prin fitiluri superioare lungi, culoarea sfeșnicului nu este destul de
importantă, totuși, lumânările bullish cu corp real alb sunt mai puternice decât
lumânările cu corp negru real. .
Pe de altă parte, barele de pin bearish cu corpuri reale negre sunt mai importante
decât cele cu corpuri reale albe.
81
Machine Translated by Google
Sincer să fiu, configurații de acțiune de preț de calitate nu există pe piață, pentru că vei
vedea că uneori poți găsi o probabilitate mare
Acest lucru se întâmplă de câteva ori, deoarece piața nu se mișcă din cauza formărilor de
bare, ceea ce mișcă piața este legea cererii și ofertei.
82
Machine Translated by Google
După cum știți, tranzacționarea este un joc de probabilități, nu există nicio certitudine,
acesta este motivul pentru care ar trebui să vă evaluați setările barei de pin din mai
multe unghiuri, iar faptul că căutați setări de calitate înseamnă că încercați să puneți
probabilitățile de succes în favoarea ta, care este mentalitatea corectă a comercianților
de succes.
Pentru a determina dacă o bară cu pin merită sau nu tranzacționată, acest semnal
de acțiune a prețului ar trebui să respecte următoarele criterii:
-Bara de pini formată în intervale de timp mai mari, cum ar fi intervalul de timp de 4
ore sau zilnic, ar trebui luată în considerare, deoarece dacă vă uitați la intervale de
timp mai mici, puteți observa cu ușurință multe semnale de bară de pini, aceste
setări ar trebui ignorate, deoarece intervale de timp mai mici generează o mulțime
de semnale false. Vezi ilustrația de mai jos:
83
Machine Translated by Google
84
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, barele de pin urcătoare care s-au format
în conformitate cu tendința ascendentă funcționează și ar trebui luate în considerare.
Dar cele de urs care s-au format împotriva tendinței ar trebui ignorate.
-Anatomia unui pin bar este de asemenea importantă, trebuie să vă asigurați că sfeșnicul
este o pin bar uitându-vă la distanța dintre corpul real și coadă.
Barele de pin se formează atunci când prețurile sunt respinse, această respingere nu
indică un semnal de inversare, deoarece această setare a acțiunii prețului se poate forma
peste tot în graficul dvs.
Cele mai importante domenii de urmărit atunci când tranzacționați bare cu pin sunt
nivelurile cheie majore, cum ar fi: suport și rezistență, zone de cerere și ofertă și medii
mobile.
Formarea acestui model de diagramă cu lumânări la aceste niveluri oferă o idee clară
despre ceea ce se întâmplă pe piață.
85
Machine Translated by Google
Dacă formarea acestui sfeșnic are loc în apropierea unui nivel de rezistență,
aceasta indică faptul că ursii resping prețurile și îi împiedică pe tauri să
depășească acest nivel. Deci, aceasta înseamnă că vânzătorii sunt dispuși
să împingă piața în jos. Vezi graficul de mai jos:
86
Machine Translated by Google
87
Machine Translated by Google
Această strategie este simplă, începeți prin a identifica un trend ascendent sau
descendent clar și așteptați să apară un pin bar după o retragere la nivelul de
suport sau rezistență.
Figura de mai jos arată cum funcționează acest semnal de acțiune a prețului dacă
este tranzacționat cu tendința, după cum puteți vedea, prețul a fost respins de la
88
Machine Translated by Google
nivelul de rezistență care indică faptul că ursii sunt încă responsabili de tendința
descendentă.
Formarea barei de pini indică sfârșitul mișcării de retragere și începutul mișcării impulsive
la nivelul de rezistență în conformitate cu tendința descendentă.
Aceasta este o configurație de înaltă calitate, deoarece toate următoarele criterii sunt
respectate:
2-Respingerea a avut loc la un nivel cheie major care reprezintă un punct fierbinte în
piață (nivel de rezistență).
Uneori, chiar dacă piața este în tendințe, nu putem atrage niveluri de suport și rezistență,
deoarece prețurile se mișcă într-un anumit mod în care nu putem identifica nivelurile
cheie statice.
Dacă vă aflați în această situație, puteți utiliza media mobilă 21 care va acționa ca un
suport dinamic pe o piață cu trend ascendent și o rezistență dinamică pe o piață cu trend
descendent.
89
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, piața a avut o tendință de scădere,
folosirea celor 21 de medii mobile ne ajută să identificăm nivelurile de rezistență
dinamice și setările de bare de pin cu probabilitate ridicată. Vezi un alt grafic mai jos:
90
Machine Translated by Google
Graficul cu 4 ore de mai sus ilustrează modul în care media mobilă de 21 ne-ar
putea ajuta să găsim puncte cheie pe piață.
Semnalul barei de pini este clar pe grafic, deoarece tendința este optimistă,
setarea acțiunii prețului are și o anatomie optimistă, iar respingerea mediei
mobile de 21 este un semnal de confirmare pentru cumpărarea pieței.
91
Machine Translated by Google
Tactici comerciale
Când identificăm tendința, (trend ascendent sau descendent) și nivelul (suport sau
rezistență).
Conform experienței mele, există diferite opțiuni de intrare atunci când vine vorba
de tranzacționarea cu bare de pin; totul depinde de anatomia lumânării, de
condițiile pieței și de strategia ta de gestionare a banilor.
92
Machine Translated by Google
Graficul de mai sus arată cum o intrare agresivă vă poate ajuta să vă executați tranzacția
la momentul potrivit, fără a fi lăsat de piață.
Și după cum vedeți, am luat această tranzacție pentru că aveam trei elemente importante:
-Tendinta: Piata era in trend descendent, in acest caz cautam oportunitati de vanzare.
Semnal: S-a format o bară clară după retragerea înapoi la nivelul de rezistență.
Când aveți aceste trei elemente pe piață, vă plasați tranzacția după închiderea barei cu
pin și stop loss-ul deasupra cozii lungi. ținta dvs. de profit va fi următorul nivel de suport
în cazul unui trend descendent.
Aceste trei elemente sunt destul de suficiente pentru ca tu să găsești intrări cu mare
probabilitate pe piață.
Această strategie uneori va funcționa și îți oferă un raport risc/recompensă mai mare de
5:1, iar uneori piața va pleca fără tine.
Vezi ilustrația de mai jos:
93
Machine Translated by Google
Ilustrația de mai sus ne oferă o idee despre puterea intrărilor conservatoare, după
cum puteți vedea, această metodă de introducere ne ajută să ne reducem riscurile
și să ne creștem recompensele.
Tranzacția de mai sus are un raport risc/recompensă mai mare de 5:1. O astfel de
tranzacție în fiecare lună este suficientă pentru a genera un venit decent. Vezi un
alt grafic mai jos:
94
Machine Translated by Google
95
Machine Translated by Google
Confluența are loc atunci când mulți indicatori tehnici generează același semnal, acest
concept de tranzacționare este folosit de comercianții cu acțiunea prețului pentru a-și
filtra punctele de intrare și pentru a identifica semnale cu probabilitate ridicată pe piață.
Confluența înseamnă combinație sau conjuncție, este o situație în care două sau mai
multe lucruri se unesc sau se unesc, de exemplu, dacă căutăm un semnal de pin bar,
trebuie să găsim alți factori de confluență pentru a ne confirma intrarea; nu vom lua
nicio bară de pin pe care o găsim pe diagrama noastră.
Factori de confluență:
Tendința: este unul dintre cei mai importanți factori de confluență, acesta este primul
lucru pe care majoritatea comercianților de succes îl caută în topurile lor, nu poți
tranzacționa nicio configurație fără a identifica dacă este în concordanță cu direcția pieței
sau nu.
O bară de pin bearish într-o tendință descendentă este un semnal mai puternic decât cel
de pe o piață limitată.
Medii mobile: eu personal folosesc media mobilă 8 și 21, acest instrument tehnic de
tranzacționare acționează ca suport dinamic și rezistență și este un factor foarte
important de confluență pe piețele în tendințe.
96
Machine Translated by Google
Liniile de tendință: trasarea acestor linii pe graficele dvs. ne oferă o idee despre direcția
pieței și ne ajută să găsim cele mai importante puncte de inversare de pe piață.
Când vă analizați graficul, nu sunteți obligat să găsiți toate aceste niveluri pentru a
determina dacă tranzacția este validă sau nu.
Dacă puteți găsi doar unul sau doi factori de confluență care vin împreună cu o
configurație bună a barei de pin, aceasta este suficientă pentru a face o tranzacție
profitabilă.
De exemplu: un semnal evident de bară de pini aproape de nivelul de suport sau de rezistență
în conformitate cu direcția pieței.
97
Machine Translated by Google
2-Nivelul: Nivelul de suport este un nivel cheie important pe piață. După cum puteți
vedea, prețul a ieșit din nivelul de rezistență care devine suport și s-a retras la acesta.
4-Un alt semnal: respingerea barei de pini de la nivelul de suport și media mobilă 21
care a acționat ca un nivel de suport dinamic.
Toți acești factori lucrează împreună pentru a ne oferi un semnal puternic de tranzacționare
98
Machine Translated by Google
99
Machine Translated by Google
Acesta este graficul zilnic NZDUSD, după cum puteți vedea că piața este în scădere.
aceasta este prima informație pe care o adunăm din acest grafic.
După ruperea nivelului de suport care devine rezistență, prețul a revenit la acest nivel și
a format un model de sfeșnic cu bară.
100
Machine Translated by Google
Aici, în acest exemplu, avem motive temeinice pentru a vinde piața, primul motiv
este tendința descendentă.
Al doilea motiv este formarea barei de pini lângă nivelul de rezistență care indică
sfârșitul retragerii și începutul unei noi mișcări în jos.
101
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, analiza noastră a fost corectă,
deoarece s-a bazat pe motive temeinice pentru a intra pe piață.
Piața avea o tendință ascendentă, formarea primei bare de pini după retragerea
înapoi la nivelul de suport a fost o intrare cu mare probabilitate.
Același lucru se întâmplă și cu al doilea pin bar care ne-a permis să intrăm din nou
pe piață și să facem mai multe profituri.
102
Machine Translated by Google
Putem spune că o piață variază atunci când prețurile nu cresc mai sus și mai mici și încep să
Odată ce văd că piața își schimbă comportamentul, trebuie să-mi schimb tactica și să adopt o
Pentru a confirma o piață variabilă, trebuie să caut cel puțin două atingeri ale nivelului de suport
și două atingeri ale nivelului de rezistență și, odată ce am identificat intervalul, devine foarte
simplu să o tranzacționez mergând lung când prețurile ajung la suport. nivel și se scurtează
După cum vedeți, pe măsură ce prețurile se apropie de nivelul cheie de suport sau de rezistență,
avem ocazia de a cumpăra sau de a vinde piața; trebuie doar să așteptăm o configurație clară a
103
Machine Translated by Google
1-Primul este un pin bar respins de la nivelul de suport, puteți plasa o comandă de
cumpărare după ce se închide pin bar sau așteptați ca piața să atingă 50% din gama de pin
bar.
Stop loss-ul dvs. ar trebui să fie plasat deasupra nivelului de suport, iar ținta dvs. de profit
trebuie plasată aproape de nivelul de rezistență.
2-A doua oportunitate de tranzacționare are loc în apropierea nivelului de suport, plasați
un ordin de cumpărare după închiderea barei cu pin și stop loss-ul ar trebui să fie sub
nivelul de suport. ținta dvs. de profit este următorul nivel de rezistență.
104
Machine Translated by Google
3-A treia configurație este o oportunitate evidentă de cumpărare; după cum puteți
vedea, piața a fost respinsă de la nivelul de suport și a format o bară pentru a ne
informa că cumpărătorii sunt încă acolo, iar piața este probabil să revină de la nivelul
de suport.
105
Machine Translated by Google
Figura de mai sus ilustrează o piață limitată la interval, prețul a ieșit din nivelul de suport
și se întoarce la punctul de spargere, iar formarea unei bare evidente indică un semnal de
mare probabilitate de scurtcircuitare a pieței.
Acesta este modul în care comercianții profesioniști tranzacționează piețe variate pe baza acestui
Unul dintre cei mai buni indicatori pe care îi folosesc pentru a-mi confirma intrările atunci
când examinez o piață limitată este indicatorul benzilor Bollinger.
Strategia este foarte simplă, vom combina suportul orizontal și rezistența cu fals breakout
al benzilor Bollinger superioare și inferioare, dacă prețurile sunt respinse de la niveluri
cheie majore și de la benzi, aceasta este o confirmare că piața va reveni de la aceste
niveluri.
106
Machine Translated by Google
Dacă te uiți la graficul de mai sus, vei observa cum benzile Bollinger acționează ca suport
și rezistență dinamică, atunci când piața se apropie de benzile superioare sau inferioare,
prețurile cresc puternic.
Deci, dacă vedem că o bară cu pin este respinsă de la un nivel de cheie orizontal și de la
benzi, aceasta este o confirmare clară de a cumpăra sau de a vinde pe piață.
Ceea ce trebuie să faci în acest caz este simplu, doar pune benzile tale Bollinger pe
diagramă, iar dacă vezi că semnalul este respins de la niveluri orizontale și de la benzi,
nu te mai gândi la ce ar trebui să faci în continuare.
Execută-ți tranzacția, plasează-ți obiectivul de stop loss și profit, apoi stai departe și lasă
piața să facă treaba pentru tine.
107
Machine Translated by Google
Graficul zilnic de mai sus ne arată cum acest indicator ne poate ajuta să ne executăm
tranzacțiile cu încredere; ruperea falsă a nivelului de rezistență care a fost făcută de
bara de pin a fost un semnal puternic pentru scurtcircuitarea pieței. Comerțul a fost
confirmat și de ruperea falsă a benzii superioare.
108
Machine Translated by Google
Modelul de bare înghițitoare este unul dintre cele mai puternice și mai profitabile
modele de acțiune a prețului, a ști cum să-l utilizați corect ca semnal de intrare vă
va îmbunătăți enorm profitabilitatea tranzacționării.
În această secțiune veți învăța cum să utilizați în mod profitabil modelul de bare
înghițitoare, indiferent dacă sunteți comerciant începător sau avansat, dacă căutați
în mod serios o strategie de tranzacționare mai bună decât ceea ce ați folosit. Ai
venit la locul potrivit.
Acest model de sfeșnic inversat constă din două corpuri colorate opuse, în care al
doilea corp îl învăluie sau acoperă în întregime primul.
unu:
109
Machine Translated by Google
Un model de înghițire de urs are loc la sfârșitul unui trend ascendent, este un indicator
de inversare a tendinței de top, arată că taurii nu mai dețin controlul pieței, iar tendința
prețurilor este probabil să se inverseze.
110
Machine Translated by Google
2-Lumânarea înghițitoare este formată din două sfeșnice, iar primul corp este
înghițit în întregime de al doilea.
111
Machine Translated by Google
1-Tendinta:
Dacă te uiți la orice grafic, vei observa că există momente în care piața se mișcă
clar într-o direcție și momente în care se mișcă lateral.
Nu trebuie să cunoașteți foarte bine analiza tehnică pentru a determina dacă piața
este în tendință sau nu.
Fă-o simplu stupid, dacă piața face serii de maxime mai mari și minime mai mari
este vorba despre o piață cu trend ascendent, iar dacă face serii de maxime și
minime mai scăzute, este vorba pur și simplu de o piață cu trend descendent.
112
Machine Translated by Google
la graficul dvs. și încercați să aplicați conceptul de maxime mai mari și minime mai mari
și invers.
Nu poți câștiga bani în orice condiții de piață, indiferent cât de puternic este sistemul de
tranzacționare, trebuie să ai suficientă răbdare și să lași piața să îți spună în ce direcție
va lua.
Comercianții de succes spun că tendința este prietenul tău, iar dacă vrei să stăpânești în
tranzacționarea modelului de bare înghițitoare, prima ta regulă este să urmezi direcția
pieței, cu alte cuvinte, tendința ar trebui să fie cel mai bun prieten al tău.
2-nivelul:
Când găsiți un trend ascendent sau descendent clar definibil, următorul pas este să
identificați cele mai importante niveluri de pe piață. Mă refer la cel mai puternic suport și
rezistență.
Exemplul de mai jos arată modul în care participanții la piață interacționează cu nivelurile
de suport și rezistență:
113
Machine Translated by Google
Aceste niveluri iau diferite forme, cum ar fi: linii de tendință, canale,
steaguri, triunghiuri... iar capacitatea dvs. de a le identifica în grafic vă va
ajuta să găsiți niveluri de preț mai bune pe piață.
114
Machine Translated by Google
Există și alte instrumente tehnice care ne pot ajuta să găsim cele mai bune niveluri
de pe piață, cum ar fi: zonele cererii și ofertei, mediile mobile și rapoartele de
retragere Fibonacci.
3-Semnalul:
Semnalul aici este un model de bar înghițitor; puteți aplica aceleași reguli atunci când
115
Machine Translated by Google
116
Machine Translated by Google
-Ca instrument de urmărire a tendinței pentru a identifica direcția tendinței, astfel încât
aceștia să cumpere piața atunci când prețurile sunt peste 200 de medie mobilă simplă.
Și vând piața atunci când este sub 200 de mutare simplă
in medie
-Pentru a determina dacă piața este supracumpărată sau supravândută, urmărim doar
modul în care prețurile interacționează cu mediile mobile, de exemplu, într-un trend
ascendent, dacă prețurile se deplasează departe de mediile mobile, acesta este un indiciu
că piața este supracumpărată.
-Pentru a prezice tendința, modificați prin utilizarea strategiei de încrucișare, dacă media
mobilă trece peste alta, este un semnal de inversare a tendinței.
Pentru că veți primi o mulțime de semnale false și vă veți arunca definitiv în aer contul
de tranzacționare.
Din câte cunoștințele mele, folosirea mediei mobile ca suport dinamic și rezistență pe
piețele în tendințe, în combinație cu un semnal de tip bar înghițitor, este modalitatea
perfectă de a câștiga bani pe piață.
Strategia este foarte simplă, vom folosi mediile mobile 21 și 8 simple în intervalele de
timp zilnice și de 4 ore, vom defini un
117
Machine Translated by Google
piață urcătoare sau ursară și pur și simplu cumpărăm atunci când prețul scade la media
mobilă și se formează un model de bare captivant.
În schimb, dacă media mobilă este în scădere, arată că piața este într-un trend
descendent, vindem atunci când prețul revine la mișcare.
in medie.
Captura de ecran de mai jos arată modul în care prețurile interacționează cu media
mobilă ca nivel de rezistență dinamică și cum modelul de bare înghițitoare a reprezentat
o configurație cu probabilitate ridicată.
118
Machine Translated by Google
119
Machine Translated by Google
Potrivit tehnicienilor grafici, cele mai importante mișcări se retrag în jur de 50%
sau 61% retragere Fibonacci, aceste cunoștințe vă vor oferi abilitatea de a
prezice cu mare precizie următoarea mișcare majoră pe o piață în tendințe.
Strategia este foarte simplă, definiți un trend ascendent sau descendent clar și
apoi definiți niveluri corective majore utilizând instrumentul de retragere
Fibonacci, dacă vedeți că un model de bară înghițitor se potrivește cu niveluri
de 50% sau 61%, este un preț puternic. semnal de tranzacționare de acțiune,
așa cum vedem în graficul de mai jos:
120
Machine Translated by Google
121
Machine Translated by Google
Acest instrument tehnic de tranzacționare este utilizat în diferite moduri, fie ca suport și
rezistență prin desenarea lor orizontală, fie pentru a identifica prețul și timpul prin
trasarea liniilor de tendință pe verticală. Nu există o modalitate greșită de a folosi liniile
de tendință.
Pe piețele în tendințe, folosim pur și simplu linii de tendință pentru a evidenția o tendință,
conectând valori maxime sau scăderi ale prețului; acest mod ne ajută să găsim configurații
de intrare cu probabilitate mare în conformitate cu tendința generală a pieței.
122
Machine Translated by Google
Dacă ați folosit doar niveluri orizontale de suport și rezistență, veți rata această
tranzacție profitabilă.
A învăța cum să trasezi linii de tendință nu este niciodată o idee rea, deoarece
este cel mai simplu instrument analitic pe care îl poți folosi pentru a analiza
piețele financiare, funcționează pe toate piețele, fie că este vorba de valută,
mărfuri, futures sau opțiuni.
123
Machine Translated by Google
Graficul de mai sus arată o tendință optimistă, linia de tendință acționează ca un nivel
de suport, semnalul de acțiune al prețului care a avut loc a creat o oportunitate grozavă
de cumpărare.
124
Machine Translated by Google
Una dintre piețele cele mai dificil de prezis poate fi piețele laterale și variate, recomand
întotdeauna comercianților să se concentreze pe piețele de tranzacționare în tendințe,
dar problema este că piețele își petrec mai mult de 70% din timp în mișcare variabilă.
Dacă vă concentrați doar pe piețele în tendințe, probabil că veți lăsa o mulțime de bani
pe masă, acesta este motivul pentru care să învățați cum să abordați piața cu limite de
gamă este o necesitate dacă doriți să câștigați o viață decentă tranzacționând piețele
financiare.
Când piața încetează să facă maxime și minime mai mari în cazul unui trend ascendent
sau maxime mai scăzute și minime mai scăzute în cazul unui trend descendent, prețul
începe să acționeze între prețul ridicat specific și prețul scăzut.
După cum vedeți în exemplul de mai sus, piața nu are tendințe, se tranzacționează între
suport orizontal și rezistență și nu puteți aplica aceleași tehnici pe care le utilizați pe piața
în tendințe pentru a tranzacționa modele de bare înghițitoare pe piețele limitate.
125
Machine Translated by Google
Trebuie să faceți același lucru atunci când tranzacționați modelul de bare înghițitoare,
deoarece toate strategiile de acțiune a prețului pe care le-am discutat anterior nu
vor funcționa pe piețele limitate și trebuie să utilizați tehnicile potrivite care se
potrivesc acestor condiții de piață.
126
Machine Translated by Google
După cum este ilustrat mai sus, piața se tranzacționează într-un mod nebun, nu
putem identifica niveluri majore de suport și rezistență. Trebuie să stai departe
de aceste tipuri de piețe, altfel, îți vei deteriora definitiv contul de tranzacționare.
127
Machine Translated by Google
128
Machine Translated by Google
Erupțiile false sunt una dintre cele mai puternice strategii de acțiune a prețului, apare pe
toate tipurile de piețe și, dacă știi cum să-l folosești în combinație cu modelul de bare
înghițitoare într-un nivel major de suport sau rezistență, vei câștiga bani pe piață. , pentru
că veți cumpăra inteligent fundul și veți vinde blaturile.
129
Machine Translated by Google
Zonele de cerere și ofertă sunt mai puternice decât suportul și rezistența, este locul
în care băncile și instituțiile cumpără și vând pe piață, dacă poți identifica aceste
momente de cotitură, vei face diferența în contul tău de tranzacționare.
1-Puterea mișcării:
Acordați mai multă atenție modului în care prețul iese din zonă, dacă piața părăsește
rapid zona, acesta este un indiciu că băncile și instituțiile sunt acolo.
Zonele de aprovizionare și cerere zilnică și de 4 ore sunt cele mai puternice zone de
pe piață.
Graficul de mai jos arată o zonă de aprovizionare de calitate, după cum puteți
vedea, mișcarea a fost foarte puternică și asta indică faptul că băncile și instituțiile
au fost acolo.
Formarea unui bar înghițitor a fost un semnal clar că urșii sunt încă dispuși să
vândă de la același nivel de preț.
130
Machine Translated by Google
131
Machine Translated by Google
132
Machine Translated by Google
Până acum ați învățat cum să identificați configurațiile cu probabilitate mare în piață; asta nu
Odată ce sunt stabilite criteriile pentru o configurare cu probabilitate ridicată, nu mai trebuie
făcută nicio analiză, asigurați-vă doar că tranzacția dvs. are un potențial de 2:1 raportul risc/
recompensă.
Vreau să spun că suma de bani pe care o vei câștiga trebuie să fie de două ori mai mare decât
133
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea, toate condițiile erau în vigoare pentru a prelua o comandă
de cumpărare, piața variază, așa cum am discutat anterior, zonele majore de cerere
și ofertă sunt cele mai bune niveluri de preț pe piețele laterale.
Studiu de caz
Șapte tranzacții pierdute vă vor costa 1400 de dolari, iar 3 tranzacții câștigătoare vă
vor aduce 1800 de dolari.
După cum vezi, ai pierdut șapte tranzacții, dar încă faci bani. Aceasta este magia
managementului banilor.
Nu încercați să fiți mai deștepți decât restul comercianților, păstrați-l simplu, știți ce
căutați, atunci când identificați un model de bar înghițitor și credeți că toate condițiile
sunt în loc pentru a vă executa tranzacția.
Luați o comandă imediat după ce se formează semnalul de acțiune al prețului, puneți
stop loss-ul sub modelul lumânării și priviți pur și simplu graficul pentru a găsi
următorul nivel de suport sau rezistență, acesta va fi ținta dvs. de profit.
134
Machine Translated by Google
Când vă setați oprirea de protecție și ținta, nu vă uitați niciodată înapoi, lăsați piața să vă
spună dacă greșiți sau aveți dreptate. Acest lucru vă va ajuta să tranzacționați cu succes
din emoțiile voastre.
Dacă piața merge împotriva ta, nu te vei simți bine, e normal, pierderea banilor poate fi
dureroasă emoțional, este natura noastră umană, nimeni nu vrea să piardă, mai ales
când este vorba de bani, în mediul de tranzacționare, trebuie să te gândești diferit și
acceptă faptul că pierderea face parte din joc.
Dacă ești începător, nu risca mai mult de 1%. Nu riscați banii pe care nu vă puteți permite
pentru o singură tranzacție, chiar dacă modelul de bare înghițitoare pe care îl identificați
indică un semnal de mare probabilitate.
135
Machine Translated by Google
136
Machine Translated by Google
Modelul de sfeșnic al barei din interior este una dintre cele mai puternice configurații de diagrame pe
Lipsa de abilități și cunoștințe și educație slabă sunt motivele majore pentru care
majoritatea comercianților cu acțiunea prețului nu câștigă bani tranzacționând acest
sfeșnic japonez.
O bară din interior este două sfeșnice, primul se numește lumânarea mamă, este
mare și mare, iar al doilea este mai mic și se află în interiorul barului mamă.
137
Machine Translated by Google
Ilustrația de mai sus arată barele din interiorul de sus și de jos, după cum puteți vedea, a
doua bară mică este complet conținută de prima, care este opusul modelului de bară
înghițitoare.
Un model de bare în interiorul ursurs într-o piață bullă indică o inversare la urs
în aproximativ 65% din timp.
138
Machine Translated by Google
139
Machine Translated by Google
Formarea barei interioare indică o perioadă de consolidare, în cazul unui trend ascendent,
reflectă faptul că taurii nu mai cumpără în a doua zi, este reprezentată de o mică lumânare
neagră în a doua zi, după un trend ascendent puternic.
Și în cazul unei tendințe de urs, înseamnă că vânzătorii nu mai dețin controlul pieței, este
Înțelegerea ta asupra psihologiei din spatele acestui tipar te va ajuta să identifici mai bine
punctele de cotitură majore pe piață și să-ți cronostrezi corect intrarea și ieșirea.
Bara interioară poate fi tranzacționată cu succes pe piețele în tendințe, mai ales dacă
piața se mișcă puternic.
Formarea acestui model indică faptul că piața se întrerupe înainte de a face următoarea
mișcare; acest lucru vă va permite să intrați pe piață la momentul potrivit și să obțineți
profituri mari.
140
Machine Translated by Google
După cum este ilustrat mai sus, piața are o tendință descendentă; formarea
modelelor de bare interioare ne-a oferit trei oportunități de a ne alătura tendinței.
Puteți plasa un ordin de vânzare după ruperea modelului, așa cum este menționat
în graficul de mai sus, iar ordinul stop loss ar trebui plasat deasupra lumânării-
mamă. Ținta dvs. de profit este următorul nivel de suport.
141
Machine Translated by Google
Din graficul de mai sus, putem vedea cum această configurare a acțiunii prețului
funcționează în mod semnificativ ca un model de continuare, pentru a fi sincer, nu veți
lua în considerare toate aceste semnale.
Trebuie să căutați modele semnificative care se formează în anumite zone ale pieței,
cum ar fi suportul și rezistența, nivelurile de retragere Fibonacci, mediile mobile sau
punctele pivot.
Nu vă faceți griji pentru asta, deoarece vom afla despre instrumentele importante de
tranzacționare pe care va trebui să le folosim în combinație cu setările de bare din
interior pentru a lua cele mai bune decizii de tranzacționare
142
Machine Translated by Google
Analiza tehnică poate fi foarte complicată dacă nu vă concentrați pe cele mai importante
elemente de bază, cum ar fi nivelurile de suport și rezistență.
Aceste zone reprezintă un nivel psihologic în care jocul se joacă între cumpărători și
vânzători, permiteți-mi să vă dau un exemplu:
Dacă vânzătorii îi depășesc pe cumpărători, ei vor împinge prețul sub nivelul de suport.
Unii cumpărători vor simți frică să piardă bani, deoarece văd că nivelul de suport este
rupt, așa că vor ieși și vor vinde din nou piața pentru a-și acoperi pierderea.
Alți participanți vor observa că vânzătorii dețin controlul pieței, vor decide să vândă piața
și vor ajuta urșii să împingă prețul să scadă.
Modelul barei interioare este unul dintre cele mai fiabile semnale de acțiune a prețului
care vă va oferi momentul potrivit pentru a intra pe piață și a obține profituri mari.
Odată ce înțelegi cum să-l folosești în combinație cu aceste niveluri, vei înțelege clar ce îți
spune piața și vei lua decizii bune de tranzacționare.
143
Machine Translated by Google
Ilustrația de mai jos arată cum vânzătorii au depășit nivelul de suport, formarea
modelului de bare interioare după ruperea acestui nivel semnalează indecizia pe
piață.
În acest moment, nimeni nu știe dacă nivelul de suport este într-adevăr spart, dacă
vindeți la piață imediat după erupția acestui nivel, faceți o intrare agresivă, ceea ce
este puțin complicat și periculos, deoarece breakout-ul nu este confirmat.
Erupția acestui model de lumânări este o confirmare clară că piața nu se află încă
într-o perioadă de nehotărâre, iar vânzătorii dețin, evident, controlul pieței. Vezi un
alt exemplu.
144
Machine Translated by Google
Ceea ce este interesant este ceea ce s-a întâmplat după erupție, uită-te din nou la
grafic, vei observa că acolo s-a format un model clar de bare în interior.
Formarea acestui model de acțiune a prețului indică faptul că erupția nu este încă
confirmată, amintiți-vă, o formare de bar în interior înseamnă indecizie și ezitare.
Deci, trebuie să fii atent și să ții cont de faptul că este posibil un scenariu fals de
erupție.
Ceea ce va face diferența între dvs. și alți comercianți este înțelegerea dvs. profundă
a modului în care funcționează acest model, în acest grafic de mai sus, veți ști că cel
mai bun moment pentru a plasa o comandă de cumpărare ar trebui să fie după
spargerea modelului barei interioare, nu după ruperea nivelului orizontal.
145
Machine Translated by Google
Nu sunt împotriva tranzacționării cu intervale de timp mai mici, puteți tranzacționa această configurație
pe un interval de timp de 5 minute folosind alți indicatori tehnici pentru a vă filtra semnalele și a face
Vă recomand să rămâneți cu tranzacționarea acestui semnal în intervale de timp mai mari, cum ar fi
Tranzacționarea acestei configurații pe un interval de timp mai mic va crește șansa de a supratranza pe
piață și de a primi semnale de acțiune a prețului cu probabilitate scăzută. Și acesta este cel mai rapid
Dacă vă concentrați doar pe intervale de timp mai mari, acest lucru vă va permite să vă stabiliți și să
într-o tendință puternică de urcare sau urs, dar nu încercați niciodată să tranzacționați contra tendinței
Când simțiți că stăpâniți să tranzacționați acest model cu tendința, puteți trece la piețele de tranzacționare
Amintiți-vă că nu toate barurile din interior merită banii dvs. câștigați cu greu; Există locații specifice în
care această configurație funcționează excelent, așa că asigurați-vă că semnalul dvs. este situat la un
Tranzacționarea cu confluență înseamnă combinarea diferitelor semnale pentru a lua cea mai bună
decizie de tranzacționare.
146
Machine Translated by Google
147
Machine Translated by Google
model?
Ați plasat vreodată o comandă cu încredere crezând că piața va crește, dar prețul vă
sugerează stop loss-ul înainte de a începe să se îndrepte în direcția estimată de dvs.? Am
fost o victimă a opririi vânătorii și am fost foarte dezamăgit, dar asta se întâmplă de mai
multe ori în piață.
Băncile și instituțiile financiare știu cum tranzacționăm piața, știu cum gândim și unde
ne punem obiectivele de stop losss și profit, acesta este motivul pentru care ne-ar putea
lua cu ușurință bani.
Una dintre cele mai faimoase strategii pe care jucătorii mari le folosesc pentru a lua bani de
Această strategie constă în a conduce prețurile la un anumit nivel în care există ordine
masive stop loss, iar scopul este de a crea lichiditate, deoarece fără lichiditate, piața nu
se va mișca.
Odată ce stop loss-urile sunt vânate, piața merge puternic în direcția prezisă.
Acest semnal de acțiune a prețului se formează atunci când prețul iese din modelul barei
din interior și apoi se inversează rapid pentru a se închide în intervalul barei mamă.
148
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea, există două tipuri de acest model de acțiune a prețului:
O erupție falsă în interiorul barei urcătoare care se formează atunci când piața este
149
Machine Translated by Google
O erupție falsă în interiorul barei de urs care are loc într-o tendință urcarea și aceasta
este văzut ca un model de inversare de urs atunci când este găsit aproape de un nivel
important pe piață.
150
Machine Translated by Google
Din propria mea experiență, cele mai importante niveluri pe care comercianții ar trebui să le
Iată un exemplu despre cum să tranzacționați în interiorul barului fals breakout pe o piață în
tendințe:
După cum vedeți în graficul de mai sus, piața a avut o tendință de scădere, ceea ce indică
151
Machine Translated by Google
vinde piata aproape de nivelul de rezistenta, toate probabilitatile vor fi in favoarea ta.
Dar întrebarea este când să intri pe piață? Și unde să-mi pun stop loss-ul?
Dacă intri pe piață în mod agresiv înainte de izbucnirea lumânării-mamă și îți pui stop
loss-ul deasupra acesteia, piața îți va lua stop loss-ul și merge în direcția prezisă.
După cum este ilustrat mai sus, jucătorii mari vânează opriri ale comercianților începători
înainte de a împinge piața să coboare, dacă stop loss-ul tău ar fi aproape de nivelul de
rezistență, ai ieși și tu, dacă nu înțelegi motivul pentru care, este pur și simplu pentru că
au fost o victimă a strategiei de oprire a vânătorii de jucători mari.
152
Machine Translated by Google
Dacă sunteți familiarizat cu tranzacționarea falsei erupții din bara din interior, veți
înțelege ce s-a întâmplat pe piață și veți profita pur și simplu de această manipulare
în loc să fiți prins de piață. Vezi exemplul de mai jos:
După cum este ilustrat mai sus, erupția falsă a barei din interior ne-a oferit o bună
oportunitate de vânzare.
153
Machine Translated by Google
Ceea ce trebuie să știți este că într-un trend ascendent sau descendent, piața
creează mișcări și retrageri impulsive.
Cele mai bune niveluri de retragere Fibonacci pe care le folosesc personal sunt
nivelurile de 50% și 61%, conform experienței mele, aceste niveluri sunt cele mai
importante zone pe care traderii le-au urmărit în topurile lor.
Strategia noastră este simplă, selectăm instrumentul tehnic din graficul nostru,
iar dacă piața se mișcă puternic, așteptăm retrageri, dacă retragerea ajunge la
niveluri de 50% sau 61%, avem nevoie doar de un semnal de acțiune al prețului
pentru a ne confirma intrarea. Vezi exemplul de mai jos:
154
Machine Translated by Google
Adăugând acest instrument tehnic de tranzacționare la strategia dvs., veți putea identifica
potențialele configurații comerciale de pe piață, dacă ați analiza graficul de mai sus fără a-l
folosi, nu ați ști motivul pentru care piața a scăzut după retragere.
Instrumentul Fibonacci poate fi folosit pentru a tranzacționa bara de pin, bara interioară și
configurarea barei înghițitoare, așa cum a fost discutat în secțiunile anterioare.
Comerțul de mai sus este foarte profitabil deoarece există o mulțime de factori de confluență
care ne încurajează să plasăm o comandă de vânzare.
Primul motiv este tendința, în mod evident este în scădere, al doilea motiv este raportul
cheie Fibonacci care reprezintă un nivel de rezistență, iar al treilea este erupția falsă a barei
din interior.
Un singur semnal nu este suficient pentru a lua o decizie de tranzacționare bună, trebuie
să cauți mai mulți factori declanșatori care să îți susțină analiza, astfel, vei pune șansele de
155
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea, prețul s-a deplasat mai sus, s-a tras înapoi pentru a ajunge la
cotele noastre cheie și apoi a continuat mai sus. Formarea falsă spargere a barei
interioare în această zonă indică faptul că retragerea s-a încheiat și va avea loc o altă
mișcare puternică.
Înțelegerea structurii pieței este foarte importantă pentru a ști cum să folosiți această
strategie în avantajul dvs., dacă piața este în tendințe, puteți tranzacționa cu bara
interioară fals breakout așa cum am discutat mai înainte.
156
Machine Translated by Google
piața iese din bara interioară și nivelul de rezistență, veți fi prins într-o erupție falsă.
Erupția falsă s-a format deoarece amatorii au încercat să prezică devreme spargerea barei
interioare și a nivelului orizontal pentru a alege vârful, dar piața le-a falsificat și a format o
capcană pentru tauri.
Dacă găsiți acest model în graficul dvs. și înțelegeți că cumpărătorii au fost prinși de
vânzători, luați această tranzacție fără ezitare, deoarece este foarte profitabilă și are un
risc/recompensă bun.
Plasați un ordin de vânzare după închiderea barei de pauză și vă setați stop loss-ul
deasupra acestuia, ținta dvs. de profit este următorul nivel de suport.
Această strategie nu este complicată, dar necesită timp și practică pentru a o stăpâni,
țineți cont de faptul că o erupție falsă nu se întâmplă de fiecare dată și nu toate erupțiile
false merită tranzacționate.
Această strategie nu este un sfânt graal, trebuie să fii pregătit să accepți niște tranzacții în
pierdere, dar ceea ce este interesant la ea este că recompensa de risc a acestui semnal
are un potențial mare, pentru că atunci când participanții mari îi surprind pe amatori și le
iau banii, piata se misca foarte puternic, iar daca poti analiza corect ce s-a intamplat, vei
intra la momentul potrivit si vei face profituri mari. Imaginați-vă că riscați să spunem 50
de puncte pentru profit de 400 de puncte.
157
Machine Translated by Google
Exemple de meserii
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, piața este în scădere, așa că, în calitate
de trader cu acțiunea prețului, voi încerca să urmăresc tendința și să caut semnale
puternice la cele mai puternice niveluri cheie.
Primul semnal pe care l-am primit este un pin bar care a fost respins de la un nivel
de suport care devine rezistență.
Al doilea factor care susține decizia noastră de a vinde piața este respingerea pinului
din retragerea Fibonacci de 50%.
158
Machine Translated by Google
Al treilea factor care ne încurajează să luăm acest semnal este respingerea barei de
pin din media mobilă 21 care acționa ca un nivel de rezistență dinamic.
Cel de-al doilea semnal a fost un model de lumânare cu bară înghițitoare, așa cum
puteți vedea în grafic, acest model de lumânare a fost format la un nivel de rezistență
în conformitate cu direcția pieței.
Acesta este modul în care puteți tranzacționa piețele în tendințe folosind semnalele
noastre de acțiune a prețurilor. Este simplu, doar identificați tendința și nivelurile
cheie, poate fi un nivel de suport sau rezistență, 21 de medii mobile sau 50% și 61%
retragere Fibonacci.
Așteptați ca o bară de pini, o bară înghițitoare, o bară interioară sau o erupție falsă a
barei interioare să se formeze în apropierea acestor niveluri, în conformitate cu direcția
159
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, piața se tranzacționează orizontal între
nivelul de suport și nivelul de rezistență.
Această piață este complet diferită de piețele în tendințe, iar strategia de tranzacționare
trebuie să fie și ea diferită.
În graficul de mai sus, am avut două semnale puternice, primul semnal a fost o bară de
pini care a fost puternic respinsă de la nivelul de rezistență, iar al doilea semnal a fost o
bară interioară formată în apropierea nivelului de suport.
160
Machine Translated by Google
După cum puteți vedea în graficul de mai sus, există trei semnale puternice de
bare de pini. Când piața se apropie de media mobilă 21 care acționează ca un nivel
de rezistență, vânzătorii resping cumpărătorii și formează o bară de pini care ne
oferă un bun punct de intrare.
161
Machine Translated by Google
Acum ai strategiile, știi să analizezi piața, știi când să cumperi, când să vinzi și când să
ieși, știi și când să stai departe de piață.
Acest lucru este important pentru tine, ca comerciant, să știi, dar încă îți lipsește cheia
castelului. Planul de management al banilor.
Cel mai important lucru despre care comercianții nu vorbesc este gestionarea banilor.
Acesta este ceea ce face diferența între comercianții de succes și ratați.
Dacă tranzacționați fără un plan de gestionare a banilor, doar vă pierdeți timpul și banii.
Pentru că nimic nu va funcționa pentru tine, chiar dacă ai cel mai puternic sistem de
tranzacționare din lume.
Una dintre cele mai importante componente ale managementului banilor este
dimensionarea poziției, ceea ce vreau să spun prin dimensionarea poziției este numărul
de loturi pe care le riscați pe tranzacție.
Toți brokerii de valută oferă acum mini loturi ca dimensiune implicită a poziției. Cea mai
mică valoare pentru un mini lot este de aproximativ 1 USD.
Există brokeri de valută care oferă 10 cenți pentru un mini lot care
reprezintă o oportunitate pentru comercianții care nu au conturi mai mari, pot începe cu
250$ și mai au șansa de a-l crește.
162
Machine Translated by Google
Dacă piața se mișcă în favoarea ta, vei câștiga o sumă de bani egală cu 3$ pe pip. Dacă
faci 20 de sâmburi, ai fi profitat de 60$.
Să dezvăluim, 1 lot standard valorează aproximativ 10 USD per pip. Și 1 mini lot valorează
aproximativ 1 $ per pip, iar 1 micro lot este egal cu 10 cenți.
Să presupunem că puneți 50 de pips stop loss și 100 de pips ca țintă de profit. Aceasta
înseamnă că, dacă piața atinge ținta de profit, vei pierde 50 de pips, adică 50$, iar dacă
piața atinge ținta de profit, vei câștiga 100$.
Mărimea poziției dvs. depinde dacă aveți un cont standard sau un mini cont și câte loturi
tranzacționați. Aceste informații sunt importante pentru dvs. deoarece acest lucru vă va
ajuta să știți câți bani riscați la fiecare tranzacție.
Raportul risc-recompensă
Nu intra niciodată într-o tranzacție în care profitul este mai mic decât suma de bani pe
care ai riscat-o.
Dacă veți risca 100$, de exemplu, ținta dvs. de profit ar trebui să fie de cel puțin 200$,
acesta este un raport risc-recompensă de 1:2.
Ai câștigat 5 tranzacții și ai pierdut 5 tranzacții. Deci vei pierde 500$.dar vei câștiga
1000$.deci beneficiile sunt de 500$.
163
Machine Translated by Google
164
Machine Translated by Google
Toate metodologiile bune folosesc opriri. Un stop loss de protecție este un ordin de a
părăsi o poziție lungă sau scurtă atunci când prețurile se deplasează împotriva dvs. la
prețul specificat.
Stop loss asigură împotriva unei pierderi de obicei mari și trebuie utilizat într-un fel sau
altul.
Mulți comercianți folosesc opriri mentale, atunci când intră într-o tranzacție, nu plasează
un stop loss, deoarece cred că brokerul își va atinge stop loss-ul, ceea ce nu este adevărat.
Motivul din spatele folosirii opririi mentale este psihologia umană, oamenii urăsc să
piardă bani. Și dacă nu accepți să pierzi bani ca parte a jocului, nu vei câștiga niciodată
bani pe piață.
Înainte de a intra într-o tranzacție, calculați cât puteți câștiga și cât puteți pierde. Plasați
ordinul stop loss. Și ținta dvs. de profit.
Și uită de comerțul tău.
165
Machine Translated by Google
Suma de bani de care aveți nevoie pentru a începe tranzacționarea depinde de suma de
bani pe care vă puteți permite să o pierdeți. Nu împrumutați niciodată bani și nu riscați
sume mari de bani pe care nu vă puteți permite să le pierdeți.
Deoarece tranzacționarea este totul despre emoții, dacă tranzacționați și vă este frică să
vă pierdeți contul de tranzacționare, veți eșua în această afacere. Pentru că vei fi controlat
de emoția ta, iar acest lucru îți va afecta deciziile de tranzacționare.
Cel mai bun lucru de făcut este să începeți cu puțin, să încercați să obțineți cât mai multă
experiență și să vă construiți încet contul de tranzacționare. Acesta este modul în care
comercianții de succes devin de succes.
166
Machine Translated by Google
Concluzie
Felicitări, dacă ai ajuns până în acest punct, acesta este un semn că ești
suficient de foame pentru a reuși în această afacere. ți-am oferit cele mai
puternice strategii de acțiune a prețurilor pe care le poți folosi pentru tot
restul vieții pentru a câștiga bani tranzacționând pe piețele financiare.
Succesul tău ca comerciant nu are nimic de-a face cu pregătirea ta; poți fi
medic, avocat sau medic om de știință.
Dacă nu respectați regulile, veți sfârși prin a vă arunca în aer întregul cont
de tranzacționare.
Te trezești în fiecare dimineață, înveți din greu, îți urmezi cursurile și, dacă
ești suficient de serios și disciplinat, îți iei diploma.
Aveți tot ce aveți nevoie aici, ceea ce veți avea nevoie este timp pentru a
stăpâni aceste strategii, așa că acordați-vă puțin timp și petreceți cât mai
mult pentru a învăța, pentru că așa este singura modalitate de a reuși în
această afacere.
167
Machine Translated by Google
Mult noroc.
168