PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Investiții productive pentru microîntreprinderile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest

Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

a) Scopul Machetei financiare este de a sprijini solicitantii in prezentarea proiectiilor financiare din Planul de afaceri intr-un format unitar si simplificat. Macheta financiara nu
afaceri, ci sustine si detaliaza ipotezele furnizate la acest capitol. Se recomanda corelarea valorilor si ipotezelor de lucru dintre cele doua documente, avand in vedere ca
scrisa si Macheta financiara, vor prevala valorile din Macheta financiara.

b) Macheta financiara include 6 foi de calcul, plus prezenta foaie de calcul cu instructiuni:
- Foaia de calcul "1-Inputuri" in care Solicitantul va introduce informatii si valori cu privire la situatia financiara la momentul depunerii aplicatiei de finantare, precum si pro
- Foaia de calcul "2-Bilant_Solicitant" in care Solicitantul va introduce valorile din situațiile financiare din ultimii 2 ani calendaristici anteriori anului depunerii cererii de fina
- Foaia de calcul "3-Intreprinderi in dificultate" care identifică pe baza datelor introduse în foaia de calcul "2-Bilant_Solicitant", dacă Solicitantul este întreprindere în dificu
- Foaia de calcul "4-Buget cerere" in care Solicitantul va introduce informatii cu privire la bugetul proiectului, planul de finantare si sursele de finantare;
- Foaia de calcul "5-Analiza financiara" care prevede proiectia veniturilor si cheltuielilor microintreprinderii si a fluxului de numerar.
- Foaia de calcul "6-Indicatori financiari" care prezinta intr-o maniera sintetica principalele rezultate financiare care fac obiectul punctarii in grila de evaluare tehnico-finan

c) Reguli de completare:
- Macheta financiara este securizata, astfel ca Solicitantul poate introduce valori doar in celulele predefinite, marcate cu culoarea galbena
- in anumite situatii, unde s-a considerat util si oportun, au fost prevazute formule de verificare a unor corelatii. Daca corelatia se verifica, mesajul care apare este "
"ERROR";
- simbolurile (+) sau (-) din fata unor randuri indica semnul cu care trebuie introdusa suma in tabel.

d) Ipoteze principale:

Data estimata pentru semnarea contractului de finantare Celula E26

Se va completa celula E26 cu
fie in formatul dd.mm.yyyy. In f
Foaia de calcul "1-Inputuri"

Perioada de realizare a activitatilor dupa semnarea contractului de Celula E27 Se va completa celula E27 cu
finantare (luni) Foaia de calcul "1-Inputuri" finantare. In functie de durata p
Durata de utilizare Celulele E37...E47 Duratele de utilizare vor reprez
Foaia de calcul "1-Inputuri" functionare a mijloacelor fixe, a

Venituri monetare din operarea infrastructurii finantate prin proiect Randurile 52…57 Vor fi prevazute veniturile direc
Foaia de calcul "1-Inputuri" subventii pentru investitii nu vo
realiza o noua activitate, venitu
urmareste extinderea activitatii

Cheltuieli monetare generate de operarea infrastructurii finantate prin proiect Randurile 59…76 Vor fi prevazute cheltuielile dire
Foaia de calcul "1-Inputuri" in vedere atat cheltuielile suplim
cheltuielilor cu serviciile prevaz
depunerea cererii de finantare,

Cheltuieli cu inlocuirea echipamentelor/dotarilor cu durata scurta de viata Randurile 81…96

Vor fi prevazute cheltuieli de in
Foaia de calcul "1-Inputuri"
decat perioada de referinta a p
Catalogul privind clasificarea s

Buget - cerere Foaia de calcul ”4-Buget cerere" Valoarea totala a cheltuielilor d

contributia proprie vor fi corela

Proiectie venituri si cheltuieli ale microintreprinderii si proiectia fluxului de numerar Foaia de calcul ”5-Analiza financiara" Pentru veniturile si cheltuielile
foaia de calcul "1-Inputuri". Sol
implementarea proiectului. Rec
sensul cresterii/scaderii valorilo
a factorilor in baza carora se e
care face obiectul finantarii).
implificat. Macheta financiara nu inlocuieste capitolul de analiza si previziune financiara din Planul de
documente, avand in vedere ca in cazul identificarii unor neconcordante intre Planul de afaceri, partea

catiei de finantare, precum si proiectiile financiare incrementale, generate de implementarea proiectului;

ri anului depunerii cererii de finanțare doar în celulele marcate cu culoarea galbenă
tantul este întreprindere în dificultate
de finantare;

n grila de evaluare tehnico-financiara;

mesajul care apare este "OK", iar in situatia in care formula identifica o necorelare, mesajul este

Se va completa celula E26 cu data estimata pentru semnarea contractului de finantare. Data introdusa in celula trebuie sa
fie in formatul dd.mm.yyyy. In functie de data prevazuta in celula E26 sunt calculati anii calendaristici de la randul 8.

Se va completa celula E27 cu numarul de luni estimat pentru realizarea activitatilor dupa data semnarii contractului de
finantare. In functie de durata prevazuta in celula E27 sunt stabilite perioadele de implementare si operare de la randul 11.
Duratele de utilizare vor reprezenta jumatatea intervalului prevazut in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004

Vor fi prevazute veniturile directe, generate de implementarea proiectului si cu caracter monetar. De exemplu, veniturile din
subventii pentru investitii nu vor fi incluse in aceasta categorie. Daca in urma implementarii proiectului, Solicitantul va
realiza o noua activitate, veniturile vor face referire doar la aceasta activitate, iar daca in urma implementarii proiectului, se
urmareste extinderea activitatii curente, se vor prevedea doar veniturile suplimentare.

Vor fi prevazute cheltuielile directe, asociate operarii infrastructurii finantate prin proiect si cu caracter monetar. Vor fi avute
in vedere atat cheltuielile suplimentare, cat si economiile estimate la cheltuielile actuale (dupa caz). In categoria
cheltuielilor cu serviciile prevazute in bugetul proiectului, vor fi incluse si cheltuielile cu activitatile realizate inainte de
depunerea cererii de finantare, chiar daca nu corespund anului calendaristic prevazut la randul 8.

Vor fi prevazute cheltuieli de investitii pentru acele echipamente sau dotari care prezinta o durata de utilizare mai mica
decat perioada de referinta a proiectului. Frecventa de inlocuire trebuie sa fie corelata cu durata de utilizare prevazuta in
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004.

Valoarea totala a cheltuielilor de investitie, valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, valoarea ajutorului de minimis si
contributia proprie vor fi corelate cu valorile prevazute in Cererea de finantare.

Pentru veniturile si cheltuielile generate de implementarea proiectului a fost prevazuta preluarea automata a valorile din
foaia de calcul "1-Inputuri". Solicitantul va insera valori pentru proiectiile financiare aferente activitatii desfasurate inainte de
implementarea proiectului. Recomandarea este de a se mentine valorile inregistrate in anul de referinta, insa modificari in
sensul cresterii/scaderii valorilor din contul de profit si pierdere din anul de referinta sunt acceptate cu o justificare detaliata
a factorilor in baza carora se estimeaza modificarea semnificativa a activitatii curente (altii decat implementarea proiectului
care face obiectul finantarii).
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027
Investiții productive pentru microîntreprinderile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

AN PROIECTIE
ETAPA PROIECT

IPOTEZE DE BAZA

SOLICITANT

DENUMIRE PROIECT

COTA DE TVA 19%

Curs INFOREURO 4.9308

Data estimata pentru semnarea contractului de finantare 1/1/2024

Perioada de realizare a activitatilor dupa semnarea contractului de finantare (luni) 24

INPUTURI ANALIZA FINANCIARA

CALCUL DURATA ECONOMICA DE VIATA A PROIECTULUI

 Durata de Valoare de Durata medie de Amortizarea
Active corporale si active necorporale
utilizare (ani) inventar (lei) viata ani) anuala (lei/an)

[denumire activ corporal/necorporal]

[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
[denumire activ corporal/necorporal]
TOTAL 0 0 0

PROIECTII FINANCIARE PROIECT

VENITURI MONETARE DIN OPERAREA INFRASTRUCTURII FINANTATE PRIN PROIECT

[indicati categoria de venituri] lei/an (+)
[indicati categoria de venituri] lei/an (+)
[indicati categoria de venituri] lei/an (+)

TOTAL VENITURI SUPLIMENTARE GENERATE DE IMPLEMENTAREA

lei/an
PROIECTULUI

CHELTUIELI MONETARE GENERATE DE OPERAREA INFRASTRUCTURII FINANTATE PRIN PROIECT

Cheltuieli materiale generate suplimentar de implementarea proiectului lei/an (+)

Economii la cheltuielile materiale estimate ca urmare a implementarii proiectului lei/an (-)

Cheltuieli cu utilitatile generate suplimentar de implementarea proiectului lei/an (+)

Economii la cheltuielile cu utilitatile estimate ca urmare a implementarii proiectului lei/an (-)
Cheltuieli cu personalul angajat ca urmare a implementarii proiectului lei/an (+)
Numar de personal nr/an
Salariul mediu brut anual lei/salariat/an

Cheltuieli cu mentenanta si reparatiile activelor corporale achizitionate prin proiect lei/an (+)
Alte cheltuieli directe generate de implementarea proiectului lei/an
[indicati categoria de cheltuieli] lei/an (+)
[indicati categoria de cheltuieli] lei/an (+)
[indicati categoria de cheltuieli] lei/an (+)

TOTAL CHELTUIELI SUPLIMENTARE GENERATE DE IMPLEMENTAREA

lei/an
PROIECTULUI

CHELTUIELI CU INLOCUIREA ACTIVELOR CU DURATA SCURTA DE VIATA

Valoare de Frecventa de
Active corporale si active necorporale UM
inventar (lei) inlocuire (ani)
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an
[denumire activ corporal/necorporal] lei/an

TOTAL CHELTUIELI CU INLOCUIRILE DE ECHIPAMENTE lei/an

 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Implementare Implementare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 26 27 28
2051 2052 2053
Operare Operare Operare
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
SITUATII FINANCIARE INCHEIATE DE SOCIETATI INFIINTATE IN BAZA LEGII NR. 31/1990

N = anul anterior depunerii cererii de finantare

BILANT (cod 10)

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (+)
2. Cheltuieli de dezvoltare (+)
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,
drepturi și active similare și alte imobilizări (+)
necorporale
4. Fond comercial (+)
5. Active necorporale de explorare și evaluare a
resurselor minerale
(+)
6. Avansuri (+)
TOTAL
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (+)
2. Instalații tehnice și mașini (+)
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (+)
4. Investiții imobiliare (+)
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (+)
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (+)
7. Active corporale de explorare și evaluare a
resurselor minerale
(+)
8. Active biologice productive (+)
9. Avansuri (+)
TOTAL
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (+)
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (+)
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la
entitățile controlate în comun
(+)
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și
entităților controlate în comun
(+)
5. Alte titluri imobilizate (+)
6. Alte împrumuturi (+)
TOTAL
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (+)
2. Producția în curs de execuție (+)
3. Produse finite și mărfuri (+)
4. Avansuri (+)
TOTAL
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale (+)
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (+)
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și
entitățile controlate în comun
(+)
4. Alte creanțe (+)
5. Capital subscris și nevărsat (+)
TOTAL
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (+)
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (+)
2. Alte investiții pe termen scurt (+)
TOTAL
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
C. CHELTUIELI IN AVANS
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (+)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (+)
D. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA
LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea (+)
de obligațiuni convertibile
2. Sume datorate instituțiilor de credit (+)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (+)
4. Datorii comerciale - furnizori (+)
5. Efecte de comerț de plătit (+)
6. Sume datorate entităților din grup (+)
7. Sume datorate entităților asociate și entită ților
controlate în comun
(+)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și
datoriile privind asigurările sociale
(+)
TOTAL
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni,
prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de (+)
obligațiuni convertibile
2. Sume datorate instituțiilor de credit (+)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (+)
4. Datorii comerciale - furnizori (+)
5. Efecte de comerț de plătit (+)
6. Sume datorate entităților din grup (+)
7. Sume datorate entităților asociate și entită ților
controlate în comun
(+)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (+)
TOTAL
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (+)
2. Provizioane pentru impozite (+)
3. Alte provizioane (+)
TOTAL
I. VENITURI IN AVANS
1. Subventii pentru investitii
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (+)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (+)
2. Venituri inregistrate in avans
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (+)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (+)
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (+)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (+)
4. Fond comercial negativ (+)
TOTAL
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (+)
2. Capital subscris nevărsat (+)
3. Patrimoniul regiei (+)
4. Patrimoniul institutelor naționale de
cercetare-dezvoltare
(+)
5. Alte elemente de capitaluri proprii (+)
TOTAL
II. PRIME DE CAPITAL (+)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (+)
IV. REZERVE (+)
1. Rezerve legale (+)
2. Rezerve statutare sau contractuale (+)
3. Alte rezerve (+)
TOTAL
Acțiuni proprii (-)
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri
proprii
(+)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (-)
V. PROFITUL REPORTAT (+)
V. PIERDEREA REPORTATĂ (-)
VI. PROFITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (+)
VI. PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (-)
Repartizarea profitului (-)
TOTAL CAPITALURI PROPRII
Patrimoniul public (+)
Patrimoniu privat (+)
CAPITALURI - TOTAL

CHECK

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

1. Cifra de afaceri neta

Producţia vândută (+)
Venituri din vânzarea mărfurilor (+)
Reduceri comerciale acordate (+)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (+)
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (+)/(-)
3. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (+)
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (+)
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (+)
6. Venituri din subvenţii de exploatare (+)
7. Alte venituri din exploatare (+)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele (+)
Alte cheltuieli materiale (+)
8. b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (+)
8. c) Cheltuieli privind mărfurile (+)
Reduceri comerciale primite (+)
9. Cheltuieli cu personalul, din care:
a) Salarii şi indemnizaţii (+)
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (+)
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

a.1) Cheltuieli (+)

a.2) Venituri (+)
10. b) Ajustări de valoare privind activele circulante
b.1) Cheltuieli (+)
b.2) Venituri (+)
11. Alte cheltuieli de exploatare
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (+)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli
reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative (+)
speciale
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (+)
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (+)
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (+)
11.6. Alte cheltuieli (+)
Ajustări privind provizioanele (+)
- Cheltuieli (+)
- Venituri (+)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit
- Pierdere
12. Venituri din interese de participare (+)
13. Venituri din dobânzi (+)
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorata (+)
15. Alte venituri financiare (+)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante
(+)
- Cheltuieli (+)
- Venituri (+)
17. Cheltuieli privind dobânzile (+)
18. Alte cheltuieli financiare (+)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA
- Profit
- Pierdere
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
- Profit
- Pierdere
20. Impozitul pe profit (+)
21. Impozitul specific unor activități (+)
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (+)
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR
- Profit
- Pierdere
EGII NR. 31/1990

N-1 N

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0

OK OK

N-1 N

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027
Investiții productive pentru microîntreprinderile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu
este aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel pu țin una dintre următoarele condi ții*:

Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve ( și din toate celelalte elemente
1)
considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societă ții) conduce la un cuantum cumulat negativ
care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar
Rezultatul total acumulat

Rezultat: Se trece la pasul ii)

ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata
Capital social subscris+siPrime
varsatde capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Prime de capital
Rezerve
Alte elemente de capitaluri proprii

Rezultat: Nu exista pierdere de capital

iii) Dacă valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu
se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în

Rezultat:
dificultate

Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven ță sau îndepline ște criteriile prevăzute
2)
de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolven ță la cererea creditorilor săi.
 Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
3)
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
derilor în dificultate.
deja. Verificarea de la pct. 1) nu

ăspundere.

intre următoarele condi ții*:

erderilor acumulate.
erve ( și din toate celelalte elemente
uce la un cuantum cumulat negativ

0
0
0

ece la pasul ii)

alculează Pierderile de capital

0
0
0
0

pierdere de capital

bscris si vărsat, atunci solicitantul nu

ază în categoria întreprinderilor în

dificultate

ă sau îndepline ște criteriile prevăzute

a cererea creditorilor săi.
ă împrumutul sau nu a încetat
an de restructurare.

7 iunie 2014 de declarare a anumitor

n tratat
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027
Investiții productive pentru microîntreprinderile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Total eligibil Total neeligibil TOTAL
Baza TVA elig. Baza TVA ne-elig.

CHELTUIELI DIRECTE ELIGIBILE

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din

1.4 0.00 0.00 0.00
amplasament)
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări, din care: 0.00 0.00 0.00

Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul

obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse
4.5.1 0.00 0.00 0.00
regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru
care a solicitat finanţare

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI INDIRECTE ELIGIBILE

7 Cheltuieli indirecte 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 0.00
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0.00

I.b. Valoarea totala eligibilă 0.00

II Contribuţia totală a solicitantului, din care : 0.00

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 0.00

III Ajutor de minimis solicitat 0.00

 VERIFICARE
INDEPLINIRE
PLANUL DE FINANTARE (lei cu TVA)
PRAGURI DE
ELIGIBILITATE

CHELTUIELI DIRECTE ELIGIBILE

Anul 1 calendaristic Anul 2 calendaristic Anul 3 calendaristic Anul 4 calendaristic TOTAL Verificare

0.00 OK

0.00 OK

0.00 OK

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK

0.00 OK

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK

0.00 OK
0.00 OK

0.00 OK

0.00 OK

0.00 OK

OK 0.00 OK

0.00 OK

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK

CHELTUIELI INDIRECTE ELIGIBILE

0.00 OK

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OK

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027
Investiții productive pentru microîntreprinderile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

AN PROIECTIE
ETAPA PROIECT

PROIECTIE CIFRA DE AFACERE SI PROFIT OPERATIONAL LA NIVEL DE MICROINTREPRINDERE

ELEMENTE DE VENITURI SI CHELTUIELI OPERATIONALE UM

VENITURI OPERATIONALE
Venituri operationale realizate in prezent lei/an
Venituri operationale generate de implementarea proiectului lei/an
CIFRA DE AFACERI NETA lei/an
Venituri din subventii de exploatare (aferente ajutorului de minimis acordat
pentru acoperirea cheltuielilor cu serviciile din bugetul proiectului)
lei/an

Venituri din subventii pentru investitii (aferente ajutorului de minimis acordat

pentru acoperirea cheltuielilor cu achizitia de active corporale si necorporale si lei/an
realizarea lucrarilor de constructii din bugetul proiectului)
Alte venituri din exploatare lei/an
TOTAL VENITURI OPERATIONALE lei/an

CHELTUIELI OPERATIONALE
Costuri materiale inregistrate in prezent lei/an
Costuri materiale generate de implementarea proiectului lei/an
Cheltuieli de personal inregistrate in prezent lei/an
Cheltuieli de personal generate de implementarea proiectului lei/an
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti inregistrate in prezent lei/an
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti generate de implementarea proiectului lei/an
Alte cheltuieli de exploatare inregistrate in prezent lei/an
Alte cheltuieli de exploatare generate de implementarea proiectului lei/an
Cheltuieli cu amortizarea activelor detinute de Solicitant la data depunerii
aplicatiei de finantare
lei/an

Cheltuieli cu amortizarea activelor care fac obiectul finantarii lei/an

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE lei/an
PROFITUL OPERATIONAL INAINTE DE DOBANZI SI IMPOZITARE
lei/an
(EBIT)

PROFITUL OPERATIONAL INAINTE DE DOBANZI, IMPOZITE SI

lei/an
AMORTIZARE (EBITDA)

NUMAR PERSONAL nr/an

PRODUCTIVITATEA MUNCII lei/angajat

CALCULUL SUSTENABILITATII FINANCIARE A MICROINTREPRINDERII

FLUX DE NUMERAR OPERATIONAL

EBITDA lei/an
Subventii pentru investitii si subventii de exploatare lei/an
TVA aferent achizitiilor lei/an
TVA aferent vanzarilor lei/an
FLUX DE NUMERAR NET OPERATIONAL lei/an

FLUX DE NUMERAR FINANCIAR

Imprumuturi asociati lei/an
Credite bancare lei/an
Ajutor de minimis proiect lei/an
Rambursare imprumuturi asociati lei/an
Rambursari de credite bancare lei/an
Plati dobanzi bancare lei/an
FLUX DE NUMERAR NET FINANCIAR lei/an

FLUX DE NUMERAR INVESTITIONAL

Achizitia de active corporale/necorporale (inclusiv reinvestitiile) lei/an
Vanzarea de active corporale/necorporale lei/an
TVA aferent achizitiilor din proiect lei/an
TVA aferent vanzarilor lei/an
FLUX DE NUMERAR NET INVESTITIONAL lei/an

FLUX BRUT INAINTE DE PLATI PENTRU IMPOZIT PE VENIT SI

AJUSTARE TVA

Plati/rambursari de TVA lei/an

Impozit pe venit lei/an

FLUX DE NUMERAR NET AL PERIOADEI

FLUX DE NUMERAR NET CUMULAT
 0 0 1 2 3 4 5
N-1 N 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Istoric Istoric Implementare Implementare Operare Operare Operare Operare Operare

OINTREPRINDERE

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 26 27 28
2050 2051 2052 2053
Operare Operare Operare Operare

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027
Investiții productive pentru microîntreprinderile din regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Apel de proiecte nr. PRNV/2023/131.A/1

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Istoric Implementare Implementare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare
INDICATORI Unitate de masura
N 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

Rata solvabilitatii generale numar

Rata rentabilitatii financiare %
Fluxul de numerar net cumulat POZITIV POZITIV
Cresterea productivitatii muncii %
 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare Operare

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053