Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MODELELE Documentelor Finafgdfgnciar
MODELELE Documentelor Finafgdfgnciar
MODELELE Documentelor Finafgdfgnciar
3 la Ordin 3512
Contabilitate
- 1/55
Contabilitate
- 2/55
Unitatea ..........................
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin ......
Nr. crt.
Data
nreg.
Explica
ii
ntocmit,
Simbol conturi
Sume
Verificat,
14-1-1
Dat
a
Documentul (fel,
numr)
Felul operaiunii
(explicaii)
ncasri
Numerar
4
Pli
Banc
Numerar Banc
14-1-1/b
Unitatea .....................................
REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............................
Contabilitate
- 3/55
Valoarea
contabil
Valoarea de
inventar
ntocmit,
Cauze diferene
Verificat,
14-1-2
Unitatea .....................................................
CARTEA MARE
CONTUL ......................................
CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE
Lunile
Total Total
rulaj rulaj
debit credi
or
tor
SOLD
Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont Cont
La 1
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
debit credit
ianuarie
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal
or
or
(anul) ........
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Ianuarie
Februarie
Martie
Total tr. I
Aprilie
Mai
Iunie
Total tr. I+II
Iulie
August
Septembrie
Total tr.
I+II+III
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total gen.
(I-IV)
Contabilitate
- 4/55
14-1-3
Unitatea .....................
CARTEA MARE (AH) Denumirea contului ...........................................
Simbol
cont
Pagi
na
Debit
Credit
Conturi corespondente
Suma
14-1-3/a
Unitatea ..........................
Numr pagin ...........
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
Nr. de
inventar
Codul de
clasificare
Alte
meniuni
5
14-2-1
Grupa
.........................
Contabilitate
- 5/55
Codul
de clasificare ...........................
Luna ...................................
Data amortizrii complete
Anul ...................................
Luna ...................................
Durata normal de funcionare
Accesorii
...................................
Cota de amortizare
.............................%
(verso)
Operaiunile care
privesc micarea,
creterea sau
diminuarea valorii
mijlocului fix
Bu Deb Cred ol
c. it
it d
Soldul contului
105 "Rezerve
din reevaluare"
14-2-2 t2
ziua
luna
anul
Predtor
Primitor
Buc.
Valoarea de
inventar
APROBAT
SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.)
Contabilitate
- 6/55
Numele i prenumele
Semntura
Data
Semntura
Semntura
14-2-3A
Unitatea ................................
APROBAT
DATA
PROCES-VERBAL
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE
DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
Numr document
Data
Ziua
Luna
Predtor
Anul
I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE
COMISIEI .................... ........................................................................................... ............................
............................................................... ...........................................................................................
........................................................................................... ................................................................
........................... ........................................................................................... ....................................
.......................................................
II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
Nr. crt.
Denumir
ea
Cod
U/M
Cantitatea
Pre
unitar
Valoarea
Amortizarea pn la
scoaterea din
funciune
Numr document
Data
Predtor
Primitor
Nr. crt.
Denumirea
COD
U/M
Cantitatea
Pre unitar
Valoarea
Contabilitate
- 7/55
Delegai la dezmembrare
sau la declasare
COMISIA
Nume i
prenume
Semnt Nume i
ura
prenume
Semnt
ura
Nume i
prenume
Semnt
ura
Nume i
prenume
Primit n
gestiune
Semnt
ura
14-2-3/aA
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .................................
Obiectivul supus recepiei ...................................
Concluzia ....................................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE
(Cod 14-2-5)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea
n intervalul: ....................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate
s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele
excepii: .........................................................
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic
efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia
obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ....... luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este
de ...................... lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint
astfel: ..................................................
5. Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul
aprobat: ...................................................
6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor
tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnicoeconomici: ................................
7. S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al
indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele
ce nu sunt asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;
Contabilitate
- 8/55
d. ..........................................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n
unanimitate/cu majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor
tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se
recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine ........... file i .............. anexe numerotate cu un
total de ........... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi ..................... n trei exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .......................
Obiectivul supus recepiei .........................
Concluzia ..........................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE
(Cod 14-2-5/a)
I. DATE GENERALE
1. Comisia
numit
de
.......................................................
prin ...................................................... pentru recepionarea obiectivului de investiii
intitulat ................................. i situat n .............................. a fost convocat la data
de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj
aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul
general
este
..........................................
antreprenor
general
este
.......................................................
i
beneficiar
de
investiii
este ...............................................
2. Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3. Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii
este de ................................., conform anexei.
Contabilitate
- 9/55
Contabilitate
- 10/55
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Contabilitate
- 11/55
Secretar
PRIMIT,
Beneficiar de instalaii
(denumirea unitii, numele,
calitatea, mputernicirea i
semntura primitorului)
EXECUTANT,
..................................
(Numele, prenumele, funcia)
BENEFICIAR,
..................................
(Numele, prenumele, funcia)
UNITATEA ........................................
Obiectivul pentru investiii ...............
Obiectivul supus recepiei .................
Concluzia ..................................
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE
(Cod 14-2-5/b)
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n
intervalul: ........................................
II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a
cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:
1. Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor
de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:
.............................................................................
Contabilitate
- 12/55
.............................................................................
2. n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i
instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor
tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnico-economice i
indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3. La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este
urmtorul: ......................................................
4. Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum rezult
din documentele prezentate, este de .......... lei.
5. Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de
.................... lei.
6. Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin)
este la data recepiei de .................... lei.
7. Alte constatri.
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n
unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
.............................................................................
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n
funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un
total de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat
azi ................. n trei exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de munc
Semntura
Preedinte
Membri
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
Unitatea .........................
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
Numr document
Data
Ziua
Luna
Anul
Factur
Nr.
Aviz de nsoire a mrfii
Contabilitate
- 13/55
Nr. crt.
Cantitatea
conform
documente
U/M
Recepionat
Cantitat
e
Comisia de recepie
Pre unitar
Valoare
Primit n gestiune
Numele i prenumele
Semntura
Data
Semntura
14-3-1A t2
(verso)
Pe cntarul nr.
...................
Participani la recepie
Reprezentant al:
Semntura
Diferene ()
*
Denumirea
bunurilor
Cod
recepionate
U/M
Pre
Cantitate unita
r
Valoare
Concluziile comisiei de
recepie ........................................................ .....................................................................................
................................................................................................ ...........................................................
..................................... ................................................................................................ .....................
...........................................................................
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul
neutru) ............................................................................ ...................................................................
............................. ................................................................................................
Contabilitate
- 14/55
Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare ............
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............
Localitatea ...................................
Judeul .........................................
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIE
nr. ............ din data de ...................
Nr.
crt.
0
Denumirea
obiectului
1
TOTAL
Valoarea total la
primire ............... lei, n
litere .....................................
Am luat la cunotin de
instruciunile prevzute pe
verso
Semntura
deponentului ........................
Pre
vnzare
(4+5+6)
Comisi TVA
on unitar
5
Val.
total
(3x7)
8
RESTITUIRI
Poz.
Pre de
evaluare
(achiz.)
L.S.
PLI
n
a
a
evaluar sum
z. a
deponent
obiectului
deponent acordat
obiectului vndut
e
Poz.
Denumire
Pre de Comision
Pre
a
evaluare i TVA
vnzare
obiectului
Contabilitate
- 15/55
14-3-2 t2
(verso)
Instruciuni pentru deponeni
1. Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului,
pn n momentul vnzrii.
2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3. Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al
acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.
4. ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe
baza bonului de primire prezentat de titular.
5. n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de
primire, de la societatea emitent.
6. Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........
%.
7. Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din
vnzarea obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform
prevederilor legale.
8. Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc.,
deponentul se va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ...............
sau la telefon nr. ........
9. Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n
consignaie.
10. Alte clauze ...........................................................
Unitatea
Numr
document
Nr. crt.
Data
Ziua
Luna
Anul
Predtor
Primitor
Cod
U/
M
Nr. comand
Cod produs
Cantitatea
efectiv
BON DE PREDARE,
TRANSFER, RESTITUIRE
Preul
unitar
Valoarea
Contabilitate
- 16/55
Data i semntura
Predtor
Primitor
14-3-3A
Buc. lansate
BON DE
CONSUM
Numr document
Data eliberrii
Ziua
Predtor
Luna Anul
Cantitate
necesar
Primit
or
Nr. Comand
Cod produs
Pre
ul
unit
ar
Valoare
a
C
o
d
U/
M
Cantitatea
eliberat
2
1
nloc.
ef compartiment
Data i semntura
Gestionar
Primitor
14-3-4A t2
(verso)
ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE ORE
DATA ..................................
Cantitatea
Materialul
Cerut
Eliberat
Semntura
Contabilitate
- 17/55
Restituiri
Total
Normat
nlocuitor
Normat
nlocuitor
Data
ef secie producie
Semntura
APROBAT NLOCUIREA
Data i semntura
MENIUNI
Nr. crt.
Data
Predtor
Ziua
Luna
Anul
Denumirea materialelor
(inclusiv sortiment, marca,
profil, dimensiune)
Data i semntura
Nr.
comand
Primitor
Cod
produs
Cantitatea Co
Cantitatea
U/M
necesar
d
eliberat
ef compartiment
Gestionar
BON DE CONSUM
(COLECTIV)
Preul
unitar
Valoarea
Primitor
14-3-4/aA
Unitatea ................................
Numr
Data
Contabilitate
- 18/55
Luna Anul
FI LIMIT DE CONSUM
Cod predtor
Numr comand
Cod primitor
Cod produs
Cont debitor
Cantitate eliberat
Pre unitar
Producia
U/M.
Cod
Valoare
Planificat
Cont
creditor
Cod
Realizat
Cantitate necesar
Cant. nlocuit
Pe
unitate
produs
Pentru
producia
planificat
Suplimentare Dat
sau diminuare a
d
Cantitate
limit
valabil
ef de
compartiment
Recalculat n
baza
produciei
realizate
Data eliberrii
Cantitatea
cerut
Parial
Restituiri
Total
Cantiti eliberate
Cumulat
Semntura predareprimire
14-3-4/bA
Cantitate conform produciei realizate ...............................
Cantitate consumat ..................................................
Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................
Valoarea economiilor sau depirilor ................................
Unitatea .................
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
ef compartiment
Cantina
Contabilitate
- 19/55
Economii sau
Econom
depiri de
ii
alocaie
Depiri
Mese
servite
Efectiv la
hran
De la nceputul
perioadei
(1.I. ..)
Porii
preparate
Pe zi
Distribuit
e
La finele
perioadei
Rmase
Aprobat,
............................
............................
Vizat,
Compartiment financiarcontabil
Total
Consum efectiv lei Regimul
Efectiv
Dimineaa
Ora 10
Prnz
Ora 16
Seara
14-3-4/dA t2
(verso)
ALIMENTE
Data eliberrii
Numr
document
Ziua
Denumirea
U/M
Luna
Co
d
Anul
Predtor
Primit
or
Cantitatea
Cantitatea
Pre Valoar Denumir
Co
Pre Valoare
U/M
Soli- Elibe- unitar
ea
ea
d Soli- Elibe- unitar
a
citat rat
citat rat
1. TOTAL
2. Lista suplimentar nr.
Contabilitate
- 20/55
ntocmit,
Gestionar,
Buctar,
Confirmat,
Calculat
Furnizor ...................
DISPOZIIE DE LIVRARE
Nr. .............................
Data (ziua, luna, anul) .........
Vei elibera produsele de mai jos ctre ..................................................... prin
delegatul .................................... cu delegaia nr. ........................ B.I./C.I seria ................ nr. .........
emis de .......................................
Cantitatea
Nr. crt.
Denumirea
produselor
U/M
Semntura
Dispus
Livrat
Dispus livrarea
Gestionar
Preul unitar
5
Primitor
14-3-5A
Furnizor ...........................
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ....................
Nr. de nregistrare fiscal ........
Sediul (localitatea, str. nr.)
....................................
Judeul ............................
Cumprtor ...........................
(denumirea, forma juridic)
Nr. de nmatriculare n Registrul
comerului/anul ......................
Nr. de nregistrare fiscal ..........
Sediul (localitatea, str. nr.)
......................................
Judeul ..............................
Contabilitate
- 21/55
Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......
Nr.
crt.
SPECIFICAIA
(produse, ambalaje
etc.)
U.M.
Cantitatea livrat
Semntura i tampila
furnizorului
14-3-6A
......................... Unitatea
Magazia
FI DE MAGAZIE
Document
Dat
Numr
Pagina ........
Fel
Pre unitar
Intrri
Ieiri
Stoc
14-3-8
Contabilitate
- 22/55
Unitatea
........................
.
Magazia
FI DE MAGAZIE
(cu dou uniti de msur)
Document
Dat Numr
Pagina
........
Pre unitar
Intrri
Ieiri
Stoc
Fe
U/M ......
U/M ......
U/M ......
U/M .......
U/M .......
U/M .......
l
..
..
..
Data i semntura de
control
14-3-8/a
Unitatea ..........................
Secia (locul de
folosin) ....... ...................................
Denumirea
obiectelor (inclusiv
seria, dimensiunea
etc.)
PRIMIRI
RESTITUIRI
Termenul
Document
P/ U/ Documentu
de
l
ul
Cantitat Semntu
Cantitate Semntu
U M
folosire
ea
ra
a
ra
Felul
Felul
Data
Data
i nr.
i nr.
Contabilitate
- 23/55
14-3-9
Unitatea
............................
...................
REGISTRUL STOCURILOR
(pag. din
31
28
1 IANUARIE
31 MARTIE 30 A
IANUARIE FEBRUARIE
Nr. Materialul/produsul (sortiment, calitate, CO U/ Pre
crt.
marc, profil, dimensiune)
D M unitar Cantit Valoar Cant Valoar Cant Valoar Cant Valoar Cant
.
ea
it.
ea
it.
ea
it.
ea
it.
0
10
11
12
13
(pag. din d
30
31
31
30 NOIEMBRIE
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE
DECEMBRIE
Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare Cantit Valoare
Cantit.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
.
a
31 MAI
15
16
30 IUNIE
17
18
31 IULIE
19
20
31 AUGUST
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
ntocmit,
Verificat
REGISTRUL STOCURILOR
Nr. crt.
Co U/ Cantitat
d M
ea
2
Preul
unitar
Valoare
a
Contabilitate
- 24/55
ntocmit,
Verificat,
Unitatea .........................
14-3-11/a
Magazia ..........................
Gestiunea
Pagina
.....
Loc de depozitare
VALOAREA
CANTITI
DEPRECIEREA
Codul
CONTABIL
Denumirea
sau
PRE
Valoarea
bunurilor
Diferen UNITA
Nr. crt.
numrul U/M
de
Stocuri
Diferene
inventariat
e
Valoare
de
R
inventar Valoare Motivu
e
a
a
l (cod)
Scriptic fapti Plu Minu
Minu
inventar
Plus
e
ce s
s
s
0
Numele i
prenumele
Comisia de
inventariere
10
Gestionar (Responsabil
imobilizri corporale)
11
12
13
14
Contabilitate
Semntura
14-3-12
Unitatea.......................
Gestiunea .....................
Pag. .......
LIST DE INVENTARIERE
Data ..............
Nr. crt.
Comisia de inventariere
Pre
Numele i prenumele
Valoare
Deprecieri
Semntura
14-3-12/b
Contabilitate
- 25/55
Unitatea .....................
.
Magazia .....................
.
Gestiunea
LIST DE INVENTARIERE
Data ................
Pagina ....
.
Loc de depozitare
Nr.
crt.
Denumirea
bunurilor
inventariate
C
o
d
U/M
Cantita
tea
Pre unitar de
nregistrare n
contabilitate
Valoarea
contabil
Total pagin
Deprecierea
Valoarea
de
Valoare
Motivul
inventar
a
7
Comisia de inventariere
Gestionar
Gestionar
Contabilitate
*)
Numele i prenumele
Semntura
14-3-12/a
*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii
Unitatea .............................................................
.................
Codul de identificare
fiscal ................................................
Nr. din registrul
comerului ..................................................
Sediul (localitatea, str. nr.)
............................................................................
.................
Judeul ................................................................
................
CHITANA nr.
Data ............
Am primit de
la ...................................................................
Adresa ................................................................
...............
Suma de ............
adic ......................................................
............................................................................
...............
Reprezentnd .....................................................
...............
Casier,
14-4-1
Contabilitate
- 26/55
Unitatea ...........................................
Codul de identificare fiscal ......................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........
Sediul (localitatea, str., numr)...................
Judeul ............................................
Am primit/pltit de
la/ctre ....................................................................................................................
urmtoarele sume n valut,
reprezentnd: ..........................................................................................
............................................................................................................................................
..................
Felul valutei
Total
Suma n valut
n cifre
n litere
Cursul
C/val n lei
Casier,
14-4-1/a
Unitatea ........................
PROCES-VERBAL DE PLI
ntocmit
azi .......................................................................................................................................
..........
Subsemnaii:
casier ..................................................................................................................................
..
Mandatar
pltitor ................................................................................................................................
........
Primul am predat, iar secundul am primit suma
Contabilitate
- 27/55
de ................................................................................ lei
(..........................................................................................
.)
(n litere)
reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.
1) ..................................................................................... lei
2) ..................................................................................... lei
3) ..................................................................................... lei
TOTAL ................................ lei
Decontarea se va face la data de ............................................................
Casier,
Mandatar pltitor,
.............................................................................................................................................
............................
Azi ........................................................ am restituit la casierie actele de pli menionate
mai sus
mpreun cu suma de ........................... lei
(.......................................................................................... rmas neachitat conform
.)
listei nominale
(n litere)
de pe verso formularului.
Mandatar pltitor,
Casier,
14-4-3A t2
(verso)
Unitatea ........................................
.......
Nr. crt.
Numele i prenumele
Data
Ziua Lun Anu
a
l
TOTAL
Contabilitate
- 28/55
Mandatar pltitor
Unitatea ...........................
Semntura
Conductorul
unitii
Viza de control
financiarpreventiv
Compartiment financiarcontabil
14-4-4 t2
(verso)
CASIER
Pltit/ncasat suma de .................................................................. (n cifre) lei
Data ....................................
Semntura ...............................
Unitatea ..............
Data
Ziua
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.
Nr. anexe
Explicaii
ncasri
Luna
Contul casa
Anul
Pli
Contabilitate
- 29/55
De reportat pagina/TOTAL
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7A
Unitatea ..............
Contul casa
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.
Data
Ziua
Luna
Anul
Nr. anex
Explicaii
ncasri
Pli
De reportat pagina/TOTAL
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/bA
Unitatea ..............
Data
Ziua
Luna
NCASRI
Nr. crt.
Nr. act
cas
Nr.
anexe
Explicaii
Felul valutei
Cursul
Anul
Contul casa
PLI
Contravaloarea n lei
x
Report/Sold ziua
precedent
De reportat pag./Total
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/aA
Contabilitate
- 30/55
Unitatea ..............
Contul casa
REGISTRU DE CAS (n valut)
Nr. crt.
Nr. act
cas
Data
Nr.
anexe
Explicaii
Ziu Lun An
a a ul
NCASRI PLI
Felul
valutei
Contravaloarea n
lei
Cursul
De reportat pag/Total
Casier,
Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/cA
Unitatea ........................................
Codul de identificare fiscal .........
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................................
Judeul .......................................
BORDEROU DE ACHIZIIE
nr. ............ data .........................
Produsul
Cod
U/M
TOTAL
Cantitate
Valoarea achiziiei
14-4-13
Semntura achizitorului,
Semntura gestionarului
Unitatea ................................................
Contabilitate
- 31/55
Productor
Numele i Domicil
prenumele
iul
Actul de
identitate
seria
numr
ul
Pre
Semntura
Denumirea Co U/ Cantita
Valoa Ava Suma
unita
de primire a
produselor d M
te
re
ns pltit
r
sumei
TOTAL
10
11
12
13
14
15
14-4-13/b
Semntura achizitorului,
Unitatea emitent
..................................................
Codul de identificare fiscal ....................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. .............................
Sediul (localitatea, str., numr) ................
Judeul ..........................................
Semntura gestionarului
Unitatea destinatar
.................................................
Codul de identificare fiscal ...................
Numrul de nregistrare
la Oficiul reg. com. ............................
Sediul (localitatea, str., numr) ...............
Judeul .........................................
Nr.
crt.
Simbol cont
Contabilitate
- 32/55
14-4-14
Conductorul unitii,
L.S.
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul ...
(secia, serviciul etc.)
Salari
ul de
baz
(pe
Marc or,
a
zi,
(func lun) Vechi
Nr NUMEL
- ia)
- me
. E I
sau
n
cr PRENU
num
mun
t - MELE
r
c %
de
matri nca- col drare
0 1
Alte
drepturi
impozab
ile
45
Timp lucrat
(ore sau
zile)
Ore
Du regi
Efec
e
- tiv
p sau
n
nor zile
acor
lud
m crat
e
67
Contribu
ia
individua
l pentru
protecia
social a
omerilo
r
din care:
Supl
iDe
men noa
p- te
tare
10
Contribu
ia
pentru
asigurri
le
sociale
de
sntate
11
Timp
nelucr
at (ore
sau
zile)
ntre
rupe
ri
1
13
2
Salariul
de
CALCULUL SUMELOR
baz
pt.
timpu
l
efecti
SPORURI
Ore
v
lucrat Ore regi
Ore
dup e
Vechi
n
supl Ore
sau
me
regim
ide
nennorm nor- zile
me
noa
treal de m lucr
n- p- te
a- te
rupt
lucru
tare
1
15
4
16 17
1 1
20
8 9
Deduceri
supliment
are
21
Veni
t
baz
de
calc
ul
22
Impoz
it
calcul
at i
reinu
t
Inde
nmtre
niza
- ie
rude
pe
conri
cedi
u
Cond
i- ii
deosebit
e
23
Sal
ariul
net
2
25
4
Ava
ns
Contabilitate
Adao
s pt.
dep
i- rea
sarcin
i- lor
26 27
Res
t de ALTE
plat REINE
RI
Chir
ii
- 33/55
Tota
l de
plat
tur
28
29
social
e
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4 4
47
5 6
14-5-1/a
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Contabilitate
- 34/55
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Nr
.
cr
t
NUMELE
I
PRENUME
LE
Marca
(funci
a) sau
numr
matric
ol
Total
salar
iu
Inde
mnizai
e pt.
prime
le 10
zile
de
boal
Indemnizaie
din
asigur
ri
sociale
de stat
Contribu
Alte
ia
dreptu Veni
individua
ri
t
l pentru
impo- brut
asigurri
zabile
sociale
6
ALTE REINERI
Contribu
ia
individua
l pentru
protecia
social a
omerilo
r
Contribu
ia
pentru
asigurri
le
sociale
de
sntate
Cheltui
eli
Venit
profesionale
net
(cota
15%)
Alte
contribu
ii sau
cheltuieli
deductib
ile
Deduce
re
person
al de
baz
10
11 12
13
14
Veni
Deduce t
ri
baz
suplime de
n- tare
calc
ul
15
16
Impoz
Alte
it
Indemniza
ctig
calcul Salari ie
at i
ul net concediu Ava Chir Imputa Popri Rat uri n
ns ii
ii
ri
e bani i
reinu
odihn
n
t
lichidri
natur
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Tota
l de
plat
26
14-5-1/b
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Nr.
crt
Marca
Indemnizaie
NUMELE I
(funcia)
Total
pt. primele 10
PRENUMELE sau numr salariu
zile de boal
matricol
1
Indemnizaie
Alte drepturi Venit
din asigurri
impozabile brut
sociale de stat
Contribuia
individual
pentru
asigurri
sociale
Contribuia
individual
pentru
protecia
social a
omerilor
Contribuia
pentru
asigurrile
sociale de
sntate
Cheltuieli
profesionale
(cota 15%)
10
11
Contabilitate
- 35/55
(continuare)
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
ALTE REINERI
Venit
net
Deducere
personal de
baz
Deduceri
suplimentare
Venit
baz de
calcul
Impozit
calculat i
reinut
Salariul
net
12
13
14
15
16
17
18
Total de
plat
Indemnizaie concediu
Avans
de odihn lichidri
19
20
21 22 23 24 25
26
14-5-1/c
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Contribuia
Alte
Alte
Contribuia
Contribuia
Deducer
Venit Impozi
Alte
individual
Cheltuieli
contribuii
Deducer
Total
NUMELE I Salari dreptur
Veni individual
pentru
Veni
e
baz
t
Alte
Nr.
drepturi
pentru
profesional
sau
i
Salari Ava
de
PRENUMEL u de
i
t
pentru
asigurrile
t
personal
de calcula
reine
crt
impozabi
protecia
e (cota
cheltuieli
suplime
ul net ns
plat
E (marca) baz salarial
brut asigurri
sociale de
net
de
calcu t i
ri
le
social a
15%)
deductibil
n- tare
e
sociale
sntate
baz
l
reinut
omerilor
e
Contabilitate
- 36/55
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
14-5-1/k
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil
ntocmit,
Contabilitate
- 37/55
Numele i prenumele
Unitatea ................
Lucrat
Concediu medical
Avans de plat
6
Data ......................
Contabilitate
- 38/55
Sosit*) ......................................
Plecat*) .....................................
Cu (fr) cazare
Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
tampila unitii
i semntura
Sosit*) ......................................
Plecat*) .....................................
Cu (fr) cazare
Sosit*) ...........................................
Plecat*) ..........................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura
tampila unitii
i semntura
14-5-4 t2
(verso)
- Primit n timpul
Suma
TOTAL CHELTUIELI
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziie de ncasare ctre
Diferena de
casierie nr. ......... din .........
Aprobat conductorul unitii,
Verificat
decont,
primit
lei ......
restituit
ef
compartiment,
Titular
avans,
Unitatea ...................
Relaia
Relaia
Relaia
Contabilitate
- 39/55
Valut
Lei
Valut
Lei
Valu
t
Lei
1. Diurna
2. Cheltuieli de deplasare:
Total
Diferena de restituit s-a depus cu chitana nr. .........
din .......................... Casier ..........
Diferen
a de
primit
restituit
lei ............
Control
financiar- Verificat
ef compartiment,
preventiv decont,
,
Titular
avans,
14-5-4/a
Unitatea .................................
Titularul de avans .......................
DECONT DE CHELTUIELI
(pentru deplasri externe)
I. AVANSURI N VALUT
A. Primite de la:
ara
Valut Le
ara
Valut
ara
Lei
Valut
Total
Le Lei
i
- Banc
- Casierie
Total
B. Sume depuse la:
- Banc
- Casierie
Total
C. Rest de justificat
D. Sume decontate
E. Diferene
- de restituit
- de primit
II. AVANSURI N LEI
1. Diferena de restituit
Contabilitate
- 40/55
- surplus bagaj
B. Sume decontate Total
- bilete cltorie
- surplus bagaj
- tax aeroport
C. Sume de recuperat
2. Diferena de primit
- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus
- chelt. n lei neprimite n avans
Aprobat conductorul
unitii,
Control financiarpreventiv,
Verificat
decont,
ef
compartiment,
Titular
avans,
14-5-5
Unitatea ........................................................
Titularii de avans ..............................................
Autovehiculul nr. ........... marca .............................
Cursa s-a efectuat n perioada ..................................
Relaia
Relaia
Relaia
Valut
Lei
Valut
Lei
Valut Lei
- prin casierie
- mprumuturi
Total avans
Total cheltuieli
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia de ncasare nr. .........
din .........
Casier ..........
Diferena
de
primit
..................
restituit ...
Contabilitate
- 41/55
Aprobat conductorul
unitii
Control financiarpreventiv
Verificat
decont
ef
compartiment
Titular
avans
14-5-5/a
Numr
docume
Lun
Ziua
nt
a
Emiten
Ctre
Nr. crt. t
Data operaiunilor
Anul
Conturi debitoare
(creditoare)
ntocmit,
Compartiment financiar-contabil,
14-6-1A
Unitatea ....................
Data
Nr. document
Ziua
Luna
Anul
NOT DE CONTABILITATE
Nr. crt.
Explicaii
Simbolul conturilor
Debitoare
Creditoare
Suma
Contabilitate
- 42/55
TOTAL
ntocmit,
Verificat,
14-6-2A
Nr. de nregistrare ..... din ........
Ctre ................................
Unitatea creditoare
.....................................................
Cod de identificare fiscal .........................
Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, strada, numr) .................
Judeul .............................................
Cont ................................................
Banca ...............................................
EXTRAS DE CONT
Explica
Suma
ii
14-6-3 t2
(verso)
n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma acceptat,
iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras
de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Conductorul unitii,
L.S. .........................
Conductorul compartimentului
financiar-contabil,
...................................
Unitatea debitoare
....................
....................
Contabilitate
- 43/55
Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia (se va completa
dup caz):
a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin de plat, mandat
etc.) ............................. nr. ......................... din data de ......................
b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .
Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota explicativ anexat.
Conductorul unitii,
Conductorul compartimentului
financiar-contabil,
................................
L.S. ........................
Conturi corespondente
Rulaj
2
3 4 5 6 7
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-5
Unitatea ....................
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
Contul ................................
Luna ........ Anul ........... Pag. ...
Numrul i
data
Nr. Ziua
Furnizorulrn nre
localitatea
d
g. Notei de Factu (Explicaii)
recepie rii
CONTURI
CORESPONDEN
TE DEBITOARE
5 6789
1 1 1 1
0 1 2 3
Rulaj
creditor al
contului de
furnizori
14
15
16
Nr.
rn
d
17 18
ntocmit,
Verificat
Unitatea .........................
14-6-6
Pag. .................
SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR
Luna ............... Anul .............
Contabilitate
- 44/55
ntocmit,
Verificat,
14-6-7
Unitatea .......
Luna ..... Anul .........
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI
Nr. rnd
Ziua
nregistrrii
Document (felul,
nr.)
CONTURI DEBITOARE
CONTURI CREDITOARE
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
14-6-8
Unitatea .....
JURNAL
PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRU
ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR I
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
Luna .... Anul ....
Nr. rnd
Ziua nregistrrii
Conturi debitoare
Sintetice
Analitice
Conturi creditoare
1
2
3
Contabilitate
- 45/55
ntocmit,
Verificat,
14-6-10
Unitatea ............
Pagina .....
BORDEROU DE
PRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIE
n ziua de ........ anul .... raionul .....
Deponent
Descrierea
obiectului
la
la
vnzar
primire
e
2
Numele i
prenumele
Predat
Preuitor,
14-6-14
Primit
Gestionar
Unitatea ...........
Pagina ....
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIE
n ziua de ....... anul ....
Bon de
primire
Numrul
La pre de
Denumire
Nr.
facturii sau
vnzare ctre La pre de Comisio
a
Retrase
Dup
crt. Numru Dat al bonului
cumprtor cumprare
n
TV
obiectului
de
schimbare
fiscal
l
a
(inclusiv
de la
(exclusiv A
deponent a preului
comision i
deponent
TVA)
TVA)
0
10
Contabilitate
- 46/55
Gestionar,
14-6-15
Unitatea .....
Pag. .....
Document
(felul, nr.)
Explic
aii
Cont
corespondent
debitor
Rulaj
creditor
Suma
Contul ........
1
2
3
Contul ........
1
2
3
ntocmit,
Verificat,
Unitatea ....
NUMRUL
COMENZII
Felul
Cheltuieli
Nr.
U/M
14-6-17
CONT
PAGINA
DATA NCEPERII
(fabricaiei, comenzii
etc.)
DATA TERMINRII
(recepiei)
DECONTAREA PRODUCIEI
TOTAL
CHELTUIEL
I
Preul Valoar
Cantitatea
unitar
ea
Cont
corespondent
Contabilitate
- 47/55
ntocmit,
14-6-2
Unitatea ................
FI DE CONT ANALITIC PENTRU
CHELTUIELI
Dat
a
Documentul (felul i
nr.)
Explica
ii
Cont
Denumirea contului
(seciei, atelierului, unitii)
Total debit
Pagina
Suma
creditat
ntocmit,
14-6-21/a
Unitatea ......
Simbol cont
Pagina
Document
Data
Explicaii
Felul
Debit
Credit
D/C
Sold
Nr.
Contabilitate
- 48/55
ntocmit,
14-6-22
Unitatea .....
Simbol cont
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
(n valut i lei)
ara ........
Pag.
Firma .......
Data
Documen
t
Simbol cont
corespondent
Explicaii
Felul Nr.
Sintetic
VALUT
LEI
Debi Cred
Curs Debi Cred
D/C Sold
D/C Sold
t
it
ul
t
it
Analitic
ntocmit,
14-6-22/a
Unitatea ...............
..............................
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.
0
Contabilitate
- 49/55
ntocmit,
14-6-24
Unitatea ........
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.
Nr. crt.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
ntocmit,
14-6-24/b
Unitatea
..........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbol
conturi
Denumirea
conturilor
ntocmit,
Rulajele lunii
Total sume
Soldurile finale
curente
Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e
re
re
re
re
re
re
re
Solduri iniiale
14-6-30
Contabilitate
- 50/55
Unitatea
........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbolul
conturilor
Denumirea
conturilor
ntocmit,
Rulajele lunii
Total rulaje
Soldurile finale
curente
Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e
re
re
re
re
re
re
re
Solduri iniiale
14-6-30/A
Total sume
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total sume
Soldurile finale
precedente
curente
Denumirea
conturilor Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e
re
e
e
re
re
re
re
re
re
1
10
Unitatea
..........
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
ntocmit,
Simbolul
conturilor
Unitatea
........
Simbolul
conturilor
11
14-6-30/a
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total rulaje
Total sume
Soldurile finale
curente
Denumirea
conturilor Debitoar Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e
re
re
re
re
re
re
re
re
re
1
Contabilitate
10
- 51/55
11
ntocmit,
Unitatea
........
14-6-30/b
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Total sume
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total rulaje
Soldurile finale
precedente
curente
Denumirea
conturilor Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa Debitoa Creditoa
e
re
e
e
re
re
re
re
re
re
Simbolul
conturilor
0
ntocmit,
10
Unitatea
........
11
14-6-30/b1
BALAN DE VERIFICARE
la data de ........
Simbol Denumir
Total sume
Rulajele lunii
Solduri iniiale
Total rulaje
Total sume
Soldurile finale
ul
ea
precedente
curente
conturil conturilo Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoa Debitoar Creditoar
or
r
e
re
e
re
e
re
e
re
e
re
e
e
0
10
11
Contabilitate
12
- 52/55
13
ntocmit,
14-6-30/b2
Unitatea .............
...........................
BALANA ANALITIC A STOCURILOR
la data de ........
Cod
Stoc iniial
Cantitate
Stoc final
Pre unitar
Sold iniial
Intrat Ieit
2
ntocmit,
Valoare
Debit Credit
7
Sold final
9
Verificat,
14-6-30/b
Unitatea ........
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
la data de ....................
Nr.
crt.
Denumirea/codul
Valoar Nr. i data
Valoarea
Perioada Denumirea
Caracteris Cantita Pre
activului gajat
e
ncheierii
total a
contractul creditorulu
tici
te
sau ipotecat
total contractului contractului
ui
i
Verificat,
5 6=4x5
ntocmit,
10
Cod 14-8-1
Unitatea .........
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATE
la data de ......
Nr. crt.
Denumirea/codul bunului
sechestrat
Verificat,
ntocmit,
Valoare
total
Valoarea
sechestrului
6=4x5
Cod 14-8-1/a
Contabilitate
- 53/55
Unitatea ............
DECIZIE DE IMPUTARE
nr. ...... din data de .................
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ........................
ntocmit de ............................... n calitate de ................................................................. din care rezult
c s-a produs o pagub n valoare de lei ......................
reprezentnd ................................................................... ............................................................................
.
Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind adus la cunotina conducerii prin actul
de constatare sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la
gestiunea
verificat ............................................................................. ........................................................................
..... ............................................................................. ............................................................................. ....
.........................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale, valoarea
total a pagubei de ............. lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.
n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei,
domnul(a) ...................................................................... .............................................................................
............................................................................. ............................................................................. ..........
................................................................... .............................................................................
14-8-2 t2
(verso)
........................................ a susinut
c ...................... ............................................................................. ............................................................
................. ............................................................................. ......................................................................
.......
Susinerile s-au dovedit nentemeiate
deoarece: ............................................................................. .......................................................................
...... ............................................................................. .............................................................................
n baza prevederilor legale ...................... .............................................................................
D E C I D E:
Contabilitate
- 54/55
Conductorul unitii,
Viz de control
financiar preventiv,
Viz
Compartiment juridic,
DOVADA DE COMUNICARE
Semntura,
Data ...............
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul ................................................................................... domiciliat n ......................................
str. ................................................... nr. ..... bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. ..............
jud./sector ........................... posesor al actului de identitate .......... seria .....................
nr. ................................ emis de ................................................ sub nr. ................... n anul ...............
avnd funcia de ........................................................................................... ...................................... la
unitatea ......................................................... lund cunotin de faptul c
prin ......................................................................... s-a constatat c din vina mea am produs
unitii ........................................................... o pagub de lei ....................................... provenit
din ...................................... ............................................................................................................ mi iau
angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite
astfel ...................................... ............................................................................................................ ........
.................................................................................................... .................................................................
........................................... ............................................................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate
cu ........................................................ ..................................................................................... n cazul
nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
Dat astzi ...................
Semnat n faa noastr,
Semntura,
Calitatea ...................
Semntura ...................
14-8-2/a
Contabilitate
- 55/55