DISPOZITIE DE TRANSFER

Se va completa de catre banca

Referinta bancara

1.

ORDONATOR
Cod unic de inreg.
Denumire/Nume si prenume_____________________________________________
CNP______________
CodCAEN_________Localitate_____________________Str.______________________________Nr.________
Telefon__________________ Fax______________________ e-mail_________________________________
2.

BANCA ORDONATORULUI

3.

SUMA TOTALA ORDONATA

Banca Transilvania S.A., Sucursala/ Agentia ________________________________ Cod_______________

________________________

___________________________________________

(in cifre)

Valuta

____

(in litere)

din care, plati pe tipuri de tranzactii:

Nr.crt.
Valoarea tranzactiei
Descrierea tranzactiei pentru care se
(in cifre)
dispune plata

Data livrarii

Nr. din Reg.

Datoriei externe

*)in cazul in care numarul de randuri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4.

INSTRUCTIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA

SPOT
Urgent

SWIFT/telegrafic
numerar
confirmare a instructiunii
telefonice/ electronice

cec
incasso
ordin de plata
acreditiv
nr. ________________________

Documente:

Plata se ordona din:

cont nr. _____________________________
Contracte: _________________________________________________________________________
Facturi: ___________________________________________________________________________
DVI: _____________________________________________________________________________
Anexa continand lista altor documente necesare efectuarii platii
Comisioane si speze:
OUR
BEN
SHA

5. BANCA BENEFICIARULUI
Denumire:
________________________________________
Adresa:__________________________________
________________________________________
Tara:____________________________________
7. Tara partenerului din contractul extern
__________________________
8. Informatiile completate pe acest formular sunt
reale si complete.

6. BENEFICIAR
Nr. Cont: _______________________________
Denumire/ _______________________________
Nume:
_______________________________
Adresa: ________________________________
________________________________
Tara: ____________________________________
Mesaj pentru beneficiar
9. Se completeaza de catre banca ordonatorului
Dispozitia de plata a fost executata.

Semnatura ordonatorului:

Data valutei: _________________________

Data________________ Stampila ordonator

Referinta externa: _____________________

Data:__________Semnatura si stampila bancii

Instruciuni pentru completare

Formularul Dispozitie de transfer (DT) se utilizeaza, pentru ordonarea unei plati valutare
catre nerezidenti in suma mica de 12.500 EUR sau echivalent in moneda platii la data
ordonarii transferului, pentru plati valutare intre rezidenti, indiferent de suma sau ridicari
de valuta in numerar pentru plati catre rezidenti.
DT se completeaz n mod lizibil, manual, cu majuscule sau computerizat, n dou
exemplare (un exemplar pentru banc i un exemplar pentru ordonator). Datele din
formular se utilizeaza si pentru elaborarea balanei de pli.
Caseta 1. La Cod CAEN se completeaza codul CAEN al activitatii principale din
certificatul de inregistrare al persoanei juridice.
Caseta 3. Suma ordonat se defalc pe tranzacii, completndu-se pentru fiecare
tranzacie valoarea i, dup caz, data livrrii i/sau numrul din Registrul datoriei
externe (publice sau private). Suma poate face obiectul plii mai multor facturi,
contracte etc. ctre acelai beneficiar.
Data livrrii se va completa numai n cazul importurilor de bunuri.
Exemple de tranzacii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:
- Import de bunuri (avansuri, pli la livrare, pli dup livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modaliti de transport: transport feroviar, auto,
maritim, fluvial sau aerian;
- Construcii i antreprenoriat n Romnia sau n strintate;
- Investiii directe n capitalul social al unor firme din strintate (participare la capital
social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investiiilor nerezidenilor;
- Donaii, moteniri si alte transferuri fr contraprestaie;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezideni;
- Avans leasing financiar;
- Dobnzi aferente creditelor primite de la nerezideni;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezideni. Se va nscrie termenul
(pn la un an inclusiv, sau peste un an) i tipul creditului (credit financiar sau comercial,
leasing financiar .a.);
- Dividende;
- Dobnzi aferente valorilor mobiliare (obligaiuni si altele) emise de rezideni;
- Credite acordate nerezidenilor. Se va specifica termenul (pn la un an inclusiv, sau
peste un an) i tipul creditului acordat (credit financiar); se va completa credit investitie
directa daca intre creditor si debitor exista o relatie de investitie directa (detinerea de
10% si peste din capitalul social) ;
- Achiziionarea de valori mobiliare emise de nerezideni, specifice pieei de capital
(cumprare de aciuni reprezentnd pn la 10% din capitalul social, obligaiuni sau alte
titluri de credit cu scaden iniial, de regul, mai mare de un an) sau ale pieei
monetare (efecte de comer, instrumente derivate, titluri de stat, precum i orice alte
valori mobiliare cu scadene iniiale, de regul mai mici de un an);
- Rscumprri de valori mobiliare romneti, instrumente ale pieei de capital sau ale
pieei monetare.
Caseta 7. Se completeaza in cazul in care tara partenerului din contractul extern difera
de tara beneficiarului platii.
Not: Datele completate pe
prevederilor legale n vigoare.

acest

formular

sunt

confideniale,

conform