Sunteți pe pagina 1din 9

UM 01026 Bucuresti

ANEXA nr. 4 la Dispoziia nr.______ din ______________2008

CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Nr. crt. 0. 4. Felul documentului Ordinul de plat. 1. Numr exemplare 2. 2 ex. Persoanele implicate n realizarea i circuitul documentului 3. -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Director executiv, -Viz control financiar preventiv, -Trezorerie, -1 exemplar la Trezorerie, -1 exemplar la serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe - Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Viz control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite,

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nota contabil. Fie sintetice. Registrul jurnal. Registrul inventar. Fie credite aprobate, pli i cheltuieli efectuate. Dispoziia de plat-ncasare ctre casierie.

1 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 1ex.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Registrul de cas. Fie cantitativ valorice de eviden a materialelor i obiectelor de inventar Fie individuale de eviden a mijloacelor fixe. Registrul de evidena mijloacelor fixe. Balana de verificare. Situaii financiare

2 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 2 ex.

20.

Actul intern de decizie privind deplasarea n strintate.

1 ex.

25. 1.

Referate pentru eliberarea din magazie a materialelor necesare serviciului. Lista de indemnizaii pentru concediul de odihn.

1 ex. 2 ex.

2.

State de plat.

2 ex. 2

-1 exemplar la casierie. -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Director executiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Direcia General a Finanelor Publice, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Director executiv, -Viz compartiment de specialitate, -Ordonatorul de credite. -ef serviciu pentru avizare, -Direcia Informatic i Administrarea Patrimoniului. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Persoana desemnat pentru ntocmire conform fiei postului; -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse

4. 5.

Drepturi bneti Fluturai lichidare Centralizator state de plat

2 ex. 3 ex.

6.

Situaia recapitulativ a statelor de plat.

3 ex.

7. 8.

Fia de eviden a salariilor/angajat Fia fiscal FF1 i FF2.

1 ex. 2 ex.

9.

Ordin de plat pentru virarea impozitului pe salarii, contribuii la fond omaj, asigurri sociale de sntate, asigurri sociale de stat,

2 ex.

umane. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -1 exemplar la salariat. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Trezorerie. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiarcontabilitate,buget, impozite, taxe, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Trezorerie. -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -1 exemplar la salariat/colaborator. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv,

fond risc i accident, fond naional unic pentru concedii i indemnizaii 10. Statul de funcii/trezorerie 2 ex.

11.

Dispoziia de angajare/ncetare a raportului de munc/de serviciu

2 ex.

12.

Dispoziie de avansare/promovare

2 ex.

13.

Dispoziie cu privire la numirea n funcie de conducere.

2 ex.

-1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -1 exemplar la Trezorerie. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Trezorerie. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane,

14.

Dispoziie cu privire la stabilirea salariilor de baz i a altor drepturi salariale.

2 ex.

15.

Ordin de deplasare.

2 ex.

16.

Rechemare din concediul de odihn.

2 ex.

17.

Dosar de pensionare.

2 ex.

18.

Referate cu privire la acordarea premiului de 2%, 10% i a premiului anual.

2 ex.

-1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar salariatului. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar salariatului. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Casa Judeean de Pensii. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare,

19.

Dispoziii cu privire la modificarea raportului de munc/serviciu, sancionri, acordarea salariilor de merit i alte drepturi.

2 ex.

3.

Listele de investiii pentru bugetul propriu

2 ex.

resurse umane, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -Secretar al Judeului pentru viza de legalitate, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. -Persoana desemnat s ntocmeasc documentaia, -Director executiv, - Ordonator de credite, -1 exemplar Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, 1 exemplar compartiment. - Comisia numit, - 1 exemplar constructor, - 1 exemplar beneficiar, - 1 exemplar Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, - Membrii comisiei.
Compartimentul administrativ Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Serviciul financiar Persoana desemnat. Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Direcia Buget-Finane

4.

Procese verbale de recepie la terminarea lucrrilor i la recepiile finale ale obiectivelor de investiii

4 ex.

1 2

Referate de necesitate Comenzi i contracte pentru aprovizionarea cu bunuri materiale, obiecte de inventar i mijloace fixe sub 5.000 Euro/An pe produs

1 ex. 2 ex. 3 ex.

Not de recepie i constatare diferene

2ex., 3ex cnd sunt diferene

Fia de magazie

1 ex.

Bon de consum

2ex.

Referate de disponibilizare de bunuri ctre alte instituii

2+n ex.

Proces verbal de predare-primire fr plat a bunurilor disponibilizate

3 ex

Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 ex. la compartimentul administrativ 1 ex. la furnizor 1 ex. la Serviciul financiar Gestionar Comisia de recepie Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar 1 exemplar la furnizor Gestionar 1 exemplar la compartimentul administrativ Gestionar Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Viza de control financiar preventiv 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar Compartimentul administrativ Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Viza Direciei Juridice, Administraie Public Local Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar n exemplare instituiile beneficiare Compartimentul administrativ Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Viza Direciei Juridice, Administraie Public Local Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar

Referat pentru acordare avansuri n numerar pentru procurarea de diverse materiale i efectuarea de alte cheltuieli

2 ex.

Decont cheltuieli pentru procurri materiale i alte cheltuieli

2 ex

10

Referat pentru procurare bunuri

2 ex.

11 12

Referat pentru eliberarea din magazie a materialelor i obiectelor de inventar

1 ex. 1 ex. 2 ex. 3 ex.

Foi de parcurs pentru autovehicule Situaia consumului de carburani pentru 13 autovehicule 1. Programul anual al achiziiilor publice

2.

Not justificativ pentru orice fel de procedur de achiziie public aplicat, alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns Documentaia de atribuire

1 ex.

3.

Nr. ex. necesare

1 exemplar instituia beneficiar Persoana care ntocmete referatul Viza de compartiment Ordonator de credite 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar Persoana care ntocmete Viza de compartiment Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar Persoana care ntocmete Viza de compartiment Director executiv Serviciul financiar 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar Persoana care ntocmete Viza de compartiment 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar -Serviciul Achiziii Publice: -Avizul compartimentului financiar contabil; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la Direcia Buget Finane; -1 exemplar la Ministerul de Finane (UCEVAP); -1 exemplar la Serviciul Achiziii Publice -Serviciul Achiziii Publice: -Avizul compartimentului juridic; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice -Serviciul Achiziii Publice; -Director executiv a direciei implicate n achiziie; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la Serviciul Achiziii Publice; - cte un exemplar pentru fiecare ofertant

4. 5.

Not justificativ pentru motivarea cerinelor minime de calificare Not justificativ pentru motivarea stabilirii ponderii factorilor de evaluare Document constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale Dispoziie numire comisie de evaluare

1 ex. 1 ex.

-Serviciul Achiziii Publice: -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice -Serviciul Achiziii Publice: -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice -Serviciul Achiziii Publice; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la ANRMAP; -1 exemplar la contractant -Serviciul Achiziii Publice; -Viza compartimentului juridic; -Secretarul judeului; -Conductorul autoritii contractante; -1 ex. la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la Direcia juridic - Comisia de evaluare; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la compartimentul financiar -Serviciul Achiziii Publice; -1 exemplar la Serviciul Achiziii Publice; -1 exemplar la ANRMAP; -Serviciul Achiziii Publice; -Viz de compartiment; -Viz oficiu juridic; -Viz CFPP; -Director executiv a direciei implicate n achiziie; -Director executiv D B-F; -Ordonator de credit; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la compartimentul financiar; -1 exemplar la contractant

6.

3 ex.

7.

2 ex.

8.

Raport de atribuire a contractului de achiziie public Raport anual privind contractele atribuite n anul anterior Contract de achiziie furnizare / servicii / lucrri

2 ex.

9. 10.

2 ex. 3 ex.

Comandant,
Nume prenume, semnatura stampila