MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

Anexa B1
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2
Total Total Total Total Total
Nr. Pret in An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt.
Categoria
RON/UM
UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Vanzari fizice previzionate

1 servicii pensiune completa 255.00 camera 248 248 270 293 0 0 0 0 1,058 0
2 servicii pensiune completa 255.00 camera 0 0 0 0 248 293 306 306 0 1,152
3 servicii pensiune completa 275.00 camera 0 0 1,224 0 0
4 servicii pensiune completa 275.00 camera 0 0 0 1,224 0
5 servicii pensiune completa 295.00 camera 0 0 0 0 1,242
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
Vanzari valorice previzionate
1 servicii pensiune completa 255.00 RON 63,113 63,113 68,850 74,588 0 0 0 0 269,663 0 0 0 0
2 servicii pensiune completa 255.00 RON 0 0 0 0 63,113 74,588 78,030 78,030 0 293,760 0 0 0
3 servicii pensiune completa 275.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,600 0 0
4 servicii pensiune completa 275.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,600 0
5 servicii pensiune completa 295.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,390
6 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0.00 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri productie proprie – total RON 63,113 63,113 68,850 74,588 63,113 74,588 78,030 78,030 269,663 293,760 336,600 336,600 366,390
13 Alte venituri RON 0 0
Total productie vanduta RON 63,113 63,113 68,850 74,588 63,113 74,588 78,030 78,030 269,663 293,760 336,600 336,600 366,390

14 Venituri din vanzari marfuri RON 5,445 5,445 6,480 7,605 5,445 7,605 8,323 8,323 24,975 29,696 33,293 33,293 34,279

Venituri din subventii de

15 exploatare aferente cifrei de RON 0 0
afaceri nete
Venituri din subventii pentru
16 RON 0 0
investitii
17 Venituri din alte activitati RON 24,750 24,750 27,000 29,250 24,750 29,250 30,600 30,600 105,750 115,200 122,400 122,400 124,200
Variatia stocurilor (+ pentru
18 RON 0 0
C; - pentru D)
Venituri din productia
19 realizata pentru scopuri RON 0 0
proprii si capitalizata

20 Alte venituri din exploatare RON 0 0

Total venituri din exploatare RON 93,308 93,308 102,330 111,443 93,308 111,443 116,953 116,953 400,388 438,656 492,293 492,293 524,869

Prognoza veniturilor 11/21/2020 1/11

 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B2
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Anul 1 Anul 2 Total Total Total Total Total

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr.
Crt.
Categoria UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele

1 RON 4,772 4,772 5,206 5,639 4,772 5,639 5,900 5,900 20,389 22,211 23,599 23,599 23,946
consumabile

2 Alte cheltuieli materiale RON 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON 1,271 1,271 1,386 1,502 1,271 1,502 1,571 1,571 5,429 5,914 6,284 6,284 6,376

4 Cheltuieli privind marfurile RON 1,361 1,361 1,620 1,901 1,361 1,901 2,081 2,081 6,244 7,424 8,323 8,323 8,570

5 Cheltuieli materiale – total RON 7,904 7,904 8,712 9,542 7,904 9,542 10,051 10,051 34,061 37,549 40,205 40,205 40,891

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 20,280 20,280 20,280 20,280 20,280

8 Cheltuieli cu personalul – total RON 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 82,680 82,680 82,680 82,680 82,680

9 Cheltuieli cu amortizarile RON 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 35,680 35,680 35,680 35,680 35,680

10 Alte cheltuieli de exploatare RON 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 37,994 37,994 38,802 39,632 37,994 39,632 40,141 40,141 154,421 157,909 160,565 160,565 161,251

Prognoza cheltuielilor 11/21/2020 2/11

 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B3
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect

Anul 1 Anul 2
Anul 0
Total Total Total Total Total
Nr. (anterior depunerii
Categoria TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Crt. cererii de finantare)

Venituri din exploatare

1 Cifra de afaceri RON 93,308 93,308 102,330 111,443 93,308 111,443 116,953 116,953 400,388 438,656 492,293 492,293 524,869
2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
3 RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitalizata
4 Alte venituri din exploatare RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Venituri din exploatare – total RON 0 93,308 93,308 102,330 111,443 93,308 111,443 116,953 116,953 400,388 438,656 492,293 492,293 524,869
Cheltuieli pentru exploatare
6 Cheltuieli materiale – total RON 7,904 7,904 8,712 9,542 7,904 9,542 10,051 10,051 34,061 37,549 40,205 40,205 40,891
7 Cheltuieli cu personalul – total RON 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 20,670 82,680 82,680 82,680 82,680 82,680
8 Cheltuieli cu amortizarile RON 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 35,680 35,680 35,680 35,680 35,680
9 Alte cheltuieli de exploatare RON 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON 0 37,994 37,994 38,802 39,632 37,994 39,632 40,141 40,141 154,421 157,909 160,565 160,565 161,251
11 Rezultatul din exploatare RON 0 55,314 55,314 63,528 71,810 55,314 71,810 76,812 76,812 245,966 280,748 331,727 331,727 363,618
Venituri financiare – total
12 Venituri financiare – total RON 0 0
Cheltuieli financiare, din care
13 Cheltuieli privind dobanzile RON 0 0
14 Alte cheltuieli financiare RON 0 0
15 Cheltuieli financiare - total RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rezultatul financiar RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rezultatul brut RON 0 55,314 55,314 63,528 71,810 55,314 71,810 76,812 76,812 245,966 280,748 331,727 331,727 363,618
18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri RON 8,850 8,850 10,165 11,490 8,850 11,490 12,290 12,290 39,355 44,920 53,076 53,076 58,179
19 Rezultatul net al exercitiului financiar RON 0 46,464 46,464 53,364 60,321 46,464 60,321 64,522 64,522 206,612 235,828 278,651 278,651 305,439

Cpp 11/21/2020 3/11

 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B4
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Anul 0
(anterior depunerii Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5
cererii de finantare)
1 Active imobilizate - brute 1,784,007 1,784,007 1,784,007 1,784,007 1,784,007
2 Valoarea amortizarii cumulate 35,680 71,360 107,040 142,720 178,400
I Active imobilizate - nete (1-2) 0 1,748,327 1,712,647 1,676,967 1,641,287 1,605,607
3 Stocuri 165,303 176,553 191,616 193,832 204,010
4 Creante 385,707 411,958 447,104 452,274 476,023
5 Casa si conturi la banci 232,826 496,049 802,994 1,109,939 1,443,918
II Total active circulante (3+4+5) 0 783,835 1,084,560 1,441,714 1,756,045 2,123,952

TOTAL ACTIV (I+II) 0 2,532,162 2,797,207 3,118,681 3,397,332 3,729,559

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
III
pana la un an 0 1,256,939 1,256,939 1,256,939 1,256,939 1,256,939
6 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
7 Datorii comerciale 0 0 0 0 0
8 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale 1,256,939 1,256,939 1,256,939 1,256,939 1,256,939
IV
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an 0 0 0 0 0 0
9 Imprumuturi si datorii la institutii de credit
10 Datorii comerciale
11 Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale
V Subventii pentru investitii 861,800 861,800 861,800 861,800 861,800
12 Capital social 200 200 200 200 200
13 Rezultatul exercitiului financiar 206,612 235,828 278,651 278,651 305,439
14 - repartizare profit la dividende
15 - repartizare profit la la rezerve 206,612 235,828 278,651 278,651 305,439
16 Rezerve 206,612 442,440 721,091 999,742 1,305,181
VI Total capitaluri proprii 0 413,423 678,468 999,942 1,278,593 1,610,820
TOTAL PASIV 0 2,532,162 2,797,207 3,118,681 3,397,332 3,729,559

Verificare: 0 0 0 0 0 0

Bilant 11/21/2020 4/11

 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Anexa B5
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 1
al implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 106,070 0 830 103,200 103,201 103,200 103,201 0 171,041 0 36,694 104,031 831,468

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la

660,427
actionari/asociati) 106,070 830 103,200 103,201 103,200 103,201 36,694 104,031
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
0
leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 171,041

171,041
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B. 106,070 0 830 103,201 103,201 103,201 103,201 0 1,334 103,201 103,201 104,030 831,468
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv

117,422
TVA 106,070 0 0 1,431 1,431 1,431 1,431 0 1,334 1,431 1,431 1,431
B3. Cresterea investitiilor in curs 0 0 830 101,769 101,769 101,769 101,769 0 0 101,769 101,769 102,599 714,046
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D. 0 0 0 -1 0 -1 0 0 169,707 -103,201 -66,507 1 0
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E.
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 0
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv

TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime si materiale 0
I2. Alte materiale 0
I3. Energia si apa 0
I4. Marfuri 0
I5. Aferente personalului angajat 0
I6. Asigurari si protectie sociala 0
I7. Prestatii externe 0
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0
I9. Alte plati aferente exploatarii 0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe

profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 0
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0
L. Rambursari de credite pe termen scurt 0
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0
N. Dividende 0
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 0 0 0 -1 0 -1 0 0 169,707 -103,201 -66,507 1 0
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,707 66,506 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,707 66,506 0 0 0

FN An 1 I 11/21/2020 5/11
 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Anexa B6
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 2 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 103,200 103,201 163,801 43,934 103,200 195,697 12,869 103,200 103,937 185,261 77,168 146,000 1,341,468

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la

650,709
actionari/asociati) 103,200 103,201 0 43,934 103,200 12,869 103,200 103,937 77,168
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
0
leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 690,759

163,801 195,697 185,261 146,000
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B. 103,201 103,201 104,535 103,201 103,201 105,364 103,201 103,201 103,937 105,271 157,157 91,804 1,287,272
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 142,860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,390 90,470
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
23,289
TVA 1,431 1,431 2,765 1,431 1,431 2,765 1,431 1,431 2,168 3,502 2,168 1,334
B3. Cresterea investitiilor in curs 101,769 101,769 101,769 101,769 101,769 102,599 101,769 101,769 101,769 101,769 102,599 0 1,121,124
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D. -1 0 59,267 -59,267 -1 90,332 -90,332 -1 0 79,989 -79,989 54,196 54,196
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
E.
TVA 0
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv

TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime si materiale 0
I2. Alte materiale 0
I3. Energia si apa 0
I4. Marfuri 0
I5. Aferente personalului angajat 0
I6. Asigurari si protectie sociala 0
I7. Prestatii externe 0
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0
I9. Alte plati aferente exploatarii 0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe

profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -334,732 -334,732
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 334,732 334,732
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0
L. Rambursari de credite pe termen scurt 388,929 388,929
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0
N. Dividende 0
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,197 54,197
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54,197 -54,197
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) -1 0 59,267 -59,267 -1 90,332 -90,332 -1 0 79,989 -79,989 -1 -1
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 59,267 0 0 90,332 0 0 0 79,989 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) 0 0 0 59,267 0 0 90,332 0 0 0 79,989 0 0 0

FN An 2 I 11/21/2020 6/11
 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Anexa B7
Flux de numerar - previziuni - RON Anul 3 al implementarii Total
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Anul 3 al
implementarii
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la

0
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA 0
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect 0
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
0
leasinguri, alte datorii financiare

A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) 0

Total iesiri de lichiditati prin investitii:

B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA 0

B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv
0
TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs 0
Total iesiri de lichiditati prin finantare
C.
(C1+C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu
si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect 0
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si
D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv
E.
TVA 0
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt 0
G. Credite pe termen scurt 0
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv

TVA (dupa caz), din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I1. Materii prime si materiale 0
I2. Alte materiale 0
I3. Energia si apa 0
I4. Marfuri 0
I5. Aferente personalului angajat 0
I6. Asigurari si protectie sociala 0
I7. Prestatii externe 0
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 0
I9. Alte plati aferente exploatarii 0

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe

profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-
K.
K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K1. plati TVA 0
K2. rambursari TVA 0
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0
L. Rambursari de credite pe termen scurt 0
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt 0
N. Dividende 0
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(K+L+M+N)
Flux de numerar din activitatea de exploatare
P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J-O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Disponibil de numerar al lunii precedente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei
S.
(R+Q) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FN An 3 I 11/21/2020 7/11
 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B8
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - RON
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) 0 0 0 0 0
A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la
actionari/asociati)
A2. Vanzari de active, inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. +
0 0 0 0 0
A.3.2.)
A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare
A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans)
Total iesiri de lichiditati prin investitii:
B. 0 0 0 0 0
(B1+B2+B3)
B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA
B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA
B3. Cresterea investitiilor in curs
C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2)
0 0 0 0 0
C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung,
din care: (C.1.1.+ C.1.2.) 0 0 0 0 0
C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect
C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si
lung, leasinguri, alte datorii financiare
C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si
lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) 0 0 0 0 0
C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect
C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii financiare

D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 0 0 0 0 0

finantare (A-B-C)
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA 476,461 522,001 585,828 585,828 624,594
F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
G. Credite pe termen scurt
H. Total intrari de numerar (E+F+G) 476,461 522,001 585,828 585,828 624,594
Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv
I.
TVA (dupa caz), din care: 133,872 136,617 138,709 138,709 139,232
I1. Materii prime si materiale 24,262 26,431 28,082 28,082 28,495
I2. Alte materiale 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380
I3. Energie si apa 6,460 7,038 7,477 7,477 7,587
I4. Marfuri
I5. Aferente personalului angajat 74,256 74,256 74,256 74,256 74,256
I6. Asigurari si protectie sociala 24,133 24,133 24,133 24,133 24,133
I7. Prestatii externe
I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate
I9. Alte plati aferente exploatarii 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe
J. 342,589 385,384 447,119 447,119 485,362
profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I)
Plati/incasari pentru impozite si taxe
K.
(K1-K2+K3) 109,763 122,161 140,174 140,174 151,383
K1. plati TVA 70,408 77,241 87,098 87,098 93,204
K2. rambursari TVA
K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 39,355 44,920 53,076 53,076 58,179
L. Rambursari de credite pe termen scurt
M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
N. Dividende
Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii
O. (K+L+M+N) 109,763 122,161 140,174 140,174 151,383
Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-
P. 232,826 263,223 306,945 306,945 333,979
O)
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 232,826 263,223 306,945 306,945 333,979

R.
Disponibil de numerar al perioadei precedente 0 0 232,826 496,049 802,994 1,109,939
S.
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) 0 232,826 496,049 802,994 1,109,939 1,443,918

FN An 1-5 11/21/2020 8/11

 MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Anexa B9
AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
INDICATORI FINANCIARI

Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5

UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
1 Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA RON 1,784,007

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea

2 RON 400,388 438,656 492,293 492,293 524,869
curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea
3 activitatii curente RON 154,421 157,909 160,565 160,565 161,251

4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% % 61.43% 64.00% 67.38% 67.38% 69.28%

5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani ANI 6.1594

6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % 13.05% 14.75% 17.21% 17.21% 18.72%

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai

7 Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
mare sau egal cu 1.2

8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9 Rata de actualizare 8%

10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 537,234

11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON 232,826 496,049 802,994 1,109,939 1,443,918

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin
proiect (An 2 - An 5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 -
An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de
productie si a specificului proiectului)

Indicatori 11/21/2020 9/11

 ARTICOL AN 0 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
CIFRA DE AFACERI 0 400,388 438,656 492,293 492,293 524,869
VARIATIE STOCURI 0 0 0 0 0
VEN. PROD.SCOP.PROPRII 0 0 0 0 0
CHELTUIELI MATERIALE 0 34,061 37,549 40,205 40,205 40,891
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
VAB 0 364,326 399,108 450,087 450,087 481,978
 Venituri din exploatare
Anul 1 400,388
Anul 2 438,656
Anul 3 492,293
Anul 4 492,293
Anul 5 524,869

Cheltuieli de exploatare
Anul 1 154,421
Anul 2 157,909
Anul 3 160,565
Anul 4 160,565
Anul 5 161,251

Rata rezultatului din

Perioada Rezultatul din exploatare exploatare
Anul 1 245,966 61.43%
Anul 2 280,748 64.00%
Anul 3 331,727 67.38%
Anul 4 331,727 67.38%
Anul 5 363,618 69.28%

Rata rentabilitatii capitalului investit

Anul 1 13.05%
Anul 2 14.75%
Anul 3 17.21%
Anul 4 17.21%
Anul 5 18.72%

Disponibil de numerar
Anul 1 232,826
Anul 2 496,049
Anul 3 802,994
Anul 4 1,109,939
Anul 5 1,443,918