REGISTRUL-JURNAL

Nr. Pagină.....1.....
Nr. Data Documentul Simboluri conturi Suma
Crt. înreg. (felul, nr., data) EXPLICAȚII Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
1 01.03 Notă contabilă Deschidere % 891 6.638.137,2
conturi de activ 5
2111 246.426,58
212 18.016,83
2131 124.132,05
2133 58.923,10
214 5.904,26
231 45.395,08
2678 1.202,10
3024 33.846,00
3028 15.823,00
303 5.731,00
371 4.151.742,
12
4111 1.137.784,
79
4424 539.845,77
456 12.000
471 20.821,91
5121 19.743,88
5191 184.220,60
5311 1.965,37
5328 3.069,44
542 11.543,37
------ ----------- ---------------------- ------------------------ ------------- ------------- --------------- ---------------

DE REPORTAT
Întocmit,
 REGISTRUL-JURNAL
Nr. Pagină....2......
Nr. Data Documentul Simboluri conturi Suma
Crt. înreg. (felul, nr., data) EXPLICAȚII Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
2 01.03 Notă contabilă Deschidere 891 % 6.638.137,
conturi de pasiv 25
1012 2.500.000,0
0
1061 10.312,00
1068 2.419,39
1171 129.778,14
121 248.121,31
1621 750.000,00
167 34.471,02
2812 3.378,19
2813 220.472,50
2814 4.430,23
401 585.292,10
404 104,26
421 45.000,00
4315 22.500,00
4316 9.000,00
436 2.020,00
444 1.224,00
446 2.000,00
4481 8.000,00
4551 2.068.614,1
1
3. 04.03 EC, OP Achitare datorie 404 5121 104,26 104,26
------ ----------- ----------------------- ----------------------- -------------- ------------- --------------- ---------------

DE REPORTAT
Întocmit,
 REGISTRUL-JURNAL
Nr. Pagină.....3.....
Nr. Data Documentul Simboluri conturi Suma
Crt. înreg. (felul, nr., data) EXPLICAȚII Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
4 05.03 FF Sosire facturi % 471 1.700
605 665
611 1.035
5. 06.03 Fact, Contract Înregistrare chirie 612 401 1.500 1.500
6. 07.03 NC Dare în consum 603 303 3.400 3.400
materiale
7. 07.03 NC Înregistrare aport 456 1011 100.000 100.000
8. 07.03 EC Depunere aport 5121 456 100.000 100.000
9. 07.03 NC Regularizare 1011 1012 100.000 100.000
capital
10. 08.03 FF, contract Prestare servicii 4111 % 18.530
704 17.000
4427 1.530
11. 11.03 EC Retragere 581 5121 6.000 6.000
numerar din
bancă
12. 11.03 RC Depunere 5311 581 6.000 6.000
numerar în casă
13. 11.03 Nc, RC Efectuare Donație 6582 5311 3.000 3.000
14. 12.03 Chit, FF, RC Vânzare marfă 5311 % 59.950
707 55.000
4427 4.950
15. 13.03 Contract Asigurare imobil 613 401 250 250
16. 14.03 Chit, RC Încasare clienți 5311 4111 190.750 190.750
17. 15.03 FF Achiziție marfă % 401 11.172,5
371 10.000
624 200
635 50
4426 922,5
------ ----------- ----------------------- ----------------------- -------------- -------------- --------------- ---------------
DE REPORTAT
Întocmit,
 REGISTRUL-JURNAL
Nr. Pagină....4......
Nr. Data Documentul Simboluri conturi Suma
Crt. înreg. (felul, nr., data) EXPLICAȚII Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
18. 18.03 FF Înreg penalizare % 401 1.090
6581 1.000
4426 90
19. 19.03 Plan amortizare Amortizarea 6811 % 6.170
lunară
2812 476
2813 5.902
2814 792
20. 20.03 Stat salarii, NC Înregistrarea ch cu 641 421 45.000 45.000
personalul
21. 20.03 Stat salarii, NC CAS 421 4315 11.250 11.250
22. 20.03 Stat salarii, NC CASS 421 4316 4.500 4.500
23. 20.03 Stat salarii, NC Impozit pe salarii 421 444 2.930 2.930
24. 20.03 Stat salarii, NC CAM 646 436 1.010 1.010
25. 20.03 Stat salarii, NC Plata salariilor 421 5121 26.632 26.632
26 21.03 EC. OP Plată rată credit % 5121 7.000
1621 6.600
666 400
27. 22.03 NC Scont comercial 401 767 10.000 10.000
28. 25.03 EC. OP Plată furniz extern 401 % 11.000
5121 8.500
765 2.500
29. 25.03 EC Încasare client % 4111 772.000
exterior
5121 750.000
665 22.000
30. 26.03 NC Consum piese 6024 3024 4.836 4.836
schimb
31. 26.03 NC Consum alte mat 6028 3028 7.073 7.073
consumabile
DE REPORTAT
Întocmit,
 REGISTRUL-JURNAL
Nr. Pagină....5......
Nr. Data Documentul Simboluri conturi Suma
Crt. înreg. (felul, nr., data) EXPLICAȚII Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
32. 27.03 EC Scont comercial % 4111 150.000
5121 135.000
667 15.000
33. 28.03 FF Vânzare mărfuri 4111 % 218.000
707 200.000
4427 18.000
34. 29.03 NC Descărcare 607 371 115.000 115.000
gestiune
35. 29.03 NC Închidere ct chelt 121 % 227.589
6024 4.836
6028 7.073
603 3.400
605 665
607 115.000
611 1.035
612 1.500
613 250
624 200
635 50
641 45.000
646 1.010
6581 1.000
6582 3.000
665 22.000
666 400
667 15.000
6811 6.170
DE REPORTAT
Întocmit,
 REGISTRUL-JURNAL
Nr. Pagină....6......
Nr. Data Documentul Simboluri conturi Suma
Crt. înreg. (felul, nr., data) EXPLICAȚII Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1 2 3 4 5 6 7 8
Report
36. 29.03 NC Închidere ct ven % 121 284.500
704 17.000
707 255.000
765 2.500
767 10.000
37. 29.03 NC Regularizare TVA 4427 % 24.480
4426 1.012,5
4423 23.467,5
38. 29.03 NC Regularizare TVA 4423 4424 23.467,5 23.467,5
------ ---------- ----------------------- ------------------------ --------------- --------------- --------------- ---------------

DE REPORTAT
Întocmit,