Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Adresa / CUI
Scop/destinatie
Docume
ntul si Data
Data expirarii Unitatea emitenta
data eliberarii
aprobarii
Beneficiar: SC
Adresa / CUI
Scop/destinatie
Prezentare clienti (conform situatiei financiare la data de 31.12.2020) pentru expuneri > de 3 mil. lei
Termen si
Tip
Denumire Rulaj an Vechime modalitate
Nr. % produs/ser
client precedent colaborare de
viciu
incasare
1
2
3
4
5
Altii
TOTAL
Vechimi sold clienti principali (conform ultimei balante prezentata) - pentru expuneri > de 5 mil. lei
Sold la
121-365 peste 365
ultima 0-30 zile 31-60 zile 61-90 zile 91-120 zile TOTAL % din sold
zile zile
analiza
Client x
Client y
Client z
…..
TOTAL
% din total
Restante la incasare (conform ultimei balante prezentata) - pentru expuneri > de 5 mil. lei
Masuri
luate/de Perioada
Denumire Sold Motiv luat in estimata
client restant restanta vederea de
incasarii incasare
restantei
TOTAL
Prezentare furnizori (conform situatii financiare la data de 31.12.2019)- pentru expuneri > de 3 mil. lei
Tip Modalitate
Denumire Rulaj an Vechime
Nr. % produs/ser si termen
furnizor precedent colaborare
viciu plata
1
2
3
4
5
Altii
TOTAL
Vechimi solduri furnizori principali (conform ultimei balante prezentata)-pentru expuneri> de 5 mil.lei
Sold la
121-365 peste 365
ultima 0-30 zile 31-60 zile 61-90 zile 91-120 zile TOTAL % din sold
zile zile
analiza
Furnizor x
Furnizor y
Furnizor z
…..
TOTAL
% din total
Restante la plata (conform ultimei balante prezentata) - pentru expuneri > de 5 mil. lei
Perioada
Denumire Sold Motiv
estimata
furnizor restant restanta
de plata
TOTAL
Mod completare:
1. Se vor ordona clientii/furnizorii in ordine decrescatoare in functie de rulajul perioadei;
2. Se vor completa la "vechime colaborare" numarul de ani sau luni de cand are loc colaborarea;
3. Se va completa la "Modalitatea de incasare/plata": OP, B/O, Cec, in numerar, etc.;
4. Se va completa la "termen de incasare" numarul de zile/luni.
de 5 mil.lei
Informatii solicitate