BUGETUL PENTRU 36 DE LUNI AL FIRMEI DE TRANSPORT SC ORIZONT

TRANS SRL

1. CHELTUIELI CU AMENAJAREA SPAȚIULUI (110.000 lei)

- Instalația electrică 20.000 lei

- Instalația termică 40.000 lei
- Zugrăvit-vopsit 3.000 lei
- Amenajare vestiar + grup sanitar 10.000 lei
- Sistem supraveghere video 2.000 lei
- Sistem alarmă 1.000 lei
- Amenajare spatiu exterior si garaje 10.000 lei
- Mobilier ( mese, scaune, birouri, dulap depozitare ) 20.000 lei
- Laptopuri 3.000 lei
- Materiale consumabile 1.000 lei

2. CHELTUIELI CURENTE (44.424 lei)

- Apă 600 lei/luna=21.600

- Energie termică 300 lei/luna = 10.800 lei

- Energie electrică 250 lei/lună= 9.000 lei

- Salubritate 24 lei/lună= 864 lei

- Internet 25 lei/lună= 900 lei

- Abonament telefonie 25 lei/lună= 900 lei

- Cheltuieli poștale 10 lei/luna= 360 lei

3. CHELTUIELI CU PERSONALUL (152.000 lei)

- Contabilitate 1000 lei/luna= 36000 lei

- Dosar SSM 1.400 lei

- Impozite și taxe 400 lei/an = 1.200 lei

- Autorizații de funcționare 1500 lei/an = 4.500 lei

- Salarii angajați + cheltuieli aferente:

2 soferi 3000 lei/luna= 108000 lei

- Analize angajați + testare psihologică: *2 angajati = 700 lei

- Securitatea muncii 2.000 lei

4. CHELTUIELI PRIVIND PROMOVAREA FIRMEI (2.920 lei)

- Crearea unui catalog cu oferte 50 lei/an 1.800 lei

- Crearea unui site online 400 lei

- Administrare site online 20 lei/luna = 720 lei

Venituri medii lunare:

Cheltuieli cu angajații/lună + cheltuieli curente/lună + publicitate=

6.000+1.234+81.11=7.315,11 lei

Câștig mediu zilnic= 25.036/20=1.251,80 lei

Câștig mediu pe oră= 1.251,80/8=156,47 lei

Transport frigorific mezeluri: 300x100

Transport frigoric produse lactate: 250x120

Transport frigorific congelate: 280x150

Venituri totale=30.000+30.000+42.000= 102.000 lei

Venituri 5%=5.100 lei
Venit mediu estimat/lună= 26.916,66 lei
Venit mediu/36 de luni= 807.499,80 lei (163,312.73 €, 1 EUR = 4.9445 RON)
VENITURI – CHELTUIELI = 163,312.73 €-53,259.78€

= 110.052,95 €

(V→Ch)