PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.

24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 115/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

3.Formulare
F-PO-DGPEIM.24.01 Fișa de verificare AM POIM a Raportului pentru autorizarea
cheltuielilor incluse într-o Cerere de Prefinanțare/ Plată/
Rambursare (pentru proiectele finanțate prin axele prioritare 1 și
2)

F-PO-DGPEIM.24.02 Notificarea OIT POIM cu privire la sumele virate

F-PO-DGPEIM.24.03 Fișa de verificare financiară a Cererii de Prefinanțare

F-PO-DGPEIM.24.04 Raportul pentru autorizarea unei Cereri de Prefinanțare

F-PO-DGPEIM.24.05 Notificarea Beneficiarului aferentă unei Cereri de Prefinanțare

F-PO-DGPEIM.24.06 Fișa de verificare a aspectelor referitoare la ajutorul ad – hoc/

ajutorul de stat

F-PO-DGPEIM.24.07 Fișa de verificare a aspectelor referitoare la ajutorul de minimis

F-PO-DGPEIM.24.08 Fișa de verificare financiară a Cererii de Plată

F-PO-DGPEIM.24.09 Raportul pentru eligibilitatea cheltuielilor incluse în Cererea de

Plată

F-PO-DGPEIM.24.10 Raportul pentru autorizarea cheltuielilor incluse în Cererea de

Plată

F-PO-DGPEIM.24.11 Notificarea Beneficiarului aferentă unei Cereri de Plată

F-PO-DGPEIM.24.12 Fișa de verificare financiară a Cererii de Rambursare aferente

unei Cereri de Plată

F-PO-DGPEIM.24.13 Raportul pentru autorizarea cheltuielilor incluse în Cererea de

Rambursare aferentă unei Cereri de Plată

F-PO-DGPEIM.24.14 Notificarea Beneficiarului aferentă unei Cereri de Rambursare

F-PO-DGPEIM.24.15 Fișa de verificare financiară a Cererii de Rambursare

F-PO-DGPEIM.24.16 Raportul pentru eligibilitatea cheltuielilor incluse în Cererea de

Rambursare

F-PO-DGPEIM.24.17 Raportul pentru autorizarea cheltuielilor incluse în Cererea de

Rambursare
 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 116/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

F-PO-DGPEIM.24.18 Scrisoare de solicitare informaţii suplimentare

F-PO-DGPEIM.24.19 Fișa de control a documentului

F-PO-DGPEIM.24.20 Registrul Cererilor de Prefinanțare, ale Cererilor de Plată și ale

Cererilor de Rambursare la nivel DRI/ OI T POIM

F-PO-DGPEIM.24.21 Registrul Cererilor de Prefinanțare, ale Cererilor de Plată și ale

Cererilor de Rambursare la nivel DAP

F-PO-DGPEIM.24.22 Registrul ordonanțărilor de plată

F-PO-DGPEIM.24.23 Fișa de verificare a ordonanțărilor de plată

F-PO-DGPEIM.24.24 Registrul ordinelor de plată

F-PO-DGPEIM.24.25 Borderoul de plăți

F-PO-DGPEIM.24.26 Planificare anuală a misiunilor de verificare a evidenței contabile

a Beneficiarului pentru operațiunile aferente proiectului

F-PO-DGPEIM.24.27 Notificarea Beneficiarului referitor la efectuarea misiunii de

verificare a evidenței contabile privind operațiunile aferente
proiectului

F-PO-DGPEIM.24.28 Fișa de verificare a evidenței contabile a beneficiarului privind

operațiunile aferente proiectului

F-PO-DGPEIM.24.29 Raportul misiunii de verificare a evidenței contabile a

Beneficiarului privind operațiunile aferente proiectului

F-PO-DGPEIM.24.30 Situația financiară aferentă cheltuielilor autorizate

F-PO-DGPEIM.24.31 Fișa de monitorizare financiară a proiectului

F-PO-DGPEIM.24.32 Monografia contabilă aferentă proiectelor finanțate prin POIM

F-PO-DGPEIM.24.33 Nota contabilă

F-PO-DGPEIM.24.34 Fișa de cont pentru operațiuni diverse

F-PO-DGPEIM.24.35 Scrisoarea de solicitare informații privind reconcilierea contabilă

lunară

F-PO-DGPEIM.24.36 Scrisoarea privind rezultatul reconcilierii contabile


MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ
PROGRAME EUROPENE
INFRASTRUCTURĂ MARE
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.24
Ediţia: I Revizia: 3
MANAGEMENT FINANCIAR
Pagina: 117/ 428

F-PO-DGPEIM.24.37 Formularul de verificare între înregistrările din contabilitatea AM

şi înregistrările din SMIS2014+, privind sumele transferate
Beneficiarilor sub forma prefinanţării/ plății/ rambursării

F-PO-DGPEIM.24.38 Fișa de reconciliere bancară a contului .......... pentru

luna .......... anul ..........

F-PO-DGPEIM.24.39 Declarația privind conflictul de interese (la începutul derulării

activităților economico - financiare)

F-PO-DGPEIM.24.40 Situația verificărilor

F-PO-DGPEIM.24.41 Listă de verificare din data de .......... pentru angajament

bugetar global

F-PO-DGPEIM.24.42 Listă de verificare din data de .......... pentru contract de

finanțare

F-PO-DGPEIM.24.43 Listă de verificare din data de .......... pentru act adițional la

contract de finanțare

F-PO-DGPEIM.24.44 Listă de verificare din data de .......... pentru cerere de fonduri

europene

F-PO-DGPEIM.24.45 Listă de verificare din data de .......... pentru ordonanțare de

plată

F-PO-DGPEIM.24.46 Cerere de Prefinanțare

F-PO-DGPEIM.24.47 Prognoză prefinanțare

F-PO-DGPEIM.24.48 Cerere de fonduri (plată și rambursare)

F-PO-DGPEIM.24.49 Prognoză Cerere de fonduri

F-PO-DGPEIM.24.50 Declarație de cheltuieli

F-PO-DGPEIM.24.51 Anexa A – Declarația de cheltuieli pentru perioada curentă

F-PO-DGPEIM.24.52 Anexa A1 – Declarația de cheltuieli detaliată

F-PO-DGPEIM.24.53 Fișă de verificare a Declarației de cheltuieli

F-PO-DGPEIM.24.54 Fișa de verificare a Beneficiarilor proiectelor care se află sub in-

cidența regulilor privind acordarea ajutorului de stat (ajutor ad –
 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Cod: PO-DGPEIM.24
MINISTERUL FONDURILOR
EUROPENE Ediţia: I Revizia: 3
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT FINANCIAR
PROGRAME EUROPENE Pagina: 118/ 428
INFRASTRUCTURĂ MARE

hoc, ajutor de stat sau ajutor de minimis

F-PO-DGPEIM.24.55 Situația privind detalierea pe categorii și subcategorii de

cheltuieli din Contractul de Finanțare

F-PO-DGPEIM.24.56 Situația cheltuielilor efectuate la nivel de proiect (axele 1 – 2)

F-PO-DGPEIM.24.57 Situația cheltuielilor efectuate la nivel de proiect (axele 3 – 8)

F-PO-DGPEIM.24.58 Listă de verificare din data de .......... pentru cerere de fonduri

pentru prefinanțare